Najaarsnota 2013 Vastgesteld door Provinciale Staten op 2 oktober 2013

Transcriptie

1 Vastgesteld door Provinciale Staten op 2 oktober

2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...5 Bestuurlijke inleiding...7 Budgettair kader...9 Programma s...13 Programma 1 Groen en Water...15 Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Programma 2 Mobiliteit en Milieu...25 Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie...35 Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Doel 3.4 Een sterke regionale economie Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland Programma 4 Bestuur en Samenleving...45 Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie Doel 4.2 Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg Doel 4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed Doel 4.6 Mediavoorzieningen met een goed bereik Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten...55 Doel 5.1 Aantrekkelijke en bereikbare kust Doel 5.2 Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder: bedrijventerreinen, woningbouw en glastuinbouw met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur en groen Doel 5.3 Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone: herstructurering van bedrijventerreinen met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur Doel 5.4 Integrale ontwikkeling Zuidvleugel Zuid: gericht op de economische vitaliteit en verbeterde leefomgeving Doel 5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree Overflakkee

4 Programma 6 Middelen...61 Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Doel 6.2 Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau Paragrafen...67 Paragraaf Bedrijfsvoering...69 Bijlagen...73 Bijlage 1 Bezuinigingen...75 Bijlage 2 Voordracht...83 Bijlage 3 Amendementen en moties

5 Leeswijzer Voor u ligt de. De is een rapportage over afwijkingen van het voorgenomen beleid en op de middeleninzet op doelniveau. De opbouw van deze is gebaseerd op het besluit van de Subcommissie Bestuur en Middelen, d.d. 15 februari 2012, over de inrichting van deze bestuurlijke tussentijdse rapportage. Allereerst is in de een Bestuurlijke inleiding opgenomen. Vervolgens wordt in het Budgettair kader het financieel perspectief van de geactualiseerd. Hierin worden onder meer de begrotingswijzigingen die de financiële ruimte raken toegelicht. Hierna zijn de programma's opgenomen. In elk programma zijn op doelniveau de effectindicatoren als volgt opgenomen: Effectindicatoren Omschrijving Nulmeting Omschrijving indicator X Begroot X X X X (eventueel) VJN NJN Toelichting afwijking: De Begroot-regel in de tabel geeft de streefwaarde weer zoals deze in de is opgenomen of is aangepast bij de vaststelling van de. Indien bij de een prognose is afgegeven, dan is deze ook opgenomen. De -regel NJN wordt ingevuld als sprake is van een verwachte afwijking van de begrote waarde dan wel van de daarna bij de afgegeven prognose. Indien sprake is van een verwachte afwijking, dan wordt deze vervolgens toegelicht. Indien de -regel NJN niet is ingevuld, dan is er naar huidig inzicht geen sprake van een verwachte afwijking ten opzichte van de Begroting of de later bij de afgegeven prognose. Vervolgens zijn de financiële bijstellingen per doel gepresenteerd en toegelicht. Voor de presentatie van de toelichting wordt onderstaande opzet gehanteerd: Financiële mutaties Lasten I/S Bron Categorie bijstelling beleid x,x mln (v / n) Categorie bijstelling budget x,x mln (v / n) Categorie bijstelling planning x,x mln (v / n) Categorie bijstelling administratief x,x mln (v / n) Baten x,x mln (v / n) Bijdrage uit reserve x,x mln (v / n) N.v.t. Storting in reserve x,x mln (v / n) N.v.t. Toelichting op / onderbouwing van mutatie 5

6 De presentatievorm van dit onderdeel bestaat uit: 1 e kolom met duiding van de afwijkingscategorie. Er worden 4 categorieën onderscheiden, te weten: - bijstelling beleid: hieronder wordt begrepen de afwijking ten opzichte van het door PS vastgesteld beleid; - bijstelling budget: hieronder wordt verstaan een autonome wijziging van het budget, niet veroorzaakt door bijstelling van beleid of planning; - bijstelling planning: hieronder worden begrepen de bijstellingen die het gevolg zijn van een gewijzigde planning. Het doel zelf staat niet ter discussie, evenmin als de omvang van het daarvoor benodigd budget; - bijstellingen administratief; hieronder vallen de financieel-technische verschuivingen van budgetten tussen doelen en programma s. In de 1 e kolom staan ook de bedragen die gemoeid zijn met de bijstelling. In de 2 e kolom wordt gemeld of de bijstelling een incidenteel (I) of structureel (S) karakter heeft. De 3 e kolom bevat de aanduiding van het dekkingsmiddel. Mogelijke dekkingsmiddelen (met tussen haakjes de gebruikte afkorting) zijn: - Reserve (RES); - Overlopende passiva (OVP); - Overige baten (BAT); - Financiële ruimte (FR); - Besparingsvoorstellen (BESP). Dit betreft de geïnventariseerde besparingsvoorstellen ter dekking van de extra financiële claim die bij de is gepresenteerd. In de 4 e kolom is de toelichting op de bijstelling opgenomen. Daarna treft u de Paragraaf Bedrijfsvoering aan. Ten slotte is in de bijlage de lijst met bezuinigingen opgenomen. 6

7 Bestuurlijke inleiding Hierbij bieden wij u de aan. De is een rapportage over afwijkingen van het voorgenomen beleid en op de voorgenomen middeleninzet op doelniveau. Met de bijstellingen wordt de geactualiseerd of de uitvoering van het beleid op een aantal punten bijgesteld. Het betreft onder andere de bijdrage uit het provinciefonds en diverse uitvoerings- en investeringsprogramma s. Bij de opstelling van de is het perspectief van de inclusief als uitgangspunt genomen. Bij de behandeling van de hebben Provinciale Staten (PS) ingestemd met het voorstel om het geraamde tekort voor ad 7,1 mln incidenteel te bezuinigen. De afgelopen jaren zijn de jaarrekeningen afgesloten met positieve resultaten. Zo was in 2012 het vrij beschikbare resultaat circa 8,0 mln. Op basis van dit beeld lijkt een incidentele bezuiniging van 7,1 mln. over haalbaar en verantwoord, zodat daarmee het bij de geraamde incidentele tekort kan worden gedekt. De kans dat over wederom een substantieel positief rekeningresultaat zal worden geboekt is hiermee kleiner geworden. De bezuinigingsmaatregelen zijn in de bijlage bij deze opgenomen. Deze tellen op tot 7,1 mln. Er zijn geen voorstellen opgenomen met gevolgen voor doelen in de begroting. Wel zijn er enkele voorstellen opgenomen uit budgetten onvoorzien of calamiteiten. Daarbij past de opmerking dat, indien en voor zover een dergelijke onvoorziene omstandigheid of calamiteit zich wel voordoet, het mogelijk is dat in het tweede halfjaar het aangedragen voorstel niet kan worden gerealiseerd. Dit is bij de betreffende voorstellen expliciet aangegeven. Naast de in de, bij de programmadoelen, opgenomen bijstellingen en toelichtingen wordt melding gemaakt van een ontwikkeling van de participatie van de provincie Zuid-Holland in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Beheer Grondwateronttrekking Delft-Noord, zoals aangekondigd in de bestuurlijke inleiding van de. Op 17 mei is een principeakkoord bereikt tussen de deelnemers van deze GR over de begroting 2014 van de GR. Hierin is een afspraak tussen verbonden partijen opgenomen omtrent de benodigde investeringen en de bijdrage daaraan van de provincie Zuid-Holland en de voorwaarden waaronder de provincie per 1 mei 2014 zal uittreden uit de GR. Dekking van de bijdrage aan de investeringskosten zal plaatsvinden uit de voorziening DSM-Noord en Grondwaterheffing. Inmiddels zijn PS geïnformeerd door het voor zienswijze aanbieden van de concept begroting 2014 van de GR die op 9 juli is vastgesteld en hebben zij hiermee ingestemd. Ook is in de Bestuurlijke inleiding van de melding gemaakt van een bezwaarprocedure van de Natuur- en Milieufederatie. In de is een bedrag van maximaal 0,5 mln voor een begrotingssubsidie aan de Natuur- en Milieufederatie opgenomen. Voor is op basis van een aanvraag van 0,5 mln aan de Natuur- en Milieufederatie een subsidie van 0,46 mln verleend. In de Kadernota staat het subsidieplafond Milieufederatie Zuid-Holland op PM. Meerjarige verwerking in de Begroting kan pas plaatsvinden na standpuntbepaling in PS. 7

8 Ontwikkeling financiële De bevat voorstellen die de financiële ruimte (in positieve dan wel negatieve zin) beïnvloeden. Voor 7,1 mln betreft dit het bij de gemelde extra tekort waarvoor in deze bezuinigingsmaatregelen zijn opgenomen. Daarnaast is sprake van een tekort van 4,9 mln dat met name veroorzaakt wordt door tegenvallende algemene uitkering uit het Provinciefonds. Ten slotte wordt gemeld de verwerking van de financiële ontwikkelingen voor het jaar, zoals geschetst in de Kadernota , jaarschijf. Het tekort wordt gedekt door een bijdrage uit de Algemene Reserve. Gezien de aanhoudende economische crisis worden in de komende jaren verdere tegenvallers niet uitgesloten. Dit kan meerdere onderwerpen betreffen waaronder de algemene uitkering uit het Provinciefonds. De gevolgen van de extra bezuinigingen van het Rijk worden pas in de loop van het najaar bekend, eerst bij de Miljoenennota op hoofdlijnen en vermoedelijk pas concreet aan het einde van. Afhankelijk van de impact worden de eventuele financiële gevolgen voor verwerkt in de Jaarrekening. 8

9 Budgettair kader Inleiding In het budgettair kader wordt het financieel perspectief van de geactualiseerd. Er wordt ingegaan op de voorgestelde begrotingswijzigingen die de financiële ruimte raken en er wordt hiervoor een dekkingsvoorstel gedaan. Uitgangspunt hierbij is dat de financieel sluitend blijft. Naast de begrotingswijzigingen die de financiële ruimte raken worden de wijzigingen in stortingen en onttrekkingen aan reserves weergegeven. Er worden bij deze geen voorstellen gedaan om nieuwe reserves te vormen. Ontwikkeling begrotingspositie Bij de opstelling van de is het perspectief van de inclusief als uitgangspunt genomen. Op 16 april. hebben GS besloten om aan Provinciale Staten (PS) voor te stellen het in de geraamde tekort voor ad 7,1 mln incidenteel te bezuinigen in. PS hebben hiermee ingestemd. Naast deze bezuinigingsmaatregelen heeft ook de reguliere actualisatie van beleid en budget geleid tot begrotingswijzigingen die de financiële ruimte raken. Ten slotte worden de financiële ontwikkelingen voor het jaar, zoals geschetst in de Kadernota , in deze verwerkt. Mutaties Financiële ruimte (bedragen x 1 mln) Incidenteel (I) / Structureel (S) 1 Saldo -7,1 I 2 Incidentele bezuinigingen 7,1 I 3 Kadernota, verwerking vrijval jaarschijf 5,9 I 4 Storting in Algemene Reserve -5.9 I 5 Meicirculaire -5,5 S 6 Overige mutaties financiële ruimte 0,6 I Totaal -4,9 Ad 1 Saldo ( 7,1 mln nadeel) Na aftrek van het beklemde deel van het rekeningresultaat 2012 ( 6,8 mln) sloot de op een nadelig verschil van 7,1 mln. Dit is voor 5,0 mln veroorzaakt door bijstelling van de verwachte inkomsten motorrijtuigenbelasting. Ad 2 Incidentele bezuinigingen ( 7,1 mln voordeel) Naar aanleiding van het besluit bij om het incidentele tekort van 7,1 mln te dekken binnen de zijn de bezuinigingsmaatregelen in geïnventariseerd. Het resultaat van deze inventarisatie bedraagt 7,1 mln. Het overzicht van deze maatregelen is in de bijlage van deze opgenomen. Ad 3 en 4 Kadernota, maatregelen (per saldo 0) De Kadernota is door PS vastgesteld. De Kadernota bevat maatregelen om het verwachte begrotingstekort in latere jaren te dekken. Vanuit de wordt hiervoor 5,9 mln ingezet. Deze middelen worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. 9

10 Ad 5 Meicirculaire ( 5,5 mln nadeel) Als gevolg van onderuitputting in 2012 bij de departementen zijn de uitgaven van het Rijk aanzienlijk lager uitgevallen dan in december 2012 voorzien. Vanwege de trap op en trap af - systematiek van het Provinciefonds is het accres van ,4% lager uitgevallen. Voor Zuid-Holland betekent dit een verlaging van 2,5 mln. Het accres over het jaar is 3,0 mln lager dan waarmee in de rekening is gehouden. Het structureel nadeel vanaf 2014 bedraagt 3,3 mln. Ad 6 Overige mutaties ( 0,6 mln voordeel) 0,1 mln (n) Kosten van bestuursdwang (doel 2.4) 0,7 mln (v) opbrengst Dwangsom (doel 2.4) Controle op de loonbelasting De belastingdienst voert regelmatig controles uit over ingediende belastingaangiften. Zo ook bij de provincie over de loonheffingen. Er zijn tekortkomingen geconstateerd waarvoor nu door de provincie aanvullende informatie wordt verstrekt. Vermoedelijk zal de controle leiden tot een naheffing over de controleperiode Afronding van het onderzoek wordt verwacht in het najaar, waarna de naheffing in bij jaarrekening wordt opgenomen. Verloop Algemene Reserve De sluit met een extra claim op de financiële ruimte van 4,9 mln. Dit tekort wordt gedekt door een bijdrage vanuit de Algemene Reserve. De stand van de Algemene Reserve komt hiermee op 42,9 mln. De minimale stand van de Algemene Reserve, conform de Beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2012 is 30,0 mln. Rekening houdend met de inzet van 5,9 mln ter dekking van begrotingstekort latere jaren, resteert een vrij beschikbaar bedrag van 7,0 mln. Ontwikkeling Algemene reserve (bedragen x 1 mln) Stand bij 41,9 Toevoeging ter dekking tekort latere jaren (Kadernota) 5,9 Dekking -4,9 Stand Algemene reserve na 42,9 Dekking risico s oorspronkelijke Begroting; omvang Algemene reserve als onderdeel van weerstandscapaciteit -30,0 Dekking tekort latere jaren volgens Kadernota ,9 Saldo vrij inzetbaar na 7,0 Programmareserves Binnen programmareserves wordt onderscheid gemaakt in verschillende onderwerpen. Het totaal aan gereserveerde middelen in deze programmareserves neemt toe met 33,6 mln. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste mutaties op onderwerp, groter dan 1,0 mln. 10

11 Programmareserve (bedragen x 1 mln) Onderwerp Mutaties 1 Groen en Water Groene ambities 4,4 IODS 7,4 IRP Delflandse kust -1,0 2 Mobiliteit en Milieu Fietsprojecten 3,2 1%-regeling kunst -1,7 3 Ruimte, Wonen en Economie Meerjarenplan bodemsanering ,8 ROM Zuidvleugel 1,4 4 Integrale Ruimtelijke Projecten Restauratie rijksmonumenten en erfgoed 1,2 Overige mutaties < 1 mln Diverse onderwerpen -1,1 Totaal 33,6 + = toename geraamde stand reserve; - = afname geraamde stand reserve Bovenstaande mutaties in de geraamde stortingen in en onttrekkingen uit programmareserves zijn toegelicht in de programma s. Bij deze zijn geen nieuwe reserves ingesteld. Het aantal onderwerpen waarvoor middelen wordt gereserveerd, is uitgebreid met 2. Het betreft: Nieuwe onderwerpen binnen de programmareserves Programma Omschrijving Mutaties stortingen 1 Natuurcompensatie ZW Gouda 0,07 mln 2 Kosten / risico s bestuursdwang omgevingsdiensten 0,50 mln Investeringen De bruto investeringen (geraamde investeringsuitgaven) zijn met 11,9 mln verlaagd. De geraamde inkomsten zijn 20,4 mln lager dan begroot. investeringsbudgetten per programma Investeringen Begroting Programma's 1 Groen en Water Mobiliteit en Milieu Ruimte, Wonen en Economie Integrale Ruimtelijke Projecten Middelen Bedrijfsvoering Totaal Uitgaven Programma's 1 Groen en Water Mobiliteit en Milieu Middelen Totaal Inkomsten Saldo Investeringen

12 Ontwikkeling Investeringen Programma 2, Mobiliteit en Milieu De ervaring leert dat gedurende het begrotingsjaar in de uitvoering van mobiliteitsprojecten vertraging optreedt, zonder dat vooraf aan te geven is welke projecten hiermee te maken krijgen. Om die reden zijn in de Begroting voor de uitgaven en inkomsten negatieve stelposten opgenomen ( 21,3 mln respectievelijk 9,6 mln). De belangrijkste projecten die zijn verrekend met deze stelposten zijn: HOV-net Zuid-Holland - Aan het uitvoeringsbesluit ten aanzien van het HOV-net Zuid-Holland Noord, zoals opgenomen in het PS-besluit van 30 januari, wordt gevolg gegeven. Echter als gevolg van vertraging van de door Prorail uit te voeren werkzaamheden, zal een verschuiving plaatsvinden van 9,9 mln van de voor geraamde uitgaven naar latere jaren. - Op basis van het PS besluit HOV-net Zuid-Holland Noord, zijn op 17 mei nieuwe bestuursovereenkomsten met de betrokken gemeenten afgesloten. De financiële afspraken die hierin zijn opgenomen in het kader van afwikkeling van oude overeenkomsten RijnGouweLijn en bijdragen ten behoeve van het nieuwe HOV-programma, leiden per saldo tot een aflaging van de nog in de begroting opgenomen gemeentelijke bijdragen van 3,8 mln. Parallelstructuur A12 De verlaging met 1,0 mln van de uitgaven bij de Parallelstructuur A12 is het gevolg van het niet kunnen afronden van een aantal geraamde grondtransacties. Dat betekent dat de betalingen in 2014 plaatsvinden in plaats van. De verhoging van de inkomsten hangt samen met afspraken met het Rijk over de bijdrage aan het project. Bij de was daar nog geen zicht op en is de bijdrage zekerheidshalve verlaagd, inmiddels is er wel overeenstemming en komt de bijdrage voor uit op 5,1 mln. Daarnaast zijn er verschuivingen van technische aard, die geen invloed hebben op het bereiken van de mijlpalen. Volgens de nieuwe financiële termijnplanning van de 3-1 Wegenproject Westland is de omvang van de termijnen voor lager dan de oorspronkelijke termijnplanning. De verschuiving in de fasering heeft alleen consequenties voor de kasritmes voor de uitgaven en inkomsten van respectievelijk 16,8 mln en 18,3 mln. De uitgaven en inkomsten van groot onderhoud op de wegen N209 en N498 zijn neerwaarts bijgesteld met ad 2,1 mln. Ontwikkeling Investeringen Programma 6, Middelen Op 26 juni hebben Provinciale Staten besloten om, samen met het ministerie van Economische Zaken, de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Delft, Leiden, Dordrecht, Westland en de Zuid-Hollandse universiteiten en medische centra, deel te nemen in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Zuidvleugel B.V. en om 10,0 mln beschikbaar te stellen ten behoeve van een storting in het participatiefonds. De provincie verkrijgt door haar kapitaalinbreng aandelen in de ROM Zuidvleugel B.V. Ontwikkeling Investeringen Bedrijfsvoering De beleidsnota Het Nieuwe Werken is op 5 juni vastgesteld. In afwachting van de besluitvorming van de uitvoeringsnota is de EU-aanbesteding voor de invoering van het flexibel kantoorconcept en modernisering bestuursgebouw getemporiseerd. Dit leidt er toe dat de uitgaven pas in 2014 zullen plaatsvinden. Het investeringsbudget wordt nu met 3,0 mln verlaagd. 12

13 Programma s 13

14 14

15 Programma 1 Groen en Water Middeleninzet Programma 1 Exploitatie Begroot Lasten Baten Resultaat voor bestemming Onttrekking reserves Storting reserves Resultaat na bestemming Incidentele lasten en baten Begroot Incidentele lasten Incidentele baten Resultaat voor bestemming Onttrekking reserves Storting reserves Resultaat na bestemming

16 Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving Nulmeting Aantal inwoners dat getroffen wordt door overstromingen als gevolg van het falen van een waterkering 0 Begroot Percentage regionale keringen dat per 31/12 aan de normen voldoet 52% (1112 km) Begroot 55% 59% 63% 67% Toelichting afwijking Geen afwijkingen Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie Begroting Lasten Baten Resultaat voor bestemming Mutaties programmareserve Ontwikkelingsplan Water Zwakke schakels IRP Delflandse kust Zandmotor Bijdrage uit reserve Resultaat na bestemming Toelichting bijstelling Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie Lasten I/S Dekking Categorie bijstelling budget 0,1 mln (n) I OVP Aan de gemeente Den Haag wordt vanuit de beschikbare rijksmiddelen een incidentele subsidie verstrekt voor werkzaamheden met betrekking tot de Zandmotor met name op veiligheidsgebied. 0,2 mln (v) I BESP De gereserveerde middelen voor dit doel worden deels vrijgemaakt ter dekking van het begrotingstekort dat bij de is vastgesteld. Het betreft: 0,2 mln voor Algemeen waterbeleid en Oefening waterveiligheid. De toelichting op deze dekkingsmaatregel is opgenomen in bijlage 1 van deze. Baten 0,1 mln (v) I De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor de Zandmotor wordt de begrote onttrekking uit de OVP bijgesteld. 16

17 Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving Nulmeting Aantal (en percentage van) KRWwaterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet 4 (3%) Begroot 10 (8%) 4 (3%) Toelichting afwijking Momenteel worden de resultaten van de meetronde 2012 geanalyseerd. Deze zullen in september in een separate notitie over de voortgang van de uitvoering van de Kader Richtlijn Water (KRW) aan PS worden voorgelegd. Bekend is dat de voortgang achterblijft bij de ambities (2015), maar (nog) niet in welke mate. In de notitie zal PS verder worden geïnformeerd over de oorzaken van de achterblijvende voortgang, de consequenties hiervan en mogelijke maatregelen. Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie Begroting Lasten Baten Resultaat voor bestemming Mutaties programmareserve Stimulering duurzame energie Raingain Bijdrage uit reserve Raingain Storting in reserve Resultaat na bestemming Toelichting bijstelling Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie Lasten I/S Dekking Categorie bijstelling budget 0,1 mln (v) I BESP De gereserveerde middelen voor dit doel worden deels vrijgemaakt ter dekking van het begrotingstekort dat bij de is vastgesteld. Het betreft: 0,1 mln voor het Deltaprogramma. De toelichting op deze dekkingsmaatregel is opgenomen in bijlage 1 van deze. 17

18 Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving Nulmeting a Procentuele jaarlijkse groei van: De bezoekersaantallen Begroot +2% +2% +2% PM De recreatieplaatsen in Zuid-Holland Begroot +1,5% +1,5% +1,5% PM 1.3.b Percentage van de inwoners in Zuid- Holland dat aangeeft dat zij tevreden zijn over groenvoorzieningen in de buurt PM Begroot PM PM PM PM X Toelichting afwijking De nieuwe indicator 1.3.b is door PS toegevoegd voor de begroting. Dit vergt aanvullend onderzoek en de opzet van metingen. Dit kost meer tijd dan verwacht en zal in de 2014 worden verwerkt. Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie Begroting Lasten Baten Resultaat voor bestemming Mutaties programmareserve Groene ambities (ILG-niet ILG doelen) Groene subsidies Achterstallig onderhoud provinciale recreatiegebieden Visiebeheer Vlietland DP RodS projecten Bijdrage uit reserve Groene ambities (ILG-niet ILG doelen) Storting in reserve Resultaat na bestemming

19 Toelichting bijstelling Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie Lasten I/S Dekking Categorie bijstelling budget / planning 1,5 mln (v) I RES In de 2012 is door PS besloten dat 3,8 mln naar de volgende jaren wordt doorgeschoven voor de realisatie van provinciale recreatieve routenetwerken. Inmiddels is op grond van de afgegeven subsidiebeschikkingen gebleken dat de gesubsidieerde projecten zich uitstrekken over de periode 2012 tot en met 2015 en dat minder dan 3,8 mln hiervoor nodig is. Voor houdt dit in dat 0,9 mln minder dan verwacht wordt aangewend en doorschuift naar 2014 / Daarnaast valt 0,6 mln vrij. Deze vrijval wordt in Programma 6 verantwoord en ingezet ter dekking van het begrotingstekort dat bij de is vastgesteld. Categorie bijstelling planning 15,1 mln (v) I OVP RES Bij zijn de middelen voor het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) begroot op grond van de programmering. van deze programmering leidt tot minder inzet dit jaar van rijksmiddelen (OVP) met 12,1 mln. en van provinciale middelen met 3,0 mln. Het betreft hier vooral de gewijzigde planning van de grondaankopen in het kader van het Project Bentwoud en Balij Bieslandse Bos en het afkopen van het beheer Nieuwe Driemanspolder, die pas in 2014 zullen plaatsvinden. De niet bestede 3,0 mln provinciale middelen worden toegevoegd aan de programmareserve (Groene Ambities). In het najaar zullen PS worden geïnformeerd over de (aangepaste) programmering van het UPG. 2,7 mln (n) I OVP Voor het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) 750 ha en IJsselmonde worden op grond van de aangepaste projectplannen (wegens grondaankopen) de voor benodigde budgetten aangepast. 0,5 mln (n) I RES Voor de werkzaamheden voor de provinciale recreatiegebieden worden additionele reservemiddelen ingezet. Hierbij gaat het om 0,1 mln voor het Project Meeslouwerplas en om 0,4 mln voor de uitvoering van achterstallig onderhoud. Categorie bijstelling administratief 0,2 mln (v) I Doel 6.1 Voor het opschonen van de balansverplichtingen van voorgaande jaren en de afrekening van eerder verstrekte meerjarige subsidies is een verwachte vrijval begroot. 0,1 mln (n) I Par. bedrijfsvoering Het loonbudget, inclusief budget gedifferentieerd belonen van G.Z-H, is op basis van normbedragen voor aangepast. Baten 9,4 mln (n) I De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (UPG en PMR) worden de begrote onttrekkingen uit de OVP s bijgesteld. Bijdrage uit reserve 1,0 mln (v) I N.v.t. De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor recreatieve routenetwerken en recreatiegebieden worden de begrote onttrekkingen uit de reserve bijgesteld. Storting in reserve 3,0 mln (n) I N.v.t. Zie de toelichting bij de lasten UPG. 19

20 Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving Nulmeting a Ontwikkeling natuurkwaliteit Zuid- Holland op basis van Alterrasystematiek (index ten opzichte van 2010) 100 Begroot b Percentage natuurgebieden dat voldoet aan instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000 (areaal binnen vastgestelde beheerplannen Natura 2000) 100% ( ha) Begroot 45% (van ) 45% (van ) 45% (van ) 45% (van ) Toelichting afwijking Geen afwijkingen. Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie Begroting Lasten Baten Resultaat voor bestemming Mutaties programmareserve Groene ambities (ILG-niet ILG doelen) Groene subsidies NORAH Beheerplannen Natura Bijdrage uit reserve Resultaat na bestemming Toelichting bijstelling Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie Lasten I/S Dekking Categorie bijstelling budget 1,9 mln (n) I BAT / OVP Het opstellen van de Natura 2000 Beheerplannen en Beheermaatregelen PAS Natura 2000 wordt bekostigd met EU- en rijksmiddelen. Inmiddels zijn de EUbijdrage ( 0,1 mln) en de benodigde rijksmiddelen ( 1,8 mln) voor bekend zodat die nu kunnen worden begroot. 0,3 mln (n) I BAT De kosten van de uitvoering van het EU-project Balance worden deels gedekt door een bijdrage van de Europese Unie. 20

21 Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie Categorie bijstelling planning 5,2 mln (n) I RES / OVP Bij zijn de middelen voor het Uitvoeringsprogramma Groen UPG begroot op grond van de programmering. van deze programmering leidt tot meer inzet dit jaar van rijksmiddelen met 6,3 mln (OVP) waardoor 1,1 mln minder inzet nodig is van provinciale reservemiddelen (Groene Ambities). De rijksmiddelen betreffen de gelden voor natuur en (agrarisch) natuurbeheer die in zijn ontvangen via het Provinciefonds. In het najaar zullen PS worden geïnformeerd over de (aangepaste) programmering van het UPG. Baten 8,1 mln (v) I De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (UPG en Natura 2000 / PAS) worden de begrote onttrekkingen uit de OVP s bijgesteld. 0,3 mln (v) I Van de EU is een bijdrage ontvangen voor het Project Balance en Natura 2000 Beheerplannen. Bijdrage uit reserve 1,1 mln (n) i N.v.t. De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (UPG) wordt de begrote onttrekking uit de reserve bijgesteld. 21

22 Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving Nulmeting a Aantal wijzigingen in diversiteit landschappen 0 Begroot b Procentuele jaarlijkse groei multifunctionele landbouwbedrijven (op basis CBS-gegevens) 3% (405 van 7246 bedrijven) Begroot 3% 3% 3% 3% Toelichting afwijking Geen afwijkingen. Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie Begroting Lasten Baten Resultaat voor bestemming Mutaties programmareserve Groene ambities (ILG-niet ILG doelen) Groene subsidies Sanering glastuinbouw IODS DP Groene Hart Zuid-Holland DP Gemeente Boskoop waterbuffer Bijdrage uit reserve Natuurcompensatie ZW randweg Gouda IODS Storting in reserve Resultaat na bestemming Toelichting bijstelling Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie Lasten I/S Dekking Categorie bijstelling planning 7,4 mln (v) I RES Op basis van het aangepaste Projectplan van de Integrale Ontwikkeling Delft- Schiedam (IODS), in casu het moment waarop de verschuldigde bijdrage aan Rijkswaterstaat voor de aanleg van de A4 moet worden voldaan, wordt het voor benodigde budget aangepast. 22

23 Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie 0,4 mln (n) I RES Ter dekking van lopende subsidieverplichtingen met betrekking tot de sanering van verspreide glastuinbouw wordt 0,4 mln extra onttrokken uit de programmareserve (Sanering Glastuinbouw). 0,1 mln (v) I RES Vanuit dit doel worden middelen gestort in de programmareserve (Natuurcompensatie ZW Randweg Gouda) voor het Project Dotterbloemhooilanden, die vanaf 2014 gedurende tien jaar ter begroting worden gebracht voor het beheer. Bijdrage uit reserve 7,0 mln (n) I N.v.t. De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (verspreid glas en IODS) worden de begrote onttrekkingen uit de reserves bijgesteld. Storting in reserve 0,1 mln (n) i N.v.t. Zie de toelichting bij de lasten inzake natuurcompensatie ZW Randweg Gouda. Onderdeel rapportage over afwijkingen op investeringen Investering Begroting Uitgaven Inkomsten Saldo Investeringen Toelichting bijstelling per investering Niet van toepassing. 23

24 24

25 Programma 2 Mobiliteit en Milieu Middeleninzet Programma 2 Exploitatie Begroot Lasten Baten Resultaat voor bestemming Onttrekking reserves Storting reserves Resultaat na bestemming Incidentele lasten en baten Begroot Incidentele lasten Incidentele baten Resultaat voor bestemming Onttrekking reserves Storting reserves Resultaat na bestemming

26 Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving Nulmeting Percentage van het areaal dat voldoet aan de vastgestelde kwaliteit: asfalt 85% (730 ha) Begroot 87% 88% 90% 92% kunstwerken 40% (574) Begroot 46% 49% 52% 55% oevers 65% (213 km) Begroot 69% 72% 75% 78% Toelichting afwijking Geen afwijkingen. Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie Begroting Lasten Baten Resultaat voor bestemming Mutaties programmareserve Reservering Integrale bereikbaarheid Egalisatiereserve bereikbaarheid Bijdrage uit reserve Resultaat na bestemming Toelichting bijstelling Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie Lasten I/S Dekking Categorie bijstelling budget 0,4 mln (v) I BESP De gereserveerde middelen voor dit doel worden deels vrijgemaakt ter dekking van het begrotingstekort dat bij de is vastgesteld. Het betreft: 0,3 mln voor groot onderhoud wegen. 0,12 mln voor onderhoud steunpunten. De toelichtingen op deze dekkingsmaatregelen zijn opgenomen in bijlage 1 van deze. Categorie bijstelling administratief 0,1 mln (v) I Par bedrijfsvoering Ten behoeve van de certificering objectbediening (Project Brugbediening op Afstand) per 1 september zijn eenmalige opleidingskosten gemaakt. Deze initiële opleidingen voor brugwachters maken geen onderdeel uit van het reguliere opleidingsplan (Paragraaf Bedrijfsvoering). De extra kosten hiervoor worden gedekt vanuit dit doel / DBO Vaarwegen. 0,1 mln (v) I Doel 6.1 Voor het opschonen van de balansverplichtingen van voorgaande jaren en de afrekening van eerder verstrekte meerjarige subsidies is een verwachte vrijval begroot. 26

27 Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving Nulmeting a Gemiddelde snelheid autoverkeer (spits / dal) op belangrijke regionale trajecten (kilometer per uur) 47/52 (2010) Begroot 48/52,5 49/53 50/53,5 51/54 X 2.2.b Fietsgebruik in Zuid-Holland (gemiddeld aantal kilometer per inwoner per dag) 2,18 ( 08-10) Begroot 2,20 2,21 2,22 2,22 X 2.2.c SCHOOL op SEEF: Totaal aantal gecertificeerde scholen in schooljaar Totally Traffic: Totaal aantal scholen op basis van meerjarenplannen Begroot + 20% * * * X 44 Begroot + 20% * * * X * De meerjarenplannen RPV s worden najaar vastgesteld. Toelichting afwijking Op dit moment zijn geen cijfers beschikbaar die uitsluitsel kunnen geven of de indicatoren afwijken dan wel op schema liggen. Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie Begroting Lasten Baten Resultaat voor bestemming Mutaties programmareserve Dekking infra projecten < 1 mln DBI Spoortunnel Delft Fietsprojecten Milieueisen openbaar vervoer %-regeling Kunst Reservering Integrale bereikbaarheid COA P&R knooppunten Egalisatiereserve bereikbaarheid Coolport middelen Bijdrage uit reserve Fietsprojecten Reservering Integrale bereikbaarheid Egalisatiereserve bereikbaarheid HOV NET Zuid-Holland Noord Coolport middelen Storting in reserve Resultaat na bestemming

28 Toelichting bijstelling Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie Lasten I/S Dekking Categorie bijstelling budget 0,9 mln (v) I BESP De gereserveerde middelen voor dit doel worden deels vrijgemaakt ter dekking van het begrotingstekort dat bij de is vastgesteld. Het betreft: 0,5 mln voorbereidingskosten projecten. 0,16 mln voor beleidsonderzoeken mobiliteit. 0,21 mln voor integratie Beleidsvisie Mobiliteit in Provinciale Structuurvisie De toelichtingen op deze dekkingsmaatregelen zijn opgenomen in bijlage 1 van deze. Categorie bijstelling planning 3,4 mln (v) I RES Een aantal MPI projecten is vertraagd waardoor minder exploitatiemiddelen nodig zijn. Per programma is de bijstelling als volgt: Wegen - 0,8 mln (goederenvervoer, uitvoering Laan van Matisse). Openbaar vervoer - 0,2 mln (milieueisen). Verkeersveiligheid - 0,9 mln (N210-Rotondes Ammerstol en Wetering, project is aangepast vanwege benodigde fundering. De start is doorgeschoven naar 2014.). Fietspaden - 1,5 mln (bij de fietspaden is in een aantal gevallen gunstig aanbesteed. Daarnaast is het fietspad Westelijkdeel Vlinderstrik vervallen). 8,5 mln (n) I OVP De uitgaven van het uitvoeringsprogramma regionale infrastructuur van het BDU zijn in hoger dan oorspronkelijk begroot. Dekking vindt plaats vanuit de OVP. 0,2 mln (v) I RES Voor het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) 750 ha is bij 0,2 mln ontvangen uit de programmareserve (1% Kunstregeling) voor de realisatie van kunstwerken. Naar verwachting zullen pas in 2016 de kosten hiervoor worden gemaakt en wordt de onttrekking uit deze reserve voor verlaagd. Baten 8,5 mln (v) I De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor het uitvoeringsprogramma regionale infrastructuur van het BDU wordt de begrote onttrekking uit de OVP bijgesteld. 0,4 mln (v) I BESP De gerealiseerde baten van dit doel zijn hoger dan begroot. Deze extra middelen worden vrijgemaakt ter dekking van het begrotingstekort dat bij de is vastgesteld. Het betreft: 0,4 mln Project doelgroepenstrook De toelichting op deze dekkingsmaatregel is opgenomen in bijlage 1 van deze. 0,3 mln (n) I RES Een MPI project is vertraagd waardoor minder exploitatiemiddelen nodig zijn. De bijstelling is als volgt: Wegen 0,6 mln (goederenvervoer, beschikking ontvangen voor bijdrage in het project). Verkeersveiligheid - 0,9 mln (N210-Rotondes Ammerstol en Wetering project aangepast vanwege benodigde fundering. De start is doorgeschoven naar 2014.). Bijdrage uit reserve 1,7 mln (n) I N.v.t. De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten en baten van de MPI exploitatiebudgetten en voor Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) worden de begrote onttrekkingen uit de programmareserve bijgesteld. Storting in reserve 1,6 mln (n) I N.v.t. De baten van dit doel worden (deels) verrekend met zogenaamde programmareserves. Hierin worden middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten en baten van de MPI exploitatiebudgetten wordt de begrote storting in de programmareserve bijgesteld. 28

29 Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving Nulmeting a 2.3.b 2.3.c Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigerskilometers in provinciale busconcessies Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigerskilometers in de provinciale spoorconcessie MerwedeLingelijn Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigers in provinciale concessie personenvervoer over water 465 mln km Begroot 2% 1% 1% 1% 51 mln km Begroot 1,5% 0,75% 0,5% 0% 1,7 mln km Begroot 0% 0% 0% 0% 2.3.d Klantwaardering OV op basis van de landelijke OV-barometer provincie = 7.2 Begroot = landelijk landelijk gemid. landelijk gemid.2014 landelijk gemid.2015 landelijk gemid.2016 gemiddelde = 7.2 (2010) Toelichting afwijking Geen afwijkingen. Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie Begroting Lasten Baten Resultaat voor bestemming Mutaties programmareserve Impuls openbaar vervoer Egalisatiereserve bereikbaarheid Bijdrage uit reserve Resultaat na bestemming

30 Toelichting bijstelling Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie Lasten I/S Dekking Categorie bijstelling budget 0,7 mln (n) I OVP De uitgaven voor de OV-chipkaart zijn in hoger dan oorspronkelijk begroot, onder andere door de doorbetaling claim meerkosten aan Arriva en de compensatieregeling OV-tarieven. Dekking vindt plaats vanuit de OVP, waarmee het jaarlijkse verschil tussen het ontvangen van de BDU-inkomsten vanuit het Rijk en de verantwoording conform het bestedingsplan BDU wordt geëgaliseerd. 0,2 mln (v) I BESP De gereserveerde middelen voor dit doel worden deels vrijgemaakt ter dekking van het begrotingstekort dat bij de is vastgesteld. Het betreft: 0,178 mln door beperking van activiteiten op het gebied van senioren en mobiliteit. De toelichting op deze dekkingsmaatregel is opgenomen in bijlage 1 van deze. Baten 0,7 mln (v) I De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor de OVchipkaart, wordt de begrote onttrekking uit de OVP bijgesteld. 30

31 Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving Nulmeting a Procentuele jaarlijkse afname van het aantal blootgestelden boven de grenswaarden luchtkwaliteit in Zuid- Holland (2009) Begroot 10% (8.100) 10% (8.100) 70% (56.700) 0% 2.4.b Procentuele jaarlijkse daling van: Het aantal geluidgehinderden langs provinciale wegen (met ingang van 2012 leverbaar) (2011) Begroot 10% 10% 0% 0% Het maximaal aantal (berekende) geluidgehinderden binnen de 20 Ke rondom Rotterdam The Hague Airpor (2010) Begroot 0% 0% 0% 0% Aantal gehinderden (berekende) in Zuid-Holland binnen de 48 L-den rondom Schiphol (2005) Begroot 0% 0% 0% 0% 2.4.c Jaarlijkse ontwikkeling van het aantal blootgestelden aan risicovolle activiteiten (2011) Begroot Toelichting afwijking Geen afwijkingen. Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie Begroting Lasten Baten Resultaat voor bestemming Mutaties programmareserve Stimulering duurzame energie Luchtkwaliteit (NSL) Frictiekosten RUD Frictie algemeen Bijdrage uit reserve Luchtkwaliteit (NSL) Kosten/risico bestuursdwang OD's Frictiekosten RUD Frictie algemeen Storting in reserve Resultaat na bestemming

32 Toelichting bijstelling Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie Lasten I/S Dekking Categorie bijstelling budget 1,1 mln (v) I BESP De gereserveerde middelen voor dit doel worden deels vrijgemaakt ter dekking van het begrotingstekort dat bij de is vastgesteld. Het betreft: 0,2 mln terugstorting Ramanos-gelden. 0,7 mln terugverdieneffecten RUD en afwikkeling DO (conform de terugverdientijd als beantwoord op de motie 200). 0,16 mln op zwemwater. De toelichtingen op deze dekkingsmaatregelen zijn opgenomen in bijlage 1 van deze. 0,1 mln (n) I FR In het kader van verscherpt toezicht worden extra kosten gemaakt voor bestuursdwang. Deze extra kosten worden gedekt door de opgelegde dwangsommen. 0,1 mln (n) I RES GS hebben de Koersnotitie Ruimte en Mobiliteit vastgesteld, waarin een transitie naar een water- en energie efficiënte samenleving als maatschappelijke opgave is opgenomen. Aanvullend op eerder gestarte projecten wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar ondergrondse opslag van RWZI-effluent gericht op een duurzame klimaatbestendige zoetwatervoorziening in de glastuinbouw. Tevens wordt onderzoek uitgevoerd naar verdere integratie van klimaatverandering in het ruimtelijke beleid. Dekking vindt plaats uit de programmareserve. Categorie bijstelling planning 0,3 mln (v) I OVP Zuid-Holland voert namens de twaalf provincies de administratie voor het Bovenprovinciaal Programma Externe Veiligheid Door onduidelijkheid over de toekomst van het Programma Externe Veiligheid na 2014 worden projecten voor dit programma in doorgeschoven. Dit betekent dat in 2014 een extra inspanning geleverd zal moeten worden. Categorie bijstelling administratief 0,4 mln (n) S Par. Bedrijfsvoering Door de latere start van de omgevingsdienst Haaglanden is de werkelijke formatie nu pas bekend. De kosten hiervoor gaan over van de provincie naar de omgevingsdienst. Dekking vindt plaats ten laste van de daartoe gereserveerde bedrijfsvoeringsmiddelen. Baten 1,2 mln (v) I RES / FR In verband met extra opgelegde dwangsommen door de omgevingsdiensten is de opbrengst hoger dan eerder was begroot. 0,3 mln (n) I De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor de Externe Veiligheid, wordt de begrote onttrekking uit de OVP bijgesteld. Bijdrage uit reserve 0,1 mln (v) I N.v.t. De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten inzake de Koersnotitie Ruimte en Mobiliteit, wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve bijgesteld. Storting in reserve 0,5 mln (n) I N.v.t. De provincie kan worden geconfronteerd met extra handhavingskosten, bijvoorbeeld voor het opleggen van dwangsommen dan wel het uitoefenen van bestuursdwang of het uitvoeren van incidentele onvoorziene toezicht- en handhavingsacties. Bij het opleggen van dwangsommen dan wel bestuursdwang zijn veelal extra (juridische) kosten gemoeid. De extra baten van de opgelegde dwangsommen worden deels gereserveerd ter dekking van deze mogelijke toekomstige kosten. 32

33 Onderdeel rapportage over afwijkingen op investeringen Investering Begroting Uitgaven Inkomsten Saldo Investeringen Toelichting bijstelling per investering Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie Uitgaven 16,8 mln (v) De aannemer van het 3-in-1 Wegenproject Westland loopt achter met de werkzaamheden als gevolg van het schuiven in de fasering. Dit heeft geen consequenties gehad voor de tussenmijlpalen, de ingebruikname door het verkeer en de eindoverdracht. De verschuiving in de fasering heeft wel consequenties voor het kasritme. Volgens de nieuwe financiële termijnplanning van de aannemer is de omvang van de termijnen voor lager dan de oorspronkelijke termijnplanning. De uitgaven zijn daarom met 16,8 mln verlaagd. 2,1 mln (v) De uitgaven voor het groot onderhoud op de wegen N209 en N498 worden met 2,1 mln verlaagd. De uitgaven worden gedekt door een bijdrage uit de BDU, zodat de inkomsten met eenzelfde bedrag worden verlaagd. Inkomsten 18,3 mln (n) De inkomsten voor het project 3-in-1 Wegenproject Westland zijn met 18,3 mln verlaagd, omdat door de gewijzigde fasering enkele projectonderdelen pas vanaf 2014 financieel kunnen worden afgerekend met derden. Zie ook de toelichting bij de uitgaven. 2,1 mln (n) Zie de toelichting bij de lasten over groot onderhoud op de wegen N209 en N498. Algemeen De ervaring leert dat gedurende het begrotingsjaar in de uitvoering van mobiliteitsprojecten vertraging optreedt, zonder dat vooraf aan te geven is welke projecten hiermee te maken krijgen. Om die reden zijn in de Begroting voor de uitgaven en inkomsten negatieve stelposten opgenomen ( 21,3 mln respectievelijk 9,6 mln). De belangrijkste projecten die zijn verrekend met deze stelposten zijn: HOV-net Zuid-Holland - Aan het uitvoeringsbesluit ten aanzien van het HOV-net Zuid-Holland Noord, zoals opgenomen in het PS-besluit van 30 januari, wordt gevolg gegeven. Echter als gevolg van vertraging van de door Prorail uit te voeren werkzaamheden, zal een verschuiving plaatsvinden van 9,9 mln van de voor geraamde uitgaven naar latere jaren. - Op basis van het PS besluit HOV-net Zuid-Holland Noord, zijn op 17 mei nieuwe bestuursovereenkomsten met de betrokken gemeenten afgesloten. De financiële afspraken die hierin zijn opgenomen in het kader van afwikkeling van oude overeenkomsten RijnGouweLijn en bijdragen ten behoeve van het nieuwe HOV-programma, leiden per saldo tot een aflaging van de nog in de begroting opgenomen gemeentelijke bijdragen van 3,8 mln. Parallelstructuur A12 De verlaging met 1,0 mln van de uitgaven bij de Parallelstructuur A12 is het gevolg van het niet kunnen afronden van een aantal geraamde grondtransacties. Dat betekent dat de betalingen in 2014 plaatsvinden in plaats van. De verhoging van de inkomsten hangt samen met afspraken met het Rijk over de bijdrage aan het project. Bij de was daar nog geen zicht op en is de bijdrage zekerheidshalve verlaagd, inmiddels is er wel overeenstemming en komt de bijdrage voor uit op 5,1 mln. 33