Imtech Traffic & Infra. Veel gestelde commerciële vragen

Transcriptie

1 Imtech Traffic & Infra Veel gestelde commerciële vragen

2 Royal Imtech N.V. organisatie: opheldering Royal Imtech NV (holding) Divisies Gebaseerd op landen Benelux Duitsland & Oost-Europa Nordic Spanje Verenigd Koninkrijk & Ierland Marine Traffic & Infra Divisies gebaseerd op diensten/pro duct portfolio DIT ZIJN WIJ Opmerking: Imtech Traffic & Infra UK & Ireland is onderdeel van Imtech Traffic & Infra en niet van de landen organisatie Imtech UK and Ireland. Imtech UK and Ireland is voor het grootste gedeelte overgenomen door Endless LLP

3 Imtech Traffic & Infra

4 Timeline: Royal Imtech N.V. Feb Juli Augustus

5 Verkoop Imtech Traffic & Infra Het herstel van de winstgevendheid gaat langzamer dan verwacht. Dit maakt het onmogelijk om extra krediet aan te vragen door Royal Imtech N.V., dit leidde tot de gebeurtenissen in augustus Nadat Royal Imtech N.V. het uitstel van betaling had aangevraagd (dinsdag 11 augustus) en daarna failliet werd verklaard (donderdag 13 augustus) bevond de Divisie Traffic & Infra zich in een benarde positie. Let op: Onze Divisie (Imtech Traffic & Infra Group B.V.) heeft nooit uitstel van betaling aangevraagd en is niet failliet gegaan. Op maandag 18 augustus, rond middernacht, werd de Divisie Imtech Traffic & Infra (exclusief Imtech Traffic & Infra N.V. en haar dochterondernemingen in België) gekocht door de investeringsmaatschappij: Egeria.

6 FAQ index Klik op de vraag om meteen naar het antwoord te gaan 1. Behouden we het Imtech Traffic & Infra merk? 2. Egeria is een private investeringsmaatschappij, wat is hun doel? 3. Zal er een verandering in management plaatsvinden? 4. Wat voor effect heeft dit? 5. Komen er veranderingen mbt contracten met klanten? 6. Komen er veranderingen mbt contracten met leveranciers? 7. Verandering in onze aandeelhouder? 8. Wat is de nieuwe kapitaalstructuur van Imtech Traffic & Infra? 9. Welke bedrijfsonderdelen zijn gekocht? 10. Is het een overdracht van activa en passiva? Of is het een overdracht van aandelen?

7 FAQ 1 Behouden we het Imtech Traffc & infra merk? Het is erg waarschijnlijk dat onze naam en ons merk zal veranderen.

8 FAQ 2 De nieuwe eigenaar, Egeria, is een investeringsmaatschappij. Wat is hun doel? Zoals op hun website staat, en dit geldt ook voor ons als bedrijf; Egeria richt zich bij de ondernemingen waarin het investeert op het ondersteunen van het management bij de verdere (waarde)groei en ontwikkeling van de onderneming. De ondersteuning die Egeria biedt aan de onderneming richt zich hierbij met name op het: Beschikbaar stellen van additioneel kapitaal en arrangeren van financiering voor verdere groei; Ondersteunen van management bij acquisities en grootschalige investeringen; Fungeren als klankbord voor het management bij strategische beslissingen; Verlenen van toegang tot juridische, financiële en fiscale kennis die wij in de loop van de jaren met al onze transacties en ondernemingen hebben opgedaan; Geven van toegang tot een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk, waaronder ook de managers van onze andere ondernemingen.

9 FAQ 3 Zal het management hetzelfde blijven? Egeria steunt het management. Hun aanpak is: om bij de ondernemingen waarin wij investeren samen met het management, op basis van wederzijds respect en vertrouwen, langdurige waarde te creëren voor alle betrokkenen en de ondernemingen verder te laten ontwikkelen en groeien

10 FAQ 4 Wat zijn de effecten met betrekking tot onze nieuwe positie/situatie? De onzekerheid van de positie waar we ons in bevonden is nu voorbij. Door de bevestiging dat we een nieuwe eigenaar hebben kunnen we weer onze operatie effectief doorzetten. We zijn nu los van Royal Imtech N.V. en overige Imtech divisies. Zonder de problemen (zie Royal Imtech N.V. tijdslijn op slide 4) hebben we nu meer mogelijkheden om ons bedrijf te laten groeien. We hebben uiteraard nog praktische zaken op te lossen, denk aan alles dat we deelden als een groep (IT faciliteiten). Deze zaken worden overgedragen of omgezet naar onze organisatie in de komende maanden.

11 FAQ 5 Wat gebeurt er met de contracten van onze huidige klanten? Huidige contracten zullen blijven zoals ze zijn (sommige zijn mogelijk afhankelijk van bepaalde contract clausules). De afgelopen gebeurtenissen hebben ons een nieuwe eigenaar gebracht, onze bedrijfsvoering is verzekerd en dit heeft ons nieuwe mogelijkheden gegeven.

12 FAQ 6 Wat gebeurt er met de huidige contracten met leveranciers? Huidige contracten zullen blijven zoals ze zijn (sommige zijn mogelijk afhankelijk van bepaalde contract clausules). Neem contact op met ons inkoopteam als er vragen zijn. Onze Divisie gaat gewoon verder met de bedrijfsvoering. De afgelopen gebeurtenissen heeft ons een nieuwe eigenaar gebracht, onze bedrijfsvoering is verzekerd en dit heeft ons nieuwe mogelijkheden gegeven.

13 FAQ 7 Zal er een verandering komen in aandeelhouder? Ja- de aandeelhouder van Imtech T&I Group B.V. is nu RCPT beheer B.V. (onderdeel van Egeria)

14 FAQ 8 Wat is de nieuwe kapitaalstructuur van Imtech Traffic & Infra? De aandeelhouder van Imtech T&I Group B.V. is nu RCPT beheer B.V. (onderdeel van Egeria) Vanaf wanneer is deze structuur geldig? Vanaf Wat is het aandeelpercentage van RCPT beheer B.V in Imtech Traffic & Infra? Zij zijn 100% eigenaar

15 FAQ 9 Welke bedrijfsonderdelen zijn er verkocht?

16 FAQ 10 Is de overname een overdracht van activa en passiva? Of is het een overdracht van aandelen? Het is een overdracht van aandelen.