Startersgids TradersOnly

Transcriptie

1 Startersgids TradersOnly Inhoud 1. Installatie van het handelsplatform 2. Inloggen 3. Realtime koersen 4. Snel overzicht schermen in TWS 5. Een order plaatsen 6. Transactieoverzicht 7. Portefeuillescherm 8. Rekening overzicht 9. Effecten opzoeken en toevoegen aan het scherm 10. Handelen in opties 11. Een handelsscherm toevoegen 12. De layout van je handelsscherm aanpassen aan je persoonlijk voorkeur 13. Grafieken maken 14. Stoploss orders ingeven 15. Bracket orders ingeven (zowel aankoop, stoploss, als profit take) 16. Optie combinaties (optiespreads) 17. Vreemde valuta kopen en verkopen via FX-Trader 18. Geld terugboeken naar je tegenrekening 19. Transactie-overzichten maken Aarzel niet de helpdesk van TradersOnly te contacteren voor bijkomende vragen of eventuele onduidelijkheden. Je kan ons bereiken via: of 1

2 1. Installatie van het handelsplatform Trader Workstation (TWS) is ons meest geavanceerd handelsplatform met bijzonder uitgebreide mogelijkheden en tools. De pagina met de installatielinks voor TWS kan je hier terugvinden: 2. Inloggen Klik op het icoontje om het handelsplatform op te starten. Vervolgens opent het inlogscherm in het Nederlands. Geef je gebruikersnaam en wachtwoord in dat je van TradersOnly hebt ontvangen. Klik vervolgens op Login om in te loggen 2

3 3

4 3. Realtime koersen Je kiest bij TradersOnly zelf welke realtime streaming koersen je wilt. Je betaalt daarbij enkel de kost die de beurs aanrekent waarop je een abonnement neemt. Sommige abonnementen zijn gratis, andere betalend. De beurzen maken bij het aanleveren van realtime koersen een onderscheid tussen particuliere en zakelijke cliënten (vennootschappen). Een overzicht van alle data-abonnementen kun je terugvinden in je account management. Dat kun je terugvinden op Eenmaal ingelogd, ga je naar Settings Account Settings Market Data Subscriptions (klik op het tandwiel aan de rechterkant). Hier zie je de Current Subscriptions staan. Wederom klik je hier op het tandwiel aan de rechterkant, waarna je de kunt kiezen voor welk continent je de realtime koersen wenst te activeren. Om een abonnement te nemen, vink je het vakje aan dat achter de vergoeding staat. Deze verandert dan van No naar Yes. Wanneer je dit hebt aangepast, dien je nog op save te klikken onderaan de pagina. Vervolgens klik je op continue om het gehele proces te doorlopen tot het einde. Opgelet, deze bedragen zijn de kosten per kalendermaand, ongeacht of je aan het begin of aan het einde van de maand het abonnement neemt. (Tip: als je aan het einde van de maand bent, is het misschien beter om enkele dagen te wachten.) Indien je vragen hebt over deze abonnementen, aarzel niet ons te contacteren. 4

5 4. Snel overzicht schermen in TWS Bij het openen van je TWS, zie je onderstaand scherm Dit scherm bevat de volgende afdelingen: 1: Menu 2: Sneltoetsen 3: Trader Dashboard 4: Tabbladen met de verschillende beurzen, portefeuille en openstaande orders 5: Werkblad met de beurskoersen 5

6 5. Een order plaatsen Om een effect aan te kopen, klik je eerst op het gewenste effect (bijv. Aegon NV) en vervolgens op de snel toets Order. Vervolgens krijg je onderstaand scherm:

7 Hierin geef je de gewenste parameters in: 1. Koop / Verkoop 2. Outstanding Quantity (Aantal). Opgelet: standaard staat het aantal op 100 stuks bij aandelen. 3. Ordertype: LMT = Limietkoers MKT = Marktkoers (bestens) STP = Stoploss STP LMT = Stop Limiet 4. Limietkoers: de limietkoers (indien het om een limietorder gaat) 5. Beurs: hier kies je best voor SMART (dit betekent dat het handelsplatform de beste prijs zoekt op alle beurzen waarop het effect noteert) 6. Geldigheidsduur van het order DAY = Dagorder GTC = Good till Canceled (doorlopend) Indien je alles hebt ingegeven, klik je op Transactie 7

8 Daarna volgt een scherm met de samenvatting van het order, het totaalbedrag, de commissie en de invloed op de margin. Indien je op Transactie klikt, wordt het order meteen naar de beurs verstuurd. Alle openstaande orders kan je terug vinden in het tabblad Openstaande orders. Om het order te annuleren, klik op A Zodra het order wordt uitgevoerd, verdwijnt de lijn uit het tabblad Openstaande orders en komt het effect terecht in het tabblad Portefeuille. 8

9 Indien je het order wenst aan te passen, klik je op het veld dat je wilt aanpassen en vervolgens op de ENTER-toets. In onderstaand geval wordt het aantal aangepast van 100 naar 200 aandelen. Klik vervolgens op U (Update) en het aangepaste order wordt doorgestuurd naar de beurs. Zodra je order wordt uitgevoerd, zal de sneltoets Transacties beginnen te knipperen. Als je op deze sneltoets klikt, kan je een overzicht terugvinden van de uitgevoerde transacties. 9

10 6. Transactie-overzicht Een overzicht van de uitgevoerde transacties van de afgelopen 7 kalenderdagen kan je terugvinden door op de sneltoets Transacties te klikken. Klik op het gewenste aantal dagen om de transacties van die dagen te zien, of klik op Last 7 dagen om de transacties van de afgelopen 7 kalenderdagen te zien. BOT = gekocht / SLD = verkocht 10

11 7. Portefeuillescherm In het tabblad Portefeuille kan je een lijst terugvinden van alle effecten in je portefeuille. Daarbij worden standaard onder andere de volgende gegevens getoond: (als je met je muis over de kolomtitel gaat, zie je een korte uitleg) - Positie: het aantal stuks in portefeuille (negatief getal bij een shortpositie) - Aankoopkoers: de aankoopkoers inclusief aankoopkosten - Marktwaarde: het aantal stuks in portefeuille maal de beurskoers - W&V positie: winst of verlies op de positie De kolommen met gegevens kan je zelf aanpassen naar je eigen voorkeur. Meer informatie hierover kan je terugvinden in het hoofdstuk: De lay-out van je handelsscherm aanpassen aan je persoonlijk voorkeur. 11

12 8. Rekening overzicht Klik op de sneltoets Rekening om een overzicht van je rekening terug te vinden. Het rekeningoverzicht ziet er als volgt uit: De belangrijkste elementen zijn standaard zichtbaar. Om meer details te zien, kan je op de plus-tekens klikken helemaal rechts van het scherm. 12

13 Na het klikken op het plus-teken, worden er meer parameters zichtbaar. De parameters die je wilt blijven zien bij het minimaliseren (door op het min-teken te klikken), kan je hier aanvinken. Overzicht van de belangrijkste elementen die standaard zichtbaar zijn - Totale Waarde Portefeuille: de totale waarde van de portefeuille (netto cash + effecten) - Cash: de totale waarde van de gelden weergegeven in de basisvaluta - Huidige Bestedingsruimte: Deze waarde geeft de bestedingsruimte weer voor het openen van nieuwe posities - Huidige Liquiditeit: Deze waarde geeft aan of je nog voldoende eigen vermogen hebt op de rekening om te voldoen aan de margin verplichting. Wordt deze waarde negatief dan kunnen er binnen enkele minuten automatisch posities worden gesloten door Risicomanagement. - Special Memorandum Account: Deze balans houdt rekening met de margin verplichtingen die nodig zijn op het einde van de handelsdag. Als dit bedrag op het einde van de Amerikaanse handelsdag tussen 21:50 uur en 22:20 uur negatief is, dan kunnen er automatisch posities worden gesloten. - Koopkracht: de bestedingsruimte van je margin rekening binnen de handelsdag (indien je over een marginrekening beschikt, kan je meer besteden dan de huidige cash in je portefeuille) - Overzicht valutaposties: elke rekening is een multicurrency rekening. Dat betekent dat je verschillende posities kan aanhouden in verschillende munten. Telkens wanneer je bijv. effecten in dollars koopt, gaat het aankoopbedrag af van de dollarrekening. Als je effecten in dollars verkoopt, komt het verkoopbedrag terug bij op je dollarrekening. Een omzetting van de ene munt naar de andere, gebeurt niet automatisch, maar beslis je zelf. - Portefeuille: een overzicht van alle effecten in portefeuille. Opgelet: handelen in effecten die niet in euro noteren Telkens wanneer je aandelen in een andere munt koopt, wordt dit afgerekend in de munt waarin je dit gekocht hebt. Stel dat je euro stort en voor dollar aandelen koopt, blijft je euro staan, en je positie in dollar daalt naar dollar. Je totale cashsaldo in euro is een optelsom van alle posities in vreemde valuta omgezet naar euro. Door de schommelingen in de koersen van deze vreemde valuta schommelt je cashpositie in euro. Een stijging van de dollar betekent dat je negatieve situatie in dollar, vertaald naar euro, zorgt voor een lager bedrag in euro. Daartegenover staat dat de waarde van de dollaraandelen in waarde stijgt. Dit geldt ook in de andere richting. Een daling van de dollar resulteert in een daling van de waarde van je dollaraandelen, maar dit wordt dan gecompenseerd door een daling van je negatieve muntpositie in dollar (bij omzetten naar euro). Zodra je de dollaraandelen verkoopt, wordt de opbrengst daarvan bijgeschreven op je openstaande dollarpositie. 13

14 Kortom, bij elke aan- en verkoop in een vreemde valuta, wordt er afgerekend in die vreemde munt. Dat heeft als voordeel dat je geen omwisselkosten hebt en dat je posities ingedekt worden tegen muntschommelingen. Het nadeel hievan is dat je een debetrente betaalt op het gedeelte dat je negatief staat. De hoogte van deze rente is terug te vinden op onze website (bij tarieven) en is afhankelijk van de munt waarin je negatief staat. Als je liever geen negatieve positie wilt in vreemde valuta, kan je die posities omwisselen naar euro. Om een negatieve positie in een vreemde valuta om te wisselen naar euro s, ga je naar het rekeningoverzicht Daarin ga je onderaan naar overzicht valutaposities Klik vervolgens met je rechtmuisknop op de valuta die je wil omzetten. Klik vervolgens op Wissel deze valuta om naar basisvaluta. Vervolgens wordt er een order aangemaakt in jouw portefeuille-tabblad om de gewenste valutpositie om te zetten naar euro. Klik vervolgens op de T om het order-ticket aan te maken om de order vervolgens naar de markt te versturen. Opgelet: bij de omzetting zal er steeds een kleine restfractie blijven staan. Bedragen kleiner dan $5 of het equivalent zullen binnen enkele dagen zonder kosten omgewisseld worden tot er geen positie in die munt meer zal zijn. 14

15 9. Effecten opzoeken en toevoegen aan het scherm Je kan in elk tabblad effecten toevoegen en verwijderen. Hieronder kan je zien hoe je een effect toevoegt aan het tabblad Watch List. 1. Ga in het tabblad Watch List op een lege cel staan in de kolom Symbool en geef de naam van een effect in (bijv. Google). 2. Klik vervolgens op de Enter-toets. 3. Kies vervolgens het juiste effect (de hoofdbeurs staat achter de naam van het effect vermeld) en klik onderaan op OK 15

16 4. Kies vervolgens de productklasse (aandeel, future, optie, combinatie,..). Indien je de mogelijkheid hebt om voor SMART te kiezen, kan je beter dit aanduiden. Dit betekent dat het systeem gaat kijken op welke beurs de beste koers beschikbaar is. Kies je voor een bepaalde beurs, handel je enkel op die beurs. Door steeds te kiezen voor SMART, kan je heel wat extra winst halen. 5. Het effect wordt toegevoegd aan het handelsscherm. Nu kan je desgewenst handelen in dit effect. Om een effect uit het scherm te verwijderen, klik je eerst op het effect en vervolgens op de Delete-toets van je toetsenbord. 16

17 10. Handelen in opties 1. Geef in de eerste kolom de naam in van de onderliggende waarde waarin je opties wenst te handelen. In onderstaand voorbeeld is dit de EOE (AEX Index). Klik vervolgens op Enter. 2. Het onderstaand scherm komt tevoorschijn. Klik op opties Het zou kunnen dat dat opties hier niet in het zwart wordt weergegeven, maar in het licht grijs. Dit houdt in dat je voor dit product geen realtime koersen hebt. Je kunt de opties echter wel selecteren door hierop te klikken. Je krijgt dan de vertraagde koersen (ongeveer 15 minuten) te zien. 3. Vervolgens krijg je onderstaand overzicht te zien. 17

18 In dit overzicht kun je op Meer klikken om verschillende expiraties te selecteren. Daarnaast kun je op het woord 8 strikes klikken. Zo kun je aangeven dat je meer uitoefenprijzen wenst te zien. Ook kun je op het woord FTA klikken. Hiermee kun je verschillende beurzen selecteren. Wanneer er een mogelijkheid is om te kiezen voor Smart dan raden wij deze keuze aan. 4. Optie selecteren. Aan de linkerzijde staan de call opties en aan de rechterzijde de put opties. 5. Je kan in bovenstaande scherm klikken op de bied of de laat prijs van een optie. Daarna wordt de gekozen optie toegevoegd aan je scherm. 6. Om de optie te kopen, klik je op de laatkoers, of op het icoon Order bovenaan het scherm. 18

19 Vul vervolgens de gewenste hoeveelheden in, en eventueel de limietkoers. Klik daarna op Transactie. 7. Vervolgens verschijnt er een samenvatting van het order, met aanduiding van de bijhorende transactiekosten. Klik op Transactie en het order wordt naar de beurs verstuurd. 19

20 11. Een handelsscherm toevoegen Je kan zelf nieuwe handelsschermen toevoegen aan je handelsplatform. Daarvoor klik je op het plus-teken rechts van het laatste tabblad. Geef het nieuwe tabblad een naam en klik onderaan op OK. Het nieuwe tabblad wordt toegevoegd aan je scherm. 20

21 12. De layout van je handelsscherm aanpassen aan je persoonlijk voorkeur Je kan de handelsschermen aanpassen aan je persoonlijke voorkeur. Daarbij kan je kolommen toevoegen, verwijderen of van plaats veranderen. Om dit in te stellen, klik je eerst op het moersleutel, vervolgens kies je voor configureer. Vervolgens krijg je het volgende scherm: Klik in de rechterkolom op een balkje om het open te vouwen, kies vervolgens op de data die je gaat toevoegen aan je scherm (in bovenstaand voorbeeld: Laatvolume ) klik op Voeg Toe en vervolgens op OK. 21

22 13. Grafieken maken Er zijn twee mogelijkheden om de grafiekenpagina op te roepen. 1. Via de sneltoets Grafiek Klik op het effect waarvan je een grafiek wil maken (bijv. Apple). Klik vervolgens op de sneltoets Grafiek. 2. Klik met de rechtermuisknop op het effect waarvan je een grafiek wil maken, kies voor Grafieken en vervolgens voor Nieuwe Grafiek. 22

23 Geef de gewenste parameters in zoals looptijd, lijngrafiek/ hoog laag bar /candlegrafiek. Klik vervolgens op OK en de grafiek verschijnt in een volgend scherm 23

24 14. Stoploss orders ingeven Wie een order ingeeft, kan kiezen voor verschillende soorten orders. De meest gebruikte orders zijn limietorders (LMT) en marktorders (MKT), ook wel bestens genoemd. Wie een bepaald effect in portefeuille heeft en zich wil indekken tegen een mogelijke aanhoudende daling hiervan, kan gebruik maken van stoploss orders. Dit geef je in door een verkooporder te plaatsen en bij het ordertype te kiezen voor een stoploss-variant. Er zijn verschillende soorten van stoploss orders: 1. Een gewoon stop loss order: STP Je order wordt actief zodra de stopkoers wordt geraakt. Stel dat je 50 ingeeft als stopkoers. Zodra de koers van je effect 50 is, wordt het order meteen uitgevoerd tegen de eerstvolgende koers. Je order wordt m.a.w. na het behalen van 50 meteen actief als een marktorder (bestens). Let op, de eerstvolgende koers na het behalen van 50 is niet altijd opnieuw 50, maar kan ook meer of minder zijn. 2. Een stop limiet order: STP LMT Een stop limiet order is net hetzelfde als een gewoon stop loss order, met het verschil dat je een limiet kan ingeven waaraan het order in de markt wordt gezet na het raken van de stopkoers. Stel je geeft 50 in als stopkoers met 48 als limiet: Zodra je effect het niveau van de 50 raakt, wordt je order actief in de markt tegen een limietprijs van 48. Bij een verkooporder zal je dan minimum 48 ontvangen. 3. Een trailing stop loss order: TRAIL Een trailing stoploss is een stoploss met een variabele stopkoers. Deze stopkoers stijgt mee met de koers van het effect (bij een long-positie), maar blijft stabiel als het effect begint te dalen. Je hebt daarbij de keuze om een absoluut getal of een percentage in te geven als stopkoers. Een absoluut bedrag van 10 betekent dat de stopkoers geplaatst wordt op de huidige koers min 10. Als de koers van het effect stijgt, stijgt de stopkoers mee. De stopkoers blijft m.a.w. steeds 10 onder de topkoers van het effect liggen. Indien je een percentage ingeeft (bijv: 20%) wordt de stopkoers bepaald op de huidige koers min 20%. Indien de koers stijgt, stijgt de stopkoers mee. De stopkoers blijft m.a.w. steeds 20% onder de topkoers van het effect liggen. Van zodra de koers 20% onder de topkoers zakt, wordt het order meteen actief (als marktorder, dus tegen de eerstvolgende koers). 4. Een trailing stop limiet order: TRAIL LIMIT Dit is hetzelfde als een trailing stop loss waarbij je ook een limietkoers ingeeft waartegen het order in de markt wordt gezet na het raken van de stopkoers. 24

25 15. Bracket-orders inleggen (zowel aankoop, stoploss als profit take) Het is mogelijk om tegelijk met het aankooporder zowel een stoploss (STP) als een profit take (LMT) in te leggen warbij deze orders aan elkaar gekoppeld worden. 1. Geef eerst een kooporder in (door op de laatkoers te klikken) 2. Klik vervolgens net voor de transactielijn met je rechtermuisknop en kies voor Koppel en vervolgens voor Bracket Orders (indien Bracket orders niet vermeld staat, klik dan eerst op het pijltje helemaal onderaan). 3. Na het klikken op Bracket Orders verschijnen er twee bijkomende orderlijnen. Het eerste order is het kooporder Het tweede order is een limietorder om te verkopen met winst Het derde order is een stoploss om het verlies te beperken. 4. Vul de gewenste geldigheidsduur, aantallen, limieten en stoplossniveau in. 5. Klik op de bovenste T en bevestig het orderticket. Zodra het effect gekocht wordt, zullen zowel de stoploss als het limietorder actief worden. Zodra één van deze twee orders uitgevoerd wordt, vervalt automatisch het andere order. 25

26 16. Optie combinaties (optiespreads) De meeste professionele optiehandelaars werken steeds met optiespreads. Via het handelsplatform van TradersOnly kan iedereen handelen in optiespreads. Optiespreads, ook wel optiecombinaties genoemd, zijn meerdere optiebenen die samen worden ingegeven en samen worden uitgevoerd. Op die manier ben je zeker dat een uitgestippelde optiestrategie ook als een strategie wordt uitgevoerd en je niet met een halve strategie blijft zitten. Om een optiespread in te leggen, klik je met de linkermuisknop op het effect waarin je een optiestrategie wil opzetten (in ons voorbeeld de QQQQ Powershares). Klik vervolgens op Combinatie. (Opmerking: indien de sneltoets Combinatie niet zichtbaar is, klik op het pijltje achteraan om sneltoetsen toe te voegen.) Na het klikken op Combinatie, verschijnt onderstaand scherm. Kies hier je strategie en geef de gewenste opties in. (opmerking: indien je de naam van de strategie niet kent, kun je in het tabblad vrije combinatie losse optieseries ingeven.) Klik vervolgens onderaan op OK. Hierna verschijnt een infoscherm over de optiestrategie. Dit scherm mag je wegklikken (kruisje rechts bovenaan). 26

27 Vervolgens wordt de optiecombinatie in je handelsscherm geplaatst. Om deze combinatie te kopen, klik je op de lijn van de combinatie en vervolens op de sneltoets Order. Geef daarna het order in zoals bij het doorgeven van een gewoon order (aantal, ordertype, limietkoers, geldigheidsduur). Klik daarna op Transactie om het order naar de beurs te versturen. Het bovenstaand order is een order voor de volgende actie: Aankoop 1 call juni 2011 met strike 52 + Verkoop 1 call juni 2011 met strike 58. De limietprijs van 4.36 usd betekent dat je voor deze combinatie in totaal niet meer wil betalen dan 436 dollar (= 4.36 dollar maal 100, aangezien opties steeds per 100 verhandeld worden). Indien je van elke call 4 stuks wil handelen, verander je het aantal van 1 naar 4. Om de optiestrategie te sluiten, doe je net hetzelfde als hierboven, maar geef je een verkooporder in. 27

28 17. Vreemde valuta kopen en verkopen via FX-Trader Om FX-trader te activeren, kies je bovenaan voor het icoontje FX-Trader. Om dollars te kopen en euro's te verkopen, klik je in het vak EUR.USD op "Verkoop EUR". 28

29 Vervolgens verschijnt er een order lijn. Vul in hoeveel euro's je wil verkopen (standaard staat dit op 20K = ) Kies voor MKT (marktorder) of LMT (limietorder). Klik op Transactie om het order te plaatsen. Daarna krijg je een orderbevestiging met een samenvatting van het order. Klik op Transactie om het order op de beurs te plaatsen. 29

30 18. Geld terugboeken naar je tegenrekening Om geld terug te boeken naar je tegenrekening zijn er twee mogelijkheden: 1. Je stuurt een mail naar met het bedrag dat je wil terugboeken en de IBAN-rekening waarnaar het geld moet terug geboekt worden. Wij boeken vervolgens het geld voor je terug. Opgelet: wij boeken enkel geld terug naar de rekening die werd opgegeven bij de opening van de rekening en waarvan de eerste storting werd gedaan. Een terugboeking naar een andere rekening is niet mogelijk. 2. Je doet de terugboeking via Account Management (zie instructies hieronder) Om in te loggen in Account Management, ga je naar onze website en klik je vervolgens op Login, daarna op Account Management. Login in met je gebruikersnaam en wachtwoord. In Accountmanagement klik je links boven op Menu en ga je naar Transfer & Pay en vervolgens naar Transfer Funds: 30

31 Hier selecteer je Transfer Funds: Kies bij Transaction Type voor Withdraw Funds en vervolgens bij Bank Wire voor connect your bank. Tevens selecteer je bij Currency de valuta die je wenst terug te boeken: 31

32 In het volgende scherm geef je de bankgegevens in en klik je rechtsonder op continue. Nadat je de instructie hebt aangemaakt, doorloop je deze stappen nogmaals. Je kunt de aangemaakte instructie nu selecteren en het terug te boeken bedrag ingeven. Door middel van het invoeren van de gebruikersnaam en wachtwoord, wordt er een confirmation number (token) verstuurd per . Deze token wordt via mail verstuurd binnen de minuut na het invullen van het scherm. Indien deze mail niet binnen de minuut binnen komt, gelieve telefonisch contact op te nemen met de helpdesk van TradersOnly voor het verkrijgen van deze token. Wanneer je deze instructie éénmaal hebt aangemaakt, wordt deze opgeslagen in het systeem en kun je deze bij een volgende terugboeking opnieuw gebruiken. Je hoeft de gegevens dan niet opnieuw door te voeren. 32

33 19. Transactie-overzichten maken Via Account Management is het mogelijk om een rapport aan te maken met alle transacties binnen een bepaalde periode. Eens ingelogd in Account Management (via onze website, login, Account Management), dien je volgende stappen te volgen om het rapport aan te maken: Klik links boven op Menu en vervolgens kies je voor Reports > Statements In het volgende scherm kun je bij Period de gewenste periode selecteren. Wanneer je hier kiest voor Custom Date Range, kun je hier een gewenste van-tot datum ingeven. Tevens kun je bij Format kiezen voor HTML/WEB (standaard), PDF (printvriendelijke versie) of CSV (Excel). Bij Language kun je de gewenste taal kiezen. Door te kiezen voor run statement, wordt het raport aangemaakt. 33

34 34