Afschrijvingspercentages 0% 5% 2% - 5% 5% 5% 0% 5% 0% 10% 0%

Transcriptie

1 5.1 Verloopoverzicht materiële vaste activa WZV vergunningsplichtige vaste activa WZV meldingsplichtige vaste activa Grond Terrein Gebouwen Verbou- Instal- Onder- Subtotaal Trekkings- Onder- Subtotaal Instand- Onder- Subtotaal Subtotaal voorz. wingen laties handen rechten handen houding handen meldingen (incl. VKP) (incl. VKP) projecten projecten projecten Afschrijvingspercentages 0% 5% 2% - 5% 5% 5% 0% 5% 0% 10% 0% Stand 1 januari Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde Mutaties boekjaar Investeringen Afschrijvingen Corr. Investeringen Corr. Afschrijvingen Geheel afgeschreven Aanschafwaarde Afschrijvingen Mutaties boekwaarde Stand 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde Financieel jaarverslag

2 5.1 Verloopoverzicht materiële vaste activa (vervolg) WTG gefinancierde vaste activa Niet WZV/WTG gefinancierde vaste activa Totaal Inventaris Automati- Onder- Subtotaal Gebouwen Subtotaal materiële sering handen vaste activa projecten Afschrijvingspercentages 10% 20% Stand 1 januari Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde Mutaties boekjaar Investeringen Afschrijvingen Corr. Investeringen Corr. Afschrijvingen Geheel afgeschreven Aanschafwaarde Afschrijvingen Mutaties boekwaarde Stand 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde Financieel jaarverslag

3 5.2 Projecten in uitvoering en mutaties in het boekjaar Projecten in uitvoering en mutaties in het boekjaar Projectgegevens Investeringen Goedkeuring Toekomstige lasten t/m 2004 t/m 2004 van/naar corr. t/m 2005 t/m 2005 Nominaal Jaar Investering Afschrij- Rente Briefnr. Datum Omschrijving Locatie WZV-type gereed OHW 2005 OHW 2005 gereed OHW bedrag WZV oplevering vingen 5% Nieuwbouw onbekend WZV n.v.t. onbekend Totaal onderhanden projecten WZV/VKP A M Telefooncentrale beide trekking Totaal onderhanden projecten trekkingen A M Telefooncentrale beide trekking Totaal (aanpassing) gereedgenomen trekkingsrechten Financieel jaarverslag

4 5.2 Projecten in uitvoering en mutaties in het boekjaar (vervolg) Projecten in uitvoering en mutaties in het boekjaar (vervolg) Projectgegevens Investeringen Goedkeuring Toekomstige lasten t/m 2004 t/m 2004 van/naar corr. t/m 2005 t/m 2005 Nominaal Jaar van Investerings- Afschrij- Rente Briefnr. Datum Omschrijving Locatie WZV-type gereed OHW 2005 OHW 2005 gereed OHW bedrag WZV oplevering bedrag vingen 5% M.04430/bg Instandh.gebouwen 04 beide melding Instandh.gebouwen 05 beide melding M.04430/bg Instandh.installaties 04 beide melding Instandh.installaties 05 beide melding Totaal (aanpassing) gereedgenomen instandhouding Totaal Inzake de nieuwbouw is in januari 2002 de aanvraag verklaring van behoefte ingediend. Specificatie van in het boekjaar gereedgekomen projecten Projectgegevens WZV WTG Totaal Afschrij- Renteving kosten Briefnr. Datum Activapost WZV 5% A M Telefooncentrale M.04430/bg Instandh.gebouwen Instandh.gebouwen M.04430/bg Instandh.installaties Instandh.installaties Financieel jaarverslag

5 5.3 Overzicht langlopende schulden No. Geldgever Datum Soort lening Oorspronkelijke Totale Restschuld Resterende Restschuld Rente Aflossingsbedrag Gem. Rentestorting looptijd looptijd over 5 jaar % jaar 2005 jaar 2006 schuld last 2005 langlopend F&C Neth onderhands , Württ. Hyp. Bank onderhands , BNG onderhands , Württ. Hyp. Bank onderhands , BNG onderhands , NWB onderhands , PGGM onderhands , PGGM onderhands , RABO onderhands , RABO onderhands , NWB onderhands , ING onderhands , BNG onderhands , BNG onderhands , BNG onderhands , BNG onderhands , BNG onderhands , BNG onderhands , BNG onderhands , BNG onderhands , BNG onderhands , Sub-Totaal Afschrijving boeterente Afschrijving disagio Totaal Lening 8 is per 16 januari 2005 vervroegd afgelost en door lening 34 herfinancierd per 17 januari 2005 Lening 18 is per 21 november 2005 vervroegd afgelost en door lening 36 herfinancierd per 21 november 2005 Lening 20 is per 15 september 2005 vervroegd afgelost en door lening 35 herfinancierd per 15 september 2005 Voor alle nieuwe leningen na afloop van de rentevaste periode geldt dat in het externe budget de hogere normrente vergoed wordt. Financieel jaarverslag

6 Bijlage 5.4. Gedetailleerd overzicht opbouw van het wettelijk budget Para- Parameter- Index Budget Berekende Herrekend meter waarde kasbasis nacalculatie budget Loonkosten 2004 Gem. klinische adherentie ,57 1, Gem.poliklinische adherentie ,22 1, Gewogen specialisteneenheden 66, ,00 1, Erkende bedden ,00 1, Gewogen opnamen ,88 1, Verpleegdagen ,14 1, Gew. 1e polikliniekbezoeken ,66 1, Dagbehandeling ,15 1, Dagbehandeling zwaar ,15 1, Poliklinische verstr. Cytostatica (M14) ,15 1, Beademingsdagen IC 0 641,19 1, Omrekening naar kasbasis, afronding Opbrengst rontgenonderz. tbv 1e lijn ,413 1, Opbrengst functieonderz. tbv huisarts ,463 1, Opbrengst polik. fysioth. en logopedie ,849 1, Poliklinische bevallingen ,150 1, Lab. onderz. tbv. 1e lijn/huisbezoeken ,840 1, Lab. onderz. tbv. 1e lijn/afnames ,550 1, Lab. onderz. tbv. 1e lijn/analyses ,630 1, Omrekening naar kasbasis, afronding 3 3 Loonkosten onderhoud ,15 1, Scholingsmiddelen ,00 1, Extra leerlingen ,00 1, Dieetadvisering ,00 1, Regionale samenwerkingsverbanden Prismant Aftrek loonkosten m.b.t. DBC B-segment Totaal loonkosten Materiële kosten Gem. klinische adherentie ,78 1, Gem.poliklinische adherentie ,81 1, Gewogen specialisteneenheden 66, ,00 1, Erkende bedden ,00 1, Gewogen opnamen ,68 1, Verpleegdagen ,78 1, Gew. 1e polikliniekbezoeken ,19 1, Dagbehandeling ,24 1, Dagbehandeling zwaar ,23 1, Poliklinische verstr. Cytostatica (M14) ,24 1, Cataracten 0 0,00 1, Knieën ,11 1, Heupen ,50 1, Beademingsdagen IC 0 67,47 1, Omrekening naar kasbasis, afronding Opbrengst rontgenonderz. tbv 1e lijn ,085 1, Opbrengst functieonderz. tbv huisarts ,108 1, Opbrengst polik. fysioth. en logopedie ,170 1, Poliklinische bevallingen ,240 1, Lab. onderz. tbv. 1e lijn/huisbezoeken ,150 1, Lab. onderz. tbv. 1e lijn/afnames ,040 1, Lab. onderz. tbv. 1e lijn/analyses ,561 1, Omrekening naar kasbasis, afronding Onderhoud ,36 1, Heffingen, belastingen, verzekeringen ,40 1, Energiekosten overig ,26 1, Bloed ,04 1, Kosten interklinisch vervoer ,00 1, Dure geneesmiddelen ,00 1, Controleprotocol ,00 1, Aftrek materiële kosten m.b.t. DBC B-segment Totaal materiële kosten Kapitaalslasten en andere budgetposten Afschrijving instandhouding Afschrijving inventaris Afschrijvingskosten debiteuren Afschrijvingskosten trekkingsrechten Overige afschrijvingskosten Rentekosten Locale productiegebonden toeslag Kortingscomponent prestatiecontract Samenwerkingsverbanden Afronding Totaal kapitaalslasten en andere budgetposten Totaal aanvaardbare kosten Financieel jaarverslag

7 Bijlage 5.4. Gedetailleerd overzicht opbouw van het wettelijk budget Loonkosten Gem. klinische adherentie Gem.poliklinische adherentie Gewogen specialisteneenheden Erkende bedden Gewogen opnamen Verpleegdagen Gew. 1e polikliniekbezoeken Dagbehandeling Dagbehandeling zwaar Poliklinische verstr. Cytostatica (M14) Beademingsdagen IC Omrekening naar kasbasis, afronding Opbrengst rontgenonderz. tbv 1e lijn Opbrengst functieonderz. tbv huisarts Opbrengst polik. fysioth. en logopedie Poliklinische bevallingen Lab. onderz. tbv. 1e lijn/huisbezoeken Lab. onderz. tbv. 1e lijn/afnames Lab. onderz. tbv. 1e lijn/analyses Omrekening naar kasbasis, afronding Loonkosten onderhoud Scholingsmiddelen Extra leerlingen Dieetadvisering Regionale samenwerkingsverbanden Prismant Aftrek loonkosten m.b.t. DBC B-segment Totaal loonkosten Materiële kosten Gem. klinische adherentie Gem.poliklinische adherentie Gewogen specialisteneenheden Erkende bedden Gewogen opnamen Verpleegdagen Gew. 1e polikliniekbezoeken Dagbehandeling Dagbehandeling zwaar Poliklinische verstr. Cytostatica (M14) Cataracten Knieën Heupen Beademingsdagen IC Omrekening naar kasbasis, afronding Opbrengst rontgenonderz. tbv 1e lijn Opbrengst functieonderz. tbv huisarts Opbrengst polik. fysioth. en logopedie Poliklinische bevallingen Lab. onderz. tbv. 1e lijn/huisbezoeken Lab. onderz. tbv. 1e lijn/afnames Lab. onderz. tbv. 1e lijn/analyses Omrekening naar kasbasis, afronding Onderhoud Heffingen, belastingen, verzekeringen Energiekosten overig Bloed 1999 Kosten interklinisch vervoer Dure geneesmiddelen Controleprotocol Aftrek materiële kosten m.b.t. DBC B-segment Totaal materiële kosten Kapitaalslasten en andere budgetposten Afschrijving instandhouding Afschrijving inventaris Afschrijvingskosten debiteuren Afschrijvingskosten trekkingsrechten Overige afschrijvingskosten Rentekosten Locale productiegebonden toeslag Kortingscomponent prestatiecontract Samenwerkingsverbanden Afronding Totaal kapitaalslasten en andere budgetposten Totaal aanvaardbare kosten Para- Parameter- Index Budget Berekende Herrekend Mutatie meter waarde kasbasis nacalculatie budget in ,98 1, ,39 1, , ,00 1, ,00 1, ,88 1, ,78 1, ,15 1, ,73 1, ,45 1, ,73 1, ,77 1, ,413 1, ,464 1, ,849 1, ,73 1, ,940 1, ,910 1, ,630 1, ,55 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,84 1, ,84 1, , ,00 1, ,00 1, ,32 1, ,85 1, ,56 1, ,16 1, ,02 1, ,16 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,99 1, ,085 1, ,108 1, ,170 1, ,160 1, ,170 1, ,160 1, ,561 1, ,49 1, ,49 1, ,47 1, ,0118 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,00 1, Financieel jaarverslag

8 5.5 Meerjarenoverzicht productie Productie kengetallen index (basisjaar) Aantal bedden 1) Opgenomen patiënten Gemiddelde verpleegduur 86 6,0 6,2 6,6 6,8 7,0 (in dagen) Verpleegdagen Dagopnamen Bezettingsgraad erkende bedden Polikliniekbezoeken Eerste polikliniekbezoeken Operatieve ingrepen Bevallingen Functie-onderzoeken Laboratoriumanalyses Röntgenonderzoeken Fysiotherapie Toelichting productie kengetallen 1) Aantal bedden (per 31 december) is inclusief wiegen en dagverpleging N.B. De bovenstaande tabel bevat geen productie door andere instellingen (dus geen onderzoeken door derden), maar wel productie voor andere instellingen. Bij het berekenen van de index is 2001 op 100 gesteld. Financieel jaarverslag

9 5.6 Meerjarenoverzicht resultaten Kengetallen index Aantal personeelsleden (in FTE's) Personeelskosten Patiëntgebonden kosten Afschrijvingen Interest Overige exploitatiekosten Totale exploitatiekosten Exploitatiesaldo Garantievermogen Gemiddeld verpleegtarief 3e klas (excl. toeslag honorariumexperiment) N.B. Bedragen zijn weergegeven in met uitzondering van het gemiddeld verpleegtarief dat in is weergegeven. Bij het berekenen van de index is 2001 op 100 gesteld. Financieel jaarverslag

10 5.7 Overzicht productie 2005 Specialisme Opgenomen patiënten Verpleegdagen Gemiddelde verpleegduur Anaesthesie ,1 113,2 Cardiologie ,5 6,8 Chirurgie ,2 6,3 Dermatologie ,5 14,7 Gynaecologie ,7 3,6 Interne geneeskunde ,9 7,4 Kaakchirurgie ,3 3,2 Kindergeneeskunde ,1 5,6 K.N.O ,8 2,8 MDL-geneeskunde ,4 0,0 Neurochirurgie ,0 4,7 Neurologie ,5 10,3 Oogheelkunde ,3 2,8 Orthopaedie ,9 6,3 Pulmonologie ,6 10,0 Reumatologie ,0 11,0 Urologie ,7 4,8 Totaal ,0 6,2 Specialisme Dagbehandelingen Aantal 1e polikliniekbezoeken Aantal herhalings- bezoeken polikliniek Anaesthesie Cardiologie Chirurgie Dermatologie Gynaecologie Interne geneeskunde Kaakchirurgie Kindergeneeskunde K.N.O MDL-geneeskunde Neurochirurgie Neurologie Oogheelkunde Orthopaedie Pulmonologie Revalidatie Reumatologie Urologie Totaal Financieel jaarverslag

11 5.7 Overzicht productie vervolg Onderzoeken en behandelingen Klinisch Poliklinisch/ Totaal Dagbehandeling Operatieve ingrepen Bevallingen Functieonderzoeken Laboratoriumanalyses Diagnostische röntgenonderzoeken waarvan M.R.I Fysiotherapeutische behandelingen Protheses/implantaten: Heupprotheses Knieprotheses Pacemakers Cataractoperaties Verpleegdagen Werkelijk Werkelijk Aantal verpleegdagen: 1e Klasse e Klasse e Klasse Gezonde Zuigelingen Gezonde Moeders Afwezigheidsdagen Verkeerde bed dagen Verv.zkh.indic.niet verpl.huis Totaal Financieel jaarverslag

12 5.8 Grafisch overzicht productie Opnamen Verpleegdagen Dagopnamen 1e Polikliniek bezoeken Financieel jaarverslag

13 5.9 Lonen en salarissen, personeel niet in loondienst (bedragen in ) No Soort functie Werkelijk 2005 Begroting 2005 Werkelijk 2004 FTE Bedrag FTE Bedrag FTE Bedrag 411 Algemeen en administratief 228, , Hotel 203, , Management en staf patiëntgebonden 8, , Medische elektronica 4, , Onderzoek 116, , Behandeling 162, , Psychosociale behandeling 6, , Verpleegkundig en verzorgend 546, , Medisch en sociaal-wetenschappelijk 28, , Verpleegkundigen in opleiding 55, , Terrein- en gebouwgebonden 21, , Begroting , , Totaal salaris 1.382, , , Stagaires , Ontvangen uitkeringen en subsidies , , , Eenmalige uitkering, andere eenmalige posten FWG-herziening 416 Onregelmatigheids- en overwerktoeslag Niet in loondienst verrichte arbeid Totaal FTE staat voor full time equivalent Financieel jaarverslag

14 5.9 Lonen en salarissen, personeel niet in loondienst -vervolg (bedragen in ) Werkelijk 2005 Begroting 2005 Werkelijk 2004 Sector omschrijving FTE Bedrag FTE Bedrag FTE Bedrag 51 Raad van Bestuur, Concernstaf en OR 18, , , Staf en Beheer, inclusief niet-actieven 103, , , Facilitair bedrijf 226, , , Sector klinisch snijdend 288, , , Sector klinisch beschouwend 193, , , Sector vrouw en kind 139, , , Sector ambulante zorg 216, , , Sector behandelondersteuning 195, , , Totaal 1.382, , , Financieel jaarverslag

15 5.10 Overige bedrijfsopbrengsten en overige bedrijfskosten Overige bedrijfsopbrengsten (bedragen in ) No. Omschrijving Werkelijk Begroot Werkelijk Algemene en administratieve diensten Bereide maaltijden Andere hotelmatige diensten Onderzoek en behandeling Technische diensten Andere diensten Overige bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfskosten No. Omschrijving Werkelijk Begroot Werkelijk Voedingsmiddelen Keuken- en restauratieve apparatuur Kosten van voeding Huishouding en inrichting Linnenvoorziening Vervoer en emballagekosten Beveiliging en bewaking Andere hotelmatige voorzieningen Andere hotelmatige kosten Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Kosten van administratie en registratie Communicatie Algemeen beheer Zakelijke lasten en verzekeringen Audiovisuele apparatuur en benodigdheden Andere kosten bedrijfsvoering Onvoorzien, taakstelling en dergelijke Algemene kosten Financieel jaarverslag

16 5.10 Overige bedrijfsopbrengsten en overige bedrijfskosten (vervolg) (bedragen in ) No. Omschrijving Werkelijk Begroot Werkelijk Onderzoeksfuncties Behandelfuncties Psychosociale behandelfuncties Verpleging en verzorging Kosten niet specifiek voor O/B/B/V/V Instrumentarium en apparatuur Ontspanning Overige patiëntgebonden kosten Patiëntgebonden kosten Onderhoud Energiekosten Overige Terrein- en gebouwgebonden kosten Huur kapitaalgoederen Dotaties voorzieningen Totaal Overige bedrijfskosten Financieel jaarverslag