Jaarverslag 28 Stichting Tim & Kim Village
Jaarverslag 28 Stichting Tim & Kim Village Inhoud Verslag van het bestuur 3-7 Algemeen Doelstellingen 28 en verantwoording - Fondsenwerving - Publiciteit en voorlichting - Samenwerking met bedrijven 3 4-7 4-6 6 7 Jaarrekening Balans per 31 december 28 Rekening van baten en lasten 28 Rekening van baten en uitgaven 28 Toelichting op de balans per 31 december 28 Toelichting op de rekening van baten en lasten 28 Bestemming resultaat 28 Jaarverslag 28 Stichting Tim & Kim Village 8-13 8 9 9 1-11 12-13 14 Pagina 2
Jaarverslag 28 Stichting Tim & Kim Village Verslag van het bestuur Algemeen In 28 is het project Tim & Kim Village in Gorgora (Ethiopië) in de steigers gezet. De basisvoorzieningen voor de ontvangst van gasten op Tim & Kim Village zijn in 28 gerealiseerd conform het projectplan Tim & Kim Village, fase 1. In de eerste helft van 28 vond vanuit Nederland fondsenwerving plaats voor deze eerste fase. De eerste fase werd in september, volgens planning, afgerond. Er is vervolgens vanuit het bestuur van de Stichting een verantwoordingsrapportage van deze eerste fase opgesteld ten behoeve van de eindafrekening aan Impulsis. Intussen zijn in juli en augustus 28 de plannen voor fase 2 gemaakt. Deze tweede fase zal bestaan uit het verder uitbreiden van de basisvoorzieningen als toiletgebouw, douche- en wasgelegenheid, restaurant en kampeerplekken en daarnaast uit de bouw van lodges en een leercentrum. Er is een projectplan geschreven voor fase 2 met doelen, resultaten, activiteiten, planning en begroting. De tweede fase loopt van 1 december 28 tot 1 december 29. De fondsenwerving voor de tweede fase is in de zomer van 28 gestart. In 28 is de exploitatie van Tim & Kim Village goed op gang gekomen, met bijbehorende maandelijkse kosten, vooral personeelskosten. Omdat inkomsten uit toerisme nog verwaarloosbaar zijn, dienen de exploitatiekosten uit giften te worden gedekt. Hiervoor zijn maandelijkse giften van donateurs uit Nederland noodzakelijk. Met het door de Stichting ingezamelde budget zijn in Ethiopië voor het project Tim & Kim Village diverse investeringen gedaan. De voornaamste investeringen in 28 bestonden uit de aanleg van kampeerplekken, de bouw van een openluchtrestaurant en de aanschaf van materialen ten behoeve van de bouw van negen lodges. De werkzaamheden in Ethiopië verlopen grotendeels volgens planning. Dit jaarverslag geeft, behalve de financiële gegevens die opgenomen zijn in de jaarrekening, geen inzage in de resultaten die bereikt zijn in Ethiopië. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Tim & Kim Village. Om een beeld te krijgen van wat er in Ethiopië is bereikt en is gepland voor 29, wordt verwezen naar de volgende documenten: - verantwoordingsrapportage Tim & Kim Village, fase 1 aan Impulsis het projectplan Tim & Kim Village, fase 2. Beide documenten zijn op te vragen bij Stichting Tim & Kim Village. Jaarverslag 28 Stichting Tim & Kim Village Pagina 3
Jaarverslag 28 Stichting Tim & Kim Village Verslag van het bestuur Doelstellingen 28 en verantwoording Eind 27 zijn door het bestuur van Stichting Tim & Kim Village de doelstellingen voor 28 vastgesteld: - Minimaal 1 vaste donateurs (donateurs met periodieke bijdrage); Door vaste donateurs een vaste maandelijkse bijdrage van minimaal 1. euro; Voldoende cofinanciering voor het ontvangen van de Impulsis subsidie voor fase 1 van het project Tim & Kim Village. Starten met het geven van humanitaire hulp voor het dorp Gorgora door middel van samenwerking met Nederlandse bedrijven. Het verder bekendmaken van het project Tim & Kim Village in Nederland, vooral in de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk. Om bovenstaande doelstellingen te realiseren is gewerkt aan: 1. Fondsenwerving 2. Publiciteit en voorlichting 3. Samenwerking met bedrijven 1. Fondsenwerving Donateurs In 28 zijn er 22 donateurs bijgekomen door actieve werving en door een TV uitzending over Tim & Kim Village op Nederland 2. Er zijn twee opzeggingen waardoor het aantal donateurs op 1 januari 29 12 is. Dit levert een maandelijkse bijdrage van 96 euro (in 28 was dit 785 euro). De doelstelling van 1 donateurs is gehaald. De maandelijkse bijdrage van 1. euro echter niet, vooral omdat de nieuwe donateurs gekozen hebben voor een lagere maandelijkse bijdrage. De vaste donateurs genereerden in 28 een opbrengst van ruim 11. euro. Daarnaast is er voor ruim 1.8 euro aan eenmalige giften ontvangen. Eigen acties Vrijwilligers en bestuursleden van de Stichting hebben in 28 op vier markten gestaan (in Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk) waarbij spulletjes zijn verkocht (onder andere Ethiopische producten) en/of informatie over Tim & Kim Village verstrekt. Dit heeft een kleine 7 euro opgeleverd. Daarnaast zijn in december door vrijwilligers en bestuursleden van de Stichting kerststukjes gemaakt en verkocht. Het bedrijf Stoop Groenvoorziening heeft hiervoor een ruimte ter beschikking gesteld. De kerststukjesverkoop heeft ongeveer 5 euro opgeleverd. Jaarverslag 28 Stichting Tim & Kim Village Pagina 4
Jaarverslag 28 Stichting Tim & Kim Village Verslag van het bestuur Acties van particulieren Er is ruim 2. euro beschikbaar gekomen via acties die door diverse particulieren zijn georganiseerd. In 28 betrof het de opbrengst van een verjaardag (zus van bestuurslid), collectes bij Reigersdaal en bij de Hervormde Gemeente in Schermerhorn, verkoop spulletjes op een dagverblijf, inzameling collega s bij het met pensioen gaan van Herman Otte (vader Tim), de opbrengsten van een benefietmaaltijd van woongroep De Vuurplaats uit Heerhugowaard en de opbrengsten uit een benefietavond georganiseerd door tien studenten van het Horizon College te Alkmaar. Sponsoracties Stoop Groenvoorziening uit Waarland heeft ter gelegenheid van haar jubileum een groot feest gehouden waarbij genodigden in plaats van cadeaus een gift konden doen aan Stichting Tim & Kim Village. Dit heeft een bedrag van 12.5 euro opgeleverd. Tijdens het tweedaagse jubileumfeest dat door circa 2.5 mensen is bezocht, hebben bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting een informatiekraampje bemand om informatie te geven over Tim & Kim Village. Het bloembollen export bedrijf Verver Export uit Ursem, heeft besloten om in 28 Tim & Kim Village te sponsoren met hun jaarlijkse bijdrage voor goede doelen. Het sponsorbedrag bedroeg 1.87 euro en is bestemd voor het leercentrum dat op het terrein van Tim & Kim Village gebouwd wordt. Energie Service Noord-West heeft in het najaar een bijdrage van 25 euro aan de Stichting ter beschikking gesteld. De Matthieu Wiegmanschool te Bergen heeft een Ethiopiëweek gehouden waarbij kinderen activiteiten en lessen kregen over Ethiopië. In de week werd door de kinderen ook een sponsoractie voor Ethiopië gehouden (spulletjes maken en verkopen). De helft van de opbrengst van 465 euro is beschikbaar gesteld aan Tim & Kim Village. De Van Arkelschool heeft een collecte gehouden voor Tim & Kim Village tijdens de kerstdienst van 27. De opbrengst hiervan (35 euro) is in 28 beschikbaar gekomen. Een sponsoractie die in 28 vanuit de bemanning van het marinefregat Hr. Ms. De Ruyter werd overwogen, is helaas niet doorgegaan. Subsidies Eind maart is er vanuit Stichting Keer op Keer een subsidie van 3. euro uitgereikt aan de Stichting. De aanvraag hiervoor was in 27 gedaan. Ook van de gemeente Langedijk is een subsidie ontvangen (33 euro) op basis van een aanvraag uit 28. Er is in 28 een subsidieaanvraag gedaan bij gemeente Heerhugowaard en er is een gesprek gevoerd. Dit heeft niet geresulteerd in een subsidiebedrag maar wel in betrokkenheid en steun vanuit gemeente Heerhugowaard om het project verder bekend te maken. Jaarverslag 28 Stichting Tim & Kim Village Pagina 5
Jaarverslag 28 Stichting Tim & Kim Village Verslag van het bestuur In 28 is de verdubbelingsubsidie vanuit Impulsis voor fase 1 definitief vastgesteld op een bedrag van 18.859 euro. Daarnaast is er in november 28 een nieuwe verdubbelingsubsidie bij Impulsis aangevraagd voor fase 2 van het project. Het gevraagde subsidiebedrag van 25.715 euro is in december 28 gehonoreerd. Uitbetaling zal plaatsvinden in 29. Er zijn nog subsidieverzoeken gedaan bij ASN, de actie Voor de wereld van morgen, de Ladies Circle uit Alkmaar en bij een Rotaryclub uit Zaandam. Deze aanvragen hebben helaas niet geresulteerd in een bijdrage voor de Stichting. 2. Publiciteit en voorlichting TV uitzending, Nederland 2 Op 19 januari 28 is een TV uitzending van het programma Aanpakken en wegwezen van omroep Llink uitgezonden. Deze uitzending van ruim veertig minuten ging over de emigratie van Tim en Kim uit Nederland naar Ethiopië en de start van het project Tim & Kim Village in Ethiopië. Er is door circa 24. mensen naar gekeken. Naar aanleiding van de uitzending is door veel mensen contact gezocht met de Stichting met diverse vragen (overnachtingsmogelijkheden, vrijwilligerswerk, opvragen bedrijfsplan- en/of projectplan, sponsoracties, beschikbaar stellen kleding en spulletjes, bestellen dvd en kalenders). Nieuwsbrieven en website In april en november zijn door de Stichting nieuwsbrieven gemaakt en verspreid onder donateurs en geïnteresseerden. Op de website is recent nieuws uit Nederland en Ethiopië bijgehouden. Er is een aantal acties uitgevoerd waardoor onze website makkelijker te vinden is. In 28 is de website in totaal ongeveer zevenduizend keer bezocht (waarvan ruim vierduizend unieke bezoekers). Artikelen Regelmatig is door Tim een column geschreven over de belevenissen in Ethiopië. Deze columns zijn eens in de twee weken gepubliceerd in de krant Alkmaar op zondag. Daarnaast zijn de columns op de website verschenen. Er is een artikel verschenen in het personeelsblad van Stoop Groenvoorziening ten behoeve van de sponsoractie (zie sponsoracties). Er is een artikel over Tim & Kim Village verschenen in het reisblad Carvoyage. Markten Vrijwilligers en bestuursleden zijn in 28 bij diverse markten aanwezig geweest om uitleg te geven over Tim & Kim Village. Naast de onder eigen fondsenwerving genoemde markten ook op de wereldwinkel georganiseerde Millenniummarkt in winkelcentrum Middenwaard te Heerhugowaard. Jaarverslag 28 Stichting Tim & Kim Village Pagina 6
Jaarverslag 28 Stichting Tim & Kim Village Verslag van het bestuur 3. Samenwerking met bedrijven Grontmij In 27 is door het ingenieursbureau Grontmij afgesproken dat zij voor circa 1. euro aan arbeid kosteloos beschikbaar stellen om de Stichting te helpen bij plannen voor het dorp Gorgora. In 28 is deze samenwerking concreter geworden en is samen met twee mensen van Grontmij en een Ethiopische stagiaire (studerend aan universiteit Wageningen) onderzoek gedaan naar de sanitair- en drinkwatervoorziening in Gorgora. Dit heeft in september tot een rapport geleid met onderzoeksgegevens en aanbevelingen. Deze gegevens zijn de basis waarop in 29 wordt verder gewerkt aan drinkwater- en sanitairprojecten in het dorp. Stichting De Waaier Via de veiling in de grote kerk van Alkmaar (oktober 28), georganiseerd door Stichting de Waaier, zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met vier bedrijven: Actus Notarissen: een gesprek gevoerd over de mogelijkheden om tegen korting notariële aktes voor schenkingen van particulieren te verkrijgen. Dit krijgt een vervolg in 29. Accountantsbureau BDO: voor de afweging om het CBF keurmerk te gaan dragen en advies over het jaarverslag. Hiermee is overleg geweest, jaarverslagen zijn bekeken en het bestuur van de Stichting is op basis van het advies tot de conclusie gekomen dat een CBF keurmerk voor Stichting Tim & Kim Village te weinig meerwaarde heeft. Het bedrijf Partnerkracht: voor verspreiding van informatie over Tim & Kim Village onder circa 25. directeuren van bedrijven uit Noord-Holland. Dit krijgt een vervolg in 29. Peter Valbracht van het bedrijf Great Business: voor advisering over het bedrijfsplan Tim & Kim Village. Na lezen van het bedrijfsplan is er in 28 uitgebreid advies gegeven en wordt het bedrijfsplan aangepast. Dit krijgt een vervolg in 29. Bosman In Ethiopië werd vanuit het Nederlandse bedrijf Bosman kosteloos geadviseerd over het waterplan om de toiletten en douches voor de lodges en het toiletgebouw op Tim & Kim Village van water te voorzien. Alkmaar, 14 april 29 Het bestuur van Stichting Tim & Kim Village. Jaarverslag 28 Stichting Tim & Kim Village Pagina 7
Jaarverslag 28 Stichting Tim & Kim Village Balans per 31 december 28 31-12-8 31-12-7 ACTIVA Materiële vaste activa A. Activa in uitvoering Totaal materiële vaste activa 53.16 53.16 4.122 4.122 Liquide middelen B. Kas C. Betaal- en spaarrekeningen Totaal liquide middelen 3.778 12.77 16.548 65 32.46 32.696 Vlottende activa D. Overige vorderingen Totaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA 938 785 938 785 7.52 37.63 37.46-346 3.481 67.595 7.667 29.793 37.46 PASSIVA Eigen vermogen E. Algemene reserve F. Reserve koersverschillen G. Resultaat Totaal eigen vermogen Overlopende passiva H. Overige schulden Totaal overlopende passiva TOTAAL PASSIVA Jaarverslag 28 Stichting Tim & Kim Village 2.97 143 2.97 143 7.52 37.63 Pagina 8
Jaarverslag 28 Stichting Tim & Kim Village Rekening van baten en lasten 28 27 26 25 14.175 17.646 12.162 258 44.241 16.39 5.36 1.35 322 32.287 7.156 675 111 7.942 555 555 5. Kosten fondsenwerving Nederland 6. Exploitatiekosten Ethiopië SOM DER LASTEN 1.146 12.614 13.76 311 2.183 2.494 532 532 298 298 RESULTAAT 3.481 29.793 7.41 257 28 27 26 25 44.241-1.146 43.95 32.287-311 31.976 7.942-532 7.41 555-298 257 12.614 48.894 346 61.854 2.183 4.122 6.36 Saldo baten /uitgaven -18.759 25.67 7.41 257 NOG BESCHIKBAAR 14.578 33.337 7.667 257 Bestaande uit: Liquide middelen Overlopende activa Overlopende passiva 16.548 938-2.97 NOG BESCHIKBAAR 14.578 BATEN 1. Baten uit eigen fondsenwerving 2. Baten uit fondsenwerving door derden 3. Baten uit subsidies 4. Overige baten en lasten SOM DER BATEN LASTEN Rekening van baten en uitgaven BATEN Som der baten Kosten fondsenwerving Nederland Baten UITGAVEN Exploitatiekosten Ethiopië Activa in uitvoering Reserve koersverschillen Uitgaven Jaarverslag 28 Stichting Tim & Kim Village Pagina 9
Jaarverslag 28 Stichting Tim & Kim Village Toelichting op de balans per 31 december 28 Materiële vaste activa 31-12-7 toename 28 31-12-8 2.423 541 183 68 97 4.122 2.373 4.188 31.647 5.373 424 642 1.848 1.964 435 48.894 4.796 4.188 31.647 5.373 965 825 1.848 2.32 1.342 53.16 31-12-8 31-12-7 72 3.656 5 3.778 72 528 5 65 Betaalrekening 2417 Ethiopische Birr Zakelijke Ing 1.72.842 Euro Rentemeerrekening 1.72.842 Euro Totaal betaal- en spaarrekeningen 245 525 12. 12.77 4.314 832 26.9 32.46 Totaal liquide middelen 16.548 32.696 A. Activa in uitvoering Bouwtekeningen en vergunningen Camping aanleg kampeerplaatsen Camping bouw lodges Camping bouw toiletgebouw Diverse activa Groenvoorzieningen aanleg Restaurant bouw Restaurant inventaris Toegangsweg/brug bouw Totaal activa in uitvoering Over de activa in uitvoering is geen afschrijving verricht. Liquide middelen B. Kas Kas Amerikaanse Dollar Kas Ethiopische Birr Kas Euro Totaal kas C. Betaal- en spaarrekeningen De omrekenkoers per 31 december 28 van de Amerikaanse Dollar is $ 1,39 / 1,. De omrekenkoers per 31 december 27 van de Amerikaanse Dollar is $ 1,39 / 1,. De omrekenkoers per 31 december 28 van de Ethiopische Birr is Br. 14 / 1,. De omrekenkoers per 31 december 27 van de Ethiopische Birr is Br. 12 / 1,. Herwaardering van de monetaire activa als gevolg van koersveranderingen zijn verwerkt in de reserve koersverschillen. Jaarverslag 28 Stichting Tim & Kim Village Pagina 1
Jaarverslag 28 Stichting Tim & Kim Village Toelichting op de balans per 31 december 28 Vlottende activa 31-12-8 31-12-7 17 113 655 938 3 62 135 785 D. Overige vorderingen Nog te ontvangen donaties Nog te ontvangen kerststukjesacties Nog te ontvangen opbrengst markt Nog te ontvangen rente Totaal overige vorderingen Eigen vermogen E. Algemene reserve Stand per 31 december 27 Bij: resultaat 27 conform jaarverslag 27 Stand per 31 december 28 7.667 29.793 37.46 F. Reserve koersverschillen Stand per 31 december 27 Af: herwaardering kas Ethiopische Birr Af: herwaardering Betaalrekening 2417 Ethiopische Birr Stand per 31 december 28-38 -38-346 G. Resultaat Stand per 31 december 27 Af: toevoeging aan algemene reserve conform jaarverslag 27 Stand per 1 januari 28 Bij: resultaat 28 Stand per 31 december 28 Overlopende passiva 29.793-29.793 3.481 3.481 31-12-8 31-12-7 35 227 2.5 145 2.97 15 128 143 H. Overige schulden Nog te betalen bankkosten Rekening-courant T. Otte & K. Otte-De Hoop privé Tijdelijke storting op stichtingsrekening Diversen Totaal overige schulden Jaarverslag 28 Stichting Tim & Kim Village Pagina 11
Jaarverslag 28 Stichting Tim & Kim Village Toelichting op de rekening van baten en lasten 1. Baten uit eigen fondsenwerving Vaste donateurs Eenmalige donateurs Benefiet Kalenderactie Kerststukjesactie Markten Baten uit eigen fondsenwerving Vaste donateurs Aantal donateurs einde verslagjaar Totaal inkomsten per maand uit donateurs Gemiddeld per donateur 2. Baten uit fondsenwerving door derden Sponsoracties Acties van particulieren Baten uit fondsenwerving door derden 28 27 26 25 11.4 1.84 12 54 689 14.175 8.9 2.269 995 3.271 1.148 536 16.39 3.253 1.551 1.51 172 154 525 7.156 555 555 12 96 8,88 8 785 9,81 53 394 7,43 3 65 21,67 15.585 2.61 17.646 2.75 2.556 5.36 525 15 675 Sponsoracties Stoop Groenvoorziening B.V. te Waarland; giften n.a.v. 4 jarig jubileum Verver Export B.V. te Ursem Matthieu Wegmanschool te Bergen Van Arkelschool te Broek op Langedijk Energie Service Noord-West te Alkmaar Basisschool De Wegwijzer te Opperdoes Stichting Het Kleine Verschil te Heerhugowaard Sponsoring 3. Baten uit subsidies Impulsis verdubbelingsubsidie Diversen Baten uit subsidies 28 8.859 3.33 12.162 27 1. 35 1.35 28 12.5 1.87 465 35 25 1 5 15.585 26 25 Impulsis verdubbelingsubsidie Het bedrag van 8.859 is het tweede en laatste deel van de in 27 verkregen verdubbelingsubsidie van Impulsis (Impulsis is een initiatief van Icco, Educans en Kerk in Actie). In 28 is er een vervolgaanvraag ingediend ter grootte van 25.715. Deze aanvraag is inmiddels gehonoreerd. De gelden komen in 29 ter beschikking. Diversen Stichting Keer Op Keer te Heiloo Gemeente Langedijk Diversen Jaarverslag 28 Stichting Tim & Kim Village 28 3. 33 3.33 Pagina 12
Jaarverslag 28 Stichting Tim & Kim Village Toelichting op de rekening van baten en lasten 28 27 26 25 4. Overige baten en lasten Rente Koersverschillen Diversen Overige baten en lasten 655-69 212 258 159 2 161 322 111 111 Koersverschillen ontstaan bij het overboeken van gelden uit Nederland naar Ethiopië. De Stichting heeft voor 28 een omrekenkoers gehanteerd van Ethiopische Birr is Br. 14 / 1,. De hieruit voortvloeiende, voornamelijk negatieve, verschillen zijn direct in het resultaat opgenomen. 5. Kosten fondsenwerving Nederland Bankzaken Drukwerk Juridische kosten Portokosten Kosten fondsenwerving Nederland 242 638 266 1.146 97 4 174 311 173 63 296 532 298 298 6. Exploitatiekosten Ethiopië Gedurende de bouw van de accommodatie in Ethiopië zijn er niet of nauwelijks inkomsten. Daar tegenover staan wel kosten. Er is vanaf de start van de bouw een aantal personeelsleden in dienst. Daarnaast krijgen Tim & Kim, omdat zij zelf geen inkomsten hebben, een bescheiden bedrag van de Stichting om in Ethiopië in hun levensonderhoud te voorzien. Om de doelstellingen te realiseren dient er regelmatig gereisd te worden naar onder andere Gondar en Addis Ababa. Voor dit doel is in 28 door Tim & Kim een Landrover aangeschaft. De Stichting heeft een deel van de kosten van dit voertuig op zich genomen. Vanaf 29 zal een deel van de exploitatiekosten gedekt gaan worden door de inkomsten uit de accommodatie. Donatie loonkosten Reis- en verblijfskosten Bijdrage aanschaf Landrover Bankzaken Drukwerk Energiekosten Gereedschappen Huur opslagplaats Juridische kosten Kantoorbehoeften Kleine inventarisstukken Onderhoud restaurant Papyrusboten Diversen Exploitatiekosten Ethiopië Jaarverslag 28 Stichting Tim & Kim Village 5.74 4.752 1.288 12 49 4 78 186 18 132 78 6 14 95 12.614 1.377 51 34 11 18 111 79 5 2 2.183 Pagina 13
Jaarverslag 28 Stichting Tim & Kim Village Bestemming resultaat 28 Het bestuur van Stichting Tim & Kim Village heeft besloten het resultaat over 28 ad. 3.481 toe te voegen aan de algemene reserve. Alkmaar, 14 april 29 Het bestuur van Stichting Tim & Kim Village. Jaarverslag 28 Stichting Tim & Kim Village Pagina 14