RAADSBESLUIT Goosen, Wim WNH Marcel Elferink. Warmtenet Hengelo: actualisatie bedrijfsplan met investeringsvoorstellen

Transcriptie

1 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER Goosen, Wim WNH Marcel Elferink ONDERWERP Warmtenet Hengelo: actualisatie bedrijfsplan met investeringsvoorstellen DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: 1. Een krediet beschikbaar te stellen van voor de realisatie van de Backbone met toebehorende configuratie en de uitbreidingsinvesteringen voor de jaren , te dekken uit eenmalige aansluitbijdragen van nieuwe klanten en uit de verkoop van warmte in Gigajoule en maandelijks c.q. periodiek vastrechtbetalingen. 2. Gelet op het gemeentelijke financiële belang, een belang als genoemd in artikel 10, tweede lid, sub b van de Wet openbaarheid van bestuur de geheimhouding te bekrachtigen, als bedoeld in artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet, het besluit van het college van Burgemeester en wethouders van 19 mei 2015 tot het opleggen van geheimhouding op de notitie risico s en weerstandsvermogen als opgenomen in bijlage 8 en de rekensheets behorende bij het bedrijfsplan WNH PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING Op 14 januari jl. besloot de gemeenteraad "de realisatie van de Backbone en daarmee de benutting van de restwarmte van AkzoNobel als meest wenselijk toekomstscenario te onderschrijven". Aan het college van B&W werd de opdracht gegeven om dit scenario verder uit te werken tot een concreet investeringsvoorstel onder voorwaarde dat de provincie hierin mede participeert. Dat voorstel ligt thans voor. De vraag aan de raad is om 14 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisatie van de Backbone. De aanbesteding is reeds opgestart. En de voorlopige gunning zal plaatsvinden daags na het raadsbesluit van 24 juni Door de aanleg van de Backbone kunnen in de tweede helft van 2016 zowel reeds op het warmtenet aangesloten woningen en niet-woningen, maar ook nieuwe klanten in en rondom Hart van Zuid duurzaam worden verwarmd door inzet van laagtemperatuur restwarmte van AkzoNobel, waar nodig opgewaardeerd tot hogere temperaturen met behulp van warmtepompen. Het is een ambitieus project, waarin ook de provincie heeft toegezegd onder voorwaarden substantieel te willen bijdragen. Het maakt het doel waarvoor het warmtenet ooit in het leven is geroepen waar. Het levert een forse bijdrage aan de gemeentelijke en provinciale klimaatdoelstellingen om de CO2-emissie terug te dringen en te besparen op de inzet van aardgas. DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO, DATUM De griffier De voorzitter

2 RAADSADVIES ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER Goosen, Wim WNH Marcel Elferink ONDERWERP Warmtenet Hengelo: realisatie Backbone en voortgang Warmtenet Hengelo (WNH) PROGRAMMA/FACET-AGENDA Beheer openbare ruimte en duurzaamheid AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF Op 14 januari jl. stemde uw raad in met de hierna genoemde voorstellen over Warmtenet Hengelo (WNH): 1. Kennis te nemen van het rapport van CE Delft en de daarin verwoorde conclusies ten aanzien van Warmtenet Hengelo. 2. De realisatie van de Backbone en daarmee de benutting van de restwarmte van AkzoNobel als meest wenselijk toekomstscenario te onderschrijven; 3. Het college opdracht te geven dit scenario verder uit te werken tot een concreet investeringsvoorstel onder voorwaarde dat de provincie hierin mede participeert; 4. Dit investeringsvoorstel, inclusief de update van het bedrijfsplan, uiterlijk medio 2015 voor te leggen aan de gemeenteraad en eventuele financiële consequenties hiervan te verwerken in het meerjarenperspectief ; 5. Het college opdracht te geven over te gaan tot oprichting van het bedrijf Warmtenet Hengelo BV met als uitgangspunt dat dit bedrijf een kansrijke start kan maken met een gezonde businesscase en een gezonde openingsbalans. Als streefdatum voor de oprichting 1 januari 2016 aan te merken; 6. Het college uw eventuele zienswijzen ten aanzien van de overeenkomst met AkzoNobel kenbaar te maken; Toegevoegd bij raadsamendement: Het college opdracht te geven een onafhankelijke accountant te consulteren met betrekking tot het investeringsvoorstel en de 'gezonde openingsbalans' voor het op te richten bedrijf Warmtenet Hengelo BV. De bevindingen van de accountant dienen aan de gemeenteraad van Hengelo voorgelegd te worden Aan deze opdracht is de afgelopen periode met grote voortvarendheid gewerkt. Op alle punten is voortgang geboekt waarvan wij u graag in kennis stellen. Het proces om tot aanleg van de Backbone te komen is thans in een finale fase beland. In dit voorstel vragen wij uw instemming met de aanleg van de Backbone om zo de Europese subsidie en het behoud van enkele grote klanten veilig te stellen. In dit voorstel wordt nader ingegaan op huidige stand van zaken met betrekking tot de Backbone. Daarnaast is in de afgelopen tijd door CE Delft een onderzoek uitgevoerd naar een gezonde openingsbalans van het bedrijf WNH hetgeen door accountantskantoor EY is getoetst in een second opinion. Van de resultaten hiervan stellen wij u graag in kennis. INHOUD VAN HET VOORSTEL Op basis van het besluit van uw raad van januari zijn verschillende zaken in werking gezet. Dit zijn onder meer: de aanbesteding van de Backbone, financiële doorrekeningen om te komen tot de oprichting van een gezond bedrijf WNH en een verkenning naar mogelijke samenwerkingspartners. Tevens is de samenwerking met de provincie geïntensiveerd en is het gesprek met het Rijk opgestart om te bezien of er ook van die zijde mogelijkheden zijn om WNH te ondersteunen. Tenslotte zijn de gesprekken met grote (toekomstige) klanten geïntensiveerd. Deze zaken worden hierna verder uitgewerkt. I Aanbesteding Backbone Geconstateerd is dat de aanleg van de Backbone inclusief het gebruik van de restwarmte van AkzoNobel essentieel is voor zowel de financiële prestatie van WNH als voor het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen. Ook door de huidige klanten zoals het ROC en Welbions is aangegeven dat men groot belang hecht aan de levering van duurzame warmte. Met hen is overeengekomen dat respectievelijk op 1 september 2016 en 1 januari 2017 de levering van duurzame warmte een feit moet zijn. Om deze redenen en vanwege de deadline van een Europese subsidie ter grootte van is het belangrijk dat de voorlopige gunning voor de aanbesteding van de aanleg van de Backbone al op korte termijn kan plaatsvinden. Intussen is het aanbestedingsproces opgestart door middel van een zogenaamde best value procurement

3 procedure. Het team van warmtenet wordt hierbij ondersteund door bureau Witteveen en Bos en de Universiteit Twente. Op basis van deze procedure worden de aannemers uitgedaagd om een zo efficiënt mogelijke oplossing aan te bieden voor de realisatie van de Backbone waarbij men niet boven een vooraf vastgelegd en onafhankelijk getoetst plafondbedrag mag aanbieden. Op deze manier wordt de creativiteit van marktpartijen optimaal benut en worden de risico s voor de opdrachtgever zoveel mogelijk beperkt. Het proces is zodanig opgesteld dat de gunning van het werk kan plaatsvinden zodra het krediet hiervoor daadwerkelijk beschikbaar is gesteld. In bijlage 3 is het investeringsoverzicht opgenomen voor WNH voor de komende jaren, waarvan de uitgaven voor de Backbone verreweg de grootste zijn. Het totaal komt op 14 miljoen, met het zwaartepunt in de eerstvolgende drie jaren. Een zeer uitgebreide beschrijving van het project Backbone is te vinden in de rapportage van bureau DOZ- energieregie, de delen 1 en 2. Zie bijlkagen 10a en 10b. Met uw raad en ook in de contractafspraken met AkzoNobel als leverancier van restwarmte is afgesproken dat nagedacht zou worden over een terugvaloptie in het geval AkzoNobel onverhoopt niet meer kan leveren. De mogelijkheden die hiervoor beschikbaar zijn staan in bijlage 5. II Financiële doorrekening WNH en gezonde openingsbalans (GOB) Waardering WNH Naar aanleiding van het raadsbesluit van 14 januari jl. is aan CE Delft opdracht gegeven om te adviseren over wat een gezonde openingsbalans voor de voorgenomen op te richten WNH BV zou moeten zijn. Accountantsbureau EY (voorheen Ernst&Young) heeft ter uitvoering van uw amendement een second opinion hierop uitgebracht. Zie bijlage 2. WNH opereert op het snijvlak van Markt en Overheid. Met de kennis van vandaag zijn de gevolgen van verzelfstandiging van WNH niet accuraat in te schatten. Deze overweging heeft geresulteerd in de volgende specifieke opdrachtformuleringen. 1) Aan CE Delft is gevraagd om de financiële consequenties door te rekenen van het scenario dat er geen derde aandeelhouder wordt gevonden voor WNH, maar de gemeente wel besluit tot aanleg van de Backbone en deze Backbone financiert door middel van een achtergestelde rentedragende lening. Dit scenario is relevant zolang er geen zekerheid bestaat dat de beoogde derde aandeelhouder tot WNH wil toetreden 2) Aan EY is gevraagd om WNH te waarderen op de manier zoals een potentiële aandeelhouder dat zou doen. Dat wil zeggen waarderen op basis van toekomstige kasstromen, zonder financieringslasten en voorbijgaan aan de lasten van afschrijving van in het verleden gedane investeringen. Dit scenario is relevant in de komende onderhandelingen met de beoogde derde aandeelhouders omdat het enig inzicht biedt in de manier waarop potentiële investeerders de waarde van WNH zullen beoordelen. Het onderzoek van CE Delft heeft geresulteerd in het rapport met de naam Een gezonde start voor Warmtenet Hengelo BV (bijlage 1). Voor deze studie is een basisscenario opgesteld om te bepalen wat de gevolgen zijn indien de BV wordt opgericht. Dit basisscenario is conservatief opgesteld om te voorkomen dat een onnodige claim op de toekomst wordt gelegd. De belangrijkste kenmerken hiervan zijn: - De gemeente Hengelo richt de BV op en is enig aandeelhouder; - De activa zoals die tot op heden zijn geïnvesteerd kunnen worden gewaardeerd op 10,4 miljoen; en voor dat bedrag worden overgedragen aan de BV; - De gemeente verstrekt een achtergestelde lening aan BV voor 14 miljoen tegen de huidige marktconforme rente met een risico-opslag van 1,5%; - De huidige bekende klanten blijven klant en het aantal woningen en bedrijven dat in de komende jaren aansluit heeft een omvang van woningequivalenten; - De aanleg van de Backbone kost 14 miljoen; - De gasprijs stijgt gemiddeld met 2,95% i.p.v. 3,75% zoals eerder aangenomen; - Er is geen rekening gehouden met de onder voorwaarden toegezegde subsidie van de provincie. Uit de berekeningen die CE Delft op deze basis heeft uitgevoerd en die door accountantsbureau EY zijn gecontroleerd, blijkt dat de BV op deze basis het weliswaar aanzienlijk beter gaat doen dan in het geval de bedrijfsvoering op de huidige wijze (hoofdzakelijk gasstook) wordt doorgezet, maar dat er nog steeds sprake is van een negatieve contante waarde over de looptijd van dertig jaar. Het duurt in dit geval meer dan 30 jaar voordat er sprake is van een positieve cumulatieve cashflow. Uiteindelijk leidt dit volgens CE Delft tot een negatieve contante waarde van de onderneming van 6,4 miljoen. Dit is al aanzienlijk beter dan in elk scenario waarin geen Backbone wordt aangelegd of waarin wordt gestopt met het bedrijf WNH. Substantiële verbetering van het rendement ontstaat pas als de Provincie Overijssel 4 miljoen subsidie verstrekt. De negatieve contante waarde van de onderneming

4 daalt dan tot 2,9 miljoen. Op het moment dat we er in slagen om de aanvullende subsidies te verwerven, ontstaat er zicht op een sluitende warmtenetexploitatie en op een gezonde businesscase. Gezonde openingsbalans (GOB) In een per 1 januari 2016 verzelfstandigd WNH is de waarde van de activa op de GOB gelijk aan de waarde in het economisch verkeer. Deze waarde is geen statische grootheid maar hangt af van het geld dat in de toekomst met deze activa naar verwachting verdiend kan worden en hangt ook af van de rendementseisen van de deelnemende partijen. De waarde in het economisch verkeer is niet te bepalen zolang de onderhandelingen met potentiële aandeelhouders in WNH nog gaande zijn. Dit heeft als consequentie voor de meerjarenbegroting , dat de baten en lasten van WNH voorlopig op PM geraamd moeten worden. De maatstaven waarmee het rendement van investeringen in het economisch verkeer doorgaans worden bepaald, zijn: - de TVT, de Terug Verdien Tijd: het aantal jaren dat nodig is om de investering terug te verdienen; - de NCW, de Netto Contante Waarde van de toekomstige in en uitgaande kasstromen; - de IRR, de internal rate of return: het rendement dat ten goede komt aan verstrekkers van vreemd of eigen vermogen. Er geldt: hoe korter de terugverdientijd en hoe hoger de NCW en IRR, hoe lager het risico en hoe aantrekkelijker de investering voor een potentiële aandeelhouder is. Kenmerkend is verder dat deze maatstaven worden berekend op basis van een Project Cash Flow WNH zonder financieringslasten. Met andere woorden: De waardering van WNH is een onafhankelijke grootheid die niet afhankelijk is van de vraag wie WNH financiert. Op grond van deze waarderingsmaatstaven komt het EY rapport tot de conclusie dat er zicht is op een marktconform rendement op de investering van 6,6 %, mits de Provincie Overijssel de 4 miljoen subsidie ter beschikking stelt. Met die constatering is voldaan aan de raadsopdracht van 14 januari 2015 aan het College van BW om tot een gezond en levensvatbaar WNH te komen. Dat percentage ligt overigens onder de IRR van 7 % waar in het vigerend bedrijfsplan nog van wordt uitgegaan. Sinds 2012 is de marktrente echter verder gedaald waardoor de thans reële IRR lager is dan destijds. Voor het overzicht zijn de diverse scenario s hieronder in tabelvorm samengevat. SCENARIO *GOB in mln. Rendements eis % TVT in jaren NCW in mln. CE Delft basisrapport september 2014: 8,4 1,5 n.v.t. - 31,9 n.v.t. - bestaande klanten bedienen: - geen aanleg van de Backbone CE Delft basisrapport september 2014: 1,1 1, ,2 + 2,9 - alleen grote afnemers bedienen - aanleg van de Backbone CE Delft rapport update april 2015: 24,4 1,5 > 30-6,4-0,1-14 mln. investeren in Backbone - 14 mln. achtergestelde lening - activa en passiva tegen boekwaarde in WNH, met gemeente als enig aandeelhouder CE Delft rapport update april 2015: 24,4 1,5 > 30-2,9 + 1,4 - plus 4 mln. gefaseerde inbreng subsidie Provincie EY 2nd opinion rapport mei 2015: 0,0 6,6 23-3,1 + 4,3-14 mln. investeren in Backbone - marktconform rendement - activa en passiva tegen marktwaarde in WNH, verzelfstandigd WNH per EY 2nd opinion rapport mei 2015: - plus 4 mln. gefaseerde inbreng subsidie Provincie - gezonde business case WNH - baten en lasten in MJB P.M. geraamd 0,0 6,6 20 0,7 + 7,3 * GOB geeft het historisch geïnvesteerd vermogen weer (boekwaarde) dat per in de Netto Contante Waardeberekening is meegenomen. Bij de berekeningen van EY is deze waarde gelijk aan nul omdat EY alleen de toekomstige kasstromen in beschouwing neemt en de historische investeringen als niet gedaan beschouwt. Hetgeen niet wil zeggen dat ze moeten worden afgeboekt naar nihil. IRR %

5 Het is niet uit te sluiten dat er uit de onderhandeling met een derde partner moet worden geconcludeerd dat de activa van WNH niet kunnen worden ingebracht tegen de huidige boekwaarde en dat er dus een afboeking moet worden gedaan op deze activa. Het is op dit moment niet mogelijk om de omvang hiervan te voorspellen omdat er teveel grootheden zijn waar dit van afhangt, zoals beschikbare subsidies en bijdragen van andere partijen, marktontwikkelingen, te behalen synergievoordelen en de waarde die door een derde partner wordt toegekend aan de markt Hengelo. Wel kan op dit moment met zekerheid worden gesteld dat WNH zonder investering in de Backbone niet interessant is voor een andere partij en niet voor subsidies in aanmerking komt. Dit betekent dat het niet aanleggen van de Backbone tot gevolg heeft dat moet worden teruggevallen op het standstill scenario of op volledig stoppen en bestaande klanten afkopen. De consequenties hiervan liggen, op basis van een ruwe inschatting, tussen de 20 en 32 miljoen. Een gezonde openingsbalans is dan buiten bereik. III Derde partner voor WNH Een belangrijke voorwaarde voor de provincie om tot daadwerkelijke betaling van de in het vooruitzicht gestelde subsidie over te gaan is een intentieverklaring van een derde partner om toe te treden tot de BV. Ook los van deze subsidie is het voor de gemeente belangrijk om indien mogelijk een samenwerking aan te gaan. Het betekent namelijk dat een externe commerciële partij ook de mogelijkheden ziet van WNH en gelooft in het zicht op een voldoende renderende businesscase. Bovendien zal samenwerking met een externe partner de know how en focus van het bedrijf naar verwachting versterken en zijn er synergievoordelen te halen door bijvoorbeeld facturering, management en services te integreren. Naar aanleiding van uw raadsbesluit van 14 januari jl. zijn met vier verschillende externe partijen verkennende gesprekken gevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat er vanuit drie partijen serieuze belangstelling bestaat voor een participatie in WNH. De vierde partij is afgehaakt omdat vanuit de aandeelhouders een investeringsbeperking is opgelegd buiten het eigen werkgebied. Uit de verkennende gesprekken is gebleken dat de aanleg van de Backbone cruciaal is voor de belangstelling. Zonder Backbone is WNH voor geen enkele partij interessant. Daarnaast geldt ook dat de steun van andere overheden zoals de provincie en mogelijk ook het Rijk van doorslaggevend belang zal zijn. Zoals ook hierboven al aangegeven is er namelijk geen sprake van een rendabele businesscase als het niet lukt om duidelijk meer afzet te genereren. De partijen waarmee verder gesproken is, zijn: Alliander, Ennatuurlijk en Enexis/Fudura. Aan deze partijen is alle beschikbare informatie over WNH ter beschikking gesteld inclusief de rekenmodellen zoals die in samenspraak met CE Delft en EY zijn opgesteld. Om aanbestedingstechnische redenen hebben wij mogelijke andere partijen in de gelegenheid gesteld hun belangstelling voor participatie kenbaar te maken, met als sluitingsdatum 1 mei Dat leidde niet tot nieuwe aanmeldingen. Met de drie overgebleven partijen is een proces overeengekomen waarbij zij zich presenteren aan een selectiecommissie met daarin vertegenwoordigers van de gemeente Hengelo, WNH en de provincie Overijssel. Op basis van een aantal vooraf vastgelegde criteria worden de drie partijen door de selectiecommissie gescoord. Met de beste partij wordt vervolgens een intentieverklaring gesloten en wordt het onderhandelingstraject opgestart om te komen tot toetreding of oprichting van de BV WNH. Naar verwachting kan deze intentieverklaring eind mei zijn getekend en zal er ongeveer een half jaar nodig zijn voor het verder uitwerken van een gezamenlijke businessplan, de onderhandelingen en boekenonderzoeken die hiervoor nodig zijn. Wij zullen uw raad nauw bij dit proces betrokken houden en de resultaten hiervan ter finale besluitvorming aan u voorleggen. IV. Betrokkenheid andere overheden Zoals al eerder gemeld, is de provincie bereid om onder voorwaarden een subsidie van maximaal 4 miljoen te verstrekken voor de realisatie van de Backbone. Zie ook bijlagen 7 a en b. Daarnaast is de provincie bereid om te participeren in de nieuw op te richten BV indien ook een derde (commerciële) partij toetreedt. Deze bereidheid is onder meer vormgegeven door participatie van de gemeente in het projectteam WNH. Sinds begin dit jaar wordt eendrachtig samengewerkt door provincie en gemeente in een integraal team WNH. In deze samenwerking wordt ook gewerkt aan de relatie met het rijk en de mogelijkheden om aanvullende middelen van het Rijk te genereren. Op basis van de onlangs door minister Kamp gepresenteerde warmtevisie van het Rijk is contact gezocht met het ministerie van Economische zaken (EZ) en de uitvoeringsorganisatie van EZ te weten Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zij hebben intussen een werkbezoek gebracht om de contacten aan te halen en wij hebben kunnen uitleggen wat wij in Hengelo doen op het gebied van de inzet van restwarmte. De brief van de minister over de warmtevisie is als bijlage 6 bijgevoegd. Uit de brief komt helder naar voren dat de minister forse inzet wil plegen op de benutting van duurzame warmte en industriële restwarmte en op korte termijn met maatregelen wil komen om dit te stimuleren. Om die reden is bij het ministerie het verzoek ingediend om een zogenaamde Green Deal te sluiten. Hiermee ondersteunt het Rijk naast de gemeente Hengelo en de provincie Overijssel de benutting van industriële restwarmte voor de verwarming van woningen en bedrijven beleidsmatig en

6 financieel. Naar verwachting komt hierover op korte termijn uitsluitsel van het ministerie. Naast de warme benadering van EZ speelt momenteel ook de voorgenomen vermindering van aardgasproductie uit Groningen duurzame warmtenetten op termijn in de kaart. V. Acquisitie grote klanten In de afgelopen periode zijn diverse gesprekken gevoerd met enkele grote (potentiële) klanten waaronder Stork, Siemens en Thales. UThalesU (als eigenaar van het High Tech Systems Park HTSP) heeft aangegeven spoedig (begin mei) te willen beslissen over een aansluiting van het HTSP op het warmtenet. De komst van een grote huurder van een deel van het terrein heeft dit proces versneld. Thales en Fudura (onderdeel van Enexis) voeren gesprekken over een gezamenlijke ontwikkeling van een duurzaam warmte- en koudenet (en telecom) op het HTSP-terrein zélf. De provincie heeft hiervoor een subsidie toegezegd. WNH heeft aangegeven positief te staan tegenover de ontwikkelingen en bereid te zijn om verder met Thales (en de betrokken partijen zoals Enexis en de provincie) mee te denken in de ontwikkeling van het HTSP, zij het voor zichzelf op dit moment geen trekkende of zeer actieve rol te zien. Dit is mede ingegeven door de vele activiteiten die WNH nu al ontplooit en waar dit raadsstuk betrekking op heeft. Zodra er meer zicht is op een derde partner zal dit met deze partij besproken worden en een andere insteek indien nodig aan de gemeenteraad worden voorgelegd. USiemensU is al klant als eigenaar van het kantoor aan het Industrieplein, en is huurder van de achterliggende Stork-hallen. Zij overwegen deze over te nemen en te moderniseren, maar zijn hiervoor vooral afhankelijk van besluiten van het Duitse hoofdkantoor. Siemens betrekt de verwarming van de hallen nu nog van Stork. WNH is zowel met Siemens als met Stork in gesprek over overname van dit warmtecontract, op basis van de restwarmte van Akzo. Randvoorwaarde is dat Siemens besluit de hallen over te nemen en (dus) een langjarige verplichting aan te gaan. Uitsluitsel is niet vóór het najaar te verwachten. Het ontwerp van de Backbone houdt rekening met deze (en andere) extra capaciteit. Goedkeuring voor de bijbehorende specifieke investeringen is pas aan de orde tegelijkertijd met het contract met Siemens. UStork ThermeqU heeft aangegeven een gascontract te hebben gesloten en daarom pas in 2017 weer over een aansluiting te willen praten. Zij heeft daarbij aangegeven zeker geïnteresseerd te zijn in levering via warmtenet, maar kan pas in 2017 een nieuwe afweging maken. BESPREEK- EN BESLISPUNTEN 1. Een krediet beschikbaar te stellen van voor de realisatie van de Backbone met toebehorende configuratie en de uitbreidingsinvesteringen voor de jaren , te dekken uit eenmalige aansluitbijdragen van nieuwe klanten en uit de verkoop van warmte in Gigajoule en maandelijks c.q. periodiek vastrechtbetalingen. 2. Gelet op het gemeentelijke financiële belang, een belang als genoemd in artikel 10, tweede lid, sub b van de Wet openbaarheid van bestuur de geheimhouding te bekrachtigen, als bedoeld in artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet, het besluit van het college van Burgemeester en wethouders van 19 mei 2015 tot het opleggen van geheimhouding op de notitie risico s en weerstandsvermogen als opgenomen in bijlage 8 en de rekensheets behorende bij het bedrijfsplan WNH FINANCIËLE ASPECTEN Zoals eerder aangegeven is de investering in de aanleg van de Backbone en aanvullende voorzieningen en extra aansluitingen geraamd op 14 miljoen. Deze investering is gespecificeerd in bijlage 3. Uit de doorrekening van CE Delft nota van uitgangspunten actualisatie bedrijfsplan Warmtenet Hengelo (geactualiseerd van naar ) zie bijlage 4, blijkt dat de Netto Contante Waarde (NCW) van WNH 6,4 miljoen negatief is na investering in de Backbone. Dit is een substantiële verbetering ten opzichte van de 31,9 miljoen negatief die is berekend op basis van vergelijkbare uitgangspunten waarbij de Backbone niet wordt aangelegd maar de huidige bedrijfsvoering wordt gecontinueerd. Dit neemt niet weg dat er zonder aanvullende subsidiebeschikkingen nog steeds een negatieve NCW resteert. Meer zekerheid hierover kan pas worden verkregen nadat de subsidies daadwerkelijk beschikt zijn en de onderhandelingen met een mogelijke derde partner succesvol zijn afgerond. Tot dat moment wordt geadviseerd om de baten en lasten van de voorgenomen 14 mln. investering in de meerjarenbegroting voorlopig P.M. te ramen en pas te voorzien in de noodzakelijke begrotingswijzigingen nadat het besluit tot oprichting van WNH BV definitief is geworden. Als de mogelijke derde partner niet wordt gevonden ontstaat een geheel nieuwe onderhandelingssituatie waarin zowel Rijk, Provincie als Gemeente zich moeten herbezinnen op hun respectievelijke rollen, taken en verantwoordelijkheden inzake de exploitatie en ontwikkeling van het warmtenet. In de vertrouwelijke bijlage 8 is dat perspectief en zijn de mogelijke consequenties daarvan voor de meerjarenbegroting nader aangegeven. Zeker is in ieder geval dat zowel bij de besluitvorming over een mogelijke verzelfstandiging en de voorwaarden waaronder en ook nog vele malen daarna het onderwerp Warmtenet op de agenda van uw raad zal staan.

7 BIJLAGE(N) 1. rapport CE Delft 2a en 2b. rapport + addendum EY over Analyse Bedrijfsplan WNH 3. investeringsoverzicht c.q. kredietspecificatie 4. nota van uitgangspunten actualisatie bedrijfsplan Warmtenet Hengelo notitie terugvalopties restwarmte AkzoNobel 6. brief minister Economische zaken over diens warmtevisie 7a. brief van gedeputeerde staten van Overijssel over cofinanciering 7b. brief aan gedeputeerde staten van Overijssel over cofinanciering 8. bijlage risico s en weerstandsvermogen (niet openbaar) 9. rekensheets behorende bij bedrijfsplan WNH (niet openbaar) 10a. DOZ vraagspecificatie deel 1 backbone 10b. DOZ vraagspecificatie deel 2 backbone Dit raadsadvies is vastgesteld door het college van B & W van Hengelo.