Analisten conference call

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Analisten conference call"

Ine Nathalie Hermans
10 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Analisten conference call 31 augustus 2012

2 Financiële kernpunten H Geconsolideerde omzet: stijging met 6,7% naar 110,5 miljoen (H1 2011: 103,6 miljoen) Autonome omzetgroei 6,4% Omzet in het groene segment: stijging van 15,7 miljoen (+23,3%), waarvan 10,1 miljoen autonoom Omzet in het industriële segment: daling van 4,1 miljoen (-/- 13,2%) Omzet THR tot 17 februari ,9 miljoen

stijging van 15,7 miljoen (+23,3%), waarvan 10,1 miljoen autonoom Omzet in het

3 Financiële Kernpunten H1 (vervolg) Bedrijfsresultaat: stijging naar 6,6 miljoen (+3%) Nettoresultaat: 3,9 miljoen, een daling van 0,6 miljoen (o.a. door aandeel in het verlies van de deelneming THR)

4 Cijfers H (in miljoenen euro s tenzij anders vermeld) Netto-omzet 110,5 103,6 Bedrijfsresultaat 6,6 6,4 Nettoresultaat 3,9 4,5 Cash-flow (resultaat na belastingen plus afschrijvingen) 4,9 5,2 Deze cijfers zijn niet door de externe accountant gecontroleerd.

Nettoresultaat 3,9 4,5 Cash-flow (resultaat na belastingen plus

5 Balans H ACTIVA (in miljoenen euro s) VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 41,3 28,2 Vastgoedbeleggingen 27,4 26,9 Financiële vaste activa 7,7 8,5 76,4 63,6 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 54,0 42,0 Vorderingen 42,1 33,5 Liquide middelen 0,8 0,9 96,9 76,4 TOTAAL ACTIVA 173,3 140,0 Deze cijfers zijn niet door de externe accountant gecontroleerd.

63,6 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 54,0 42,0 Vorderingen 42,1 33,5 Liquide middelen 0,8 0,9

6 Balans H PASSIVA (in miljoenen euro s) GROEPSVERMOGEN 77,6 76,6 VOORZIENINGEN Latente belastingverplichtingen 11,2 11,9 Overige voorzieningen 2,4 2,0 13,6 13,9 LANGLOPENDE SCHULDEN 0,8 KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden aan kredietinstellingen 48,3 19,1 Handelscrediteuren 18,7 16,8 Belastingen en premies sociale verzekeringen 9,5 6,7 Overige schulden 4,8 6,9 81,3 49,5 TOTAAL PASSIVA 173,3 140,0 Deze cijfers zijn niet door de externe accountant gecontroleerd.

Schulden aan kredietinstellingen 48,3 19,1 Handelscrediteuren 18,7 16,8 Belastingen en premies sociale verzekeringen 9,5

7 Kernpunten groene segment H Opnieuw stijging marktaandeel Overname Kemp Groep, specialist in grondverzet Bruggeman Mechanisatie succesvol in overzetten klanten naar Claas Packo & Heybroek vanaf 1 januari actief op de Belgische markt Zelf organisatie onderdelendistributie bij Kamps de Wild en Reesink Technische Handel

klanten naar Claas Packo & Heybroek vanaf 1 januari actief op de Belgische markt

8 Kernpunten industriële segment H Sterke afname tonnages staalactiviteiten Omzet en brutomarge per ton bleven bij staalactiviteiten op gelijk niveau Verkoop activiteiten Stalutech Benelux Gebeurtenissen na balansdatum: concentratie staalactiviteiten in Zutphen

staalactiviteiten op gelijk niveau Verkoop activiteiten Stalutech

9 THR H Teruglopende markt Tegenvallers integratie diverse bedrijven, m.n. automatisering Reorganisatie: verlies van 31 arbeidsplaatsen Verwachting 2013: positief resultaat

10 Herfinanciering Term sheet met ABN Amro en Rabobank voor 3-jaars gecommitteerde faciliteit Ten bedrage van 90 miljoen: 15 miljoen hypothecaire lening 45 miljoen kredietfaciliteit (asset based) 30 miljoen voor acquisities

90 miljoen: 15 miljoen hypothecaire lening 45 miljoen

11 Herfinanciering (vervolg) Convenanten: Debt Service Coverage Ratio minimaal 1,3 Solvabiliteit minimaal 35% Net Senior Debt/EBITDA: - 31 december ,5 - Afbouwend naar 3,0 op 30 juni 2015

12 Vooruitzichten 2012 Impact van financiële crisis op afnemers Groene segment: gematigd positief Verdere mogelijke groei door middel van acquisities en/of participaties in dealers Toenemende terughoudendheid investeringsbereidheid i.v.m. financierbaarheid Industriële segment: onzeker Herstel in de bouw blijft vooralsnog uit Industriële ontwikkelingen onder druk vanwege economische ontwikkelingen Groeiend aantal faillissementen in de bouw Genomen maatregelen vanaf 2013 effect

ddel van acquisities en/of participaties in dealers Toeneme

13 STALUTECH BENELUX B.V.

Vergelijkbare documenten

SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam

SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam 15 november 2012 Organisatieoverzicht Groene segment Industriële segment DEELNEMING Kamps de Wild Reesink Staal THR (36%) Reesink Technische Handel Nederlandse