Stichting Present Ridderkerk Jaarverslag 2016
INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 4 2 Winst-en-verliesrekening over 2016 5 3 Toelichting op de balans per 31 december 2016 6 4 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2016 9 BIJLAGEN 5 Overzicht vaste activa 12
FINANCIEEL VERSLAG
Aan de bestuurders van Stichting Present Ridderkerk Albert Cuypstraat 44 2981 CA RIDDERKERK Referentie: JCvK.15000.047 Ridderkerk, 21 maart 2017 Geacht bestuur, Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2016 met betrekking tot uw stichting. 1 OPDRACHT Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van 6.664 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief resultaat van 5.404, samengesteld. 2 SAMENSTELLINGSVERKLARING Opdracht Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Present Ridderkerk te Ridderkerk bestaande uit de balans per 31 december 2016 en de winst-en-verliesrekening over 2016 met de toelichting samengesteld. Verantwoordelijkheid van het bestuur Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Werkzaamheden Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. Wij hebben de samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met het Nederlandse recht. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, partieel controleren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van de werkzaamheden brengen met zich mee dat deze niet kunnen resulteren in volledige en absolute zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
Stichting Present Ridderkerk 2 3 ALGEMEEN 3.1 Bedrijfsgegevens Present wil een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Om zo een beweging op gang te brengen in Nederland waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend, Administratiekantoor en Belastingadviesbureau Van der Bijl B.V. J.C. van der Bijl
JAARREKENING
Stichting Present Ridderkerk 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 31-12-2016 31-12-2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 876 1.153 Financiële vaste activa (2) Overige vorderingen 255 255 Vlottende activa Vorderingen Pensioenverplichtingen 0 307 Overige vorderingen 115 450 115 757 Liquide middelen (3) Rabobank 5.418 13.739 6.664 15.904
4 31-12-2016 31-12-2015 PASSIVA Ondernemingsvermogen (4) Eigen vermogen -1.109 4.295 Langlopende schulden (5) Leningen o/g 5.000 5.000 Kortlopende schulden (6) Schulden aan leveranciers en handelskredieten 537 522 Loonheffingen 926 1.347 Overlopende passiva 1.310 4.740 2.773 6.609 6.664 15.904
Stichting Present Ridderkerk 5 2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2016 2016 2015 Opbrengsten (7) 37.982 42.307 Kosten Lonen en salarissen (8) 25.578 24.429 Sociale lasten (9) 6.747 5.810 Overige personeelskosten (10) 260 305 Afschrijvingen materiële vaste activa (11) 277 228 Huisvestingskosten (12) 2.984 1.020 Exploitatiekosten (13) 903 213 Kantoorkosten (14) 5.319 5.059 Verkoopkosten (15) 1.018 734 Algemene kosten (16) 300 214 43.386 38.012 Resultaat -5.404 4.295
Stichting Present Ridderkerk 6 3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 ACTIVA VASTE ACTIVA 1. Materiële vaste activa Inventaris Boekwaarde per 1 januari 2016 Aanschaffingswaarde 1.381 Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -228 1.153 Mutaties Afschrijvingen -277 Boekwaarde per 31 december 2016 Aanschaffingswaarde 1.381 Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -505 Boekwaarde per 31 december 2016 876 2. Financiële vaste activa Overige vorderingen 31-12-2016 31-12-2015 Waarborgsom kantoor 255 255
Stichting Present Ridderkerk 7 VLOTTENDE ACTIVA Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 31-12-2016 31-12-2015 Pensioenverplichtingen 0 307 Overige vorderingen Vooruitbetaalde kosten 115 450 3. Liquide middelen Rabobank, rekeningnummer 0301 2741 93 2.418 10.739 Rabobank, rekeningnummer 3293 4606 07 3.000 3.000 5.418 13.739
Stichting Present Ridderkerk 8 PASSIVA 4. Ondernemingsvermogen Eigen vermogen Stand per 1 januari 4.295 0 Aandeel in het resultaat -5.404 4.295 Stand per 31 december -1.109 4.295 2016 2015 5. Langlopende schulden Leningen o/g 31-12-2016 31-12-2015 Lening o/g PGMA B.V. 5.000 5.000 6. Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren 537 522 Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffingen 926 1.347 Overlopende passiva Reservering vakantiegeld 1.310 1.740 Vooruitontvangen giften 0 3.000 1.310 4.740
Stichting Present Ridderkerk 9 4 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2016 7. Opbrengsten Opbrengsten giften en donaties 37.982 42.307 Personeelskosten 8. Lonen en salarissen Lonen en salarissen 25.578 24.429 9. Sociale lasten Premies sociale verzekeringswetten 4.196 3.549 Pensioenverzekeringen 1.865 1.710 Overige sociale lasten 686 551 6.747 5.810 10. Overige personeelskosten Onkostenvergoedingen 90 155 Opleidingskosten 170 150 260 305 Afschrijvingen 11. Afschrijvingen materiële vaste activa Inventaris 277 228 Overige bedrijfskosten 12. Huisvestingskosten Huur onroerende zaak 2.984 1.020 13. Exploitatiekosten Reparatie en onderhoud 903 159 Kleine aanschaffingen 0 54 903 213 14. Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden 275 97 Telefoon 601 619 Contributies en abonnementen 3.882 3.950 Verzekering 561 393 5.319 5.059 2016 2015
Stichting Present Ridderkerk 10 15. Verkoopkosten 2016 Reclame- en advertentiekosten 827 611 Representatiekosten 191 123 1.018 734 16. Algemene kosten Kosten financieel verkeer 202 164 Overige algemene kosten 98 50 300 214 2015
BIJLAGEN
Stichting Present Ridderkerk bijlage bij rapport d.d. 21 maart 2017 5 Omschrijving Inventaris OVERZICHT VASTE ACTIVA Jaar Aanschaffingswaarde per 1-1-2016 Cumulatieve afschrijving per 1-1-2016 Boekwaarde per 1-1-2016 Afschrijving 2016 Aanschaffingswaarde per 31-12-2016 Cumulatieve afschrijving per 31-12-2016 Boekwaarde per 31-12-2016 Laptop (2x) 2015 1.381 228 1.153 277 1.381 505 876 20,00 12 Percentage %