RAPPORTAGE VASTGOED Gemeente Laren

Transcriptie

1 RAPPORTAGE VASTGOED 2017 Gemeente Laren Notitie Vastgoed 2017

2 1. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Samenvatting 3 Meerjaren Onderhouds Plannen 4 Voorzieningen 5 Achterstallig onderhoud vanuit 2015/ Objecten gemeente Laren a Stationsweg 3, Ambtswoning b Eemnesserweg 19-19a gemeentehuis Admkntoor c Eemnesserweg 19- Gemeentehuis d Groene Gerritse 2-4d Brandweerkazerne e Melkweg 42 De Ploeg f Leemkuil 2-4 Montessorischool g Eemnesserweg 17-17a De Binckhorst h Eemnesseweg 17b, Gymnastieklokaal i Kerklaan 29 - De Scheper j Oud Blaricummerweg 21a Gooische School k Standelkruid 1 Gymzaal de Gooische School l Langsakker 4 Laar en Berg m Kerklaan 6 De Brink n Mendes da Costalaan 28 Kinderdagverblijf o van Nispen v Sevenum 27 Schaap/ p van Nispen v Sevenum 29 Historische Kring q Kerklaan 1, woning Toon de Jong r Bij de Toren 2, Kerktoren s Stationsweg 5, Hertenkamp t Brink 29, WSI Brinkhuis u Eemnesserweg 15, WSI Kinderopvang v Eemnesserweg 17B, WSI Muziekcentrum w Eemnesserweg 15, achter WSI x Hilversumseweg 51a Aula begraafplaats

3 2. Samenvatting Vastgoed 2017 Algemeen Met deze notitie wordt inzicht verschaft in de stand van zaken in en de ontwikkeling van het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed en de daaraan verbonden financiële consequenties. Uitgangspunt daarbij is de borging van het functioneel niveau van het vastgoed aan de hand van een meerjarenplanning groot onderhoud (MJOP) over een periode van 10 jaar. Na aanbesteding is in het najaar van 2016 voor het gemeentelijk vastgoed van de 3 BEL-gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en de BEL combinatie zelf deze planning opgeleverd door Quadrance. Daarin zijn de al eerder --eveneens na aanbesteding-- in 2016 afgesloten contracten meegenomen met Kropman voor installatietechnisch onderhoud en met Tomin voor klein bouwkundig onderhoud. Het cluster vastgoed is volop in beweging (professionalisering) en op weg alle aspecten verbonden aan exploitatie en beheer inclusief onderhoud van de gemeentelijk vastgoedportefeuilles in de basis op orde en regulier in control te krijgen. De MJOP maakt daar onderdeel vanuit. Uiteindelijk als onderdeel van een compleet onderhoudsregister met daarnaast ook een huurregister tot op objectnivo. Wat is de stand per ultimo september? In het kader van het inzichtelijk maken van alle objecten lopen 3 relevante acties: 1. totstandkoming van het onderhoudsregister met een overzicht van alle onderhoudskosten (jaarlijks en meerjarig) Het overzicht van alle panden is essentieel voor de bedrijfsvoering en is de basis voor een vastgoedbeleid. Van alle objecten is een overzicht gemaakt waarbij een toelichting wordt gegeven op de verschillen De bevindingen van de accountant bij de jaarrekening 2016 zorgen ervoor dat de voorzieningen bij de controle van de jaarrekening 2017 extra aandacht krijgen. De stand van de voorzieningen in combinatie met de dotaties zullen worden getoetst. Bij het jaarrekeningsproces zal de stand van de voorzieningen opnieuw worden bezien en waar nodig worden bijgesteld. Met deze notitie wordt inzicht gegeven in de stand van zaken binnen het cluster Vastgoed waarbij de aandacht ligt op het financieel in control komen. De samenstelling van de (meerjaren)onderhoudsplannen wordt de komende maanden afgerond. Dit heeft een aantal financiële gevolgen. Een groot deel is inzichtelijk en voor een deel zal bij de jaarrekening verantwoording worden afgelegd.

4 3. Meerjaren Onderhouds Plannen In het voorjaar 2017 is een start gemaakt om het M.J.O.P. voor de meeste panden financieel te vertalen en geschikt te maken als instrument voor de komende decennia. Het M.J.O.P. geeft inzicht in het groot onderhoud gedurende deze periode. Dit aan de hand van een inspectie door Quadrance. Bij de inspectie is ook gebruik gemaakt van de gegevens van eerdere plannen. Bij de toets van de Meerjaren Onderhouds Plannen is ook rekening gehouden met het achterstallig onderhoud. Bij het opmaken van de plannen is zo veel als mogelijk rekening gehouden met realisatie van dit onderhoud in In enkele gevallen zal dit ook nog in 2018 kunnen plaatsvinden. Momenteel wordt het achterstallig onderhoud bezien. Dit kan betekenen dat een aantal zaken op andere wijze wordt uitgevoerd. Ook bestaat de kans dat extra zaken aan het licht komen. Het (totaal) budget blijft daarbij leidend. In de jaarrekening 2017 wordt een extra toelichting gegeven op de mutaties in de verschillende voorzieningen. (incl. achterstallig onderhoud).

5 4. Voorziening(en) De gemeente Laren heeft de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. Per 1 januari 2017 kent de voorziening een saldo van ,-. De voorzieningen zijn doorgelicht. Aan de hand van de huidige stand van de voorziening is een berekening gemaakt voor een periode van 10 jaar, waarbij rekening is gehouden met de geraamde werkzaamheden en een jaarlijkse dotatie aan de voorziening. Per pand is er een voorziening. De doorrekeningen hebben in enkele gevallen geleid tot een aanpassing van het jaarlijks te doteren bedrag. Voor 2017 is daarnaast in eerste aanleg rekening gehouden met het uitvoeren van het achterstallig onderhoud in 2017 (zie hiertoe de toelichting bij het onderdeel achterstallig) Dit kan ook inhouden dat bij de jaarrekening het bedrag wordt aangepast. De komende maanden wordt bezien in hoeverre het achterstallig is en wordt uitgevoerd. Dit kan betekenen dat een aantal bedragen worden overgeheveld naar Dit alles heeft ook invloed op de stand van de voorziening. De doorlichting leert dat de hoogte van een aantal voorzieningen moet worden aangepast: a. voorziening aula mag worden verlaagd met 4.906,- b. voorziening gemeentetoren wordt verlaagd met 6.848,- c. voorziening kinderopvangcentrum Koala wordt verlaagd met ,- d. voorziening Brandweerkazerne moet worden verhoogd met een bedrag van ,- (de voorziening kent per 1 januari 2017 een negatief bedrag van ) In totaliteit betekent dit dat een (eenmalig) bedrag benodigd is van 764. De accountant heeft bij de controle van de jaarrekening 2016 aangegeven bij de controle van de jaarrekening 2017 extra aandacht te besteden aan de voorzieningen. Uitgangspunten bij de toets zijn de stand van de voorzieningen en de mutaties de komende 10 jaar. Als voorwaarden gelden dat de voorziening toereikend moet zijn, geen sprake is van vermogensvorming en dat de voorzieningen worden gebruikt waartoe deze zijn gevormd De voornaamste oorzaken van de mutatie rondom de jaarlijkse dotatie aan de voorziening: a. gemeentehuis wordt verlaagd met ,- (conform memo mei 2017) b. gemeentetoren is verlaagd met 6.223,- c. kinderopvang Koala is verlaagd met ,- d. Kerklaan 1 is verlaagd met 7.529,- e. de brandweerkazerne is verhoogd met ,- f. de Kinderopvang is nieuw geraamd: 4.500,- g. het Muziekcentrum is nieuw gevormd: 2.500,- In de jaarrekening 2017 wordt een nadere toelichting gegeven op de mutaties 2017 en de stand van de voorziening.

6 5. Achterstallig onderhoud Bij de beoordeling van de Meerjaren Onderhouds Plannen is ook gekeken naar mogelijk achterstallig onderhoud. Dit onderhoud staat veelal gepland in 2017, in enkel gevallen zal dit eerst in 2018 kunnen worden uitgevoerd. Het achterstallig onderhoud komt uit de AREC-rapportage over de jaren 2015 en 2016 en is afzonderlijk toegevoegd aan de M.J.O.P's in het jaar 2017 De stand van zaken van het achterstallig onderhoud per 1 september Eemnesserweg 19 - Gemeentehuis Hilversumseweg 51a - Aula begraafplaats Stationsweg 5 - Hertenkamp Stationsweg 3 - Ambtswoning Mendes da Costa 28 - Kinderopvang Koala Kerklaan 1 - Woning Groene Gerritsweg - Brandweerkazerne Groene Gerritsweg - Brandweerkazerne Bgm van Nispenstraat Schaap/Hollander en Historische kring In dit overzicht is geen vermelding gemaakt van de 0-meeting van de legionella bestrijding. Momenteel vindt de meeting plaats. Uit contacten blijkt dat in incidentele maatregelen benodigd zullen zijn om te kunnen voldoen aan de eisen te stellen van de voorkoming van de legionella bacterie

7 Stationsweg 3 Ambtswoning burgemeester Mutaties voorzieningen Totaal Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 1 - Bestuurszaken Toelichting per post (excl. rente en afschrijving) Onderhoudscontracten, actualisatie MJOP en div kleine werkzaamheden Mutaties voorzieningen Bijdrage 2017

8 Stationsweg 3 MJOP Exclusief BTW (zie instellingen voor algemene projectkosten en indexering onder grafiek) Stationsweg 3 Start plan totaal gemid tm 10 jr Opgebouwd saldo Uitgaven Budgetreservering Financieringsplan MJOP 10 jaar, Excl. BTW Opgebouwd saldo Uitgaven Budgetreservering

9 Eemnesserweg 19-19a Gemeentehuis - verhuur Mutatie voorzieningen Totaal Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma Overhead Toelichting per post (excl. rente en afschrijving) Onderhoudscontracten, actualisatie MJOP en div kleine werkzaamheden Mutatie voorzieningen Aanpassing mutatie naar aanleiding memo mei 2017

10 Eemnesserweg 19a Exclusief BTW (zie instellingen voor algemene projectkosten en indexering onder grafiek) Eemnesserweg 18a Start plan totaal gemid tm 10 jr Opgebouwd saldo Uitgaven Budgetreservering Financieringsplan MJOP 10 jaar, Excl. BTW Opgebouwd saldo Uitgaven Budgetreservering

11 Eemnesserweg 19 Gemeentehuis Laren Totaal Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma Overhead Toelichting per post (excl. rente en afschrijving) Onderhoudscontracten, actualisatie MJOP en div kleine werkzaamheden

12 Eemnesserweg 19 Exclusief BTW (zie instellingen voor algemene projectkosten en indexering onder grafiek) Eemnesserweg 19 Start plan totaal gemid tm 10 jr Opgebouwd saldo Uitgaven Budgetreservering Financieringsplan MJOP 10 jaar, Excl. BTW Opgebouwd saldo Uitgaven Budgetreservering

13 Groene Gerritsweg 2-4d Brandweerkazerne Mutatie voorzieningen Totaal Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 3 - Openbare orde en veiligheid Toelichting per post (excl. rente en afschrijving) Onderhoudscontracten, actualisatie MJOP en div kleine werkzaamheden Mutatie voorzieningen Mutatie aangepast op grond van MJOP Jaarbedrag aangepast naar Voorziening wordt aangepast (eenmalig) met dotatie van

14 Groene gerritsweg 2 Exclusief BTW (zie instellingen voor algemene projectkosten en indexering onder grafiek) Groene Gerritsweg 2 Start plan totaal gemid tm 10 jr Opgebouwd saldo Uitgaven Budgetreservering Financieringsplan MJOP 10 jaar, Excl. BTW Opgebouwd saldo Uitgaven Budgetreservering

15 Melkweg 42 De Ploeg Basisschool Totaal Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 5 - Onderwijs Toelichting per post (excl. rente en afschrijving) Geen onderhoudskosten: school

16 Leemkuil 2-4 Schoolgebouw Montessorischool Totaal Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 5 - Onderwijs Toelichting per post Betreft school: geen onderhoudskosten

17 Eemnesserweg 17-17a De Binckhorst School Totaal Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 5 - Onderwijs Toelichting per post (excl. rente en afschrijving) Betreft school; geen onderhoudskosten

18 Kerklaan 29 De Scheper School Totaal Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 5 - Onderwijs Toelichting per post (excl. rente en afschrijving) Betreft MJOP en JOP

19 Oude Blaricummerweg 21a Gooische School School Totaal Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 5 - Onderwijs Toelichting per post (excl. rente en afschrijving) School: geen onderhoudskosten

20 Standelkruid 1 De Gooische School Gymzaal Onderzoekskosten milieu advies Totaal Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 5 - Onderwijs Toelichting per post (excl. rente en afschrijving) Onderzoekskosten milieu advies Betreft eenmalig kosten inzake asbestverwijdering Opstellen MJOP

21 Mendes da Costa 28 Kinderdagverblijf Mutatie voorzieningen Totaal Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 5 - Onderwijs Toelichting per post (excl. rente en afschrijving) Kosten jaarlijks onderhoud, MJOP en aansluitingskosten Mutatie voorziening De jaarlijkse bijdrage is neerwaarts bijgesteld tot 6.000,- De jaarlijkse lagere bijdrage aan de voorziening leidt tot een positief resultaat

22 Bgm v Nispen van Sevenaerstraat 27 Schaap/Hollander Verhuur Mutaties voorzieningen Totaal Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 6 - Cultuur en recreatie De panden met de nr. 27 en 29 zijn met elkaar verbonden. Ook in de financiële administratie is dit veelal behandeld als één pand. De bedoeling dat de kosten en opbrengsten apart zichtbaar te maken Kosten MOP en MJOP, eenmalig werkzaamheden rieten kap ( 4.659,-) Mutaties voorzieningen Blijven gelijk

23 Bgm v Nispen van Sevenaerstraat 29 Historische Kring Verhuur Totaal Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 6 - Cultuur en recreatie De panden met de nr. 27 en 29 zijn met elkaar verbonden. Ook in de financiële administratie is dit veelal behandeld als één pand. De bedoeling dat de kosten en opbrengsten apart zichtbaar te maken Kosten MOP en MJOP en kleine werkzaamheden

24 Burg. Van Nispen 27/29 Exclusief BTW (zie instellingen voor algemene projectkosten en indexering onder grafiek) Burg. Van Nispen 27/29 Start plan totaal gemid tm 10 jr Opgebouwd saldo Uitgaven Budgetreservering Financieringsplan MJOP 10 jaar, Excl. BTW Opgebouwd saldo Uitgaven Budgetreservering

25 Kerklaan 1 Woning Verhuur Mutatie voorzieningen Totaal Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 6 - Cultuur en recreatie Toelichting per post (excl. rente en afschrijving) Kosten MOP en MJOP en overige werkzaamheden Mutatie voorzieningen De dotatie is neerwaarts aangepast naar 3.000,-

26 e

27 Kerklaan 1 Exclusief BTW (zie instellingen voor algemene projectkosten en indexering onder grafiek) Kerklaan 1 Start plan totaal gemid tm 10 jr Opgebouwd saldo Uitgaven Budgetreservering Financieringsplan MJOP 10 jaar, Excl. BTW Opgebouwd saldo Uitgaven Budgetreservering

28 Bij den Toren 2 Kerktoren Mutatie voorziening Totaal Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 6 - Cultuur en recreatie Toelichting per post (excl. rente en afschrijving) Kosten MOP en MJO en ook de onderhoudskosten carillon Mutatie voorziening De mutatie is neerwaarts bijgesteld op basis van het M.J.O.P. De lagere mutatie aan de voorziening levert een voordeel op

29 Bijdentoren 2 Exclusief BTW (zie instellingen voor algemene projectkosten en indexering onder grafiek) Bij den Toren 2 Start plan totaal gemid tm 10 jr Opgebouwd saldo Uitgaven Budgetreservering Financieringsplan MJOP 10 jaar, Excl. BTW Opgebouwd saldo Uitgaven Budgetreservering

30 Stationsweg 5 Hertenkamp Recreatie/gebouw Mutatie voorzieningen Totaal Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 6 - Cultuur en recreatie Toelichting per post (excl. rente en afschrijving) Kosten MOP en MJOP Mutatie voorzieningen De mutatie is opwaarts bijgesteld naar op basis van het M.J.O.P.

31 Stationsweg 5 Hertenkamp Exclusief BTW (zie instellingen voor algemene projectkosten en indexering onder grafiek) Stationsweg 9002 of 5 Start plan totaal gemid tm 10 jr Opgebouwd saldo Uitgaven Budgetreservering Financieringsplan MJOP 10 jaar, Excl. BTW Opgebouwd saldo Uitgaven Budgetreservering

32 Brink 29 Brinkhuis Multifunctioneel Gebouw Mutatie voorziening Totaal Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 7 - Sociaal Domein Bij dit pand is daar waar mogelijk rekening gehouden met de actualiteit. Het is erg moeilijk een juist beeld te vormen daar over een aantal zaken nog wordt gesproken Derhalve zijn bij een aantal kosten de ramingen 2017 aangehouden. Toelichting per post (excl. rente en afschrijving) Kosten opstellen MJOP en JOP, onderhoudscontracten en een risicoanalyse legionella Mutatie voorziening De mutatie is (vooralsnog) gehandhaafd. De M.J.O.P. wordt nog opgemaakt

33 a

34 Eemnesserweg 15 WSI Kinderopvang Totaal Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 7 - Sociaal Domein De kosten en opbrengsten van dit pand zijn slechts gedeeltelijk begroot Daar waar mogelijk zijn de ramingen 2017 verantwoord Betreft opstellen MJOP, service contract 2017 en oplossen inspectiepunten

35 Eemnesserweg 17b Muziekcentrum Muziekcentrum Totaal Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 7 - Sociaal Domein Toelichting per post Kosten MOP en MJOP als service onderhoudscontract 2017

36 Hilversumsestraat 51a Aula begraafplaats Gemeentelijke gebouwen Mutatie voorziening Totaal Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 8 - Bouw, wonen en milieu Toelichting per post (excl. rente en afschrijving) Kosten MOP en MJOP, preventief en correctief onderhoud Mutatie voorziening Gelet op het MJOP is de jaarlijkse mutatie neerwaarts bijgesteld

37 Hilversumseweg 51a Exclusief BTW (zie instellingen voor algemene projectkosten en indexering onder grafiek) Hilversumseweg 51A Start plan totaal gemid tm 10 jr Opgebouwd saldo Uitgaven Budgetreservering Financieringsplan MJOP 10 jaar, Excl. BTW Opgebouwd saldo Uitgaven Budgetreservering

38 Smeekweg 102 Boerderij de Jong/Sherpa Gemeentelijke gebouwen Totaal Het saldo van dit project wordt begroot en verantwoord binnen programma 8 - Bouw, wonen en milieu Toelichting per post (excl. rente en afschrijving) Dit pand is in 2015 verkocht