Stichting Protestants C hristelijk Ziekenhuis Ikazia. mr. R.P.D.Kievit, arts, algemeen directeur

Transcriptie

1 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 27 DigiMV bij algemene gegevens, hoofdstukken 2, 3 en 4 en jaarrekening Verantwoording op concernniveau Concerninformatie Onder "concern" wordt verstaan: Houder van de rechtspersoon die verantwoording aflegt. Verantwoording vindt in principe op concernniveau plaats. U geeft uitsluitend informatie over 'lagere' niveaus als daartoe speciale aanleiding is. Onder 'lagere' niveaus wordt verstaan: locaties (alleen voor medisch-specialistische instellingen); instellingen of organisatorische eenheden; segmenten; functionarissen in het kader van de WOPT. Hieronder kunt u de naam en adresgegevens van uw concern controleren en eventueel wijzigen. Indien u eerst het KvK-nummer invult en vervolgens de button met het KvK-logo ernaast aanklikt, kunnen de NAW gegevens zoals bekend bij de Kamer van Koophandel automatisch worden overgenomen; anders kunt u de button gebruiken om te zoeken op de KvK-website (u dient een gevonden code dan wel handmatig over te nemen). Concerninformatie KvK-nummer van het concern Naam van het concern Stichting Protestants C hristelijk Ziekenhuis Ikazia Adres: straat, huisnummer en evt. toevoeging Montessoriweg 1 Postcode, plaatsnaam 383 AN Rotterdam Naam bestuurder/directeur mr. R.P.D.Kievit, arts, algemeen directeur Contactpersoon Wilt u hieronder de contactpersoon namens uw concern voor deelname aan het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording opgeven. Contactpersooninformatie

2 Contactpersooninformatie Naam contactpersoon J. Aman Adres: straat, huisnummer en evt. toevoeging Montessoriweg 1 Postcode, plaatsnaam 383 AN Rotterdam adres j.aman@ikazia.nl Telefoon Concerntypering Concerntypering Onderdelen en verleende zorg door concern als geheel Algemeen Ziekenhuis, C ategoraal Ziekenhuis Meerdere antwoorden mogelijk, aanvinken wat van toepassing is Locaties Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording bevat vragen die per locatie moeten worden beantwoord. Hieronder kunt u het aantal locaties voor wat betreft UMC's, ziekenhuizen en ZBC's invoeren dat valt onder uw concern. In aparte deelvragenlijsten (beschikbaar via de menu-pagina) kunt u dan later elk van de locaties benoemen en beschrijven, en de betreffende vragen beantwoorden. Indien uw concern geen locaties voor wat betreft UMC's, ziekenhuizen en ZBC's kent, moet u bij "aantal locaties" (nul) invoeren. Aantal locaties Aantal Concern: aantal locaties 1 locaties Instellingen of organisatorische eenheden Hieronder kunt u het aantal instellingen of organisatorische eenheden invoeren dat valt onder uw concern; indien uw concern niet uit meerdere instellingen of organisatorische eenheden bestaat, moet u bij "aantal instellingen of organisatorische eenheden" 1 (één) invoeren. Onder "instelling" wordt verstaan:

3 Onder "instelling" wordt verstaan: In de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin zorg wordt verleend als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet of Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Als toelichting bij het begrip "organisatorische eenheid" geldt: Het begrip organisorische eenheden wordt momenteel gebruikt door de IGZ in de sector verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). Organisatorische eenheden worden vastgesteld door de IGZ na overleg met het concern. Ze sluiten aan bij de besturing van het concern en vormen daarom voor het concern logische eenheden. Kenmerkend is het feit dat organisatorische eenheden integraal verantwoordelijk zijn voor de in de betreffende eenheid geleverde zorg. Daarom is een organisatorische eenheid in het ene geval een vestiging (bijvoorbeeld een verpleeghuis), in het andere geval een district en in weer een ander geval een cluster van vestigingen; een organisatorische eenheid kan ook een divisie zijn die voor een bepaald product verantwoordelijk is, bijvoorbeeld een divisie extramurale zorg. Welke voorzieningen onder welke organisatorische eenheid vallen, stellen de IGZ en het concern dus in overleg vast. In aparte deelvragenlijsten (beschikbaar via de menu-pagina) kunt u dan later elk van de instellingen of organisatorische eenheden benoemen en beschrijven, en de betreffende vragen beantwoorden. Aantal instellingen of organisatorische eenheden Concern: aantal instellingen of organisatorische eenheden Aantal 1 instellingen of organisatorische eenheden Segmenten Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording bevat ook vragen m.b.t. het financieel beleid: voor deze vragen kunnen worden beantwoord ofwel voor uw totale concern, ofwel voor ieder segment van uw concern. Hieronder kunt u het aantal segmenten invoeren waarvoor u de vragen m.b.t. het financieel beleid zult beantwoorden; indien de vragen m.b.t. financieel beleid zullen worden beantwoord voor uw totale concern, moet u bij "aantal segmenten" 1 (één) invoeren. Onder "segmenten" wordt verstaan: Door het concern gekozen organisatie-onderdelen die aansluiten bij de organisatorische opzet van het concern. De segmentering komt niet noodzakelijkerwijs overeen met de toelatingen; er wordt vooral aansluiting gezocht bij de te onderscheiden zorgactiviteiten. Voorbeelden van segmentering zijn zorgsoorten, regio's of doelgroepen. Het begrip segment is afkomstig uit de regelgeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving (Richtlijn 655). In de jaarrekening en in het bestuursverslag dient informatie te worden gespecificeerd naar segment, in ieder geval voor zover de informatie afwijkt van de informatie op concernniveau. In aparte deelvragenlijsten (beschikbaar via de menu-pagina) kunt u dan later elk van de segmenten benoemen en beschrijven, en de betreffende vragen beantwoorden.

4 vragen beantwoorden. Aantal segmenten Aantal Concern: aantal segmenten 1 segmenten Raad van Bestuur Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording bevat vragen die moeten worden beantwoord per bestuurder in 27. Het gaat daarbij om alle personen die als bestuurders actief geweest zijn in 27, ook als dat een deel van het jaar betrof of een interim-bestuurder. Het geldt ook voor bestuurders die weliswaar in 27 niet meer actief zijn geweest als bestuurder, maar in 27 nog wel inkomen hebben ontvangen in verband met de vervulling van een bestuursfunctie in eerdere jaren. Hieronder kunt u het aantal van deze bestuurders in 27 invoeren. In een aparte deelvragenlijst (beschikbaar via de menu-pagina) kunt u dan later elk van deze bestuurders in 27 benoemen en beschrijven, en de betreffende vragen beantwoorden. Indien uw concern geen bestuurders in 27 kende, moet u bij "aantal bestuurders in 27" (nul) invoeren. Let op: Indien een bestuurder gedurende het zowel in loondienst als extern ingehuurd de bestuursfunctie heeft uitgeoefend, dient u voor deze bestuurder twee deelvragenlijsten aan te maken en in te vullen - één voor de periode dat hij/zij in loondienst was en één voor de periode dat hij/zij extern was ingehuurd. In dat geval dient u hieronder het aantal bestuurders in 27 te vermeerderen, zodat voor deze bestuurder een extra vragenlijst wordt aangemaakt en kan worden ingevuld. Aantal bestuurders in 27 Aantal Concern: aantal bestuurders in 27 1 bestuurders Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen) Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording bevat vragen die moeten worden beantwoord per toezichthouder in 27. Het gaat om alle toezichthouders in 27, dus ook de toezichthouders die dat maar een deel van het jaar geweest zijn. Hieronder kunt u het aantal van deze toezichthouders in 27 invoeren. In een aparte deelvragenlijst (beschikbaar via de menu-pagina) kunt u dan later elk van deze toezichthouders in 27 benoemen en beschrijven, en de betreffende vragen beantwoorden. Indien uw concern geen toezichthouders in 27 kende, moet u bij "aantal toezichthouders in 27" (nul) invoeren. Aantal toezichthouders in 27 toezichthouders Concern: (aantal toezichthouders personen) in 27 Aantal

5 Concern: aantal toezichthouders in 27 8 toezichthouders (aantal personen) WOPT-functionarissen Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording bevat ook vragen die moeten worden beantwoord in het kader van de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT). Het gaat daarbij om de functionarissen die in loondienst zijn en een hogere beloning ontvangen dan het gemiddelde salaris van een minister. Voor een uitgebreide toelichting op dit onderwerp, het te hanteren loonbegrip en de daarbij horende grens, kunt u terecht op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, pagina Topinkomens. Hieronder kunt u het aantal van functionarissen invoeren waarvoor dat geldt. In aparte deelvragenlijsten (beschikbaar via de menu-pagina) kunt u dan later voor elke functionaris de betreffende vragen beantwoorden. Indien uw concern geen functionarissen kent waarop de WOPT van toepassing is, moet u bij "aantal functionarissen" (nul) invoeren. Wet openbaarheid uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) In het aanwijzingsbesluit WOPT van 21 augustus 26 is opgenomen dat zorginstellingen met een toelating op grond van artikel 5 van de Wet Toelating Zorginstellingen dienen te voldoen aan de WOPT. De WOPT schrijft voor dat de instelling in de jaarrekening van eenieder of van wie de som van het belastbare loon én de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn van wie de uitkeringen in verband met de beëindiging van het dienstverband het gemiddelde belastbare loon van onze ministers te boven is gegaan, het volgende vermeldt: het belastbare loon; de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn; functie of functies; duur van het dienstverband; uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing in geval van een dienstverband van een kleinere omvang dan het bij de verantwoordelijke gebruikelijk voltijdse dienstverband. De WOPT betreft alleen personen in loondienst. De overschrijdingen van het gemiddeld belastbaar loon van onze Ministers dienen te worden gemotiveerd. Ook dienen de cijfers over voorgaand jaar te worden opgenomen ter vergelijking. Het gemiddeld belastbaar loon van de Ministers wordt binnen 6 weken na afloop van het kalenderjaar bekend gemaakt. De vermelding is anoniem. Aantal WOPT-functionarissen

6 Aantal Concern: aantal functionarissen m.b.t. WOPT 1 functionarissen Indien uw concern in 27 meer dan 2 WOPT-functionarissen kende, is het ook mogelijk de gegevens op een andere wijze aan te leveren. In dat geval kunt u dat hieronder aangeven en dient u zelf contact op te nemen met de helpdesk. Wilt u de gegevens m.b.t. WOPTfunctionarissen op een andere wijze aanleveren dan via DigiMV? Nadere typering medisch-specialistische instellingen Nadere typering medisch-specialistische instellingen Tabel in document "Jaarverantwoording zorginstellingen 27": B.3.1 Nadere typering medisch-specialistische instellingen ja nee Universitair Medisch C entrum Algemeen Ziekenhuis Revalidatiecentrum Dialysecentrum Brandwondencentrum Astmacentrum Abortuskliniek Epilepsiecentrum Integraal Kankerinstituut Radiotherapeutisch centrum Traumacentrum Sanatorium Militair Ziekenhuis Zelfstandig Behandel C entrum (ZBC) Ziekenhuiszorg > 365 dagen Overig

7 Bijzondere concernonderdelen Bijzondere concernonderdelen Tabel in document "Jaarverantwoording zorginstellingen 27": B.3.1 Bijzondere concernonderdelen ja nee Audiologisch C entrum Ambulancedienst en/of CPA Trombosedienst Medisch laboratorium en/of huisartsenlaboratorium Erfelijkheidscentrum Apotheek Huisartsenpost Gezondheidscentrum Kraamcentrum Provinciale entadministratie Specialismen medisch-specialistische instellingen Specialismen medisch-specialistische instellingen Tabel in document "Jaarverantwoording zorginstellingen 27": B.3.1 Specialismen medisch-specialistische instellingen ja nee Anesthesiologie Algemene heelkunde Cardiochirurgie Cardiologie Dermatologie

8 Gynaecologie Hematologie Interne geneeskunde Kaakchirurgie Keel-, Neus en Oorheelkunde Kindergeneeskunde Klinische chemie Klinische genetica Klinische oncologie Klinische pathologie Maag- darm, leverziekten Medische microbiologie Mondziekten Nlogie Nchirurgie Nierziekten Nucleaire geneeskunde Oogheelkunde Orthopedie Plastische chirurgie Pulmonologie Psychiatrie Radiodiagnostiek Radiotherapie Reumatologie Revalidatie Thoraxchirurgie Urologie Vaatchirurgie Verloskunde Overig Overige zorg

9 Overige zorg Overige zorg geleverd door het concern Tabel in document "Jaarverantwoording zorginstellingen 27": B.3.1 Overige zorg geleverd door het concern ja nee Dieetadvisering Kerngegevens ziekenhuizen, UMC's en ZBC's (incl. PAAZ en PUK) Kerngegevens algemene en categorale ziekenhuizen, UMC's en ZBC's inclusief PAAZ en PUK en exclusief revalidatiecentra (voor de DBC-tellingen ook exclusief epilepsie- en astmacentra) Tabel in document "Jaarverantwoording zorginstellingen 27": B Kerngegevens algem ene en categorale ziekenhuizen, UMC's en ZBC's inclusief PAAZ en PUK en exclusief revalidatiecentra (voor de DBC -tellingen ook exclusief epilepsie- en astmacentra) Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische en dag/deeltijdbehandeling per einde Waarvan plaatsen voor psychiatrische deeltijdbehandeling Aantal 359 bedden/plaatsen plaatsen Waarvan PAAZ- en PUK-bedden bedden Productie Aantal in geopende DBC's (ontleend aan ziekenhuisinformatiesysteem; niet uit DIS) Waarvan DBC-GGZ in PAAZ en PUK Waarvan medisch specialistische zorg in A- segment (tarieven NZa), niet voor epilepsie- en astmacentra Aantal DBC's DBC's DBC's DBC's Waarvan medisch

10 Waarvan medisch specialistische zorg in B- segment (vrije prijzen), niet voor epilepsie- en astmacentra Aantal in gesloten DBC's (ontleend aan ziekenhuisinformatiesysteem; niet uit DIS) Waarvan DBC-GGZ in PAAZ en PUK Waarvan medisch specialistische zorg in A- segment (tarieven NZa), niet voor epilepsie- en astmacentra Waarvan medisch specialistische zorg in B- segment (vrije prijzen), niet voor epilepsie- en astmacentra Aantal aan verzekeraar in rekening gebrachte overige en ondersteunende producten - O(V) P's -, waaronder verrichtingen op verzoek van de eerste lijn Aantal aan verzekeraar in rekening gebrachte overige trajecten en verrichtingen Aantal in uitgevoerde operatieve verrichtingen in curatieve zorg (excl. GGZ-DBC's in PAAZ en PUK) (=som van zorgactiviteiten in DBC zorgactiviteitentabel behorend tot zorgprofiel-klasse operatieve verrichtingen; ontleend aan ziekenhuisinformatiesysteem, niet uit DIS) Aantal klinische opnamen (exclusief interne overnamen) in Waarvan opnamen in PAAZ en PUK Aantal ontslagen patiënten in Aantal eerste polikliniekbezoeken in bezoeken Waarvan eerste poliklinische DBC's DBC's DBC's DBC's DBC's O(V)P's trajecten en verrichtingen operatieve verrichtingen opnamen opnamen patiënten bezoeken

11 Waarvan eerste poliklinische contacten in PAAZ en PUK Aantal overige polikliniekbezoeken in Waarvan overige poliklinische contacten in PAAZ en PUK Aantal dagverplegingsdagen (normaal en zwaar) en/of deeltijdbehandelingen in Waarvan psychiatrische deeltijdbehandelingen in PAAZ en PUK Aantal klinische verpleegdagen in Waarvan klinische verpleegdagen in PAAZ en PUK bezoeken bezoeken bezoeken dagen/behandelingen dagen/behandelingen dagen dagen Waarvan verkeerde-bed-dagen 1374 dagen Personeel Aantal personen Aantal fte Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde 1181 personen fte Aantal medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde 85 personen fte Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Bedrag in 's Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Gegevens per locatie In deel B (Profiel van de organisatie) volgen nu vragen die per locatie moeten worden beantwoord. Het gaat om de tabellen:

12 Capaciteit per locatie Spoedeisende hulp per locatie Voor deze vragen zijn aparte deelvragenlijsten per locatie beschikbaar via het DigiMV menu. Personeelsformatie Deze bijlage is niet openbaar. De gegevens worden geleverd aan de brancheorganisaties, VWS, IGZ, C BZ en het C BS. Personeelsformatie Tabel in document "Jaarverantwoording zorginstellingen 27": B.6.1 Personeelsformatie Toelichting en definities in document "Jaarverantwoording zorginstellingen 27": B.6.1 Personeelsformatie (1) B.6.1 Personeelsformatie (2) B.6.1 Personeelsformatie (3) A. Personeel in loondienst 1. Personeel patiënt- c.q. cliëntgebonden functies in loondienst Management en staf patiënt-/ cliëntgebonden functies (Code: 4131) Personeel medische elektronica, revalidatietechniek en onderzoeksfuncties (Code: ) Personeel behandel- en behandelingsondersteuning (Code: 4134) Personeel psychosociale behandeling en begeleiding (Code: 4135) Verpleegkundigen en sociaal-(ped) agogische hulpverleners (niveau 5) Verpleegkundigen en sociaal-(ped) agogisch werk(st)ers (niveau 4) Verzorgenden (IG/AG) en sociaal- (ped)agogisch werk(st)ers (niveau 3) Salarissen en kosten in, in 's Aantal werkzame personen per einde Aantal fte's per einde personen fte personen fte personen fte personen 5. 1 fte personen fte personen. fte personen. fte

13 3) Helpenden (niveau 2) personen. fte Zorghulpen (niveau 1) personen. fte Overig verpleegkundig, verzorgend en sociaal-(ped)agogisch personeel Subtotaal verpleegkundig, verzorgend en sociaal- (ped) agogisch personeel (Code: 4136) Medisch en sociaalwetenschappelijke functies (Code: 4137) Subtotaal personeel patiënt- c.q. cliëntgebonden functies in loondienst (Code: 413) personen. fte personen fte personen 7. fte personen fte 2. Leerling-verpleegkundig, verzorgend en sociaal-(ped)agogisch personeel in loondienst Verpleegkundigen en sociaal-(ped) agogische hulpverleners in opleiding (niveau 5) (Code: deel 4143) Verpleegkundigen en sociaal-(ped) agogisch werk(st)ers in opleiding (niveau 4) (Code: deel 4143) Verzorgenden (IG/AG) en sociaal- (ped)agogisch werk(st)ers in opleiding (niveau 3) (Code: deel 4143) Helpenden in opleiding (niveau 2) (Code: 4145) Zorghulpen in opleiding (niveau 1) (Code: 4147) Overig leerling-verpleegkundig, verzorgend en sociaal-(ped) agogisch personeel in loondienst (Code: 4148) Subtotaal leerling-verpleegkundig, verzorgend en sociaal-(ped) agogisch personeel in loondienst Salarissen en kosten in, in 's Aantal werkzame personen per einde Aantal fte's per einde personen. 8 fte personen fte personen. fte personen. fte personen. fte personen. fte personen 75. fte

14 agogisch personeel in loondienst (Code: 414) 3. Management en ondersteunend personeel in loondienst Personeel algemene en administratieve functies (Code: 411) Personeel hotelfuncties (Code: 412) Personeel terrein- en gebouwgebonden functies (Code: 415) Subtotaal management en ondersteunend personeel in loondienst (Code: ) Salarissen en kosten in, in 's Aantal werkzame personen per einde Aantal fte's per einde personen fte personen fte personen 14. fte personen fte 4. Overig personeel in loondienst Salarissen en kosten in, in 's Aantal werkzame personen per einde Aantal fte's per einde Overig personeel in loondienst personen. fte A. Subtotaal personeel in loondienst Salarissen en kosten in, in 's Aantal werkzame personen per einde Aantal fte's per einde Subtotaal personeel in loondienst personen fte B. Personeel niet in loondienst Stagiaires verpleegkundig, verzorgend en sociaal-(ped) agogisch Salarissen en kosten in, in 's Aantal werkzame personen per einde Aantal fte's per einde personen fte Overige stagiaires personen 4. 9 fte Uitzendkrachten verpleegkundig, verzorgend en sociaal-(ped) agogisch personen. fte Overige uitzendkrachten personen. fte Zelfstandige specialisten in vrij beroep en specialisten in loondienst elders personen. fte Overig ingehuurd personeel personen. fte

15 personen. fte Alfa-helpenden personen. fte B. Subtotaal personeel niet in loondienst Subtotaal personeel niet in loondienst Salarissen en kosten in, in 's Aantal werkzame personen per einde Aantal fte's per einde personen fte A + B Totaal personeel in loondienst en personeel niet in loondienst exclusief vrijwilligers Salarissen en kosten in, in 's Aantal werkzame personen per einde Aantal fte's per einde personen fte Vrijwilligers Salarissen en kosten in, in 's Aantal werkzame personen per einde Aantal fte's per einde Vrijwilligers personen. fte Bestuur en toezicht Governance code Tabel in document "Jaarverantwoording zorginstellingen 27": C.1 Governance code Hanteert uw concern de zorgbrede Governance Code? Zo nee, welke andere code? Noteer de reden waarom u de zorgbrede Governance C ode niet hanteert ja nee Bestuursstructuur Welk model is van toepassing op uw organisatie? (ultimo ) Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht

16 Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Eenhoofdig Samenstelling Raad van Bestuur Tabel in document "Jaarverantwoording zorginstellingen 27": C.1 Samenstelling Raad van Bestuur Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording bevat vragen die moeten worden beantwoord per bestuurder in 27. Het gaat daarbij om alle personen die als bestuurders actief geweest zijn in 27, ook als dat een deel van het jaar betrof of een interim-bestuurder. Het geldt ook voor bestuurders die weliswaar in 27 niet meer actief zijn geweest als bestuurder, maar in 27 nog wel inkomen hebben ontvangen in verband met de vervulling van een bestuursfunctie in eerdere jaren. Het aantal van deze bestuurders in 27 kunt u invoeren op de pagina Raad van Bestuur. In een aparte deelvragenlijst (beschikbaar via de menupagina) kunt u dan later elk van deze bestuurders in 27 benoemen en beschrijven, en de betreffende vragen beantwoorden. Samenstelling Raad van Toezicht/Commissarissen Tabel in document "Jaarverantwoording zorginstellingen 27": C.1 Samenstelling Raad van Toezicht/Commissarissen Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording bevat vragen die moeten worden beantwoord per toezichthouder in 27. Het gaat om alle toezichthouders in 27, dus ook de toezichthouders die dat maar een deel van het jaar geweest zijn. Het aantal van deze toezichthouders in 27 kunt u invoeren op de pagina Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen). In een aparte deelvragenlijst (beschikbaar via de menu-pagina) kunt u dan later elk van deze toezichthouders in 27 benoemen en beschrijven, en de betreffende vragen beantwoorden. Transparantie-eisen bestuursstructuur Wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur Tabel in document "Jaarverantwoording zorginstellingen 27": C.1.1 Wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur Is er een orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van het concern en deze met raad ter zijde staat? Toelichting: geen persoon kan tegelijk deel uitmaken van het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of algemene leiding hebben. Hebben de leden van het toezichthoudend orgaan geen directe belangen bij het concern, bijvoorbeeld als directeur, werknemer of ja nee

17 bijvoorbeeld als directeur, werknemer of beroepsbeoefenaar die zijn praktijk voert in het concern? Legt het concern schriftelijk en inzichtelijk de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of algemene leiding vast, alsmede de wijze waarop interne conflicten tussen beide organen worden geregeld? Heeft uw concern de rechtsvorm van stichting of vereniging (als bedoeld in artikel 344 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek)? Zo ja, zijn er meer dan 5 personen werkzaam? (artikel 2 WOR) Zo nee, welke rechtsvorm heeft uw concern? Andere rechtsvorm, nl.: Bevoegdheid in statuten tot indienen van verzoek door de cliëntenvertegenwoordiging volgens BW Tabel in document "Jaarverantwoording zorginstellingen 27": C.1.1 Bevoegdheid in statuten tot indienen van verzoek door de cliëntenvertegenwoordiging volgens BW Indien in uw concern meer dan 5 personen werkzaam zijn: Kent u in uw statuten aan een orgaan dat de cliënten van het concern vertegenwoordigt, de in artikel 346, onder c, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde bevoegdheid toe tot het indienen van een verzoek als bedoeld in artikel 345 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (een verzoek tot enquête door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam)? ja nee Bevoegdheid in statuten tot indienen van verzoek toegekend aan ander orgaan Tabel in document "Jaarverantwoording zorginstellingen 27": C.1.1 Bevoegdheid in statuten tot indienen van verzoek toegekend aan ander orgaan Indien in uw concern meer dan 5 personen werkzaam zijn: Aan wie heeft het concern deze bevoegdheid nog meer toegekend? Een representatieve cliëntenvereniging Wijziging statuten

18 Wijziging statuten Tabel in document "Jaarverantwoording zorginstellingen 27": C.1.1 Wijziging statuten Toelichting en definities in document "Jaarverantwoording zorginstellingen 27": C.1.1 Wijziging statuten Hebben er in de statuten of bedrijfsvoering veranderingen plaatsgevonden (als bedoeld in het uitvoeringsbesluit WTZi, toelichting bij hoofdstuk VI transparantie-eisen)? Zo ja, welke veranderingen betrof het (antwoord in steekwoorden)? ja nee Transparantie-eisen bedrijfsvoering Wettelijke transparantie-eisen bedrijfsvoering Tabel in document "Jaarverantwoording zorginstellingen 27": C.1.2 Wettelijke transparantie-eisen bedrijfsvoering Heeft het concern schriftelijk vastgelegd welk orgaan/organen van het concern welke bevoegdheden heeft/hebben ten aanzien van welk onderdeel of aspect van de bedrijfsvoering? Heeft het concern schriftelijk en inzichtelijk vastgelegd hoe de zorgverlening georganiseerd wordt, van welke andere organisatorische verbanden daarbij gebruik wordt gemaakt en wat de aard is van de relaties met die andere verbanden, waaronder begrepen verantwoordelijkheden, taken en beslissingsbevoegdheden? Worden de activiteiten van het concern waarvoor de toelating(-en) geldt/gelden, in ieder geval financieel onderscheiden van andere activiteiten van het concern? Zijn in de financiële administratie van het concern ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar naar bron en bestemming, en is duidelijk wie op welk moment welke verplichtingen voor of namens het concern is aangegaan? ja nee

19 D.3/D.4 Kwaliteitsbeleid algemeen en t.a.v. patiënten/cliënten In deel B (Profiel van de organisatie) volgen nu vragen die per instelling of organisatorische eenheid moeten worden beantwoord. Het gaat om de tabellen: Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties Waardering kwaliteit van zorg door patiënt/cliënt Waardering kwaliteit van zorg door medewerker AWBZ-functies geleverd door organisatorische eenheid Aantal cliënten per organisatorische eenheid Prestaties Verantwoorde Zorg VVT per organisatorische eenheid (indien van toepassing) Aantallen klachten in het Voor deze vragen zijn aparte deelvragenlijsten per instelling of organisatorische eenheid beschikbaar via het DigiMV menu. Personeelsbeleid Verloop personeel Tabel in document "Jaarverantwoording zorginstellingen 27": D.5.1 Verloop personeel Toelichting en definities in document "Jaarverantwoording zorginstellingen 27": D.5.1 Personeelsbeleid: verloop personeel Instroom personeel in loondienst (totaal) in Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in Aantal personen Aantal fte 2 personen personen fte fte Ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof, volgens de definitie van Vernet in percentages Tabel in document "Jaarverantwoording zorginstellingen 27": D.5.1 Ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof, volgens de definitie van Vernet in percentages Toelichting en definities in document "Jaarverantwoording zorginstellingen 27": D.5.1 Personeelsbeleid: ziekteverzuim volgens Vernetdefinitie Verzuim totaal personeel in loondienst (alle sectoren Percentage %

20 loondienst (alle sectoren behalve UMC's) % Ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof, volgens de definitie zoals vastgelegd in de toolkit van het Arboservicepunt HOO, in percentages Tabel in document "Jaarverantwoording zorginstellingen 27": D.5.1 Ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof, volgens de definitie zoals vastgelegd in de toolkit van het Arboservicepunt HOO, in percentages Toelichting en definities in document "Jaarverantwoording zorginstellingen 27": D.5.1 Personeelsbeleid: ziekteverzuim volgens HOO Verzuim totaal personeel in loondienst (uitsluitend voor de UMC's) Percentage. % Vacatures Tabel in document "Jaarverantwoording zorginstellingen 27": D.5.1 Vacatures Toelichting en definities in document "Jaarverantwoording zorginstellingen 27": D.5.1 Personeelsbeleid: vacatures Totaal personeel - totaal aantal vacatures Aantal vacatures 132 vacatures Totaal personeel - aantal moeilijk vervulbare vacatures Personeel met patiënt-/ cliëntgebonden functies - totaal aantal vacatures vacatures vacatures Personeel met patiënt-/ cliëntgebonden functies - aantal moeilijk vervulbare vacatures 7 vacatures Kwaliteit van het werk In deel B (Profiel van de organisatie) volgen nu vragen die per instelling of organisatorische eenheid moeten worden beantwoord. Het gaat om de tabel: Waardering kwaliteit van het werk door de medewerker

21 Waardering kwaliteit van het werk door de medewerker Voor deze vragen zijn aparte deelvragenlijsten per instelling of organisatorische eenheid beschikbaar via het DigiMV menu. Resultaatratio, liquiditeit en solvabiliteit In deel D (Profiel van de organisatie) volgen nu vragen die per segment moeten worden beantwoord. Het gaat om de tabellen: Resultaatratio Liquiditeit Solvabiliteit Voor deze vragen zijn aparte deelvragenlijsten per segment beschikbaar via het DigiMV menu. WOPT In deel D (Profiel van de organisatie) volgen nu vragen die moeten worden beantwoord per functionaris in loondienst waarop de "Wet Openbaarheid uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens" (WOPT) van toepassing is. Wet openbaarheid uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) In het aanwijzingsbesluit WOPT van 21 augustus 26 is opgenomen dat zorginstellingen met een toelating op grond van artikel 5 van de Wet Toelating Zorginstellingen dienen te voldoen aan de WOPT. De WOPT schrijft voor dat de instelling in de jaarrekening van eenieder of van wie de som van het belastbare loon én de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn van wie de uitkeringen in verband met de beëindiging van het dienstverband het gemiddelde belastbare loon van onze ministers te boven is gegaan, het volgende vermeldt: het belastbare loon; de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn; functie of functies; duur van het dienstverband; uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing in geval van een dienstverband van een kleinere omvang dan het bij de verantwoordelijke gebruikelijk voltijdse dienstverband. De WOPT betreft alleen personen in loondienst. De overschrijdingen van het gemiddeld belastbaar loon van onze Ministers dienen te worden gemotiveerd. Ook dienen de cijfers over voorgaand jaar te worden opgenomen ter vergelijking.

22 Het gemiddeld belastbaar loon van de Ministers wordt binnen 6 weken na afloop van het kalenderjaar bekend gemaakt. De vermelding is anoniem. Voor deze vragen zijn aparte deelvragenlijsten per functionaris beschikbaar via het DigiMV menu. Jaarrekening: vooraf Een aantal jaarrekeninggegevens wordt in DigiMV opgevraagd. Indien u voor het indienen van de jaarrekening gebruik maakt van een van de modellen die zijn opgenomen op de website kunnen de gevraagde gegevens automatisch in DigiMV worden ingelezen. In de modeljaarrekeningen zijn namelijk tabbladen (genaamd "CBS-uitlevering") opgenomen waarmee de gewenste gegevens worden getransporteerd uit de jaarrekeningen. Indien u niet gebruik maakt van de modeljaarrekeningen, dan dient u de variabelen vermeld op het tabblad CBS-uitlevering van de modeljaarrekening via DigiMV aan te leveren. Voor een opsomming van de C BS-variabelen via DigiMV wordt daarom verwezen naar de Excelmodeljaarrekeningen op genoemde website. Gebruik van modeljaarrekening Maakt u gebruik van de modeljaarrekening op de website ja nee Jaarrekening: balans Balans per einde resp. vorig jaar Activa per einde resp. vorig jaar Vaste activa Bedrag in 's per einde Bedrag in 's per einde vorig jaar Immateriële vaste activa 2421 Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Bedrag in 's per einde Bedrag in 's per einde vorig jaar Voorraden Onderhanden werk uit hoofde van

23 Jaarrekening: resultatenrekening Onderhanden werk uit hoofde van DBC's Vorderingen en overlopende activa Financieringstekort Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Totaal activa (vaste activa + vlottende activa) Bedrag in 's per einde Bedrag in 's per einde vorig jaar Passiva Eigen vermogen Bedrag in 's per einde Bedrag in 's per einde vorig jaar Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Overige passiva Bedrag in 's per einde Bedrag in 's per einde vorig jaar Egalisatierekening afschrijving Voorzieningen Langlopende schulden (> 1 jaar) Kortlopende schulden (< 1 jaar) Financieringsoverschot Totaal passiva Bedrag in 's per einde Bedrag in 's per einde vorig jaar Totaal passiva

24 Jaarrekening: resultatenrekening Resultatenrekening resp. vorig jaar Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Bedrijfsopbrengsten Bedrag in 's Bedrag in 's vorig jaar Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie DBC opbrengsten B-segment Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Bedrag in 's Bedrag in 's vorig jaar Personeelskosten Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Bedrag in 's Bedrag in 's vorig jaar Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Bedrag in 's Bedrag in 's vorig jaar Financiële baten Financiële lasten Financieel resultaat Saldo Bedrag in 's Bedrag in 's vorig jaar Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering

25 Resultaat uit gewone bedrijfsvoering na belastingen Buitengewone baten en lasten Buitengewone baten en lasten Bedrag in 's Bedrag in 's vorig jaar Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat Resultaat over resp. vorig jaar Resultaat Bedrag in 's Bedrag in 's vorig jaar Resultaat Toelichting op balans: materiële vaste activa Toelichting op de balans per einde resp. vorig jaar: materiële vaste activa Bedrag in 's Bedrag in 's vorig jaar Boekwaarde per 1 januari Bij: Totaal investeringen (zie specificatie in tabel hieronder) Af: Totaal desinvesteringen Af: Totaal afschrijvingen Af: Totaal terugname afgeschreven activa Boekwaarde per 31 december Toelichting op de balans per einde resp. vorig jaar: investeringen in naar type activa Bedrag in 's Bedrag in 's vorig jaar Investeringen in grond Investeringen in terreinvoorzieningen

26 Investeringen in gebouwen Investeringen in semi-permanente gebouwen Investeringen in verbouwingen Investeringen in installaties Investeringen in onderhanden projecten Investeringen in trekkingsrechten Investeringen in instandhouding Investeringen in inventaris Investeringen in vervoermiddelen Investeringen in automatisering Toelichting op balans: financiële vaste activa Toelichting op de balans per einde resp. vorig jaar: financiële vaste activa Bedrag in 's Bedrag in 's vorig jaar Deelnemingen Overige langlopende vorderingen Totaal Toelichting op balans: vorderingen en overlopende activa Toelichting op de balans per einde resp. vorig jaar: vorderingen en overlopende activa Bedrag in 's Bedrag in 's vorig jaar Vorderingen op debiteuren Overige kortlopende vorderingen en overlopende activa Totaal

27 Totaal Toelichting op balans: kortlopende schulden Toelichting op de balans per einde resp. vorig jaar: kortlopende schulden Bedrag in 's Bedrag in 's vorig jaar Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Overige schulden Overige kortlopende schulden n.e.g. Totaal Toelichting op balans: specificatie financieringsverschil Toelichting op de balans per einde resp. vorig jaar: specificatie financieringsverschil Wettelijk budget aanvaardbare kosten Bedrag in 's Bedrag in 's vorig jaar Af: Opbrengsten DBC A-segment inclusief toeslagen Af: Honoraria-opbrengsten voor specialisten in loondienst Af: Mutatie onderhanden werk honoraria voor specialisten in loondienst Af: Kapitaalslasten DBC B-segment Af: Overige opbrengsten Af: Nog te factureren DBC A- segment

28 segment Af: Mutatie onderhanden werk DBC A-segment Af: Afrekening overfinanciering Af: Afrekening lumpsum Af: Overige mutaties Totaal Toelichting op resultatenrekening: niet-gebudgetteerde zorgprestaties Toelichting op de resultatenrekening resp. vorig jaar: niet-gebudgetteerde zorgprestaties Bedrag in 's Bedrag in 's vorig jaar Zorgprestaties tussen instellingen Zorgprestaties cliënten Zorgprestaties derde compartiment Persoonsgebonden- en volgende budgetten Overige zorgprestaties Eigen bijdragen cliënten Totaal Toelichting op resultatenrekening: overige bedrijfsopbrengsten Toelichting op de resultatenrekening resp. vorig jaar: overige bedrijfsopbrengsten Bedrag in 's Bedrag in 's vorig jaar Overige dienstverlening Overige subsidies 31 Overige opbrengsten Totaal

29 Totaal Toelichting op resultatenrekening: personeelskosten Toelichting op de resultatenrekening resp. vorig jaar: personeelskosten Bedrag in 's Bedrag in 's vorig jaar Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremie Andere personeelskosten Personeel niet in loondienst Totaal Toelichting op resultatenrekening: overige bedrijfskosten Toelichting op de resultatenrekening resp. vorig jaar: overige bedrijfskosten Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Bedrag in 's Bedrag in 's vorig jaar Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen Totaal