Stichting Bejaardencentrum "De Hullen"

Transcriptie

1 Stichting Bejaardencentrum "De Hullen" Financieel verslag 2016

2 Inhoudsopgave Pagina I Gegevens van de rechtspersoon 1. Naam en Zetel 1 2. Doel 1 3. Bestuur 1 4. Samenstelling bestuur 1 II Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2016 (2015) 2 2. Exploitatierekening over 2016 (2015) samengesteld 3 3. Toelichting op de balans Grondslagen voor w aardering Grondslagen voor resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de exploitatierekening Exploitatierekening over 2016 (2015) tehuis Exploitatierekening over 2016 (2015) 18 flatw oningen 9 III Overige gegevens 1. Vaststelling jaarrekening IV Bijlagen bij de jaarrekening 1. Overzicht van de materiële vaste activa Overzicht van de geldleningen 13 Stichting Bejaardencentrum "De Hullen", financieel verslag 2016

3 I Gegevens van de rechtspersoon I.1. Naam en Zetel De stichting draagt de naam: Stichting Bejaardencentrum "De Hullen". Zij heeft haar zetel te Roden, gemeente Noordenveld. I.2. Doel Doel van de stichting is het verw erven en het beheren van registergoederen en andere financiële middelen ten behoeve van het verstrekken van huisvesting aan personen van beiderlei kunne zonder onderscheid van hun godsdienstige, politieke of maatschappelijke opvattingen. I.3. Bestuur en Toezicht Het bestuur van de stichting w ord gevormd door de Raad van Bestuur van de te Assen gevestigde Stichting Interzorg Noord-Nederland. De Raad van Toezicht van de stichting w ordt gevormd door de Raad van Toezicht van de te Assen gevestigde Stichting Interzorg Noord-Nederland. I.4. Samenstelling Bestuur en Toezicht Per ultimo 2016 bestond de Raad van Bestuur uit mr A-O. de Visser, MBA. De Raad van Toezicht bestond per ultiomo 2016 uit de volgende personen; Naam De heer J.H. Arendzen Mevrouw L.J.A.J. van den Broek Mevrouw E.C.J. van Es De heer J.S. Klompmaker Mevrouw E.I. van Leeuw en De heer J.H. de Ruiter Functie lid lid lid lid lid voorzitter Stichting Bejaardencentrum "De Hullen", financieel verslag

4 II Jaarrekening II.1. Balans per 31 december 2016 (2015) ACTIVA 2016 (2015) Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Rekening courant verhouding Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Algemene reserve Bestemmingsreserves: Reserve onderhoud verzorgingshuis Reserve onderhoud flatw oningen Reserve onderhoud glas Reserve telefonie en communicatie Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva Stichting Bejaardencentrum "De Hullen", financieel verslag

5 II.2. Exploitatierekening over 2016 (2015) samengesteld Baten 2016 (2015) Huuropbrengsten Totale baten Lasten Onderhoud en servicekosten Afschrijvingen Intrest Doorberekende intrest Administratie-, communicatie- en beheerskosten Beheerskosten interzorg Totale lasten Resultaat Het resultaat is als volgt verdeeld: Algemene reserve Totaal Stichting Bejaardencentrum "De Hullen", financieel verslag

6 II.3. Toelichting op de balans II.3.1. Grondslagen voor waardering Algemeen Alle activa en passiva zijn gew aardeerd tegen nominale w aarde tenzij anders vermeld. Immateriële en materiële vaste activa De immateriële- / materiële vaste activa zijn gew aardeerd tegen de stichtingskosten onder aftrek van ontvangen subsidies e.d. Hierop w orden de jaarlijkse afschrijvingen in mindering gebracht, w elke gebaseerd zijn op de geschatte levensduur. De afschrijvingen zijn berekend volgens het lineaire systeem. Op bijlage 1 is een gedetailleerd overzicht w eergegeven. Vorderingen Vorderingen w orden opgenomen tegen nominale w aarde. Indien hiertoe aanleiding bestaat, is rekening gehouden met een voorziening voor oninbaarheid. II.3.2. Grondslagen voor resultaatbepaling Algemeen De baten en lasten w orden toegerekend aan het jaar w aarop zij betrekking hebben, rekening houdend met de toegepaste w aarderingsgrondslagen. Stichting Bejaardencentrum "De Hullen", financieel verslag

7 II.4. Toelichting op de balans per 31 december 2016 ACTIVA 2016 (2015) VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Boekw aarde per 1 januari Investeringen Afschrijvingen Desinvestering Boekwaarde per 31 december VLOTTENDE ACTIVA Rekening-courantverhouding Stichting Interzorg NN PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Saldo per 1 januari Resultaat bestemming Saldo per 31 december Bestemmingsreserves Reserve onderhoud verzorgingshuis Saldo per 1 januari Mutatie Saldo per 31 december Stichting Bejaardencentrum "De Hullen", financieel verslag

8 2016 (2015) Reserve onderhoud flatw oningen Saldo per 1 januari Mutatie Saldo per 31 december Reserve onderhoud glas Saldo per 1 januari Mutatie Saldo per 31 december Reserve telefonie en communicatie Saldo per 1 januari Mutatie Saldo per 31 december Totaal bestemmingsreserves Stichting Bejaardencentrum "De Hullen", financieel verslag

9 LANGLOPENDE SCHULDEN Geldleningen Schuldrest per 1 januari Aflossingen Aflossingsverplichting komend boekjaar Schuldrest per 31 december KORTLOPENDE SCHULDEN Aflossingsverplichtingen leningen Rente geldleningen Saldo per 31 december Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Stichting bejaarden centrum de Hullen is met Stichting Interzorg Noord-Nederland een huurovereenkomst overeengekomen. Na afloop van looptijd (31 december 2016) w ordt de overeenkomst voortgezet voor aansluitende perioden van telkens één jaar. De overeengekomen jaarlijkse huurprijs bedraagt Stichting Bejaardencentrum "De Hullen", financieel verslag

10 II.5. Toelichting op de exploitatierekening 2016 II.5.1. Exploitatierekening over 2016 (2015) tehuis Baten 2016 (2015) Huuropbrengsten Expoitatie opbrengsten telefooncentrale Totale baten Lasten Onderhoud en servicekosten 0 0 Afschrijvingen Intrest Doorberekende intrest Beheerskosten Interzorg Totale lasten Exploitatiesaldo Stichting Bejaardencentrum "De Hullen", financieel verslag

11 II.5.2. Exploitatierekening over 2016 (2015) 18 flatwoningen Baten 2016 (2015) Huuropbrengsten Totale baten Lasten Onderhoud en servicekosten Afschrijvingen Doorberekende intrest Administratie-, communicatie- en beheerskosten Totale lasten Exploitatiesaldo Stichting Bejaardencentrum "De Hullen", financieel verslag

12 III Overige gegevens III.1. ## Stichting Bejaardencentrum "De Hullen", financieel verslag

13 III.2. Vaststelling jaarrekening 2016 De raad van bestuur van Stichting Bejaardencentrum de Hullen heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld op 30 mei De raad van toezicht van de Stichting Bejaardencentrum de Hullen heeft de jaarrekening 2016 goedgekeurd in de vergadering van 30 mei Ondertekening door bestuurder en toezichthouders mr. A-O de Visser MBA, Raad van Bestuur wg J.H. de Ruiter, voorzitter Raad van Toezicht wg J.H. Arendzen, lid Raad van Toezicht wg L.J.A.J. v.d.broek, lid Raad van Toezicht wg E.C.J. van Es wg J.S. Klompmaker, lid Raad van Toezicht wg E.I. van Leeuw en, lid Raad van Toezicht wg Stichting Bejaardencentrum "De Hullen", financieel verslag

14 IV.2. Overzicht van de materiële vaste activa WZV vergunningsplichtige vaste activa WZV meldingsplichtige vaste activa Grond Terrein- Gebouwen Verbouw- Onder- Subtotaal Trekkings- Onder- Subtotaal Instand- Onder- Subtotaal voorzie- ingen Installaties handen rechten handen houding handen ningen projecten projecten projecten Afschrijvingspercentage 0,0% 5,0% 2,0% 5,0% 5,0% 0,0% 5,0% 0,0% 10,0% 0,0% Stand per 1 januari Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde Mutaties boekjaar Investeringen Afschrijvingen 5 5 Terugname geheel afgeschreven activa Aanschafwaarde Afschrijvingen Desinvesteringen Aanschafwaarde Afschrijvingen Per saldo Mutaties in de boekwaarde 5 5 Stand per 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde Stichting Bejaardencentrum "De Hullen", financieel verslag

15 IV.2. Overzicht van de materiële vaste activa (vervolg) WTG gefinancierde vaste activa Niet WZV/WTG gefinancierde vaste activa Inventaris Vervoer- Automa- Subtotaal Grond Gebouw en Installaties Inventaris Terrein- Subtotaal Totaal middelen tisering voor- materiële zieningen vaste activa Afschrijvingspercentage 10,0% 20,0% 20,0% 2%-5% 5,0% 10,0% 2,5% Stand per 1 januari Aanschafw aarde Cumulatieve afschrijvingen Boekw aarde Mutaties boekjaar Investeringen Afschrijvingen 5 Terugname geheel afgeschreven activa Aanschafw aarde Afschrijvingen Desinvesteringen Aanschafw aarde Afschrijvingen (correctie vorig jaar) Per saldo Mutaties in de boekwaarde 5 Stand per 31 december Aanschafw aarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde Stichting Bejaardencentrum "De Hullen", financieel verslag

16 IV.3. Overzicht van de leningen Verv. Verv. Rest. Laatste Wijze van aflossingen Rente Rente nog Schuldrest Aflossing Geldgever data data loopt. jaar aflossing Rente Hoofdsom t/m t/m te bet rente afl. jaar % Rabobank 30-apr 30-apr annuitair 4, Stichting Bejaardencentrum "De Hullen", financieel verslag