OCMW Lier Meerjarenplan Budget 2015 V

Transcriptie

1 Lier OCMW OCMW Lier Meerjarenplan Budget 2015 V Pag. 1

2 Investeringen (Uitgaven & Opbrengsten) 1. Uitgangspunten 2. Focus op investeringen Meerjarenplanning en budget 2015 van het OCMW van Lier Pag. 2

3 1.1 Investeringen Uitgangspunten Uitgangspunt : Investeringsbudget in evenwicht : Omschrijving: Het stadsbestuur van Lier leent maximum 13.5 mio euro aan het OCMW ter financiering van het nieuwe paradijs en een gedeelte van sociaal huis. Deze lening moet tegen einde 2019 terugbetaald worden. Om de voor de werking van het OCMW noodzakelijke investeringen te blijven doen wordt de terugbetaling van de lening gespreid. Aanpak: Terugbetaling door gefaseerde verkoop van OCMW patrimonium tijdens de periode Pag. 3

4 1.2 Focus op investeringen Investeringsritme Pag. 4

5 1.3. Geplande investeringen Investeringsritme Zoals in bovenstaande grafiek weergegeven worden de geplande investeringen gefinancierd met eigen middelen uit de verkoop van patrimonium, daar waar mogelijk worden subsidies aangevraagd. De belangrijkste investeringen voor zijn : de bouw van een nieuw lokaal dienstencentrum op de site van het oude woonzorgcentrum renovaties ouderenwoningen, sociale woningen, oa.dakisolatie renovaties woningen Begijnhof oa. Symforosastraat realisatie van een complex crisis en transitwoningen

6 2.2 Focus op investeringen Verkopen Pag. 6

7 Lier OCMW Exploitatie Pag. 7

8 Exploitatie 1. Exploitatieopbrengsten 1. Uitgangspunten 2. Details 2. Exploitatiekosten 1. Personeel 2. Werkingskosten Meerjarenplanning en budget 2015 van het OCMW van Lier Pag. 8

9 Lier OCMW Evolutie opbrengsten Pag. 9

10 2.1 Exploitatieopbrengsten Bedragen aangepast naar reële rekeningcijfers Opbrengsten in 2013 lagen 6 % lager dan gebudgetteerd Financiële opbrengsten laag aangezien er geen belegde gelden meer zijn na de realisatie van het nieuwe woonzorgcentrum en het Sociaal Huis. Bovendien zijn de intrestvergoedingen voor beleggingen sterk gedaald Door verkoop huizen/hoeves/gronden heeft het OCMW minder huurinkomsten De inflatie is zeer laag waardoor de huurprijzen in zeer geringe mate stijgen wat ook een impact heeft op de inkomsten van het OCMW Pag. 10

11 Evolutie werkingsopbrengsten Pag. 11

12 Financiële opbrengsten Pag. 12

13 Lier OCMW Evolutie kosten Pag. 13

14 2.2 Exploitatiekosten Evolutie van de totale exploitatiekosten Geraamde effectieve loonkost Personeelskosten werkingskosten spec.kosten sociale dienst financiële kosten Pag. 14

15 Evolutie budget personeelskosten in meerjarenplan personeelsbudget pensioenkost (inclusief responsabilisering) totaal De effectieve loonkosten dalen door : - niet vervangen van een aantal personeelsleden die met pensioen gaan - de indexsprong De totale personeelskost blijft echter stijgen door de grote impact van de responsabliserings bijdragen. Pag. 15

16 3.2 Exploitatiekosten Evolutie personeelskosten personeelskost Totale exploitatiekost % pers.kost tov exploitatierekening 65,21% 65,47% 65,21% 63,81% 61,26% 67,06% personeelskost Totale exploitatiekost % pers.kost tov exploitatierekening ,31% 67,27% 67,00% 67,66% 67,82% 68,16% Pag. 16

17 3.2 Exploitatiekosten Belangrijk element in de toename van de kosten is de stijging van de responsabiliserings bijdrage Oorspronkelijk MJP raming rszppo Ontvangen in 09/2014 Verschil bij te ramen Pag. 17

18 3.2 Andere exploitatiekosten (excl personeel) Werkingskosten goederen en diensten uitgaven steun financiële kosten Pag. 18

19 Gemeentelijke bijdrage vs responsabilisering totaal Initieel voorzien in MJP Meerkost responsabiliseringsbijdrage Impact indexsprong bijpassing Nieuw bedrag gemeentelijke bijdrage MJP Pag. 19

20 Evolutie gemeentelijke bijdrage Jaar bedrag , , , , , , , , , , , , , ,00 Pag. 20

21 Exploitatiekosten (excl personeelskosten) - Ondanks besparingen stijgen de werkingskosten als gevolg van : - de ingebruikname van het nieuw sociaal huis - de kosten van de nutsvoorzieningen in het WZC - Er wordt een stijging verwacht van de uitgaven voor leefloon vanaf 2015 dit als gevolg van de wijzigende regelgeving rond werkloosheidsuitkeringen + stijgende trend door de crisis - Parallel verwachten we een stijging van de uitgaven voor huursubsidies die in het kader de doelstelling betaalbaar wonen worden voorzien. -. Pag. 21

22 Lier OCMW Bedankt voor uw aandacht Pag. 22