lllllllllli lllllllllllllllllllllllllllllllllllll \}"py Maassluis Raadsvoorstel (openbaar) 1800 Afdeling Financiën & Control gemeente ADV

Transcriptie

1 Raadsvoorstel (openbaar) 1800 Afdeling Financiën & Control \}"py gemeente Maassluis zaaknummer Zll00039 registratienummer ADV opsteller advies mevrouw M.J.P. Kok Delsman doorkiesnummer directielid de heer R. Hofman datum advies 27 oktober 2011 portefeuillehouder(s) de heer H.L.M. Eitjes agendering bespreekstuk medeparaaf afdeling(en) niet van toepassing paraaf afdelingshoofd onderwerp Raadsvoorstel tot vaststellen Oktoberbrief 2011 Besluit college van B en W d.d. 1 november 2011 Onderwerp: Raadsvoorstel tot vaststellen Oktoberbrief 2011 Registratienummer: ADV Het college besluit: kennis te nemen van de Septembercirculaire 2011 de raad voor te stellen de financiële consequenties van de Oktoberbrief 2011 mee te nemen bij de besluitvorming tijdens de begrotingsbehandeling op 8 en 9 november 2011 Conform besloten B en W d.d. 1 november 2011 Besluit gemeenteraad De Oktoberbrief 2011 en de eerste begrotingswijziging 2012 vast te stellen met dien verstande dat de ruimtevragen van , vanaf 2013 wordt gecorrigeerd, waardoor het meerjarenperspectief is gewijzigd. gemeenteraad d.d. 9 november 2011 Besloten met 12 stemmen vóór (VSP,PvdA,VVD) en 10 stemmen tegen (SP, CDA, CU, MB, D66) Bestuurssamenvatting Naar aanleiding van de Septembercirculaire 2011 wordt er een voorstel gedaan om de begroting 2012 en verder te wijzigen lllllllllli lllllllllllllllllllllllllllllllllllll

2 Inhoud/toelichting Met deze Oktoberbrief (verwoord in een raadsvoorstel) willen wij u nader informeren over een aantal onderwerpen die na het schrijven van de (concept) Programmabegroting bekend zijn geworden. Het belangrijkste onderwerp in deze brief betreft de financiële gevolgen van de Septembercirculaire Het andere betreft de laatste ontwikkelingen rond het theater Schuurkerk en Koningshof. De financiële consequenties worden in deze brief meegenomen. Bij de toelichting op de Septembercirculaire worden in het kort ook de risico's in het kader van de financiële verhouding met het Rijk beschreven. Septembercirculaire 2011 Eén van de belangrijkste onderdelen van de Oktoberbrief betreft het resultaat van de Septembercirculaire. Het nadeel voor begrotingsjaar 2012 bedraagt oplopend tot in 2015 (structureel). Hieronder wordt de samenvatting ten opzichte van de (concept) begroting 2012 (stand meicirculaire 2011) weergegeven. Negatieve bedragen betreffen opbrengsten dan wel positieve resultaten. De bedragen onder 'niet in resultaat' zijn (veelal) extra middelen door taakmutaties, maar deze gelden worden niet toegevoegd aan de algemene middelen. Samenvatting: " Primaire begroting (meicirc '11) :1.672 Septembercirculaire verschil met primaire begroting niet in resultaat (o.a. stelposten) ^AA Hieronder volgt een nadere toelichting op de belangrijkste mutaties uit de Septembercirculaire. Ontwikkeling Accres Per 2012 wordt de normeringsystematiek van het gemeentefonds weer hervat, waarbij de begroting 2011 als startpunt geldt. Het nominaal accres 2012 is in deze circulaire vastgesteld op 88 miljoen negatief. Dat is 0,52% negatief. Ten opzichte van de meicirculaire 2011 is dat een daling van 179 miljoen, ofwel ruim 1%. De achtergrond hiervan is de volgende lagere ramingen van loon en prijsontwikkelingen het verschuiven van uitgaven van 2012 naar 2011 (in 2011 had men enkele meevallers) Die budgettaire ruimte leidde tot het naar voren halen van uitgaven van 2012 naar In 2011 is echter de normeringmethodiek buiten toepassing verklaard en leidt daardoor niet tot een wijziging 2/8

3 van het accres. Ook omdat de mutatie valt binnen de bandbreedte die vooraf is afgesproken tussen VNG en kabinet. De verlaging in 2012 leidt wel tot een lagere Netto Gecorrigeerde Rijksuitgaven en dus tot een lager accres. Het effect van deze maatregel ongeveer 100 miljoen. Voor Maassluis betekent dit voor 2012 een nadeel van aflopend tot in Technische correctie De begroting van het gemeentefonds vertoonde met ingang van 2009 een verschil van financieeltechnische aard in het nadeel van gemeenten ter grootte van 39 miljoen. Besloten is dat bedrag te compenseren vanaf 2012 (Maassluis structureel voordeel). Bekeken wordt nog wat gedaan wordt in de jaren 2009 t/m De VNG stelt dat dit een aanzienlijke incidentele uitkering in 2012 zou kunnen betekenen. Ontwikkeling uitkeringsbasis In 2012 is de geraamde stijging van het totale aantal bijstandsontvangers Dat heeft een daling van de uitkeringsfactor tot gevolg van 5 punten ( structureel nadeel). Voor uitkeringsjaar 2011 laat de ontwikkeling van de uitkeringsbasis een voordeel zien van Overige ontwikkelingen uitkeringsfactor verdeelreserve 2009 wordt in deze circulaire uitgedeeld ( voordeel vanaf 2010); afrondingsverschil ( structureel nadeel); overige ontwikkelingen (afbouw verfijningsuitkering riolering en maatstaf herindeling; nadeel voor uitkeringsjaren 2012 en 2015). Maatstaven De maatstaven 'eenouderhuishoudens' en 'minderheden' zijn in aantal gestegen. Dit geeft een structureel voordeel van ongeveer Taakmutaties Septembercirculaire De Septembercirculaire kent een aantal taakmutaties. De onderwerpen in het eerste deel van de tabel betreffen taakmutaties die geen invloed hebben op het meerjarenperspectief. De mutaties in het onderste deel tellen wel mee in het resultaat. Extra gelden worden negatief weergegeven, kortingen positief. 3/8

4 Bpclr.i,';cn in C Nationaal uitvoeringsprogramma Normering lokaal inkomensbeleid Aanpassing norm kwijtschelding en bijzondere bijstand i.v.m. kinderopvang Bijzondere bijstand voor kwetsbare ~ groepen Centra voorjeugd en gezin (DU) " Subtotaal mutaties niet in resultaat Regionale Omgevingsdiensten Transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de Wmo Versterking toezicht en handhaving " kwaliteit kinderopvang Subtotaal mutaties in resultaat ;>?;.ÏL 7m : >^!:ï0y. 'W^ï&. *?0W$$ ^mmmh Toelichting Nationaal uitvoeringsprogramma Dit betreft een aanpassing van de toevoeging en uitname vanwege het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en het BTWaspect. Een en ander wordt budget neutraal verwerkt via de reserve Overlopende posten. Normering lokaal inkomensbeleid Vanwege een ontwikkeling van de aantallen is sprake van een lichte aanpassing t.o.v. de eerdere mutatie (budget neutraal). Aanpassing norm kwijtschelding en bijzonder bijstand i.v.m. kinderopvang Om de armoedeval voor alleenstaande ouders met een relatief laag inkomen te verminderen, wordt voor gemeenten de mogelijkheid gecreëerd om bij de kwijtschelding van lokale belastingen rekening te houden met de kosten van formele kinderopvang. Om gemeenten te ondersteunen bij het uitvoeren van deze maatregel zal structureel 10 miljoen aan het gemeentefonds worden toegevoegd. In afwijking van de Beleidsregels stelposten in algemene uitkering wordt deze toevoeging niet ten gunste van de algemene middelen gebracht, maar wordt voorgesteld om deze middelen als stelpost toe te voegen in de begroting. Bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen Om de cumulatie van inkomenseffecten te verzachten voor kwetsbare groepen zoals chronische zieken, gehandicapten en ouderen wordt de bijzondere bijstand geïntensiveerd met 90 miljoen 4/8

5 structureel. In afwijking van de Beleidsregels stelposten in algemene uitkering wordt deze toevoeging niet ten gunste van de algemene middelen gebracht, maar wordt voorgesteld om deze middelen als stelpost toe te voegen in de begroting. Centra voorjeugd en gezin (DU) De Brede Doel Uitkering bedraagt voor het jaar ,2 miljoen. Dit bedrag wordt met ingang van 2012 via een decentralisatieuitkering (CJG DU) aan gemeenten ter beschikking gesteld. In 2012 stopt dus de specifieke uitkering. Voor Maassluis bedraagt deze verschuiving van middelen vanaf 2012 (budget neutraal). Regionale omgevingsdiensten In het regeerakkoord is een ombuiging opgenomen die is gekoppeld aan het opzetten van regionale omgevingsdiensten en waarover in het kader van de bestuursafspraken afspraken zijn gemaakt. In afwijking van de Meicirculaire 2011 wordt deze ombuiging doorgevoerd. De verlaging van de algemene uitkering bedraagt voor het uitkeringsjaar miljoen, voor miljoen en voor 2014 en verder 100 miljoen. Deze wordt verdeeld via de uitkeringsfactor en kan worden gezien als een generieke korting. Voor Maassluis betekent dit een nadeel van oplopend tot in 2015 (structureel). In afwijking van de Beleidsregels stelposten in algemene uitkering wordt deze korting niet doorgevoerd naar het betreffende programma/product, maar ten laste van de algemene middelen gebracht. Transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de Wmo Het kabinet stelt in 2012 een bedrag van 47,6 miljoen en in 2013 een bedrag van 32,0 miljoen beschikbaar via de algemene uitkering. Deze middelen zijn bedoeld om gemeenten te compenseren voor de (transitie)kosten die samenhangen met de decentralisatie van de functie begeleiding uit de AWBZ. De middelen worden conform de beleidsregels toegevoegd aan de algemene middelen. Versterking toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang Dit betreft een correctie voor de jaren 2010/2011. Voor Maassluis ontstaat er negatief saldo ten laste van de algemene wordt gebracht. Dit wijkt af van de beleidsregels. Risico's De ontwikkeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds is normaal gesproken al moeilijk te voorspellen. Onderstaande risico's geven aan dat de onzekerheid de komende jaren alleen maar groter wordt. Het Rijk gaat extra bezuinigen als het geraamde EMUtekort meer dan 1% afwijkt van de ramingen uit de Startnota. Die kans blijkt in 2013, 2014 en 2015 reëel. Voor al deze jaren geldt dat als het tekort iets verslechtert, het Rijk extra gaat bezuinigen. Dit heeft gevolgen voor het 5/8

6 accres. Het grootste risico voor de rijksbegroting lijkt de 'eurocrisis' te zijn. De gevolgen daarvan voor de rijksbegroting (en daarmee de hoogte van het gemeentefonds) zijn niet te voorspellen. De nominale rijksuitgaven hangen af van de prijsstijging van de 'nationale bestedingen'(pnb). Meestal beslist het Rijk in de Voorjaarsnota (2012) definitief over de loon en prijscompensatie (in 2012) die de ministeries krijgen. Deze werken via de netto gecorrigeerde rijksuitgaven door naar het gemeentefonds. Het Rijk doet dat meestal op basis van de voorspellingen van het CPB, maar kan ook beslissen om de ministeries geen volledige compensatie voor de loon en prijsstijgingen te geven (met nadelige gevolgen voor het accres). Herijking: de aanleiding voor het kabinet om een herverdeling in het gemeentefonds voor te stellen, is een scheefheid in de verdeling tussen de verschillende clusters (educatie, werk en inkomen, volkshuisvesting etc). Die verdeling komt niet overeen met de feitelijke uitgaven van gemeenten. De gedachte is dat die scheefheid vanuit een onderlinge solidariteit moet worden rechtgetrokken. In het voorstel is sprake van herschikking en niet van bezuiniging (het totale budget voor het gemeentefonds blijft hetzelfde). Maar als er nu een herverdeling van het gemeentefonds komt, legt dat een extra beslag op (nadeel)gemeenten. Het is op dit moment onduidelijk of Maassluis in dit kader een nadeelgemeente is. Het maximale nadeel is 15 per inwoner ( voor Maassluis). Decentralisatie: de financiële gevolgen van de decentralisatie van sociale taken, zoals de samenvoeging van de regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt en de jeugdzorg zijn nog onduidelijk. Wel duidelijk is dat die overhevelingen gepaard gaan met bezuinigingen. In een eerste reactie op de Miljoenennota stelt de VNG dat de gemeenten opdraaien voor de gevolgen van het kabinetsbeleid. Toekomst Theater Schuurkerk en Koningshof Naar aanleiding van een motie tot behoud van de theaterfunctie in Maassluis, hebben Theater Schuurkerk en Multifunctioneel Centrum Koningshof een gezamenlijk rapport 'Toekomst Koningshof en Theater Schuurkerk' samengesteld. Er is een opzet gemaakt waarin de exploitaties van Theater Schuurkerk en Multifunctioneel Centrum Koningshof in elkaar zijn gevlochten. In de opzet is rekening gehouden met onder andere verbetering van de inkomsten van Multifunctioneel Centrum Koningshof, vermindering van de kosten van programmering, besparing op de personeelskosten, wegvallen van de huisvestingskosten van Theater Schuurkerk en vermindering van de bestuurskosten. In het huidige meerjarenperspectief is rekening gehouden dat het subsidiebedrag theater Schuurkerk vanaf 2013 vervalt. Wanneer door de raad wordt ingestemd met de gewijzigde opzet kan deze nieuwe organisatie vanaf 2013 draaien doch er blijft een subsidiebedrag nodig van Bij het verwezenlijken van de plannen blijft het gebouw De Schuurkerk leeg achter, aangezien Theater De Schuurkerk niet meer zal huren. Besluitvorming dient nog plaats te vinden wat met dit gebouw te doen. 6/8

7 Financiële consequenties Effect Programmabegroting In de onderstaande tabel worden de mee en tegenvallers betrokken bij het begrotingsresultaat uit de primaire begroting. Bedragen x 1.000, IHÏH H Primair begrotingsresultaat Resultaat Septembercirculaire ' HHH Theater Schuurkerk/Koningshof Uit bovenstaande tabel blijkt dat het begrotingsoverschot in 2012 daalt van naar Het begrotingoverschot 2015 verandert in een tekort van De begrotingsoverschotten van 2013 en 2014 dalen naar respectievelijk en Door het negatieve resultaat van de Septembercirculaire ontstaat er in 2015 dus een tekort. De begroting is daarmee niet materieel sluitend. Wij verwachten van de provincie (de toezichthouder op de gemeentefinanciën) hierop geen bezwaren. Gemeenten stellen hun begroting op aan de hand van de voorspellingen omtrent de algemene uitkering in de Meicirculaire. Van de provincie hoeft de forse tegenvaller uit de Septembercirculaire namelijk niet meegenomen te worden. Met de Kadernota 2013 zullen wij voorstellen ontwikkelen om weer tot een materieel sluitende meerjarenbegroting te komen. Eventuele (structurele) meevallers zullen in ieder geval worden gereserveerd om het geprognosticeerde tekort voor 2015 terug te brengen. De Oktoberbrief zal worden vertaald in een eerste begrotingswijziging en kunt u betrekken bij de behandeling van de Programmabegroting op 8 en 9 november aanstaande. Inkoop en aanbesteding Deze paragraaf is niet van toepassing. Personele en organisatorische consequenties Deze paragraaf is niet van toepassing. Juridische consequenties Deze paragraaf is niet van toepassing. Communicatieparagraaf Deze paragraaf is niet van toepassing. Voorstel aan de gemeenteraad De Oktoberbrief 2011 en de eerste begrotingswijziging 2012 vast te stellen. Bijlagen Er zijn geen relevante bijlagen toegevoegd. 7/8

8 Raadsbesluit De raad van de gemeente Maassluis; Mede gelet op de tijdens de raadsvergadering van 9 november 2011 gevoerde discussie, waarbij is vastgesteld dat de gemeenteraad nog geen gelegenheid heeft gehad om zich te beraden over het rapport 'Toekomst Koningshof en Theater Schuurkerk'; gelezen het voorstel van burgemeester wethouders d.d. 1 november 2011 en gehoord het tijdens de raadsvergadering van 9 november 2011 door het college gedane mondelinge voorstel om, in afwachting van de discussie in de raad over de toekomst Koningshof en Theater Schuurkerk, het raadsvoorstel te corrigeren met de ruimtevrager van , vanaf 2013; besluit De Oktoberbrief 2011 en de eerste begrotingswijziging 2012 vast te stellen met dien verstande dat de ruimtevrager van , vanaf 2013 wordt gecorrigeerd, waardoor het meerjarenperspectief als volgt wijzigt: Meerjarenperspectief Bedragen x 1.000, Primaire begrotingsresultaat 450 Resultaat Septembercirculaire ' ' 0'" ' 's'l, dm 250 m Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis van 9 november de,griffier, / de voorzitter, ' [! ' mt. R. van der Hoek^ d sen 8/8