Gebruikershandleiding. Module kredieten Inventaris

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding Module kredieten Inventaris

2 Selectie Dit scherm geeft u de mogelijkheid criteria te specificeren om een selectie op uw actieve leningen (inventaris) uit te voeren. Indien u op klikt, onderaan het scherm, zonder een specifieke selectie te maken, krijgt u de volledige inventaris van uw actieve leningen op basis van de huidige situatie. De huidige situatie wil zeggen dat er rekening gehouden wordt met alle leningen aangevraagd tot Dag-1 om 16 uur. U kunt hier ook de inventaris selecteren op basis van het einde van het laatste kwartaal. Duid daartoe hieronder de overeenstemmende zone aan. Indien u een selectie maakt door één of meer selectiecritera te specificeren, krijgt u een gedeelte van de inventaris van uw actieve leningen. Een specifieke selectie kan achteraf altijd nog verfijnd worden. Op verschillende schermen zult u deze mogelijkheid krijgen. Ter info. Voor Vlaamse OCMW s worden de zones Functionele en Economische code vervangen door Activiteitencentrum en Budgettaire rekening. De keuzemogelijkheden voor deze zones zijn dus - gelet op het verschil in type boekhouding - verschillend. Inventaris - 10/06/2012-1/6

3 Automatisch komt u in het scherm Consultatie van de geselecteerde leningen uit de inventaris. Hier vindt u allerhande info ivm deze leningen terug, zoals blijkt uit onderstaande tabel : leningnr., bedrag, functionele code, eindvervaldag, Via de icoontjes rechts kunt u ook de details van elke lening opvragen en de aflossingstabel raadplegen indien hij reeds bestaat. U kunt tot 300 leningen per blad weergeven, daarvoor wijzigt u het aantal in dit vakje : Door te klikken op de button kan u alle details mbt de geselecteerde inventaris exporteren in een csv-bestand. Eén klik op en de export van de aflossingstabellen van de geselecteerde leningen start. Indien het aantal geselecteerde leningen omvangrijk is kan de export een tijdje in beslag nemen. Eens de export voltooid, ontvangt u een bevestigingsbericht met vermelding van de plaats waar de geëxporteerde gegevens gestockeerd werden. Dit bestand wordt standaard in de folder c:\dexia\dexiaweb\exportcsv geplaatst, in een subfolder met als naam het ontlenernummer van uw entiteit (090-). U kunt deze standaardfolder wijzigen door in de menu-optie links op Parameters / Folders / Exporteren te klikken. Bij het downloaden van de gegevens van een cliënt met ontlenernummer 090-xxxxxxx-xx wordt dus de subfolder c:\dexia\dexiaweb\exportcsv \090-xxxxxxx-xx gecreëerd. In deze subfolder worden alle csv-bestanden bewaard die u via BelfiusWeb kunt downloaden. Volgens de begininitialen van het bestand kan u uitmaken wat het bestand bevat : SIG_yyyy-mm-dd hh-mm-sss.csv alle details van de geselecteerde inventaris TBA_yyyy-mm-dd hh-mm-sss.csv de aflossingstabellen van deze inventaris FTS_yyyy-mm-dd hh-mm-sss.csv de thesauriestromen van de inventaris (zie verder) Inventaris - 10/06/2012-2/6

4 Eén muisklik op Analyse in de menu-optie links geeft u automatisch een interessante cijferanalyse van de geselecteerde leningen. De cijferanalyse kan uitgevoerd worden op basis van verschillende criteria (klik op het pijltje om er één te kiezen uit de lijst die verschijnt) : de oorspronkelijke duur, de resterende duur, de rentevoet, te klikken keert u terug naar het selectiescherm met behoud van de reeds ingegeven waarden. Via dit scherm kunt u een nieuwe keuze maken in uw inventaris. Meer info hierover leest u onder de titel Selectie. te klikken, keert u terug naar het scherm met uw simulaties. Vink de simulaties aan die u wil toevoegen aan de reeds gemaakte analyse. Om te weten hoe u deze simulaties kunt aanmaken, wijzigen of raadplegen verwijzen wij graag naar het dossier Simulatie. Onmiddellijk wordt er een Grafische analyse gemaakt van uw selectie Het bekomen resultaat kunt u ook hier weer verfijnen en uitbreiden door zelf aangemaakte simulaties toe te voegen. Dit via : Om te weten hoe u deze simulaties kunt aanmaken, wijzigen of raadplegen verwijzen wij graag naar het dossier Simulatie. Inventaris - 10/06/2012-3/6

5 Door in het menu nu op Thesauriestromen te klikken, krijgt u voor de geselecteerde leningen een overzicht van de lasten die de komende jaren vervallen. Ze zijn per jaar opgesplitst in aflossingen en intrest. te klikken keert u automatisch terug naar het selectiescherm met behoud van de reeds ingegeven waarden. Via dit scherm kunt u een nieuwe keuze maken in uw inventaris. Meer info hierover leest u onder de titel Selectie. De analyse kunt u ook aanvullen met één of meer simulaties door op de daartoe bestemde link te klikken. Om te weten hoe u deze simulaties kunt aanmaken, wijzigen of raadplegen verwijzen wij graag naar het dossier Simulatie. Door te klikken op krijgt u een specificatie van de vervallen lasten van het geselecteerde jaar per vervaldag, opgesplitst in kapitaal en intrest. te klikken, hebt u de mogelijkheid dit detail in een bestand te downloaden. De gegevens worden in een csv-bestand geplaatst dat in een rekenblad kan geïmporteerd worden. Wanneer de export voltooid is, ontvangt u een bevestigingsbericht met de naam en de plaats waar het aangemaakte bestand bewaard werd. Dit bestand wordt standaard in de folder c:\dexia\dexiaweb\exportcsv geplaatst, in een subfolder met als naam het ontlenernummer van uw entiteit (090-). U kunt deze standaardfolder wijzigen door in de menu-optie links op Parameters / Folders / Exporteren te klikken. Inventaris - 10/06/2012-4/6

6 Bij het downloaden van de gegevens van een cliënt met ontlenernummer 090-xxxxxxx-xx wordt dus de subfolder c:\dexia\dexiaweb\exportcsv \090-xxxxxxx-xx gecreëerd. In deze subfolder wordt het bestand met de details van de thesauriestromen van de geselecteerde inventaris bewaard. De naam van het bestand wordt aangevuld met de datum en het uur van de export, gescheiden door een spatie. De volledige benaming van het bestand ziet er dus als volgt uit: c:\dexia\dexiaweb\exportcsv\090-xxxxxxx-xx\fts_yyyy-mm-dd hh-mm-sss.csv Inventaris - 10/06/2012-5/6

7 Aanvraag Klik in het menu op de optie Kredieten / Aanvraag / Inventaris. Kies de gewenste inventaris en vink het overeenstemmende vakje aan : o een bestelling van de actuele inventaris houdt rekening met de toestand van uw kredieten tot dag-1 (16u00). o een bestelling van de inventaris 31/12 houdt rekening met de toestand van uw kredieten tot 31/12/JJJJ-1 o een bestelling van de inventaris van vorig kwartaal houdt rekening met de toestand van uw kredieten tot het eind van het vorige kwartaal met name 31/3/JJJJ, 30/6/JJJJ, 31/10/JJJJ of 31/12/JJJJ-1. Het resultaat van een inventaris aangevraagd tijdens het eerste kwartaal zal dus identiek zijn aan een aanvraag 31/12/JJJJ-1. Indien u bovenvermelde aanvraag vóór 16u00 bevestigt, kunt u de volgende bankwerkdag via Bestandsoverdracht / Downloaden deze bestanden downloaden. Het gaat hier uiteraard om bestanden onder protocollair formaat die door uw informaticaleverancier zullen verwerkt worden. Inventaris - 10/06/2012-6/6