Stichting BeauMont. : : 30 mei 2011 (besloten)

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raad vergadering 30 mei 2011 (besloten) Documentnr. Zaaknummer 661 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Onderwerp businessplan BeauMont, voorstel Stichting BeauMont Voorstel De Stichting BeauMont stelt de raad voor Organisatie BeauMont wordt niet geïntegreerd in de gemeentelijke organisatie en gaat werken volgens het beschreven businessmodel BeauMont wordt omgezet in een vennootschap (nader te bepalen of dit in de vorm van een BV of een NV zal zijn) met een weerstandsvermogen van Deze vennootschap zal functioneren als een maatschappelijke onderneming; de gemeente zal tijdelijk gedurende de opstartfase van maximaal 3 jaar bijdrage leveren aan het weerstandsvermogen van maximaal , eventueel in de vorm van een garantie; de gemeente zal tevens een rol krijgen in het toezicht op de maatschappelijke onderneming De gemeente zal in de opstartfase van maximaal 3 jaar zich verplichten de overcapaciteit op bouwkundig terrein in andere projecten van de gemeente in te zetten, tot een maximum van over de termijn van 3 jaar De vergoeding die de gemeente voor de te verlenen diensten zal verstrekken zal worden gebaseerd op de bijlage in het businessplan, geschat op De vergoedingensystematiek zal worden geëvalueerd bij uitbreiding van de in beheer zijnde portefeuille, hetgeen zal leiden tot financiële voordelen voor de gemeente ook als zij geen aandeelhouder zou zijn De gemeente geeft toestemming om de huidige stichting juridisch te liquideren. Samenvatting Beknopte samenvatting van het raadsvoorstel in maximaal zes regels. Hierin moet in één oogopslag de essentie van het voorstel te lezen zijn. Het interimbestuur van Stichting BeauMont stelt voor om het accommodatiebeheer van de gemeente Montfoort middels een maatschappelijke onderneming uit te voeren, waarbij uitgangspunt is een zuivere opdrachtgever/opdrachtnemerrelatie en waarbij diensten worden verricht op basis van in een dienstverleningsovereenkomst gemaakte afspraken tegen marktconforme fee's. Op deze wijze moet worden bereikt dat BeauMont ook voor andere overheids- en maatschappelijke organisaties een aantrekkelijke partner is voor het beheer van sociaal-maatschappelijk vastgoed en dat daardoor schaalvoordelen kunnen worden bereikt waardoor een adequate dienstverlening kan worden verricht tegen een acceptabele prijs voor opdrachtgevers, gebruikers en BeauMont. Bijlage(n) -businessplan BeauMont (geheim) -presentatie BeauMont dd 19 mei 2011 (geheim) Onderwerpbusinessplan BeauMont, voorstel Stichting BeauMont, Datum raadvergadering30 mei /5

2 Aanleiding De Gemeenteraad van Montfoort heeft het tijdelijk bestuur van BeauMont gevraagd om een businessplan op te stellen, waarbij het gebouwenbeheer buiten de gemeentelijke organisatie wordt gehouden, al dan niet in geprivatiseerde vorm. Op basis van een analyse van de huidige situatie, de kansen en bedreigingen, de in 2009 gemaakte evaluatie van het functioneren van BeauMont en de onderliggende oorzaken van de in 2010 opgetreden problemen die hebben geresulteerd in het aftreden van het toenmalige bestuur, heeft het bestuur een businessplan ontwikkeld. Beoogd resultaat Het businessmodel dat ten grondslag ligt aan het businessplan is op hoofdlijnen als volgt BeauMont wordt een vennootschap en gaat voor eigen rekening en risico opereren; huidige relatie met gemeente Montfoort wordt losgelaten. Rol van eigenaar en beheerder worden volledig gescheiden BeauMont treedt op als opdrachtnemer; relatie met opdrachtgever s wordt gereguleerd door een dienstverleningsovereenkomst, waarin mandaten en beslissingsprocedures zijn opgenomen BeauMont ontvangt marktconforme fee s voor in de dienstverleningsovereenkomst afgesproken werkzaamheden en voor eventuele nader overeengekomen werkzaamheden De vergoedingensystematiek is gebaseerd op soorten activiteiten, gedifferentieerd per type accommodatie BeauMont voert voor wat betreft de gemeentelijke accommodaties een filiaaladministratie, welke volledig aansluit op de financiële processen van de gemeente Communicatie tussen gemeente en BeauMont vindt plaats volgen de planning & control cyclus, met meerjarenplannen, jaarlijkse updates hierover en uitvoeringsplannen, alsmede rapportages en monitoring Gemeente treedt op als launching customer, en blijft in een opstartfase financieel betrokken bij BeauMont door het verstrekken van risicodragend weerstandsvermogen, eventueel in de vorm van een garantstelling; afspraken hierover worden gereguleerd in een samenwerkingsovereenkomst Argumenten In het businesplan is een analyse opgenomen van de huidige situatie, sterkte/zwakte-analyse en kansen en bedreigingen, eerdere evaluaties en de financiële en juridische stuctuur. Uit deze analyse blijkt dat inhoudelijk een goede basis is gelegd voor het accommodatiebeheer, maar dat om ook voor andere partijen te kunnen werken dan de gemeente Montfoort een aanpassing van het businessmodel noodzakelijk is. Financiën Op basis van de huidige dienstverlening ten behoeve van de op dit moment in beheer zijnde portefeuille van ruim 18 miljoen (uitgedrukt in WOZ waarde) hebben wij een totale marktconforme fee van ongeveer berekend. Het huidige kostenniveau bedraagt op basis van 3,1 FTE exclusief locatiebeheerders. Deze bezetting is ingericht op de inmiddels grotendeels gerealiseerde inhaalslag, zodat er sprake zal zijn van een overcapaciteit ten bedrage van Als we hiermee rekening houden dan zijn de huidige activiteiten ruim kostendekkend, ondanks het feit dat de organisatie klein is en relatief zwaar bezet. Voor de korte termijn zullen we in overleg met de gemeente maatregelen nemen om de onderkende overcapaciteit productief in te zetten dan wel waar mogelijk te beperken. Op termijn wordt echter à tempo met de beoogde groei van de in beheer zijnde portefeuille gestreefd naar een bezetting van 4,2 FTE (exclusief locatiebeheerders) met een bijbehorend kostenniveau van Dit is de minimaal benodigde omvang om ten behoeve van meerdere opdrachtgevers structureel, stabiel en professioneel te kunnen opereren. Bij deze omvang van de organisatie zou een portefeuille (in WOZ waarde) van 30 miljoen ofwel een stijging van 12 miljoen leiden tot een kostendekkende fee/opbrengst (uitgaande van een vergelijkbare samenstelling van portefeuille en diensten). Wij achten een dergelijke uitbreiding (ook rekening houdend met de mogelijkheid dat een deel van het vastgoed kan worden afgestoten) realistisch op basis van onze ervaringen in de markt. Onderwerpbusinessplan BeauMont, voorstel Stichting BeauMont, Datum raadvergadering30 mei /5

3 Analyse financieel risico Businessplan BeauMont Bij start op jaarbasis Gemiddeld maximaal over 3 jaar Gemiddeld ingeschat over 3 jaar Na 3 jaar bij break even point Feeopbrengst BeauMont Kosten BeauMont Resultaat BeauMont bij start (op jaarbasis) In businessplan aan gemeente gevraagde mitigerende maatregelen Bij start voor 3 jaar Toezegging gemeente aanwending overcapaciteit Weerstandsvermogen Totaal door gemeente toe te zeggen Risico na mitigerende maatregelen In bovenstaande tabel zijn de financiële risico's die de gemeente loopt bij implementatie van het businessplan van BeauMont en de beschreven mitigerende maatregelen samengevat. Dit is gedaan voor de startsituatie, voor het maximale theoretische risico gedurende de aanloopperiode van 3 jaar, voor de door BeauMont ingeschatte situatie tijdens de aanloopperiode van 3 jaar en voor de situatie na 3 jaar. Vanuit BeauMont bezien resteert een maximaal risico van per jaar over de aanloopperiode van 3 jaar. Dit is alleen relevant als tussentijds geen adequate bijsturing plaatsvindt. Vanuit de gemeente bezien is het maximale theoretische risico Dit kan verlaagd worden met door de gemeente door daadwerkelijk de overcapaciteit bij BeauMont in andere projecten in te zetten (ter vervanging van externe kosten). De resterende is risicodragend vermogen, dat indien BeauMont haar groeiambities realiseert uiteindelijk niet aangesproken zal worden en waar de gemeente een vergoeding voor zal krijgen. Tijdpad / relatie met projectmatig werken Het businessmodel dient per 1 januari 2012 volledig operationeel te zijn. Communicatie Communicatie zal waar nodig plaatsvinden door of onder regie van het bestuur van Stichting BeauMont. Monitoring en evaluatie De aanloopperiode om het break-even point te bereiken wordt gesteld op 3 jaar, dus uiterlijkeind Tussentijds zullen mijlpalen en evaluatiemomenten worden gedefinieerd waarbij de voortgang en de haalbaarheid hiervan zullen worden getoetst. Bestuurlijke samenwerking BeauMont kan een vehikel zijn voor bestuurlijke samenwerking. In het businessplan wordt aangegeven dat de rol van de gemente Montfoort als ambassadeur naar andere gemeneentes en maatschappelijke organisaties essentieel is om de groeiambities van BeauMont te kunnen realiseren. Onderwerpbusinessplan BeauMont, voorstel Stichting BeauMont, Datum raadvergadering30 mei /5

4 Stichting BeauMont, De heer T. van Kortenhof, Secretaris De heer M.N. Kok, Voorzitter Onderwerpbusinessplan BeauMont, voorstel Stichting BeauMont, Datum raadvergadering30 mei /5

5 In de openbare vergadering van 30 mei 2011 heeft de gemeenteraad besloten Organisatie BeauMont wordt niet geïntegreerd in de gemeentelijke organisatie en gaat werken volgens het beschreven businessmodel BeauMont wordt omgezet in een vennootschap (nader te bepalen of dit in de vorm van een BV of een NV zal zijn) met een weerstandsvermogen van Deze vennootschap zal functioneren als een maatschappelijke onderneming; de gemeente zal tijdelijk gedurende de opstartfase van maximaal 3 jaar bijdrage leveren aan het weerstandsvermogen van maximaal , eventueel in de vorm van een garantie; de gemeente zal tevens een rol krijgen in het toezicht op de maatschappelijke onderneming De gemeente zal in de opstartfase van maximaal 3 jaar zich verplichten de overcapaciteit op bouwkundig terrein in andere projecten van de gemeente in te zetten, tot een maximum van over de termijn van 3 jaar De vergoeding die de gemeente voor de te verlenen diensten zal verstrekken zal worden gebaseerd op de bijlage in het businessplan, geschat op De vergoedingensystematiek zal worden geëvalueerd bij uitbreiding van de in beheer zijnde portefeuille, hetgeen zal leiden tot financiële voordelen voor de gemeente ook als zij geen aandeelhouder zou zijn De gemeente geeft toestemming om de huidige stichting juridisch te liquideren. De griffier, De voorzitter, mevrouw drs. D.E. van der Kamp de heer E.L. Jansen BA Onderwerpbusinessplan BeauMont, voorstel Stichting BeauMont, Datum raadvergadering30 mei /5