JAARREKENING 2018 STICHTING HISTORISCH MUSEUM EDE

Transcriptie

1 JAARREKENING 2018 STICHTING HISTORISCH MUSEUM EDE Stichting Historisch Museum Ede Molenstraat 45, 6711AW Ede T: E: W:

2 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag 3 Balans 5 Baten en lasten 6 Specificatie baten 7 Specificatie lasten 8 Specificatie lasten 2 9 Toelichting 10 2

3 Bestuursverslag Ede, Hierbij treft u aan de Jaarrekening 2018 van de Stichting Historisch Museum Ede. De Jaarrekening sluit met een batig saldo van Dit is als volgt opgebouwd: Totaal lasten Eigen baten Budgetsubsidie Gemeente Ede Batig saldo Voor nader inzicht in baten en lasten wordt verwezen naar de hierna volgende specificaties en toelichting. Bestemmingsreserves Het bestemmingsfonds ENKA reünievereniging zal gehandhaafd blijven, dit geld komt van deze vereniging en zal in 2019 voor een deel besteed worden aan de website. De website kosten zijn beperkt en werden nu t/m 2018 uit de kosten website betaald. Doordat er vertraging van de verbouwing van de 2e verdieping in Cultura is de post Huisvesting Cultura Erfgoed en de post Bijdrage programma manager gedeeltelijk benut. Het geld wat hiervoor bestemd was wordt gestort in de bestemmingsreserve: Bijdrage ontwikkeling Cultura Erfgoed. De bestemmingsreserve voor het vervangen van audiovisuele apparatuur is benut. De 402 die over is wordt overgeboekt naar de Bijdrage ontwikkeling Cultura Erfgoed. Van het batig saldo wordt bestemd voor de bestemmingsreserve: Bijdrage ontwikkeling Cultura Erfgoed wordt bestemd voor de bestemmingsreserve: PR en aankleding Cultura Erfgoed wordt bestemd voor de bestemmingsreserve: NK Wielrennen (expositie en activiteiten vanuit Cultura Erfgoed). Het restbedrag van 149 komt ten bate van de algemene reserves. 3

4 Ontwikkelingen In 2018 is het Kenniscentrum Cultura Erfgoed op de tweede verdieping van Cultura gerealiseerd en in december geopend. Cultura Erfgoed is een samenwerkingsproject van het Gemeentearchief, Vereniging Oud Ede, Gemeente Ede Archeologie, Historisch Museum Ede, Platform Militaire Historie Ede en Cultura. Daarnaast blijft voor het Historisch Museum Ede de presentatie van de collectie een belangrijk item. Leidend daarbij is het Verhaal van Ede en/of een actuele situatie. Hieraan blijven we door middel van tijdelijke tentoonstellingen uitvoering geven, waar mogelijk in samenwerking met andere musea en organisaties. Ede, 6 mei 2019 J. Floor, voorzitter G. Gemert, penningmeester 4

5 Stichting Historisch Museum Ede BALANS ACTIVA Vlottende activa voorraden debiteuren overige vorderingen vooruitbetaald Liquide middelen kas bank spaarrekeningen Totale activa EIGEN + VREEMD VERMOGEN Eigen vermogen algemene reserve resultaat boekjaar tbv algemene reserve Bestemmingsreserves Vervanging audiovisuele apparatuur Bijdrage ontwikkeling Cultura Erfgoed PR en aankleding Cultura Erfgoed NK Wielrennen Bijdrage verbouwing 2e verd. Cultura audiotour ENKA reünievereniging Schulden op korte termijn Crediteuren overlopende passiva loonheffing Pensioenen vakantiegeld overige schulden 0 94 nog te verrekenen BTW Totale passiva

6 S tich ti n g His toris ch Mu s e u m Ed e B AT EN E N LAS T EN W erk elijk B eg roti n g W erk elijk W erk elijk B AT EN S u b s id ie G em een te E d e E n tre eg eld en Verk op en O v e rig e in k om s ten R en te b a te n D iv ers e b a ten e n las ten 0 0 Vrijv al v oorz ien in g en 0 0 T ota al b ate n LAS TEN Pers on e e ls k os te n Hu is v es ti n g s k os ten Mu s e u m k os te n K an toor- en a d m in is tratiek os ten PR R en te - en b a n k k os te n Alg e m en e k os te n T ota al la s te n Na g ek om e n Las ten in z a k e G E EN B TW AF T R EK B AT IG S ALD O

7 S PEC IF IC AT IE B AT E N En treeg eld en T ota a l e n treeg eld en W erk elijk B eg rotin g Verk op e n O m z et ov erig O m z et b oek en 3 2 O m z et c on s u m p ti es T o t a a l v e rk o p e n O v e rig e in k om s ten B a ten d e p ot g e b ru ik O v erig e in k om s te n 0 G ift e n b ez oek e rs S p on s ors b ed rijv en /in s tellin g en B ijd ra g e VO E E x te rn e fon d s e n S u b s id ie p rojec ten G roe p en / a c ti v iteite n T o t a a l o v e rig e R en te S p a a rre k e n in g e n T o t a a l b a t e n m u s e u m e x c l. s u b s id ie G e m e e n te E d e

8 SPECIFICATIE LASTEN 1 Personeel Werkelijk Begroting Werkelijk Werkelijk Salariskosten Bruto loon Premie sociale lasten Pensioenpremie Totaal salariskosten Overige personeelskosten Bijdrage programma manager Kosten vrijwilligers Kantinekosten Diverse personeelskosten Reiskostenvergoeding Totaal overige personeelskosten Recapitulatie personeelskosten Salariskosten Overige personeelskosten Totaal Huisvesting Huur Depot + beveiliging Cultura Kantoor + begane grond Cultura Erfgoed Onderhoud depot Servicekosten Gas, water en electra retour uit Verhuiskosten Overige huisvestingskosten Totaal

9 S PEC IF IC AT IE L AS TEN 2 Mu s eu m W erk elijk B eg roti n g W erk elijk Werk elijk O n d erh ou d collectie 0 Tota a l v erz ek erin g en Au d iotou r K os ten wis s elten toon s tellin g en e wereld oorlog G rotes tra a t B u rg em ees ters K os ten p rojecten en ten toon s tellin g en F a ta le wa p en d rop p in g Ha rtg ers NO B O O p en in g C u ltu ra erfg oe d Tra p p a k k ers ou d s p eelg oed Win ter in Ed e Va n ete n n a a r F ood 5 4 Mu s ea le k os ten Verrek en in g C u ltu ra In k op en tb v v erk op en 0 K os ten collectiep la n T o t a a l K a n toor en a d m in is tra tie K a n toork os ten C u ltu ra k a n toork os ten In tern et k os ten 8 9 K os ten web s ite Porti C on trib., a b on n. en v a k litera tu u r Telefoon k os ten Au tom a tis erin g T o t a a l PR R en te- en b a n k k os ten Alg em en e k os ten Accou n ta n t en a d m in is tra tie D iv ers e v erz ek erin g en D iv ers e alg em en e k os ten F is cale a d v ies k os ten T o t a a l a lg e m e n e k o s t e n

10 Toelichting: Balans Vlottende activa De post Overige vorderingen heeft betrekking op vooruitbetalingen die in bij het boekjaar 2018 horen. Reserveringen Vervangen audiovisuele apparatuur 2.000: Deze is in 2018 benut. In de stuurgroep Cultura Erfgoed is door het Historisch Museum Ede een extra bijdrage van toegezegd m.b.t. het tekort voor de realisatie/inrichting. Al eerder was toegezegd. In de jaarrekening van 2017 zijn de reserveringen, bijdrage verbouwing Cultura Erfgoed van en bijdrage ontwikkeling Cultura Erfgoed van , opgenomen. Beide toezeggingen zijn vanuit de genoemde reserveringen gefinancieerd. Van de ENKA Reünievereniging is een bedrag van ontvangen in 2013 voor het in de lucht houden van hun website. Wordt vanaf 2019 deels benut. Reservering 2018: Ontwikkeling Cultura Erfgoed deze wordt vanaf 2019 benut. Reservering 2018: PR en aankleding Cultura Erfgoed deze wordt vanaf 2019 benut Reservering 2018: Expositie/activiteit NK Wielrennen vanuit Cultura erfgoed deze wordt in 2019 benut Baten en Lasten Huisvestingskosten De Huisvestingskosten zijn lager dan begroot door minder huurkosten door de vertraging van de verbouw van de 2e verdieping in Cultura en de daaraan gekoppelde latere opening van Cultura Erfgoed.. Museumkosten Het Historisch Museum Ede had 2 exposities in de expositie ruimte in de Galerie in Cultura begroot. Helaas konden wij er slechts 1 uitvoeren. In de stuurgroep is door HME een extra bijdrage van toegezegd m.b.t. Het tekort voor de realisatie/inrichting. Al eerder was er al toegezegd. In de jaarrekening van 2017 zijn reserveringen voor CE van en opgenomen. Beide toezeggingen zijn vanuit de reserveringen gefinancierd. In 2016 heeft Cultura HME gesponsord met 2 exposities. Dit bleek onterecht en heeft HME de in 2018 aan Cultura teruggeboekt. 10