BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRALE BANK) FINANCIEEL VERSLAG PENSIOENFONDS JAARTAL NAAM VAN HET FONDS
INHOUD Ingesloten 1 Staat 400 Algemene Informatie 2 Staat 401 Specificatie van de activa 3 Staat 402 Specificatie van de passiva 4 Staat 403 Staat van baten en lasten
Staat 400: Algemene informatie VERTROUWELIJK Alleen voor gebruik door de Bank van de Nederlandse Antillen Naam Pensioenfonds: Rapportage datum: Rapportage periode: Oprichtingsdatum: Kantooradres: Locatie boekhouding: Contactpersoon: Naam vertegenwoordiger: Adres vertegenwoordiger: BESTUURSLEDEN BESTUURSVERKLARING Ondergetekenden, verklaren: 1. Dat bijgaande balans, winst- en verliesrekening en overige staten juist en naar waarheid zijn ingevuld. 2. Dat dit financieel verslag alle activa, passiva, inkomsten en uitgaven per bevat. 3. Dat alle activa op bijgaande balans, eigendom zijn van de maatschappij zonder dat daarop andere verplichtingen rusten dan die welke uit de balans blijken. 4. Dat alle bekende ontwikkelingen en gebeurtenissen die van invloed zijn op de financiële positie van het bedrijf zijn weergegeven. Voorzitter Penningmeester
Staat 401: Specificatie van de activa VERTROUWELIJK Naam pensioenfonds DEBET BINNEN- BUITEN- TOTAAL Bedragen in eenheden van duizend LAND LAND I II III IV V Kas Banken A. Direct opeisbaar B. Deposito's op termijn Girodienst Curaçao Rekening-courant eigen bedrijf (Vordering) Beleggingen A. Binnenland: 1. Landsoverheid 2. Eilandsoverheden 3. Obligaties en pandbrieven: a. Eigen bedrijf b. Overige bedrijven 4. Aandelen: a. Eigen aandelen b. Aandelen van derden 5. Onroerend goed 6. Financiële instellingen: a. Secundaire banken b. Overige bedrijven 7. Overige B. Buitenland: 1. Effecten: a. Schatkistpapier b. Obligaties en pandbrieven c. Aandelen 2. Onroerend goed 3. Financiële instellingen 4. Overige Paraaf voorzitter (voor identificatie doeleinden)
Staat 401: Specificatie van de activa VERTROUWELIJK Naam pensioenfonds DEBET BINNEN- BUITEN- TOTAAL Bedragen in eenheden van duizend LAND LAND VI VII VIII Kredietverlening 1. Land 2. Eiland 3. Financiële instellingen: a. Voorzieningsfondsen b. Pensioenfondsen c. Secundaire banken d. Overige 4. Kredieten aan leden 5. Hypotheken: a. Op woonhuizen b. Op bedrijfspanden 6. Eigen bedrijf 7. Overige kredieten Onroerende activa/ inventaris Overige activa TOTALE ACTIVA Paraaf voorzitter (voor identificatie doeleinden)
Staat 402: Specificatie van de passiva Naam pensioenfonds VERTROUWELIJK CREDIT BINNEN- BUITEN- TOTAAL Bedragen in eenheden van duizend LAND LAND IX X XI XII Premiereserve/ tegoeden leden Eigen vermogen A. Kapitaal (volgestort) B. Deposito's op termijn C. Herwaarderingsreserve D. Reserve dubieuze debiteuren Schulden aan derden A. Financiële instellingen: 1. Banken 2. Secundaire banken 3. Voorzieningsfondsen 4. Pensioenfondsen 5. Levensverzekeringsmaatschappijen 6. Kredietverenigingen B. Niet-financiële instellingen Rekening-courant eigen bedrijf (Schuld) XIII Overige passiva TOTALE PASSIVA MEMORANDUM Omrekeningskoersen: US $: EUR : Valuta deposito's bij binnenlandse commerciële banken: Paraaf voorzitter (voor identificatie doeleinden)
Staat 403: Staat van baten en lasten Naam pensioenfonds VERTROUWELIJK BINNEN- BUITEN- Bedragen in eenheden van duizend LAND LAND TOTAAL Baten A. Premie-ontvangsten en koopsommen B. Beleggingsopbrengsten C. Interest op leningen D. Positieve waarderingsverschillen E. Overige baten TOTALE BATEN Lasten A. Uitkeringen, afkoopsommen en overdrachten B. Bedrijfsuitgaven C. Negatieve waarderingsverschillen D. Toevoeging premiereserve E. Afgeschreven leningen F. Overige lasten TOTALE LASTEN NETTO RESULTAAT Bestemming: a. Tegoeden leden b. Verbetering pensioenrechten c. Paraaf voorzitter (voor identificatie doeleinden)