Nooit meer verliezen is een op/e

Transcriptie

1 Nooit meer verliezen is een op/e 12 december 2014 André Brouwers beleggingsinstituut.nl

2 André Brouwers

3 Educa6e en Informa6e Start beleggers getrained Training, coaching en beleggersinforma6e

4 ? Waarom richten de meeste beleggers zich alleen maar op een s/jgende markt?

5 ? Waarom nemen beleggers risico s van meer dan 50% om 7% gemiddeld te maken?

6 ? Waarom nemen beleggers wel een brandverzekering op hun huis en niet op hun aandelen

7 ? Waarom wordt een buy and hold strategie vaak een buy and hope strategie

8 Wereldwijd Beleggingsfonds

9 OBAM aandelen wereldwijd

10 Spreiding

11 Verlies en terug naar breakeven

12 Twee regels 1. Alles kan 2. We weten niets Wat betekent dit voor uw strategie?

13 Daarom.beleggen wij anders Doel BI beleggen: Hoog rendement / beperkt risico Rendement onaqankelijk van markt beweging Profiteren van s6jgende en dalende beweging Permanent afdekken van risico

14

15 Strategie 1 Koninklijke Olie Dubbel Dividend Strategie

16 Kon.Olie

17 Aandeel Shell (1 jaar) Rendement simula/e 20% 15% Verwachte bandbreedte Rendement 10% 5% 0% - 5% - 10% - 15% Aandeel Strategie - 20% Koers Shell november 2015

18 Strategie Stap 1. Verkoop aandelen Stap 2. Aandeel vervangen door LT call + Cash Stap 3. Premie ontvangen schrijven op6es

19 Call op6e lange termijn 2018 Posi/e Premie Aantal Kosten (EUR) Call dec '18 25,00 3, ,00 Totaal 3.600,00 Rendement 20% 15% 10% 5% 0% - 5% - 10% - 15% Rendement simula/e Verwachte bandbreedte Call op6e Aandeel Strategie - 20% Koers Shell maart 2015

20 Call op6e + schrijven mrt 15 Posi/e Premie Aantal Kosten (EUR) Call dec '18 25,00 3, ,00 - /- Call mrt '15 28,00-1, ,00 Totaal 2.800,00 Rendement 10% 8% 6% 4% 2% 0% - 2% - 4% - 6% - 8% - 10% Rendement simula/e Verwachte bandbreedte Call op6e + schrijven Aandeel Strategie Koers Shell maart 2015

21 Call op6e + 1 jaar schrijven Posi/e Premie Aantal Kosten (EUR) Call dec '18 25,00 3, ,00 - /- Call mrt '15 28,00-1, ,00 Totaal 2.800,00 15% Rendement simula/e Verwachte bandbreedte Rendement 10% 5% 0% Call op6e + schrijven - 5% Aandeel Strategie - 10% 3x Call op6e + schrijven Koers Shell november 2015

22 Begrijp wat u doet! Belangrijk Schrijven van op6es brengt risico s met zich mee. Zorg al6jd voor dekking. Wij schrijven nooit ongedekt! Scenario analyse belangrijk Simula6e is nooit exact Management van de strategie kan beter resultaat geven Wij volgen deze strategie con6nu op

23 Strategie 2 AEX Minder risico meer rendement strategie

24 AEX 2014 BI indicator

25 AEX op6es lange termijn

26 Strategie AEX call + put + cash Call + Put Price Amount(x100) Costs (euro) Call December ,00 105, Put December ,00 23, AEX portefeuille 420 ( ) - Totaal Call + Put Call December , Put December , Rente op cash 1% Total (in ra/o) Return (% op basis AEX) 41% - 5% - 3% - 0.2% 6% 15%

27 AEX call + put (2018) Call + Put 15% 10% 5% Return 0% - 5% - 10% - 15% Stock Call + Put - 20% Price AEX in December 2015

28 AEX call + put+ short straddle 15% Call + Put + Short straddle 10% 5% Return 0% - 5% - 10% - 15% Stock Call + Put + Short straddle - 20% Price AEX in December 2015

29 AEX op6es dec (AEX 423)

30 Track Record STRATEGIEËN TRADES TOTAAL BELEGD WINST % BELEGD WINST % BELEGD WINST % ,12% ,96% ,61% ,44% ,12% ,39% ,41% ,41% * Rendement op basis van gemiddeld belegd bedrag per positie

31 Wij helpen u graag verder

32 Royce Tostrams tostrams.nl Beurs Bahle december 2014

33 Beurs Battle 2014 The Bull versus The Bear

34 Wat zeggen markten over 2015 Alle LT trends wijzen omhoog Korte termijn contrair met LT Waan van de dag geeft verkeerd signaal

35 Uptrend getest: AEX

36 Uptrend getest: AEX

37 Uptrend getest: Wall Street

38 Pull back (na uitbraak): Dax

39 Pull back (na uitbraak): Dax

40

41 Turboportefeuille TVB Speelt actief in op actualiteit Wijzigingen per mail Actie 3 maanden gratis

42

43 Turboportefeuille TVB Closed: laatste 22 transacties alle LONG Daarvan 20 winstgevend, 2 verlies Open: 5 Long posities en eén hedge: VIX TLong Wijzigingen per mail Actie 3 maanden gratis

44 Mogelijke posities nu AEX Turbo Long of DAX Turbo Long Unilever Turbo Long of Royal Dutch Turbo Long Hedge: VIX Turbo Long Positie wordt per mail verstuurd

45 Cees Smit todaysgroep.nl Beurs Bahle 2014 Deel 2 12 december 2014

46 } Wie ben ik en wie is Today s? } Disclaimer } Redenen om negatief te zijn! } Conclusie } Strategie } Einde

47 } Cees Smit, Oprichter & CEO van de Today s Groep (sinds 2003) } Gewerkt voor diverse grootbanken (ABN Amro, Mees-Pierson, Rabo Securities, Dexia, etc.) functies: o.a. Hoofd Trading & Sales derivaten (Special Products) Nu meer dan 26 jaar ervaring (sinds 1986). } Lange periode columnist in diverse beleggingsbladen geschreven (FIA, Cash, IEX magazine, etc.). } Columnist diverse websites } Wellicht bekend van: FTV, Nova top5, RTLZ, SuccesFactor, BNR, SBS6 ect. BeursBulletin 47

48

49

50 Als men op de beurs geld maakt door de adviezen van een beroepsman, is dat een succes. Zonder dergelijke adviezen is het een groot succes. En als men tegen deze adviezen in geld maakt is het een enorm succes. BeursBulletin 50

51 } Social media overprijsd (LinkedIn, Twitter, etc.) } Internet en cloud tech vlak overprijsd } Nieuwe technologie overprijsd, o.a. 3D printers, Tesla, etc. } Uber 40 miljard waard? } Historisch lage rente al negatief } Banken maken (alleen) winst door extreem lage rentes (en hoge marges) } Verzekeraars en pensioenen in grote problemen met lage rente. } Een crisis vergelijkbaar met de jaren 30, maar geen dalende beurzen?

52

53

54 } Situatie Rusland } Lage olieprijs } IS en terrorisme } Onrust door grote stromen vluchtelingen en immigranten } Valuta oorlogen

55 } Fiscale veranderingen (schenking 100K, etc.) } Vergrijzing

56 } Vergrijzing bevolking } Mensen leven veel langer dan jaren geleden verwacht in de sterftetabellen en dus te weinig betaald aan premie } Omslagstelsel bij AOW

57 } Op historisch hoge niveaus } Lage Olieprijs geeft minder inkomsten voor overheden.

58

59

60

61 } Consumenten wachten met besteden } Schulden worden meer

62 } Eigenlijk is huidige stijging een Black Swan } Stijging deels gebaseerd op inkoop eigen aandelen } Markt gelinkt aan extreem lage rente (zelfs negatieve rente) } Lage rente zorgt voor Bubbles (Margin debt) } Grafiek SP500 en Japan

63

64

65

66

67 } Koop put spread AEX dec /320 4,30 } Winst 30,00 is 598 procent. } Of long in een put optie } Volatility } Geen stoploss nodig } Beperkte verliezen en grote winsten } Alternatief Triple short ETF EUROSTOXX (UES3) } Doe ook mee omhoog, maar wees voorzichtig

68 68

69 } Contact : Cees@todaysbeheer.nl }