1. BATEN De totale inkomsten worden geraamd op en zijn hoger dan begroot.

Transcriptie

1 Behoort bij punt 7b van de agenda van de 235 ste vergadering van het bestuur d.d. 27 november 2008 NOTA VOOR HET BESTUUR Betreft: Raming resultaten BATEN De totale inkomsten worden geraamd op en zijn hoger dan begroot. 1.1 Administratieve heffing De heffingstarieven zijn ten opzichte van 2007 niet gewijzigd. Het basistarief bedroeg 0,32 per 1000 kg. De heffingen worden ongeveer 6 weken na afloop van een maand opgelegd. De inkomsten van de eerste 8 maanden bedroegen Als gevolg van een faillissement is als oninbaar afgeboekt. In 2008 zijn op een aantal locaties in Nederland biodieselfabrieken gestart met een zeer bescheiden productie. Dit heeft in 2008 nog nauwelijks geleid tot extra inkomsten. Verwacht wordt dat de heffingsinkomsten in 2008 zullen uitkomen op circa Dit is meer dan begroot. 1.2 Rente Deze post bestaat voornamelijk uit de rente-inkomsten op het saldo van de bestuursspaarrekening. De rente-inkomsten zullen uitkomen op ongeveer , dit is meer dan begroot. 1.3 Overige baten De abonnementen op de publicaties van marktonderzoek en handelspolitiek zullen aan inkomsten opleveren. Daarnaast is aan arbeidsuren doorberekend aan het LEI en zal ongeveer aan vacatiegeld worden ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen van de Raad van Toezicht van het Pensioenfonds. De overige baten worden geraamd op Dit bedrag is ook begroot. 2. LASTEN Het totaal van de lasten zal naar verwachting bedragen en daarmee lager uitkomen dan begroot. De hoofdrubrieken zijn hierna afzonderlijk toegelicht Voorzitters- en personeelskosten De voorzitters- en personeelskosten zullen naar verwachting uitkomen op Dit is lager dan begroot.

2 Begroting Vergoedingen voorzitter Salariskosten Sociale lasten Pensioenpremies Overige personeelskosten Totaal In de tweede helft van het jaar was de functie van Unitmanager Markt en Duurzaamheid tijdelijk niet opgevuld. De salariskosten zullen daardoor lager uitvallen dan begroot. De pensioenpremies zijn, in tegenstelling tot wat in de begroting was voorzien, in 2008 niet verhoogd. De overige personeelskosten zijn hoger door hogere studiekosten en kosten voor werving van personeel (wervingskosten externe bureau en advertentiekosten in verschillende media en jobsites). 2.2 Reis-, verblijfs- en representatiekosten De reis-, verblijfs- en representatiekosten worden geraamd op en komen daarmee lager uit dan begroot. 2.3 Huisvestingskosten De huisvestingskosten worden geraamd op en komen daarmee lager uit dan begroot. 2.4 Bureaukosten De uitgaven voor bureaukosten zullen uitkomen op circa , dit is hoger dan begroot. Deze stijging is veroorzaakt door extra uitgaven in automatiseringskosten. In 2007 zijn investeringen in het computernetwerk uitgesteld en in de loop van 2008 zijn de netwerkservers en een deel van de werkstations vervangen. 2.5 Vergaderkosten De uitgaven voor vergaderingen van het bestuur en het dagelijks bestuur zullen uitkomen op ongeveer (begroot was ). 2.6 Financiële relaties Deze kostenrubriek is bestemd voor de verantwoording van geldstromen met externe financiële relaties. MVO verantwoordt onder deze rubriek de bijdrage aan het Voorlichtingsbureau MVO en de bijdrage aan het Nederlands Normalisatie instituut (NNi).

3 Begroting exploitatiekosten intermediaire activiteiten campagne Verantwoord Frituren intensivering voorlichting over vetten Bijdrage Voorlichtingsbureau MVO (*) Bijdrage NNi Totaal (*) na herverdeling van de budgetten tussen het productschap en het Voorlichtingsbureau MVO Het productschap heeft voor de periode 2007 tot en met 2010 bijdragen toegezegd aan de activiteiten van het voorlichtingsbureau. De bijdrage aan het Voorlichtingsbureau MVO zal iets hoger uitvallen dan begroot. De bijdrage NNi valt hoger uit omdat over de NNi-nota voortaan BTW moet worden betaald. 2.7 Diensten door derden De uitgaven voor diensten door derden zijn begroot op Naar verwachting zullen de uitgaven in 2008 uitkomen op Begroting 2008 Uitgaven voor communicatie en beleid: 1. Algemene communicatie en PR Kwaliteit en voedselveiligheid Voeding en Gezondheid Biotechnologie Duurzaamheid incl. biobrandstoffen Versterken kenniscentrumfunctie (*) Informatiecampagne vette feiten (*) Overige uitgaven: 8. Bijdrage PLW Marktonderzoek en handelsinformatie Arbeidgerelateerde activiteiten Accountantskosten Gezamenlijke productschapsactiviteiten Electronische knipselkrant Overige diensten door derden Totaal (*) dit zijn nieuwe begrotingsposten na de herverdeling van de budgetten i.v.m. gewijzigde taakverdeling tussen het productschap en het Voorlichtingsbureau MVO

4 4 Onder de subpost Arbeidgerelateerde activiteiten is verantwoord de uitgaven van de afdeling Arbeid ( ), de bijdrage aan de Werkgroep Verankering Arbeid ( ) en de eindafrekening van het MVO-lespakket ( ). De post Overige diensten door derden heeft o.a. betrekking op de administratie en salarisadministratie (uitbesteed bij respectievelijk KPMG en Pensioenfonds Productschappen), externe juridische ondersteuning (o.a. bij het Hoofdproductschap Akkerbouw) en kosten van het Instituut Agrarisch Recht waar de Tuchtrechtspraak is ondergebracht. Een deel van de electronische knipselkrant wordt doorberekend aan de Projectgroep Biotechnologie Productschappen. Verder is rekening gehouden met extra uitgaven voor de inrichting van het kantoor. De verbouwing is gestart in oktober en zal in de eerste helft van december worden afgerond. De kosten van de verbouwing zelf komen vanaf 2009 in de exploitatierekening en zullen over een periode van 5 jaar worden afgeschreven. Overige lasten Ultimo 2008 wordt rekening gehouden met een dotatie van aan de Voorziening Wachtgeldverplichtingen. Deze jaarlijkse dotatie is nodig om de voorziening, die op de balans is opgenomen tegen de contante waarde, op het gewenste peil te houden. De uitgaven voor verzekeringen en algemene bankkosten zullen ongeveer bedragen (begroting 5.000).

5 EXPLOITATIE-OVERZICHT 5 Jaarrekening Begroting Realisatie Raming (t/m 15.10) Baten 1.1 Administratieve heffing Rente-inkomsten Overige baten Totaal Baten Lasten 2.1 Voorzitters- en personeelskosten Reis-, verblijfs- en repr.kosten Huisvestingskosten Bureaukosten Vergaderkosten Financiële relaties Diensten door derden Overige lasten Totaal Lasten Exploitatie-resultaat Op 31 december 2007 bedroeg het Eigen Vermogen Het negatieve resultaat zal ongeveer bedragen. In de begroting was rekening gehouden met een tekort van Het negatieve resultaat zal ten laste worden gebracht van het Eigen Vermogen dat daarmee ultimo 2008 zal uitkomen op circa Rijswijk, 20 november 2008