8 april Pagina 1 van 5

Transcriptie

1 8 april Pagina 1 van 5

2 Secerno Health Care Real Estate Fund. De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning is per 1 januari 2015 in werking getreden. Met deze wetgeving wordt beoogd de zorgbehoevende mens zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Ook zal deze filosofie voor zorg behoevende, wonend in een complex, gaan gelden. Mede hierdoor ontstaan nieuwe zorg-complexen met aanleunwoningen waarbij alle appartementen/woningen als zelfstandige woningen uitgevoerd (kunnen) worden. In deze wooncomplexen verleent een Zorgverlener de noodzakelijke zorg op maat. De zorgverlener huurt het pand voor jaar met eventueel verlengingsopties. Een gebouwencomplex met één solide hoofdhuurder, langjarig verhuurd en met de mogelijkheid tot herontwikkeling tot reguliere huurwoningen, is een solide investering. De bewoning is zeker gesteld en de huuropbrengst eveneens. Dit geeft een solide belegging. Als een aantal van dit soort wooncomplexen verspreid over Nederland, met verschillende Zorgverleners als huurder in één beleggingsfonds zijn gegroepeerd wordt het huurdersrisico zowel geografisch als qua zorgverlener gespreid. Het Secerno Health Care Real Estate Fund is dus een risicomijdend fonds met een steady rendement! 8 april Pagina 2 van 5

3 Fondsstructuur: Participanten Certificaten Stichting Administratie SHCREF Bewaarder Preferente Aandeeelhouders 9% 1% Aandelen Aandeel Investeerder (prioroteits) Beheerder Secerno Real Estate B.V Secerno HealthCare RE Fund B.V ESTEA Bank hypothecaire lening Object 1 Object 2 Object 3 Kenmerken van het Secerno Health Care Real Estate fund (SHCREF) - Rendement op jaarbasis 6%. - Vastgoedobjecten met langjarige huurcontracten met één hoofdhuurder (Zorgverlener) en soms private nevenhuurders (aanleunwoningen). - BTW vrijgestelde activiteiten. - Open-end fonds; met als doelstelling dat het beoogde belegd vermogen 150 miljoen, binnen 2 ½ jaar geïnvesteerd zal zijn in verhuurde Zorgobjecten. - Er zijn 3 typen aandeelhouders; Prioriteits aandeel: Secerno Real Estate als beheerder (ca. 1% van het EV) Preferent aandeel (niet cumulatief) ca 9% van het EV: grotere investeerders Aandachtspunt is indien dit belang van een partij aanmerkelijk (>=5%) wordt Gewoon aandeel: (ca 90%) de stichting AK, waar de certificaathouders op de aandelen in verenigd zijn. Participaties vanaf ,-. - Het fonds wordt een Fiscale Beleggingsinstelling (FBI): (belasting 0%) waarbij de participanten het Eigen Vermogen inbrengen van 40% van de beleggingswaarde. De resterende 60% wordt met een hypothecaire lening gefinancierd. - De participaties zijn per maand inwisselbaar voor de geldende koers. Koers wordt bepaald per maand (Eigen Vermogen/aandelen) met 1 maand vertraging. Afslag percentage (kosten) Binnen 1 jaar na verkrijging 9% In het 2 jaar na verkrijging e 7% In het 3 jaar na verkrijging e 5% 8 april Pagina 3 van 5

4 Daarna altijd 2,5% Een voorbehoud ten aanzien van de inkoop geldt t.a.v het de liquiditeit van het fonds. Het fonds draagt zorg voor een direct aanspreekbare liquiditeitsvoorziening van 10% van het Eigen vermogen. Als de inkoop van participaties een te kleine liquiditeit geeft mag het fonds de inkoop uitstellen tot voldoende liquiditeit aanwezig is. Participaties kunnen alleen ge- en verkocht worden via de Stichting participaties Secerno fondsen. - Dividendbeleid. Uitgangspunt is dat het gehele behaalde resultaat in een jaar wordt uitgekeerd aan de beleggers. Het voorschot dividend wordt zodanig vastgesteld dat deze over een langere periode constant kan blijven. De hoogte van het voorschot- en slotdividend is afhankelijk van het behaalde resultaat van het fonds en kan zowel omhoog als omlaag worden bijgesteld. - Het fonds houdt wettelijk verplicht 15% dividend belasting in op de dividend uitkering die ze doet aan haar certificaathouders (box 3). - Opening fonds bij opname eerste beleggingsobject medio Het fonds stelt de volgende minimum eisen stellen aan de te acquireren objecten: - gebruik van het vastgoed door een zorgverlener voor intramurale en/of extramurale zorg, - het gehele object dient voor minstens jaar verhuurd te zijn aan een door de Nederlandse Zorg autoriteit goedgekeurde zorgverlener die een goede betalingsmoraal hanteert en voldoende solvabel is. - Naast het beoogde gebruik door de zorgverlener, dient het object op zeer eenvoudige wijze de mogelijkheid in zich te hebben zowel juridisch als qua locatie, lay out en bouwkundige inrichting, installaties en commercieel om herontwikkeld te worden tot afzonderlijke wooneenheden die al of niet verhuurd en/of separaat aan derden verkocht kunnen worden. - De objecten zijn in goede staat, opgeleverd, vrij van beslagen en andere verplichtingen, met uitzondering van verplichtingen uit huurovereenkomsten. Tenminste de eerste huurtermijn is door huurder voldaan en er is huurgarantie afgegeven danwel een waarborgsom voldaan. - De locatie van het vastgoed dient in de gebieden gelegen te zijn waar voor de komende 25 jaar sprake is van een verwachte bevolkingsgroei volgens de Primosprognose Bevolking. - Het aan te brengen vastgoed dient te voldoen aan de wettelijke eisen, voorschriften en vergunningen. 8 april Pagina 4 van 5

5 Betrokken partijen: Secerno Real Estate B.V. Secerno Real Estate B.V. is de initiator en wordt de beheerder van het Secerno Health Care Real Estate fund. De onderneming heeft als hoofddoelstelling; het initiëren en beheren van Vastgoed beleggingsfondsen, zodanig dat de belegger een duidelijk beeld heeft van de risico s, kosten en opbrengsten die gepaard gaan met de participatie in het Secerno beleggingsfonds. Transparantie en integriteit zijn kernbegrippen van de onderneming die volledig geïntegreerd zijn bij het tot stand komen en beheren van de door haar geïnitieerde beleggingsfondsen/-producten. De focus is geheel gericht op beleggingen in Vastgoed dat vanwege het gebruik een in de toekomst toenemende relevante en specifieke positie heeft in de maatschappij en de economie. We noemen Zorg vastgoed, bedrijfsmatig vastgoed in gebruik bij het MKB en huisvesting van 60 plussers. Vooralsnog gericht op de Nederlandse vastgoedmarkt, en met een duidelijke focus op het aantrekken van buitenlandse investeerders. Fondsbeheerder Juridisch & Fiscaal Advies Secerno Real Estate B.V. Nauta Dutilh N.V., Nevelgaarde 40. Strawinskylaan 1999, 3436 ZZ Nieuwegein 1077 XV Amsterdam Compliance Bewaarder Adviseur Zorginstellingen CLCS Compliance ESTEA, & Legal Consultancy Services, Galileilaan 23C Keizersgracht 433, Postbus DJ Amsterdam BC Ede TMF Group N.V. Depositary Securities Luna ArenA Herikerbergweg CM Amsterdam april Pagina 5 van 5