Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 17 mei 2017

Transcriptie

1 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen Datum behandeling D&H Commissie Water & Wegen Portefeuillehouder J.D. Kramer Datum vergadering CHI 17 mei 2017 Agendapunt Onderwerp Jaarstukken 2016 Voorstel 1. De jaarstukken 2016 vast te stellen en daarmee het college van dijkgraaf en hoogheemraden decharge te verlenen voor het gevoerde (financiële) beleid over 2016; 2. Het resultaat van het zuiveringsbeheer, het watersysteembeheer en het wegenbeheer te verrekenen met de respectievelijke bestemmingsreserves; 3. Aan de bestemmingsreserves en egalisatiereserves een rentevergoeding toe te kennen over de stand aan het begin van het boekjaar; 4. Kennis te nemen van de uitkomsten van de accountantscontrole jaarrekening 2016 en de bevindingen en aanbevelingen bij de jaarstukken 2016 van de concerncontroller; 5. Kennis te nemen van de reactie namens D&H op de aanbevelingen van de accountant en de concerncontroller bij de jaarrekening Kern van de zaak Met dit voorstel worden de jaarstukken 2016, inclusief het rapport en controleverklaring van de accountant en de bevindingen van de concerncontroller met de reactie namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden op deze aanbevelingen aan u voorgelegd. Het dagelijks bestuur legt hiermee verantwoording af over het in 2016 gevoerde beleid en beheer aan het algemeen bestuur. Terugblik bereikte prestaties In de nacht van 13 op 14 januari 2016 was het precies 100 jaar geleden dat door een stormvloed de dijken doorbraken en een groot deel van het Zuiderzeegebied onder water kwam te staan. In Noord-Holland werden vooral Waterland, Volendam, Purmerend, Amsterdam-Noord, de oostkant van de Zaanstreek en bijna de complete Anna Paulownapolder getroffen. De ramp had zoveel impact op het leven van de bewoners rondom de Zuiderzee dat het de aanleiding was voor de inpoldering van de Wieringermeer (1930) en het bouwen van de afsluitdijk (1932). Het afgelopen jaar hebben we de ramp van 1916 op grote schaal herdacht en op deze wijze gewerkt aan vergroting van het waterbewust zijn, in het besef dat het nooit helemaal veilig kan zijn. Op dit moment leven we in de veiligste delta ter wereld dankzij goed waterbeheer. Samen met andere partners zorgt HHNK voor 'droge voeten' en voldoende schoon zoet water. Om dit te kunnen blijven realiseren versterken we dijken en duinen, leggen we waterbergingen aan, vergroten we de capaciteit van de gemalen en moderniseren de rioolwaterzuiveringen. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard T F post@hhnk.nl

2 was wereldwijd het warmste jaar ooit gemeten. Het was het derde jaar op rij dat dit record werd gebroken. Zestien van de zeventien warmste jaren ooit zijn gemeten sinds Klimaatverandering leidt tot een stijging van de zeespiegel en in Nederland tot meer extreem weer: zwaardere stormen, meer clusterbuien en langere perioden van droogte. De klimaatverandering heeft dus grote invloed op ons werk. Ons werk is nooit af en vraagt permanente inzet. In de begroting van 2016 zijn hiervoor in totaal 50 prestaties benoemd. Hiervan lopen er 40 volgens planning, 9 lopen er achter en 1 wordt niet gehaald. Het afgelopen jaar is hard gewerkt om de ambities van het bestuur vorm te geven en tot uitvoer te brengen. Om de waterveiligheid op orde te houden zijn alle resterende HWPB-projecten in voorbereiding genomen. Er is in overleg met de omgeving hard gewerkt aan de uitwerking van het projectplan voor de Markermeerdijken, hierbij verbindt de Alliantie Markermeerdijken participatie aan innovatie om te komen tot hoogwaardige oplossingen. Het programma VBK-2 ligt op schema, bovendien werken we gestructureerd aan het inrichten van de zorgplicht voor de waterkeringen. Om wateroverlast te beperken hebben we zes polders op orde gebracht, onder meer door realisatie van waterberging Vliegveld Bergen. Afgelopen jaar is het nieuwe boezemgemaal C. Mantel te Schardam gerealiseerd, dat in 2017 in gebruik wordt genomen. Verder is er 514 kilometer gebaggerd. De bouwstenen uit het Waterprogramma worden inmiddels volop uitgewerkt. We voorkomen Watertekort door de gebruiker centraal te stellen, dit hebben we uitgewerkt in een plan van aanpak voor een meerjarig programmaplan Schoon Water en Watertekort. We werken samen met de provincie, met LTO, KAVB en agrarische ondernemers bij de uitwerking van waterverdeling en het denken over beheermaatregelen tegen verzilting, hierbij experimenteren we op innovatieve manieren in samenwerking met onze partners. Zo is een succesvolle verkenning uitgevoerd naar de behoefte aan een 'expertisecentrum zoet zout' gericht op het verbinden van expertise in een verziltend milieu, daarna is een project gestart om te komen tot de oprichting van zo'n centrum. Afgelopen jaar zijn we met onze gebiedspartners gestart met de tweede fase van het KRWprogramma. Zo werken we aan gezond water. We hebben zeven vismigratieknelpunten opgelost en 5 kilometer natuurvriendelijke oevers aangelegd. Ook zetten we stappen om de samenwerking Bodem en Water te verbreden naar de hele provincie en monitoren we samen met Landschap Noord-Holland en vrijwilligers het effect van de aanleg en het beheer van natuurvriendelijke oevers op de waterkwaliteit en biodiversiteit. Onze 15 rwzi's zorgen voor schoon water voor onze inwoners, we verleggen daarbij het accent van 'afvalstofdenken' naar 'grondstofdenken', een duurzame benadering van de afvalwaterketen. Door innovatieve technieken hergebruiken we grondstoffen en energie, zoals in de Beemster waar op de rwzi afgelopen jaar een fijnzeefinstallatie in gebruik is genomen. Verder hebben we een proef gedaan met het terugwinnen van struviet uit het afvalwater. Afgelopen jaar werden we opnieuw gecertificeerd voor assetmanagement van de bedrijfsvoering van de Waterketen. Het afgelopen jaar hebben we weer stappen gezet om ons wegenbeheer aan de gemeenten over te dragen. We voerden gesprekken met gemeenten om te komen tot een overdrachtsplan en met de gemeente Alkmaar voeren we een pilot uit. Om de veilige (vaar)wegen te onderhouden hebben we gewerkt conform het programma Wegverharding aan veiligheid, berijdbaarheid en bereikbaarheid. Onze crisisbeheersing is op orde en verder geprofessionaliseerd. We hebben met onze partners geoefend in het regionale veiligheidsnetwerk zoals bij de grote oefening Waterwolf op en rond Marken. Onze organisatie kwam snel in actie om de vogelgriep te bestrijden. Het bestuur heeft het advies Eigentijds besturen dit jaar vastgesteld. Als organisatie hebben we voor het eerst de waterschapsbelastingen voor burgers die ook eigenaar zijn van een woning op één aanslagbiljet gecombineerd uitgebracht. We scoorden een 7,4 als werkgever en voor

3 3 werkplezier. Bovendien wonnen we drie Waterinnovatieprijzen en scoorden we net als vorig jaar 100% op de landelijke toets voor digitale dienstverlening. Tenslotte deelden we onze kennis en ervaring internationaal in samenwerking met Wereld Waternet. In de Jaarstukken (bijlage 2) is per effect beschreven welke resultaten zijn bereikt. Terugblik financiële resultaat Ten opzichte van de herziene begroting wordt het jaar afgesloten met een positief exploitatieresultaat van 2,4 miljoen. Op hoofdlijnen wordt het verschil ten opzichte van de herziene begroting als volgt verklaard. (bedragen x 1 miljoen) Lagere kosten en minder geschreven uren op VBK-2 1,9 Lagere energiekosten als gevolg van minder verbruik en lagere energieprijzen (o.a. door lagere 0,9 energiebelasting) Lagere kosten teruggave KPN bij ICT beheer 0,4 Lagere solidariteitsbijdrage HWBP aan het Rijk 0,3 Hogere kosten Gemaal de Schans -/- 1,0 Hogere kosten van enkele (grote) onderhoudswerkzaamheden en revisies op verschillende rwzi's -/- 0,9 Overig 0,8 Exploitatieresultaat 2,4 De investeringsuitgaven over 2016 bedragen in totaal 55,0 miljoen. De totale investeringsinkomsten over 2016 bedragen 23,9 miljoen. Ten opzichte van de herziene begroting zijn de uitgaven 1,4 miljoen lager en de inkomsten 4,9 miljoen hoger. Bij het programma HWBP zijn er diverse projecten die verschuivingen tussen uitgaven en inkomsten veroorzaken. Het betreft de projecten Waddenzeedijk Texel, welke eerder is gestart met de realisatiefase, en de Alliantie Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam die drie maanden later is gestart en waarvan de voorbereiding meer tijd kost dan gepland. De hogere inkomsten worden met name veroorzaakt door een POP-subsidie ( 2,9 miljoen) van de provincie Noord-Holland die in 2016 is toegekend voor de gemalen Wieringerwaard en Prins Hendrikpolder over de jaren In 2016 heeft D&H eenmalig gebruik gemaakt van zijn mandaat om voorbereidings- dan wel uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. Dit betreft een voorbereidingskrediet van voor de aanpassing van de werf Oudeschild op Texel. Eerdere besluiten 16 november 2015 (CHI) Begroting 2016 ( ) 15 juni 2016 (CHI) Eerste begrotingswijziging 2016 ( ) 21 september 2016 (CHI) Tweede begrotingswijziging 2016 ( ) 14 december 2016 (CHI) Derde begrotingswijziging 2016 ( ) Risico s In de jaarstukken zijn de risico s conform het risicobeleid beschreven. Indien niet wordt ingestemd met dit voorstel, kan er geen decharge worden verleend voor het gevoerde (financieel) beleid. Daarnaast dienen de jaarstukken uiterlijk 15 juli 2017 te worden aangeboden aan onze toezichthouder, de provincie Noord-Holland.

4 4 Financiële consequenties In onderstaande tabel zijn de gevolgen voor de algemene reserve, bestemmingsreserves en de overige bestemmingsreserves van dit voorstel weergegeven. De verdeling van het resultaat en de rentetoedeling zijn op basis van de gebruikelijke systematiek (kostenverdeelsleutel) berekend. Verloopoverzicht reserves Stand Mutatie 2016 Stand Resultaat- Rente Stand Interne toevoe Interne onttrek (voor verdeling resultaat en rente) verdeling gingen kingen 2016 toedeling (na verdeling resultaat en rente) Algemene reserve Watersysteembeheer Zuiveringsbeheer Wegenbeheer Afrondingsverschil Subtotaal bestemmingsreserves CBL (Cross Border Lease) Keringen Texel Afkoopsom wegentaak Amsterdam-Noord Erfpachtgronden Huisvesting Werven Maatregelen CO2- emissiereductie Afrondingsverschillen Subtotaal overige bestemmingsreserves Resultaat boekjaar Totaal reserves In bovenstaande tabel is onder de mutaties uit 2016 voor de bestemmingsreserves 16,9 toegevoegd en 18,4 miljoen onttrokken. De toevoeging van 16,9 miljoen bestaat met name uit de toevoeging van de originele begroting van 13,5 miljoen en 3,4 miljoen uit de eerste en derde begrotingswijziging. De onttrekking van 18,4 miljoen bestaat voor 5,0 miljoen uit de onttrekking van de originele begroting en 12,8 miljoen uit het afboeken van (im)materiële vaste activa, zie de tweede begrotingswijziging. Het restant van 0,6 miljoen volgt uit de derde begrotingswijziging. Voorgesteld wordt om, conform het Waterschapsbesluit, het exploitatieresultaat van 2,4 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserves.

5 5 Communicatieaspecten De jaarstukken worden van 26 april tot 10 mei 2016 ter inzage gelegd, voorafgaand aan de behandeling in het CHI op 17 mei De jaarstukken worden gepubliceerd en op internet beschikbaar gesteld. Aansluitend wordt een persbericht uitgestuurd. Maatschappelijk verantwoorde overheid (MVO) Ook in 2016 heeft het hoogheemraadschap vanuit een verantwoordelijkheid als maatschappelijke verantwoorde overheid gewerkt aan de uitvoering van zijn taken. De vastgestelde visie MVO is daarbij het richtsnoer voor het handelen van de organisatie, om op transparante en open wijze, in gesprek met de omgeving het werk te doen. Onder het effect Bestuur en Organisatie is aangegeven welke maatregelen van de visie dit jaar zijn gerealiseerd. Overige consequenties en vervolg Na vaststelling door het CHI worden de jaarstukken aan onze toezichthouder, de provincie Noord-Holland, aangeboden. Bijlagen 1. Conceptbesluit ( ) 2. Jaarstukken 2016 ( ) 3. Rapport Uitkomsten controle jaarrekening 2016 accountant Ernst & Young ( ) 4. Bevindingen en aanbevelingen bij de jaarstukken 2016 van de concerncontroller ( ) 5. Reactie namens D&H op de aanbevelingen van de accountant en de concerncontroller bij de jaarrekening 2016 ( ) 6. Door D&H toegekende investeringskredieten 2016 ( ) 7. Door D&H toegekende bedragen uit post onvoorzien in 2016 ( ) 8. Voortgang aanbevelingen jaarstukken 2015 ( ) College van dijkgraaf en hoogheemraden, de secretaris, de voorzitter, M.J. Kuipers drs. L.H.M. Kohsiek