NAJAARSNOTA 2014 Vastgesteld door Provinciale Staten op 15 oktober 2014

Transcriptie

1 NAJAARSNOTA 2014 Vastgesteld door Provinciale Staten op 15 oktober 2014

2 2

3 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer Bestuurlijke inleiding... 7 Budgettair kader... 9 Programma's Programma 1 Groen en Water Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Programma 2 Mobiliteit en Milieu Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Doel 3.4 Een sterke regionale economie Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland Programma 4 Bestuur en Samenleving Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie Doel 4.2 Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg Doel 4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed Doel 4.6 Mediavoorzieningen met een goed bereik Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Doel 5.1 Aantrekkelijke en bereikbare kust Doel 5.2 Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder Doel 5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree-Overflakkee Doel 5.6 Integrale projecten algemeen Programma 6 Middelen Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Doel 6.2 Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau

4 Paragrafen Paragraaf Bedrijfsvoering Bijlagen Bijlage 1 Motie 200: Actualisatie financiële consequenties en terugverdienperiode RUD-vorming Bijlage 2 Voordracht Bijlage 3 Amendementen en moties

5 Leeswijzer Voor u ligt de Najaarsnota De Najaarsnota 2014 is een rapportage over afwijkingen van het voorgenomen beleid en op de voorgenomen middeleninzet op doelniveau. De opzet van de najaarsnota is gebaseerd op de besluiten van de Subcommissie Bestuur en Middelen van 15 februari 2012 en 12 februari Deze besluiten betreffen de aard van de rapportage (over afwijkingen) en de presentatie van de afwijkingen in de najaarsnota. De Najaarsnota 2014 begint met de bestuurlijke inleiding. In het budgettair kader wordt vervolgens het financieel perspectief van de Begroting 2014 geactualiseerd. Hierin worden onder meer de begrotingswijzigingen die de financiële ruimte raken toegelicht. Hierna zijn de programma's opgenomen. In elk programma zijn op doelniveau de effectindicatoren die wijziging ondergaan of waarvan wordt verwacht dat de realisatie zal afwijken van de begrote waarde, als volgt opgenomen: Effectindicatoren Omschrijving Nulmeting Omschrijving indicator X Begroot X X X X (eventueel) Prognose VJN Prognose NJN Toelichting afwijking De Begroot-regel in de tabel geeft de streefwaarde weer zoals deze in de Begroting 2014 is opgenomen of is aangepast bij de vaststelling van de Voorjaarsnota De Prognose-regel wordt ingevuld als er sprake is van een verwachte afwijking van de Begroot-regel en/of bij de Voorjaarsnota afgegeven prognose. Vervolgens zijn de financiële bijstellingen per doel gepresenteerd en toegelicht. Voor de presentatie van de toelichting wordt onderstaande opzet gehanteerd: Financiële mutaties Toelichting op / onderbouwing van mutatie Lasten Eenmalig Dekking ja/nee Categorie bijstelling beleid x,x mln (v / n) Categorie bijstelling planning x,x mln (v / n) Categorie bijstelling budget x,x mln (v / n) Categorie bijstelling administratief x,x mln (v/n) 5

6 Financiële mutaties Baten x,x mln (v / n) Bijdrage uit reserve x,x mln (v / n) N.v.t. Storting in reserve x,x mln (v / n) N.v.t. Toelichting op / onderbouwing van mutatie De presentatie van dit onderdeel bestaat uit: 1 e kolom met duiding van de afwijkingscategorie. Er worden vier categorieën onderscheiden, te weten: - bijstelling beleid: hieronder wordt begrepen de afwijking ten opzichte van het door Provinciale Staten vastgestelde beleid; - bijstelling planning: hieronder worden begrepen de bijstellingen die het gevolg zijn van een gewijzigde planning. Het doel zelf staat niet ter discussie, evenmin als de omvang van het daarvoor benodigde budget; - bijstelling budget: hieronder wordt verstaan een autonome wijziging van het budget, niet veroorzaakt door bijstelling van beleid of planning; - bijstelling administratief: hieronder vallen de financieel-technische verschuivingen van budgetten en de kostenverdeling. In de 1 e kolom staan ook de bedragen die gemoeid zijn met de bijstelling. In de 2 e kolom wordt gemeld of de bijstelling een eenmalig of meerjarig karakter heeft. De 3 e kolom bevat de aanduiding van het dekkingsmiddel. De dekkingsmiddelen (met tussen haakjes de gebruikte afkorting) zijn: - Reserve (RES) - Overlopende passiva (OVP) - Overige baten (BAT) - Financiële ruimte (FR) - Niet van toepassing (n.v.t.) In de 4 e kolom is de toelichting op de bijstelling opgenomen. De totalen van bijstellingen kunnen afwijken van de totalen in de cijfermatige overzichten vanwege afrondingsverschillen en marginale bijstellingen. Daarna treft u de paragraaf Bedrijfsvoering aan. In de bijlage is de Actualisatie van de financiële consequenties en terugverdienperiode RUD-vorming (motie 200) opgenomen. 6

7 Bestuurlijke inleiding Hierbij bieden wij u de Najaarsnota 2014 aan. De najaarsnota is een rapportage over afwijkingen van het voorgenomen beleid en op de voorgenomen middeleninzet op doelniveau. In deze najaarsnota worden geen ingrijpende beleidswijzigingen voorgesteld. Bij enkele indicatoren wordt een prognose afgegeven die afwijkt van de streefwaarde. Dit wordt bij de desbetreffende doelen toegelicht. Daarnaast zijn er enkele technische en autonome financiële bijstellingen. Ontwikkeling financiële Begroting 2014 De Najaarsnota 2014 bevat voorstellen die de financiële ruimte raken. Per saldo bedraagt het financieel effect 4,2 mln voordelig. Dit wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De belangrijkste bijstellingen zijn technisch van aard. Ze zijn nader toegelicht in het budgettair kader. Het betreft op hoofdlijnen: de technische verwerking van het besluit bij Voorjaarsnota 2014 om 2,4 mln extra middelen beschikbaar te stellen, voordelig effect Opcenten Motorrijtuigenbelasting ad 3,0 mln, vrijval van 1,5 mln extra behoedzaamheidsmarge Provinciefonds en diverse autonome bijstellingen ad 1,9 mln voordelig. Formatie voor Wob/Bibob, financieel toezicht en rechtsbescherming In de Voorjaarsnota 2014 is aangekondigd dat voor de ontwikkelingen van de wetgeving (Wob, Bibob), de toegenomen financiële risico s voor gemeenten en daaruit voortvloeiende intensivering van het financiële toezicht en de juridisering extra formatie nodig is. De dekking van deze formatie vindt in 2014 incidenteel plaats binnen de begroting. Bij de Begroting 2015 zal een voorstel worden gedaan om dit te dekken vanuit de financiële ruimte. Uitvoeringsprogramma Groen Het uitvoeringsprogramma Groen zorgt voor een impuls op de thema s groenbeleving, biodiversiteit en agrarisch ondernemerschap. In samenwerking met de regionale partijen zijn de projecten geselecteerd en worden de subsidieaanvragen door externe partijen conform de Uitvoeringsregeling Groen ingediend. Hiermee zijn medio 2014 de middelen (inclusief subsidieplafonds 2015) uit het Hoofdlijnenakkoord ( 100 mln) belegd. De voorbereiding van de subsidieaanvraag door de regionale partijen vraagt meer tijd, omdat bij veel projecten de voorwaarde van cofinanciering van toepassing is. Tevens zijn sommige regelingen pas medio 2014 opengesteld (o.a. kwaliteitsimpuls recreatiegebieden). Naar verwachting zal eind % van de beschikbare middelen, via onder meer subsidies, juridisch verplicht zijn. De bestedingen zullen zich vanwege de latere start van de uitvoering vooral concentreren in de periode 2015 en verder. In de najaarsnota is opgenomen dat een bedrag van 4,7 mln gereserveerd wordt voor de bestedingen in voornamelijk 2015 en in mindere mate voor bestedingen in de jaren daarna, volgens afspraken vastgelegd in overeenkomsten (subsidies). Ontwikkelopgave Natuur, opbrengsten grond De ontwikkelopgave natuur wordt grotendeels gedekt uit de verkoop van het BBL-grondbezit ('grond-voorgrond'). In de uitvoeringsstrategie EHS van eind 2013 was voor 2014 nog uitgegaan van een geraamde opbrengst van 3,0 mln in De verwachting nu is dat er dit jaar meer verkocht zal worden dan verwacht. De voornaamste oorzaak hiervan is dat een aantal gebiedsprocessen eerder tot een resultaat komt dan was gepland. In de meerjarenraming waren deze inkomsten pas vanaf 2017 geraamd. Naar verwachting zullen de netto-inkomsten uit de verkoop van BBL-grondbezit in 2014 uitkomen op 16,2 mln. 7

8 8

9 Budgettair kader Inleiding In het budgettair kader wordt het financieel perspectief van de Begroting 2014 geactualiseerd. Er wordt ingegaan op de ontwikkeling van de algemene reserve, de opgenomen begrotingswijzigingen die de financiële ruimte raken en er wordt hiervoor een dekkingsvoorstel gepresenteerd. Uitgangspunt hierbij is dat de Begroting 2014 financieel sluitend blijft. Naast de begrotingswijzigingen die de financiële ruimte raken zijn de ontwikkelingen van de reserves en de regeling Individueel Keuzebudget Provincies opgenomen in het budgettair kader. Verloop algemene reserve Deze najaarsnota sluit op een voordelig verschil van 4,2 mln. De stand van de algemene reserve komt hiermee op 66,6 mln. De minimale stand van de algemene reserve, conform de Beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2012, is 30,0 mln. Ontwikkeling algemene reserve (bedragen x 1 mln) Stand Voorjaarsnota ,4 Effecten Najaarsnota ,2 Stand algemene reserve na Najaarsnota ,6 Afdekking risico s oorspronkelijke Begroting; omvang algemene reserve als onderdeel van weerstandscapaciteit -30,0 Effecten Najaarsnota Mutaties financiële ruimte (bedragen x 1 mln) Bedrag Eenmalig 1 Besluit Voorjaarsnota ,4 Ja 2 Provinciefonds 1,7 Ja 3 Opcenten Motorrijtuigenbelasting 3,0 Ja 4 Overige autonome bijstellingen 1,9 Ja Totaal 4,2 Ad 1. Besluit Voorjaarsnota 2014 Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2014 hebben Provinciale Staten besloten om extra middelen ( 2,4 mln) beschikbaar te stellen om onder andere te kunnen blijven voldoen aan wet- en regelgeving, informatieverstrekking en versterking van de kwaliteit van de organisatie. De technische verwerking van dit besluit vindt plaats in de najaarsnota, waarbij een deel van het budget wordt doorgeschoven naar 2015 (zie ook onderstaand onderdeel 'Doorgeschoven prestaties'). 9

10 De verdeling toegezegde middelen Voorjaarsnota 2014 over de jaarschijven 2014 en 2015 is als volgt: Onderwerp (bedragen x 1.000) Brandveiligheid depot archeologie Milieubeschermingswet (MBW) vergunning kolencentrales 115 Extra bestuurlijke bijeenkomsten Publicatie milieumeldingen bij/door RUD s 75 Publicatie BRZO-besluiten bij/door RUD s 75 Ontwikkeling kostprijsmodel RUD s 100 Verbetering procedure en financieel inzicht mobiliteit Inzet ten behoeve van inzicht, benchmarking e.d Totaal Ad 2. Provinciefonds ( 1,7 mln voordeel) Ontwikkeling accres 0,2 mln (v) Behoedzaamheidsmarge 1,5 mln (v) Het accres over het jaar 2014 ontwikkelt zich gunstiger dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. De baten van het Provinciefonds worden verhoogd met 0,2 mln ten gunste van de financiële ruimte. De ontwikkeling van het Provinciefonds is via het zogeheten accres gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven. De afgelopen jaren heeft het accres sterk onder druk gestaan door rijksbezuinigingen, die nodig waren om de rijksbegroting op orde te brengen. Bij Voorjaarsnota 2014 is daarom een extra behoedzaamheidsmarge ter grootte van 1,5 mln gehanteerd, gelet op de onzekerheid over de (onder)uitputting van de rijksbegroting. De meicirculaire 2014 geeft geen aanleiding om de extra behoedzaamheidsmarge te handhaven. Deze valt vrij van de financiële ruimte. De reguliere behoedzaamheidsmarge van 1,5 mln blijft gehandhaafd. Ad 3. Opcenten Motorrijtuigenbelasting ( 3,0 mln voordeel) In het kader van behoedzaam ramen wordt bij het opstellen van de begroting bij de opcenten Motorrijtuigenbelasting rekening gehouden met een behoedzaamheidsmarge van 1%. Voor 2014 is sprake van twee ontwikkelingen die bij het opstellen van de begroting nog niet geheel gekwantificeerd konden worden. Dit betrof de vervallen vrijstelling van energiezuinige auto s en de (gedeeltelijk) vervallen vrijstelling voor oldtimers. De ontvangen informatie van de Belastingdienst over de ontwikkeling van het wagenpark en de werkelijke ontvangsten tot en met juli 2014 geven aan dat voor 2014 de behoedzaamheidsmarge van 1% niet nodig is. Dit betekent een voordelig verschil van 3,0 mln. Ad 4. Overige autonome bijstellingen ( 1,9 mln voordeel) Er is sprake van een voordelig verschil dat is veroorzaakt door de volgende bijstellingen. Voor een toelichting wordt verwezen naar de desbetreffende onderdelen van deze najaarsnota. 10

11 Autonome bijstellingen (bedragen x 1 mln) Bedrag Toelichting bij 1 Precario/leges 0,6 doel Deskundig geordende ruimte met kwaliteit 0,5 doel Vrijval stelpost transitie subsidies 0,2 doel Verkoop provinciale eigendommen (OGZ) 0,2 doel Frictiekosten OvT/PNS 0,1 Paragraaf Bedrijfsvoering 6 Afkoopsom onderhoud fietsbrug N209/Bentwoud 0,1 doel Overige kleine posten 0,2 doel 4.3 Totaal 1,9 Programmareserves Binnen de programmareserves wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende onderwerpen. Het totaal aan gereserveerde middelen in deze programmareserves neemt per saldo af met - 8,2 mln. Hieronder volgt een overzicht op onderwerp van de belangrijkste mutaties, groter dan 1,0 mln. Voor een toelichting van de bijstellingen in de reserves wordt verwezen naar de doelen in deze najaarsnota. Een - in de kolom onttrekking uit reserve betekent dat de geraamde onttrekking aan de reserve wordt verlaagd. Een + in de kolom onttrekking uit de reserve wil zeggen dat er meer aan de reserve wordt onttrokken dan geraamd. Programmareserve Onderwerp Doelnr. Onttrekking uit reserve Storting in reserve Saldo mutaties 1 Groen en Water Groene ambities 1.3-1,5 2,8 4, ,8 0 4, ,8 1,8 Groene subsidies 1.4-3,0 0 3,0 Decentralisatieakkoord 1.3-4,2 0 4,2 natuur 1.4 5,8 0-5, ,3 6,1 8,4 2 Mobiliteit en Fietsprojecten 2.2 4,0** 0-4,0 Milieu Reservering Integrale 2.1 0,2 0-0,2 Bereikbaarheid ,4* 0-45,4-3,7 0,8 4,5 0 4,0** 4,0 COA P&R Knooppunten 2.2 0,3* 0-0,3 RijnGouwelijn 2.2-4,3 0 4,3 Impuls openbaar ,8* 0-29,8 vervoer Impuls openbaar 2.3-7,4*** 0 7,4 vervoer 2.1 3,2 0-3,2 Egalisatiereserve kapitaallasten Kaderbesluit Infra 2014 Egalisatiereserve kapitaallasten ,0 77,3 5,3 11

12 Programmareserve Onderwerp Doelnr. Onttrekking uit Storting in Saldo mutaties reserve reserve Kaderbesluit Infra 2014 Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder ,7 15,7 3 Ruimte, Wonen Meerjarenplan ,4-0,4 10,0 en Economie bodemsanering Overcommittering 3.4 1,0 0-1,0 OP West Economische agenda ,5 3,5 Zuidvleugel 4 Integrale Restauratie 4.5 1,6 0-1,6 Ruimtelijke Projecten rijksmonumenten en erfgoed 6 Middelen Diverse doorgeschoven ,6 1,6 prestaties 2014 Overige Diverse onderwerpen div. -0,2 0,1 0,3 mutaties < 1 mln Totaal 121,5 113,3-8,2 Bedragen x 1 mln * Technische mutatie: In het Kaderbesluit Infrastructuur 2014 is besloten om 75,5 mln in te zetten om het investeringsniveau te verlagen, zodat de toekomstige kapitaallasten structureel afnemen. ** Dit betreft een technische mutatie van 4 mln vanuit de reserve fietsprojecten naar Reservering Integrale Bereikbaarheid. *** Dit is een technische verwerking van het Kaderbesluit Infrastructuur De huidige onttrekking uit de programmareserve is niet meer nodig daar de dekking is gevonden binnen het bestedingsplan BDU. Bij deze najaarsnota zijn geen nieuwe programmareserves ingesteld. Het aantal onderwerpen binnen de bestaande programmareserves waarvoor middelen wordt gereserveerd, is wel uitgebreid met acht. Het betreft: Progr. Nieuwe onderwerpen binnen de programmareserves (bedragen x 1 mln) 2 Egalisatiereserve kapitaallasten Kaderbesluit Infra Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder Programma Warmte en koude Zuid-Holland Vermindering Vermeerdering Saldo mutaties 75,5 77,6 2,1 0 15,7 15,7 0,1 0,1 12

13 Progr. Nieuwe onderwerpen binnen de programmareserves (bedragen x 1 mln) 6 Doorgeschoven prestatie 2014: Inzicht en benchmarking Doorgeschoven prestatie 2014: Bestuurlijke samenwerking Doorgeschoven prestatie 2014: Brandveiligheid depot archeologie Doorgeschoven prestatie 2014: Verbetering procedure/financieel inzicht mobiliteit Doorgeschoven prestatie 2014: Clusterregeling Zuid-Holland Vermindering Vermeerdering Saldo mutaties 0 0,4 0,4 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,4 0,4 0 0,6 0,6 Toelichting nieuwe onderwerpen binnen de bestaande programmareserves Egalisatiereserve kapitaallasten Kaderbesluit Infra 2014 Met de vaststelling door Provinciale Staten van het Kaderbesluit infrastructuur 2014 (juni 2014, PS nr. 6701) is een pakket aan maatregelen bekrachtigd dat er toe leidt dat de toekomstige kapitaallasten en de kosten voor beheer en onderhoud van de infrastructuur beheersbaar blijven. Vanwege de omvang van de maatregelen in dit specifieke kaderbesluit wordt deze reserve gebruikt om de inzet van deze maatregelen en het resultaat daarvan te kunnen monitoren. De looptijd is tot en met Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder Betreft de inzet van de Nota Ruimte-middelen ten behoeve van het Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder. De looptijd is tot en met Programma Warmte en koude Zuid-Holland Uitvoering van het werkplan van programmabureau Warmte en koude Zuid-Holland (23 deelnemende partijen): ambitie om voor het jaar 2020 duurzame warmte en restwarmte te leveren binnen de stedelijke en aangrenzende glastuinbouwgebieden van de Zuidvleugel. De looptijd is tot en met Doorgeschoven prestatie 2014: Inzicht en benchmarking Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten streven naar verbetering van de inzichtelijkheid van de organisatie en haar prestaties. Ook hier blijkt dat de bestaande capaciteit (mede als gevolg van de lopende reorganisatie, waarbij er weinig tot geen ruimte is voor nieuwe en/of extra mensen) onvoldoende is om de ambities waar te maken. Op onderdelen is tijdelijk externe hulp nodig. De looptijd is tot en met Doorgeschoven prestatie 2014: Bestuurlijke samenwerking De middelen zijn bedoeld om extra bestuurlijke bijeenkomsten met verschillende regio's over de bestuurlijke samenwerking/inrichting te organiseren (vanwege de lange voorbereidingstijd schuift een aantal congressen door naar 2015). Doorgeschoven prestatie 2014: Brandveiligheid depot archeologie Op basis van de wet op de Archeologische monumentenzorg (Wamz) zijn provincies verantwoordelijk voor de deponering van archeologisch vondstmateriaal. De wet schrijft voor dat provincies hiertoe een depot houden. De middelen zijn bedoeld voor verbetering van de brandveiligheid door middel van de installatie van een brandblussysteem. De looptijd is tot en met

14 Doorgeschoven prestatie 2014: Verbetering procedure/financieel inzicht mobiliteit Tijdelijk extra capaciteit voor organisatieverbetering naar aanleiding van de Nota kapitaal en beheerlasten: intern wordt hard aan de verbeteringen gewerkt, maar met de huidige capaciteit (kwantitatief, maar ook kwalitatief) gaat het (te) lang duren. De looptijd is tot en met Doorgeschoven prestatie 2014: Clusterregeling Zuid-Holland Het kasritme voor de subsidieverleningen van de subsidieregeling Clusterprojecten Zuid-Holland is verschoven. Een deel van de activiteiten bij de subsidieontvangers vindt pas plaats in Regeling Individueel Keuzebudget Provincies (IKB) ( 3,6 mln) Bij de onderhandelingen rondom de afgelopen cao hebben partijen afgesproken de flexibilisering van de vergoedingen nader te onderzoeken. Het eindresultaat is de regeling Individueel Keuzebudget Provincies, die per 1 januari 2015 wordt ingevoerd. In het IKB worden de eindejaarsuitkering (8,3%), de vakantie-uitkering (8%) en het bovenwettelijk vakantieverlof (36 uur per jaar voor voltijdwerkers), uitgedrukt in geld, aan het IKB toegevoegd. Dat is een bedrag van bijna 2% van het salaris. Wie dat wil kan die verlofuren terugkopen. Ten slotte wordt nog de resterende besparing uit de vervallen seniorenregeling in het IKB gestort (0,2% per 1 januari 2015, oplopend tot 0,3% vanaf 2016). Het IKB wordt maandelijks opgebouwd. De werknemer kan zelf bepalen waaraan hij of zij het IKB besteedt. Hij of zij kan echter niet meer uit het IKB opnemen dan op dat moment is opgebouwd. Het IKB moet om fiscale redenen in hetzelfde kalenderjaar zijn besteed. De bestaande IKAP-regeling wordt in het IKB opgenomen: het IKB kan dus ook worden gebruikt voor fiscaal aantrekkelijke doelen. De mogelijkheden om meer en minder te gaan werken worden verruimd. Gekochte verlofuren kunnen straks vijf jaar worden opgespaard. Bij de begroting van 2014 werd ervan uitgegaan dat de uitbetaling van de in 2014 opgebouwde vakantieuitkering over juni-december 2014 in december 2014 zou plaatsvinden. Derhalve is in de Begroting 2014 een incidenteel budget van 3,6 mln opgenomen. Deze exploitatiemiddelen worden nu omgezet in een voorziening, waarmee ze beschikbaar blijven voor het uitbetalen van de opgebouwde vakantie-uitkering 2014 in Dit heeft verder geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Verwerking inzet reserves conform Kaderbesluit Infrastructuur 2014 In het Kaderbesluit infrastructuur worden reserves uit programma 2 ( 75,5 mln) ingezet om de toekomstige kapitaallasten te verminderen. Dit is verwerkt in de Najaarsnota 2014 teneinde het proces van omwisseling van investeringsmiddelen naar exploitatiemiddelen te versnellen. Uit de exploitatiemiddelen kunnen de uitgaven voor projecten in een keer worden gedekt, waardoor op deze projecten niet meerjarig hoeft te worden afgeschreven. De totale kapitaallasten worden daardoor structureel met 5,0 mln verlaagd. Deze jaarlijks bespaarde kapitaallasten worden vanaf 2015 ingezet om het jaarlijkse exploitatiebudget beheer en onderhoud structureel met gemiddeld 5,0 mln te verhogen en het jaarlijkse investeringsbudget structureel met 5,0 mln te verlagen. Dit beantwoordt aan het doel van het Kaderbesluit infrastructuur en leidt tot een verdere afname van de toekomstige kapitaallasten. 14

15 PROGRAMMA'S 15

16 16

17 Programma 1 Groen en Water Middeleninzet programma 1 Exploitatie (bedragen x 1.000) Begroting 2014 Voorjaarsnota Najaarsnota Bijgestelde begroting 2014 Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten Onttrekking reserves Storting reserves Resultaat

18 Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie (bedragen x 1.000) Begroting 2014 Voorjaarsnota Najaarsnota Bijgestelde Begroting 2014 Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten Mutaties programmareserve Ontwikkelingsplan Water Zwakke schakels Zandmotor Bijdrage uit reserve Zandmotor Storting in reserve Resultaat Toelichting bijstelling Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie Lasten (- 0,3 mln) Eenmalig Ja/Nee Dekking Categorie bijstelling administratief 0,3 mln (v) Nee Doel 6.1 Kostenverdeling Voor nadere toelichting wordt verwezen naar programma Middelen. 18

19 Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie (bedragen x 1.000) Begroting 2014 Voorjaarsnota Najaarsnota Bijgestelde Begroting 2014 Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten Mutaties programmareserve Raingain Bijdrage uit reserve Resultaat Toelichting bijstelling Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie Lasten (- 0,3 mln) Eenmalig Ja/Nee Dekking Categorie bijstelling administratief 0,3 mln (v) Nee Doel 6.1 Kostenverdeling Voor nadere toelichting wordt verwezen naar programma Middelen. 19

20 Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving Nulmeting a Procentuele jaarlijkse groei van de bezoekersaantallen de recreatieplaatsen in Zuid-Holland Begroot +3% +7% Prognose +1% NJN +5% +3% +7% +1% +5% +2% +3% +1% +6% +2% +3% +1% +3% Toelichting afwijking De vertraging in de inrichting van nieuwe recreatiegebieden en bijgevolg de aanpassing van de projectplanningen leidt tot aanpassing van de verwachte groei van het aantal recreatieplaatsen en de bezoekersaantallen. Dit leidt tot bijstelling van de prognoses. Bij de Begroting 2015 zal worden voorgesteld de streefwaarden van deze indicator aan te passen. Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie (bedragen x 1.000) Begroting 2014 Voorjaarsnota Najaarsnota Bijgestelde Begroting 2014 Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten Mutaties programmareserve Groene ambities (ILG-/niet ILG-doelen) Groene subsidies Visie beheer Vlietland Decentralisatieakkoord natuur %-regeling Kunst DP RodS-projecten Bijdrage uit reserve Groene ambities (ILG-/niet ILG-doelen) Storting in reserve Resultaat Toelichting bijstelling Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie Lasten (- 5,6 mln) Eenmalig Ja/Nee Dekking Categorie bijstelling planning 6,5 mln (v) Ja RES De uitvoering van het UPG in 2014 wijkt op enkele onderdelen af van de planning, zoals opgenomen in het UPG 2014 en bij de Voorjaarsnota 2014 in de begroting verwerkt. De afwijkingen betreffen: - De omvang van de in 2014 te verstrekken subsidies voor met name de Kwaliteitsimpuls bestaande groengebieden. Omdat het nieuwe subsidieplafond pas per 1 juli 2014 is opengesteld, wordt verwacht dat de hiermee verband houdende subsidielasten deels doorschuiven naar Van de hiervoor in 2014 beschikbaar gestelde provinciale 20

21 Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie middelen wordt 2,8 mln doorgeschoven naar 2015 (via toevoeging aan programmareserve 1). - Als gevolg van de vertraging bij de aankoop van gronden in de projecten Bentwoud en Balij/Bieslandse Bos zal de inrichting van deze gebieden pas in het najaar van 2014 starten. De hiervoor in 2014 beschikbare middelen ad 3,8 mln worden naar verwachting volgend jaar aangewend en worden daarom doorgeschoven naar 2015 (via programmareserve 1). Voor de uitvoering van de RodS-projecten G4P3 zijn subsidiebeschikkingen voor 2014 afgegeven. Het hiervoor benodigde budget is 0,1 mln meer dan geraamd. Het budget wordt daartoe verhoogd met 0,1 mln vanuit programmareserve 6 (DP RodS-projecten). 3,4 mln (n) Ja OVP Voor het Project Mainportontwikkeling (PMR) 750 ha en IJsselmonde wordt het voor 2014 benodigde budget verhoogd ten behoeve van grondaankopen die aanvankelijk waren gepland voor ,4 mln (v) Ja RES Het proces om te komen tot een verzelfstandigde Groenservice Zuid- Holland (G.Z-H) leidt tot een aanpassing van de voor 2014 benodigde middelen. Bij voorjaarsnota is voor frictiekosten ,5 mln uit de reserve Frictie algemeen gehaald voor frictiekosten G.Z-H. Een deel van de geraamde frictiekosten wordt in latere jaren verwacht. Daarom wordt voorgesteld om 0,4 mln weer toe te voegen aan de programmareserve Middelen, onderdeel Frictie algemeen (programma 6), waarmee dit bedrag beschikbaar blijft voor toekomstige frictiekosten. Categorie bijstelling budget 1,9 mln (v) Ja RES De eindafrekening van het RodS-project Eendragtspolder leidt ertoe dat een bedrag van 1,9 mln terugbetaald wordt aan de provincie. Deze middelen waren destijds betaald aan het project vanuit programmareserve 1. Het terugbetaalde bedrag blijft via programmareserve 1 voor dit begrotingsdoel beschikbaar. Categorie bijstelling administratief 0,3 mln (v) Nee Doel 6.1 Kostenverdeling Voor nadere toelichting wordt verwezen naar programma Middelen. Baten ( 3,4 mln) 3,4 mln (v) Ja De lasten van dit doel worden deels gedekt uit overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor de PMR wordt de begrote onttrekking uit de OVP bijgesteld. Bijdrage uit reserve (- 5,5 mln) 5,5 mln (n) Ja N.v.t. De lasten van dit doel worden deels gedekt uit programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor met name het UPG en het project Eendragtspolder worden de begrote onttrekkingen uit de reserve bijgesteld. Storting in reserve ( 2,8 mln) 2,8 mln (n) N.v.t. Als gevolg van wijzigingen in de kosten 2014 van het UPG worden de in 2014 niet bestede provinciale middelen in programmareserve 1 gestort. 21

22 Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving Nulmeting b Percentage natuurgebieden dat voldoet aan instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000 (areaal binnen vastgestelde beheerplannen Natura 2000) 100% ( ha) Begroot 45% (34.575) Prognose VJN 35% (20.993) 45% (54.200) 45% (54.682) 45% (54.682) Prognose NJN 29% (17.219) Toelichting afwijking Omdat in 2014 veel capaciteit is besteed aan de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is de afronding van de Natura 2000 beheerplannen vertraagd en is de prognose 2014 ten opzichte van de Voorjaarsnota 2014 bijgesteld. Verwacht wordt dat de vertraging in 2015 wordt ingehaald. Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie (bedragen x 1.000) Begroting 2014 Voorjaarsnota Najaarsnota Bijgestelde Begroting 2014 Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten Mutaties programmareserve Groene ambities (ILG-/niet ILG-doelen) Groene subsidies Beheerplannen Natura Decentralisatieakkoord natuur Bijdrage uit reserve Resultaat Toelichting bijstelling Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie Lasten ( 18,3 mln) Eenmalig Ja/Nee Dekking Categorie bijstelling planning 3,0 mln (v) Ja RES De uitvoering van natuurprojecten door het Waterschap in het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) is uitgesteld. Conform de subsidievoorwaarden is het bedrag van 3,0 mln terugbetaald aan de provincie. De ontvangen middelen blijven voor dit doel gereserveerd via programmareserve 1. 1,5 mln (n) Ja RES Voor de in 2014 te verrichten extra werkzaamheden in het kader van SNL Natuurbeheer wordt 1,5 mln beschikbaar gesteld vanuit programmareserve 1. 22

23 Financiële mutaties 0,3 mln (n) Ja RES BAT Doel 1.5 Toelichting / onderbouwing op mutatie De uitvoering van het UPG in 2014 wijkt op enkele onderdelen af van de planning, zoals opgenomen in het UPG 2014 en bij de Voorjaarsnota 2014 in de begroting verwerkt. De afwijkingen betreffen: - Door de vertraging bij het project Gouwe Wiericke ( 1,0 mln verlaging) en de intensivering van het project Deltanatuur ( 1,8 mln verhoging) wordt het budget 2014 per saldo verhoogd met 0,8 mln. - Verder zijn er diverse kleinere mutaties in de uitvoering van het UPG van per saldo 0,5 mln lagere uitgaven in De meerkosten worden gedekt door een hoger dan verwachte EU-bijdrage ( 0,5 mln) en verrekening met de programmareserve en bijdrage vanuit doel 1.5. Categorie bijstelling budget 19,1 mln (n) Ja OVP De in 2014 verwachte (nog niet begrote) opbrengsten uit verkoop van BBLgrond voor de ontwikkelopgave natuur (grond-voor-grond en pacht) bedraagt 19,1 mln. Deze opbrengst wordt in 2014 aangewend ten behoeve van de ontwikkelopgave EHS, onder meer inzet grond, proceskosten en tijdelijk beheer: 4,7 mln. Het resterend bedrag ad 14,4 mln wordt ten behoeve van de ontwikkelopgave natuur gereserveerd en daartoe toegevoegd aan de OVP. 0,3 mln (v) Ja Doel 6.1 Voor het opschonen van de balansverplichtingen van voorgaande jaren en de afrekening van eerder verstrekte meerjarige subsidies is een verwachte vrijval begroot. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar programma Middelen. 0,1 mln (n) Ja FR Bij Voorjaarsnota 2014 hebben Provinciale Staten 0,1 mln beschikbaar gesteld voor Milieu Beschermingswet (MBW) vergunning kolencentrales. Dit bedrag wordt nu in de begroting opgenomen. Categorie bijstelling administratief 0,6 mln (n) Nee Doel 6.1 Kostenverdeling Voor nadere toelichting wordt verwezen naar programma Middelen. Baten ( 19,6 mln) 19,1 mln (v) Ja De in 2014 verwachte (nog niet begrote) opbrengsten uit verkoop van BBLgrond voor de ontwikkelopgave natuur (grond-voor-grond en pacht) bedraagt 19,1 mln. 0,5 mln (v) Ja Van de EU wordt een bijdrage van 0,5 mln ontvangen voor het project Deltanatuur (zie ook de toelichting bij de lasten). Bijdrage uit reserve (- 2,1 mln) 2,1 mln (n) Ja N.v.t. De lasten van dit doel worden deels gedekt uit programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor met name het UPG, ILG en SNL Natuurbeheer worden de begrote onttrekkingen uit de reserve bijgesteld. 23

24 Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Wat willen we bereiken? Effectindicatoren Omschrijving Nulmeting b Procentuele jaarlijkse groei multifunctionele landbouwbedrijven (op basis van CBS-gegevens) 3% (405 van 7246 bedrijven) Begroot 3% 3% 2% 2% Prognose 0% 0% 0% 0% NJN Toelichting afwijking Met het 'Stimuleringskader voor Innovaties in de grondgebonden landbouw van Zuid-Holland' zijn Provinciale Staten geïnformeerd over het beleid inzake de multifunctionele landbouwbedrijven (zie Jaarstukken 2013). Daarin werd gemeld dat er in 2013 geen groei meer was in het aantal multifunctionele landbouwbedrijven. Ook deze bedrijven volgen de algemene landelijke ontwikkeling in de grondgebonden landbouw. Gestreefd wordt voor 2014 en daarna het absoluut aantal multifunctionele landbouwbedrijven te handhaven op hetzelfde niveau. De provinciale activiteiten blijven gericht op het vergroten van de afzetmogelijkheden van de landbouw en het binden van de stad als directe klant voor directe verkoop, recreatie, educatie, zorg en dergelijke. Bij de Begroting 2015 zal worden voorgesteld de streefwaarden van deze indicator aan te passen. Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie (bedragen x 1.000) Begroting 2014 Voorjaarsnota Najaarsnota Bijgestelde Begroting 2014 Lasten Baten Saldo van baten en lasten Mutaties programmareserve Groene ambities (ILG/niet-ILG doelen) Groene subsidies Sanering glastuinbouw Natuurcompensatie Z-W randweg Gouda Decentralisatieakkoord natuur IODS DP Groene Hart Zuid-Holland Bijdrage uit reserve Groene ambities (ILG/niet ILG-doelen) Decentralisatieakkoord natuur IODS Storting in reserve Resultaat

25 Toelichting bijstelling Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie Lasten (- 10,2 mln) Eenmalig Ja/Nee Dekking Categorie bijstelling planning 8,2 mln (v) Ja RES / doel 1.4 De uitvoering van het UPG in 2014 wijkt op enkele onderdelen af van de planning, zoals opgenomen in het UPG 2014 en bij de Voorjaarsnota 2014 in de begroting verwerkt. De afwijkingen betreffen: - De omvang van de in 2014 te verstrekken subsidies voor met name de systeeminnovatie landbouw en ontwikkelen landschapselementen. Omdat de nieuwe subsidieplafonds pas per 1 juli 2014 zijn opengesteld, wordt verwacht dat de hiermee verband houdende subsidielasten deels doorschuiven naar Van de hiervoor in 2014 beschikbaar gestelde provinciale middelen wordt 1,8 mln doorgeschoven naar 2015 (via toevoeging aan programmareserve 1). - In het kader van de afwikkeling van het ILG zijn gewijzigde beschikkingen opgesteld voor de Nota Ruimte Projecten Greenports en Veenweidegebied. Hierdoor verschuiven de subsidielasten deels van 2014 naar 2015 en navolgende jaren. Het betreft een bedrag van 6,1 mln dat voor dit doel gereserveerd blijft en daartoe wordt gestort in programmareserve 1. Overheveling van 0,3 mln naar doel 1.4 ten behoeve van gemaakte proceskosten. 2,3 mln (v) Ja RES De kosten van uitvoering van ILG-projecten in het kader van verspreid glas zijn lager dan geraamd. Conform de subsidievoorwaarden is een bedrag van 2,3 mln terugbetaald aan de provincie. Deze middelen waren destijds betaald aan het project vanuit programmareserve 1. De ontvangen middelen blijven voor dit doel gereserveerd via programmareserve 1. Categorie bijstelling budget 0,1 mln (v) JA Doel 6.1 Na de afrekening van eerder verstrekte meerjarige subsidies is een verwachte vrijval begroot. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar programma Middelen. Categorie bijstelling administratief 0,4 mln (n) Nee Doel 6.1 Kostenverdeling Voor nadere toelichting wordt verwezen naar programma Middelen. Bijdrage uit reserve (- 2,3 mln) 2,3 mln (n) Ja N.v.t. De lasten van dit doel worden deels gedekt uit programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor het ILG wordt de onttrekking uit de reserve bijgesteld. Storting in reserve ( 7,9 mln) 7,9 mln (n) Ja N.v.t. Als gevolg van wijzigingen in de kosten 2014 van het UPG worden de in 2014 niet bestede provinciale middelen in programmareserve 1 gestort. 25

26 26

27 Programma 2 Mobiliteit en Milieu Middeleninzet programma 2 Exploitatie (bedragen x 1.000) Begroting 2014 Voorjaarsnota Najaarsnota Bijgestelde begroting 2014 Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten Onttrekking reserves Storting reserves Resultaat

28 Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie (bedragen x 1.000) Begroting 2014 Voorjaarsnota Najaarsnota Bijgestelde Begroting 2014 Lasten Baten Saldo van baten en lasten Mutaties programmareserve Reservering Integrale bereikbaarheid Egalisatiereserve bereikbaarheid Egalisatiereserve kapitaallasten Kaderbesluit Infra Bijdrage uit reserve Resultaat Toelichting bijstelling Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie Lasten ( 3,8 mln) Eenmalig Ja/Nee Dekking Categorie bijstelling beleid 1,0 mln (n) Ja 2.1 Voor de vergoeding van het onderhoud bij de fietsbrug A4 ( 0,2 mln) als onderdeel van het A4/W4 project en de vergoeding van onderhoud voor de overdracht N453 ( 0,8 mln) aan de gemeente Waddinxveen worden de door positieve projectresultaten vrijgevallen middelen van 1,0 mln ingezet (zie categorie bijstelling budget). Categorie bijstelling planning 1,1 mln (v) Ja BAT Door vertragingen in de voorbereidingsfase van enkele projecten in het programma Wegen wordt in 2014 minder gerealiseerd dan voorzien. Categorie bijstelling budget 3,2 mln (n) Nee RES In het Kaderbesluit Infrastructuur is voorgesteld om reserves in te zetten om de kapitaallasten te verminderen. In 2014 wordt 3,2 mln van de Egalisatiereserve kapitaallasten Kaderbesluit Infra 2014 ingezet om deze projecten niet te hoeven activeren. 1,0 mln (v) Ja 2.1 Door positieve projectresultaten is 1,0 mln minder budget nodig voor de uitvoering van het programma. Deze middelen zijn ingezet voor het onderhoud bij de fietsbrug A4 ad 0,2 mln als onderdeel van het A4/W4 project en de vergoeding van onderhoud voor de overdracht N453 ad 0,8 mln aan de gemeente Waddinxveen (zie categorie bijstelling beleid). Categorie bijstelling administratief 1,7 mln (n) Nee Doel 6.1 Kostenverdeling Voor nadere toelichting wordt verwezen naar programma Middelen. Baten (- 1,1 mln) 1,1 mln (n) Ja Door vertragingen in projecten, zie de toelichting bij de lasten, verschuift de bijdrage van andere overheden naar

29 Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie Bijdrage uit reserve ( 3,4 mln) 3,4 mln (v) Ja Nvt De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit programmareserves. Hierin zijn de middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt 3,2 mln bijgedragen uit programmareserve 2, onderdeel Egalisatiereserve kapitaallasten Kaderbesluit Infra In de Voorjaarsnota 2014 is een bedrag van 0,2 mln voor de aankoop woning N215/Groeneweg overgeboekt van doel 2.2 naar doel 2.1. Daarbij is verzuimd ook de bijdrage uit de reservering Integrale bereikbaarheid over te boeken. Deze omissie wordt nu gecorrigeerd. 29

30 Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie (bedragen x 1.000) Begroting 2014 Voorjaarsnota Najaarsnota Bijgestelde Begroting 2014 Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten Mutaties programmareserve Fietsprojecten %-regeling Kunst Reservering Integrale bereikbaarheid RijnGouwelijn Impuls openbaar vervoer COA P&R Knooppunten Egalisatiereserve bereikbaarheid HOV-Net Zuid-Holland Noord Egalisatiereserve kapitaallasten Kaderbesluit Infra Bijdrage uit reserve Reservering Integrale bereikbaarheid Impuls openbaar vervoer Egalisatiereserve bereikbaarheid Egalisatiereserve kapitaallasten mobiliteit Egalisatiereserve kapitaallasten Kaderbesluit infra Coolport-middelen DP Verbetering procedures/ financieel inzicht mobiliteit Storting in reserve Resultaat Toelichting bijstelling Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie Lasten ( 57,8 mln) Eenmalig Ja/Nee Dekking Categorie bijstelling planning 72,3 mln (n) Ja RES In het Kaderbesluit Infra is besloten 75,5 mln in te zetten om het investeringsniveau te verlagen, zodat de kapitaallasten structureel zullen afnemen. Dit bedrag is in eerste instantie in de Egalisatiereserve kapitaallasten Kaderbesluit Infra gestort. Uit deze reserve wordt vervolgens 72,3 mln als bijdrage aan de investeringen ingezet. De resterende 3,2 mln wordt in doel 2.1 ingezet. 30

31 Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie 3,1 mln (v) Ja RES In de voortgangsrapportage 2014 voor de infrastructurele projecten uit het MPI blijkt dat enkele projecten zijn vertraagd. Dit leidt tot een verlaging van de projectbudgetten. De belangrijkste projecten zijn: N207-N456 Rotonde t Weegje - 0,6 mln F269.7-Westelijk deel Vlinderstrik - 0,7 mln F504 Delft Zuid - TU wijk Gelatinebrug - 1,0 mln Julianasluis nieuwe brugbediening - 0,9 mln Redenen hiervoor zijn o.a. vertraging bij de projectontwikkeling (van een derde partij) bij de grondverwerving en het vervallen van een project in verband met onverenigbare voorwaarden vanuit het provinciale vaarwegenbelang (hiervoor wordt een alternatieve invulling van het budget gezocht). 3,5 mln (v) Ja BAT De projecten Beter benutten goederenvervoer en goederenvervoer kwaliteitsnet verschuiven in de tijd doordat de uitvoering/subsidieverlening afhankelijk zijn van het 3-in-1 project (wegenproject Westland) en de uitvoering van projecten van derden die zijn vertraagd. 1,0 mln (v) Ja RES Het project doorstromingsmaatregelen aansluiting N219 is naar achteren geschoven in de planning door vertraging bij de grondverwerving. 1,3 mln (v) Ja RES De uitvoering van het project rotonde Wetering heeft vertraging opgelopen als gevolg van de slechte ondergrond en het in samenspraak met de stakeholders bepalen van de juiste fundering. Categorie bijstelling budget 0,4 mln (n) Ja FR Bij Voorjaarsnota 2014 hebben Provinciale Staten 0,8 mln beschikbaar gesteld voor verbetering procedures/financieel inzicht mobiliteit. Dit bedrag wordt nu in de begroting verwerkt. Een deel van het budget ( 0,4 mln) schuift door naar Deze doorgeschoven prestatie wordt conform de beleidsnota Reserves en Voorzieningen gestort in programmareserve 6, onderdeel verbetering procedures/financieel inzicht mobiliteit, waarmee de middelen beschikbaar blijven voor dit doel. 4,3 mln (v) ja RES De onttrekking uit programmareserve 2, onderwerp RijnGouwelijn, ad 4,3 mln was al begroot in de oorspronkelijke Begroting. Bij de Jaarrekening 2013 is deze onttrekking naar voren gehaald om een deel van de geactiveerde voorbereidingskosten voor de RijnGouwelijn direct af te boeken (conform het PS-besluit januari 2013). De definitieve scope van het project HOV-net is nog niet vastgesteld. De middelen blijven beschikbaar voor HOVnet. 2,0 mln (v) Ja RES In het Kaderbesluit Infra 2014 zijn diverse maatregelen opgenomen om de toekomstige kapitaal-, beheer- en onderhoudslasten te dekken, waaronder het niet inzetten van de in het MPI beschikbare nog toe te delen middelen. Deze middelen worden nu in de reserve Kaderbesluit Infra gestort en op termijn ingezet voor het onderhoud aan stil asfalt. Categorie bijstelling administratief 0,3 mln (n) Nee Doel 6.1 Kostenverdeling Voor nadere toelichting wordt verwezen naar programma Middelen. Baten (- 4,7 mln) Categorie bijstelling planning 3,5 mln (n) Ja De projecten Beter benutten goederenvervoer en Goederenvervoer kwaliteitsnet verschuiven in de tijd. Hierdoor worden de hieraan gerelateerde baten ook verlaagd (zie bij de toelichting op de lasten). 1,1 mln (n) Ja RES De uitvoering van het project rotonde Wetering heeft als gevolg van de slechte ondergrond en het in samenspraak met de stakeholders bepalen van de juiste fundering vertraging opgelopen. 31

32 Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie Bijdrage uit reserve ( 143,3 mln) 143,3 mln (n) Ja N.v.t. De lasten van dit doel worden deels gedekt uit programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de onttrekking aan de programmareserve bijgesteld. Dit is inclusief de correctie van de Reservering Integrale bereikbaarheid van 0,2 mln (n) naar doel 2.1. Storting in reserve ( 82,1 mln) 82,1 mln (n) Ja N.v.t. De lasten van dit doel worden deels gedekt uit programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de storting in de programmareserve bijgesteld. 32

33 Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie (bedragen x 1.000) Begroting 2014 Voorjaarsnota Najaarsnota Bijgestelde Begroting 2014 Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten Mutaties programmareserve Impuls openbaar vervoer Egalisatiereserve bereikbaarheid Bijdrage uit reserve Resultaat Toelichting bijstelling Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie Lasten (- 7,9 mln) Eenmalig Ja/Nee Dekking Categorie bijstelling budget 0,4 mln (v) ja OVP Omdat de subsidie voor sociale veiligheid bij de concessie Zuid-Holland Noord is geïntegreerd in de jaarlijkse exploitatiebijdrage aan de concessiehouder, is er minder geld nodig dan voorzien bij de opstelling van het Bestedingsplan BDU Categorie bijstelling administratief 0,2 mln (v) Nee Doel 6.1 Kostenverdeling Voor nadere toelichting wordt verwezen naar programma Middelen. 7,4 mln (v) ja RES Dit is een technische verwerking van het Kaderbesluit Infrastructuur De huidige onttrekking uit de programmareserve is niet meer nodig daar de dekking is gevonden binnen het bestedingsplan BDU. Baten (- 0,4 mln) Categorie bijstelling budget 0,4 mln (n) ja Omdat de lasten voor sociale veiligheid worden verminderd, is ook de onttrekking uit de OVP BDU navenant lager. Bijdrage uit reserve (- 7,4 mln) 7,4 mln (n) ja N.v.t. De nadere toelichting hiervoor is opgenomen onder de categorie bijstelling administratief van 7,4 mln. 33

34 Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Wat mag dat kosten voor het doel? Exploitatie (bedragen x 1.000) Begroting 2014 Voorjaarsnota Najaarsnota Bijgestelde Begroting 2014 Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten Mutaties programmareserve Stimulering duurzame energie Luchtkwaliteit (NSL) Kosten/risico bestuursdwang OD s Mitigatie/energie Frictiekosten RUD Bijdrage uit reserve Luchtkwaliteit (NSL) Frictiekosten RUD Storting in reserve Resultaat Toelichting bijstelling Financiële mutaties Toelichting / onderbouwing op mutatie Lasten ( 15,9 mln) Eenmalig Ja/Nee Dekking Categorie bijstelling budget 0,2 mln (v) Ja BAT Op basis van de Jaarrekeningen 2013 van de omgevingsdiensten blijkt dat de omgevingsdiensten een deel van de voorschotten in het kader van de WABO moeten terugbetalen. 0,4 mln (n) Ja BAT Door een toezegging van Kansen voor West kan extra Europees geld worden ingezet voor de subsidieregeling Milieumaatregel SCR-katalysatoren binnenvaart Zuid-Holland ,2 mln (n) Ja FR Dit betreft de uitwerking van de beschikbaar gestelde middelen bij de voordracht van de voorjaarsnota voor de publicatie CIN-meldingen en BRZO-besluiten. 11,9 mln (n) Ja OVP In 2014 wordt in het kader van de afloop van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit het laatste deel aan subsidies afgerekend en verantwoord. Voor dit doel is gedurende de looptijd van het programma een bedrag gereserveerd in de OVP Luchtkwaliteit. De verantwoorde lasten worden uit deze OVP gedekt (zie de toelichting bij de baten). 0,9 mln (n) Ja OVP Onttrekking uit de OVP Luchtkwaliteit ter dekking van project Small scale LNG (vloeibaar gasketen voor de binnenvaart). 0,8 mln (n) Ja OVP Onttrekking uit de OVP Luchtkwaliteit voor de provinciale bijdrage aan subsidieregeling milieumaatregelen binnenvaart. 0,1 mln (n) Ja FR Bij Voorjaarsnota 2014 hebben Provinciale Staten 0,1 mln beschikbaar gesteld voor ontwikkeling kostprijsmodel RUD s. Dit bedrag wordt nu in de begroting verwerkt. 34