Leusden, J.A. Tijmensen, penningmeester. 18 februari 2010

Transcriptie

1 Stichting Shide Children Home Dharan Oostenburgerpark HT Amsterdam tel.: info@kinderhuisnepal.nl website : KvK : giro : (IBAN: PSTB ) Financieel verslag 2009 en begroting februari 2010 A. Balans 2009 B. Overzicht baten en lasten 2009 met toelichting C. Uitgaven per project D. NCDO-subsidie voor Saraswati en Dipendra E. Rekeningen in Nepal van de Society for Helpless Children F. Begroting 2009 G. Gegarandeerde budgetten 2010 voor de projecten in Nepal H. Projectwensen voor 2010 of later Leusden, J.A. Tijmensen, penningmeester Financieel verslag 2009 en begroting

2 A. Balans Stichting Shide Children Home Daran 2009 Debiteuren / crediteuren / reserveringen per 31 december 2009 Balans per 31 december 2009 Activa Passiva Kapitaal per 31 dec ,66 Saldo giro per 31 dec ,91 Saldo kapitaalrekening per 31 dec ,03 Debiteuren / crediteuren per 31 dec ,00 Saldo winst/verlies ,72 Totalen , ,94 Kapitaal Kapitaal per 31 december ,66 saldo winst ,72 Kapitaal per 31 december ,94 Debiteuren / crediteuren / reserveringen per 31 dec 2009 Omschrijving te vorderen te betalen Gereserveerd Dipendra fase ,00 Gereserveerd keuken Saraswati 6.835,00 Nog te ontvangen NCDO-subsidie voor ,00 Gereserveerd voor bezoek Nepalezen in ,00 Disabled project voor 2010 ontvangen 2.500,00 Totaal: 5.816, ,00 Netto: 6.808,00 Liquiditeit Omschrijving per 31 dec 2009 per 31 dec 2008 verschil Saldi , , ,38 Debiteuren - crediteuren ,00-741, ,10 totaal: , , ,72 Financieel verslag 2009 en begroting

3 B. Overzicht Baten & Lasten 2009 Stichting Children's Homes Dharan, Nepal datum: Gerealiseerd 2009 begroot 2009 gerealiseerd 2008 nr omschrijving debet credit debet credit debet credit 1 administratie 60,14 0,00 100,00 56,00 2 reis/verg. kosten 0,00 0,00 100,00 3 website 46,41 0,00 50,00 46,41 4 promotiedagen 346, ,50 500,00 500,00 5 folders/nieuwsbrieven 713,08 0,00 700,00 696,07 6 in-/verkoop goederen 0,00 130,00 300,00 118,00 210,00 7 donaties 0, , , ,80 8 overige ink./uitg , ,00 459,00 9 rente/bankkosten 184,42 219,87 300,00 100,00 174,86 123,84 10 Nepal exploitatie ,00 0, , ,90 11 Nepal projecten 503,13 0, , , ,97 12 Dipendra exploitatie 2.475, , , ,00 13 Dipendra bouw , , , , , ,97 14 Saraswati keuken , , ,00 15 Disabled project 0,00 0,00 16 NCDO-subsidie 0, ,00 17 diverse 2.000,00 0,00 18 winst/verlies 1.604, ,00 302,43 Totalen , , , , , ,61 no: Toelichting baten en lasten: 4 Opbrengst en kosten bij stand (kraam) op Koninginnedag, verloting tijdens tennistoernooi Lockhorst (Leusden) en open dag te Amsterdam 7 De opbrengst van de reguliere donaties is ca lager dan in 2009! Gevolg van de recessie? 8 Uitgaven voor de behandeling (hartoperatie) van de baby Tusla (gedeeltelijk al in 2008 betaald en verwerkt) en voor de behandeling van Bipana. Deze kosten zijn door particuliere sponsors in 2009 vergoed. 10 en 11 De vaste uitgaven (10) betreffen uitgaven voor voeding, kleding, onderwijs, enz.; dit zijn de maandelijks terugkerende kosten. De projectkosten (11) zijn incidentele kosten, bijvoorbeeld voor onder onderhoud gebouw. Zie verder de specificatie hieronder. 13 Het hier vermelde bedrag betreft uitsluitend de bouw van fase 4 in het kader van het NCDOproject (zie verder op). De totale bouw van fase 1 t/m 3, inclusief het waterproject, bedroeg npr over de periode 2006 t/m 2008, ongeveer De koers van de Nepalese Roepia (NPR) schommelde in deze periode tussen 83 npr/ en 112 npr/. 14 Dit betreft uitsluitend de bouw van de Saraswati-keuken + herstel boundary wall in het kader van het NCDO-project. 15 In 2009 konden wij dank zij sponsoring van SAB uit Best de monitoring van het Disabled Project op ons nemen. Omdat er in 2009 nog geen uitgaven gedaan zijn is de betreffende donatie als reservering voor 2010 in de balans opgenomen. In 2010 zal begonnen worden met daadwerkelijke uitgaven, o.a. enkele bouwkundige voorzieningen. 16 Zie de toelichting bij het NCDO-project. 17 Dit betreft een reservering voor het bezoek van 2 Nepalezen in april / mei 2010 in het kader van het NCDO-project. 18 Dank zij de NCDO-subsidie is het verlies over 2009, dat begroot was op 6.450, aanzienlijk kleiner. Als de sponsorinkomsten niet gedaald waren t.o.v dan hadden we zelfs enige winst geboekt. Hierbij heeft de gunstige wisselkoers ook een grote rol gespeeld: bij de begroting voor 2009 was uitgegaan van een wisselkoers van 100 npr/5, terwijl deze voor ons gemiddeld uitkwam op 106 npr/. Financieel verslag 2009 en begroting

4 C. Uitgaven per project Uitgaven in 2009 no 10 en 11: (in ) Vaste uitgaven Salarissen Vaste uitgaven incl. salarissen Project-kosten Totaal: Saraswati Duhabi Office Totaal: D. NCDO-subsidie voor Saraswati en Dipendra! In september jl. ontvingen we van het NCDO het verheugende bericht dat onze subsidieaanvrage voor bouwprojecten van het Saraswati Shelter en de Dipendra School waren toegekend. NCDO staat voor: Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling. Dit project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie uit het Programma Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten (KPA). Dit programma is tot stand gekomen met financiering van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Het betreft de volgende projecten: Nieuwbouw en inrichting keuken Saraswati Shelter en herstel van de Boundary Wall; Bouw van de 4 e fase van de Dipendra school, aanschaf inventaris en leermiddelen, en aanleg Boundary wall; Financiering Saraswati: Bouwkosten keuken (incl. inflatierisico): Inventaris keuken: Herstel Boundary Wall: Totaal te financieren: Subsidie NCDO: SSCH (onze stichting) mbv sponsors: Financiering Dipendra: Bouw linker vleugel (incl. inflatierisico): Inventaris Boundary Wall Totaal te financieren: Betaald door NCDO: Door SSCH / onze sponsors In het NCDO-budget is ook een bedrag gereserveerd van voor bezoek van 2 Nepalezen aan Nederland om het project te promoten, en een bijdrage van voor voorlichtingskosten. Het totale budget voor dit project bedraagt derhalve , waarvan het NCDO een bijdrage levert van ( ) en onze stichting Voor deze projecten hebben wij naast het NCDO een sponsorbijdrage gekregen van o.a.: SAB-accountansbureau Best ( 5.000) Stichting de Brug uit Wieringerwerf ( 4.500) Stichting Leusden Wereldijd ( 1.000) Wereldwinkel Leusden ( 500) Opbrengst van o.a. kerstacties in de Wieringermeer en sponsoracties in Amsterdam en Leusden. Financieel verslag 2009 en begroting

5 E. Rekeningen in Nepal van de Society for Helpless Children Hieronder is als voorbeeld het rekeningoverzicht van de maand December 2009 weergegeven, met daarin het banksaldo per 31 december Via rekening vinden alle betalingen plaats voor Saraswati, Duhabi en het Office, inclusief de bouw van de Saraswati keuken en voor het Diasabled Children Project; Het batig saldo per 31 december 2009 bestaat voornamelijk uit reserveringen voor de Saraswatikeuken in het kader van het NCDO-project, de reservering voor Bipana en voor het Disabled Children project; Via rekening vinden alle betalingen plaats voor de Dipendra school, inclusief de nieuwbouw; Het batig saldo per 31 december 2009 is voornamelijk bedoeld als reservering voor de bouw van fase 4 in het kader van het NCDO-project; Rekening LK is bedoeld voor het Vocational Training Fund, dat in 2008 is opgericht. Het fonds is bedoeld om alle kinderen te ondersteunen om via een voor dat kind geschikte beroepsopleiding een beter toekomstperspectief te bieden. In 2009 is hieruit o.a. de beroepsopleiding van Shyam betaald; Maandelijks wordt uitgebreid financieel verslag gedaan en verantwoording afgelegd van alle inkomsten en uitgaven per project; hierbij worden de bankafschriften overlegd en de uitgaven per project gespecificeerd weergegeven; Een maal per jaar wordt een accountantsrapport opgeteld en overlegd; het boekjaar in Nepal loopt van ongeveer 1 juli t/m 30 juni van het volgend jaar; In onderstaande voorbeelden zijn de bankafschriften van december weergegeven; iedere bankopname wordt vergezeld van een specificatie van de uitgaven per project. Society for Helpless Children, Dharan-3 Bank Statement of Office (SHC) Account Standard Chartered Bank Nepal Ltd., Dharan, A/c no As December 2009 Date Description Withdrawal Deposit Balance 1-dec-09 Balance B/F ,97 3-dec-09 Cheque no , ,97 7-dec-09 Cheque no , ,97 17-dec-09 Cheque no , ,97 24-dec-09 Cheque no , ,97 31-dec-09 Transferred from 02 to , ,97 31-dec-09 Transferred from 02 to , ,97 31-dec-09 Cheque no , ,97 31-dec-09 Balance Carried Forward [Total Balance as on December 31, 09] ,97 Financieel verslag 2009 en begroting

6 Bank Statement of Project (Dipendra) Account Standard Chartered Bank Nepal Ltd., Dharan, A/c no As December 2009 Date Description Withdrawal Deposit Balance 1-dec-09 Balance B/F ,12 7-dec-09 Cheque no ,12 7-dec-09 Cheque no ,12 9-dec-09 Cheque no ,12 13-dec-09 Cheque no ,12 29-dec-09 Cheque no ,12 29-dec-09 Cheque no ,12 31-dec-09 Cheque no ,12 31-dec-09 Cheque no ,12 31-dec-09 Cheque no ,12 31-dec-09 Balance Carried Forward [Total Balance as on December 31, 09] ,12 Bank Statement of Vocational Training Account Sunrise Bank Nepal Limited, Dharan, A/c no LK As December 2009 Date Description Withdrawal Deposit Balance 31-dec-09 Balance Carried Forward [Total Balance as on December 31, 09] ,21 Financieel verslag 2009 en begroting

7 F. Begroting 2010 Overzicht Baten & Lasten 2009 Stichting Children's Homes Dharan, Nepal datum: 16 feb 2009 Begroot 2010 Gerealiseerd 2009 begroot 2009 nr omschrijving debet credit debet credit debet credit 1 administratie 100,00 60,14 0,00 100,00 2 reis/verg. kosten 0,00 0,00 100,00 3 website 50,00 46,41 0,00 50,00 4 promotiedagen 400, ,00 346, ,50 500,00 5 folders/nieuwsbrieven 750,00 713,08 0,00 700,00 6 in-/verkoop goederen 100,00 300,00 0,00 130,00 300,00 7 donaties ,00 0, , ,00 8 overige ink./uitg , ,00 9 rente/bankkosten 300,00 100,00 184,42 219,87 300,00 100,00 10 Nepal exploitatie , ,00 0, ,00 11 Nepal projecten 2.500,00 503,13 0, ,00 12 Dipendra exploitatie 3.500, , , , , ,00 13 Dipendra bouw , , , ,00 14 Saraswati keuken , , , ,00 15 Disabled project 2.580, ,00 0,00 0,00 16 NCDO-subsidie 0, ,00 17 diverse 2.000,00 0,00 18 winst/verlies 2.300, , ,00 Totalen , , , , , ,00 In bovenstaande begroting is uitgegaan van een wisselkoers van 100 npr/. Op dit ogenblik (16 februari 2010) bedraagt deze 102,5 npr/. De ontwikkeling van de eurokoers is momenteel erg onzeker in verband met de ernstige begrotingstekorten van enkele eurolanden. In 2009 bedroeg de gemiddelde wisselkoers 105,97 npr/, in ,07 npr/ en in 2007 bedroeg deze 89,82 npr/. no: Toelichting begroting Promotiedagen We hebben goede hoop dat we door enkele gerichte acties deze bedragen kunnen realiseren. 7 Donaties 11 Projecten In 2010 moet in ieder geval het huis in Duhabi een grote onderhoudsbeurt hebben; daarnaast zal er een oplossing gevonden moeten worden om het oprukken van het aangrenzende meertje richting huis tot stilstand te brengen. 12 Dipendra exploitatie Een groot deel van de exploitatie / inventarisaanschaf wordt betaald uit het NC- DO-budget Dipendra Bouw De bouw in het kader van de NCDO-subsidie komt geheel ten laste van Bouw Saraswati keuken 15 NCDO-subsidie De NCDO-subsidie is voor 2/3 in 2009 betaald. Het gehele bedrag is als inkomsten opgevoerd voor Financieel verslag 2009 en begroting

8 G. Gegarandeerde budgetten per project in Nepal Society For Helpless Children Dharan exchange rate: 100 npr/ Approved budget Approved (euro ) A. Summary Cost without Salaries Saraswati Duhabi Office A. Grand Total without Salaries B. Summery Salaries Saraswati Duhabi Office B. Grand Total Salaries Total Cost with Salaries (A + B) Saraswati Duhabi Office Total Cost with Salaries (A + B) (dit zijn de jaarlijks terugkerende kosten) C. Summary project Cost Saraswati 730 Duhabi Office 400 C. Summary project Cost Total budget (A + B + C) Dipendra School Assets, Books etc Salaries 975 Total In 2009 zijn per 1 juli de salarissen van de medewerkers in Nepal verhoogd met 5%. Dit was mogelijk doordat de wisselkoers bijna 6 % hoger was dan bij de begroting van 2009 werd aangenomen. In 2009 bedroeg de inflatie in Nepal ca. 12%. Voor 2010 is er helaas alleen ruimte voor voor verhoging van de salarissen en de budgetten voor algemene kosten als de wisselkoers zich gunstig ontwikkeld en als we voldoende donaties ontvangen. We wachten daarom eerste de ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2010 af en beslissen daarna over aanpassingen voor het tweede halfjaar van Wel wordt toegekend: - salaris voor 2 e home mother Saraswati; - 7,5% verhoging van het budget voor Saraswati ivm toename van het aantal kinderen; - verhoging van het salaris van de Officemanager ivm toename van de werkzaamheden en de verantwoording; H. Projectwensen voor 2010 of later: Saraswati Vocational Training Dipendra Disabled Children Duhabi Brug over riviertje tussen keuken en hoofdgebouw; Verdieping bovenop de nieuwe keuken Saraswati; Duurzame oplossing voor verzakken berg bij Saraswati ten gevolge heftige regenval; Aanvulling fonds voor Vocational Training (beroepsopleiding); Muur rondom gehele school (nu worden alleen de twee vleugels met een boundary wall verbonden; Uitbreiding met extra klaslokalen, toilettenblok, extra waterkranen, drukpomp voor watertransport; Bouwkundige voorzieningen voor het project Disabled Children (o.a. toiletten, noodzakelijke aanpassingen in verband met de veiligheid); Onderwijs voor de betreffende Disabled Children; Grote onderhoudsbeurt gebouw; Oplossing voor meertje dat oprukt naar het gebouw; Bouw meeting hall. Financieel verslag 2009 en begroting