rekening 2014 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock stekene van nature ac tief

Transcriptie

1 rekening 2014 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock stekene van nature ac tief

2 Inhoudsopgave Jaarrekening 2014 Beleidsnota Doelstellingenrealisatie 3 Doelstellingenrekening J1 61 Financiële toestand 65 Vergelijking budget-rekening 78 Financiële nota Exploitatierekening J2 83 Investeringsrekening 87 Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar J3 89 De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe J4 90 Liquiditeitenrekening J5 97 Samenvatting van de algemene rekeningen Balans J6 103 Staat van opbrengsten en kosten J7 107 Proef- en saldibalans per 31/12/ Toelichting bij de financiële nota Toelichting bij de exploitatierekening Exploitatierekening per beleidsdomein TJ1 122 Evolutie exploitatierekening TJ2 125 Exploitatierekening per beleidsveld 126 Toelichting bij de investeringsrekening Investeringsverrichtingen per beleidsdomein TJ3 128 Evolutie van de investeringsverrichtingen TJ4 132 Stand van de kredieten per investeringsenveloppe TJ5 134 De investeringsverrichtingen in detail 136 Investeringsverrichtingen per beleidsveld 141 Evolutie van de liquiditeitenrekening TJ6 143 Overzicht van de werkings- en investeringssubsidies 144 Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen Toelichting bij de balans TJ7 157 Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen 160 Waarderingsregels 163 Diverse toelichtingen 173 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 177 Gewaarborgde leningen 178 Berekening bestemde gelden 179

3 Beleidsnota Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Stadionstraat 2, 9190 Stekene Jaarrekening Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 1

4 Doelstellingenrealisatie Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Stadionstraat 2, 9190 Stekene Jaarrekening Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 3

5 DOELSTELLINGENREALISATIE 2014 Gemeente Stekene Stadionstraat Stekene Gemeentesecretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Strategische Doelstelling: STEKENE van nature actief STEKENE van nature actief Bij de opstart van de beleids- en beheerscyclus werd geopteerd voor het omzetten van de totale werking van het gemeentebestuur in beleidsdoelstellingen, met de daarbij horende actieplannen en acties. Dit heeft geresulteerd in 12 beleidsdoelstellingen, waarvan er door de gemeenteraad in de zitting van 17 december 2013, 9 werden aangegeven als prioritair. De prioritaire doelstellingen vertrekken allemaal vanuit een extern perspectief. De doelstellingen met betrekking tot de interne werking werden als niet prioritair aangeduid. De keuze voor het omzetten van de totale werking in beleidsdoelstellingen leidt ertoe dat rapportering over de doelstellingen zeer divers kan zijn. Er werd getracht in deze doelstellingenrealisatie pragmatisch te werk te gaan en een onderscheid te maken tussen concrete projecten en dagelijkse werking. Alle acties gelinkt aan investeringen worden gekoppeld aan een indicator waarvan u de stand van zaken op 31 december 2014 kan terugvinden. In het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten met betrekking tot sport werd de verplichting opgelegd om via indicatoren te rapporteren in de jaarrekening. Voor de acties gekoppeld aan de Vlaamse beleidsprioriteit kan u indicatoren terugvinden. Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 5

6 Prioritaire beleidsdoelstelling 01002: De gemeente besteedt aandacht aan een vraaggerichte professionele dienstverlening. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie , , , , , ,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 01002/01: Efficiënte dienstverlening voorzien Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie , , , , , ,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 01002/01/001: Organiseren loket burgerzaken (Exploitatie) , , , , /01/002: Organiseren van verkiezingen (Exploitatie) ,00 0, ,00 0,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 6

7 Prioritaire beleidsdoelstelling 02001: De gemeente streeft naar vlot en veilig verkeer op alle wegen en houdt hierbij rekening met de zwakke weggebruiker. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie , , , , , ,00 Investering , , ,06 500, ,00 500,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 02001/01: Een duurzame en veilige mobiliteit voorzien Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 1.432,95 0, ,00 0, ,00 0,00 Investering 0,00 0, ,91 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 02001/01/001: Stimuleren voetgangers- en fietsverkeer met aangepaste infrastructuur (Exploitatie) 1.432,95 0, ,00 0, /01/002: Opmaken en uitvoeren van mobiliteitsstudies (Exploitatie) 0,00 0, ,00 0, /01/501: Optimaliseren verkeersstromen Kapellebrug in samenwerking met EGTS Linieland Waas en Hulst (Investeringen) Indicator: Stand van zaken 0,00 0, ,00 0,00 Meting op Gerealiseerd Naar aanleiding van de aanleg van het rondpunt aan Kapellebrug is er ter hoogte van de Klingestraat een verzakking ontstaan. Deze werd in uitvoering van de raamovereenkomst onderhouds-en herstellingswerken aan wegen en rioleringen om veiligheidsredenen zo snel als mogelijk weggewerkt. Het dossier wordt momenteel behandeld door de verzekeringen in het kader van aansprakelijkheid. Er worden geen kosten meer verwacht. Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 7

8 02001/01/999: Mobiliteit - Formulier T - Herziening mobiliteitsplan (Investeringen) Indicator: stand van zaken 0,00 0, ,91 0,00 Meting op Beperkte vertraging Eind 2009 werd aan Antea group de opdracht gegeven voor het uibreiden en verdiepen van het bestaande mobiliteitsplan Stekene. Belangrijke thema's hierin zijn het ontsluiten van het economisch knooppunt Ambachtelijke zone, trage wegen, categoriseren van de lokale wegen,... De studie is volop in uitvoering. Eind 2014 ging de gemeenteraad akkoord met het uitbreiden van de opdracht om reden dat er strengere vormvereisten van kracht zijn, er bijkomende aanvullingen zijn aan het bovenlokaal mobiliteitsplan,... waardoor de uitvoering enige vertraging zal oplopen. Een afgewerkt mobiliteitsplan wordt verwacht in Actieplan 02001/02: Een veilig wegennet uitbouwen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie , , , , , ,00 Investering , , ,15 500, ,00 500,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 02001/02/001: Onderhouden wegen en fietspaden (Exploitatie) , , ,00 500, /02/001: Onderhouden wegen en fietspaden (Investeringen) Indicator: stand van zaken Meting op gerealiseerd 2.813,44 0, ,00 0,00 Dit jaarlijks wederkerig budget is voorzien voor de aankoop van technisch materiaal voor het onderhoud van wegen en fietspaden. In 2014 werd geïnvesteerd in de aankoop van een vuilwaterpomp en werfparaplu's /02/002: Onderhouden en aanleggen voetpaden en opritten (Exploitatie) , , , , /02/003: Onderhouden en plaatsen van verkeerssignalisatie (Exploitatie) ,70 0, , , /02/004: Organiseren ijzelbestrijding (Exploitatie) ,17 0, ,00 0,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 8

9 02001/02/006: Buitengewone herstellingswerken aan wegeninfrastructuur (Investeringen) Indicator: stand van zaken ,98 0, ,44 0,00 Meting op Ernstige vertraging Eind 2013 werd opdracht gegeven voor het uitvoeren van voegvullingen op het grondgebied van Stekene. De aannemer aangesteld voor de uitvoering van deze werken, is in december 2014 gestart met een deel van de werken. De overige werken zullen uitgevoerd worden in /02/007: Diverse grondinnemingen voor wegenwerken en realisatie rooilijnen (Investeringen) Indicator: stand van zaken 2.512,50 0, ,00 0,00 Meting op Uitvoering op schema Dit jaarlijks wederkerig budget is voorzien voor het innemen van grond in het kader van de wegenwerken of het uitzetten van rooilijnen. In 2014 werd dit budget aangewend voor het opmaken van een grondinnemingsplan voor de Boswegel en de aankoop van een stuk grond in het Riet. Momenteel zijn er nog onderhandelingen lopende voor aankopen in der minne /02/008: Onderhouden wegbermen (Exploitatie) ,07 0, ,00 0, /02/503: Aanleg fietspad parallelweg E34 (incl kosten archeologische dienst + compensatievergoeding ontbossing) (Exploitatie) 1.552,68 0, ,00 0, /02/503: Aanleg fietspad parallelweg E34 (incl kosten archeologische dienst + compensatievergoeding ontbossing) (Investeringen) Indicator: stand van zaken 0, , ,49 0,00 Meting op Gerealiseerd Het nieuwe fietspad aan de parallelweg E34 werd plechtig geopend op 2 maart In 2014 werd een schijf van de subsidie van de Vlaamse overheid ontvangen en werd groenonderhoud voorzien. Tot en met 2016 zal er nog budget voorzien worden voor de uitvoering van het groenonderhoud /02/504: Aanleg voetpaden in woonwijk Bosdorp fase 2 (Varenstraat) (Investeringen) Indicator: stand van zaken 9.293,18 0, ,45 0,00 Meting op Gerealiseerd De voetpaden en de parking in de Varenstraat werden aangelegd door de VMSW en zijn volledig uitgevoerd. De komende jaren is er nog een kost voor het groenonderhoud /02/505: Wegen-, rioleringswerken- en omgevingswerken OCMW-site (gemeentelijk aandeel) (Investeringen) Indicator: stand van zaken 1.754,45 0, ,91 0,00 Meting op Gerealiseerd Reeds in 2013 werd de wegenis rond de nieuwe sociale huisvesting op de OCMW-site gerealiseerd. In 2014 werd groenonderhoud uitgevoerd /02/507: Aankoop lichte vrachtwagen met laadbak en laadkraan ter vervanging van Renault (Investeringen) ,70 500, ,00 500,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 9

10 Indicator: stand van zaken Meting op Gerealiseerd De lichte vrachtwagen voorzien van een laadbak en een laadkraan werd in gebruik genomen door het team Mobiliteit en Wegen op 12 mei /02/510: Aanleg fietspad vanaf Koebrugstraat tot grens Sint-Niklaas en de druk riolering van de Koebrugstraat ism VMM (Investeringen) Indicator: stand van zaken 9.289,67 0,00 0,00 0,00 Meting op Beperkte vertraging De aanleg van het fietspad en de riolering in de Koebrugstraat is een gemeentegrensoverschrijdend project met als opdrachtgevend bestuur Sint- Niklaas. De ontwerper van dit dossier werd reeds aangesteld. De uitvoering van het project is voorzien voor /02/512: Buitengewone herstellingswerken aan voetpaden (Investeringen) Indicator: stand van zaken ,69 0, ,00 0,00 Meting op Uitvoering op schema In 2014 werd opdracht gegeven voor de uitvoering van onderstaande herstellingswerken aan voet- en fietspaden. - Aanleg voetpad Voorhout - Aanleg voetpad Koewacht - Aanleg grasdallen in de Wittingstraat - Aanleg voetpad Varenstraat - Vervangen van de veiligheidsstootbanden van de midden geleiders Dorpstraat - Polenlaan /02/513: Aankoop bomen voor plaatsing langs de wegen (Investeringen) Indicator: stand van zaken 492,90 0, ,00 0,00 Meting op Gerealiseerd In 2014 werden ter vervanging van dode bomen onderstaande nieuwe soorten gepland in verschillende straten: - Linde in de Frans Van Brusselstraat - Esdoorn in de Ranonkelstraat - Hagebeuk in de Klaproos- en Stekenestraat 02001/02/514: Buitengewone herstellingswerken aan wegen- en rioleringsinfrastructuur (Investeringen) Indicator: stand van zaken ,33 0, ,00 0,00 Meting op Uitvoering op schema In 2014 werd opdracht gegeven voor de uitvoering van onderstaande herstellingswerken aan wegen en rioleringen - Algemeen herstel van betonvakken, afsfaltherstellingen, ruimen van grachten - Uitbreiding van de zijweg Kleisraat in de ambachtelijke zone /02/516: Heraanleg Wildernis/Hamerstraat (Investeringen) Indicator: stand van zaken ,09 0, ,00 0,00 Meting op Uitvoering op schema De uitvoering van wegen- en rioleringswerken in de Zeshoek, Wildernis, Hamerstraat, Bergstraat, is voorzien voor De ontwerper werd reeds aangesteld. Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 10

11 02001/02/999: Wegen - Formulier T - BD (Investeringen) , , ,86 0,00 Indicator: stand van zaken Meting op Uitvoering op schema Deze actie omvat de uitvoering van een aantal projecten die reeds in vorige jaren zijn gerealiseerd en waarvoor nog groenonderhoud, ontwerpers,... moeten betaald worden. - Uitbreiding van de ambachtelijke zone - Molenbergstraat - Pastoor Van Lierdestraat Actieplan 02001/03: Efficiënt parkeerbeleid uitwerken Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 176, , , , , ,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 02001/03/001: Voeren van een handhavingsbeleid op vlak van parkeren (Exploitatie) 176, , , ,00 Actieplan 02001/04: Verplaatsingen met het openbaar vervoer bevorderen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 9.148,98 428, ,00 300, ,00 300,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 11

12 02001/04/001: Onderhouden en plaatsen bushaltes (Exploitatie) 9.148,98 428, ,00 300,00 Actieplan 02001/05: Openbare verlichting voorzien Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie ,39 768, , , , ,00 Investering 2.345,44 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 02001/05/001: Onderhouden straatverlichting (Exploitatie) ,39 768, , , /05/002: Vervangen van oude en energieverslindende openbare verlichting (Investeringen) Indicator: stand van zaken 2.345,44 0, ,00 0,00 Meting op Uitvoering op schema In 2014 werd in samenwerking met Eandis nagegaan welke besparingen mogelijk zijn in het kader van openbare verlichting. De oude openbare verlichting in de Komiezenstraat werd vervangen. Actieplan 02001/06: Veilige nutsvoorzieningen voorzien Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 0, ,69 0, ,00 0, ,00 Investering ,23 0, ,00 0, ,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 12

13 Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 02001/06/001: Onderhouden nutsvoorziening (Exploitatie) 0, ,69 0, , /06/002: Vernieuwen, aanpassen, ondergronds brengen bekabeling Telenet (Investeringen) Indicator: Stand van zaken 0,00 0,00 805,00 0,00 Meting op Uitvoering op schema In 2014 is opdracht gegeven voor aanpassingen aan de bekabeling van Telenet in de Kleistraat. De uitvoering van de werken is voorzien voor januari /06/003: Vernieuwen, aanpassen, ondergronds brengen bekabeling Intergem (Investeringen) Indicator: Stand van zaken 0,00 0, ,00 0,00 Meting op Uitvoering op schema In 2014 is opdracht gegeven voor aanpassingen aan de bekabeling van Intergem in de Kleistraat. De uitvoering van de werken is voorzien voor januari /06/004: Onderhouden waterleidingsnet (Investeringen) Indicator: Stand van zaken 0,00 0, ,00 0,00 Meting op Uitvoering op schema In 2014 is opdracht gegeven voor aanpassingen aan het waterleidingnet in de Kleistraat. De uitvoering van de werken is voorzien voor januari /06/502: Vernieuwen OV + ondergronds brengen elek.net schoolomgeving Koewacht (Investeringen) Indicator: stand van zaken ,23 0, ,00 0,00 Meting op Gerealiseerd De aanpassingen aan de openbare verlichting en het elektriciteitsnet in de schoolomgeving van Koewacht werden in september uitgevoerd en zijn volledig afgerond. Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 13

14 Prioritaire beleidsdoelstelling 03001: De gemeente wil komen tot een duurzaam milieubeleid zodat voor de toekomstige generaties, Stekene een leefbare en aantrekkelijke gemeente zal zijn. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie , , , , , ,00 Investering ,33 0, ,63 0, , ,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 03001/01: Achtergelaten afvalstoffen ophalen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie ,28 0, , , , ,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 03001/01/001: Opruimen afval zaterdagmarkt en evenementen (Exploitatie) ,62 0, ,00 0, /01/002: Organiseren van zwerfvuilacties (Exploitatie) 377,52 0,00 600,00 0, /01/003: Ophalen achtergelaten afvalstoffen (Exploitatie) 270,14 0, , ,00 Actieplan 03001/02: Bodemsanering en -bescherming organiseren Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 14

15 Exploitatie ,97 0, ,00 0, ,00 0,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 03001/02/001: Behandelen van grond (Exploitatie) ,69 0, ,00 0, /02/002: Beheersen van de bodemkwaliteit bij landbouwtoepassingen (Exploitatie) 1.292,28 0, ,00 0,00 Actieplan 03001/03: Duurzaam omgaan met energie Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 03001/03/002: Stimuleren van rationeel energiegebruik (Exploitatie) 0,00 0,00 250,00 0, /03/003: Organiseren lokale Earth Hour dag (Exploitatie) 0,00 0,00 150,00 0,00 Actieplan 03001/04: Een milieuvriendelijke mobiliteit stimuleren Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 15

16 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Investering 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 03001/04/002: Verminderen van de CO2-uitstoot van voertuigen (Exploitatie) 0,00 0,00 0, , /04/501: Voorzien van oplaadpunten voor elektrische fietsen (Investeringen) Indicator: Stand van zaken 0,00 0, ,00 0,00 Meting op Beperkte vertraging Er wordt voorzien in 2 laadpunten voor elektrische fietsen op de parking centrumzone in Stekene. Er wordt onderzocht welke leveranciers hiervoor in aanmerking komen. Actieplan 03001/05: Een lokaal beleid op vlak van natuurbeheer uitwerken Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 1.450,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 03001/05/001: Ondersteunen initiatieven in kader van natuurbeheer (Exploitatie) 1.450,00 0, ,00 0, /05/003: Opvolgen beheer natuurgebieden en - reservaten (Exploitatie) 0,00 0, ,00 0,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 16

17 03001/05/004: Versterken van kleine landschapselementen in het buitengebied (Exploitatie) 0,00 0,00 500,00 0, /05/005: Afleveren vergunningen op vlak van natuur en bos (Exploitatie) 0,00 0,00 100,00 0,00 Actieplan 03001/06: Een goed waterhuishouden voorzien Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie , , , , , ,00 Investering ,94 0, ,63 0, , ,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 03001/06/001: Analyseren van waterkwaliteit en slib van te ruimen waterlopen (Exploitatie) 0,00 0, ,00 0, /06/002: Onderhouden pompstations (Exploitatie) ,02 0, ,00 0, /06/003: Onderhouden riolen en rioolkolken (Exploitatie) , , , , /06/004: Onderhouden waterlopen (Exploitatie) , , , , /06/005: Ondersteunen van opvang en hergebruik van hemelwater (Exploitatie) 1.426,00 0, ,00 0, /06/006: Organiseren aansluitingen woningen op rioleringsnet (Exploitatie) 5.154,55 0, ,00 0, /06/009: Onderhoud van goten (Exploitatie) ,26 0,00 0,00 0,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 17

18 03001/06/501: Rioleringswerken Bormte (gemeentelijk aandeel verkaveling binnengronden) saldo (Investeringen) Indicator: stand van zaken 0,00 0, ,00 0,00 Meting op Gerealiseerd De werken in de Bormte fase 1 werden reeds afgewerkt, er is nog een openstaand saldo voor de afrekening van de ontwerper /06/502: Wegwerken knelpunten wateroverlast ambachtelijke zone (incl. ontwerpkosten) (Investeringen) Indicator: stand van zaken ,74 0, ,00 0,00 Meting op Gerealiseerd In de ambachtelijke zone werden op 3 plaatsen waterbeheersingswerken uitgevoerd om te voorkomen dat er wateroverlast zou ontstaan. Er werden werken uitgevoerd ter hoogte van SBAT, aanpassingswerken aan waterloop 7 - kruising met Nieuwstraat - en verbeteringswerken aan grachten langs de Zavelstraat. Deze werken werden in 2014 volledig afgerond en voorlopig opgeleverd op 5 december /06/503: RioAct takenpakket (plaatsen van IBA's) (Investeringen) Indicator: stand van zaken ,20 0, ,63 0,00 Meting op Uitvoering op schema In het kader van het Rio pact takkenpakket worden installaties van individuele behandeling van afvalwater (IBA) geplaatst, voor woningen die niet op de openbare riolering kunnen worden aangesloten. In 2014 werden 5 IBA's geplaatst. In 2015 staan er nog 2 gepland /06/504: Rioleringswerken Vennestraat (Investeringen) Indicator: stand van zaken 0,00 0, ,00 0,00 Meting op Uitvoering op schema In 2014 werd een ontwerper aangesteld die instaat voor de opmaak van het aanbestedingsdossier en de opvolging van de werken. De uitvoering van de werken is voorzien voor Actieplan 03001/07: Een intern gemeentelijk duurzaamheidsbeleid uitwerken Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Actieplan 03001/08: Een lokaal milieubeleid uitwerken Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 2.500, , , , ,00 300,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 18

19 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 03001/08/001: Afleveren van milieuvergunningen (Exploitatie) 0,00 965, , , /08/002: Uitvoeren van de lokale samenwerkingsovereenkomst i.k.v. milieu (Exploitatie) 0, ,00 0, , /08/003: Uitvoeren van milieuonderzoeken (Exploitatie) 2.500,00 0, ,00 0, /08/004: Voeren van een handhavingsbeleid op vlak van milieu (Exploitatie) 0,00 0,00 100,00 0,00 Actieplan 03001/09: Een propere gemeente nastreven Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie , , , , , ,00 Investering 2.436,39 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 03001/09/001: Organiseren selectieve ophaling (Exploitatie) , , , , /09/502: Aankoop afvalbakken zwerfvuil (Investeringen) 2.436,39 0, ,00 0,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 19

20 Indicator: stand van zaken Meting op Gerealiseerd In 2014 werden 7 afvalbakken aangekocht. Deze werden geplaatst aan de verschillende wandel- en fietsroutes ter vervanging van kapotte bakken. Actieplan 03001/10: Geluidshinder voorkomen Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Actieplan 03001/11: Lokale afvalverwerking voorzien Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie ,50 0, ,00 100, , ,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 03001/11/001: Uitwerken en uitvoeren afvalbeleid (Exploitatie) ,41 0, ,00 100, /11/002: Organiseren afvalpreventie en hergebruik (Exploitatie) ,59 0, ,00 0, /11/004: Ondersteunen compostmeesterwerking (Exploitatie) 188,50 0, ,00 0,00 Actieplan 03001/12: Hinder door dieren voorkomen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 20

21 Exploitatie , , , , , ,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 03001/12/001: Bestrijden van hinder door dieren (Exploitatie) , , , ,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 21

22 Prioritaire beleidsdoelstelling 04001: De gemeente voorziet de nodige middelen om de openbare orde en veiligheid te verzekeren. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie , , , , , ,00 Investering ,63 0, , , ,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 04001/01: Een veilige omgeving creëren Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie , , , , ,00 950,00 Investering 8.603,43 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 04001/01/001: Beheren van verloren voorwerpen (Exploitatie) 0,00 250,00 0,00 500, /01/002: Afleveren wapenvergunningen (Exploitatie) 0,00 321,35 0,00 450, /01/003: Ondersteunen evenementen i.k.v. veiligheid (Exploitatie) 1.019,17 0, ,00 0, /01/004: Organiseren buurttoezicht (Exploitatie) ,91 0, ,00 0, /01/005: Organiseren en bewaken werking nooden interventieplan (Exploitatie) 1.633,50 0, ,00 0,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 22

23 04001/01/006: Voeren van een handhavingsbeleid via GAS (Exploitatie) 84,77 84, ,00 0, /01/007: Ondersteunen politie in hun werking (Exploitatie) , , , , /01/501: Installeren toegang/trap naar fitnessruimte (Investeringen) Indicator: stand van zaken 6.789,64 0, ,00 0,00 Meting op Beperkte vertraging De trap naar de fitnessruimte werd geplaatst. Uit veiligheidsoverwegingen dient er nog een leuning voorzien te worden evenals een deur zodat de fitnessruimte vanuit de garage van de politie toegankelijk is. De uitvoering hiervan is voorzien voor /01/502: Aankoop labeltoestel fietsgraveringen (Investeringen) Indicator: stand van zaken 1.813,79 0, ,00 0,00 Meting op Gerealiseerd Er werd een nieuw toestel aangekocht om fietsendiefstal tegen te gaan dat werkt met fraudebestendige labels in plaats van fietsgraveringen dat vaak tot beschadiging leidt. Het toestel werd voor het eerst gebruikt tijdens de fietsgravering van 21 september Actieplan 04001/03: Een efficiënte werking van de brandweer nastreven Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie , , , , , ,00 Investering ,20 0, , , ,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 04001/03/001: Efficiënt inzetten van de brandweer (Exploitatie) , , , , /03/002: Organiseren jeugdbrandweer (Exploitatie) 188,46 0, ,00 0, /03/506: Aankoop warmtebeeldcamera 5.075,95 0, , ,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 23

24 (Investeringen) Indicator: stand van zaken Meting op Gerealiseerd De warmtebeeldcamera werd in gebruik genomen door de brandweer in september /03/507: Aankoop nieuwe radio's (Investeringen) 7.211,43 0, , ,00 Indicator: stand van zaken Meting op Gerealiseerd Er werden 3 draagbare radio's aangekocht die door de brandweer in gebruik genomen zijn in het najaar van /03/509: Aankoop van 2 tablets voor in de brandweerauto's (Investeringen) Indicator: stand van zaken 1.058,82 0, ,00 0,00 Meting op Gerealiseerd Er werd 1 tablet aangekocht voor de brandweer gezien de hoge kostprijs. Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 24

25 Prioritaire beleidsdoelstelling 05001: De gemeente ondersteunt de lokale economie met aandacht voor landbouw en toerisme. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie , , , , , ,00 Investering 2.330,46 0, ,00 0, ,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 05001/01: Een lokaal economisch beleid uitwerken Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie , , , , , ,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 05001/01/001: Ondersteunen initiatieven ter bevordering van de lokale economie (Exploitatie) 1.049,40 0, ,00 0, /01/002: Organiseren van de wekelijkse zaterdagmarkt (Exploitatie) , , , , /01/003: Organiseren Dag van de klant (Exploitatie) 0,00 0, ,00 0, /01/004: Organiseren Belgerinkel naar de Winkel (Exploitatie) 2.735,49 0, ,00 0, /01/005: Organiseren van een KMOnetwerkevenement (Exploitatie) 0,00 0, ,00 0,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 25

26 05001/01/006: Organiseren workshops voor ondernemingen ism Syntra (Exploitatie) 0,00 0,00 500,00 500, /01/007: Organiseren septemberactie promotie wekelijkse markt (Exploitatie) 203,47 0,00 700,00 0,00 Actieplan 05001/02: De ambachtelijke en industriële zone uitbouwen en beheren Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Actieplan 05001/03: Een lokaal sociaal tewerkingstellingsbeleid uitwerken Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 1.240,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 05001/03/001: Ondersteunen (sociale) tewerkstellingsbeleid (Exploitatie) 1.240,00 0, ,00 0,00 Actieplan 05001/04: Een lokaal landbouwbeleid uitwerken Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 2.482,98 0, ,00 0, ,00 0,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 26

27 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 05001/04/001: Ondersteunen initiatieven in kader van lokale landbouwactiviteiten (Exploitatie) 2.460,00 0, ,00 0, /04/002: Organisatie van de proeversmarkt tijdens "Geur & Kleur" (Exploitatie) 22,98 0,00 200,00 0, /04/003: Uitvoeren van promotieacties voor de lokale landbouw en biolandbouw (Exploitatie) 0,00 0, ,00 0,00 Actieplan 05001/05: Een lokaal toeristisch beleid uitwerken Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 6.201, , , , , ,00 Investering 2.330,46 0, ,00 0, ,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 05001/05/001: Uitbouwen van een kwaliteitsvol toeristisch onthaal (Exploitatie) 3.804, , , , /05/003: Aanbieden van toeristische souvenirs en relatiegeschenken (Exploitatie) 1.596,56 155, ,00 500, /05/005: Ondersteunen van initiatieven ter bevordering van het toeristische leven (Exploitatie) 800,00 0,00 800,00 0, /05/501: Plaatsen van een infokiosk aan het Stropersbos ikv EGTS (Investeringen) 0,00 0, ,00 0,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 27

28 Indicator: Stand van zaken Meting op Gerealiseerd Ter hoogte van het stropersbos rond Fort Sint-Jan en de bedmarlinie werd een infokiosk geplaatst in samenwerking met EGTS. De gemeentelijke bijdrage zal pas gevorderd worden in /05/504: Investeringssubsidie Comité Grot O.L.V. van de Fietsers (Investeringen) Indicator: stand van zaken 2.330,46 0, ,00 0,00 Meting op Gerealiseerd Jaarlijks kan het comité van de Grot O.L.V Fietsers beroep doen op een investeringssubsidie. Dit jaar werd dit budget aangewend voor de aankoop van vitrinekasten /05/505: Bestemmen en inrichten domein Zomerhuis (Investeringen) Indicator: stand van zaken 0,00 0, ,00 0,00 Meting op Uitvoering op schema Er werd opdracht gegeven aan een studiebureau om een totaalvisie te ontwikkelen met betrekking tot het domein Zomerhuis. In eerste instantie werd opdracht gegeven om het opmetingsplan te actualiseren en een conceptnota op te stellen. De uitvoering van het project is voorzien voor Actieplan 05001/06: Een gevarieerd aanbod van toeristische activiteiten voorzien Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 2.215, , , , , ,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 05001/06/004: Organisatie Reynaertactiviteit (Exploitatie) 98,29 84,00 645,00 200, /06/008: Organiseren van groepsuitstappen (Exploitatie) 978,90 975, , , /06/010: Organisatie winterwandeling met ontbijt (Exploitatie) 290,90 318,00 420,00 318,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 28

29 05001/06/011: Organisatie gezinsvriendelijke fietstocht (Exploitatie) 369,20 109, ,00 200, /06/012: Organisatie Het Mooiste Plekje van Stekene (Exploitatie) 174,21 68,00 895,00 200, /06/013: Organisatie Stekense Vakantiezoektocht (Exploitatie) 0,00 0,00 900,00 300, /06/014: Organisatie herfstuitstap: ontdek Stekene (Exploitatie) 116,50 52,00 645,00 200, /06/015: Organisatie zaklampwandeling (Exploitatie) 187,30 276, ,00 250,00 Actieplan 05001/07: Toeristische infrastructuur voorzien Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 18,15 0, ,00 0, ,00 0,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 05001/07/001: Voorzien van bewegwijzering en infoborden (Exploitatie) 18,15 0, ,00 0,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 29

30 Prioritaire beleidsdoelstelling 06001: De gemeente streeft naar een aangename woonomgeving met aandacht voor voldoende groene ruimte. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie , , , , , ,00 Investering ,99-920, ,85-920, ,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 06001/01: Aangename parken, plantsoenen en openbare ruimte voorzien Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie , , , , , ,00 Investering ,60-920, ,57-920,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 06001/01/001: Inrichten van parken en plantsoenen (Exploitatie) ,78 0, ,00 0, /01/002: Onderhouden parken en plantsoenen (Exploitatie) , , , , /01/002: Onderhouden parken en plantsoenen (Investeringen) 0,00-920,00 0,00-920, /08/001: Aanpassingen waterleiding (Investeringen) ,60 0, ,57 0, /01/502: Aankoop onkruidbestrijdingsmachine (Investeringen) Indicator: stand van zaken ,00 0, ,00 0,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 30

31 Meting op Gerealiseerd In september werd de nieuwe onkruidbestrijdingsmachine in gebruik genomen. Deze maakt gebruik van heet water om het onkruid in weggoten te verwijderen. Daarnaast wordt ze ingezet voor het proper spuiten van banken, verkeersborden,... Actieplan 06001/03: Het recht op kwaliteitsvol en betaalbaar wonen realiseren Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 375, ,00 975,00 500,00 975,00 500,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 06001/03/001: Uitbouwen van een actief woonbeleid (Exploitatie) 0, ,00 600,00 500, /03/002: Ondersteunen van initiatieven in kader van woonbeleid (Exploitatie) 375,00 0,00 375,00 0,00 Actieplan 06001/04: Initiatieven ter promotie van de openbare ruimte Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 4.321,26 0, ,00 0, ,00 0,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 31

32 06001/04/001: Ondersteunen van initiatieven in kader van open ruimte (Exploitatie) 250,00 0,00 250,00 0, /04/002: Organisatie bebloemingswedstrijd (Exploitatie) 688,10 0, ,00 0, /04/003: Organiseren bloemenmarkt (Exploitatie) 3.383,16 0, ,00 0,00 Actieplan 06001/06: RUP's opmaken om de ruimte op kwalitatieve manier te ordenen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investering 9.175,52 0, ,00 0, ,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 06001/06/998: RUP - Formulier T - Lokaal sportpark (Investeringen) Indicator: stand van zaken 3.424,30 0, ,00 0,00 Meting op Ernstige vertraging Het RUP werd tot nader order geschorst omdat er geen timing voorzien is voor de uitvoering en er reeds en deel van de gronden verkocht is samen met de pastorij /06/999: RUP - Formulier T - RUP Kemzeke Oost (Investeringen) Indicator: stand van zaken 5.751,22 0, ,00 0,00 Meting op Ernstige vertraging Het RUP werd tot nader order geschorst wegens beroep tegen de verkavelingsvergunning in de Kemzekestraat. Actieplan 06001/07: Stedenbouwk. vergunningen afleveren en verstrekken van info Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie , , , , , ,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 32

33 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 06001/07/001: Afleveren van stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen (Exploitatie) , , , , /07/002: Afleveren van stedenbouwkundige inlichtingen (Exploitatie) 0, ,22 0, ,00 Actieplan 06001/09: Begraafplaatsen inrichten en onderhouden Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie ,54 0, ,00 0, ,00 0,00 Investering ,87 0, ,28 0, ,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 06001/09/001: Inrichten van begraafplaatsen (Exploitatie) ,99 0, ,00 0, /09/002: Onderhouden van begraafplaatsen (Exploitatie) 9.728,55 0, ,00 0, /09/501: Bouwen lijkenhuisje kerkhof Hellestraat / bidhuisje Hellestraat (Investeringen) Indicator: stand van zaken ,92 0, ,00 0,00 Meting op Beperkte vertraging Het bestaande lijkenhuisje en de bidkapel waren in dergelijke slechte staat dat een volledig heropbouw moest gebeuren. De bouw van het lijkenhuisje werd gerealiseerd in het najaar van Voor de renovatie van de bidkapel zijn de Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 33

34 materialen aangekocht maar werden de werken nog niet uitgevoerd /01/502: Uitbreiden kerkhof Stekene (urnenveld) (Investeringen) Indicator: stand van zaken ,95 0, ,28 0,00 Meting op Gerealiseerd Het kerkhof in het centrum van Stekene werd in 2014 uitgebreid met de aanleg van een urnenveld. De werken werden in mei 2014 opgeleverd. Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 34

35 Prioritaire beleidsdoelstelling 07001: De gemeente zorgt voor de organisatie en de ondersteuning van een ruim en divers vrijetijdsaanbod. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie , , , , , ,00 Investering , , , , , ,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 07001/01: Een lokaal cultuurbeleid uitwerken Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie , , , , , ,00 Investering 2.914,95 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 07001/01/001: Ondersteunen van initiatieven ter bevordering van het culturele leven (Exploitatie) , , , , /01/002: Verhuren van gemeentelijke lokalen aan verenigingen en particulieren voor activiteiten (Exploitatie) 567, , , , /01/501: Aankoop vitrinekoelkast voor OC De Statie (Investeringen) Indicator: stand van zaken 1.038,18 0, ,00 0,00 Meting op Gerealiseerd Het ontmoetingscentrum De Statie werd in het najaar voorzien van een vitrinekoelkast /01/503: Inrichting OC Oude School (Investeringen) Indicator: stand van zaken 1.876,77 0, ,00 0,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 35

36 Meting op Uitvoering op schema In 2014 werd gestart met de inrichting van het ontmoetingscentrum d Oude school. De uitvoering van het grootste deel van de werken is voorzien voor Er wordt extra geïnvesteerd in de toegankelijkheid en het comfort van het gebouw. Eens de werken zijn voltooid, zal deze zaal mee opgenomen worden in het verhuur aan particulieren /01/504: Inrichting De Statie (Investeringen) 0,00 0, ,00 0,00 Indicator: stand van zaken Meting op Beperkte vertraging In 2014 werd niet meer gestart met de inrichting van het ontmoetingscentrum De Statie. In 2015 zullen de nodige aankopen en werken hiervoor gebeuren, namelijk de aankoop van meubilair en het voorzien van een keuken. De Statie wordt opgenomen in het verhuur aan particulieren. Actieplan 07001/02: Een gevarieerd aanbod aan culturele activiteiten voorzien Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 9.887, , , , , ,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 07001/02/004: Organisatie Erfgoeddag (Exploitatie) 0,00 0, , , /02/006: Organisatie filmvoorstellingen (Exploitatie) 1.133, , , , /02/016: Organisatie tentoonstelling met lokale kunstenaar(s) (Exploitatie) 4.884, , ,00 0, /02/017: Organisatie van plechtigheden (Exploitatie) 2.754,90 0, ,00 0, /02/021: Organisatie Week van de Amateurkunsten (Exploitatie) 373,99 0,00 850,00 0, /02/022: Organisatie Week van de Smaak 401,34 0, ,00 0,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 36

37 (Exploitatie) 07001/02/024: Organisatie workshops i.s.m. VormingPlus (Exploitatie) 338,48 0,00 600,00 0,00 Actieplan 07001/03: Een lokaal jeugdbeleid uitwerken Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie , , , , , ,00 Investering , , , , ,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 07001/03/001: Ondersteunen van initiatieven ter bevordering van het jeugdvrijetijdsleven (Exploitatie) , , , , /03/002: Inrichten en onderhouden van speelterreinen (Investeringen) Indicator: stand van zaken ,53 0, ,00 0,00 Meting op Uitvoering op schema In 2014 werd een nieuw speeltoestel aangekocht ter vervanging van een bestaand toestel op speelplein Riebedebie. De plaatsing is voorzien voor 2015, samen met de uitvoering van de omgevingswerken aan het sportcentrum /03/003: Organiseren en onderhouden van publieke ruimte voor de jeugd (Exploitatie) 2.268,28 0, ,00 0, /03/004: Uitvoeren lokalenbeleid met aandacht voor brandveiligheid (Exploitatie) 0,00 0, ,00 0, /03/005: Organiseren jeugdcultuurprojecten (Exploitatie) 5.403, , , , /03/501: Investeringssubsidies aan verenigingen voor jeugdwerkinfrastructuur (Investeringen) Indicator: stand van zaken ,33 0, ,00 0,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 37

38 Meting op Gerealiseerd In 2014 werden voor euro investeringssubsidies aangevraagd door de jeugdverenigingen. Deze subsidies omvatten het plaatsen van ramen en deuren, plaatsen van een brandveiligheidssysteem, de huur van een vaste WCwagen en aankoop van duurzaam materiaal zoals sjorbalken, wimpelvlaggen, luidsprekers, tv en muziekcomputer /03/502: Uitvoeren lokalenbeleid met aandacht voor brandveiligheid (Exploitatie) 0,00 921,18 0,00 0, /03/503: Realiseren van een speelbos (Investeringen) Indicator: stand van zaken , , , ,00 Meting op Uitvoering op schema Er werd een perceel grond van 5500 m² aangekocht voor de inrichting van een speelbos. Hiervoor werd een subsidie ontvangen van euro van de Vlaamse overheid. Op het perceel werden grondwerken uitgevoerd voor de herprofilering van een gracht en de aanleg van een speelheuvel. Op het terrein werden 1040 stuks plantgoed aangeplant /03/504: Aankoop materiaal voor jeugd (uitleendienst) (Investeringen) Indicator: stand van zaken 1.134,80 0, ,00 0,00 Meting op Gerealiseerd In 2014 werd duurzaam materiaal (fietsen + muziekinstallatie) aangekocht voor gebruik op de gemeentelijke speelpleinwerking. Actieplan 07001/04: Een gevarieerd aanbod aan jeugdactiviteiten voorzien Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie , , , , , ,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 07001/04/001: Organiseren speelpleinwerking (Exploitatie) , , , , /04/002: Organiseren tienerwerking (Exploitatie) 1.295,30 0, ,00 0,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 38

39 Actieplan 07001/05: Een lokaal sportbeleid uitwerken Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie , , , , , ,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 07001/05/001: Ondersteunen van initiatieven ter bevordering van het sportleven (Exploitatie) , , , , /05/002: Subsidiëren kwaliteit basiswerking sportverenigingen (Exploitatie) Indicator: Gemidd.puntenaantal kwal.criteria per vereniging ,00 0, ,00 0,00 Meting op /05/003: Subsidiëren kwaliteit jeugdsportbegeleiding (Exploitatie) Indicator: gemidd. puntenaantal kwal. criteria per vereniging ,00 0, ,00 0,00 Meting op /05/004: Organiseren sporttechnische bijscholingen (Exploitatie) Indicator: Gemidd. deelnemersaantal per bijscholing 526,35 0,00 950,00 0,00 Meting op /05/005: Organiseren kampioenenhuldiging (Exploitatie) 3.049,29 0, ,00 0, /05/006: Toekennen prijzen voor sportwedstrijden (Exploitatie) 286,36 0,00 500,00 0, /05/007: Deelnemen aan landelijke acties sport (Exploitatie) 770,29 0,00 850,00 0,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 39

40 07001/05/008: Ondersteunen langdurig sporten (Exploitatie) 6.347,04 0, ,00 0, /05/009: Subsidiëren wielercomités (Exploitatie) ,00 0, ,00 0, /05/010: Subsidiëren samenwerking tussen sportverenigingen (Exploitatie) Indicator: Aantal fusies 9.500,00 0, ,00 0,00 Meting op Actieplan 07001/06: Een gevarieerd aanbod aan sportieve activiteiten voorzien Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie , , , , , ,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Indicator: Aantal deelnemers Meting op /06/002: Organiseren herfstsportdagen (Exploitatie) Indicator: Aantal deelnemers 1.301, , , ,00 Meting op /06/003: Organiseren kleuter-doe-dagen (Exploitatie) Indicator: Aantal niet-deelnemende klassen 84,70 0,00 200,00 0,00 Meting op /06/004: Organiseren sportdag rusthuisbewoners via transversale samenwerking (Exploitatie) Indicator: Aantal niet- deelnemende instellingen 340,99 400,00 700,00 0,00 Meting op /06/005: Organiseren van atletiekmeeting 358,35 0,00 400,00 0,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 40

41 (Exploitatie) Indicator: Aantal deelnemers Meting op /06/006: Organiseren van kleutersportkampen (Exploitatie) Indicator: Aantal deelnemers 295, ,00 200, ,00 Meting op /06/007: Organiseren van paassportkampen (Exploitatie) Indicator: Aantal deelnemers 2.806, , , ,00 Meting op /06/008: Organiseren van scholenveldloop (Exploitatie) Indicator: Aantal niet- deelnemende klassen 171,53 0,00 450,00 0,00 Meting op /06/009: Organiseren van sportacademie, senior gym, keep fit en badminton (Exploitatie) Indicator: Aantal verkochte sportkaarten 2.387, , , ,00 Meting op /06/010: Organiseren van sport-mee-kamp (Exploitatie) Indicator: Aantal deelnemers 1.595, , , ,00 Meting op /06/011: Organiseren van zomer-pluskamp (Exploitatie) Indicator: Aantal deelnemers 1.823, , , ,00 Meting op /06/012: Organiseren beweegaanbod voor personen met een beperking via transversale samenwerking (Exploitatie) Indicator: Gemidd. deelnemersaantal activiteiten Pieternel 733,57 198, ,00 500,00 Meting op /06/013: Organiseren beweegdag voor kansengroepen via transversale samenwerking (Exploitatie) Indicator: Aantal deelnemers 1.475,65 0, ,00 0,00 Meting op Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 41

42 07001/06/014: Organiseren van schoolsportklassen (Exploitatie) Indicator: Aantal niet-deelnemende klassen 308,54 0,00 500,00 0,00 Meting op Actieplan 07001/07: Gemeentelijke sportinfrastructuur voorzien Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie , , , , , ,00 Investering , , , , ,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 07001/07/001: Onderhouden sportinfrastructuur (Exploitatie) , , , , /07/001: Onderhouden sportinfrastructuur (Investeringen) Indicator: stand van zaken 1.990,45 0, ,00 0,00 Meting op Gerealiseerd Jaarlijks wordt geïnvesteerd in de aankoop van duurzaam materiaal voor de sportinfrastructuur. In 2014 werden korfbalpalen en Zweedse banken aangekocht /07/002: Onderhoud voetbalterreinen/omnisportterreinen (Exploitatie) ,26 0, ,00 0, /07/501: Uitbreiding gemeentelijke sporthal Stekene (Exploitatie) 1.614,24 0, ,00 0, /07/501: Uitbreiding gemeentelijke sporthal Stekene (Investeringen) Indicator: stand van zaken , , , ,00 Meting op Uitvoering op schema In 2013 werd gestart aan de uitbreiding van het gemeentelijke sportcentrum. De werken werden in 2014 voortgezet en bereikten hun eindfase. De oplevering van de werken is voorzien voor februari Daarnaast werd beslist om een deel van het oude sportcentrum te voorzien van een ruimte voor een jeugdhuis en lokalen voor de gemeentelijke kinderopvang en Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 42

43 speelpleinwerking. Deze werken zijn gestart midden 2014 en zullen afgerond zijn voor de zomer van /07/503: Aankoop chalet voor schutters Stekene (Investeringen) Indicator: stand van zaken ,50 0, ,50 0,00 Meting op Gerealiseerd De schuttersvereniging Stekene kon voor de bouw van hun nieuwe chalet beroep doen op een investeringssubsidie. De werken werden in 2014 afgewerkt /07/505: Ondersteunen nieuwbouwproject Avanti Stekene (Exploitatie) ,00 0, ,00 0, /07/505: Ondersteunen nieuwbouwproject Avanti Stekene (Investeringen) Indicator: stand van zaken ,15 0, ,15 0,00 Meting op Gerealiseerd Avanti Stekene kon voor de bouw van hun nieuwe infrastructuur ter hoogte van het sportpark Heistraat beroep doen op een investeringssubsidie. De werken werden in 2014 afgewerkt /07/506: Plaatsen sportvloer turnzaal Kemzeke (Investeringen) Indicator: stand van zaken ,20 0, ,00 0,00 Meting op Gerealiseerd In de turnzaal van de sporthal van Kemzeke werd een nieuwe (sport)vloer geplaatst. De vloer is in gebruik genomen eind /07/509: Plaatsen drainage A-terrein KVV Klauwaerts Kemzeke (Investeringen) Indicator: stand van zaken 5.372,40 0, ,00 0,00 Meting op Uitvoering op schema In 2014 werd door de bodemkudige dienst een onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de drainage van het A-terrein Klauwaerts Kemzeke. In 2014 werd geopteerd voor een tijdelijke oplossing door het terrein te prikken en te bezanden. In 2015 zal overgegaan worden tot het vernieuwen van het drainagesysteem /07/511: Buitenaanleg sporthal (Investeringen) ,98 0, ,00 0,00 Indicator: stand van zaken Meting op Beperkte vertraging In het najaar van 2014 werd de opdracht gegeven voor de aanleg van een toegangspad vanuit de parking centrumzone naar de ingang van de cafetaria van het nieuwe sportcentrum. Actieplan 07001/08: Gevarieerd aanbod in de gemeentelijke bibliotheek voorzien Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 43

44 Exploitatie , , , , , ,00 Investering 9.281,78 0, ,00 0, ,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 07001/08/001: Actualiseren en onderhouden van de gedrukte, audiovisuele en digitale collectie (Exploitatie) , , , , /08/002: Organiseren studiebezoeken aan andere bibliotheken (Exploitatie) 0,00 0,00 500,00 0, /08/502: Installatie zelfuitleeninfrastructuur via RFID (Investeringen) Indicator: stand van zaken 0,00 0, ,00 0,00 Meting op Beperkte vertraging De bibliotheek zet reeds enkele jaren in op het digitaliseren van hun dienstverlening. Een eerste stap werd gerealiseerd in 2013 met het labelen van alle materialen via een radio frequency identification technologie. In een tweede fase werd in 2014 een opdracht uitgeschreven voor de aankoop van zelfuitleeninfrastructuur die het mogelijk maakt om als bezoeker zelf je boeken uit te lenen en in te leveren. Daarnaast wordt ook voorzien in een mechanische inleverbus die het mogelijk maakt om tijdens de sluitingsuren de boeken in te leveren. De installatie van de zelfuitleeninfrastructuur is voorzien voor de zomer van 2015, gelijklopend met de uitvoering van verschillende onderhoudswerken aan het gebouw /08/503: Aankoop nieuwe verwarmingsketel voor bibliotheek (Investeringen) Indicator: stand van zaken 9.281,78 0, ,00 0,00 Meting op Gerealiseerd Er werd in mei een nieuwe verwarmingsketel geplaatst in het gebouw van de gemeentelijke bibliotheek /08/505: Plaatsen linoleum vloer in bibliotheek Stekene (Investeringen) Indicator: stand van zaken 0,00 0, ,00 0,00 Meting op Beperkte vertraging De uitvoering van deze werken kon niet meer gebeuren in 2014 omdat de aanbesteding voor de opdracht duurder bleek dan geraamd. In 2015 zullen deze werken uitgevoerd worden samen met de implementatie van de zelfuitleeninfrastructuur. Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 44

45 Actieplan 07001/09: Gevarieerd aanbod aan activiteiten ter promo van de bib Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 6.971, , , , , ,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 07001/09/001: Organiseren activiteiten voor verschillende doelgroepen (Exploitatie) 1.487, , , , /09/002: Organiseren bibliotheekweek (Exploitatie) 2.335,29 0, ,00 0, /09/003: Organiseren boekenvoorstellingen auteurs (Exploitatie) 252,00 0, ,00 0, /09/004: Organiseren bokes in de bibliotheek (Exploitatie) 451,15 0,00 500,00 0, /09/005: Organiseren gedichtendag (Exploitatie) 458,90 0,00 550,00 0, /09/006: Organiseren jeugdboekenweek (Exploitatie) 76,66 0,00 100,00 0, /09/007: Organiseren lezingen in reeks buitenbeentjes (Exploitatie) 194,05 0,00 650,00 0, /09/010: Organiseren verjaardagsactiviteiten senioren (Exploitatie) 0,00 0,00 200,00 0, /09/014: Organiseren zomeractiviteit (Exploitatie) 228,60 0,00 250,00 0, /09/015: Organiseren activiteiten ter bevordering 1.487,90 0, ,00 0,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 45

46 van de e-inclusie (Exploitatie) Actieplan 07001/10: Behoud en beheer van het lokaal erfgoed- en kunstpatrimonium Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 597,74 0, ,00 0, ,00 0,00 Investering 3.509,00 542, , , ,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 07001/10/001: Restauratie en aankoop van kunstwerken (Exploitatie) 597,74 0, ,00 0, /10/501: Restauratie oorlogsmonumenten (Investeringen) Indicator: stand van zaken 0,00 0,00 0, ,12 Meting op Gerealiseerd De subsidie voor de renovatie van de oorlogsmonumenten werd voorzien voor 2014 maar is reeds in 2013 ontvangen /10/503: Herstel kunstwerken ( Reynaertbeelden ) (Investeringen) Indicator: stand van zaken 2.423,63 0, ,00 0,00 Meting op Gerealiseerd De restauratiewerken aan de Reynaertbeelden in de Nieuwstraat werden afgewerkt in augustus De beelden werden gereinigd, gekleurd en vastgezet /10/504: Restauratie grenspaal (Investeringen) 1.085,37 542, ,00 0,00 Indicator: stand van zaken Meting op Gerealiseerd De grenspaal in de Oudestraat te Koewacht werd na een grondige restauratie op zaterdag 18 oktober teruggezet op zijn oorspronkelijke plaats. Dit in samenwerking met de gemeente Terneuzen die een deel van de kosten op zich genomen heeft. Actieplan 07001/11: Snelle/flexibele logistieke onderst. lokale vereniging Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 46

47 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 1.088, , , , , ,00 Investering , , , , , ,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 07001/11/001: Organiseren uitlening logistiek materiaal (Exploitatie) 1.088, , , , /11/501: Vrachtwagen Logistiek (vervanging DAF - 21j) (Investeringen) Indicator: stand van zaken , , , ,00 Meting op Gerealiseerd De lichte vrachtwagen voor de dienst Logistiek werd in gebruik genomen in mei /11/502: Aankoop materiaal gemeentelijke uitleendienst (Investeringen) Indicator: stand van zaken ,20 0, ,00 0,00 Meting op Gerealiseerd In 2014 werden ter uitbreiding van de gemeentelijke uitleendienst en ter vervanging van kapotte materialen de volgende zaken aangekocht: podiumelementen, projectiescherm, tafels en stoelen. Actieplan 07001/12: De verschillende erediensten ondersteunen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 8.333,54 0, ,00 0, ,00 0,00 Investering ,06 0, ,00 0, ,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 47

48 Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 07001/12/001: Ondersteunen erediensten in hun werking (Exploitatie) 8.333,54 0, ,00 0, /12/501: Investeringssubsidie kerkfabriek Sint- Jacobus Kemzeke (Investeringen) Indicator: stand van zaken 9.428,93 0, ,00 0,00 Meting op Uitvoering op schema De eredienst heeft in 2014 beroep gedaan op de voorziene subsidies voor het uitvoeren van investeringen in de kerkgebouwen /12/502: Investeringssubsidie kerkfabriek Heilig Kruis (Investeringen) Indicator: stand van zaken ,60 0, ,00 0,00 Meting op Uitvoering op schema De eredienst heeft in 2014 beroep gedaan op de voorziene subsidies voor het uitvoeren van investeringen in de kerkgebouwen /12/503: Investeringssubsidie kerkfabriek Onbevlekt Ontvangen Klein-Sinaai (Investeringen) Indicator: stand van zaken 8.073,18 0, ,00 0,00 Meting op Uitvoering op schema De eredienst heeft in 2014 beroep gedaan op de voorziene subsidies voor het uitvoeren van investeringen in de kerkgebouwen /12/504: Investeringssubsidie kerkfabriek OLV van Bijstand Hellestraat (Investeringen) Indicator: stand van zaken 9.886,70 0, ,00 0,00 Meting op Uitvoering op schema De eredienst heeft in 2014 beroep gedaan op de voorziene subsidies voor het uitvoeren van investeringen in de kerkgebouwen /12/505: Investeringssubsidie kerkfabriek Filippus & Jacobus Koewacht (Investeringen) Indicator: stand van zaken 0,00 0, ,00 0,00 Meting op Uitvoering op schema De eredienst heeft in 2014 beroep gedaan op de voorziene subsidies voor het uitvoeren van investeringen in de kerkgebouwen /12/507: Renovatie uurwerk kerk Kemzeke (Investeringen) Indicator: stand van zaken 6.370,65 0, ,00 0,00 Meting op Gerealiseerd De mechaniek van het uurwerk werd vervangen in augustus. Actieplan 07001/13: Een gevarieerd aanbod aan evenementen voorzien Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 48

49 Exploitatie , , , , , ,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 07001/13/001: Organisatie 11 juliviering (Exploitatie) , , , , /13/002: Organisatie avondfeestmarkt (Exploitatie) 7.715,29 0, ,00 0, /13/003: Organisatie jaarmarkten (Exploitatie) 9.792,49 0, ,00 0, /13/004: Organisatie kermissen (Exploitatie) 2.942, , , , /13/005: Organisatie kerstmarkt (Exploitatie) 1.662,00 0, ,00 0, /13/006: Organisatie nieuwjaarsreceptie Stekense bevolking (Exploitatie) 2.769,59 0, ,00 0, /13/007: Organisatie Sinterklaasfeest (Exploitatie) 2.186,61 0, ,00 0, /13/008: Organisatie Zomerconcerten (Exploitatie) ,87 0, ,00 0, /13/009: Verzorgen feestverlichting in het centrum en de leefkernen (Exploitatie) ,93 0, ,00 0, /13/010: Ondersteunen Crammerock (Exploitatie) ,76 0, ,00 0, /13/011: Organisatie meikermis Koewacht (Exploitatie) 796,00 0,00 800,00 0,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 49

50 Prioritaire beleidsdoelstelling 08001: De gemeente organiseert kwalitatief hoogstaand gemeentelijk onderwijs, met als doel het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie , , , , , ,00 Investering ,36 0, ,00 0, ,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 08001/01: Kwalitatief hoogstaand kleuteronderwijs aanbieden Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie , , , , , ,00 Investering 5.972,33 0, ,00 0, ,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 08001/01/001: Organiseren voorzieningen kleuteronderwijs (Exploitatie) , , , , /01/002: Organiseren van pedagogische en didactische ondersteuning (Exploitatie) 5.961,85 0, ,00 0, /01/501: Overdekken speelplaats kleuterschool 'De Paal' (Investeringen) Indicator: stand van zaken 5.187,93 0, ,00 0,00 Meting op Gerealiseerd De speelplaats van de gemeentelijke school de Paal werd overdekt in het voorjaar van /01/502: Aankoop van twee picknicktafels voor de kleuter-speelplaats (Investeringen) Indicator: stand van zaken 784,40 0,00 700,00 0,00 Meting op Gerealiseerd Er werden 2 kleuterpicknicktafels aangekocht en geleverd in Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 50

51 08001/01/503: Heraanleggen van de kleuterspeelplaats Reynaerdijn (Investeringen) Indicator: stand van zaken 0,00 0, ,00 0,00 Meting op Beperkte vertraging De speelplaats van de kleuterafdeling Reynaerdijn dient te worden heraangelegd om de wateroverlast bij hevig regen weg te werken. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de plaatsing van nieuwe speeltoestellen. De uitvoering van de werken is voorzien voor de zomer van Actieplan 08001/02: Kwalitatief hoogstaand lager onderwijs aanbieden Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie , , , , , ,00 Investering ,39 0, ,00 0, ,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 08001/02/001: Organiseren voorzieningen lager onderwijs (Exploitatie) , , , , /02/002: Organiseren van pedagogische en didactische ondersteuning (Exploitatie) ,74 0, ,00 0, /02/003: Organiseren van de algemene schooladministratie (Exploitatie) 2.404,21 0, ,00 0, /02/004: Organiseren landbouwklassen (Exploitatie) 4.402,00 0, ,00 0, /02/007: Organiseren taalkamp (Exploitatie) 3.952, , , , /02/501: Aankoop digitale schoolborden + PC's (Investeringen) Indicator: stand van zaken ,59 0, ,00 0,00 Meting op Gerealiseerd Reeds enkele jaren investeert de gemeentelijke basisschool in de aankoop van digitale schoolborden voor haar leerlingen. Elk jaar worden er een aantal Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 51

52 aangekocht. In 2014 werden 3 digitale schoolborden aangekocht /02/504: Vervangen ramen voorgevel schoolgebouw Reynaerdijn (Investeringen) Indicator: stand van zaken ,03 0, ,00 0,00 Meting op Gerealiseerd In de zomervakantie van 2014 werden de oude ramen in de voorgevel van de gemeentelijke basisschool vervangen door nieuwe ramen met dubbele beglazing /02/505: Vervangen CV installatie gemeentelijke basisschool (Investeringen) Indicator: stand van zaken ,77 0, ,00 0,00 Meting op Gerealiseerd De centrale verwarming in de gemeentelijke basisschool werd vervangen in het voorjaar van Actieplan 08001/03: Kwalitatief aanbod kunstonderwijs voorzien Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie , , , , , ,00 Investering 1.140,64 0, ,00 0, ,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 08001/03/001: Organiseren onderwijs SASK (Exploitatie) ,54 0, , , /03/002: Organiseren onderwijs SAMWD (Exploitatie) , , ,00 0, /03/501: Aankoop muziekinstrumenten voor SAMWD (Investeringen) Indicator: stand van zaken 0,00 0, ,00 0,00 Meting op Ernstige vertraging Er wordt jaarlijks een budget voorzien voor de aankoop van muziekinstrumenten. In 2014 werden geen instrumenten aangekocht /03/502: Aankoop van een muurbord met notenbalken voor klas AMV (Investeringen) 598,95 0,00 500,00 0,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 52

53 Indicator: stand van zaken Meting op Gerealiseerd In 2014 werd een muurbord notenbalken aangekocht voor de lessen in de Academie voor Muziek, Woord en Dans /03/503: Aankoop van een pianostoel (Investeringen) Indicator: stand van zaken 90,00 0,00 100,00 0,00 Meting op Gerealiseerd In 2014 werd een pianostoel aangekocht voor de lessen in de Academie voor Muziek, Woord en Dans /03/504: Aankoop van geluidsinstallatie voor klas AMC (Investeringen) Indicator: stand van zaken 0,00 0, ,00 0,00 Meting op Beperkte vertraging De aankoop werd niet meer uitgevoerd in 2014 en zal gebeuren in 2015, afhankelijk van de invulling van het danslokaal met de komst van een nieuwe piano /03/505: Aankoop meubeltje voor bergen geluidsinstallatie-componenten (Investeringen) Indicator: stand van zaken 0,00 0,00 300,00 0,00 Meting op Beperkte vertraging De aankoop werd niet meer uitgevoerd in 2014 en zal gebeuren in 2015, afhankelijk van de invulling van het danslokaal met de komst van een nieuwe piano /03/506: Aankoop van een beamer voor klas AMC (Investeringen) Indicator: stand van zaken 451,69 0,00 500,00 0,00 Meting op Gerealiseerd In 2014 werd een beamer aangekocht voor de lessen in de Academie Muziek, Woord en Dans. Actieplan 08001/04: Gevarieerd aanbod activiteiten kunstond. voor div. doelgroep Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 4.219,78 0, ,00 0, ,00 0,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 53

54 08001/04/001: Organiseren proclamatie SASK (Exploitatie) 1.332,61 0, ,00 0, /04/002: Organiseren tentoonstelling SASK (Exploitatie) 675,15 0, ,00 0, /04/003: Organisatie aperitiefconcert SAMWD (Exploitatie) 1.336,70 0, ,00 0, /04/004: Organisatie leerlingenconcert SAMWD (Exploitatie) 875,32 0, ,00 0,00 Actieplan 08001/05: Gemeentelijk flankerend onderwijsbeleid voeren Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie , , , , , ,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 08001/05/001: Organiseren van het ochtend- middagen avondtoezicht (Exploitatie) 0, ,35 0, , /05/002: Organiseren aanvullend busvervoer (Exploitatie) , , , , /05/003: Organiseren busvervoer i.k.v. schoolsportklassen en scholencross (Exploitatie) 5.126,16 0, ,00 0, /05/004: Ondersteunen oudercomités (Exploitatie) 8.419,00 0, ,00 0, /05/005: Organiseren cultuurprogramma flankerend onderwijs (Exploitatie) 3.898,65 0,00 500,00 0,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 54

55 08001/05/006: Organiseren sportprogramma flankerend onderwijs (Exploitatie) 0,00 0,00 500,00 0, /05/007: Organiseren toeristische activiteiten (Exploitatie) 200,00 0, ,00 0, /05/008: Organiseren van zwemlessen (Exploitatie) , , , , /05/009: Organiseren van taallessen (Exploitatie) 0, ,50 0, , /05/010: Organiseren verkeerseducatief programma flankerend onderwijs (Exploitatie) 261,69 0, ,00 0, /05/011: Organiseren milieu-educatief programma (Lieske) (Exploitatie) 0,00 0,00 100,00 0,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 55

56 Prioritaire beleidsdoelstelling 09001: De gemeente wil elke burger de toegang op het recht op een menswaardig leven, arbeid, sociale zekerheid, huisvesting, culturele en maatschappelijke ontplooiing garanderen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie , , , , , ,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 09001/02: Een lokaal gezinsbeleid uitwerken Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie ,79 0, , , , ,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 09001/02/001: Ondersteunen van initiatieven ten dienste van gezinnen (Exploitatie) ,79 0, ,00 0, /02/002: Uitbouwen van een lokaal beleid inzake opvoedingsondersteuning (Exploitatie) 500,00 0, , , /02/003: Uitbouwen van een lokaal beleid inzake middelengebruik (drugs, alcohol,.) (Exploitatie) 1.000,00 0, ,00 0,00 Actieplan 09001/03: Buitenschoolse kinderopvang voorzien Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 56

57 Exploitatie 3.625, , , , , ,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 09001/03/001: Organiseren van buitenschoolse kinderopvang Robbedoes (Exploitatie) 2.925, , , , /03/002: Ondersteunen van initiatieven ter bevordering van kinderopvang (Exploitatie) 700,00 0,00 700,00 0,00 Actieplan 09001/04: Een lokaal kansenbeleid uitwerken Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 9.143,25 0, ,00 0, ,00 0,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 09001/04/001: Ondersteunen van initiatieven met sociale kenmerken (Exploitatie) 9.143,25 0, ,00 0,00 Actieplan 09001/05: Een lokaal ouderenbeleid uitwerken Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 57

58 Exploitatie ,18 0, ,00 100, ,00 100,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 09001/05/001: Ondersteunen van initatieven ter bevordering van ouderenbeleid (Exploitatie) 5.010,00 0, ,00 0, /05/002: Ondersteunen, uitbreiden en beter bekendmaken van het activiteitenaanbod voor en door senioren (Exploitatie) 0,00 0,00 785,00 100, /05/004: Organiseren informatiemomenten over actuele thema's (Exploitatie) 0,00 0,00 450,00 0, /05/005: Organiseren van dansnamiddag i.k.v. valpreventie (Exploitatie) 0,00 0,00 100,00 0, /05/006: Organiseren viering jubilarissen (Exploitatie) 6.406,51 0, ,00 0, /05/007: Organisatie vieringen van 100-jarigen en +100-jarigen (Exploitatie) 1.637,67 0, ,00 0,00 Actieplan 09001/06: Toegankelijke gemeente nastreven voor personen met handicap Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie ,45 0, ,00 0, ,00 0,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 58

59 Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 09001/06/001: Ondersteunen van initiatieven ter bevordering van gehandicaptenzorg (Exploitatie) ,45 0, ,00 0,00 Actieplan 09001/07: Preventiecampagnes in kader van gezondheid Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie 6.463,31 0, ,00 0, ,00 0,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 09001/07/001: Ondersteunen van initiatieven ter bevordering van de volksgezondheid (Exploitatie) 6.365,00 0, ,00 0, /07/002: Organiseren activiteiten en projecten i.k.v. de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen (Exploitatie) 98,31 0, ,00 0,00 Actieplan 09001/08: Het OCMW ondersteunen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquiditeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 59

60 Omschrijving Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst 09001/08/001: Ondersteunen OCMW in hun werking (Exploitatie) ,00 0, ,00 0,00 Gemeente Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Stadionstraat 2, 9190 Stekene Doelstellingenrealisatie Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 60

61 Doelstellingenrekening Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Stadionstraat 2, 9190 Stekene Jaarrekening Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 61

62 J1: De financiële doelstellingenrekening Jaarrekening 2014 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo ALGEMENE FINANCIERING Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Algemeen bestuur Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Mobiliteit en wegen Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Natuur en milieu Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Gemeente Stekene (NIS: 46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 5/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/11847 Secr.:Dirk de Vetter Fin. beh.:jeffrey De Cock VolgNr. Budg. Journaal 2014/37265

63 J1: De financiële doelstellingenrekening Jaarrekening 2014 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Veiligheid Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Lokale economie, toerisme en werk Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Ruimte, wonen en groen Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Cultuur, sport en vrije tijd Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Gemeente Stekene (NIS: 46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code46024 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 5/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/11847 Secr.:Dirk de Vetter Fin. beh.:jeffrey De Cock VolgNr. Budg. Journaal 2014/

64 J1: De financiële doelstellingenrekening Jaarrekening 2014 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Burgerzaken, leren en onderwijs Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Gezin, welzijn en gezondheid Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere Gemeente Stekene (NIS: 46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 5/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/11847 Secr.:Dirk de Vetter Fin. beh.:jeffrey De Cock VolgNr. Budg. Journaal 2014/37265

65 Financiële toestand Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Stadionstraat 2, 9190 Stekene Jaarrekening Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 65

66 Verklarende nota bij de rekening 2014 I. Algemene resultaten Het resultaat op kasbasis bestaat uit het budgettaire resultaat van het boekjaar (IV), het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig jaar (V) en de bestemde gelden (VII). De eerste parameter, het budgettaire resultaat van het boekjaar, is het resultaat van het exploitatiebudget (I), het investeringsbudget (II) en het liquiditeitenbudget (III). Het budgettaire resultaat van het boekjaar (IV) is de graadmeter om te vergelijken of de rekening aansluit bij het eindbudget. In de tabel hieronder leest u dat het resultaat van het boekjaar euro hoger is ten opzichte van het eindbudget Redenen voor het positiever resultaat zijn te vinden in een positiever exploitatiesaldo ( euro beter dan gebudgetteerd), een positiever investeringssaldo ( euro beter dan gebudgetteerd) en een negatiever liquiditeitensaldo ( euro lager dan gebudgetteerd). Het gecumuleerde budgettaire resultaat dat rekening houdt met de opgebouwde reserve bedraagt euro. Hiervan wordt euro weggeboekt naar de bestemde gelden voor investeringen, meer bepaald rioolinvesteringen. Het resultaat op kasbasis bedraagt bij het afsluiten van het boekjaar euro. Hieronder vindt u de kerncijfers van de rekening 2014 vergeleken met het eindbudget. RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Absoluut verschil Relatief verschil I. Exploitatiebudget (B-A) % A. Uitgaven % B. Ontvangsten % II. Investeringsbudget (B-A) % A. Uitgaven % B. Ontvangsten % III. Andere (B-A) % A. Uitgaven % B. Ontvangsten % IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) % V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar % VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) % VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) #DEEL/0! A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) % Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Stadionstraat 2, 9190 Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 67

67 Het positieve verschil tussen het gebudgetteerde en gerealiseerde exploitatiesaldo leidt tot een positievere autofinancieringsmarge. De autofinancieringsmarge is in 2014 positief door de combinatie van verminderde exploitatieuitgaven en verhoogde exploitatieontvangsten ten opzichte van het budget. De autofinancieringsmarge is de graadmeter die aantoont of het bestuur in staat is om zelf de jaarlijkse nettoleningsuitgaven te financieren met de exploitatiemiddelen, en dus zonder gebruik te maken van haar reserves. AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II) In het vervolg van deze verklarende nota geven we inzicht in de verschillende deelbudgetten en verklaren we de verschillen tussen de rekening en het eindbudget. In deze nota gaan we niet in op heel specifieke ontvangsten of uitgaven. Een gedetailleerd overzicht vindt u in de tabel achter deze nota. Deze tabel maakt een vergelijking tussen budget en rekening en bevat absolute en relatieve verschillen. Het is opgebouwd volgens de gekende structuur van het meerjarenplan. Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Stadionstraat 2, 9190 Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 68

68 II. Exploitatiebudget We beginnen deze verklarende nota met dieper in te gaan op een belangrijk deelbudget, nl. de exploitatie. In onderstaande tabel ziet u een detail van dit budget. U merkt dat de uitgaven voor 93% gerealiseerd zijn en de ontvangsten voor 103%. RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Absoluut verschil Relatief verschil I. Exploitatiebudget (B-A) % A. Uitgaven % B. Ontvangsten % a. Exploitatiebudget Operationele uitgaven 1. GOEDEREN EN DIENSTEN Code Jaarrekening Eindbudget Absoluut verschil Relatief verschil Goederen en diensten 60/ % Werkingskosten (AR 60/1) per beleidsdomein Omschrijving BD Jaarrekening Eindbudget Absoluut verschil Relatief verschil Algemene financiering ALGFIN % Algemeen bestuur % Mobiliteit en wegen % Natuur en milieu % Veiligheid % Lokale economie, toerisme en werk % Ruimte, wonen en energie % Cultuur, sport en vrije tijd % Burgerzaken, leren en onderwijs % Gezin, welzijn en gezondheid % Totaal % Het budget op de code 60/1, uitgaven voor goederen en diensten, is voor 83% gerealiseerd. Er is nog een verschil van euro tussen het budget en de rekening. Hoewel het intrinsieke karakter van een budget dat er wat marge is, moeten we waakzaam blijven om het niet-gerealiseerde budget zo laag als mogelijk te houden. Gezien de financiële toestand van de gemeente is het niet opportuun veel reserves in te bouwen in het budget. Hierboven ziet u een uitsplitsing per beleidsdomein. Er zijn geen overschrijdingen op deze werkingsbudgetten. Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Stadionstraat 2, 9190 Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 69

69 2. BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN EN PENSIOENEN Code Jaarrekening Eindbudget Absoluut verschil Relatief verschil Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen % Personeelsuitgaven (AR 62) per beleidsdomein Omschrijving BD Jaarrekening Eindbudget Absoluut verschil Relatief verschil Algemene financiering ALGFIN #DEEL/0! Algemeen bestuur % Mobiliteit en wegen % Natuur en milieu % Veiligheid % Lokale economie, toerisme en werk % Ruimte, wonen en energie % Cultuur, sport en vrije tijd % Burgerzaken, leren en onderwijs % Gezin, welzijn en gezondheid % Totaal % De personeelsuitgaven (code 62) bedragen 47% van de totale exploitatieuitgaven 1. De realisatie bedraagt 96% van het gebudgetteerde bedrag. Enkel op het beleidsdomein Burgerzaken, leren en onderwijs is er een lichte kredietoverschrijding. Dit betreft de in- en uit-boeking voor de lonen van het onderwijzend personeel. Er is echter geen overschrijding op het niveau van de door de gemeenteraad goedgekeurde budgetten. 3. SPECIFIEKE KOSTEN SOCIALE DIENST OCMW De kosten die hier worden bedoeld, hebben betrekking op de typische financiële relaties die er ontstaan tussen de sociale dienst van het OCMW en zijn cliënten zoals bv. het uitbetalen van leefloon en steun in speciën. Deze rubriek zal dus enkel door de OCMW s gebruikt worden. 1 Personeelsuitgaven ( ) / exploitatieuitgaven ( ) Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Stadionstraat 2, 9190 Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 70

70 4. TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES Code Jaarrekening Eindbudget Absoluut verschil Relatief verschil Toegestane werkingssubsidies % Bijna 30% van de exploitatieuitgaven zijn werkingssubsidies. Deze worden gegeven aan andere besturen, aan verenigingen of aan particulieren. Ze vinden hun oorsprong in een wettelijke basis, samenwerkingsovereenkomsten, subsidiereglementen of nominatieve gemeenteraadsbesluiten. Alle subsidies zijn vrij nauwkeurig te budgetteren, met uitzondering van de subsidies gebaseerd op een kaderreglement. De vraag naar een bepaalde subsidie kan van jaar tot jaar fluctueren. Een overzicht van alle verstrekte subsidies vindt u in de toelichting bij de financiële nota. Hieronder sommen we de belangrijkste op. 1. De bijdrage aan het OCMW Eindbudget 2014: euro Rekening 2014: euro 2. De dotatie aan de politiezone Sint-Gillis-Waas / Stekene Eindbudget 2014: euro Rekening 2014: euro 3. De bijdragen in de werkingskosten van de besturen van de erediensten Totaal: 8.333,54 euro kerkfabriek Heilig Kruis Stekene: 0 euro kerkfabriek O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Klein-Sinaai: 0 euro kerkfabriek Sint-Jacobus Kemzeke: 0 euro kerkfabriek O.L.V. Bijstand Hellestraat: 5.263,73 euro kerkfabriek H. Philipus en Jacobus Koewacht: 3.069,81 euro 4. Bijdrage in werkingskosten MIWA Eindbudget 2014: euro Rekening 2014: euro De bijdrage in de lening werd in 2014 niet opgevraagd door de MIWA, mede door hun eigen positieve resultaten. 5. Bijdrage werkingskosten aan andere besturen Beleidsondersteuning lager onderwijs: Polder Sinaai Daknam + Moerbeke Polder: Academie Sint-Niklaas: Provincie Oost-Vlaanderen voor organisatie verkiezingen: Diverse andere besturen euro euro euro euro 6. Andere subsidies aan verenigingen en gezinnen Zie overzicht verstrekte subsidies in de toelichting bij de financiële nota Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Stadionstraat 2, 9190 Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 71

71 5. ANDERE OPERATIONELE UITGAVEN Code Jaarrekening Eindbudget Absoluut verschil Relatief verschil Andere operationele uitgaven 640/ % Uitgaven die hieronder vallen zijn de verschillende belastingen ten laste van de gemeente, zoals de onroerende voorheffing, de roerende voorheffing, de polderbelasting. Ook oninbare fiscale en niet-fiscale opbrengsten en de administratiekost te betalen aan de FOD Financiën voor het innen van de Aanvullende Personenbelasting is hiervan een onderdeel. b. Exploitatiebudget Financiële uitgaven Code Jaarrekening Eindbudget Absoluut verschil Relatief verschil Financiële uitgaven % De financiële uitgaven betreffen de intresten op de verschillende leningen. Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Stadionstraat 2, 9190 Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 72

72 c. Exploitatiebudget Operationele ontvangsten 1. ONTVANGSTEN UIT DE WERKING Code Jaarrekening Eindbudget Absoluut verschil Relatief verschil Ontvangsten uit de werking % De ontvangsten uit de werking of retributies bedragen 8,8% van de exploitatieontvangsten. De bijdrage op de opvang en het transport van afvalwater (BOT) en de retributies op huisvuilzakken verklaren het verschil tussen budget en rekening. 2. FISCALE ONTVANGSTEN EN BOETES Code Jaarrekening Eindbudget Absoluut verschil Relatief verschil Fiscale ontvangsten en boetes % De geïnde belastingen bedragen 53% van de exploitatieontvangsten en werden correct gebudgetteerd. De verhoogde ontvangst wordt verklaard door extra ontvangen opcentiemen op de onroerende voorheffing. 3. WERKINGSSUBSIDIES Code Jaarrekening Eindbudget Absoluut verschil Relatief verschil Werkingssubsidies % 31% van de ontvangsten zijn werkingssubsidies. Dit zijn ontvangen overdrachten van een andere overheid en gaat over de algemene middelen zoals het Gemeentefonds of over specifieke werkingssubsidies. De ontvangen werkingssubsidies werden globaal correct gebudgetteerd. Een detail vindt u in de overzichtstabel budget versus rekening, hier verder toegevoegd. Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Stadionstraat 2, 9190 Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 73

73 4. RECUPERATIE SPECIFIEKE KOSTEN OCMW Onder deze rubriek werden de kosten opgenomen met betrekking tot de typische financiële relaties die ontstaan tussen de sociale dienst van het OCMW en zijn cliënten zoals bv. Het uitbetalen van leefloon en steun in speciën. Deze rubriek zal dus enkel door de OCMW s gebruikt worden. 5. ANDERE OPERATIONELE ONTVANGSTEN Code Jaarrekening Eindbudget Absoluut verschil Relatief verschil Andere operationele ontvangsten 741/ % Deze normaal gezien beperkte groep ontvangsten wordt gevormd door inhoudingen op personeelsuitgaven, zoals de persoonlijke bijdrage op de maaltijdcheques en pensioenbijdragen van het politieke personeel. In 2014 was er een uitzonderlijk grote ontvangst van euro n.a.v. de vereffening van de politiezone Sint-Gillis-Waas/Stekene. Het saldo 2 van deze vereffening, zal geboekt worden in de rekening van d. Exploitatiebudget Financiële ontvangsten 1. OPBRENGSTEN UIT BELEGGINGEN Code Jaarrekening Eindbudget Absoluut verschil Relatief verschil Financiële ontvangsten % De financiële ontvangsten betreffen ontvangen dividenden, voornamelijk van Intergem en Fingem. Ook de creditintresten op diverse bankrekeningen vormen deze groep inkomsten. Verklaring van het verschil zijn de niet verwachte creditintresten op financiële middelen die we langer hebben kunnen aanhouden door het nog niet volledig realiseren van het investeringsprogramma Eind april 2015 wordt het saldo gebudgetteerd op euro Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Stadionstraat 2, 9190 Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 74

74 III. Investeringsbudget RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Absoluut verschil Relatief verschil II. Investeringsbudget (B-A) % A. Uitgaven % B. Ontvangsten % 1. UITGAVEN Een overzicht van de gerealiseerde uitgaven van de investeringsprojecten vindt u in de toelichting van de financiële nota. In dat overzicht ziet u per investeringsproject de gerealiseerde uitgaven op de transactiekredieten van 2013 en In de doelstellingenrekening wordt de stand van zaken per investeringsproject toegelicht. De niet gebruikte investeringskredieten van 2014 van lopende projecten worden overgedragen naar TOEGESTANE INVESTERINGSSUBSIDIES Vanaf boekjaar 2014 worden de investeringssubsidies opgenomen in de investeringsenveloppes van het investeringsbudget. 1. Investeringssubsidies aan verenigingen Jaarrekening Eindbudget Jeugdwerkinfrastructuur , ,00 Avanti Stekene , ,15 Schutters Stekene (chalet) , ,50 OLV Grot van de fietsers 2.330, ,00 2. Investeringssubsidies aan EGTS Linieland Waas en Hulst Jaarrekening Eindbudget Plaatsen van een infokiosk aan het Stropersbos Investeringssubsidies aan Kerkfabrieken Jaarrekening Eindbudget Heilig Kruis Stekene , ,00 O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Klein-Sinaai 8.073, ,00 Sint-Jacobus Kemzeke 9.428, ,00 O.L.V. Bijstand Hellestraat 9.886, ,00 H. Phillipus en Jacobus Koewacht ,00 Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Stadionstraat 2, 9190 Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 75

75 2. ONTVANGSTEN Een overzicht van de gerealiseerde ontvangsten van de investeringsprojecten vindt u in de toelichting van de financiële nota. In dat overzicht ziet u per investeringsproject de gerealiseerde ontvangsten op de transactiekredieten van 2013 en Hieronder een toelichting per project van de eventuele verschillen tussen rekening en budget. Investering Rekening 2014 Budget 2014 Toelichting Verkoop pastorij Kemzeke ,00 0 Gebudgetteerd in 2015 Verkoop industriegronden , ,00 Saldo = verkoop in 2015 Tussenkomst weg ambachtelijke zone , ,00 Verkoop rollend materieel 1.500, ,00 Subsidie fietspad parallelweg E ,15 0 Gebudgetteerd in 2015 Subsidie fietspad Molenbergstraat ,48 0 Niet gebudgetteerd Subsidies Brandweerinvesteringen ,00 Wordt verwacht in 2015 Subsidies sporthal , ,00 Sportvloer + klimzaal Subsidie speelbos , ,00 Tussenkomst Terneuzen restauratie grenspaal 542,68 0 Minderwaarde subsidie OVAM (veegmachine) -920,00-920,00 Minderwaarde na definitieve afrekening subsidie Subsidie restauratie oorlogsmonumenten ,00 Nav een minwaarde in , ,00 Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Stadionstraat 2, 9190 Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 76

76 IV. Liquiditeitenbudget 1. AFLOSSING FINANCIËLE SCHULDEN In deze rubriek vinden we de kapitaalsaflossingen terug ( euro). De financiële kosten ( euro) staan bij het exploitatiebudget. Ten opzichte van de budgettering werd 10,30 euro meer aan aflossingen betaald aan Belfius. Dit heeft een lichte kredietoverschrijding tot gevolg. 2. OP TE NEMEN LENINGEN De gebudgetteerde op te nemen lening van euro werd niet opgenomen. Bij de overige transacties is de euro afkomstig van de waarborg dat de concessiehouder van de cafetaria van de sporthal betaald heeft. Deze waarborg dient budgettair verwerkt te worden in het liquiditeitenbudget. V. Bestemde gelden Hoewel niet gebudgetteerd is euro van het gecumuleerde budgettaire resultaat gebruikt als bestemde gelden voor investeringen. Dit bestemd geld is het niet gebruikte deel van de saneringsbijdrage (BOT). Met deze bijdrage dienen rioolgerelateerde activiteiten gefinancierd te worden, dit kan zowel exploitatie als investeringen zijn. Eind 2014 is er een niet gebruikt saldo van euro. Dit saldo zal de volgende jaren gebruikt worden om voornamelijk rioleringsinvesteringsprojecten te financieren. Het gebruik van bestemde gelden leek ons de meest transparante manier om in de beleidsrapporten te communiceren over deze belangrijke financieringsbron. Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Stadionstraat 2, 9190 Stekene Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 77

77 Resultaat op kasbasis: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2014 Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Gemeente Stekene (NIS: 46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 5/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/11847 Secr.:Dirk de Vetter Fin. beh.:jeffrey De Cock VolgNr. Budg. Journaal 2014/37265

78 Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2014 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II) Gemeente Stekene (NIS: 46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code46024 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 5/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/11847 Secr.:Dirk de Vetter Fin. beh.:jeffrey De Cock VolgNr. Budg. Journaal 2014/

79 Vergelijking budget-rekening 2014 I.A EXPLOITATIEUITGAVEN Rekening Rekening Eindbudget absoluut verschil relatief verschil Personeelskost (62) % - Politiek personeel % - Vastbenoemden % - Contractuelen % - Gesco's % - Vrijwillige brandweer % - Onderwijs % - Diverse personeelskosten % Werkingskost % - Goederen en diensten (60/61) % - Andere operationele uitgaven (640/7) % Overdrachten % - Ocmw % - Politie % - Miwa % - Brandweer % - Kerkbesturen % - Subsidies en premies (kader en nominatief) % - Bijkomende overdrachten (nieuw) Financiële kosten % - Intresten bestaande bankleningen % - Intresten prefinancieringslening % - Overige financiële kosten % - Intrest nieuwe klassieke leningen 0 - Intrest commercial paper 0 I.B EXPLOITATIEONTVANGSTEN Rekening Rekening Eindbudget absoluut verschil relatief verschil Prestaties , % - Saneringsverplichting (BOT) % - Ontvangsten uit de werking (70-BOT) % - Andere operationele ontvangsten (741/7) % - Vergoedingen brandweerzone (kazerne/voertuigen) Vereffening politiezone % Overdrachten % Fiscale ontvangsten (73) % - Personenbelasting % - Opcentiemen % - Algemene gemeentebelasting % - Motorrijtuigen % - Tweede verblijven % - Bedrijvenbelasting % - Drukwerk % - Andere % Andere overdrachten (740) % - Gemeentefonds % - Aanvullende dotatie via gemeentefonds (afschaffing Elia) + Belg/Lux ve % - Lonen onderwijzend personeel (idem uitgave) % - Gesco premies , % - Toelage bibliotheek % - Toelagen onderwijs % - Toelagen jeugd % - Toelagen sport % - Toelagen milieu % - Toelagen cultuur % - Andere % 0 Financiële opbrengsten % - Intresten uit beleggingen % - Dividenden Intergem % - Dividenden Fingem % - Andere % - Aanpassing +/ A. Exploitatieuitgaven % B. Exploitatieontvangsten % Exploitatiesaldo (B-A) , % II. INVESTERINGSBUDGET A. Uitgaven % Projecten ( ) % Investeringssubsidies erediensten % Investeringssubsidies anderen % B. Ontvangsten % Investeringssubsidies % Andere Investeringssaldo (B-A) % III. LIQUIDITEITENBUDGET A. Uitgaven % Kapitaal bankleningen % Kapitaal prefinancieringslening % B. Ontvangsten Op te nemen klassieke leningen Andere Liquiditeitensaldo (B-A) % IV. BUDGETTAIRE RESULTAAT BOEKJAAR % V. GECUMULEERD BUDGETTAIRE RESULTAAT VORIG BOEKJAAR % VI. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT % VII. BESTEMDE GELDEN voor exploitatie - voor investeringen (riolering-bot) voor andere verrichtingen RESULTAAT OP KASBASIS % 80 AUTOFINANCIERINGSMARGE I. Financieel draagvlak (A-B) % A. Exploitatieontvangsten % B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) % 1. Exploitatie-uitgaven % 2. Nettokosten van de schulden % 0 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , % A. Netto-aflossingen van schulden , % B. Nettokosten van schulden % Autofinancieringsmarge (I-II) %

80 Financiële nota Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Stadionstraat 2, 9190 Stekene Jaarrekening Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 81

81 Exploitatierekening Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Stadionstraat 2, 9190 Stekene Jaarrekening Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 83

82 J2: De exploitatierekening Jaarrekening 2014 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo ALGEMENE FINANCIERING Algemeen bestuur Mobiliteit en wegen Natuur en milieu Veiligheid Lokale economie, toerisme en werk Ruimte, wonen en groen Cultuur, sport en vrije tijd Burgerzaken, leren en onderwijs Gezin, welzijn en gezondheid Totalen Gemeente Stekene (NIS: 46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code46024 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 5/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/11847 Secr.:Dirk de Vetter Fin. beh.:jeffrey De Cock VolgNr. Budg. Journaal 2014/

83 Investeringsrekening Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Stadionstraat 2, 9190 Stekene Jaarrekening Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 87

84 J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Jaarrekening 2014 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo ALGEMENE FINANCIERING Algemeen bestuur Mobiliteit en wegen Natuur en milieu Veiligheid Lokale economie, toerisme en werk Ruimte, wonen en groen Cultuur, sport en vrije tijd Burgerzaken, leren en onderwijs Gezin, welzijn en gezondheid Totalen Gemeente Stekene (NIS: 46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code46024 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 5/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/11847 Secr.:Dirk de Vetter Fin. beh.:jeffrey De Cock VolgNr. Budg. Journaal 2014/

85 J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe zie investeringsrekening_detail in de toelichting voor de inhoud van deze afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening DEEL 1: UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Gemeente Stekene (NIS: 46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 5/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/11847 Secr.:Dirk de Vetter Fin. beh.:jeffrey De Cock VolgNr. Budg. Journaal 2014/37265

86 J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe zie investeringsrekening_detail in de toelichting voor de inhoud van deze afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening DEEL 1: UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Gemeente Stekene (NIS: 46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code46024 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 5/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/11847 Secr.:Dirk de Vetter Fin. beh.:jeffrey De Cock VolgNr. Budg. Journaal 2014/

87 J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe zie investeringsrekening_detail in de toelichting voor de inhoud van deze afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening DEEL 1: UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Gemeente Stekene (NIS: 46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 5/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/11847 Secr.:Dirk de Vetter Fin. beh.:jeffrey De Cock VolgNr. Budg. Journaal 2014/37265

88 J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe zie investeringsrekening_detail in de toelichting voor de inhoud van deze afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening DEEL 1: UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Gemeente Stekene (NIS: 46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code46024 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 5/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/11847 Secr.:Dirk de Vetter Fin. beh.:jeffrey De Cock VolgNr. Budg. Journaal 2014/

89 J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe zie investeringsrekening_detail in de toelichting voor de inhoud van deze afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening DEEL 1: UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Gemeente Stekene (NIS: 46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 5/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/11847 Secr.:Dirk de Vetter Fin. beh.:jeffrey De Cock VolgNr. Budg. Journaal 2014/37265

90 J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe zie investeringsrekening_detail in de toelichting voor de inhoud van deze afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening DEEL 1: UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Gemeente Stekene (NIS: 46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code46024 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 5/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/11847 Secr.:Dirk de Vetter Fin. beh.:jeffrey De Cock VolgNr. Budg. Journaal 2014/

91 J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe zie investeringsrekening_detail in de toelichting voor de inhoud van deze afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening DEEL 1: UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa 543 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed 543 B. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 543 Gemeente Stekene (NIS: 46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 5/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/11847 Secr.:Dirk de Vetter Fin. beh.:jeffrey De Cock VolgNr. Budg. Journaal 2014/37265

92 Liquiditeitenrekening Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Stadionstraat 2, 9190 Stekene Jaarrekening Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 97

93 J5: De liquiditeitenrekening Jaarrekening 2014 Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) I. Exploitatie Jaarrekening Eindbudget Initieel budget II. Investeringen Bestemde gelden BOT III. Overige Verrichtingen Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 Totaal bestemde gelden Gemeente Stekene (NIS: 46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code46024 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 5/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/11847 Secr.:Dirk de Vetter Fin. beh.:jeffrey De Cock VolgNr. Budg. Journaal 2014/

94 Samenvatting van de algemene rekeningen Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Stadionstraat 2, 9190 Stekene Jaarrekening Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 101

95 Balans Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Stadionstraat 2, 9190 Stekene Jaarrekening Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 103

96 Schema J6: De Balans Jaarrekening 2014 Geconsolideerd ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar I. Vlottende activa A. Liquide middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn Vorderingen uit ruiltransacties Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiële vaste activa Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten Publiek-Private samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiële vaste activa C. Materiële vaste activa Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed Bedrijgsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA Gemeente Stekene (NIS: 46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 5/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/11847 Secr.:Dirk de Vetter Fin. beh.:jeffrey De Cock VolgNr. Budg. Journaal 2014/37265

97 Schema J6: De Balans Jaarrekening 2014 Geconsolideerd PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar I. Schulden A. Schulden op korte termijn Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties Schulden uit niet-ruiltransacties Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. Schulden op lange termijn Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten Pensioenen en soorgelijke verplichtingen Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA Gemeente Stekene (NIS: 46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code46024 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 5/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/11847 Secr.:Dirk de Vetter Fin. beh.:jeffrey De Cock VolgNr. Budg. Journaal 2014/

98 Staat van opbrengsten en kosten Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Stadionstraat 2, 9190 Stekene Jaarrekening Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 107

99 Schema J7: De staat van opbrengsten en kosten Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Boekjaar Vorig boekjaar I. Kosten A. Operationele kosten Goederen en diensten Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingsubsidies Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten Opbrengsten uit de werking Fiscale opbrengsten en boetes Werkingssubsidies a. algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsnten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten III. Overschot/Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot/tekort B. Financieel overschot/tekort C. Uitzonderlijk overschot/tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar Gemeente Stekene (NIS: 46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code46024 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 5/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/11847 Secr.:Dirk de Vetter Fin. beh.:jeffrey De Cock VolgNr. Budg. Journaal2014/

100 Proef- en saldibalans Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Stadionstraat 2, 9190 Stekene Jaarrekening Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 111

101 GEMEENTE STEKENE PROEF-EN SALDIBALANS AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2013 DEBET CREDIT 31/12/ Kapitaal , , , Saldo beginbalans , , , Herwaarderingsreserves op overige materiële vaste activa , , , , Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa -86,54 86,54-86, Overgedragen overschot , , , , Inv.subsidies en -schenkingen in kap met vordering op KT - n om. bedrag , , , , Inv. en -schenkingen in kapitaal met vordering op KT - inres ultaatname (-) , ,78 87, , Inv. in de vorm van terugbetaling van leningen - nom. bedrag , , , Inv. in de vorm van terugbetaling van leningen - inresultaat name (-) , , , Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen , , Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur en ten , , , , Overige leningen aangegaan door het bestuur en ten laste van het bestuur Borgtochten ontvangen in contanten 3.900, , Plannen en studies - aanschaffingswaarde , , , Plannen en studies - activa in aanbouw , , , Plannen en studies - geboekte afschrijvingen , , , Landbouwgronden - GG - aanschaffingswaarde , , , Niet bebouwde bouwgronden - GG - aanschaffingswaarde , , , Industrieterreinen - GG - aanschaffingswaarde , , , Parken, tuinen, bosgronden, begraafplaatsen - GG - aanschaff ingswaarde , , , , Sport- en speelpleinen - GG - aanschaffingswaarde , , , , Sport- en speelpleinen - GG - in aanbouw , , Andere terreinen - GG - aanschaffingswaarde , , , Terreinen van waterlopen en waterbekkens - GG , , , Terreinen van gebouwen - GG , , , , Terreinen van gebouwen - GG - in aanbouw , , Administratieve gebouwen - GG - aanschaffingswaarde , , , Administratieve gebouwen - GG - geboekte afschrijvingen , , , Schoolgebouwen - GG - aanschaffingswaarde , , , Schoolgebouwen - GG - in aanbouw , , Schoolgebouwen - GG - geboekte afschrijvingen , , , Industriële en exploitatiegebouwen - GG - aanschaffingswaard e , , , Industriële en exploitatiegebouwen - GG - geboekte afschrijv ingen , , , Sport, cultuur en eredienst - GG - aanschaffingswaarde , , , , Sport, cultuur en eredienst - GG - in aanbouw , , , , Sport, cultuur en eredienst - GG - geboekte afschrijvingen , , , Andere gebouwen - GG - aanschaffingswaarde , , , , Andere gebouwen - GG - geboekte afschrijvingen , , , , Bebouwde terreinen - GG - aanschaffingswaarde , , , , Bebouwde terreinen - GG - in aanbouw Bebouwde terreinen - GG - geboekte afschrijvingen , , , , Wegen - aanschaffingswaarde , , , , Wegen - in aanbouw , , , , Wegen - geboekte afschrijvingen , , , Overige infrastructuur betreffende de wegen - aanschaffingsw aarde , , , , Overige infrastructuur betreffende de wegen - in aanbouw 492,90 492, Overige infrastructuur betreffende de wegen - geboekte afsch rijvingen ,26 210, , , Waterlopen en waterbekkens - aanschaffingswaarde , , , Waterlopen en waterbekkens - geboekte afschrijvingen , , , Overige onroerende infrastructuur - aanschaffingswaarde , , , Overige onroerende infrastructuur - in aanbouw , , Overige onroerende infrastructuur - geboekte afschrijvingen , , , Installaties, machines en uitrusting - GG - aanschaffingswaa rde , ,34 519, , Installaties, machines en uitrusting - GG - in aanbouw , , Installaties, machines en uitrusting - GG - geboekte afschri jvingen , , , Meubilair - GG - aanschaffingswaarde , , , , P&S 1

102 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2013 DEBET CREDIT 31/12/ Meubilair - GG - in aanbouw 1.779, , Meubilair - GG - geboekte afschrijvingen , , , Informaticamateriaal - GG - aanschaffingswaarde , ,66 994, , Informaticamateriaal - GG - in aanbouw , , Informaticamateriaal - GG - geboekte afschrijvingen , , , Auto's en bestelwagens - GG - aanschaffingswaarde , , , Auto's en bestelwagens - GG - geb. afschrijvingen , , , Vrachtwagens - GG - aanschaffingswaarde , , , , Vrachtwagens - GG - geb. afschrijvingen , , , , Speciale en andere voertuigen - GG - aanschaffingswaarde , , , Speciale en andere voertuigen - GG - geb. afschrijvingen , , , Speciale en andere voertuigen - BMVA - aanschaffingswaarde , , Speciale en andere voertuigen - BMVA - geb. afschrijvingen 2.420, , Terreinen - OMVA - aanschaffingswaarde , , , , Terreinen - OMVA - geboekte meerwaarde , , , , Gebouwen - OMVA - aanschaffingswaarde , , Gebouwen - OMVA - geboekte afschrijvingen , , Roerende goederen - OMVA - aanschaffingswaarde , , , , Roerende goederen - OMVA - geboekte afschrijvingen , , , , Onroerend erfgoed - aanschaffingswaarde , , , , Onroerend erfgoed - in aanbouw 2.170, , Onroerend erfgoed - geboekte afschrijvingen , , , Roerend erfgoed - aanschaffingswaarde 20,00 20,00 20, Roerend erfgoed - in aanbouw 2.423, , Belangen in IGSV en soortgelijke entiteiten - aanschaffingsw aarde , , , Belangen in IGSV en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-) ,57 57, , , Belangen in IGSV en soortgelijke entiteiten - geboekte meerw aarde 86,54 86,54 86, Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nom. waarde , , , , Operationele vorderingen uit ruiltransacties - DVO -174, , , , Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - n ominale waarde , , , , Te innen opbrengsten uit ruiltransacties , , Vooruitbetalingen op ruiltransacties , , Terug te vorderen btw , , BTW-voorschotten , , Terugvorderbare btw - centralisatie , , Aftrekbare btw op aankopen , , BTW-regularisatie, voordeel staat Terug te storten btw van ontvangen CN 1.432, , Vorderingen uit fiscale opbrengsten , , , , Vorderingen uit fiscale opbrengsten - DVO , , ,75-89, Vorderingen wegens investeringssubsidies , , , , Vorderingen wegens werkingssubsidies , , , , Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur , , , , Overige leningen , , , Leveranciers , , , , Vervallen kap.aflossingen en intrest aan Belfius , , , , Vervallen kap.aflossingen en intrest aan BNP Paribas Fortis , , Vervallen kap.aflossingen en intrest aan ING , , Vervallen kap.aflossingen en intrest aan Fingem , , Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties , , , , Borgtochten ontvangen in contanten , , , , Andere overige schulden uit ruiltransacties 4.477, , , , Ingehouden voorheffing , , , , Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - werknemersbijdrage , , , , Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - werkgeversbijdrage , , Bezoldigingen , , , , Bezoldigingen - DVO 300,97 471,24 202,55 268, Andere sociale schulden , , , Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen , , Voorzieningen voor vakantiegeld , ,00 P&S 2 113

103 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2013 DEBET CREDIT 31/12/ Te betalen btw , , , , Verschuldigde btw - centralisatie , , Btw verschuldigd door MC Bedrag uitgereikte CN Verschuldigde btw aankopen , , Verschuldigde btw ICG en ICD , , Verschuldigde btw MC , , Btw-regularisatie, voordeel gemeente 1.560, , Te recupereren btw van uitgereikte CN 285,00 285, Andere te betalen belastingen en taksen 0, , , Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies , , Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties , , , , Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties ,99 586, , , ING termijnrekening Belfius rekening courant , , , , Belfius rekening courant - BIU Belfius ontvangsten , , , , Belfius kas secretaris 871, , ,95 307, Belfius waarborgen , , , , Belfius toelagen , , , Bpost rekening courant , ,84 36, , BNP Paribas Fortis rekening courant 5.137, , ,77 647, ING rekening courant , , ,03 804, Belfius Tre@sury+ 803,82 805,84 805, Belfius Tre@sury Special , , , , Belfius Fidelity 12M , , , , BNP Paribas Fortis Deposit Account , , Kas van de Gemeentesecretaris 377, ,78 666,90 525, Interne overboekingen , , Interne Rekening Courant , , Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop , ,82 467, , Huurlasten terreinen 5.399, , , Huurlasten gebouwen , , , Onderhoud en herstellingen gebouwen , , , , Onderhoud en herstellingen terreinen , Onderhoud en herstellingen wegen, fietspaden en voetpaden , Onderhoud rioleringen en septische putten , Onderhoud en herstellingen waterlopen en pompstations , Onderhoud en herstellingen groenzones , Onderhoud en herstellingen wegsignalisatie , Onderhoud en herstellingen speelmateriaal 2.869, Onderhoud en herstellingen - overige onroerende goederen 7.046, Elektriciteit , , , , Gas , , , , Stookolie 4.978, , , Brandstof , , , Verzekering onroerende goederen , , , , Verzekering rollend materieel , , , , Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid , , , , Verzekering arbeidsongevallen , , , , Overige verzekeringen 4.805, , , , Huurlasten installaties, machines en uitrusting , , , , Huurlasten rollend materieel Huurlasten kantooruitrusting , , , , Huurlasten informaticamaterieel hardware 3.079, , , Huurlasten informaticamaterieel software , , , Overige huurlasten , , , Onderhoud en herstellingen installatie, machine, uitrusting , , , Onderhoud en herstellingen rollend materieel , ,54 495, , Onderhoud en herstellingen informaticamaterieel , , , P&S 3

104 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2013 DEBET CREDIT 31/12/ Overige onderhoud en herstellingen - roerende goederen 597,74 597, Onderhoud en herstellingen terreinen , , , Onderhoud en herstellingen wegen, fietspaden en voetpaden , , , Onderhoud rioleringen en septische putten , , , Onderhoud en herstellingen waterlopen en pompstations , , , Onderhoud en herstellingen groenzones , , , Onderhoud en herstellingen wegsignalisatie , , , Onderhoud en herstellingen speelmateriaal 2.120, , Onderhoud en herstellingen - overige onroerende goederen 1.078, , Kantoormateriaal , ,96 325, , Boeken, strips, cd's, cd-roms en dvd's , ,77 726, , Leer- en werkboeken, knutselmateriaal e.a voor onderwijs , ,70 29, , Administratieve kosten voor het financieel beheer 806,59 722,06 722, Bekendmakingen 1.323, Gerechtskosten (geen erelonen!) Diverse administratieve leveringen en kosten 841, , , Warme maaltijden voor onderwijs , , , Onderhouds- en schoonmaakproducten 8.389, ,95 404, , Water , , , , Brandblussers en brandhaspels 732, , , Verkeersborden en aanhorigheden , ,52 334, , Materiaal voor onderhoud wegen 4.985, ,13 175, , Technische materialen (via jaarofferte) , , , , Aankoop en herstellen klein materiaal voor werking onderwijs 847,20 978,62 978, Aankoop speelmateriaal , , , Sneeuw- en ijzelbestrijding , , , Kosten prijsuitdelingen, geschenken,... voor doelgroepen , ,01 461, , Uitstappen en busvervoer doelgroepen , ,53 9, , Diverse technische leveringen en kosten , , , , Representatie-, receptie- en cateringkosten politiek pers , , , Representatie-, receptie- en cateringkosten gemeentediensten , , , Receptie, catering en diverse kosten voor doelgroepen , ,85 266, , Erelonen boekhouders en accountants 1.905, Erelonen architecten , , , Erelonen geneesheren en dierenartsen 5.853, ,99 43, , Erelonen deskundigen 1.727, , , Erelonen advocaten , , , Erelonen gerechtsdeurwaarders 504,86 42,45 42, Erelonen landmeters , , , Studie- en adviesbureaus , , , Informaticaprestaties 4.074, , , Organisatie aanwervings- en bevorderingsexamens 5.745, ,03 108, , Diverse administratieve prestaties , , , Labo-analyses 1.742, Ramenwassers 3.712, ,80 102, , Schoonmaakbedrijven , , , , Technische controles en keuringen 8.171, , , Ophalen en verwerking afval , , , , Diverse technische prestaties , , , Reis- en verblijfskosten voor politiek personeel 102, Reis- en verblijfskosten voor gemeentepersoneel 7.669, ,77 7, , Reis- en verblijfskosten voor onderwijzend personeel 657,30 432,22 432, Reis- en verblijfskosten voor vrijwilligers 12, Presentiegelden commissies 450, , , Vergoeding voor gidsen, sprekers, artiesten en lesgevers ,59 625,00 625, Vergoeding voor gidsen, sprekers, artiesten,... doelgroepen , , , Auteurs- en vertoningsrechten 6.735, , , Vrijwilligersvergoedingen , , , Andere diverse vergoedingen 1.017, , , UV-frankering , , ,28 P&S 4 115

105 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2013 DEBET CREDIT 31/12/ Mailings 3.745, , , , Vaste telefonie , , , , Mobiele telefonie , , , , Internet 2.823, ,68 117, , Televisie 228,03 954,26 287,74 666, Website , , , Gemeentelijk infoblad , ,94 114, , Abonnementen en boeken , ,64 192, , Publiciteit en aankondigingen 629, , , Aankoop infobrochures 270, ,22 87, , Drukkosten gemeentebestuur , , , Vorming, training en opleiding politiek personeel 346,00 75,00 75, Vorming, training en opleiding gemeentepersoneel , , , , Vorming, training en opleiding vrijwilligers 1.025,20 175,00 175, Lidmaatschappen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden , , , , Lidmaatschappen beroepsverenigingen , ,81 423, , Personen ter beschikking van het bestuur gesteld , , , Wedden politiek personeel , , , Presentiegelden politiek personeel , , , Vakantiegeld politiek personeel 7.784, , , Andere voordelen en vergoedingen prestaties pol. personeel 105, Bezoldiging van het vastbenoemd personeel , , , , Maaltijdcheques van het vastbenoemd personeel , , , Vakantiegeld van het vastbenoemd personeel , , , Andere voordelen en vergoedingen voor prestaties van het vas tbenoe 8.355, , , , Bezoldiging van de contractuelen , , , , Maaltijdcheques van de contractuelen , , , Vakantiegeld van de contractuelen , ,41 2, , Andere voordelen en vergoedingen voor prestaties van de cont ractuelen 100, Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen , ,98 800, , Maaltijdcheques van de gesubsidieerde contractuelen , , , Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen , , , , Andere voordelen en vergoedingen voor prestaties van de gesu bsidie 4.761, , , Bezoldiging van de vrijwillige brandweerlieden , , , Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de gemeente , , , Bezoldiging van het onderwijzend personeel t.l.v. hogere ove rheden , , , Werkgeversbijdragen R.S.Z.P.P.O. voor politiek personeel 8.198, , , Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het vastbenoemd personeel , , , , Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor de contractuele n , ,94 933, , Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor de gesubsidieer de con , , , , Werkgeversbijdragen RSZPPO voor vrijwillige brandweerlieden 7.133, ,44 0, , Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderwijzend person , , , Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - man datarissen Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk pol itiek Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk vas tbenoe 3.046, ,25 109, , Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk con tractuelen 1.656, , , Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk ges ubsidi 2.224, , , Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk ond erwijz 831,86 920,98 920, Hospitalisatieverzekering , ,56 275, , Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst gemeentep ersoneel 5.959, ,82 16, , Vakbondspremie gemeentepersoneel 6.470, , Werkkleding , , , , Prestaties arbeidsgeneeskundige dienst , , , Medische controles gemeentepersoneel 2.492, , , Diverse overige personeelskosten 83,00 72,00 72, Pensioenen politiek personeel rechtstreeks ten laste van de gemeente , ,42 632, , Afschrijvingen op immateriële vaste activa 9.608, , , Afschrijvingen op Materiële vaste activa , ,32 210, , Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging , , Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging , , P&S 5

106 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2013 DEBET CREDIT 31/12/ Onroerende voorheffing 8.301, , , Polderbelasting 816,40 801,05 801, Heffing op oppervlaktewater 17,60 17, Roerende voorheffing , ,34 123, , Milieubelasting 58, Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen Minderwaarde op de realisatie van belastingen 5.861, , , Minderwaarde op de realisatie van retributies 802,28 254,95 254, Diverse operationele kosten , , , Onderhoud/aanplanting gronden kleine landschapselementen 995, Verkoop huisvuilzakken door derden , , , Premie houthakselaar en mulchgrasmachines 3.021, Aanleg groendaken 1.426, , Premie hemelwaterput 6.617, Premie productie hernieuwbare energie 5.000, Premie rationeel energiegebruik , Premie aan schaapherders 745,00 500,00 500, Tussenkomst privé-bewakingsonderneming kleinschalige fuiven 389,67 389, Startende ondernemers 489,00 825,00 825, Bodemontledingen landbouwers 1.226, , , Toeristische gidsen voor onderwijs 900, Kaderreglement jeugdwerk , , , , Onderhoud brandblussers jeugdverenigingen Podiumkansen Culturele vorming jeugd Subsidiëring socio-culturele werking , , , Grafzerken oudstrijders Begrafeniskosten oudstrijders Subsidie jubilarissen verenigingen 496, Cadeaubonnen jubilarissen burgers 4.824, ,00 500, , Subsidiëring socio-culturele activiteiten 352, Cadeaubonnen en recepties 100-jarigen 1.500, , Kwaliteitsverhoging jeugdsportcoördinatoren , , , Langdurig sporten via sportcheques 6.984, , , Subsidiëring sportverenigingen , ,08 294, , Nadarafsluitingen 600,00 600,00 600, Wielerwedstrijden , , , Onderwijs - oudercomités 9.166, , , Onderwijs - netoverschrijdende initiatieven 7.054, , , Onderwijs - sociale voordelen , ,87 254, , Geboorte- en adoptiepremie 2.933, , , Voorhuwelijkssparen 349,77 493,76 493, Premie gezinnen op allerlei verbruik (nutsvoorzieningen) 8.625, , , Thuiszorg 6.600, , , Aanvullende premie op provinciale premie thuiszorg 4.534, Premie incontinentie, buikvliesspoelingen, , , , Premie aan mindervaliden , ,00 75, , Premie voor gezinnen met inwonende mindervalide kind 888,00 556,00 556, Deelname computercursus senioren 242, Nominatieve subsidies , , , , Adviesraden 8.629, , , Toegestane werkingsubsidies aan het OCMW , , , Toegestane werkingsubsidies aan de Politiezone , , , Toegestane werkingsubsidies aan de OPZ Brandweer 8.788, , , Toegestane werkingssubsidies aan de kerkfabrieken , , , Toegestane werkingssubsidies aan de IGSV , , , , Toegestane werkingssubsidies aan andere overheden , , , Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden , , , Nalatigheidsinteresten of gelijkaardige interesten 265,19 20,82 20, Betalingstekorten 0,45 0,45 P&S 6 117

107 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2013 DEBET CREDIT 31/12/ Minderwaarde op realisatie vaste activa , , Toegestane investeringssubsidies , ,69 866, , Rechthebbenden uit het resultaat , Uitzonderlijk overschot van het boekjaar , Retributie stedenb./milieu dossiers en uittreksels+inlicht ,97 564, , , Retributie ontvangen gemeenteraadsagenda -48,63 16,00 126,82-110, Retributie uitlenen van een standpijp , , , Retributie uitlenen gemeentelijk materieel , , , Retributie grafconcessies, begraving/bijzetting asurn , , , Retributie voor afschriften van bestuursdocumenten 2,92 93,52-90, Retributie op het uitvoeren van gemeentewerken voor derden ,41 309, , , Retributie uitreiken van een parkeerkaart ,00 50, , , Retributie gemeentelijke huisvuilzakken en GFT-labels , , , , Retributie op rioolaansluitingen , , , , N/A Retributie op de verkoop van houtsnippers en compost -700, N/A Retributie prestaties gemeentelijke brandweer , , , , Retributie verkoop van gevonden fietsen -855,00 250,00-250, Retributie ophalen loslopende dieren ,00 100, , , Retributie verkoop van toeristisch materiaal , , , Retributie voor toeristische gidsbeurten -828,00 30, ,00-975, Retributie op het gebruik van de winkelbus -67,50 788,50-788, Retributie voor werken nutsvoorzieningen op openbaar domein , , , Retributie uitzetten van bouwlijnen ,00 205, , , Retributie bestrijden van eikenprocessierupsen Retributie deelname gemeentelijke jeugdwerking ,00 21, , , Retributie gebruik gemeentelijke culturele infrastructuur , , , Retributie muziek-,theater-,filmvoorstelling+toer.wandeling ,00 589, , , Retributie kermisinstallaties op openbaar domein ,52 679, , , Retributie gebruik gemeentelijke vaste elektriciteitskasten , , , , Retributie op het gebruik van sportinfrastructuur ,12 806, , , Retributie op het gebruik van voetbalchalets 350,00-350, Retributie deelname sportkampen , , , , Retributie deelname sportlessen , , , Retributie gebruik gemeentelijke openbare bibliotheek , , , Retributie verkoop afgevoerde materialen bib , , , Retributie drank,maaltijd,uitstap en diversen lln. gem.ond ,85 110, , , Retributie ochtend-, middag- en avondtoezicht ,50 492, , , Retributie aanvullend lln.vervoer Stekense basisscholen ,06 75, , , Retributie deelname- en verbruikskosten kunstonderwijs -48, Retributie op de deelname aan facultatieve lessen Frans , , , Retributie deelname BKO Robbedoes ,00 97, , , Retributie deelname Pieternel 198,00-198, Opbrengsten uit verhuring , , , , Opbrengsten uit terugvorderingen , , , , Opbrengsten uit verkopen ,00 58, , , Opbrengsten uit concessies , , , , Opbrengsten uit toegangs- en deelnamegelden , , , , Andere opbrengsten , , , Opcentiemen op de onroerende voorheffing , , , , Aanvullende belasting op de personenbelasting , , , Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen , , , Belasting op afgifte identiteitsbewijzen,paspoorten,trouwboe kjes,u ,75 180, , , Belasting op afgifte van verkavelingsvergunningen -750,00 50, , , Belasting op het aanvragen stedenbouwkundige vergunningen ,00 100, , , Belasting op afgifte van stukken voor gevaarlijke, ongezonde en hi ,00 62, ,00-964, Belasting op opgravingen Belasting op het sluikstorten Algemene bedrijfsbelasting ,65 38, , , Belasting op openblijven van drankgelegenheden na het sluiti ngsuur ,00 15,00 890,00-875, Belasting op nachtwinkels 6.250, , P&S 7

108 AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2013 DEBET CREDIT 31/12/ Belasting op barpersoneel -500, Belasting op kampeerterreinen / kampeerverblijfparken , , , Belasting op verspreiding kosteloos reclamedrukwerk , , Belasting op plaatsrecht op markten ,25 909, , , Belasting op inname openbaar domein: afbraak, onderhoud, ,93 82, , , Belasting op inname openbaar domein: activiteiten 248,00-248, Belasting op parkeren , , , Belasting op leegstaande woningen en gebouwen -990, , , Belasting op krotten/verwaarloosde en ongeschikte woningen 5.400, , Belasting op tweede verblijven , , , Algemene gemeentebelasting voor gezinnen , , , Boetes (GAS) -312, , , Gemeentefonds , , , Overige algemene werkingssubsidies , , , Specifieke werkingssubsidies - werking , , , , Specifieke werkingssubsidies personeel , , , , Specifieke werkingssubsidies GESCO's , , , Specifieke werkingssubsidies onderwijzend personeel , , , Meerwaarde op de realisatie van operationele vorderingen -226, , , Inhouding pensioen politiek personeel , , , Diverse operationele opbrengsten , , , Schadevergoedingen , , Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques vastbenoemden , , , Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques contractuelen , , , Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques gesco's , , , Opbrengsten uit financiële vaste activa ,30 445, , , Creditintresten op rekening courant -600,20 491, , , Creditintresten op termijnrekening , Creditintresten op spaarrekeningen , , , In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen ,68 87, , , Betalingsopbrengsten 14,30-14, Andere financiële opbrengsten -192,70 2,16-2, Meerwaarde op de realisatie van FVA, MVA en IMVA , , , , Over te dragen tekort van het boekjaar , , , , Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden , , , , Crediteuren voor borgstellingen voor leningen aangegaan door OCMW's , , , , Crediteuren voor borgstellingen voor leningen aangegaan door IGSV's , , , , Bestemde gelden investeringen (BOT) , , , Bestemde gelden , , ,00 0, , ,12 0,00 P&S 8 119

109 Toelichting bij de financiële nota Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Stadionstraat 2, 9190 Stekene Jaarrekening Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 121

110 Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein Jaarrekening 2014 Code Totaal Algemene financiering Algemeen bestuur Mobiliteit en wegen Natuur en milieu Veiligheid I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo Gemeente Stekene (NIS: 46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code46024 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 5/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/11847 Secr.:Dirk de Vetter Fin. beh.:jeffrey De Cock VolgNr Budg Jnl 2014/

111 Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein Code Lokale economie, toerisme en werk Ruimte, wonen en groen Cultuur, sport en vrije tijd Burgerzaken, leren en onderwijs Gezin, welzijn en gezondheid I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven 1. Goederen en diensten 60/1 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven 65 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten OCMW Andere operationele ontvangsten 741/7 B. Financiële ontvangsten 75 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo Gemeente Stekene (NIS: 46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code46024 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 5/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/11847 Secr.:Dirk de Vetter Fin. beh.:jeffrey De Cock VolgNr Budg Jnl 2014/

112 Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Jaarrekening Jaarrekening Code Jaarrekening 2012 I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belasting 7302/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo Gemeente Stekene (NIS: 46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code46024 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 5/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/11847 Secr.:Dirk de Vetter Fin. beh.:jeffrey De Cock VolgNr Budg Jnl 2014/

113 GEMEENTE STEKENE EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSVELD 31/12/2014 I. UITGAVEN Code A. Operationele uitgaven 60/ Goederen en diensten 60/ Overige algemene diensten Gewoon basisonderwijs Straatverlichting Wegen Groene ruimte Beheer van regen- en afvalwater Brandweer Openbare bibliotheken Sport **** Overige beleidsvelden Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Gewoon basisonderwijs Overige algemene diensten Wegen Politieke organen Administratieve dienstverlening Groene ruimte Brandweer Overige milieubescherming Openbare bibliotheken **** Overige beleidsvelden Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Sociale bijstand Politiediensten Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Leerlingenvervoer Sport Overige evenementen Gezinshulp Jeugd Overig kunst- en cultuurbeleid **** Overige beleidsvelden Andere operationele uitgaven 640/ Fiscale aangelegenheden Financiële aangelegenheden Patrimonium zonder maatschappelijk doel **** Overige beleidsvelden 875 B. Financiële uitgaven Transacties in verband met de openbare schuld Fiscale en financiële diensten Financiële aangelegenheden 0 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

114 GEMEENTE STEKENE EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSVELD 31/12/2014 II. ONTVANGSTEN Code A. Operationele ontvangsten 70/ Ontvangsten uit de werking Beheer van regen- en afvalwater Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Sport Overige nutsvoorzieningen Patrimonium zonder maatschappelijk doel Brandweer Ruimtelijke planning **** Overige beleidsvelden Fiscale ontvangsten en boeten a. Aanvullende belastingen Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 7302/ b. Andere belastingen 731/ Algemene gemeentebelasting Tweede verblijven Algemene bedrijfsbelasting Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken Overige belastingen **** Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 Overige algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Gewoon basisonderwijs Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Overig kunst- en cultuurbeleid Openbare bibliotheken Sport Groene ruimte Jeugd **** Overige beleidsvelden Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ Politiediensten Politieke organen Patrimonium zonder maatschappelijk doel **** Overige beleidsvelden B. Financiële ontvangsten Elektriciteitsvoorziening Gasvoorziening Financiële aangelegenheden Sociale huisvesting 191 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

115 Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein Jaarrekening 2014 DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal Algemene financiering Algemeen bestuur Mobiliteit en wegen Natuur en milieu Veiligheid I. Investeringen in financiële vaste activa 58 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Gemeente Stekene (NIS: 46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 5/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/11847 Secr.:Dirk de Vetter Fin. beh.:jeffrey De Cock VolgNr Budg Jnl 2014/37265

116 Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein Jaarrekening 2014 DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal Algemene financiering Algemeen bestuur Mobiliteit en wegen Natuur en milieu Veiligheid I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Gemeente Stekene (NIS: 46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code46024 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 5/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/11847 Secr.:Dirk de Vetter Fin. beh.:jeffrey De Cock VolgNr Budg Jnl 2014/

117 Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code Lokale economie, toerisme en werk Ruimte, wonen en groen Cultuur, sport en vrije tijd Burgerzaken, leren en onderwijs Gezin, welzijn en gezondheid I. Investeringen in financiële vaste activa 58 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN Gemeente Stekene (NIS: 46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 5/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/11847 Secr.:Dirk de Vetter Fin. beh.:jeffrey De Cock VolgNr Budg Jnl 2014/37265

118 Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Lokale economie, toerisme en werk Ruimte, wonen en groen Cultuur, sport en vrije tijd Burgerzaken, leren en onderwijs Gezin, welzijn en gezondheid I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN / Gemeente Stekene (NIS: 46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code46024 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 5/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/11847 Secr.:Dirk de Vetter Fin. beh.:jeffrey De Cock VolgNr Budg Jnl 2014/

119 Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen Jaarrekening 2014 Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN Code Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/9 407 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Gemeente Stekene (NIS: 46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 5/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/11847 Secr.:Dirk de Vetter Fin. beh.:jeffrey De Cock VolgNr Budg Jnl 2014/37265

120 Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen Jaarrekening 2014 Geconsolideerd DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijgsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Gemeente Stekene (NIS: 46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code46024 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 5/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/11847 Secr.:Dirk de Vetter Fin. beh.:jeffrey De Cock VolgNr Budg Jnl 2014/

121 Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen Jaarrekening 2014 UITGAVEN ONTVANGSTEN Investeringsenveloppen Verbinteniskrediet Vastleggingen Verbinteniskrediet min vastleggingen Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen : Algemene financiering : Algemeen bestuur : Algemeen bestuur : Algemeen bestuur : Mobiliteit en wegen : Mobiliteit en wegen : Mobiliteit en wegen : Mobiliteit en wegen : Mobiliteit en wegen : Mobiliteit en wegen : Mobiliteit en wegen : Mobiliteit en wegen : Natuur en milieu : Natuur en milieu : Natuur en milieu : Veiligheid : Lokale economie, toerisme en werk : Lokale economie, toerisme en werk : Ruimte, wonen en groen : Ruimte, wonen en groen : Cultuur, sport en vrije tijd : Cultuur, sport en vrije tijd : Cultuur, sport en vrije tijd : Cultuur, sport en vrije tijd : Cultuur, sport en vrije tijd : Cultuur, sport en vrije tijd : Cultuur, sport en vrije tijd : Erediensten : Cultuur, sport en vrije tijd : Burgerzaken, leren en onderwijs : Burgerzaken, leren en onderwijs : Burgerzaken, leren en onderwijs Gemeente Stekene (NIS: 46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 5/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/11847 Secr.:Dirk de Vetter Fin. beh.:jeffrey De Cock VolgNr Budg Jnl 2014/37265

122 Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen Jaarrekening : Algemene financiering : Algemeen bestuur : Mobiliteit en wegen : Natuur en milieu : Veiligheid : Ruimte, wonen en energie : Cultuur, sport en vrije tijd : Leren en onderwijs : Gezin, welzijn en gezondheid Gemeente Stekene (NIS: 46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code46024 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 5/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/11847 Secr.:Dirk de Vetter Fin. beh.:jeffrey De Cock VolgNr Budg Jnl 2014/

123 Investeringsrekening_detail_Jaarrekening 2014 Overzicht van de aangerekende transactiekredieten van de investeringen, situatie 31/12/2014 Transactiekredieten - Uitgaven Transactiekredieten - Ontvangsten Nr Beleidsdom. Nr Beleidsitem Actie Omschrijving IE SP Totaal ALGFIN Algemene financiering Patrimonium zonde01001/07/505 Rationalisering en optimalisering patrimonium / ALGFIN Algemene financiering Academie van scho01001/08/504 Slopen academie Stadionstraat /504 0 Totaal Algemeen bestuur ICT 01001/02/501 Uitbreiden TV en wifi voor de veiligheidscel / Algemeen bestuur ICT 01001/02/502 Vervangen van de firewall / Algemeen bestuur ICT 01001/02/503 Vervangen servers en extra opslagcapaciteit / Algemeen bestuur ICT 01001/02/504 Aankoop van nieuwe telefooncentrale / Algemeen bestuur Facility 01001/05/501 Aankoop AED toestellen / Algemeen bestuur Communicatie 01001/09/502 Aankoop informatieborden gemeentehuis / Algemeen bestuur Communicatie 01001/09/503 Aankoop digitale informatieborden /503 0 Totaal Algemeen bestuur Communicatie 01001/09/504 Inrichten gem.huis nieuw dienstverleningsconcept /504 0 Totaal Algemeen bestuur ICT 01001/02/001 Beheren hardware / Algemeen bestuur Facility 01001/06/002 Beheren gemeentelijk meubilair / Totaal Algemeen bestuur Archief 01001/08/504 Archief inrichten in OC Oude School / Algemeen bestuur Facility 01001/08/505 Geluidsinstallatie Raadzaal / Veiligheid Brandweer 01001/08/506 Ramen fitnessruimte veiligheidsgebouw /506 0 Totaal Algemeen bestuur Facility 01001/06/502 Aankoop dienstwagen administratie / Algemeen bestuur Facility 01001/08/507 Vervangen Toyota Dyna Gebouwen / Algemeen bestuur Facility 01001/08/508 Vervangen Ford minibus gebouwen /508 0 Totaal Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/508 Kruispunt Koebrug-/Kasteel-/Pannenhuisstraat-ontwerp /508 0 Totaal Mobiliteit en wegen Overige mobiliteit e02001/01/502 Studie verkeersveiligheid Kerkstraat / Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/509 Weg & riolering centrum Stekene ism Aquafin /509 0 Totaal Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/510 Fietspad/riolering Koebrugstraat-Sint-Niklaas ism VMM / Totaal Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/511 Fietspaden Stekene-, Nieuw- & Vlasrootstraat /511 0 Totaal Mobiliteit en wegen Straatverlichting 02001/05/002 Energiebesparende OV / Mobiliteit en wegen Communicatievoor02001/06/002 Bekabeling TV / Mobiliteit en wegen Elektriciteitsvoorzie02001/06/003 Bekabeling Electricteit/Gas / Mobiliteit en wegen Watervoorzieninge02001/06/004 Onderhouden waterleidingsnet / Vernieuwen OV + ondergronds brengen elek.net Koebrugstraat Mobiliteit en wegen Elektriciteitsvoorzie02001/06/501 fietspad / Vernieuwen OV + ondergronds brengen elek.net school 020 Mobiliteit en wegen Elektriciteitsvoorzie02001/06/502 Koewacht / Mobiliteit en wegen Elektriciteitsvoorziening Verwerven deelname Wase Wind /002 0 Totaal Mobiliteit en wegen Wegen 02001/01/501 Optimaliseren verkeersstromen Kapellebrug / Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/001 Aankoop technisch materiaal wegen / Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/512 Buitengewone herstellingswerken aan voetpaden / Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/513 Aankoop bomen voor plaatsing langs de wegen / Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/514 Herstellingswerken weg- & rioleringsinfrastructuur / Totaal Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/515 Wegel Kemelstraat en Boswegel (grondinnemingen) /515 0 Totaal Gemeente Stekene (46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene 136 Financiële nota Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

124 Investeringsrekening_detail_Jaarrekening 2014 Nr Beleidsdom. Nr Beleidsitem Actie Omschrijving IE SP Totaal Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/516 Zeshoek,Wildernis,Hamerstraat, Bergstraat ea, / Totaal Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/517 Vervangen Komatsu Heftruck / Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/518 Vervangen Volvo Wegen / Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/519 Vervangen Toyota Dyna Wegen /519 0 Totaal Mobiliteit en wegen Overige mobiliteit e02001/01/503 Aankoop verkeersteller /503 0 Totaal Milieu en natuur Beheer van regen /06/504 Rioleringswerken Vennestraat / Totaal Milieu en natuur Beheer van regen /06/505 Rioleringswerken Bormte fase 2 ism VMM / Totaal Milieu en natuur Beheer van regen /06/506 Rioleringswerken Kemzekestraat /506 0 Totaal Milieu en natuur Overige milieubesc03001/01/503 Vervangen Peugeot Boxer Milieu / Milieu en natuur Overige milieubesc03001/01/504 Vervangen OPEL Combo Milieu /504 0 Totaal Milieu en natuur Beheer van regen /06/507 Rioleringswerken Koestraat /507 0 Totaal Milieu en natuur Beheer van regen /06/508 Rioleringswerken Kapelledreefje /508 0 Totaal Milieu en natuur Beheer van regen /06/509 Rioleringswerken Nieuwstraat /509 0 Totaal Milieu en natuur Beheer van regen /06/510 Rioleringswerken Hulsterstraat Noord /510 0 Totaal Veiligheid Brandweer 04001/03/508 Onderhoud brandweermateriaal /508 0 Totaal Veiligheid Overige elementen04001/01/502 Aankoop labeltoestel graveringen / Veiligheid Brandweer 04001/03/509 Aankoop 2 tablets voor in de brandweerauto's / Totaal Veiligheid Overige elementen04001/01/503 Studie opstellen van een cameraplan /503 0 Totaal Lokale economie, toerisme Overige activiteiten05001/05/501 Investeringssubsidie infokiosk Stropersbos / Lokale economie, toerisme Toerisme - sectoron05001/05/504 Investeringssub. Comité Grot O.L.V. Fietsers / Totaal Lokale economie, toerisme Toerisme - infrastru05001/05/505 Bestemmen en inrichten domein Zomerhuis /505 0 Totaal Ruimte, wonen en groen Overige mobiliteit e06001/06/505 Verfraaien van de dorpskern Stekene - studie /505 0 Totaal Ruimte, wonen en groen Gebiedsontwikkelin06001/06/506 Herbestemmen ex-pastoorwoningsite Kemzeke /506 0 Totaal Ruimte, wonen en groen Groene ruimte 06001/01/502 Aankoop onkruidbestrijdingsmachine / Ruimte, wonen en groen Begraafplaatsen 06001/09/501 Bouw lijkenhuisje kerkhof & bidhuisje Hellestraat / Totaal Ruimte, wonen en groen Groene ruimte 06001/01/005 Aankoop straatbomen /005 0 Totaal Ruimte, wonen en groen Groene ruimte 06001/01/003 Aankoop technisch materiaal Groen /003 0 Totaal Cultuur,sport en vrije tijd Openbare bibliothe07001/08/003 Aankoop divers meubilair bibliotheek / Cultuur,sport en vrije tijd Openbare bibliothe07001/08/502 Installatie zelfuitleeninfrastructuur via RFID / Cultuur,sport en vrije tijd Openbare bibliothe07001/08/503 Aankoop nieuwe verwarmingsketel bibliotheek / Cultuur,sport en vrije tijd Openbare bibliothe07001/08/505 Plaatsen linoleum vloer in bibliotheek Stekene /505 0 Totaal Cultuur,sport en vrije tijd Openbare bibliothe07001/08/504 Studie nieuwe bib en polyvalente zaal /504 0 Totaal Gemeente Stekene (46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene Financiële nota Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 137

125 Investeringsrekening_detail_Jaarrekening 2014 Nr Beleidsdom. Nr Beleidsitem Actie Omschrijving IE SP Totaal Cultuur,sport en vrije tijd Overig kunst- en cu07001/10/503 Herstel kunstwerken (Reynaertbeelden) / Cultuur,sport en vrije tijd Overig kunst- en cu07001/10/504 Restauratie grenspaal / Totaal Cultuur,sport en vrije tijd Sport 07001/07/503 Aankoop chalet voor schutters Stekene / Cultuur,sport en vrije tijd Sport 07001/07/505 Ondersteunen nieuwbouwproject Avanti / Cultuur,sport en vrije tijd Sport 07001/07/506 Plaatsen sportvloer turnzaal Kemzeke / Cultuur,sport en vrije tijd Sport 07001/07/507 Aanleg Finse piste en petanqueterreinen sporthal / Cultuur,sport en vrije tijd Sport 07001/07/508 Elektronische toegang sporthal Kemzeke / Cultuur,sport en vrije tijd Sport 07001/07/509 Plaatsen drainage A-terrein KVV Klauwaerts Kemzeke / Totaal Cultuur,sport en vrije tijd Sport 07001/07/510 Multifunctioneel buitensportveld/skatepark centrum /510 0 Totaal Cultuur,sport en vrije tijd Jeugd 07001/03/501 Investeringssub.. verenigingen voor jeugdwerkinfr / Cultuur,sport en vrije tijd Jeugd 07001/03/504 Aankoop materiaal voor jeugd (uitleendienst) / Cultuur,sport en vrije tijd Logistieke onderste07001/11/502 Materieel gemeentelijke uitleendienst / Totaal Cultuur,sport en vrije tijd Jeugd 07001/03/002 Inrichten en onderhouden van speelterreinen / Totaal Cultuur,sport en vrije tijd Eredienst Sint Jacob07001/12/501 Investeringssubsidies eredienst Kemzeke / Cultuur,sport en vrije tijd Eredienst Heilig Kru07001/12/502 Investeringssubsidies eredienst Stekene / Cultuur,sport en vrije tijd Eredienst OLV onbe07001/12/503 Investeringssubsidies eredienst Klein-Sinaai / Cultuur,sport en vrije tijd Eredienst OLV van 07001/12/504 Investeringssubsidies eredienst Hellestraat / Cultuur,sport en vrije tijd Eredienst Sint Philip07001/12/505 Investeringssubsidies eredienst Koewacht / Cultuur,sport en vrije tijd Erediensten - algem07001/12/506 Slopen en herbouwen van tuinmuur pastorij Stekene / Cultuur,sport en vrije tijd Eredienst Sint Jacob07001/12/507 Renovatie uurwerk kerk Kemzeke (CB 17/02/2014) / Totaal Cultuur,sport en vrije tijd Overig kunst- en cu07001/01/501 Vitrinekoelkast voor OC De Statie / Cultuur,sport en vrije tijd Overig kunst- en cu07001/01/502 Aankoop multimediamateriaal BlackBox / Cultuur,sport en vrije tijd Overig kunst- en cu07001/01/503 Inrichting OC Oude School / Cultuur,sport en vrije tijd Overig kunst- en cu07001/01/504 Inrichting OC De Statie / Cultuur,sport en vrije tijd Overig kunst- en cu07001/01/505 Inrichting OC Boudelo /505 0 Totaal Cultuur,sport en vrije tijd Overig kunst- en cu07001/10/505 Opfrissen gemeentehuis Kemzeke (900 jaar) /505 0 Totaal Burgerzaken, leren en onde Deeltijds kunstond 08001/03/501 Aankoop muziekinstrumenten / Burgerzaken, leren en onde Deeltijds kunstond 08001/03/502 Aankoop muurbord notenbalken AMV / Burgerzaken, leren en onde Deeltijds kunstond 08001/03/503 Aankoop van een pianostoel / Burgerzaken, leren en onde Deeltijds kunstond 08001/03/504 Aankoop van geluidsinstallatie voor klas AMC / Burgerzaken, leren en onde Deeltijds kunstond 08001/03/505 Aankoop meubel bergen geluidsinstallatie / Burgerzaken, leren en onde Deeltijds kunstond 08001/03/506 Aankoop van een beamer voor klas AMC / Totaal Burgerzaken, leren en onde Gewoon kleuterond08001/01/502 Aankoop twee picknicktafels kleuterspeelplaats / Burgerzaken, leren en onde Gewoon kleuterond08001/01/503 Heraanleggen van de kleuterspeelplaats Reynaerdijn / Burgerzaken, leren en onde Gewoon kleuterond08001/01/504 Linoleum in hoofdgebouw De Paal / Burgerzaken, leren en onde Gewoon kleuterond08001/01/505 Linoleum op mezzanine kleuterklasjes Reynaerdijn / Burgerzaken, leren en onde Gewoon basisonde08001/02/501 Aankoop digitale schoolborden + PC's / Burgerzaken, leren en onde Gewoon basisonde08001/02/504 Vervangen ramen voorgevel schoolgebouw Reynaerdijn / Burgerzaken, leren en onde Gewoon basisonde08001/02/505 Vervangen CV installatie gemeentelijke basisschool / Totaal Gemeente Stekene (46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene 138 Financiële nota Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

126 Investeringsrekening_detail_Jaarrekening 2014 Nr Beleidsdom. Nr Beleidsitem Actie Omschrijving IE SP Totaal Burgerzaken, leren en onde Deeltijds kunstond 08001/03/507 Inrichting kunstacademie kloostersite Kerkstraat /507 0 Totaal ALGFIN Algemene financiering Patrimonium zonde01001/07/501 Terugvordering kosten aanleg toegangsweg / ALGFIN Algemene financiering Patrimonium zonde01001/07/503 Aanleg weg amb.zone /501 0 ALGFIN Algemene financiering Patrimonium zonde01001/07/501 Verkoop industriegronden / ALGFIN Algemene financiering Patrimonium zonde01001/07/502 Kosten rechtszaak / ALGFIN Algemene financiering Patrimonium zonde01001/07/503 Sociale kavel, aankoop /503a ALGFIN Algemene financiering Patrimonium zonde01001/07/503 Sociale kavel, verkoop /503b Totaal Algemeen bestuur ICT 01001/02/001 ArcGISserver + ICT-materiaal / Algemeen bestuur Facility 01001/06/002 Beheren gemeentelijk meubilair / Algemeen bestuur Facility 01001/08/501 Slopen zomerhuis / Algemeen bestuur Facility 01001/08/502 Luchtgordijn inkom gemeentehuis / Algemeen bestuur Facility 01001/08/503 Voegwerk koetshuis / Totaal Mobiliteit en wegen Overige mobiliteit e02001/01/999 Formulier T / Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/005 Buitengewone herstellingswerken aan voetpaden / Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/006 Herstellingswerken aan wegeninfrastructuur / Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/007 Grondinnemingen voor wegenwerken en rooilijnen / Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/503 Aanleg fietspad parallelweg E / Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/504 Aanleg voetpaden in woonwijk Bosdorp fase / Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/505 Wegen-, rioleringswerken- en omgevingswerken OCMW / Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/506 Aankoop sneeuwschuif voor fietspaden / Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/507 Aankoop lichte vrachtwagen met laadbak en -kraan / Mobiliteit en wegen Overige mobiliteit e02001/02/509 Verkeerssignalisatie nieuwe infrastructuur / Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/599 Verkoop vast actief / Mobiliteit en wegen Wegen 02001/02/999 Wegen - Formulier T - Buitengewone dienst / Totaal Milieu en natuur Overig afval- en ma03001/01/502 Aankoop mobiele camera voor sluikstorten / Milieu en natuur Sanering van bodem03001/04/501 Voorzien van laadpunten voor elektrische fietsen / Milieu en natuur Beheer van regen /06/501 Rioleringswerken Bormte / Milieu en natuur Beheer van regen /06/502 Wegwerken knelpunten wateroverlast amb.zone / Milieu en natuur Beheer van regen /06/503 Plaatsen van IBA's (Rio pact takenpakket) / Milieu en natuur Beheer van regen /06/999 Afvalwater - Formulier T - Buitengewone dienst / Milieu en natuur Overig afval- en ma03001/09/501 Aankoop afvalbakken hondenpoep / Milieu en natuur Overig afval- en ma03001/09/502 Aankoop afvalbakken zwerfvuil / Milieu en natuur Sanering van bodem03001/10/501 Aankoop van sonometers / Totaal Veiligheid Politiediensten 04001/01/007 Ondersteunen politie in hun werking / Veiligheid Politiediensten 04001/01/501 Installeren trap/toegang naar fitnessruimte / Veiligheid Brandweer 04001/03/502 Aankoop technisch materieel brandweer / Veiligheid Brandweer 04001/03/503 Airco Brandweer / Veiligheid Brandweer 04001/03/504 Aankoop autopomp / Veiligheid Brandweer 04001/03/505 Aankoop commandovoertuig / Veiligheid Brandweer 04001/03/506 Aankoop warmtebeeldcamera / Veiligheid Brandweer 04001/03/507 Aankoop nieuwe radio's / Veiligheid Brandweer 04001/03/599 Verkoop vaste activa / Totaal Gemeente Stekene (46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene Financiële nota Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 139

127 Investeringsrekening_detail_Jaarrekening 2014 Nr Beleidsdom. Nr Beleidsitem Actie Omschrijving IE SP Totaal Ruimte, wonen en groen Sociale huisvesting 00001/01/002 Invorderen niet-fiscale ontvangsten Ruimte, wonen en groen Groene ruimte 06001/01/002 Onderhouden parken en plantsoenen / Ruimte, wonen en groen Groene ruimte 06001/01/501 Aankoop lichte vrachtwagen / Ruimte, wonen en groen Groene ruimte 06001/01/599 Verkoop vast actief / Mobiliteit en wegen Straatverlichting 06001/05/002 Energiebesparende OV / Ruimte, wonen en groen Gebiedsontwikkelin06001/06/996 RUP - Formulier T - Bosdorp / Ruimte, wonen en groen Gebiedsontwikkelin06001/06/997 RUP - Formulier T - Stationsomg. Klein-Sinaai / Ruimte, wonen en groen Gebiedsontwikkelin06001/06/998 RUP - Formulier T - Lokaal sportpark / Ruimte, wonen en groen Gebiedsontwikkelin06001/06/999 RUP - Formulier T - RUP Kemzeke Oost / Mobiliteit en wegen Overige nutsvoorzi 06001/08/001 Aanpassingen waterleiding / Mobiliteit en wegen Overige nutsvoorzi 06001/08/501 Bekabeling vanaf wagenpark naar OCMW-diensten / Mobiliteit en wegen Overige nutsvoorzi 06001/08/502 Elektriciteitsnet en OV-net Vogelzang en Tromp / Totaal Gezin, welzijn en gezondhe Sociale huisvesting 00001/01/005 Voeren van de boekhouding / Totaal Cultuur,sport en vrije tijd Jeugd 07001/03/003 Aanleg & onderhoud publieke ruimte voor jeugd / Cultuur,sport en vrije tijd Jeugd 07001/03/503 Realiseren speelbos / Cultuur,sport en vrije tijd Jeugd 07001/03/504 Aankoop materiaal specifiek voor jeugd / Cultuur,sport en vrije tijd Jeugd 07001/04/001 Organiseren speelpleinwerking (Riebedebie) / Cultuur,sport en vrije tijd Sport 07001/06/501 Aankoop sportmateriaal kleuters (scholenproject) / Cultuur,sport en vrije tijd Sport 07001/07/001 Onderhouden sportinfrastructuur / Cultuur,sport en vrije tijd Sport 07001/07/501 Uitbreiding gemeentelijke sporthal Stekene / Cultuur,sport en vrije tijd Sport 07001/07/501 Binneninrichting sporthal /501b Cultuur,sport en vrije tijd Jeugd 07001/07/501 Binneninrichting kinderopvang /501c Cultuur,sport en vrije tijd Sport 07001/07/504 Heraanleg sintelbaan atletiekpiste / Cultuur,sport en vrije tijd Sport 07001/07/511 Buitenaanleg sporthal / Cultuur,sport en vrije tijd Sport 07001/07/512 Judomatten voor gevechtsportzaal / Cultuur,sport en vrije tijd Monumentenzorg 07001/10/501 Restauratie oorlogsmonumenten / Cultuur,sport en vrije tijd Logistieke onderste07001/11/501 Vrachtwagen Logistiek (vervanging DAF - 21j) / Totaal Burgerzaken, leren en onde Gewoon basisonde08001/01/501 Overdekken speelplaats De Paal / Burgerzaken, leren en onde Gewoon basisonde08001/02/501 Aankoop digitale schoolborden + PC's / Burgerzaken, leren en onde Gewoon basisonde08001/02/503 Aankoop van tafels en stoelen / Totaal Ruimte, wonen en groen Begraafplaatsen 09001/01/502 Uitbreiden kerkhof Stekene (urnenveld) / Totaal Eindtotaal Afgesloten investeringsenveloppes zijn gearceerd. Uitgaven Ontvangsten Te financieren Gemeente Stekene (46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene 140 Financiële nota Jaarrekening 2014 Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

128 GEMEENTE STEKENE INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD 31/12/2014 UITGAVEN Code I. Investeringen in financiële vaste activa Sociale huisvesting 58 II. Investeringen in materiële vaste activa Onroerende goederen Sport Wegen Beheer van regen- en afvalwater Gewoon basisonderwijs Begraafplaatsen Elektriciteitsvoorziening Jeugd Overige nutsvoorzieningen Politiediensten Erediensten **** Overige beleidsvelden Roerende goederen Wegen Overige evenementen Groene ruimte Overige algemene diensten Sport Gewoon basisonderwijs Brandweer Openbare bibliotheken Overig kunst- en cultuurbeleid Overige elementen van openbare orde en veiligheid **** Overige beleidsvelden Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa Gebiedsontwikkeling VI. Toegestane investeringssubsidies Sport Erediensten Jeugd Toerisme - Sectorondersteuning

129 GEMEENTE STEKENE INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD 31/12/2014 ONTVANGSTEN Code I. Verkoop van financiële vaste activa 28 II. Verkoop van materiële vaste activa Onroerende goederen Patrimonium zonder maatschappelijk doel Overig kunst- en cultuurbeleid 543 Roerende goederen Overige evenementen Wegen 500 Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / Wegen Sport Patrimonium zonder maatschappelijk doel Jeugd Groene ruimte

130 Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening Jaarrekening 2014 Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening 2012 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 2903/4 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 c. Andere overige uitgaven 100 B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/4 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Andere overige ontvangsten 101/2 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden I. Exploitatie II. Investeringen Bestemde gelden BOT III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden Jaarrekening Jaarrekening 2013 Jaarrekening Gemeente Stekene (NIS: 46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code46024 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 5/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/11847 Secr.:Dirk de Vetter Fin. beh.:jeffrey De Cock VolgrNr Budg Jnl 2014/

131 Nominatieve subsidies Lijst van de nominatieve subsidies 2014 Beleidsitem Beleidsitem_omschrijving Actie Actie_omschrijving Extra info subsidie Eindbudget 2014 Rekening 2014 Alg. rekening Personeelszaken 01001/11/004 Actief opvolgen subsidiëring Vriendenkring gemeentepersoneel 800,00 800, personeelsleden 800,00 800, Hulp aan het buitenland 09001/04/001 Ondersteunen van initiatieven met sociale kenmerken actie 1.490, , Plaatselijk comité (werkingskosten & educatieve projecten) 2.500, , , , Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 03001/11/001 Uitwerken en uitvoeren afvalbeleid MiWa (64,67 euro/inwoner) , , Reconversieplan (tot en met 2017) /11/002 Organiseren afvalpreventie en hergebruik Den Azalee vzw (gemeenteraad 22/02/2005) , , , , Overig waterbeheer 03001/06/004 Onderhouden waterlopen Bijdrage in onderhoud polder Moerbeke en Sinaai-Daknam , , , , Sanering van bodemverontreiniging 03001/08/003 Uitvoeren van milieuonderzoeken Prov. Milieucontract met Prov. Centrum voor milieuonderzoek 2.500, , , , Overige vermindering van de milieuverontreiniging 03001/05/001 Ondersteunen initiatieven in kader van natuurbeheer Aankoop en inrichting van natuur, groen en bos 03001/05/001 Ondersteunen initiatieven in kader van natuurbeheer Gemeentelijke adviesraad mina 700,00 700, ,00 700,00 Stekense natuurgidsen 250,00 250, ,00 250, Politiediensten 04001/01/007 Ondersteunen politie in hun werking Dotatie aan de Lokale politiezone , , , , Brandweer 04001/03/001 Efficiënt inzetten van de brandweer Vriendenkring brandweer Stekene 375,00 375, Werkingssubsidie aan OPZ Brandweer (0,50 euro/inwoner) 9.000, , , , Dierenbescherming 03001/12/001 Bestrijden van hinder door dieren Wase Dierenbescherming vzw (0,30 euro/inwoner) 5.400, , , , Diensten voor toerisme 05001/05/005 Ondersteunen van initiatieven ter bevordering van het toeristische leven Land- en bosbouw 05001/04/001 Ondersteunen initiatieven in kader van lokale landbouwactiviteiten Gemeentelijke adviesraad toerisme 700,00 700, Grot van de fietsers Klein-Sinaai 100,00 100, ,00 800,00 Agro bedrijfshulpdienst 185,00 185, Land- en tuinbouwcentrum Waasland 250,00 250, Landbouwcomité 1.500, , Gemeente Stekene Stadionstraat 2, 9190 Stekene 144 Jaarrekening 2014 Financiële nota Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

132 Nominatieve subsidies Beleidsitem Beleidsitem_omschrijving Actie Actie_omschrijving Extra info subsidie Eindbudget 2014 Rekening 2014 Alg. rekening Landbouwers in ruilverkavelingsgebied voor beheer van houtkanten op openbaar domein (0,75 euro/m2) (gemeenteraad 22/10/2013) 1.250,00 525, , , Werkgelegenheid 05001/03/001 Ondersteunen (sociale) tewerkstellingsbeleid Overig woonbeleid 06001/03/002 Ondersteunen van initiatieven in kader van woonbeleid Groene ruimte 06001/04/001 Ondersteunen van initiatieven in kader van open ruimte Wase Werkplaats VZW 1.240, , , ,00 Huurdersbond Oost-Vlaanderen (gemeenteraad 22/10/2013) 375,00 375, ,00 375,00 Wase open tuinen 250,00 250, ,00 250, Overige evenementen 07001/13/003 Organisatie jaarmarkten Jaarmarkt Koewacht (Moerbeke / Stekene) 750,00 750, /13/010 Ondersteunen Crammerock Crammerock festival , , Crammerock voor afvalophaling 5.000, , Crammerock voor verbeteren toegankelijkheid terrein voor 3.900, , hulpdiensten (huur platen) 07001/13/001 Organisatie 11 juliviering Feestcomité Stekene /13/002 Organisatie avondfeestmarkt Avondfeestmarktcomité (voor aansluiting op nutsvoorzieningen) 4.000, , , , Overig kunst- en cultuurbeleid 07001/01/001 Ondersteunen van initiatieven ter bevordering van het culturele leven Gemeentelijke adviesraad cultuur 1.700, , Raad van beheer cultuurinfrastructuur 700, Reynaertgenootschap vzw voor verzending tijdschrift 225,00 225, Carnavalcomité Stekene 1.250, , Harmonie De Ware Vrienden 3.000, , Comité parochiefeesten Klein-Sinaai voor organiseren Anton Van 400,00 400, Wilderodepoëziewedstrijd De Nationale Strijdersbond Stekene 175,00 175, De Nationale Strijdersbond Kemzeke 175,00 175, Koninklijke Maatschappij Wilskracht Kerkstraat voor de 21-juliviering 495,00 495, Comité Volksschieting vereniging schutters maatschappijen Kemzeke 495,00 495, voor de 21-juliviering Schuttersmaatschappij Voorhout 495,00 495, V.Z.W. Bedevaart naar de graven aan de IJzer-Diksmuide 175,00 175, Verbond van Poolse oud strijders en veteranen vzw 125, Bibliotheca Wasiana 125,00 125, Cramme Concert Club 750,00 750, Feestcomité Stekene 6.000, , , , Sport 07001/05/001 Ondersteunen van initiatieven ter bevordering van het sportleven Gemeente Stekene Stadionstraat 2, 9190 Stekene Gemeentelijke adviesraad sport 1.200, , Duivenmaatschappij De Snelle Vlucht 100,00 100, Vogelliefhebbers "De Stekense Nachtegaal" 150,00 150, Jaarrekening 2014 Financiële nota Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 145

133 Nominatieve subsidies Beleidsitem Beleidsitem_omschrijving Actie Actie_omschrijving Extra info subsidie Eindbudget 2014 Rekening 2014 Alg. rekening Vogelliefhebbers "De Hellestraatse Botvink" 115,00 115, Atletiek Volharding Stekene voor de inrichting van de dubbelcross 250,00 250, Joggingclub Stekene voor de inrichting van de eindejaarsstratenloop 250,00 250, /05/010 Subsidiëren samenwerking tussen sportverenigingen Jeugd 07001/03/001 Ondersteunen van initiatieven ter bevordering van het jeugdvrijetijdsleven Comité loopwedstrijd Tom Van Hooste voor de inrichting Grote Prijs 250,00 250, Tom Van Hooste Werkingssubsidies onderhoud terreinen Klauwaerts 4.000, , Volleybalclub VAMOS vzw 2.500, , Werkingssubsidies onderhoud terreinen Avanti Stekene 7.000, , , ,00 Jeugdhuis vzw De Cramme (gemeenteraad 22/10/2013) 4.000, , Gemeentelijke adviesraad jeugd 2.700, , , , Eredienst Heilig Kruis Stekene 07001/12/001 Ondersteunen erediensten in hun werking Stekene - Heilig Kruis Eredienst Sint Jacobus Kemzeke Kemzeke - Sint-Jacobus Eredienst OLV onbevlekt ontvangen Klein-Sinaai Klein-Sinaai - Onbevlekt ontvangen 5.264, , Eredienst OLV van bijstand Hellestraat Hellestraat - OLV-van-bijstand Eredienst Sint Philippus en Jacobus Koewacht Koewacht 3.070, , , , Centra voor volwassenonderwijs 09001/04/001 Ondersteunen van initiatieven met sociale kenmerken Leerpunt Waas en Dender vzw 500,00 500, ,00 500, Sociale bijstand 09001/08/001 Ondersteunen OCMW in haar werking Dotatie aan het OCMW Stekene ( ) , , , , Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting 09001/04/001 Ondersteunen van initiatieven met sociale kenmerken Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen (0,15 euro/inwoner) 2.650, , Teleonthaal Oost-Vlaanderen 250,00 250, Regionaal Welzijnsoverleg (0,10 euro/inwoner) 1.800, , , , Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Gemeente Stekene Stadionstraat 2, 9190 Stekene /06/001 Ondersteunen van initiatieven ter bevordering van gehandicaptenzorg Gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap 700,00 700, Katholieke Vereniging voor gehandicapten Stekene 250,00 250, Gehandicaptenzorg "Bond Moyson" 250, Instituten die gehandicapte kinderen en volwassen bijstaan (74,37 euro 4.500, , / persoon) Project kinderdagverblijf Het Veer vzw (0,19 euro / inwoner voor , , jaar met ingang van 2012) Comité Jan & Alleman 1.240, , M.S. Liga Waasland 300,00 300, Vlaamse diabetes vereniging 125,00 125, Minder Mobielen Centrale 250,00 250, Jaarrekening 2014 Financiële nota Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

134 Nominatieve subsidies Beleidsitem Beleidsitem_omschrijving Actie Actie_omschrijving Extra info subsidie Eindbudget 2014 Rekening 2014 Alg. rekening Brailleliga vzw 125,00 125, Blindenzorg Licht en Liefde VZW 50,00 50, , , Gezinshulp 09001/02/001 Ondersteunen van initiatieven ten dienste van gezinnen Opvoedingsondersteuning 09001/02/002 Uitbouwen van een lokaal beleid inzake opvoedingsondersteuning Aan instellingen te verdelen bedrag volgens op te geven uur prestaties: - VZW familiezorg Oost-Vlaanderen / Gent - Familiehulp K.A.V. / Sint-Niklaas - Thuiszorg Oost-Vlaanderen VZW - Solidariteit voor het gezin VZW Intergemeentelijk "Time-out project" (forfait per leerling van het secundair onderwijs scholengemeenschap Sint-Nicolaas) 3.000, , , , ,00 500, ,00 500, Kinderopvang 09001/03/002 Ondersteunen van initiatieven ter bevordering van kinderopvang Overige verrichtingen betreffende ouderen 09001/05/001 Ondersteunen van initatieven ter bevordering van ouderenbeleid Sociale geneeskunde 09001/07/001 Ondersteunen van initiatieven ter bevordering van de volksgezondheid Gemeentelijke adviesraad lokaal overleg kinderopvang 700,00 700, ,00 700,00 Feestcomité "Gepensioneerden" Dagen van de derde leeftijd 3.810, , Gemeentelijke adviesraad senioren 1.200, , , ,00 Vlaamse Liga tegen kanker vzw 1.240, , Plaatselijk consultatiebureau van de vzw Kind en Gezin 500,00 500, Het Belgische Rode kruis afdeling Stekene 250,00 250, Bloedtransfusiedienst van het Waasland afdeling Stekene 375,00 375, CM - Ziekenzorg Stekene 2.750, , Logo Waasland vzw 1.250, , , ,00 Eindtotaal , ,72 Gemeente Stekene Stadionstraat 2, 9190 Stekene Jaarrekening 2014 Financiële nota Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 147

135 Lijst van de werkingssubsidies 2014 Werkingssubsidies Beleidsitem Beleidsitem_omschrijving Actie Actie_omschrijving Extra info subsidie Eindbudget Rekening 2014 Alg. rekening Burgerzaken 01002/01/002 Organiseren van verkiezingen Aan provincie Oost-Vlaanderen , , , , Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 03001/09/001 Organiseren selectieve ophaling Verkoop van huisvuilzakken en GFT-labels door derden (gemeenteraad 17/12/2013) , , , , Beheer van regen en afvalwater 03001/06/005 Ondersteunen van opvang en hergebruik van hemelwater Aanleg groendaken 1.426, , , , Aankoop en inrichting van natuur, groen en bos Overige elementen van openbare orde en veiligheid 03001/02/002 Beheersen van de bodemkwaliteit bij landbouwtoepassingen 03001/05/001 Ondersteunen initiatieven in kader van natuurbeheer 04001/01/003 Ondersteunen evenementen i.k.v. veiligheid 07001/03/003 Organiseren en onderhouden van publieke ruimte voor de jeugd Bodemontleding voor landbouwers (gemeenteraad 22/10/2013) 2.500, , Schaapherders (gemeenteraad 22/10/2013) 500,00 500, , ,28 Tussenkomst privé-bewakingsonderneming voor jongerenfuiven 1.500,00 389, (gemeenteraad 22/10/2013) Speelhoek gevangenis Beveren via provincie Oost-Vlaanderen - 100, ,00 489, Handel en middenstand 05001/01/001 Ondersteunen initiatieven ter bevordering van de lokale economie Terugbetaling inschrijvingsrechten startende ondernemers (gemeenteraad 22/10/2013) 2.000,00 825, Overig kunst- en cultuurbeleid 07001/01/001 Ondersteunen van initiatieven ter bevordering van het culturele leven (Vlaamse subsidies ) Gemeentelijk kaderreglement inzake subsidiëring van de lokale socio-culturele werking (gemeenteraad 26/11/2013): - bijzondere subsidies voor toneelverenigingen - subsidies voor straat- en dorpsfeesten - subsidies buurtkermissen - basissubsidies voor kaartersclubs - basissubsidie aan gepensioneerdenclubs voor socio-culturele activiteiten - subsidies voor culturele en vernieuwende projecten - aankoopsubsidies voor cultuurscheppende verenigingen - werkingssubsidies aan socio-culturele verenigingen 2.000,00 825, , , Grafzerken van oud-strijders (aankoop zerkjes weerstanders mindervaliden) (gemeenteraad 22/10/2013) 250, Gemeente Stekene Stadionstraat 2, 9190 Stekene 148 Jaarrekening 2014 Financiële nota Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

136 Werkingssubsidies Beleidsitem Beleidsitem_omschrijving Actie Actie_omschrijving Extra info subsidie Eindbudget Rekening 2014 Alg. rekening Begrafeniskosten oud-strijders (gemeenteraad 22/10/2013) 50, Aan verenigingen voor jubileumviering (gemeenteraad 22/10/2013) Sport 07001/05/003 Subsidiëren kwaliteit jeugdsportbegeleiding Subsidies voor kwaliteitsverhoging van jeugdsportcoördinatoren (gemeenteraad 26/11/2013) 07001/05/008 Ondersteunen langdurig sporten Subsidies voor langdurig sporten via sportcheques (gemeenteraad 22/10/2013) 07001/05/002 Subsidiëren kwaliteit basiswerking Gemeentelijk kaderreglement inzake subsidiëring sportverenigingen sportverenigingen (gemeenteraad 26/11/2013): - subsidies aan sportverenigingen voor hun algemene werking op basis van kwaliteitsvolle criteria - subsidies aan sportverenigingen voor hun algemene werking op basis van andere criteria - bijkomende subsidies aan door de gemeente erkende jeugdsportverenigingen op basis van kwaliteitsvolle criteria 2.000, , , , , , , , , Jeugd 07001/03/001 Ondersteunen van initiatieven ter bevordering van het jeugdvrijetijdsleven (Vlaamse subsidies ) 07001/05/009 Subsidiëren wielercomités Plaatsen nadarafsluiting door verenigingen (gemeenteraad 600,00 600, /10/2013) 07001/05/009 Subsidiëren wielercomités Inrichten van wielerwedstrijden (gemeenteraad 22/10/2013) , , Gemeentelijk kaderreglement inzake subsidiëring van het jeugdwerk (gemeenteraad 26/11/2013): - subsidies voor milieuacties - subsidies voor jeugdvakanties - subsidies voor kampvervoer - subsidies voor projecten - erkenningssubsidies - werkingssubsidies - verfraaiingssubsidies - subsidies voor energiekosten - subsidies kadervorming Subsidies voor onderhoud brandblussers en -haspels lokalen jeugdverenigingen , , , , /03/004 Uitvoeren lokalenbeleid met 2.000, aandacht voor brandveiligheid 07001/03/005 Organiseren jeugdcultuurprojecten Subsidies culturele vorming (gemeenteraad 26/11/2013) 750, Gewoon basisonderwijs 01001/10/001 Opvolgen loondossiers en uitbetalen lonen en vergoedingen Gemeente Stekene Stadionstraat 2, 9190 Stekene Aan verenigingen die podiumkansen stimuleren voor jonge artiesten (gemeenteraad 22/10/2013) Tussenkomst in beleidsondersteuning Vlaamse gemeenschap (gemeenteraad 25/6/2013) Jaarrekening 2014 Financiële nota 1.000, , , , , , ,82 - Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 149

137 Werkingssubsidies Beleidsitem Beleidsitem_omschrijving Actie Actie_omschrijving Extra info subsidie Eindbudget Rekening 2014 Alg. rekening Academie van schone kunsten 08001/03/001 Organiseren onderwijs SASK Bijdrage in de personeelskost aan stadsbestuur Sint-Niklaas , , ( euro) + vergoeding modellen (6.800 euro) , , Kosten toegangprijs zwembad leerlingen lager onderwijs 08001/05/008 Organiseren van zwemlessen Zwembadtoegang en zwembadmonitor lager onderwijs 1e/2e/3e/4e , , , , Leerlingenvervoer 08001/05/002 Organiseren aanvullend busvervoer Aanvullend leerlingenvervoer lager onderwijs (ochtend en avond) , , /05/008 Organiseren van zwemlessen Zwembadvervoer lager onderwijs 1e/2e/3e/4e , , /05/003 Organiseren busvervoer i.k.v. schoolsp Busvervoer bij deelname aan schoolsportklassen en scholencorss 4.000, , voor leerlingen van het basisonderwijs , , Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 08001/05/004 Ondersteunen oudercomités Aan oudercomités basisscholen (gemeenteraad 22/10/2013) 8.680, , /05/004 Ondersteunen oudercomités Aan oudercomité secundair onderwijs Stekene 495,00 495, /05/005 Organiseren cultuurprogramma Jeugdboekenweek (bibliotheek) en cultuurprogramma 6e lj- 500, , flankerend onderwijs Stekelbakjesdag 08001/05/006 Organiseren sportprogramma flankerend onderwijs Kleuterdoedag, atletiekmeeting en sportschoolpaketten en busvervoer bij deelname aan scholenveldloop basisonderwijs 500, /05/007 Organiseren toeristische activiteiten Toeristische rondleidingen 5e en 6e lj (vergoeding gidsen) 500, /05/010 Organiseren verkeerseducatief programma flankerend onderwijs 08001/05/011 Organiseren milieu-educatief programma (Lieske) Verkeerspark (1e lj) en fietsexamen (6e lj) 500, Lieske (milieu) 100, , , Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 09001/06/001 Ondersteunen van initiatieven ter bevordering van gehandicaptenzorg Gemeentelijke premie aan gehandicapten (gemeenteraad 22/10/2013) , , Gemeentelijke premie voor gezinnen met gezinshoofd die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt met inwonende mindervalide zoon of dochter (gemeenteraad 22/10/2013) 1.500,00 556, , , Gezinshulp 09001/02/001 Ondersteunen van initiatieven ten dienste van gezinnen Gemeente Stekene Stadionstraat 2, 9190 Stekene 150 Geboorte- en adoptiepremies (gemeenteraad 22/10/2013) 4.000, , Gemeentelijke premie aan grote gezinnen bij gebruik van nutsvoorzieningen (gemeenteraad 22/10/2013) Gemeentelijke premie aan personen die beroep doen op thuiszorg (gemeenteraad 22/10/2013) Jaarrekening 2014 Financiële nota , , , , Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

138 Werkingssubsidies Beleidsitem Beleidsitem_omschrijving Actie Actie_omschrijving Extra info subsidie Eindbudget Rekening 2014 Alg. rekening Gemeentelijke premie aan personen met incontinentie, die buikvliesspoelingen of nierdialyse moeten ondergaan of die TPNvoeding krijgen (gemeenteraad 22/10/2013) , , Voorhuwelijkssparen 350,00 493, , , Opvoedingsondersteuning 09001/02/003 Uitbouwen van een lokaal beleid inzake middelengebruik (drugs, alcohol, ) Bijdrage in de werkingskosten van Drugpunt Waas 1.000, , , , Overige verrichtingen betreffende ouderen 09001/05/006 Organisatie vieringen jubilarissen Cadeaubonnen voor jubilarissen (gemeenteraad 17/12/2013) 2.500, , /05/007 Organisatie vieringen van 100-jarigen en +100-jarigen Cadeaubonnen en recepties 100-jarigen 1.500, , , , Begraafplaatsen 09001/01/002 Onderhouden van begraafplaatsen Bijdragen voor begrafenissen in Moerbeke-Waas 300, ,00 - Eindtotaal , ,43 Gemeente Stekene Stadionstraat 2, 9190 Stekene Jaarrekening 2014 Financiële nota Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 151

139 GEMEENTE STEKENE OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2014 PER BELEIDSVELD Code WERKINGSSUBSIDIES Sociale bijstand Politiediensten Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Leerlingenvervoer Sport Overige evenementen Gezinshulp Jeugd Overig kunst- en cultuurbeleid Gewoon basisonderwijs Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Overig waterbeheer Deeltijds kunstonderwijs Administratieve dienstverlening Kosten toegangprijs zwembad leerlingen lager onderwijs Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs Overige verrichtingen betreffende ouderen Brandweer Erediensten Sociale geneeskunde Dierenbescherming Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Hulp aan het buitenland Sanering van bodemverontreiniging Land-, tuin- & bosbouw Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos Opvoedingsondersteuning Beheer van regen- en afvalwater Werkgelegenheid Handel en middenstand Personeelsdienst en vorming Toerisme - Onthaal en promotie Overige vermindering van milieuverontreiniging Kinderopvang Centra voor volwassenenonderwijs Overige elementen van openbare orde en veiligheid Overig woonbeleid Groene ruimte

140 GEMEENTE STEKENE OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2014 PER BELEIDSVELD Code INVESTERINGSSUBSIDIES Sport Erediensten Jeugd Toerisme - Sectorondersteuning

141 Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen Gemeente Stekene Financieel boekjaar 2014 Stadionstraat 2, 9190 Stekene Jaarrekening Secretaris: Dirk de Vetter Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 155

142 Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2014 Geconsolideerd 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 A. Extern verzelfstandige agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Totaal financiële vaste activa Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderingen Afschrijvingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 I. Gemeenschapsgoederen A. Terreinen en gebouwen B. Wegen en overige infrastructuur C. Installaties, machines en uitrusting D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel E. Leasing en soortgelijke rechten F. Erfgoed II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel D. Leasing en soortgelijke rechten III. Overige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Roerende goederen Totaal materiële vaste activa Gemeente Stekene (NIS: 46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code46024 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 5/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/11847 Secr.:Dirk de Vetter Fin. beh.:jeffrey De Cock VolgNr Budg Jnl 2014/

143 Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2014 Geconsolideerd 3. Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 Nieuwe leningen/ leasings Aflossingen Overboekingen LT naar KT Boekwaarde op 31/12 I. Financiële schulden op lange termijn A. Financiële schulden ten laste van het bestuur Leningen ten laste van het bestuur Leasings ten laste van het bestuur B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden II. Schulden op korte termijn A. Financiële schulden ten laste van het bestuur Leningen ten laste van het bestuur Leasings ten laste van het bestuur B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden Totaal financiële schulden Gemeente Stekene (NIS: 46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 5/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/11847 Secr.:Dirk de Vetter Fin. beh.:jeffrey De Cock VolgNr Budg Jnl 2014/37265

144 Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2014 Geconsolideerd 4. Mutatiestaat van het nettoactief Overig nettoactief Herwaarderingsreserve Gecumuleerd resultaat Investeringssubsidies en schenkingen Totaal I. Balans op einde boekjaar II. Boekhoudkundige wijzigingen III. Herwerkte balans IV. Mutaties in nettoactief boekjaar 2013 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief Toevoeging aan herwaarderingen Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) B. Overschot / tekort van het boekjaar V. Balans op einde boekjaar VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) B. Overschot / tekort van het boekjaar VII. Balans op einde boekjaar Gemeente Stekene (NIS: 46024) Stadionstraat 2, 9190 Stekene NIS-code46024 Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 5/05/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/11847 Secr.:Dirk de Vetter Fin. beh.:jeffrey De Cock VolgNr Budg Jnl 2014/

145 GEMEENTE STEKENE PATRIMONIUM EN DIVERSE DESINVESTERINGEN Verkoopprijs Aanschafwaarde Afschrijvingen op meerwaarden Omschrijving verkocht actief AR , ,87 0, ,00 0,00 0, , ,82 Renault Messenger , , ,61 0,00 500,00 Vrachtwagen Daf , , ,03 0, ,00 Overdracht deel grenspaal Koewacht ,68 542,68 542,68 0,00 Verkoop pastorie Kemzeke , , , , ,94 Verkoop ambachtelijke zone lot 8 a-b-c , , , ,88 Afschrijving Waardevermindering Herwaarderingsmeerwaarden Waardevermindering Boekwaarde Meer/Minwaarde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa AR ,82 Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatiie van vaste activa AR 741 0,00 Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa AR 663 0,00 Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatiie van vaste activa AR 641 0,00 BUITENGEBRUIKSTELLINGEN Aanschafwaarde Afschrijving Herwaarderingsmeerwaarden Afschrijvingen op meerwaarden Boekwaarde Omschrijving buitengebruikgesteld actief AR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 # 160

146 SALDERINGEN Aanschafwaarde Afschrijving Herwaarderingsmeerwaarden Waardevermindering Afschrijvingen op meerwaarden Boekwaarde Omschrijving gesaldeerd actief AR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161

147 GEMEENTE STEKENE WAARDERINGSREGELS Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast. ALGEMENE PRINCIPES INVESTERINGEN Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen die of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren. Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen. 163

148 AANSCHAFFINGSWAARDE Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald. Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen, + rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde. AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel. Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen. HERWAARDERINGEN Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven. 164

149 AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico s die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit. Er kunnen geen herwaarderingen gebeuren. VORDERINGEN OP KORTE EN LANGE TERMIJN Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde : Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3 jaar : 10% Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar : 40% Ouder dan 5 jaar 60% Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde. VOORRADEN De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransactie, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd. 165

150 De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld. FINANCIEEL VASTE ACTIVA Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde. Er worden waardevermindering toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. MATERIËLE VASTE ACTIVA De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het maatschappelijk doel van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als (on)roerende reserve. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen. 166

151 Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het maatschappelijk doel (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen. Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is. De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa. 167

152 SCHULDEN De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. NETTO-ACTIEF De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend. De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd. 168

153 BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS) De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding) de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd. Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0. Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies. MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa. Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde. De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan 1). NETTO-ACTIEF De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief. De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd. 169

154 AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN MATERIËLE VASTE ACTIVA AFSCHRIJVINGS- TERMIJN Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. - De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining, ) wordt opgenomen onder de rubriek bebouwde terreinen jr Gebouwen 33 jr Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw. 5-15jr Wegen Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ). 33 jr Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn. 5 jr Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, opgenomen. Onderhoudswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg. 10 jr 5-15 jr 170

155 Waterlopen en waterbekkens 33 jr Overige onroerende infrastructuur Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. 33 jr Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur jr Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerhelmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT s, 5-10 jr Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus, in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn 10 jr Kantooruitrusting Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv s, dvd-spelers, 5 jr Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het informaticamaterieel wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, 3 jr 171

156 Rollend materiaal Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren jr Kunstwerken (geen erfgoed) - Erfgoed - IMMATERIËLE VASTE ACTIVA AFSCHRIJVINGS- TERMIJN Kosten van onderzoek en ontwikkeling 5 jr Goodwill 5 jr Plannen en studies 5 jr 172

157 Diverse toelichtingen Rente op vreemd vermogen in de aanschaffingswaarde van materiële vaste activa en immateriële vaste activa Niet van toepassing Methoden en criteria voor waardering van bestellingen in uitvoering Niet van toepassing Afschrijving van kosten voor Onderzoek & Ontwikkelingen indien > 5 jaar Niet van toepassing Verantwoording herwaardering Financieel vaste activa en Overig materieel vaste activa De herwaarderingen van het boekjaar vindt u terug in schema TJ7 (Toelichting bij de balans). In 2013 werden er herwaarderingen uitgevoerd op de industrieterreinen van de ambachtelijke zone. Deze herwaardering werd in 2014 teruggenomen voor euro naar aanleiding van de verkoop van enkele loten. Bij de financiële vaste activa zijn er geen herwaarderingen. Wijziging van waarderingsregels + hun invloed op het vermogen, de financiële toestand en de staat van opbrengsten en kosten Niet van toepassing Risico s, verliezen en ontwaardingen Niet van toepassing Gebeurtenissen na balansdatum die feitelijk invloed hebben op balansdatum Niet van toepassing Invloed van opbrengsten en kosten van een ander boekjaar die invloed hebben op huidige rekening Niet van toepassing Correcties van fouten gevonden in boekjaar 2015 en in vorige boekjaren die invloed hebben op 2014 Niet van toepassing 173

158 Overzicht van de deelnemingen Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen Sint-Gillis-Waas 645 aandelen van 12,50 euro onderschreven waarvan 2016 euro volstort, te volstorten 6047 euro. Intergemeentelijke samenwerking Interwaas aandelen van 25 euro onderschreven, waarvan euro volstort, te volstorten euro. Intergem (mutatie n.a.v. exit Electrabel) o Elektriciteit: Ae-aandelen van 21,76 euro waarvan euro volstort, te volstorten euro Fe-aandelen van 49,56 euro waarvan euro volstort E e-aandelen van 49,57 euro waarvan ,17 euro volstort o Gas: Ag-aandelen van 23,56 euro waarvan euro volstort, te volstorten euro Fg-aandelen van 58,65 euro waarvan ,05 euro volstort E g-aandelen van 58,64 euro waarvan ,75 euro volstort o TV en FM 1 aandeel van 43 euro waarvan 43 euro volstort Fingem o Initieel kapitaal: aandelen van 25 euro waarvan euro volstort, te volstorten 0 euro o ICS/KNP activiteit: 1 aandeel van 43,16 euro waarvan 43,16 euro volstort. De Watergroep o P-Waterdienst: aandelen van 25 euro onderschreven waarvan euro volstort. o G-Waterdienst: aandelen van 25 euro onderschreven waarvan ,98 euro volstort, te volstorten, euro. Gemeentelijke Holding gewone aandelen preferente aandelen Intercommunale crematoriumbeheer Westlede 15 aandelen van 2 478,94 euro waarvan euro volstort Intercommunale Vereniging voor Huisvuil - MIWA aandelen van 25 euro waarvan euro volstort Kredietmaatschappij Onze Thuis nv aandelen van 0,21 euro waarvan euro volstort Waasse Landmaatschappij cvba 748 aandelen van 2,50 euro waarvan euro volstort, te volstorten 432 euro Uw Eigen Huis der Vlaanderen nv aandelen van 2,50 euro waarvan 896 euro volstort, te volstorten 2479 euro. Bedrag van de onder Immaterieel vaste activa opgenomen kosten van Onderzoek en Ontwikkeling Niet van toepassing 174

159 Overige informatie Schema TJ7 Mutatiestaat van de financiële schulden In 2014 is 11,72 euro meer aan kapitaal terugbetaald aan Belfius dan voorzien. Dit bedrag werd extra overgeboekt van schulden op lange termijn naar schulden op korte termijn. Vandaar het verschil tussen deze overboeking en de verwachte aflossingen in

160 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen op 31/12/2014 Rubriek 0 AR-omschrijving Bestuur Financiële instelling Schuld op 31/12/ Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden OCMW Stekene Belfius , Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden Miwa Belfius , Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden Fingem Belfius , Bestemde gelden voor investeringsuitgaven BOT VMW ,00 Totaal ,67 Het bestuur heeft bovenstaande leningen gewaarborgd voor andere besturen. Hierna vindt u het bewijs van de gewaarborgde leningen. De waarborg van euro aan Belfius voor Fingem staat nog niet in de officiële documenten van Belfius omdat de volledige operatie via Fingem met enkele andere gemeenten nog niet afgerond is. Voor de volledigheid en omdat de gemeenteraad deze waarborg reeds op 4/11/2014 heeft goedgekeurd wordt ze opgenomen in onze balans van 31/12/2014. De berekening van de bestemde gelden voor investeringsuitgaven (BOT) vindt u tevens hierna in bijlage. 177

161 178