Werk inuitvoering Jaarverslag 2014

Transcriptie

1 Werkinuitvoering Jaarverslag 2014

2 Inhoudsopgave Is goed goed genoeg?... Pagina 3 Werk in uitvoering!... Pagina 4 Sociaal Jaarverslag... Pagina 5 Organogram AB Vecht en Amstel... Pagina 9 Jaarcijfers... Pagina 12 Geconsolideerde exploitatierekening over Pagina 15 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant... Pagina 17 Toelichting op de jaarcijfers en exploitatierekening... Pagina 18 2 Jaarverslag 2014

3 Is goed goed genoeg? Door deze stap te nemen kunnen we ons mooie en ruime kantoorpand ook efficiënter gebruiken. Met al deze stappen en een groei tewerkstellen in het uitzendgebeuren, moeten we proberen de bedrijfsverzorging te behoeden voor al te grote prijsstijgingen. Als bestuur van AB Vecht en Amstel moet je met enige regelmaat de vraag stellen of het beleid wat je voert er op gericht is dat dit ten gunste komt van de coöperatie en haar leden. Zo konden we eind 2014 een minderheidsbelang nemen in de B.V. BijzondereMensen. We zijn in de veronderstelling dat, door hier in te participeren, dit voor beide bedrijven een win-win situatie kan geven. We komen dan waarschijnlijk bij bedrijven waar we daarvoor geen contact mee hadden. Daarnaast kunnen we wellicht ook mensen van AB bij deze bedrijven plaatsen of nieuwe medewerkers verlonen via AB Vecht en Amstel. Tevens hebben we een werkplek verhuurd aan BijzondereMensen B.V. Om op de beginvraag terug te komen: is goed goed genoeg, moet je die als bedrijf en/of ondernemer altijd met NEE beantwoorden. Je zult altijd op zoek moeten naar innovaties, kostenbesparing en groei. Als die drive niet (meer) aanwezig is moet je er gelijk mee stoppen. Als AB Vecht en Amstel hebben we die drive wel en willen we ons als bestuur, directie en medewerkers inzetten voor nog betere coöperatie die u tot dienst kan zijn. Hijmen van Lindenberg Voorzitter bestuur AB Vecht en Amstel Jaarverslag

4 Werk in uitvoering! In een tijd met onzekerheden is het hebben van werk een vastigheid die mensen rust en zekerheid brengt. Het economische herstel is wel zichtbaar maar zorgt nog niet voor heel veel bedrijvigheid. Gelukkig biedt dit herstel wel kansen voor werk en een stabiele omgeving, waardoor AB Vecht en Amstel in zijn totaliteit ook groeicijfers laat zien. Onze vaste medewerkers voelen zich goed als zij veel werk hebben en het liefst nog overuren kunnen maken. Zodra er niet continu werkaanbod is dan ontstaat er onzekerheid. Dit merken wij ook bij de uitzendkrachten. Ook deze groep mensen is er bij gebaat om veel en lang te kunnen werken. Zodra de winter langer duurt en hierdoor het werkaanbod opschuift ontstaat er onzekerheid. Voor beide groepen is het hebben van werk belangrijk voor het zelfvertrouwen. Het is in 2014 weer gelukt om te groeien in de omzet met gewerkte uren. Hierbij is merkbaar dat het uurtarief een belangrijke bepalende factor wordt. Het lukt beter om meer uitzenduren te maken dan uren voor bedrijfsverzorging. Daarnaast is het bij vaste medewerkers belangrijk om het ziekteverzuim in de hand te houden. Voor AB Vecht en Amstel blijft het wel de uitdaging om voor alle bedrijfsonderdelen een markt te houden en te laten groeien. Al blijft het wel noodzakelijk dat elk onderdeel kostendekkend werkt. We hebben gelukkig een grote groep hardwerkende medewerkers gekoppeld aan trouwe klanten. Eenmaal aan het werk komt er ook weer werk bij. Hiervoor danken wij onze relatie en onze medewerkers. Henri Roest Directeur AB Vecht en Amstel 4 Jaarverslag 2014

5 Sociaal Jaarverslag De dalende economie heeft de laatste jaren veel druk gelegd op de zekerheden die wij hadden. Met het behoud van bestaand werk en nieuwe klanten is onze creativiteit en de inzet van de medewerkers goed getest. Onze werknemers vormen het belangrijkste kapitaal van AB Vecht en Amstel. Zij zijn dag in dag uit voor onze leden en klanten aan de gang. Zo hebben onze bedrijfsverzorgers bij ziektevervanging de grote verantwoordelijkheid voor de zorg van de continuïteit van een bedrijf. Investeren in medewerkers betekent dat je investeert in kwaliteit en daarmee ook in de relatie met de leden en klanten. Dezelfde belangen AB Vecht en Amstel ziet geen verschil tussen de belangen van werknemers en die van leden en klanten. We streven dezelfde doelen na. Het is ook in het belang van de werknemer dat hij of zij kan voldoen aan de verwachtingen van de opdrachtgevers. Niets is zo frustrerend als het niet aankunnen van werk, het onvoldoende geïnformeerd zijn of simpelweg het ontbreken van het benodigde vakmanschap. In een veeleisende, steeds veranderende werkomgeving is het doorlopend investeren in kennis en kunde een vereiste om bij te blijven. Investeren in vakmanschap De praktijk is voor onze medewerkers een goede leerschool. Overal waar zij komen houden zij ogen en oren open om veranderingen in techniek en vaardigheden op te nemen. Met de theoretische scholing pakken we hierbij ook de vernieuwing van inzichten en onderzoeken mee om op uw bedrijf als gelijkwaardig gesprekspartner aan het werk te zijn. AB wil graag weten wat onze afnemers van ons verwachten, aan welke eisen onze werknemers moeten voldoen en of er daarbij bijvoorbeeld extra scholing nodig is. Dat willen we om kwaliteit te kunnen leveren, maar ook om de medewerkers te kunnen voorzien van bagage die nodig is om met plezier en vertrouwen hun werk te kunnen doen. Arbeidsvoorwaarden De Cao bedrijfsverzorgingsdiensten is afgelopen op 30 juni Na beraad en onderhandelingen met en tussen de werkgeversverenigingen en vakbonden is er een principeakkoord met de CNV. Nu is de afrondende fase begonnen om de teksten te maken waarmee de afspraken worden vastgelegd. De nieuwe Cao heeft een looptijd tot juni Tot onze secundaire arbeidsvoorwaarden behoort ook een goede pensioenvoorziening, de pensioenen van onze medewerkers zijn ondergebracht bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL). Jaarverslag

6 Verzuimcijfers Het jaar 2014 verliep voor ons redelijk gunstig qua verzuim. Bij twee van de drie bedrijfsonderdelen is het verzuim opnieuw afgenomen. Door een langdurige ziekte is het verzuim bij detachering gestegen. Indien een werknemer langdurig ziek is of klachten krijgt ten aanzien van zijn werkzaamheden wordt samen met een verzuimbegeleider en arts een rapport opgemaakt. AB Vecht en Amstel probeert in eerste instantie de werknemer te re-integreren op zijn werkplek, eventueel met aanpassingen. Of er wordt gekeken naar mogelijkheden van passend werk, voor zover mogelijk binnen het netwerk van AB Vecht en Amstel. De reacties van werknemers zijn positief over deze persoonlijke manier van aanpak. De betrokkenheid is groter en de aandacht en tijd die wordt vrijgemaakt wordt als zeer positief ervaren. Veiligheid van de medewerkers Op het gebied van veiligheid op de werkvloer investeert AB Vecht en Amstel doorlopend via het aanbieden van cursussen en informatie. Cursussen, goede voorlichtingsmaterialen, correcte werkinstructies, kwalitatief goede werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen moeten ervoor zorgen dat ongelukken op de werkplek zoveel mogelijk worden voorkomen. Hier zijn we constant mee bezig om dit up-to-date te houden en om de juiste beschermingsmiddelen in ons bezit te Tabel verzuim Jaar Bedrijfsverzorging Detachering Uitzendorganisatie Totaal ,8% 9,0% 0,3% 1,5% ,6% 1,4% 0,6% 1,8% ,7% 2,4% 1,1% 2,2% ,6% 1,0% 0,4% 2,5% 6 Jaarverslag 2014

7 hebben. De Herhalingscursus voor BHV-ers en Omgaan met en gebruiken van de melkrobot zijn cursussen die in 2014 zijn gehouden. Daarnaast is er voor nieuwe medewerkers en voor al in dienst zijnde (buitenlandse) uitzendkrachten een VCA cursus gegeven. Jonge aanwas Onze medewerkers zijn breed en flexibel inzetbaar. Zij hebben bewezen om zelfstandig een bedrijf voort te kunnen zetten en verantwoording te nemen. De gemiddelde leeftijd van ons personeel stijgt door de jaren heen en wij zijn daarom wel op zoek naar nieuwe instroom van het liefst jonge kandidaten die deze taak kunnen uitvoeren. Ook bieden wij kansen voor kandidaten die het vak willen leren. Het is een uitdaging voor personen die vrijheid en zelfstandigheid ontberen. Aantal medewerkers (FTE) in dienst in Indirect personeel 3,2 3,2 Direct personeel Jaarverslag

8 8 Jaarverslag 2014

9 Organogram AB Vecht en Amstel Bestuur Directie Accountmanager KAM-functionaris Administratie Relatiebeheerders Bedrijfsverzorging Detachering Uitzendorganisatie Bestuur: Voorzitter: Hijmen van Lindenberg Secretaris: André Galesloot Vice-voorzitter: Jan Gijsen Leden: Ed van Blokland, Peter Könst Directie: Henri Roest Jaarverslag

10 10 Jaarverslag 2014

11 Reductieregeling deelnemers Urenomzet AB Vecht en Amstel Omzet AB Vecht en Amstel Jaarverslag

12 Jaarcijfers Geconsolideerde balans per 31 december 2014 (voor resultaatbestemming) Activa 31 december december 2013 Vaste activa Immateriële vaste activa Licenties Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Machines en installaties Overige vaste bedrijfsmiddelen Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar Financiële vaste activa Overige deelnemingen Overige vorderingen Effecten Vlottende activa Debiteuren Belastingen en pensioenen Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Totaal Jaarverslag 2014

13 Jaarcijfers Geconsolideerde balans per 31 december 2014 (voor resultaatbestemming) Passiva 31 december december 2013 Groepsvermogen Onderverdeeld exploitatieresultaat Voorzieningen Overige voorzieningen Kortlopende schulden Reductieregeling Crediteuren Belastingen en pensioenen Overige schulden Overlopende passiva Totaal Jaarverslag

14 14 Jaarverslag 2014

15 Geconsolideerde exploitatierekening over Netto-omzet Dienstverlening Contributiebijdrage Kostprijs van de omzet Lonen en salarissen Sociale lasten en pensioenen Overige directe bedrijfskosten Bruto-omzetresultaat Algemene beheerskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Overige indirecte bedrijfskosten Afschrijvingen op vaste activa Netto-omzetresultaat Overige opbrengsten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Rentebaten Rentelasten Resultaat voor belastingen Belastingen resultaat gewone bedrijfsvoering Resultaat na belastingen Jaarverslag

16 Jaarverslag 2012 Geconsolideerde balans per 31 december Jaarverslag 2014

17 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Jaarverslag

18 Toelichting op de jaarcijfers en exploitatierekening Materiële vaste activa In 2014 is voornamelijk geïnvesteerd in kantoorinventaris en transportmiddelen. Het nieuwe kantoorpand met de verbouwing en inrichting zorgt wel voor een hogere afschrijving. Het oude kantoorpand wordt nu verhuurd en staat te koop. Dit pand zal na verkoop verdwijnen van de balans. Financiële vaste activa De financiële vaste activa zijn gestegen. Een grote post hierin opgenomen is voor de waarborgsommen voor huurpanden. De aankoop van effecten moet het rendement op de reserves verbeteren. We hebben ook geld gestoken in de oprichting van BijzondereMensen BV. Dit is een bedrijf die mensen aan het werk helpt die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Vorderingen De totale vorderingen zijn hoger dan eind We hebben in 2014 langer doorgewerkt dan in 2013 waardoor er tot de laatste week veel facturen zijn verstuurd. Na de jaarafsluiting worden deze dan pas betaald. Buiten de agrarische sector hebben we ook te maken met bedrijven die een langere betaalperiode hanteren. Hierdoor blijven de debiteuren dan ook langer open staan. Kortlopende schulden Onder reductieregeling staat het overschot van Dit laat zien dat ruim 10% is overgehouden aan de ingelegde bijdrage omdat er minder ziektevervanging nodig was bij de deelnemers. Het overschot van de reductieregeling over 2014 is begin 2015 uitgekeerd aan de deelnemers. De belastingen en afdracht premies is hoger, omdat er de laatste maand meer uren zijn gemaakt door uitzendkrachten. De overlopende passiva zijn de waardering voor overuren en vakantie-uren van de medewerkers. Geconsolideerde exploitatierekening over 2014 De geconsolideerde balans per 31 december 2014 en de geconsolideerde exploitatierekening over 2014 omvatten de activiteiten van: Coöperatieve vereniging voor Bedrijfsverzorging in de Landbouw voor Vecht en Amstel U.A. AB Service Vecht en Amstel B.V. AB Vecht en Amstel Detachering B.V. AB Vecht en Amstel Payroll B.V. 18 Jaarverslag 2014

19 Indirecte kosten De indirecte kosten zijn gestegen ten opzichte van Een groot deel van de indirecte kosten zijn de kosten van de dienstverlening voor facturering en automatisering door het administratiekantoor. De post afschrijving is hoger en zal hoger blijven vanwege de investering in pand en inventaris. Voor komende jaren gaan we de administratie in eigen beheer uitvoeren waardoor die kosten minder moeten worden. Opbrengsten De omzet is in 2014 gestegen met ruim Dit is een stijging van 8%. We hebben gelukkig geen strenge winter gehad waardoor we minder verliesuren hadden te verwerken. De stijging is gemaakt bij AB Service Vecht en Amstel, het uitzendbureau. Het is in de markt enorm spannend om onze tarieven te handhaven. Mede door concurrentie van ZZP-ers en van malafide organisaties is er spanning in de markt. Directe kosten De directe kosten zijn gestegen. Er stonden meer mensen op de loonlijst met de daarbij horende lonen en sociale lasten. Er is minder gebruik gemaakt van externe leveranciers. Er is alert gereageerd op veranderingen in de markt en ook op de kosten voor extra huisvesting van de buitenlandse werknemers. Financiële baten en lasten Door een hogere gemiddelde liquiditeit maar een daling van het rentepercentage zijn de rentebaten over 2014 gedaald. Exploitatieresultaat na belastingen Het exploitatieresultaat is ten opzichte van het voorgaande jaar duidelijk verbeterd. Afzettend tegenover de gehele markt zijn het redelijke zwarte cijfers. De commerciële activiteiten zijn de basis voor de goede ontwikkelingen en zullen zeker komend jaar onder druk komen te staan. Er blijft echter nog voldoende ruimte om te ondernemen en te investeren op marktverbreding. De prijzen en het aanbod van werk heeft onze grootste aandacht. We zullen ook investeringen moeten doen in het verwerkingsproces om voor de toekomst voldoende marge te behouden. Brutomarge De brutomarge, welke o.a. noodzakelijk is ter dekking van de indirecte kosten, is in 2014 gestegen. De stijging is in de lijn met de ontwikkelingen en geeft voldoende rendement ter dekking over de actieve bezigheden. Jaarverslag

20 Colofon Tekst en eindredactie: Grafische verzorging: Fotografie: AB Vecht en Amstel Lautenbag Reclame Leeuwarden Marianne Bras Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van AB Vecht en Amstel te Mijdrecht. AB Vecht en Amstel Rendementsweg 2c 3641 SK Mijdrecht T F info@abvechtenamstel.nl