Op zoek naar rendement

Transcriptie

1 Brochure

2 Op zoek naar rendement Het beursklimaat is veranderd en sparen is niet langer rendabel. Grootbanken en vermogensbeheerders kunnen moelijk omgaan met de toegenomen beweeglijkheid op de beurs. Het MountainShield Capital Fund is een toevluchtsoord voor beleggers met vermogen op zoek naar duurzaam rendement. Het beursklimaat is veranderd De beurs heeft voor lange tijd in een rechte lijn omhoog bewogen. Tijden zijn inmiddels veranderd. Passief beleggen en buy-and-hold zijn tegenwoordig niet meer rendabel. Het door Centrale Banken gevoerde beleid is uniek. De lage rente heeft het speelveld veranderd. Niet alleen op financieel gebied, maar ook politiek gezien is er veel veranderd. Recent hebben problemen in Griekenland, de Brexit en de vertraging in China aangetoond hoe de beurs reageert op onzekerheid. De strategieën van vroeger zijn uitgewerkt. Het nieuwe beursklimaat vraagt om een passende strategie.

3 Profiteren van onzekerheid, ook in moeilijke tijden renderen Bent u bang wanneer de beurs daalt? Dat is onnodig. Teveel beleggers associëren een dalende beurs met verlies. Ook in dalende aandelenmarkten kan rendement behaald worden. Sterker nog, juist in een onrustige markt ontstaan buitenkansjes door inefficienties in de markt. Uit een recent onderzoek onder beleggers blijkt dat 69% Long-only belegt. Dat betekent dus dat van de 100 beleggers er bij een daling 69 beleggers geld verliezen. Zij zijn immers alleen opwaarts gericht met hun beleggingen. Met een long/short strategie kan er zowel in opgaande markten, als bij een dalende markt rendement behaald worden. Het selectieproces van MountainShield filtert de juiste ondernemingen op basis van de harde feiten en cijfers. Winst maken is immers niet zomaar een kwestie van geluk. Het heeft alles te maken met een goede strategie en een eigen visie. Bang zijn in dalende markten is vanaf nu niet meer nodig.

4 Beleggen in beheer Het MountainShield Capital Fund belegt voor haar participanten in beursgenoteerde bedrijven voor de middellange termijn volgens een degelijke long/short strategie die wordt aangevuld met een dagelijkse handelsstrategie. Wereldwijde focus Het Fonds belegt wereldwijd. Er wordt belegd in Amerikaanse, Canadese en Europese ondernemingen, die naar de mening van de Beheerder onnauwkeurig gewaardeerd of verkeerd gewaardeerd zijn. Het Fonds zal voornamelijk investeren in aandelen. Daarnaast kan het Fonds investeren in derivaten van aandelen om het rendement te vergoten en risico s te beperken.

5 Strategie van het MountainShield Capital Fund Het Fonds is uniek in Nederland vanwege de volgende onderscheidende punten: 1. Long/Short beleggen Met een long/short strategie profiteert u van stijgende én dalende koersen. Door continu een juiste combinatie van opwaarts en neerwaarts gerichte beleggingen aan te houden, is het Fonds trendonafhankelijk en vaart haar eigen koers. Door spreiding aan te brengen over sectoren wordt getracht de volatiliteit van het fondsrendement verder te beperken. 2. Actief beheer De positie in een aandeel wordt veelal strategisch en verspreid over een langere periode opgebouwd en eveneens verspreid en slim indien kansrijk over meerdere dagen afgebouwd. Bovendien wordt er tussentijds gehandeld in deze posities, waarmee de slagroom op de taart wordt gecreëerd. 3. Contrair Beleggen Contrair beleggers zien waarde in een aandeel als veel beleggers in paniek raken en vrezen voor nog grotere koersdalingen. Contrair beleggers worden juist voorzichtig indien als gevolg van hogere koersen het vertrouwen bij andere beleggers toeneemt dat het goed gaat. Contrair beleggen kan betrekking hebben op market-timing (verschuivingen tussen activacategorieën, bijvoorbeeld het uit of in aandelen stappen) of beleggen in out-of-favor -aandelen. Contrair beleggen doet niet mee met de waan van de dag, omdat verwacht wordt dat de echte waarde van aandelen uiteindelijk bereikt wordt, ook al toont de huidige trend dat niet.

6 Denken vanuit risico s Het MountainShield Capital Fund maakt gebruik van de modernste beleggingsinstrumenten en -technieken om een positief rendement te behalen, maar vooral om de risico s te beperken. Succesvol beleggen en handelen op de beurs is een vak. Een goede belegger heeft geen glazen bol, maar wél voortschrijdend inzicht en ten alle tijden een duidelijk beeld van de risico s. Door de focus te leggen op het minimaliseren van verliezen, ontstaat er vanzelf meer winst en een mooi rendement. Focus op risicobeperking De focus bij beleggen ligt daarom op risicobepekering. Met optieconstructies en de juiste spreiding tussen long- en shortposities is er continu focus op het risico.

7 Kostenstructuur Er wordt een eerlijke en transparante kostenstructuur gehanteerd bestaande uit management fee, prestatievergoeding, lopende kosten en in/-uit schrijfkosten. Er is een managementfee van 0,175% per maand over het door u ingelegde bedrag. In/-uit schrijfkosten bedragen 0,5%. Lopende kosten bedragen Daarnaast wordt er 20% prestatievergoeding berekend over het bruto rendement. Op deze manier is het zowel voor u als voor de beheerders van het fonds van belang dat er een continue prestatie wordt geleverd. Prestatievergoeding Bij de berekening van deze performance fee geldt dat alle verliezen uit het verleden eerst goedgemaakt moeten worden voordat de vergoeding in rekening kan worden gebracht ( high water mark ). De beheerder van het MountainShield gaat dus pas de performance fee verdienen als er onder de streep rendement behaald wordt. Minimuminleg U kunt maandelijks beginnen met participeren in het MountainShield Capital Fund. Deelname is al mogelijk vanaf Er is op 6 januari jl. een voorstel tot wijziging van het prospectus ingediend om de minimale deelname naar te verhogen. Verslaglegging U ontvangt een maandelijks rapport met een helder overzicht van het behaalde resultaat en de persoonlijke visie van de fondsmanagers. Daarnaast wordt ieder jaar een jaarverslag inclusief accountantscontrole gepubliceerd.

8 Rendementsdoelstelling De doelstelling van het MountainShield Capital Fund is het realiseren van een positief rendement na kosten van 10% op jaarbasis. Benchmark Een benchmark wordt in het vermogensbeheer gebruikt om de prestaties van een vermogensbeheerder af te meten aan een bepaalde objectieve maatstaf. De benchmark voor het MountainShield Capital Fund is de S&P 500 Index. Behaalde resultaten Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, maar zijn vaak wel een goede leidraad. In het jaar 2016 is een rendement behaald van +22,94% netto (na aftrek van alle kosten). Ieder kwartaal is winstgevend afgesloten. Het MountainShield Capital Fund rapporteert iedere maand de behaalde resultaten. Bekijk voor het meest actuele rendement de website

9 Participeren in drie stappen U kunt maandelijks instappen in het MountainShield Capital Fund. Uw deelname dient minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de start van de nieuwe maand kenbaar gemaakt te worden middels het inschrijfformulier. Uw participatie wordt definitief op de volgende wijze: Stap 1. Vul het inschrijfformulier volledig in. Verstuur het ingevulde formulier per post naar Circle Investments Support Services BV, t.a.v. Investor Services, Smallepad 30F, 3811 MG, te Amersfoort. Stap 2. Het inschrijfformulier dient vergezeld te worden van (a) een kopie van een geldig paspoort of vervangend identiteitsbewijs en (b) een kopie van een bankafschrift of rekening van een nutsbedrijf voor de adresgegevens en indien u zich inschrijft met een bedrijf (c) een kopie van het uittreksel van de KvK. Stap 3. U maakt de inleg over naar ABN AMRO Bank, rekeningnummer: NL54ABNA t.n.v. Stichting Trustee MountainShield Fund (BIC/SWIFT: ABNANL2) U ontvangt een bevestiging van het administratiekantoor Circle Partners bij ontvangst van uw documentatie en overschrijving. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.

10 MountainShield Capital Management verzorgt de strategie De strategie van het MountainShield Capital Fund wordt verzorgd door MountainShield Capital Management. Vanaf Beursplein 5 creëren zij een voorsprong op de markt met een contraire visie. S.A.M. (Selwyn) Duijvestijn R.G.M. (Bob) Raymakers W.J. (Winston) Oentoro E.J. (Edward) Laurier D. (Demi) v. Spronssen J. (Jesper) Berg

11 Betrokken partijen Beheerder: Strategie: Administrateur: Depositary: Juridisch eigenaar: Prime Broker: Accountant: Juridisch adviseur: Fiscaal adviseur: Bankrelatie: ROI asset management B.V. MountainShield Capital Management Circle Partners Darwin Depositary Stichting Trustee MountainShield Fund Interactive Brokers LLC Ernst & Young Houthoff Buruma Houthoff Buruma ABN AMRO Bank

12 Contact Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt u altijd een sturen naar info@mountainshield.nl of bellen naar U vindt meer informatie op Alvast bedankt voor uw vertrouwen. Disclaimer: Handelen in aandelen brengt een risico met zich mee. Resultaten uit het verleden geven geen enkele garantie of indicatie over de toekomstige resultaten. Alle informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld ter informatie en/of voor marketingdoeleinden en dient niet te worden beschouwd als een advies, aanbeveling of handelsidee of als enige aanmoediging om op een specifieke wijze te handelen of te investeren. MountainShield Capital is niet aansprakelijk voor enige schade of enige verlies op basis van gepercipeerde aanbevelingen of adviezen. MountainShield Capital is niet verantwoordelijkheid of aansprakelijk voor de door u behaalde resultaten. Niets op de pagina's van deze brochure dient op enige wijze te worden opgevat als een aanbieding of levering van financieel, beleggings- of ander professioneel advies. U dient met name advies in te winnen bij een gekwalificeerd expert voordat u een beleggingsbesluit neemt. De teksten in deze brochure nemen geen individuele beleggingsdoelstellingen of de financiële situatie of bijzondere behoeften van individuele gebruikers in aanmerking. De in deze brochure beschreven effecten en financiële instrumenten kunnen ongeschikt zijn als beleggingsinstrument voor een gebruiker. Verder kunnen aan de aankoop van deze instrumenten risico's zijn verbonden. Informatie omtrent het rendement van een effect of financieel instrument of een onderliggende waarde is altijd gebaseerd op wat deze in het verleden heeft gedaan. De historische prijsontwikkeling van een effect of financieel instrument of onderliggende waarde vormt op geen enkele wijze een basis voor de verwachting van het toekomstige rendement of een garantie omtrent toekomstig rendement of prijsontwikkeling.