DUURZAAM SAMENWERKEN

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "DUURZAAM SAMENWERKEN"

Regina Moens
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 DUURZAAM SAMENWERKEN Op grote schaal vastgoed verduurzamen/energieneutraal maken Met veel betere producten, die een veel langere levensduur hebben Die beter betaalbaar worden door over langere termijnen af te schrijven Met garanties op levensduur en onderhoud gedurende 30 jaar Sterk.co

2 Kerncijfers Woningvoorraad Nederland Aantal (2015) Voor Eigendom Particuliere huur Sociale huur Totaal Bron: BAG, bewerking ABF Research Aantal x Friesland Aantal % m2 Fryslân Leeuwarden Energie (gemiddeld) m2 Huursector ,25% Koopsector ,4% Bron: WoON 2015 Kantoorgebouwen Utiliteitsgebouwen?? Bron: Statistiek van de kantorenmarkt 2011 Berekende oppervlakte vanaf 500m2 Elektra 85 kwh Gas 16 m3 Bron: Energie monitor

3 Kerncijfers Als voorbeeld nemen we Friesland Dienstverlening m2 Gas Elektra CO 2 Investering uro Overheidsgebouwen m3 kwh? Kg Bedrijfsgebouwen m3 kwh? Kg Kantoorgebouwen m kwh Kg Utiliteitsgebouwen m3 kwh? Kg Woningbouw m3 914 kwh Kg Totaal Kg Bron: Klimaatmonitor Rijkswaterstaat 2013 Aantal x De kosten voor verduurzaming bedragen ca /m 2 Kosten voor aanpassen naar NOM (nul op de meter) in de orde van 9 miljard

4 Kerncijfers Bron: Financieel dagblad zaterdag 13 mei 2017 Het opzetten van het Plein kost geld. Hoe financieren we dat?

5 Financieren van de opzet Plein 2050 Leeuwarden

6 Financieren van de opzet Plein 2050 Leeuwarden Opbouw projectkosten 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Materiaal Arbeid Staartkosten Winst Materiaal Winst Arbeid Arbeid/Materiaal 0% Begroting Winst opbouw Bruto Marge

Financieren van de opzet Plein 2050 Leeuwarden Berekeningen tonen het financieren van een ESCo model een behoorlijke uitgave vergt: De operationele kosten van het Plein 2050 bedragen 2,1 mln per jaar.

7 Financieren van de opzet Plein 2050 Leeuwarden Berekeningen tonen het financieren van een ESCo model een behoorlijke uitgave vergt: De operationele kosten van het Plein 2050 bedragen 2,1 mln per jaar. En omdat we de BTW vooruit moeten betalen, komen we uit op 10 mln euro financieringsbehoefte voor het eerste jaar, exclusief investering voor projecten. Stichting Plein 2050 is een non-profit organisatie; de resultaten komen ten gunste van het revolverend fonds t.b.v. nieuwe investeringen. Ons voorstel is om de brutomarge op de kosten voor materialen, zijnde 16% van de totale investeringsbedragen te gebruiken om het Plein 2050 te financieren. De gemeente investeert hiermee in de toekomst.

8 Financieren van de opzet Plein 2050 Leeuwarden

9 Financieren van de opzet Plein 2050 Leeuwarden Op basis van een investering per jaar van 75 mln ziet het resultaat er als volgt uit: Banksaldo wordt afgestort naar het revolverend fonds t.b.v. de dekkingsgraad.

Financieren van de opzet Plein 2050 Leeuwarden We willen bereiken dat iedereen kan verduurzamen. Hoe? Door middel van een Energie Service Company.

10 Financieren van de opzet Plein 2050 Leeuwarden We willen bereiken dat iedereen kan verduurzamen. Hoe? Door middel van een Energie Service Company. (ESCo) Om nu de investeringen te kunnen financieren is er veel geld nodig. ABP zoekt naar mogelijke beleggingen, maar huidige opties zijn beperkt door de omvang en vereiste waarborgen. Wanneer de provincie of gemeente een garantie stelt van 25 mln, kunnen pensioenfondsen het 10-voudige investeren ( 250 mln). Door productgarantie en het verzekeren van projecten wordt de garantstelling niet aangesproken. De garantiestelling is er alleen voor om het revolverend fonds van de grond te krijgen.

11 Revolverend fonds Plein 2050 Leeuwarden Stimuleringsfonds 25 mln Fonds Plein 2050 (revolverend) - institutionele beleggers - particuliere beleggers - zakelijke beleggers. Gemeente / De Provincie 20% Sterk.co 10% Plein 2050 Fonds Plein %

12 Financieren van de opzet Plein 2050 Leeuwarden We hebben ook een ander idee..

Gemeentelijk en provinciaal vastgoed Het gemeentelijke en provinciale vastgoed vertegenwoordigt een waarde die vastzit in stenen = dood kapitaal. Onderhoud en beheer kost veel geld.

13 Gemeentelijk en provinciaal vastgoed Het gemeentelijke en provinciale vastgoed vertegenwoordigt een waarde die vastzit in stenen = dood kapitaal. Onderhoud en beheer kost veel geld. Het verduurzamen van gebouwen is een kostbare en lastige zaak. Op welke manier kunnen we dood kapitaal omzetten in werkkapitaal en het gebruiken voor verduurzaming? Hoe kunnen we er daarnaast voor zorgen dat het werk binnen de gemeente/ provincie kan worden aanbesteed en zo de regionale werkgelegenheid en economie stimuleert? Hoe kunnen regionale overheden hun duurzaamheidsdoelstellingen behalen?

Gemeentelijk/provinciaal vastgoedfonds Stel dat gemeenten en de provincie het vastgoed verkopen aan het revolverend fonds, waarvan zij aanvankelijk deels eigenaar zijn?

Financiers zijn blij met langdurige en betrouwbare huurders! Zo maken we van dood kapitaal weer werkkapitaal.

14 Gemeentelijk/provinciaal vastgoedfonds Stel dat gemeenten en de provincie het vastgoed verkopen aan het revolverend fonds, waarvan zij aanvankelijk deels eigenaar zijn? De inleg vertegenwoordigt kapitaal dat als onderpand dient voor pensioenfondsen en beleggers. Het geld dat factor 10 moet opleveren, zal worden gebruikt om gebouwen te verduurzamen. Financiers zijn blij met langdurige en betrouwbare huurders! Zo maken we van dood kapitaal weer werkkapitaal. De gebouwen kunnen nu worden verduurzaamd en het werk kan worden aanbesteed in de provincie zelf, omdat Europese aanbestedingsregels niet van toepassing zijn. Dit levert niet alleen banen op in de provincie, maar het is ook nog eens goed voor het milieu en natuurlijk voor het imago van de provincie.

15 Revolverend fonds Plein 2050 Leeuwarden Institutionele belegger Stimuleringsfonds 20% Provincie en Gemeente Fonds Plein 2050 (revolverend) - institutionele beleggers - particuliere beleggers - zakelijke beleggers - inbreng vastgoed Gemeente / De Provincie 20% Sterk.co 10% Plein 2050 Fonds Plein %

16 Financieren van de opzet Plein 2050 Leeuwarden Inbreng gebouwen in het revolverend fonds WOZ waarde 150 Investeringsmaatregel 75 Verkoop bedrag (gemeente aan het fonds) 75 Inleg borgstelling gemeente aan het fonds 75 1 x Het mes snijdt aan twee kanten: de gebouwen worden verduurzaamd en het wiel om te verduurzamen komt beheersbaar in beweging.

17 Bijlage

18 Plein 2050 Voor Vastgoed beheer Voor de Ondernemer Voor de Particulier Advies Ondersteuning Projectbeheer Administratie q Besparing q Producten q Opleiding q Ontwerp q Vergunningen q Financiering q Contracten q Energie Label q Ondernemer q Controle q Monitoring q Onderhoud q Verzekering q Incasso q Rapportage

19 Opzet van Plein 2050 Leeuwarden Het Plein voorziet in de inbreng van kennis in combinatie met de regie over het totale proces van ontwerp, financiering, realisatie en continuïteit (beheren en verzekeren) In die regierol schuilt de verdiencapaciteit van het Plein en de reële mogelijkheid om invulling te geven aan het revolverend fonds Kennis Duurzame producten Financiering Opleidingen Garanties Economie Energie besparende maatregelen, techniek, vergunningen, bouwen, exploitatie en cash-flow, TCO, financieringsmodellen, rekentools Afspraken met leveranciers om tot duurzame producten te komen Off-balance sheet financiering Nieuwe technologieën en kwaliteitsniveau verbeteren Betere condities met leveranciers, verzekerde projecten, solvabiliteit aspect Laat alle bouwers en installateurs uit de regio meeprofiteren; dat is goed voor de plaatselijke werkgelegenheid, economie en milieu. Toekomstige technologische ontwikkelingen beter organiseren Imago Leefbaarheid verbetert, vertrouwen in overheid groeit door aandacht voor werkelozen, betaalbare milieu-inspanningen, samenwerking brengt mensen bij elkaar

20 Financiering en structuur Revolverend Fonds Plein 2050 Particuliere Fondsen Finance PLEIN 2050 Werkgelegenheid: -Inkoop producten -Beheer administratie -Project beheer -Advies -Monitoring ECO certificaat -Arbeid -Onderhoud -Winstdeel%

Marketing op Plein 2050 Effectiviteit Plein 2050 450 400

21 Marketing op Plein 2050 Effectiviteit Plein Traditioneel Plein 2050 Projecten

22 Marketing doelstellingen duurzaam? Traditioneel Plein 2050 Projecten Wordt afgewezen 70% 5% Hoeveelheid projecten Verkoop resultaat 2% 12% Aantal klanten bezoeken Tijd 2,5 uur per klant ,- per/uur Aantal personen Overige kosten Opname Rapport Financieringsmodel Toetsing bank Toetsing FSFE Bouwvergunning Leges Totaalsom %

23 Kerncijfers Plein 2050 levert een grote bijdrage aan: het verduurzamen van de economie en tegelijkertijd het terugdringen van werkloosheid.

24 Organisatiestructuur Plein 2050 Lijnen worden doorgezet naar werkgroep van de overkoepelende ESCo organisatie Sterk.co Finance Financieel Toezichthouder Sterk.co Finance Algemeen Directeur Uit de provincie Tijdelijk Sterk.co team Uit de provincie Klantenservice Kwaliteitszorg Secretariaat Uit de provincie Personeel/HR PR Financial Control Planning Technische Afdeling Juridische Afdeling Administratie

25 Organisatiestructuur Plein 2050 Administratie Planning Technische Afdeling Juridische Afdeling Financieel Rapporten Registraties Verslagen Verzekeren Monitoring Inkoop Aanbesteding Uitvoering Opleidingen Project info Beoordeling Raadgevers disciplines Kwaliteit Onderhoud Beoordeling Contracten Certificering

26 Processing Plein 2050 Opleidingen Installateurs, Aannemers, Ingenieurs Certificering Producten beoordeling Product certificering Sales en Marketing Opname Beoordeling Contract Project financiering Aanbesteding Planning Inkoop Levering Uitvoering Oplevering Project certificering Project verzekering Monitoring Onderhoud Klantenservice

27 Sterk.co! Mozartlaan 27E! 1217 CM Hilversum!!! E info@sterkco.nl! W sterkco.nl!

Vergelijkbare documenten

DUURZAAM SAMENWERKEN

DUURZAAM SAMENWERKEN Op grote schaal vastgoed verduurzamen/energieneutraal maken Met veel betere producten, die een veel langere levensduur hebben Die beter betaalbaar worden door over langere termijnen