handleiding (versie 1.8.8)

Transcriptie

1 handleiding (versie 1.8.8) Datum 20 september 2004 Versie 1.0 Status Definitief Release 1.8.8

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Gebruikersinterface Raadplegen via Biljet Zoeken op aanslagbiljet Raadplegen Debiteuren Zoeken aanslagbiljet Financiële informatie blok Uitstel, Totalen en Rente blok Aanmaningen Selectie...Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4.2 Run...Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4.3 Raadplegen Basisaanmaning via run...fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4.4 Raadplegen Basisaanmaning via biljet.fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4.5 Uitval Basisaanmaningen...Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4.6 Afvoeren aanmaning...fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4.7 Adhoc aanmaning...fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5 Dwangbevelen Beslagopdracht Tabblad Selectie Tabblad Run Tabblad Raadplegen basis beslagopdrachten via Run Tabblad Onderhoud beslagopdracht via Run Automatisch genereren Adhoc genereren van soort beslaglegging Tabblad Onderhoud beslagopdracht via Subject Status beslagopdracht in voortraject (voor ten uitvoerlegging) Het opvoeren van beslagkosten Het tonen en wijzigen van gekoppelde dwangbevelen Het adhoc opvoeren van beslagopdrachten Tabblad Onderhoud beslagopdracht via Subject Beslag roerende zaken Beslag onroerende zaken Huurvordering Derdenbeslag Relatiebeslag Geboden functionaliteit Tabblad Onderhoud RB via run Versturen inkomensbrieven Versturen van vorderingsbrieven Automatische afvoer vordering Tabblad Onderhoud RB Opvoeren nieuwe status Opvoeren, afvoeren en tonen van beslagkosten Subject van vordering Opvoeren beslagvrije voet Opvoeren/wijzigen van vordering Switch tussen relatiebeslag- en vorderingsdetails...51

3 Gekoppelde dwangbevelen Vvola Vvola Selectie/Kohier koppeling Vvola run Raadplegen Vvola Automatische incasso Opmaken automatische incasso selectie...fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 14 Betalingsregelingen Opvoeren nieuwe regeling Genereren termijnen Kwijtschelding Procedure kwijtschelding Onderhoud Kwijtschelding Vullen tabellen KWS Normbedragen...73 Opvoeren nieuw normbedrag Betalingen Opvoeren ontvangsten...76 Subject...76 Vaste gegevens betaling...76 Kas/Bank/Girobetalingen...76 Aanslagbiljet Bulk opvoer...77 Voortelling...77 Vaste gegevens betaling...77 Kas/Bank/Giro betalingen...77 Draaien run...78 Leegmaken scherm...78 Excel Wegwerken resterende posten Storneren incassotermijnen Raadplegen mutaties via betalingen Raadplegen betalingen Raadplegen betalingen via subject Terugboekingen Verwijderen van een opgevoerde (gekoppelde) betaling Wijzigen bedrag van betaling Wijzigen aanslagbiljet gekoppeld aan een betaling Afvoeren terugbetalingen Overige inkomsten Oninbaar Opvoeren van oninbaarverklaring...89 Presentatievorm Restposten Aanmaken selectie voor Restpostenrun Koppelen kohierrun...94 Ontkoppelen kohierrun Opvoeren nieuwe run Draaien van de run...95

4 20.5 Resultaten uit de run Automatische restitutie Aanmaken selectie voor restitutierun...98 Indicatie VRS en KRS Koppelen kohierrun...99 Ontkoppelen kohierrun Opvoeren nieuwe run Draaien van de run Resultaten uit de run Uitstel Raadplegen uitstel Opvoeren adhoc uitstel situatie Verwijderen uitstel Presentatievorm Inlezen en verwerken betalingsbestanden Procedure inlezen bestanden Raadplegen inleesactie Procedure verwerken bestanden Presentatievorm Digitale Betalingsopdracht (DBO) Procedure aanmaken bestand Raadplegen DBO Run Creëren bestand Blokkade rekeningnummers Vullen tabel Opvoeren blokkade Beëindigen of Vervallen blokkade DBO cq. AIC deelnemer Vullen tabel Opvoeren en fiatteren nieuwe deelnemer Rekeningnummers opdrachtgever Vullen tabel Opvoeren en fiatteren van een rekeningnummer Journaal Aanmaken van een journaal Tonen van Journaaldagen Journaal run Raadplegen van journaalposten Beheer Innen codetabellen Vullen tabellen Opvoeren nieuwe code Beëindiging codes Toelichting per codetabel Betaling Betalingsoort codes Betaling mutatie codes Financiële mutatie codes Doorstort mutatie codes Uitstel Grootboek codes...130

5 Rente codes VIRecord Betaalregeling codes Betaalregeling stopzet codes Kws beslissing Kws verzoeksoorten Oninbaar codes Onvermogen codes Invordering kosten codes Deurwaarder codes Indien codes Instellingen invorderingskosten Vullen tabel Opvoeren van een Invorderingskosten code Opvoeren kostenregels Fiatteren Vervallen kostencodes Onderhoud rente Vullen tabel Opvoeren rentes Beëindigen rentes Vervallen rentes...138

6 1 Inleiding De module Innen en haar submodules maken onderdeel uit van de GouwBelastingen applicatie en vormen de modules voor de processen rondom het betalingsverkeer, de invordering en de journalisering. Deze processen vormen de drie belangrijkste peilers van de module Innen. De module Innen wordt verder aangevuld met diverse raadpleeg en onderhoud functionaliteit. De module Innen sluit aan bij de overige modules binnen de GouwBelastingen applicatie, waaronder de kern modules Heffen, WOZ en Taxatie en de ondersteunende module Algemeen en Raadplegen De module Innen is vanuit het algemene menu van GouwBelastingen te benaderen. Het menu Innen is als volgt opgebouwd: Handleiding module Innen - versie pagina 1

7 De submodules worden gegroepeerd gepresenteerd. Achtereenvolgens worden de verschillende submodules in de volgende hoofdstukken besproken. 1.1 Gebruikersinterface Voor uitleg over de opbouw van de applicatie en het gebruik van standaardfunctionaliteit verwijzen wij naar de handleiding Gebruikersinterface en naar de referentiekaart. Handleiding module Innen - versie pagina 2

8 2 Raadplegen via Biljet De module Raadplegen via Biljet (INM01000) biedt functionaliteit voor het raadplegen van diverse financiële mutaties op een aanslagbiljet. De module wordt geopend in het volgende scherm en is opgebouwd uit 3 blokken. Hoofdscherm Raadplegen via Biljet Blok Aanslagbiljet Blok Aanslagregels Blok Uitstel, Totalen en Rente 2.1 Zoeken op aanslagbiljet De module wordt geopend in de zoekmodus. Dat wil zeggen dat de velden blauw worden opgelicht. Wanneer dit niet het geval is kan met de standaard button Nieuwe zoekvraag opgeven of functietoets F2 dit alsnog worden gedaan. In het blok Aanslagbiljet kan middels diverse zoekingangen de basisgegevens van het aanslagbiljet worden opgevraagd. De zoekingangen zijn: - Biljetnummer - Subjectadres - Naam - Jaar Handleiding module Innen - versie pagina 3

9 Het blok Aanslagbiljet kan met de volgende button in verschillende vormen worden gepresenteerd (tabel of losse rij). Kladblok In het blok Aanslagbiljet is het mogelijk aantekening die betrekking hebben op het zojuist gezochte aanslagbiljet op te nemen. Maak hiervoor gebruik van de button achter het veld Kladblok. Een afzonderlijk scherm wordt geopend van waaruit aantekeningen met omschrijving, mutatiedatum, gebruikersnaam en vrije tekst kunnen worden opgevoerd en worden ingekeken. NAW gegevens Voor een overzicht met de naw gegevens kan gebruik worden gemaakt van de volgende button: Een afzonderlijk scherm wordt geopend van waaruit de dagtekening, de termijnen, de verblijfs- en correspondentiegegevens als ook de adreshistorie wordt weergegeven. Handleiding module Innen - versie pagina 4

10 Blok Mutaties Het middelste blok van het scherm toont de mutaties van het aanslagbiljet. De volgende mutatie soorten kunnen worden getoond: 1 Tonen van aanslagregels 2 Tonen van financiële mutaties 3 Tonen van uitstelmutaties 4 Tonen van aanmaningen gekoppeld uit de financiële mutaties 5 Tonen van dwangbevelen gekoppeld uit de financiële mutaties 6 Tonen van de journaalbijdragen De soorten mutaties zijn met de volgende buttons te selecteren: In de weergave 2 en 3 wordt een extra blok Mutatieregels zichtbaar. Dit extra blok toont de opbouw van de mutaties. Blok Uitstel Links onderaan het scherm is het blok Uitstel opgenomen. In dit blok wordt aangegeven voor welk bedrag er uitstel is verleend en wat hiervan de reden is. Blok Totalen Handleiding module Innen - versie pagina 5

11 Midden onderaan het scherm is het blok Totalen opgenomen. In dit blok worden de totalen van de kolommen Overige, Kwitantie, Betekening, Aanmaning, Biljet en Openstaande post uit de financiële mutaties weergegeven. Blokken Rente / Dag.rente De 2 meest rechtse blokken in het scherm zijn de blokken Rente en Dagelijkse Rente. Het blok rente geeft het bedrag aan rente weer wat theoretisch betaald zou moeten worden wanneer het complete openstaande bedrag in één keer wordt voldaan. Het blok Dag.rente geeft het bedrag aan rente weer waarmee het openstaande bedrag dagelijks wordt verhoogd. Handleiding module Innen - versie pagina 6

12 3 Raadplegen Debiteuren De module Raadplegen debiteuren (INM011000) biedt functionaliteit voor het raadplegen van verschillende (financiële) mutaties van een subject (lees debiteur) op een aanslagbiljet. De kern van deze module betreft het aanslagbiljet. De module Raadplegen debiteuren (hoofdstuk 3) biedt vergelijkbare functionaliteit aangevuld met extra debiteuren informatie. * De kern van deze module betreft een aanslagbiljet waarbij tevens alle debiteuren informatie kan worden weergegeven. Dit in tegenstelling tot de module Raadplegen via Biljet (hoofdstuk 2) waar de kern het aanslagbiljet zelf betreft. De module is opgebouwd uit 3 blokken en een split-pane (uiterst rechts van het scherm). De split-pane geeft een extra scherm met debiteuren informatie weer. Dit extra scherm is op de volgende manier te openen: klik pijltje < voor het openen van het scherm en > voor het weer sluiten. Bij het sluiten bevindt de split-pane zich uiterst links van het scherm. Ook is het mogelijk met de muis de balk links of rechts te verslepen. Hoofdscherm Raadplegen debiteuren Handleiding module Innen - versie pagina 7

13 2 e scherm 3.1 Zoeken aanslagbiljet Voor het zoeken naar een biljet maak gebruik van de standaard button Nieuwe zoekvraag opgeven of functietoets F2. Het blok Aanslagbiljet worden de mogelijke zoekingangen vrij gegeven. De mogelijke zoekingangen zijn: - Biljetnummer - Subjectnummer - Naam subject - Subjectadres De zoekvraag kan worden uitgezet met de standaard button Uitvoeren zoekvraag of functietoets F3. Wanneer niet rechtstreeks op biljetnummer wordt gezocht maar op de ingangen subject wordt na het vinden van het betreffende subject een selectiescherm geopend waarin een keuze kan worden gemaakt uit de verschillende aanslagbiljetten gekoppeld aan de betreffende persoon. Een selectie kan worden gemaakt en worden meegenomen naar het hoofdscherm. Kladblok In het blok Aanslagbiljet is het mogelijk aantekening die betrekking hebben op het zojuist gezochte aanslagbiljet op te nemen. Maak hiervoor gebruik van de button achter het veld Kladblok. Handleiding module Innen - versie pagina 8

14 NAW gegevens Voor een overzicht met de naw gegevens kan gebruik worden gemaakt van de volgende button: Een afzonderlijk scherm wordt geopend van waaruit de dagtekening, de termijnen, de verblijfs- en correspondentiegegevens als ook de adreshistorie wordt weergegeven. Presentatievorm Het blok Aanslagbiljet is zowel in tabel als losse rij te presenteren. Maak hiervoor gebruik van de button bovenaan het scherm. Handleiding module Innen - versie pagina 9

15 3.2 Financiële informatie blok Na het zoeken van het biljet wordt in het 2 e blok Aanslag regels de aanslag regels van het biljet getoond. Veldnaam Rgcd Heffing Ingang Einde Omschrijving Omschrijving 2 Bedrag BTW Objectnummer Regelnr Opmerking Regelcode Soort heffing Datum ingang Datum einde Nadere omschrijving 1 (opgegeven bij heffingtaak in module kohier) Nadere omschrijving 2 (opgegeven bij heffingtaak in module kohier) Biljet bedrag BTW percentage WOZ objectnummer <nog uitwerken> Het is mogelijk in dit zelfde blok andere financiële informatie te raadplegen. Standaard worden de aanslagregels getoond. De verschillende presentaties zijn met de volgende buttons te selecteren: Tonen aanslagregels 2 Tonen financiële mutaties <Alt+M> 3 Tonen uitstelmutaties <Alt+U> 4 Tonen aanmaningen 5 Tonen dwangbevelen 6 Tonen journaalbijdragen <Alt+J> Handleiding module Innen - versie pagina 10

16 Financiële mutaties Ook het blok Financiële mutaties is voorzien van een split-pane. Met deze split-pane is onderscheid gemaakt in mutatie en de opbouw van de mutatie in mutatieregels. Zie voor de werking hiervan begin hoofdstuk 3. Het blok Financiële mutaties toont de volgende gegevens: Veldnaam Mutatiecode Omschrijving Valutadag Overig Kwit Betek Aanm Rente Biljet DC Mutatie Geboekt Bet nr. Vorigemutnr Boekingnr Journaalnr Dossiernr Mutatienr Opmerking <nog uitwerken> <nog uitwerken> <nog uitwerken> <nog uitwerken> <nog uitwerken> <nog uitwerken> <nog uitwerken> <nog uitwerken> <nog uitwerken> <nog uitwerken> <nog uitwerken> <nog uitwerken> <nog uitwerken> <nog uitwerken> <nog uitwerken> <nog uitwerken> <nog uitwerken> <nog uitwerken> Mutatieregels: Veldnaam Heffing Bedrag BTW Boete Ingangsdatum Opmerking <nog uitwerken> <nog uitwerken> <nog uitwerken> <nog uitwerken> <nog uitwerken> Handleiding module Innen - versie pagina 11

17 Eindedatum <nog uitwerken> Uitstelmutaties Ook het blok Uitstel mutaties is voorzien van een split-pane. Met deze split-pane is onderscheid gemaakt in mutatie en de opbouw van de mutatie in mutatieregels. Zie voor de werking hiervan begin hoofdstuk 3. Het blok Uitstel toont de uitstel op het aanslagbiljet. Zie voor een verdere uitleg van de velden hoofdstuk 22 van de handleiding. Veldnaam Opmerking Aanmaningen Het blok Aanmaningen geeft overzicht van de aanmaning zoals deze aan het biljet is gekoppeld. Zie voor een verdere uitleg van de velden hoofdstuk 4 van de handleiding. Handleiding module Innen - versie pagina 12

18 Dwangbevelen Het blok Dwangbevelen geeft overzicht van de dwangbevelen zoals deze aan het biljet zijn gekoppeld. Zie voor een verdere uitleg van de velden hoofdstuk 5 van de handleiding. Journaalbijdrage Het bolk Journaalbijdrage toont het totale traject van journalisering die betrekking heeft op het biljet. Zie voor een verdere uitleg van de velden hoofdstuk 28 van de handleiding. 3.3 Uitstel, Totalen en Rente blok Los van de gekozen informatie wordt onderaan het scherm overzicht gegeven op uitstel, totalen en rente. Handleiding module Innen - versie pagina 13

19 Blok Uitstel Links onderaan het scherm is het blok Uitstel opgenomen. In dit blok wordt aangegeven voor welk bedrag er uitstel is verleend en wat hiervan de reden is. Blok Totalen Midden onderaan het scherm is het blok Totalen opgenomen. In dit blok worden de totalen van de kolommen Overige, Kwitantie, Betekening, Aanmaning, Biljet en Openstaande post uit de financiële mutaties weergegeven. Veldnaam Overig Kwit Betek Aanm Biljet Openstaande post Opmerking <nog uitwerken> Kwitantie kosten Betekeningkosten Aanmaningskosten Biljet bedrag Openstaande post op biljet Blokken Rente / Dag.rente De 2 meest rechtse blokken in het scherm zijn de blokken Rente en Dagelijkse Rente. Het blok rente geeft het bedrag aan rente weer wat theoretisch betaald zou moeten worden wanneer het complete openstaande bedrag in één keer wordt voldaan. Het blok Dag.rente geeft het bedrag aan rente weer waarmee het openstaande bedrag dagelijks wordt verhoogd. Handleiding module Innen - versie pagina 14

20 4 Aanmaningen De module Aanmaningen INM07000 is opgebouwd uit zeven tabbladen van waaruit het aanmaningen proces wordt gestuurd. De tabbladen kennen een logische volgorde en worden hierna van links naar rechts behandeld. Hoofdscherm Aanmaningen 4.1 Selectie Voor het aanmaken van een nieuwe selectie voert u in dit venster de volgende data in: Ingang: datum van de selectie Einde: Minimum: minimumbedrag als criterium voor selectie. Aantal dagen: aantal dagen na vervaldatum aanslagbiljet voor selectie. Na het invoeren (Ctrl+Insert) van deze data slaat u de gegevens op. De veldweergave wijzigt en het selectienummer voor de run wordt getoond. Vervolgens kunnen een of meerdere kohierruns worden geselecteerd / gekoppeld. Handleiding module Innen - versie pagina 15

21 Naast de gebruikelijke buttons beschikt dit venster over de volgende functionaliteiten: Alt+K Alt+V Koppelen van een kohierrun. Verwijderen van een gekoppelde kohierrun. 4.2 Run In dit tabblad wordt het selectienummer (uit vorige tabblad) gekozen. Daarna kan een nieuwe run op worden opgevoerd. In het veld Dagtekening moet een datum worden geselecteerd, waarna de gegevens kunnen worden opgeslagen. Daarna kan de run worden gestart. Na enige tijd zal de runstatus wijzigen; de run is succesvol verlopen als de status READY verschijnt. Naast de gebruikelijke buttons beschikt dit venster over de volgende functionaliteiten: Alt+O Alt+R Opvoeren van een nieuwe run bij een selectie. Starten van een run. Handleiding module Innen - versie pagina 16

22 Alt+D Alt+V Maakt een run definitief. Verwijdert de resultaten van de run. 4.3 Raadplegen BasisAanmaningen via Run Wanneer de run voltooid is kunnen in dit venster de basisaanmaningen geraadpleegd worden en eventueel verwijderd. Naast de gebruikelijke buttons kent dit venster de volgende functionaliteit: Alt+V Na het selecteren van een basisaanmaning en het aanklikken van deze button wordt de basisaanmaning verwijderd. 4.4 Raadplegen BasisAanmaningen via Biljet De resultaten van de run kunnen worden geraadpleegd in dit tabblad. Voordat de selectie definitief gemaakt is verschijnen de resultaten als BasisAanmaningen. In deze fase (voordat de selectie definitief is gemaakt) kunnen BasisAanmaningen nog verwijderd worden. Is de selectie goed bevonden dan kan deze definitie gemaakt worden in het tabblad Run. Handleiding module Innen - versie pagina 17

23 Naast de gebruikelijke buttons beschikt dit venster over de volgende functionaliteiten: Alt+V Alt+R Alt+T Alt+B Alt+B Alt+V Alt+K Alt+M Alt+A Alt+B Verwijderen van de basisaanmaning. Zoeken op runnummer. Geeft een pop-up scherm met de NAW-gegevens. Raadplegen van de betalingsregeling bij het aanslagbiljet. Raadplegen van oninbare aanslagbiljetten. Raadplegen van Vvola s bij dit aanslagbiljet. Raadplegen van de kwijtschelding van het aanslagbiljet. Schakelt tussen een presentatie van de aanmaning in een tabel of losse rij. Tonen van aanmaningen. Tonen van basisaanmaningen. Voor de beschrijving van de blokken Aanmaning, Uitstel, Totalen, Rente en Dag.Rente wordt verwezen naar ELDERS hoofdstuk Uitval Basisaanmaningen Hier ziet u de uitval bij de verschillende runs. Per run wordt in de boomstructuur getoond welke Basisaanmaningen niet zijn aangemaakt, met vermelding van de reden. Handleiding module Innen - versie pagina 18

24 4.6 Afvoeren Aanmaning Indien een Aanmaning niet in de uiteindelijke selectie mag worden meegenomen kunt u deze in dit tabblad verwijderen. Naast de gebruikelijke buttons beschikt dit venster over de volgende functionaliteiten: Alt+A Alt+T Alt+B Alt+B Na het aanklikken van de button wordt de geselecteerde aanmaning verwijderd. Na het aanklikken van de button verschijnt een venster met NAWgegevens m.b.t. de heffing. Na het aanklikken van de button verschijnt een scherm met de gegevens van betalingsregelingen bij dit biljet. Na het aanklikken van de button verschijnt een scherm met de gegevens van oninbare aanslagbiljetten. Handleiding module Innen - versie pagina 19

25 Alt+V Alt+K Alt+A Na het aanklikken van de button verschijnt een scherm met de gegevens van vervolg-ola s van dit biljet. Na het aanklikken van de button verschijnt een scherm met de gegevens van kwijtscheldingsverzoeken. Na het aanklikken van de button worden de gegevens de aanmaning getoond. 4.7 Adhoc Aanmaningen In dit tabblad kunnen adhoc aanmaningen worden gegenereerd. Naast de gebruikelijke buttons kent dit venster de volgende functionaliteiten: Alt+N Alt+I Na het aanklikken van de button wordt het scherm in de modus gezet voor het opvoeren van een nieuwe aanmaning. Na het aanklikken van de button worden de termijnvolgnummers van het aanslagbiljet overgenomen naar de aanmaning. Handleiding module Innen - versie pagina 20

26 5 Dwangbevelen De module Dwangbevelen INM08000 biedt functionaliteit voor het geautomatiseerd aanmaken van dwangbevelen. De module bestaat uit de volgende tabbladen: Selectie Run Raadplegen van BasisDwangbevelen via run Raadplegen van BasisDwangbevelen via Biljet Uitval van Dwangbevelen Betekenen van Dwangbevel Invorderstappen Afvoeren van Dwangbevel Adhoc dwangbevel 5.1 Selectie Voor het aanmaken van een nieuwe selectie voert u in dit venster de volgende data in: Ingang: datum van de selectie Einde: Minimum: minimumbedrag als criterium voor selectie. Aantal dagen: aantal dagen na vervaldatum aanmaning voor selectie. Na het invoeren van deze data slaat u de gegevens op. De veldweergave wijzigt en het selectienummer voor de run wordt getoond. Vervolgens dient u een of meerdere kohierruns te selecteren. Handleiding module Innen - versie pagina 21

27 <Alt+K> Koppelen van een kohierrun. <Alt+V> Verwijderen van een gekoppelde kohierrun. 5.2 Run In dit tabblad wordt het selectienummer (uit vorige tabblad) gekozen. Daarna kan een nieuwe run worden opgevoerd. In het veld Dagtekening selecteert u een datum en slaat de gegevens op. Daarna kunt u de run starten. Na enige tijd zal de runstatus wijzigen. De run is succesvol verlopen als de status READY verschijnt. <Alt+O> Opvoeren van een nieuwe run bij een selectie. <Alt+R> Starten van een run. <Alt+D> Maakt een run definitief. <Alt+V> Verwijdert de resultaten van de run. 5.3 Raadplegen van BasisDwangbevelen via run Nadat de run voltooid is kunnen in dit venster de resultaten bekeken worden. Handleiding module Innen - versie pagina 22

28 Naast de gebruikelijke buttons kent dit venster de volgende functionaliteit: <Alt+V> Na het selecteren van het basisdwangbevel en het aanklikken van deze button wordt het basisdwangbevel verwijderd. 5.4 Raadplegen van BasisDwangbevelen via Biljet De resultaten van de run kunnen worden geraadpleegd in dit tabblad. Voordat de selectie definitief gemaakt is verschijnen de resultaten als BasisDwangbevelen. Is de selectie gecontroleerd en goed bevonden, dan maakt u de run definitief. De basisdwangbevelen worden omgezet naar dwangbevelen. Naast de gebruikelijke buttons kent dit venster de volgende functionaliteiten: Handleiding module Innen - versie pagina 23

29 <Alt+V> Verwijderen van een basisdwangbevel. <Alt+T> Geeft een pop-up scherm met de NAW-gegevens. <Alt+B> Raadplegen van de betalingsregeling bij het aanslagbiljet. <Alt+B> Raadplegen van oninbare aanslagbiljetten. <Alt+V> Raadplegen van Vvola s bij dit aanslagbiljet. <Alt+K> Raadplegen van de kwijtschelding van het aanslagbiljet. <Alt+M> Switched tussen een presentatie van de aanmaning in een tabel of losse rij. <Alt+A> Tonen van dwangbevelen. <Alt+B> Tonen van basisdwangbevelen. 5.5 Uitval van Dwangbevelen Hier ziet u de uitval bij de verschillende runs. Per run wordt in de boomstructuur getoond welke dwangbevelen niet zijn aangemaakt, met vermelding van de reden. 5.6 Betekenen van Dwangbevel In dit tabblad kan de betekening plaatsvinden. Gebruik de knop (of de toetscombinatie Alt+A). De velden betekenen en toelichting betekenen kunnen ingevuld worden. Let erop dat in het veld betekenen de volgende format wordt gebruikt: DD-MM-YY HH:MM:SS (bv :00:00) Handleiding module Innen - versie pagina 24

30 Naast de gebruikelijke buttons kent dit venster de volgende functionaliteiten: <Alt+A> Betekenen van het geselecteerde dwangbevel. <Alt+T> Geeft een pop-up scherm met de NAW-gegevens. <Alt+B> Raadplegen van de betalingsregeling bij het aanslagbiljet. <Alt+B> Raadplegen van oninbare aanslagbiljetten. <Alt+V> Raadplegen van Vvola s bij dit aanslagbiljet. <Alt+K> Raadplegen van de kwijtschelding van het aanslagbiljet. <Alt+M> Switched tussen een presentatie van de aanmaning in een tabel of losse rij. <Alt+A> Tonen van dwangbevelen. 5.7 Invorderstappen In dit tabblad kunt u de invorderstap(pen) bepalen per dwangbevel. Handleiding module Innen - versie pagina 25

31 Naast de gebruikelijke buttons kent dit venster de volgende functionaliteiten: <Alt+S> Opvoeren van een nieuwe invorderstap. <Alt+D> Het selecteren van een aanslagbiljet via een dwangbevel. <Alt+F> Fiatteren invordering. <Alt+T> Geeft een pop-up scherm met de NAW-gegevens. <Alt+B> Raadplegen van de betalingsregeling bij het aanslagbiljet. <Alt+B> Raadplegen van oninbare aanslagbiljetten. <Alt+V> Raadplegen van Vvola s bij dit aanslagbiljet. <Alt+K> Raadplegen van de kwijtschelding van het aanslagbiljet. <Alt+D> Wissel tussen een presentatie van een dwangbevel in een tabel of losse rij. 5.8 Afvoeren van Dwangbevel Indien een Dwangbevel niet in de uiteindelijke selectie mag worden meegenomen kunt u deze in dit tabblad verwijderen. Handleiding module Innen - versie pagina 26

32 Naast de gebruikelijke buttons kent dit venster de volgende functionaliteiten: <Alt+A> Afvoeren van het geselecteerde dwangbevel. <Alt+T> Geeft een pop-up scherm met de NAW-gegevens. <Alt+B> Raadplegen van de betalingsregeling bij het aanslagbiljet. <Alt+B> Raadplegen van oninbare aanslagbiljetten. <Alt+V> Raadplegen van Vvola s bij dit aanslagbiljet. <Alt+K> Raadplegen van de kwijtschelding van het aanslagbiljet. <Alt+D> Wissel tussen een presentatie van een dwangbevel in een tabel of losse rij. <Alt+A> Tonen van dwangbevelen. Handleiding module Innen - versie pagina 27

33 6 Beslagopdracht De module Beslagopdracht is onderdeel van het menu Innen in de GouwBelastingen applicatie. Module Beslagopdracht regelt het beheer en onderhoud in de fase voor de ten uitvoerlegging van de beslagopdracht (fase 1 t/m 4). Workflow Beslagopdracht: <nog uitwerken> In direct verband met de module Beslagopdracht staan de modules Beslag Roerende zaken, Beslag Onroerende zaken, Huurvordering, Derdenbeslag en Relatiebeslag. Deze laatste modules, eveneens te vinden in het menu Innen in de GouwBelastingen applicatie, worden gebruikt in de fase BIU, ten uitvoerlegging van de beslagopdrachten. Voor alle beslagopdrachten geldt dat hieraan altijd een betekend dwangbevel ten grondslag moet liggen. 6.1 Tabblad Selectie In het tabblad selectie wordt de aanzet gegeven voor het aanmaken van beslagopdrachten via de run. De module opent standaard in het tabblad Selectie. Handleiding module Innen - versie pagina 28

34 Blok 1 Vanuit het tabblad Selectie dient allereerst een beslagopdracht selectie te worden aangemaakt. Klik hiervoor op de button voor het aanmaken van de selectie. Opvoeren van een nieuwe selectie Alt+S De selectie wordt bepaald aan de hand van de volgende velden: Veldnaam Selectienummer Ingang Opmerking Dit nummer wordt automatisch gegenereerd bij het vastleggen van de selectie Ingangsdatum periode van de selectie. Einde Eindedatum periode van de Handleiding module Innen - versie pagina 29

35 selectie. Vervallen Indicatie of de selectie is vervallen. Minimum bedrag Het minimum bedrag waarop de beslagopdrachten betrekking hebben. Aantal correctie dagen Maximaal aantal beslagen Postcode van / tot en met Het maximaal aantal beslagen gekoppeld aan deze selectie. Postcode range waarop de selectie betrekking heeft. Na het invullen van deze velden dient de selectie te worden vastgelegd. Maak hiervoor gebruik van de standaard button voor het vastleggen van de gemuteerde gegevens. Na het vastleggen van de gegevens wordt automatisch een selectienummer toegekend. Blok 2 Vanuit het tabblad Selectie dient vervolgens een kohierrun te worden gekoppeld aan de zojuist opgevoerde selectie. Maak hiervoor gebruik van de button voor het koppelen van een kohierrun. Koppelen van een kohierrun Alt+K Een selectiescherm wordt geopend waar op basis van het heffingsjaar de gewenste kohierrun kan worden gezocht. Het is mogelijk dat de selectie uit meer dan 1 kohierun bestaat. Een kohier kan worden geselecteerd door deze aan te vinken (kolom selectie) en vervolgens met de button Meenenem mee te nemen naar het tabblad Selectie. Terug in het tabblad Selectie wordt het geselecteerde kohier in het blok kohierrun getoond. De kohierrun gegevens bestaan o.a. uit de runsoort en de dagtekening. Het is mogelijk een geselecteerde kohierrun te verwijderen met de daarvoor bestemde button. Verwijderen van een kohierrun Indien aan de selectie het juiste kohier is gekoppeld dienen de gegevens te worden vastgelegd. Maak hiervoor gebruik van de standaard button voor het vastleggen van de gemuteerde gegevens. Blok 3 In het blok 3 Tekst Regels is het mogelijk vrije tekst op te voeren die betrekking heeft op de selectie. 6.2 Tabblad Run Het tabblad Run is opgebouwd uit 2 blokken. Handleiding module Innen - versie pagina 30

36 Blok 1 In het tabblad Run worden in blok 1 de selectiegegevens uit vorig tabblad Selectie getoond. Zo niet dan kan het selectienummer worden gezocht (F2, selectienummer opvoeren, F3). In het tabblad Run kan verder de selectie worden gedraaid. Hiervoor moet eerst een nieuwe run worden aangemaakt met de daarvoor bestemde button. Opvoeren van een nieuwe run bij een selectie Blok 2 In het 2 e blok Beslagopdracht Run dient in de kolom dagtekening een datum te worden opgegeven (F5 = systeemdatum). De kolom Runstatus krijgt na het opvoeren van de datum automatisch de waarde Nieuwe Run (NEW). Na het vastleggen van de gegevens met de standaard button Vastleggen wordt in de kolom Runnr een runnnumer aan de run toegekend. Ook is na het vastleggen van de gegevens de button voor het draaien van de run geactiveerd. Draaien van de run Voor het opstarten van de run klik deze button. Een afzonderlijk voortgangsscherm wordt geopend en de run kan worden gestart met de button Start. In de percentagebalk is de voortgang van de run zichtbaar. Na het draaien worden de resultaten van de run in het scherm weergegeven. Weergegeven wordt het aantal aangemaakte basis beslagopdrachten. Resultaten van de run zijn nu nog zichtbaar in het 3 e tabblad. De beslagopdrachten worden daar in basis vorm getoond. Zie hiervoor eerst paragraaf Voor het definitief maken van de run kan gebruik worden gemaakt van de volgende button. Let op, na het definitief maken van de run is het niet meer mogelijk de basis beslagopdrachten te beoordelen en eventueel te verwijderen. Handleiding module Innen - versie pagina 31

37 Definitief maken run Na het definitief maken van de run verandert de status in de kolom Runstatus in Definitief maken klaar (READY). Tevens worden in de kolom Beslagopdrachten het aantal aangemaakte Beslagopdrachten getoond. Tot na het definitief maken van de run is het nog mogelijk voor het verwijderen van de resultaten van de run. Maak hiervoor gebruik worden gemaakt van de volgende button. Verwijderen resultaten run 6.3 Tabblad Raadplegen basis beslagopdrachten via Run Na het succesvol draaien van de run zijn er basisbeslagopdrachten aangemaakt. Deze basis beslagopdrachten worden in dit tabblad getoond. Blok 1 en 2 Blok 1 toont de Selectiegegevens uit tabblad Selectie. Blok 2 toont de Run gegevens uit tabblad Run. Handleiding module Innen - versie pagina 32

38 Blok 3 Blok 3 toont de basis beslagopdrachten in tabelvorm. Getoond worden de naam van de belastingplichtige, het adres van belastingplichtige en de status. Rechts van de kolom wordt de basis beslagopdracht nader gespecificeerd. Zo wordt de financiële opbouw van de opdracht getoond en het aan de opdracht gekoppelde unieke nummer. In dit tabblad is het mogelijk om individuele basis beslagopdrachten te verwijderen. De betreffende beslagopdracht dient daarvoor in de tabel te worden geselecteerd. Klik daarna op de volgende button. Verwijderen van een basis beslagopdracht Blok 4 In blok 4 worden de aan een beslagopdracht gekoppelde dwangbevelen getoond. 6.4 Tabblad Onderhoud beslagopdracht via Run Blok 1 en 2 Blok 1 toont de Selectiegegevens uit tabblad Selectie. Blok 2 toont de Run gegevens uit tabblad Run. Blok 3 Handleiding module Innen - versie pagina 33

39 Getoond worden het o.a. het beslagopdrachtnummer, het subjectnummer, de dagtekening en de status. Nu de basis beslagopdrachten zijn omgezet in definitieve beslag opdrachten is het mogelijk om in het tabblad Onderhoud beslagopdracht via Run de beslagopdrachten in uitvoering te brengen. Uitvoering van de beslagopdrachten kan in de volgende vormen: - Relatiebeslag - Beslag roerende zaken - Beslag onroerende zaken - Huurvordering - Derdenbeslag Het in uitvoering brengen van de beslagopdrachten kan automatisch of handmatig. Wanneer wordt gekozen voor het automatisch in uitvoering brengen van de opdrachten wordt standaard eerst gekozen voor Relatiebeslag en daarna voor Beslag roerende zaken Automatisch genereren Gebruik de volgende button voor het automatisch genereren van relatiebeslagen. Automatische generen relatiebeslagen en beslag roerende zaken Na gebruik van deze button opent een afzonderlijk Voortgangsscherm. Met de button Start kan het genereren worden gestart. Alle beslagopdrachten zijn nu omgezet in Relatiebeslagen. De status in de Beslagopdrachtentabel geeft dit ook weer. In de module Relatiebeslag wordt de uitvoering van dit proces verder besproken. Wanneer het relatiebeslag geen resultaat heeft opgeleverd (procedure module Relatiebeslag) kan met dezelfde button ook beslagen Roerende zaken worden aangemaakt. Deze dienen via de module Beslag Roerende zaken te worden afgehandeld. Handleiding module Innen - versie pagina 34

40 6.4.2 Adhoc genereren van soort beslaglegging Wanneer wordt gekozen voor het adhoc in uitvoering brengen van de beslagopdrachten kan zelf de volgorde in soort beslag worden bepaald = Relatiebeslag 2 = Beslag Roerende zaken 3 = Beslag Onroerende zaken 4 = Huurvordering 5 = Beslag De status wijzigt afhankelijk van de keuze. De verdere afhandeling vindt plaats in de gelijknamige modules. 6.5 Tabblad Onderhoud beslagopdracht via Subject Het 5 e tabblad van de module Beslagopdracht stelt de gebruiker in staat om onderhoud op de beslagopdracht te plegen. Met onderhoud moet worden verstaan het opvoeren en afvoeren van beslagkosten, het opvoeren van statussen en de mogelijkheid voor het aanmaken van een adhoc beslagopdracht. Handleiding module Innen - versie pagina 35

41 Het tabblad is opgebouwd uit een 7 tal blokken: Blok 1: Subjectgegevens Blok 2: Beslagopdrachtgegevens Blok 3: Beslagkosten Blok 4: Berekening beslagopdracht Blok 5: Status historie Blok 6: Opmerkingen bij de status Blok 7: Overzicht van de gekoppelde dwangbevelen Status beslagopdracht in voortraject (voor ten uitvoerlegging) In dit tabblad kan wanneer beslagopdrachten zijn aangemaakt statusinformatie over het voortraject voor het ten uitvoerleggen van de beslagopdracht worden geregistreerd. Het voortraject voor ten uitvoerleggen kent de volgende fases: - Vooronderzoek in uitvoering - Aanschrijving verstuurd - Politiebrief aangemaakt - Deurwaarderbezoek voltooid - Bevindingen deurwaarder opgevoerd - Administratief onderzoek voltooid Handleiding module Innen - versie pagina 36

42 - Beslagopdracht in evaluatie Voor het opvoeren van een nieuwe status klik de volgende button. Voer een nieuwe status op Alt+S De kolom dagtekening krijft automatisch de systeemdatum toegekend. Voor het opvoeren van de status klik in het veld Status en kies uit het drop-down menu de juiste status. De statussen worden in logische volgorde gepresenteerd. Zo wordt na de status Aanschrijving verstuurd automatisch alleen de status Politie brief aangemaakt aangeboden als eerst volgend op te voeren status. Naast het blok Status historie is per status mogelijk informatie in het daarvoor bestemde opmerkingenveld op te voeren Het opvoeren van beslagkosten Voor het opvoeren van beslagkosten dient gebruik te worden gemaakt van de button Voer nieuwe beslagkosten op. Voer nieuwe beslagkosten op Alt+K Na het gebruik van deze button wordt in het blok Beslagkosten in de tabel de kolom Dagtekening automatisch gevuld met de systeemdatum. In de kolom kostenpost kan een keuze worden gemaakt uit de soorten kostenposten. Klik hiervoor op het veld in de kolom en het volgende menu wordt geopend. Handleiding module Innen - versie pagina 37

43 Maak de keuze in de kostenpost en neem deze mee. Men keert vervolgens terug in het tabblad Onderhoud via subject. Na het vastleggen van mutaties worden in het blok Berekening Beslagopdracht worden de kosten onder de naam Kosten Beslag getoond. Voor het afvoeren van beslagkosten maak gebuik de button Afvoeren beslagkosten. Afvoeren beslagkosten Het tonen en wijzigen van gekoppelde dwangbevelen Voor het tonen of wijzigen van de aan de beslagopdracht gekoppelde dwangbevelen gebruik de volgende button. Toon of wijzig gekoppelde dwangbevelen 6.6 Het adhoc opvoeren van beslagopdrachten Handleiding module Innen - versie pagina 38

44 Het op adhoc basis opvoeren van beslagopdrachten kan in het tabblad Onderhoud beslagopdracht via Subject Tabblad Onderhoud beslagopdracht via Subject Maak gebruik van de button Opvoeren beslagopdrachten adhoc. Ahoc opvoeren beslagopdrachten Alt +D Handleiding module Innen - versie pagina 39

45 7 Beslag roerende zaken Handleiding module Innen - versie pagina 40

46 8 Beslag onroerende zaken Handleiding module Innen - versie pagina 41

47 9 Huurvordering Handleiding module Innen - versie pagina 42

48 10 Derdenbeslag Handleiding module Innen - versie pagina 43

49 11 Relatiebeslag De module Relatiebeslag is onderdeel van het menu Innen in de GouwBelastingen applicatie. Module Relatiebeslag registreert de verschillende stadia in de afhandeling van Relatiebeslag en stelt de gebruiker in staat inkomens- en vorderingsbrieven te versturen. Workflow Relatiebeslag: <nog uitwerken> 11.1 Geboden functionaliteit Het scherm Relatiebeslag kent een tweetal tabbladen: Onderhoud relatiebeslag via Run en Onderhoud relatiebeslag. In het eerste tabblad kunnen een tweetal acties in het totale proces van Relatiebeslag massaal worden uitgezet: het versturen van inkomensbrieven en het versturen van Vorderingsbrieven (meerdere soorten vorderingsbrieven). Voorwaarde voor het versturen van de brieven is dat in het proces de status voorafgaand aan het versturen van de brieven is bereikt. Zie hiervoor het workflow diagram. Alle overige acties kunnen via het tweede tabblad op subject niveau worden uitgezet. Eveneens op subjectniveau kan in het tweede tabblad inkomens- en vorderingsbrieven worden verstuurd. Er kan in het tweede tabblad dus op individueel niveau worden gewerkt aan alle statussen in het proces van Relatiebeslag terwijl in het eerste tabblad massaal brieven kunnen worden gegenereerd Tabblad Onderhoud RB via run Module Relatiebeslag opent in het volgende scherm. Handleiding module Innen - versie pagina 44

50 Het scherm is opgebouwd uit 3 blokken. Blok 1 In het blok Selectie kunnen de gegevens van een bestaande selectie worden opgevraagd. De selectie is eerder in de module Beslagopdracht aangemaakt. Vul in het veld selectienummer het gewenste selectienummer in en zet de zoekvraag uit (F3). Het blok wordt gevuld met de geregistreerde selectiegegevens. Blok 2 In het blok Beslagopdracht run worden de aan de selectie gekoppelde run gegevens getoond. Blok 3 In het blok relatiebeslagen worden alle relatiebeslagen getoond zoals deze in de module Beslagopdracht hetzij automatisch gegenereerd hetzij adhoc opgevoerd zijn aangemaakt Versturen inkomensbrieven Voor alle beslagopdrachten die de status Relatiebeslag aangemaakt hebben kan massaal inkomensbrieven worden verstuurd. Maak hiervoor gebruik van de button. Handleiding module Innen - versie pagina 45

51 Versturen inkomensbrieven Een voortgangsscherm wordt geopend. In dit scherm dient een dagtekening te worden opgegeven waarna met de button Start de Inkomensbrieven kunnen worden gegenereerd. De kolom status in de tabel Relatiebeslagen krijgt de waarde Inkomensbrief verstuurd. Dit geldt alleen voor die beslagopdrachten die aan voor aanvang de status Relatiebeslag aangemaakt hebben Versturen van vorderingsbrieven Onder versturen vorderingsbrieven wordt verstaan een 1 e vorderingsbrief, de herinneringsbrief en de brief vordering voldaan. Vorderingsbrieven kunnen pas worden verstuurd wanneer in de procedure Relatiebeslag de status voorafgaand aan de brieven is verkregen. Voor de 1 e vorderingsbrief is dat de status Beslagvrije voet opgevoerd. Voor de herinneringsbrief is dat de status Geen reactie vorderingsbrief. Voor de brief Vordering voldaan is de vooraf gaande status Vordering voldaan. Voor het via een run versturen van vorderingsbrieven dient gebruik te worden gemaakt van de daarvoor bestemde button. Versturen vorderingsbrieven Een voortgangsscherm wordt geopend. In dit scherm dient een dagtekening te worden opgegeven waarna met de button Start de Vorderingsbrieven kunnen worden gegenereerd. Handleiding module Innen - versie pagina 46

52 De kolom status in de tabel Relatiebeslagen krijgt de of de status Vorderingsbrief verstuurd, of de status Herinneringsbrief verstuurd of de status Vordering voldaan brief verstuurd. Dit is beslagopdracht afhankelijk Automatische afvoer vordering Voor het automatisch afvoer van vorderingen kan gebruik worden gemaakt van de volgende button. Automatische afvoer vorderingen 11.3 Tabblad Onderhoud RB In het tabblad Onderhoud Relatiebeslag is het mogelijk op subjectniveau het proces van het relatiebeslag te sturen. Het gehele proces Relatiebeslag bestaat uit een vast aantal aaneensluitende acties. Bij het opvoeren van een nieuwe status kan telkens slecht keuze Handleiding module Innen - versie pagina 47

53 worden gemaakt uit de eerst volgende stap of stappen in het proces. Zo kan na het de status Inkomensbrief verstuurd bij het opvoeren van een nieuwe status alleen worde gekozen uit Positieve of Negatieve reactie. Zie hiervoor het workflow diagram Relatiebeslag in deze handleiding. Het tabblad is op 2 manieren te benaderen: 1. Door selectie van het beslagnummer in het 1 e tabblad. Deze gegevens worden na de switch naar het 2 e tabblad meegenomen en gepresenteerd. 2. Het blanco openen van het tabblad en op basis van het beslagnummer opvragen van de subjectgegevens Opvoeren nieuwe status Voor het opvoeren van een nieuwe status kan gebruik worden gemaakt van de gelijknamige button. Opvoeren nieuwe status Alt+S Handleiding module Innen - versie pagina 48

54 In het blok Status historie wordt een nieuwe regel aangemaakt, de kolom Dagtekening krijgt de systeemdatum toegekend en in de kolom Status kan door het aanklikken van het veld een dropdown menu worden geopend waarna een nieuwe status kan worden geselecteerd en worden meegenomen. In het menu worden alleen de statussen gepresenteerd die logisch volgen op de laatste status. In het blok Opmerkingen bij status is het mogelijk om in een vrije tekst veld opmerkingen behorende bij de nieuw opgevoerde status te vermelden. Elke opmerking wordt voorzien van gebruikersnaam, datum en tijdstip van opvoer Opvoeren, afvoeren en tonen van beslagkosten Met de volgende buttons kan ten tijde van het proces beslagkosten worden opgevoerd en worden afgevoerd. 1 Opvoeren en tonen beslagkosten Alt+K Afvoeren kosten Bij het opvoeren van kosten wordt na gebruik van de button een opvoerscherm geopend. Met de button Opvoeren wordt een nieuwe kostenregel aangemaakt en voorzien van de systeemdatum. In de kolom kostenpost kan door het aanklikken van het veld een dropdown menu worden geopend waar de kostensoort kan worden geselecteerd en worden meegenomen. In de kolom Bedrag kan het bedrag verbonden aan de kostensoort worden opgevoerd. Met de button OK zijn de kosten opgevoerd en keert men terug in het tabblad. Bij het afvoeren van kosten wordt na gebruik van de button het kostenscherm geopend. Door het gebruik van de button Afvoeren wordt de kolom Afg achter het bedrag aangevinkt. Met de button OK zijn de kosten afgevoerd en keert men terug in het tabblad. Resultaten van zowel de opvoer- als afvoer actie kunnen worden gecontroleerd in het blok Berekening beslag Subject van vordering In het blok subject van vordering is het mogelijk subjectgegevens te selecteren dat voor de vordering in aanmerking komt. Veelal is dit de werkgever of uitkeringsinstantie van Handleiding module Innen - versie pagina 49

55 het subject waar de beslagopdracht betrekking heeft. Het selecteren kan door op de volgende button te klikken. Toon of wijzig subject van vordering Alt+D Voorwaarde voor de mogelijkheid tot selecteren van een subject van vordering is dat dit subject als relatie is geregistreerd via de module Subjecten, te vinden onder het menu Algemeen van de GouwBelastingen applicatie. Na gebruik van de button en met de voorwaarde dat een relatie bekend is opent het selectiescherm. De relatie kan worden geselecteerd en worden meegenomen waarna de gegevens in het blok Subject van vordering wordt getoond Opvoeren beslagvrije voet Voor het opvoeren van een beslagvrije voet kan gebruik worden gemaakt van de gelijknamige button. De beslagvrije voet kan pas worden opgevoerd wanneer er een positieve reactie op de inkomensbrief is ontvangen en de relatie (subject van vordering) bekend is. Het opvoeren van opvoeren wijzigen beslagvrije voet Het veld beslagvrije voet wordt vrijgemaakt voor invoer van het juiste bedrag. Met de button vastleggen gemuteerde gegevens worden de gegevens aan het relatiebeslag gekoppeld Opvoeren/wijzigen van vordering Voor het opvoeren/wijzigen van vordering kan gebruik worden gemaakt van de gelijknamige button. Het opvoeren/wijzigen van vordering kan pas worden gerealiseerd wanneer na het versturen van de vorderingsbrief het subject van vordering akkoord gaat met de vordering. Handleiding module Innen - versie pagina 50

56 Opvoeren/wijzigen vordering Veldnaam Nummer Wijze van Innen Rek van / Rek naar Soort Oorsprong Stopcode Poststempel Binnenkomst Ingeboekt Bevestiging Beschikking Datum gestopt Herinnering Bedrag Aantal termijnen Max bedrag per termijn Fiatteur Datum van fiat Termijnen Opmerking Keuze uit vervolg ola of automatische inccasso Betregeling soortcode Standaard ingesteld op vordering In het blok Vordering dienen de witte velden te worden voorzien van een waarde. Genereer de termijnen voor de vordering/prolongatie Voorwaarde voor het genereren van termijnen is dat het veld Aantal termijnen of het veld Maximale termijnenbedrag is gevuld Switch tussen relatiebeslag- en vorderingsdetails In het tabblad Onderhoud relatiebeslag is het verder mogelijk met de volgende button te switchen tussen weergave van relatiebeslag details en vorderingsdetails. Switch tussen relatiebeslag en vorderingsdetails Handleiding module Innen - versie pagina 51

57 Gekoppelde dwangbevelen In dit tabblad blijft in alle processen en acties het blok Gekoppelde dwangbevelen altijd zichtbaar. Handleiding module Innen - versie pagina 52

58 12 Vvola De module Vvola INM biedt functionaliteit voor het in bulk aanmaken van vervolg acceptgiro s (vervolg ola s, optisch leesbare acceptgiro s). Hoofdscherm Vvola De module is opgebouwd uit 3 tabbladen: Tab 1 Bepalen selectie t.b.v. run en koppelen kohier aan de selectie Tab 2 Draaien van de run Tab 3 Raadplegen resultaten uit de run Handleiding module Innen - versie pagina 53

59 Veldnaam Selectienr Ingang Einde Vervallen Minimum Aantal dagen Aantal dagen tussen Veldnaam Omschrijving Dagtekening Runsoort Ingangsdatum Einddatum Vervallen Runselectie Datum fiat Gebruiker fiat Incasso Incasso term. Tekstregels Opmerking Blok Selectie Nummer van de selectie; wordt door de software automatisch bij het vastleggen van de selectiegegevens toegekend. Ingangsdatum van de periode voor de selectie. Eindedatum van de periode voor de selectie. Een vinkje in dit veld geeft aan dat de selectie vervallen is. De waarde in dit veld is het minimumbedrag; voor lager een bedrag wordt geen ola aangemaakt. Blok Kohier run Opmerking Omschrijving van de geselecteerde kohierrun. Dagtekening van de kohierrun. Runsoort van de kohierrun. Ingangsdatum van de kohierrun. Eindedatum van de kohierrun. Indien het een vervallen kohierrun betreft, dan treft u een vinkje aan in dit veld. Runselectienummer van de kohierrun. Fiatteerdatum van de kohierrun. Gebruiker die kohierrun gefiatteerd heeft. Indien bepaald is op kohierniveau dat er sprake is van invordering d.m.v. incasso, dan treft u een vinkje aan in dit veld. Indien bepaald is op kohierniveau dat er sprake is van invordering d.m.v. incassotermijnen, dan wordt in dit veld het aantal termijnen getoond. Blok Tekstregels Handleiding module Innen - versie pagina 54

60 12.1 Vvola Selectie/Kohier koppeling Vanuit het tabblad Vvola Selectie / Kohier koppeling kan een bestaande selectie worden opgevraagd en kan een nieuwe selectie ten behoeve van een run worden vastgesteld. Maak hiervoor gebruik van de volgende button of sneltoets combinatie: Alt+S Het blok Vervolg Ola Selectie wordt als volgt gepresenteerd: Het veld selectienummer wordt afgeschermd en wordt na het vastleggen van de selectie vrijgegeven met een automatisch toegekend selectienummer. Vul de velden Ingang, Einde, Minimum, Aantal Dagen en Aantal Dagen Tussen in en leg de gegevens vast met de standaard button Vastleggen gemuteerde gegevens. Gebruik de indicatie Vervallen alleen om een bestaande selectie (vastgelegd en voorzien van een selectienummer) te laten vervallen. Na het vastleggen van de selectie is het nu mogelijk een of meer kohieren aan de selectie te koppelen. Maak hier gebruik van de volgende button of sneltoets combinatie: Alt+K Een selectiescherm wordt geopend van waaruit middels het betreffende heffingsjaar gezocht kan worden naar de gewenste kohieren om mee te nemen in de Vvola run. Selecteren van het kohier kan door achter het kohier het veld Selectie aan te vinken en gebruik te maken van de button Meenemen in het selectiescherm. Men keert dan automatisch terug in het hoofdscherm van de module. Handleiding module Innen - versie pagina 55

61 Terug in het hoofdscherm worden in het blok KohierRun de details van de zojuist geselecteerde kohieren getoond. In het laatste blok van dit tabblad is het mogelijk vrije tekst velden op te nemen ter begeleiding (toelichting) aan de Vvola run. Na het opvoeren van de vrije tekst regels dienen de gegevens te worden opgeslagen met de standaard button Vastleggen gemuteerde gegevens Vvola run Bij het openen van het 2 e tabblad, de Vvola run, worden direct de selectiegegevens uit het 1 e tabblad getoond. Zo niet, dan kunnen deze worden opgevraagd door in het veld Selectienummer het betreffende nummer op te voeren en te zoeken. Handleiding module Innen - versie pagina 56

62 Veldnaam Runnr Runstatus Dagtekening Geprint Herinnering Opmerking Blok VvolaRun Runnummer automatische toegekend na vastleggen gegevens Status van de run Datum van de run Indicatieveld Een nieuwe run kan worden opgevoerd door gebruik te maken van de volgende gelijknamige button: In het blok VvolaRun wordt de eerste regel blauw opgelicht. In de tabel in hetzelfde blok krijgt het veld Runstatus de status Nieuwe run (NEW) en dient het veld Dagtekening te worden gevuld met de gewenste datum (F5 voor systeemdatum). Leg de gegevens vast met de standaard button voor het vastleggen van gemuteerde gegevens. Het veld Runnr wordt nu voorzien van een automatisch toegekend Runnummer. Nu is het mogelijk de run te gaan opstarten. Maak hiervoor gebruik van de volgende button: Een beheervenster voor het draaien van de run wordt geopend. Met de button Start kan de run worden opgestart. In het venster wordt de voortgang van de run weergegeven. Klik het beheervenster dicht om verder te gaan. Handleiding module Innen - versie pagina 57

63 12.3 Raadplegen Vvola Vanuit het 3 e tabblad Vvola is het nu mogelijk Vvola s te raadplegen. Zoekingang daarbij is het subject. Handleiding module Innen - versie pagina 58

64 13 Automatische incasso De module Automatische incasso INM05000 biedt functionaliteit voor het geautomatiseerd en in bulk aanmaken van incasso opdrachten. Dit gaat volgens het standaard Het opvoeren van een nieuwe incasso selectie Stap 1 Vanuit het 1 e tabblad Opvoeren Incasso selectie, klik de button voor het opvoeren van een nieuwe incasso selectie. Alt S Stap 2 Het blok Incasso selectie start in de invoermodus. Vul de volgende velden in: Ingangdatum: Datum van ingang van de periode van selectie. Eindedatum: Datum van beëindiging van de periode van selectie. Handleiding module Innen - versie pagina 59

65 Aantal dagen: Het aantal dagen dat is verstreken na de vervaldag van de incassotermijn om alsnog een AIC bestand voor de betreffende termijn aan te kunnen maken. Aantal dagen tussen: Het aantal dagen dat het systeem gebruikt om te zoeken naar termijnen die in aanmerking komen om in het aan te maken incasso bestand te worden opgenomen. Aantal MB s: Het aantal MB s waarin het totale incasso bestand moet worden opgedeeld en worden weggeschreven. Aantal Storno s: Het vastgestelde aantal storneringen voor voordat er sprake is van intrekking van de incasso. Aansluitend: Indicatie of de intrekking van de incasso aansluitend aan het opgegeven aantal storno s moet plaatsvinden. Betregeling: Automatische incasso kan plaatsvinden op óf Betalingsregelingen óf op Automatische Incasso via het kohier. Bij keuze voor Betregeling dient er geen selectie van een kohier plaats te vinden. Naamnr: Indicatie voor het uitvoeren van een controle op rekening-nummer in relatie tot de naam van de rekeninghouder. Test: Indicatie voor het draaien van een test automatische incasso. Bij een test incasso vindt er geen financiële transacties plaats. Stap 3 Leg de gegevens vast. Een selectienummer wordt automatisch toegekend en verschijnt linksboven in het scherm. Stap 4 Klik op de button voor het koppelen van een kohierrun aan de zojuist opgevoerde incasso selectie. Een afzonderlijk selectiescherm voor het zoeken naar een kohier wordt geopend. Let op: voor een automatische incasso op grond van betalingsregelingen ga verder met e stappen onder het draaien van een incassorun. Alt K Stap 5 Zoek m.b.v. het heffingsjaar naar het gewenste kohier. Selecteer het kohier en neem dit mee naar het tabblad Opvoeren incassoselectie. Het is mogelijk meer dan 1 kohier voor de automatische incasso run te selecteren. Handleiding module Innen - versie pagina 60

66 Stap 6 Met behulp van de button voor het verwijderen van een geselecteerd kohier kan een geselecteerd kohier worden ontkoppeld aan de selectie. Stap 7 Leg de gegevens vast. Het opvragen/beëindigen van een bestaande selectie Stap 8 Voer in het 1 e tabblad het bekende selectienummer in of druk op de button Uitzetten zoekvraag voor een totaaloverzicht van selectienummers. Met de standaard navigeerbuttons kan door het totaal aantal selecties worden gebladerd. Stap 9 Voor het beëindigen van een bestaande selectie klik het indicatieveld Vervallen aan. Het draaien van een incassorun Stap 10 Klik op het 2 e tabblad Incassorun. Stap 11 Klik op de button voor het opvoeren van een nieuwe run bij een bestaande selectie. Stap 12 In het blok Incassorun wordt bij de kolom Status Nieuwe Run weergegeven. Stap 13 Vul de datum van de run in bij de kolom Run datum en vul de datum van verwerking in bij de kolom Verwerking datum. Leg de gegevens vast. Stap 14 Een runnummer wordt automatisch toegekend en verschijnt in de meest linkse kolom van het blok Incassorun. Stap 15 Start het draaien van de run. Een voortgangsscherm wordt geopend. Druk op Start. Handleiding module Innen - versie pagina 61

67 Stap 16 In het logscherm worden bijzonderheden over de run vermeld. Klik na het voltooien van de run het scherm weg. Het raadplegen van de incassorun en het creëren van een bestand Stap 17 Klik het 3 e tabblad Raadplegen Incassorun. In het 2 e blok Incassorun vermeldt de kolom Run status Run Klaar. In het 3 e blok Incasso opdrachten worden de Incasso opdrachten getoond zoals deze in de run zijn opgemaakt. Stap 18 Ga terug naar het 2 e tabblad Incasso Run en klik de button voor het creëren van een bestand. De kolom Unicaat datum wordt gevuld met de datum van vandaag, de datum waarop het bestand voor de eerste maal is gecreëerd. Stap 19 Het incasso bestand wordt weggeschreven op vooraf ingestelde bestandslocatie. Het definitief maken van de incassorun Stap 20 Klik de button voor het definitief maken van de run. Vooraf dient de valutadatum in de kolom Valutadatum te worden opgegeven. De financiële mutaties worden op die dag in de applicatie doorgevoerd. Inrichting Voor de AIC dient in het menu Algemeen in de module Parameter instelling bij Data directory de gewenste bestandslocatie te worden opgegeven. Voor de AIC dient in het menu Innen in de module DBO cq. AIC deelnemer de deelnemer kenbaar te worden gemaakt. Hier bestaat ook de mogelijkheid omschrijvingen op te geven zoals deze op de dagafschriften van de debiteuren komen te staan. Handleiding module Innen - versie pagina 62

68 14 Betalingsregelingen De module Betalingsregelingen INM01500 biedt functionaliteit voor het opvoeren van nieuwe betalingsregelingen en het bewaken van deze regelingen. Onder dit laatste moet worden verstaan het inzichtelijk maken van lopende, gefiatteerde regelingen en bijvoorbeeld nog niet gefiatteerde regelingen. Hoofdscherm Betalingsregelingen 14.1 Opvoeren nieuwe regeling Stap 1 Subject selectie Haal de subjectgegevens op voor wie de betalingsregeling van toepassing is. Klik hiervoor op de standaard button Nieuwe zoekvraag opgeven. Vul de velden met subjectgegevens in en klik vervolgens de standaard button voor het uitzetten van de zoekvraag. Het is mogelijk een aanvullend zoekscherm te openen met behulp van de volgende button: Stap 2 Betalingsregeling Indien voor een bepaald subject al een betalingsregeling actief is wordt deze in het blok Betalingsregeling weergegeven. Vanuit de bestaande gegevens kan de procedure worden opgepakt waar het is gebleven. Ook is het mogelijk vanuit dit blok een nieuwe regeling op te voeren. Handleiding module Innen - versie pagina 63

69 Nadat in blok 1 het betreffende subject wordt gepresenteerd worden er 2 nieuwe buttons geactiveerd. Alt+N Opvoeren nieuwe betalingsregeling Het genereren van termijnen Klik de button voor het opvoeren van een nieuwe regeling. In blok 2 krijgen de velden Oorsprong en Status achtereenvolgens de waarden Betalingsregeling en Betalingsregeling aangevraagd. Vul nu de relevante velden in het blok Betalingsregeling in: - wijze van inning - rekeningnummer begunstigde - soort regeling - datum binnenkomst - datum inboeken bedrag van de regeling - aantal termijnen of het maximale termijnbedrag Leg de gegevens vast. Stap 3 Koppelen aanslagen Na het vastleggen van de gegevens wordt de button hiernaast geactiveerd. Klik deze button voor het koppelen van aanslagbiljetten aan de betalingsregeling. Alt+K Koppelen aanslagbiljet Nu kunnen de betreffende aanslagbiljetten worden gezocht en geselecteerd vanuit een scherm waarin aanslagbiljetten die betrekking hebben op het subject worden gepresenteerd. Handleiding module Innen - versie pagina 64

70 Maak de selectie van het biljet en klik de button Meenemen om terug te keren naar de module Betalingsregelingen. Het blok Aanslagbiljetten is nu gevuld met het geselecteerde biljet Genereren termijnen Stap 4 Nu dienen de termijnen te worden gegenereerd op basis van de in het blok Betalingsregeling opgegeven termijnen of maximale bedragen. Klik hiervoor op de button Genereren termijnen voor betalingsregeling. Rechts onderaan worden de termijnen in een tabel met nummer en datum weergegeven. Zodra een betalingsregeling is opgevoerd wordt er uitstel verleend voor de aanslagen waarop de betalingsregeling betrekking heeft. Pas op het moment van fiatteren van de regeling (stap 13) wordt het uitstel automatisch verwijderd. Het invordertraject ziet dan dat er een betalingsregeling is en zal voor de betreffende aanslag geen invorderingsacties uitvoeren totdat de betalingsregeling is gestopt. Handleiding module Innen - versie pagina 65

71 Stap 5 Toewijzen of afwijzen regeling Na het genereren van de termijnen kan de betalingsregeling worden toegekend of worden afgewezen. De status in het blok Betalingsregeling wijzigt naar gelang de keuze. Klik hiervoor een van de volgende buttons: 1 2 1= toewijzen 2 = afwijzen Stap 6 Fiatteren regeling Nadat een regeling is toegewezen wordt de button voor het fiatteren van de regeling geactiveerd. Alt+F Fiatteren Stap 6 Stopzetten regeling Indien noodzakelijk kan de betalingsregeling worden gestopt door het aanklikken van de volgende button: Alt+S Stopzetten regeling Geef de reden op van stopzetting door de keuze uit een selectiemenu. De status van de betalingsregeling wijzigt en het veld stopcode geeft de zojuist geselecteerde reden aan. Eveneens wordt de stop datum in het veld vastgelegd. Leg de gegevens vervolgens vast. Voor de weergave van de blokken Betalingsregeling en Aanslagbiljetten in een tabelvorm of in de vorm van losse rijen klik de volgende buttons: Voor de betalingsregeling dienen er twee tabellen te worden ingericht. Namelijk een tabel met soort betalingsregelingen en een tabel met redencodes voor het stoppen van een betalingsregeling. Deze tabellen kunnen worden ingericht in het scherm INM00500 Beheer Inning codetabellen, dat te vinden is in het menu Inning > Beheer Inningcodetabellen. De tabbladen heten respectievelijk Bet. regelingcode en Betreg. Stopzetcode Handleiding module Innen - versie pagina 66

72 15 Kwijtschelding De module Kwijtschelding INM12000 biedt functionaliteit voor het opvoeren, beoordelen en fiatteren van verzoeken tot kwijtschelding. Hoofdscherm Kwijtschelding 15.1 Procedure kwijtschelding Voor het opvoeren van een nieuwe kwijtschelding dient de volgende procedure te worden doorlopen: Stap 1: Selecteer een subject. De module opent standaard in de zoek modus. Vul één van de zoekvelden in. Waneer wordt gezocht op naam kan gebruik worden gemaakt van button voor een scherm met extra subject gerelateerde zoek ingangen. Na de zoekvraag is opgegeven kan deze worden uitgezet met de standaard button Uitvoeren zoekvraag. Handleiding module Innen - versie pagina 67

73 Stap 2: Klik button Opvoeren van een nieuw kwijtscheldingsverzoek. Stap 3: Vul de velden in het blok Verzoek tot kwijtschelding: - soort verzoek; - indiencode; - dd binnenkomst. De verzoeksoorten worden in een dropdown menu getoond. Dit menu is via de module Beheer Inning-code tabellen te vullen. Dit geldt eveneens voor de indiencode. Leg de gegevens vast met de standaard button Vastleggen gemuteerde gegevens. Stap 4: De knop voor het selecteren (en anderen) van een aanslagbiljet wordt geactiveerd. Klik echter eerst de button Berekening KWS voor het opvoeren van een berekening. Er wordt een extra scherm geopend speciaal ingericht voor het opvoeren van een berekening ter onderbouwing van het kwijtscheldingsverzoek. In de praktijk kan het voorkomen dat er wordt gewerkt met verschillende soorten berekeningen. Voor elk afzonderlijke berekening kunnen templates worden opgezet. Deze templates (look en feel als Excel spreadsheet) kunnen vanuit het scherm worden geselecteerd waarna de berekening kan worden opgesteld en worden opgeslagen. Er bestaat directe koppeling met in de spreadsheet opgenomen waarden naar de velden Inkomsten, Uitgaven, Eigen vermogen en Betaal capaciteit in het hoofdscherm van de module, blok Verzoek tot kwijtschelding. Voor de opbouw van het spreadsheet wordt verwezen naar de module Onderhoud Spreadsheets in het menu Algemeen en de gelijknamige handleiding. Handleiding module Innen - versie pagina 68

74 Het spreadsheetscherm opent en bij keuze uit meer dan één rekenschema kan via een dropdown menu een keuze worden gemaakt op de te hanteren berekening. Alle geel gemarkeerde velden dienen te worden ingevuld. Sla de gegevens op door gebruik te maken van de standaard button Vastleggen gemuteerde gegevens. Er wordt automatisch teruggekeerd naar het hoofdscherm. Stap 5: De velden in het blok Verzoek tot kwijtschelding worden gevuld op basis van de in het spreadsheet opgevoerde gegevens. Handleiding module Innen - versie pagina 69

75 Stap 6: Klik nu op de button voor het selecteren van een aanslagbiljet. Kies uit het geopende selectiescherm een of meer aanslagbiljetten en neem deze mee naar het scherm (Uitvoeren). Stap 7: Het blok KwsBiljet wordt gevuld met de gegevens van het geselecteerde aanslagbiljet en de button voor het toevoegen van een aanslagregel aan de kwijtscheldingsregel wordt geactiveerd. Voor het toevoegen van een aanslagregel kan gebruik worden gemaakt van de volgende button: Selecteer de gewenste regels waarvoor kwijtschelding wordt aangevraagd en neem deze mee naar het hoofdscherm (button Uitvoeren). De onderste blok KwsRegel wordt nu gevuld. Stap 8: Handleiding module Innen - versie pagina 70

76 Klik de button voor het verdelen van de betalingscapaciteit over de biljetten waarvoor kwijtschelding is aangevraagd. Stap 9: Voer in het blok KwsRegel achtereenvolgens de beslissingswaarde en de beslissing in. De waarde dient handmatig te worden opgegeven. De beslissing zelf valt te kiezen uit een dropdown menu. Dit menu is via de module Beheer Inning-code tabellen te vullen. Automatisch worden nu de beslisdatum en de naam van de beslisser (gebruiker) gevuld. Leg de gegevens tot slot vast. Stap 10: Tot nu toe is het nog mogelijk het kwijtscheldingsverzoek in te trekken. Klik indien noodzakelijk de button. Stap 11: Na het vastleggen van de gegevens (actie 9) wordt de button voor het fiatteren geactiveerd. Er gevraagd naar het opgeven van een fiatteerdatum. Deze kan handmatig of via een kalender worden opgegeven. Voor de datum van vandaag (systeemdatum) gebruik F5. De status van het verzoek is nu gewijzigd in Gefiatteerd. De achterliggende berekening (opgesteld via het spreadsheet) blijft na fiattering altijd raadpleegbaar. Zo is het mogelijk gefiatteerde verzoeken op te vragen en in te zien, inclusief de onderbouwing. Handleiding module Innen - versie pagina 71

77 16 Onderhoud Kwijtschelding De module Onderhoud Kwijtschelding INM12100 betreft een onderhoudsmodule ter ondersteuning aan het proces rondom Kwijtschelding (zie ook de gelijknamige module Kwijtschelding). In deze module is het mogelijk onderhoud te geven op de volgende zaken: 1. Normbedragen 2. Soorten kwijtscheldingsverzoeken (vanaf versie 1.9) 3. Beslissingscodes (vanaf versie 1.9) Deze zaken worden in de drie verschillende tabbladen gepresenteerd. Hoofdscherm Onderhoud Kwijtschelding 16.1 Vullen tabellen De module opent standaard in bovenstaand scherm. Voor het vullen van de tabel per tabblad met de meest recente codes, data en bedragen kan gebruik worden gemaakt van de functietoetsen <F2>/<F3> of de buttons Nieuwe zoekvraag opgeven/zoekvraag uitzetten. De tabel wordt dan gevuld. Handleiding module Innen - versie pagina 72

78 16.2 KWS Normbedragen Het eerste tabblad KWS Normbedragen geeft een overzicht van de geldende de soorten leefvormen, de daaraan gekoppelde normbedragen en ingang- en eindedatum. Ook kan aan elke leefvormcode de indicatie Vervallen worden meegegeven. Opvoeren nieuw normbedrag Voor het opvoeren van een nieuw normbedrag maak gebruik van de volgende button: Een nieuwe blauw gekleurde regel wordt bovenaan de tabel vrijgemaakt voor invoer. Dubbelklik op het vrije veld onder de kolom Leefvormcode. Een dropdown menu wordt geopend met de presentatie van alle soorten Leefvormen. Selecteer de gewenste leefvorm en neem deze mee naar het hoofdscherm. Maak hiervoor gebruik van de button Meenemen. Nu is het mogelijk onder de kolom Normbedrag het gewenste bedrag op te voeren. Het bedrag kan in punt notatie worden opgevoerd maar wordt door het systeem in komma notatie omgezet en weergegeven. Tot slot dient minimaal een ingangdatum en optioneel een eindedatum te worden opgegeven. Leg de gegevens vervolgens vast. Beëindigen normbedrag Voor het beëindigen van een normbedrag dient de regel met daarin het normbedrag te worden geselecteerd, deze wordt dan blauw opgelicht. Maak vervolgens gebruik van de volgende button: Er wordt verzocht een eindedatum of handmatig of via de kalender op te geven. Leg de gegevens vast. Handleiding module Innen - versie pagina 73

79 Vervallen Ook is het mogelijk een code te laten vervallen. Plaats hiervoor in de laatste kolom van de tabel een vinkje bij Vervallen en sla de gegevens op. Handleiding module Innen - versie pagina 74

80 17 Betalingen De module Betalingen INM02000 biedt functionaliteit voor de registratie van betalingen op openstaande posten. In de basis kunnen betalingen op de volgende manieren worden voldaan: 1. via het inlezen en verwerken van betalingsbestanden (GMU en VI tapes); 2. via de automatische incasso; 3. via het handmatig opvoeren van kas, bank en girobetalingen. In de module Betalingen richten wij ons op de optie 3. Voor de opties 1 en 2 wordt verwezen naar de andere hoofdstukken in deze handleiding. Hoofdscherm Betalingen De module Betalingen registreert niet alleen de kas, bank en giro betalingen maar verzorgt ook het wegwerken van resterende posten en de stornering van automatische incasso s. Daarnaast kent de module raadpleeg functionaliteit op niveau van subject en betaling. Handleiding module Innen - versie pagina 75

81 17.1 Opvoeren ontvangsten Voor alle incidentele en handmatig op te voeren betalingen kan gebruik worden gemaakt van het tabblad Opvoeren ontvangsten. Voor bulk opvoer is het 2 e tabblad uit deze module geschikt. De module kan de volgende soorten betalingen opvoeren. Afhankelijk van de gewenste soort betaling dient gebruik te worden gemaakt van de gelijknamige button: 1. Kas 2. Giro Bank 4. Administratief Administratieve ontvangsten: Bij deze modus moet worden gedacht aan overboekingen van bijvoorbeeld foutief ontvangen bedragen die naar andere afdelingen moeten worden doorgevoerd. De geselecteerde modus wordt in het blok Betalingen getoond. Subject Voor het opvoeren van een betaling dient eerst het betreffende subject te worden gezocht. Zet hiervoor het scherm in de zoekvraag <F2> (Nieuwe zoekvraag opgeven). Er kan worden gezocht op Biljetnummer, Rekeningnummer, Naam en Actueel adres. Ten aanzien van het veld Naam, hier is een extra zoekscherm te openen door gebruik te maken van de button: Vaste gegevens betaling Na het subject te hebben geselecteerd kan in het blok Vaste gegevens betaling worden gevuld. Dit blok is bedoeld om veel terugkerende gegevens als bijvoorbeeld de omschrijving, valuta datum, kassiercode default in het 3 e blok bij elke los op te voeren Kas/Bank/Giro betaling te laten terugkeren. Veldnaam Omschrijving Valutadatum Kassiercode Deurwaarder Dagafschriftnr Dagafschrift Begunstigde rekeningnr Opmerking Kas/Bank/Girobetalingen Na de vaste gegevensset te hebben ingevuld kan in het blok Betalingen in het veld Bedrag het juiste bedrag van betaling worden opgevoerd. Let op, pas nu kunnen alle invoergegevens worden vastgelegd! Handleiding module Innen - versie pagina 76

82 Aanslagbiljet Nadat de gegevens zijn vastgelegd wordt in het blok Aanslagbiljet alle openstaande biljetten van subject getoond. In de kolom Koppel (de laatste kolom) kan aan het biljet een bedrag worden gekoppeld. Vul hiervoor het bedrag in een leg de gegevens vast. De kolom Koppel wordt geleegd, de kolom Gekoppeld toont het zojuist gekoppelde bedrag. Verder wordt in het blok Betaling het aangehouden bedrag geleegd en wordt het bedrag uit de kolom Openstaande post verminderd met het zojuist gekoppelde bedrag. Om andere aanslagbiljetten aan de lijst toe te voegen kan gebruik worden gemaakt van de button. Een selectiescherm aanslagbiljetten wordt geopend waarna op basis van biljetnummer en subjectdetails een biljet kan worden gezocht Bulk opvoer Voor alle handmatig maar in bulk (aan de hand van dagafschriften) op te voeren betalingen kan gebruik worden gemaakt van het 2 e tabblad Bulk opvoer. Het scherm Bulk opvoer kent zowel functioneel als visueel overeenkomsten met het 1 e tabblad Opvoeren ontvangsten. Voortelling Afwijkend is het eerste blok Voortelling. Dit blok is bedoeld om vooraf op te geven hoeveel betalingen en voor welk totaal bedrag aan betalingen er moeten worden opgevoerd. Het aantal betalingen en het totaalbedrag worden gedurende de bulk opvoer geteld en weergegeven. Rode notatie: de opgegeven aantallen en bedragen zijn nog niet bereikt. Groene notatie: de opgegeven aantallen en bedragen zijn bereikt. Vaste gegevens betaling Zie uitleg hoofdstuk Kas/Bank/Giro betalingen Zie uitleg hoofdstuk Handleiding module Innen - versie pagina 77

83 Voor elke volgende betaling wordt met de volgende button een nieuwe regel aangemaakt: Draaien run Nadat de betalingen in bulk zijn opgevoerd kunnen deze worden verwerkt middels het draaien van een run. Maak hiervoor gebruik van de volgende button: Een afzonderlijk scherm wordt geopend van waaruit een run kan worden gestart. Na het draaien van de run worden de resultaten uit die run in het scherm getoond. Na het draaien van de run wordt het scherm geleegd en zijn de betalingen verwerkt. Leegmaken scherm Na in bulk te hebben opgevoerd kan met de volgende button het gehele scherm worden geleegd (inclusief de Vaste gegevens): Excel Het is mogelijk met de button voor Exporteren naar Excel de betalingsinformatie te exporten naar een Excel werkblad. Maak hiervoor gebruik van de volgende button bovenaan het scherm: Handleiding module Innen - versie pagina 78

84 17.3 Wegwerken resterende posten Via dit tabblad worden per soort betaling (zie ook inleiding hoofdstuk 17) de ontvangsten en saldo s getoond die nog niet verwerkt zijn. Bij zowel de bank-/girobetaling als de kasbetaling kan het voorkomen dat de belastingplichtige niet het juiste bedrag voldoet; een bedrag dat verschilt van de openstaande post op het aanslagbiljet. Als de belastingplichtige te veel heeft betaald spreken we van een (negatieve) restpost. Deze wordt teruggevonden in het venster Wegwerken Resterende Posten als een aangehouden bedrag. Als minder is betaald dan de openstaande post spreken we van een positieve restpost, te vinden als openstaand bedrag bij het aanslagbiljet. In het linker grid van het scherm worden de soorten ontvangsten / saldo s getoond die nog niet verwerkt zijn. Door op de map te klikken wordt deze geopend en worden de ontvangsten / saldo s op datum gesorteerd getoond. Klikken op de datummap ontvouwt de ontvangsten / saldo s bij die datum. Na het klikken op de ontvangst / saldo wordt in het rechterdeel van het venster de bijbehorende gegevens getoond die nog verwerkt moeten worden. Handleiding module Innen - versie pagina 79

85 Koppelen van ontvangst Voor het koppelen van een ontvangst aan een aanslagbiljet gaat u als volgt te werk: 1. Selecteer in het linker venster de ontvangst; in het blok Ontvangsten wordt de betalingsregel getoond. 2. Indien er aanslagbiljetten zijn, behorende bij het subject van de betaling, met een openstaand bedrag, dan worden deze getoond in het blok Aanslagbiljet. 3. Selecteer een aanslagbiljet en vul in het veld koppel het bedrag in dat u wilt koppelen aan dit aanslagbiljet. 4. Sla de gegevens op. Op dezelfde manier kunnen ook saldo s (ontstaan uit korting/zalmsnip en n.a.v. vermindering) en betalingen die via incassotermijnen zijn geïnd gekoppeld worden. Restitutie Om teruggave te bewerkstelligen gaat u als volgt te werk: 1. Selecteer in het linker veld de ontvangst / het saldo. 2. Klik de button aan voor teruggave Het volgende scherm wordt onderaan getoond: Handleiding module Innen - versie pagina 80

86 Aan de teruggave is een omschrijving toe te voegen in de velden DBO omschrijving 3 en Sla de gegevens op. Overige inkomsten Om een ontvangst te boeken naar overige inkomsten gaat u als volgt te werk: 1. Selecteer in het linker veld de ontvangst / het saldo. 2. Klik de button aan voor het boeken op overige inkomsten 3. Sla de gegevens op. Nadat de gegevens zijn opgeslagen wordt de ontvangst uit de lijst ontvangsten verwijderd Storneren incassotermijnen Dit tabblad biedt de mogelijkheid om handmatig storno s te verwerken. De volgende stappen dienen daarvoor te worden doorlopen: 1. Selecteer de betaling m.b.v. de zoekvraag <F2>. Ook is het zo dat een het vorige tab geselecteerde betaling wordt meegenomen als wordt overgaan naar het tabblad Storneren. 2. Controleer de gegevens. 3. Klik vervolgens op de button voor het storneren Alt+S 4. Sla de gegevens op. Tegenmutaties Met de volgende button is het mogelijk alle tegenmutaties te onderdrukken. Met de zelfde button worden alle tegenmutaties weer getoond: Handleiding module Innen - versie pagina 81

87 17.5 Raadplegen mutaties via betalingen Dit tabblad biedt de mogelijkheid om mutaties (ontvangsten en saldo s) te raadplegen met als zoekingang de betaling (ontvangst). Naast de gebruikelijke buttons kent dit venster de volgende functionaliteit: Deze combobox kent twee waarden, Saldo en Ontvangst; zet het eerste blok in de modus voor zoeken op resp. Saldo of Ontvangst Raadplegen betalingen Dit tabblad biedt de mogelijkheid om ontvangsten en saldo s te raadplegen. Handleiding module Innen - versie pagina 82

88 Naast de gebruikelijke buttons kent dit venster de volgende functionaliteit: Deze combobox kent twee waarden, Saldo en Ontvangst; zet het eerste blok in de modus voor zoeken op resp. Saldo of Ontvangst Raadplegen betalingen via subject Dit tabblad biedt de mogelijkheid om alle betalingen per subject te bekijken. Voor het zoeken naar een subject maak gebruik van de standaard zoekbutton en vul de naam van het subject in en zet de zoekvraag uit. Per subject worden alle betalingen getoond. Handleiding module Innen - versie pagina 83

89 18 Terugboekingen De module INM Terugboekingen INM02100 biedt functionaliteit om ontvangsten en saldo s terug te boeken. Hoofdscherm Terugboekingen Vanuit deze module kunnen o.a. de volgende situaties worden behandeld: 1. Het verwijderen van een opgevoerde (gekoppelde) betaling. 2. Het wijzigen van een bedrag van betaling. 3. Het wijzigen van een aanslagbiljet gekoppeld aan een betaling Verwijderen van een opgevoerde (gekoppelde) betaling Indien een betaling is opgevoerd en gekoppeld aan een of meer aanslagbiljetten maar de betaling had nooit opgevoerd en gekoppeld mogen worden kan deze betaling als volgt worden verwijderd: Stap 1: Haal de betalinggegevens op die gecorrigeerd dienen te worden. Dit kan door in het veld Ontv.nr. een betalingsnummer in te voeren. Ook is het mogelijk op naam te zoeken. In beide gevallen kan de zoekvraag worden uitgezet met de functietoets F3 of de gelijknamige button. Handleiding module Innen - versie pagina 84

90 Stap 2: Na het ophalen van de betalinggegevens worden deze in het scherm getoond. Te zien is aan welke aanslagbiljetten met welk bedrag deze is gekoppeld. Stap 3: Vul in de kolom Koppeling het bedrag 0 in. Stap 4: Leg de gegevens vast (<CTRL+ENTER> of met de standaard button). Stap 5: Ga naar het tabblad Wijzigen ontvangen bedragen. Neem het Ontvangstnummer mee. Let op, alleen als het aangehouden bedrag gelijk is aan het bedrag wordt het veld Bedrag muteerbaar (wit opgelicht). Stap 6: Wijzig het bedrag naar 0,00 en leg de gegevens vast (<CTRL+ENTER> of met de button). Let op, de originele ontvangst blijft in het systeem bestaan maar het gekoppelde bedrag is gereduceerd tot 0,00. Het is nu mogelijk het nieuw ontstaan aangehouden bedrag aan het juiste aanslagbiljet te koppelen Wijzigen bedrag van betaling Indien een ontvangst geboekt en gekoppeld is aan een biljet maar het bedrag van betaling is niet juist kan het bedrag als volgt worden gewijzigd: Stap 1: Haal de betalingsgegevens op die gecorrigeerd moeten worden. Mogelijke zoekingangen zijn het veld Ontv.nr. (betalingsnummer) of het veld Naam. Gebruik button 3 om een aanvullend zoekscherm te openen. Met button 2 wordt de zoekvraag uitgezet. Stap 2: Na het ophalen van de betalingsgegevens wordt het blok Ontvangst gevuld met de geregistreerde betalingsgegevens. Ook worden in het blok Gekoppelde aanslagbiljetten de aan de ontvangst gekoppelde biljetten in een tabel getoond. Stap 3: Ontkoppel het bedrag in zijn geheel door in de kolom Koppel de waarde 0 op te geven bij het betreffende aanslagbiljet waarvan de betaling moet worden gewijzigd. Stap 4: Leg de gegevens vast (<CTRL+ENTER> of met de standaard button). Stap 5: Kopieer het Ontvangstnummer (Crtrl C) t.b.v. actie 19. Handleiding module Innen - versie pagina 85

91 Stap 6: Kies het tabblad Wijzigen ontvangsten bedragen. Stap 7: Voer in het veld Ontvangstnr het gekopieerde nummer in (Ctrl V) of zoek opnieuw de betreffende betalingsgegevens gelijk aan actie 4. Alleen wanneer het aangehouden bedrag gelijk is aan het bedrag wordt het veld bedrag muteerbaar. Stap 8: Wijzig in het veld Bedrag het bedrag naar het juiste bedrag. Mocht het veld niet wit (= muteerbaar) zijn dan is nog niet alles ontkoppeld en mag er niet worden gemuteerd. Ontkoppel alsnog alle bedragen. Stap 9: Nu kan het aangehouden bedrag van de betaling aan het juiste aanslagbiljet worden gekoppeld Wijzigen aanslagbiljet gekoppeld aan een betaling Indien een aan een betaling gekoppeld aanslagbiljet moet worden gewijzigd kan dit als volgt: Stap 1: Kies het tabblad Wijzigen gekoppelde bedragen. Stap 2: Haal de betalingsgegevens op die gecorrigeerd moeten worden. Mogelijke zoekingangen zijn het veld Ontv.nr. (betalingsnummer) of het veld Naam. Gebruik button 3 om een aanvullend zoekscherm te openen. Met button 2 wordt de zoekvraag uitgezet. Stap 3: Na het ophalen van de betalingsgegevens wordt het blok Ontvangst gevuld met de geregistreerde betalingsgegevens. Ook worden in het blok Gekoppelde aanslagbiljetten de aan de ontvangst gekoppelde biljetten in een tabel getoond. Stap 4: Ontkoppel het bedrag in zijn geheel door in de kolom de waarde 0 op te geven bij het betreffende aanslagbiljet. Stap 5: Leg de gegevens vast. Stap 6: Koppel het bedrag vervolgens aan het correcte aanslagbiljet. Stap 7: Indien het correcte aanslagbiljet niet voorkomt in de tabel, klik dan de button hiernaast voor het selecteren van het juiste aanslagbiljet. Handleiding module Innen - versie pagina 86

92 18.4 Afvoeren terugbetalingen In het tabblad Afvoeren terugbetalingen is het mogelijk teruggaven zoals deze in de module Betaling in het tabblad Wegwerken restposten zijn opgesteld terug te draaien. Het is op 2 manieren mogelijk het subject van toepassing te selecteren: 1. rechtstreeks door in het blok Ontvangst een ontvangstnummer of de naam van het subject op te geven; 2. of door gebruik van de volgende button waarbij de zoekingang het Teruggavenummer is: Bij gebruik van deze button wordt een selectiescherm geopend van waaruit via het Teruggavenummer kan worden gezocht. Bij het afvoeren van een terugbetaling zal het aangehouden bedrag worden gevuld met het bedrag van terugbetaling. Het afvoeren van de terugbetaling kan met de volgende button: Na een re-query (opnieuw opvragen betreffende subject) wordt het resultaat rechtsbovenaan het scherm getoond: Handleiding module Innen - versie pagina 87

93 18.5 Overige inkomsten Vanuit het tabblad Overige inkomsten is het mogelijk aangehouden bedragen naar de post Overige inkomsten te boeken. Maak voor het boeken gebruik van de volgende button: Het tabblad toont alleen ontvangsten met aangehouden bedragen. Handleiding module Innen - versie pagina 88

94 19 Oninbaar Via de module Oninbaar INM13000 is het mogelijk om een aanslagbiljetten Oninbaar te verklaren. Hoofdscherm Oninbaar 19.1 Opvoeren van oninbaarverklaring Om het blok 1 Subject te openen in de zoekmodus kan gebruik worden gemaakt van de standaard button Nieuwe Zoekvraag (F2). De zoekingangen worden blauw opgelicht. Na het vullen van 1 of meer zoekingangen kan de zoekvraag worden uitgezet met de standaard button Uitzetten zoekvraag (F3). Nadat het juiste subject is geselecteerd wordt de button voeren van een oninbaarverklaring geactiveerd. De velden Voorstel en Soort worden nu wit opgelicht en dienen te worden gevuld. De status krijgt de waarde Voorstel Oninbaar. Handleiding module Innen - versie pagina 89

95 Het veld Voorstel opent standaard met de systeemdatum, maar deze kan gewijzigd worden. Het veld Soort betreft een keuze menu van waaruit de juiste soort kan worden geselecteerd. De oninbaar soortcodes zijn in de module Beheer Inning-codetabellen te definiëren. Nadat de velden Voorstel en Soort zijn gevuld kan met de button Selecteren van een aanslagbiljet een aanslagbiljet worden geselecteerd. Selecteer het juiste biljet en gebruik de button Uitvoeren. Hierna keert men terug in het hoofdscherm. Handleiding module Innen - versie pagina 90

96 Zolang de status Voorstel Oninbaar niet is gewijzigd is het mogelijk aanslagbiljetten te wijzigen. Maak hiervoor wederom gebruik van de button voor het Selecteren van een aanslagbiljet. Leg de gegevens nu vast. Na het vastleggen van de gegevens worden nieuwe buttons geactiveerd. Zo is het mogelijk de oninbaar situatie in te trekken met de volgende button: Ook is het mogelijk het aangemaakte voorstel te bevestigen met de volgende button: Na gebruik van deze button verandert de status in Oninbaar verklaard. Bij een re-query (het opnieuw opvragen van het subject) wordt de volgende button geactiveerd: De status krijgt nu de waarde Oninbaar beëindigd. Presentatievorm De blokken Oninbaar en Aanslagbiljet zijn zowel in tabel als losse rij te presenteren. Maak hiervoor gebruik van de buttons rechtsbovenaan het scherm. Handleiding module Innen - versie pagina 91

97 20 Restposten De module Restposten INM06000 biedt functionaliteit voor het wegboeken van kleine bedragen als restpost. In de praktijk gaat het om 2 soorten restposten: Positieve restposten Positieve restposten, voortkomend uit o.a. betalingen op aanslagbiljetten; er blijft een klein bedrag over als openstaande post. De mutatie die door de restpostenrun wordt gegenereerd leidt tot een openstaand bedrag van 0,00 Negatieve restposten Negatieve restposten, voortkomend uit o.a. betalingen op aanslagbiljetten; er blijft een bedrag over dat te klein is voor restitutie. De mutatie die door de restpostenrun wordt gegenereerd leidt tot een aangehouden bedrag van 0,00 Hoofdscherm Restposten Veldnaam Selectienr Ingang Einde Vervallen Ind ontvangst Opmerking Blok RestPostenSelectie Wordt automatisch toegekend nadat de selectiegegevens worden vastgelegd. Ingangsdatum van een te bepalen tijdvak waar selectie geënt op de run betrekking op heeft. Einddatum van een te bepalen tijdvak waar selectie geënt op de run betrekking op heeft. Indicatie of selectie is vervallen ja/nee. Handleiding module Innen - versie pagina 92

98 Veldnaam Omschrijving Dagtekening Runsoort Ingangsdatum Einddatum Vervallen Run selectie Datum fiat Gebruiker fiat Incasso Incasso termijnen Opmerking Blok Kohierrun (raadplegen) Toont de omschrijving van het geselecteerde kohier. Toont de dagtekening van het geselecteerde kohier. Toont soort run (voorlopig of definitief kohier). Toont de ingangsdatum op basis van waar het kohier is gedraaid. Toont de einddatum op basis van waar het kohier is gedraaid. Indicatie of kohier is vervallen. Selectienummer van de kohierrun. Datum waarop geselecteerd kohier is gefiatteerd. Naam fiatteur. Indicatie of Incasso wordt toegepast op geselecteerd kohier. Het aantal incasso termijnen. De module wordt standaard in een leeg scherm geopend. Vanuit het scherm kan een bestaande selectie worden opgevraagd. Voer hiervoor in het veld Selectienummer een bestaand selectienummer in en zet de zoekvraag uit. Voor een nieuwe zoekvraag maak gebruik van de standaard zoek button (F2>/<F3> of de buttons Nieuwe zoekvraag opgeven / Uitvoeren zoekvraag ) Aanmaken selectie voor Restpostenrun Voor het aanmaken van een nieuwe selectie maak gebruik van de gelijknamige button: Het blok Selectie kan nu worden voorzien van een ingangsdatum en optioneel van een eindedatum. Tevens zijn er twee indicatieveldjes opgenomen, Vervallen en Indicatie ontvangst. Vervallen kan worden gebruikt aan de hand van een bestaande selectie. Het veld Indicatie ontvangst zorgt ervoor dat alle restposten op ontvangsten binnen het bepaalde tijdvak in de run worden opgenomen. Leg de gegevens vast. Na het vastleggen van de gegevens wordt automatische een selectienummer toegekend. Handleiding module Innen - versie pagina 93

99 20.2 Koppelen kohierrun Als in de restpostenselectie de indicatie ontvangst niet is aangevinkt kan nu één of meer kohieren aan de selectie worden gekoppeld. Maak hiervoor gebruik van de volgende button: Na gebruik van deze button wordt een selectiescherm geopend voor de selectie van één of meer kohieren. Vul het heffingsjaar in en zet de zoekvraag uit. Nadat de kohieren worden gepresenteerd kan een selectie worden gemaakt door achter het betreffende kohier het veld Selectie aan te vinken. Neem de selectie vervolgens mee en keer terug naar het hoofdscherm. In het blok KohierRun worden de zojuist geselecteerde kohieren gepresenteerd. Leg de gegevens nu vast. Ontkoppelen kohierrun Indien uit een bestaande selectie een of meer kohieren moet worden verwijderd kan dit door in het blok KohierRun de betreffende regel te selecteren (regel licht blauw op) en vervolgens op de volgende button te klikken: Leg de gegevens weer vast. Handleiding module Innen - versie pagina 94

100 20.3 Opvoeren nieuwe run Nu de selectie is bepaald kan de run worden gestart. Ga hiervoor naar het 2 e tabblad van de module, tabblad Run. Het tabblad opent met de selectiegegevens uit tabblad Selectie. Zo niet dan kan met de standaard zoekbuttons worden gezocht naar het betreffende selectienummer (F2, selectienummer opvoeren, F3). De selectiegegevens worden alsnog in het scherm gepresenteerd. Maak vervolgens gebruik van de gelijknamige button voor het opvoeren van een nieuwe run: In het blok Run krijgt de kolom Runstatus de status Nieuwe run (NEW). Leg de gegevens vast. Aan de kolom Runnr in hetzelfde blok wordt nu een runnummer toegekend Draaien van de run Nu kan de run worden gestart. Klik hiervoor op de gelijknamige button: Een afzonderlijk voortgangscherm wordt geopend. Met de button start kan de run worden gestart. Wanneer de run is afgerond wordt dit in het scherm weergegeven. Handleiding module Innen - versie pagina 95

101 Sluit na het draaien van de run het scherm af en keer terug naar het tabblad Restpostenrun Resultaten uit de run Dat de run succesvol is gedraaid kan worden bekeken door vanuit het tabblad Run de selectie opnieuw op te vragen. De kolom Status heeft als alles goed is verlopen de status Run klaar (READY). De kolommen Totaal positieve restpostbedrag en Totaal negatieve restpostbedrag geven de vanuit de run gegenereerde bedragen weer. kleiner dan 2,50 weggeboekt als restpost. Handleiding module Innen - versie pagina 96

102 21 Automatische restitutie De module Automatische restitutie INM14000 biedt functionaliteit voor het massaal verwerken van grote hoeveelheden verrekenbare saldo s en kortingsaldo s. De functionaliteit maakt in bulk restituties aan voor alle geselecteerde biljetten die in de runselectie zijn vastgesteld. Op deze wijze is het niet meer noodzakelijk de biljetten handmatig te verwerken via het scherm Wegwerken resterende posten in de module Betalingen (INM02000). Wel kan het zo zijn dat, in het geval het rekeningnummer van een debiteur ontbreekt, dit alsnog handmatig via voornoemde module moet worden verwerkt. Hoofdscherm Automatische restitutie Veldnaam Selectienr Ingang Einde Vervallen Ind VRS Ind KRS Omschrijving 3 en 4 Opmerking Blok Selectie Wordt automatisch toegekend nadat de selectiegegevens worden vastgelegd. Ingangsdatum van een te bepalen tijdvak waar selectie geënt op de run betrekking op heeft. Einddatum van een te bepalen tijdvak waar selectie geënt op de run betrekking op heeft. Indicatie of selectie is vervallen ja/nee. Indicatie voor restitutie o.b.v. vermindering. Indicatie voor restitutie o.b.v. korting (Zalmsnip) Vrij tekst veld: Toelichting ter onderbouwing van de restitutie aan begunstigde. Handleiding module Innen - versie pagina 97

103 Veldnaam Omschrijving Dagtekening Runsoort Ingangsdatum Einddatum Vervallen Run selectie Datum fiat Gebruiker fiat Incasso Incasso termijnen Opmerking Blok Kohierrun (raadplegen) Toont de omschrijving van het geselecteerde kohier. Toont de dagtekening van het geselecteerde kohier. Toont soort run (voorlopig of definitief kohier). Toont de ingangsdatum op basis van waar het kohier is gedraaid. Toont de einddatum op basis van waar het kohier is gedraaid. Indicatie of kohier is vervallen. Selectienummer van de kohierrun. Datum waarop geselecteerd kohier is gefiatteerd. Naam fiatteur. Indicatie of Incasso wordt toegepast op geselecteerd kohier. Het aantal incasso termijnen. De module wordt standaard in de zoekmodus geopend. Vanuit het scherm kan een bestaande selectie worden opgevraagd. Voer hiervoor in het veld Selectienummer een bestaand selectienummer in en zet de zoekvraag uit. Voor een nieuwe zoekvraag maak gebruik van de functietoetsen F2>/<F3> of de standaard buttons Nieuwe zoekvraag opgeven en Uitvoeren Zoekvraag Aanmaken selectie voor restitutierun Voor het aanmaken van een nieuwe selectie maak gebruik van de gelijknamige button of sneltoets combinatie: Alt+S Het blok Selectie kan nu worden voorzien van een ingangsdatum en optioneel van een eindedatum. Leg de gegevens vast. Na het vastleggen van de gegevens wordt automatische een selectienummer toegekend. Indicatie VRS en KRS In hetzelfde blok Selectie is het mogelijk 2 indicatie velden te selecteren, de VRS en de KRS. VRS Deze indicatie bepaalt of de run restituties meeneemt op verminderingen. KRS Deze indicatie bepaalt of de run restituties meeneemt voor kortingen. Handleiding module Innen - versie pagina 98

104 Een combinatie van VRS en KRS is mogelijk. Indien geselecteerd worden per indicatie twee omschrijvingvelden geopend. Het is mogelijk vrije tekst op te nemen ter begeleiding en toelichting op de restitutie. Sla de gegevens op met de standaard button Vastleggen gemuteerde gegevens Koppelen kohierrun Nu kunnen één of meer kohieren aan de selectie worden gekoppeld. Maak hiervoor gebruik van de volgende button: Na gebruik van deze button wordt een selectiescherm geopend voor de selectie van één of meer kohieren. Vul het heffingsjaar in en zet de zoekvraag uit. Nadat de kohieren worden gepresenteerd kan een selectie worden gemaakt door achter het betreffende kohier het veld Selectie aan te vinken. Neem de selectie vervolgens mee en keer terug naar het hoofdscherm. In het blok Kohierrun worden de zojuist geselecteerde kohieren gepresenteerd. Leg de gegevens nu vast. Handleiding module Innen - versie pagina 99

105 Ontkoppelen kohierrun Indien uit een bestaande selectie een of meer kohieren moet worden verwijderd kan dit door in het blok KohierRun de betreffende regel te selecteren (regel licht blauw op) en vervolgens op de volgende button te klikken: Leg de gegevens weer vast Opvoeren nieuwe run Nu de selectie is bepaald kan de run worden gestart. Ga hiervoor naar het 2 e tabblad van de module, tabblad Run. Het tabblad opent met de selectiegegevens uit tabblad Selectie. Zo niet dan kan met de standaard zoekbuttons worden gezocht naar het betreffende selectienummer (F2, selectienummer opvoeren, F3). De selectiegegevens worden alsnog in het scherm gepresenteerd. Maak vervolgens gebruik van de gelijknamige button voor het opvoeren van een nieuwe run: In het blok Run krijgt de kolom Runstatus de status Nieuwe run (NEW). Leg de gegevens vast. Aan de kolom Runnr in hetzelfde blok wordt nu een runnummer toegekend. Handleiding module Innen - versie pagina 100

106 21.4 Draaien van de run Nu kan de run worden gestart. Klik hiervoor op de gelijknamige button: Een afzonderlijk voortgangscherm wordt geopend. Met de button start kan de run worden gestart. Wanneer de run is afgerond wordt dit in het scherm weergegeven. Na het draaien van de run kan het venster worden afgesloten Resultaten uit de run Met de huidige versie is het op dit moment vanuit de module Automatische restitutie nog niet mogelijk resultaten uit de run te beoordelen. Deze dienen op subject en biljet niveau via de modules Raadplegen te worden beoordeeld. Dat de run succesvol is gedraaid kan worden bekeken door vanuit het tabblad Run de selectie opnieuw op te vragen. De kolom Status heeft als alles goed is verlopen de status Run klaar (READY). Handleiding module Innen - versie pagina 101

107 22 Uitstel De module Uitstel INM04000 biedt functionaliteit voor het verlenen van adhoc uitstel op een opgelegd aanslagbiljet. Uitstelgegevens (ook niet adhoc maar bijvoorbeeld automatisch gegenereerd) kunnen verder via deze module op biljetniveau tot op mutatieregel worden geraadpleegd. Hoofdscherm Uitstel De module opent niet in de zoekmodus. Maak hiervoor gebruik van de standaardbutton Nieuwe zoekvraag opgeven of de functietoets F2. De velden in het blok Aanslagbiljet worden blauw opgelicht. Mogelijke zoekingangen daarbij zijn het biljetnummer, het subjectnummer, de naam of het subjectadres. Met de standaardbutton Uitvoeren zoekvraag of functietoets F3 kan de zoekopdracht worden uitgezet. Het blok Aanslagbiljet toont alle gegevens rondom het aanslagbiljet zoals het biljetnummer, de subjectgegevens maar geeft ook aan of het biljet in het automatische incasso traject is betrokken, of voor het biljet een betalingsregeling geldt en of het biljet in een beslagprocedure is betrokken. Handleiding module Innen - versie pagina 102

108 22.1 Raadplegen uitstel Het blok uitstel toont alle uitstellen die zijn verleend op de betreffende aanslag. Indien een uitstel is ingetrokken, staat in de kolom 'Verv' (vervallen) een vinkje. In het blok Mutaties Regels, rechts van het blok Uitstel, staat per aanslagregel het uitstelbedrag vermeld. Dit is een verbijzondering van de gegevens die in het blok uitstel worden getoond en wordt alleen gevuld als er op regelniveau uitstel wordt verleend, zoals bijvoorbeeld bij kwijtschelding het geval is. In de algemene blokken onderaan het scherm, toont het blok uitstel cumulatief de uitstel op de betreffende aanslag per uitstelreden. In het blok totalen en rente worden andere cumulatieve bedragen en de openstaande post behorende bij de aanslag getoond. Verder is het mogelijk om bij uitstelsituaties achterliggende raadplegen betalingsregeling op biljet raadplegen oninbaar biljet raadplegen vervolg ola s bij biljet raadplegen kwijtschelding op biljet 22.2 Opvoeren adhoc uitstel situatie Voor het opvoeren van een adhoc uitstel situatie dient eerst het betreffende aanslagbiljet te worden geselecteerd in het blok Aanslagbiljet. Vervolgens kan in het blok Uitstel door op een lege regel te klikken handmatig een uitstel worden opgevoerd. Daartoe dient in de tabel de kolommen Omschrijving, Bedrag en Reden uitstel te worden gevuld. Veldnaam Omschrijving Bedrag Dossiernr Reden uitstel Vervallen Opmerking Blok Uitstel Vrije tekst veld met beschrijving adhoc situatie Bedrag van uitstel in Euro s Keuze menu met redenen zoals opgenomen in het tabblad Uitstel van de module Beheer Innen code tabellen * Indicatieveld voor het intrekken van een uitstel Het keuze menu Reden uitstel toont alleen die redenen die in de module Beheer Innen code tabellen de indicatie Handmatig hebben gekregen. Handleiding module Innen - versie pagina 103

109 22.3 Verwijderen uitstel Uitstel kan worden verwijderd door achter de betreffende regel een vinkje te plaatsen in de kolom 'Verv'. Dit geeft aan dat de betreffende uitstel niet meer geldig is. Het invordertraject zal naar aanleiding daarvan doorgang ondervinden. Presentatievorm Het blok Aanslagbiljet is zowel in tabel als losse rij te presenteren. Maak hiervoor gebruik van de buttons rechtsbovenaan het scherm. N.A.W.-gegevens Voor een overzicht met de naw gegevens kan gebruik worden gemaakt van de volgende button: Een afzonderlijk scherm wordt geopend van waaruit de dagtekening, de termijnen, de verblijfs- en correspondentiegegevens als ook de adreshistorie wordt weergegeven. Handleiding module Innen - versie pagina 104

110 23 Inlezen en verwerken betalingsbestanden De module Inlezen en verwerken betalingsbestanden (INM00600) biedt functionaliteit voor het inlezen en verwerken van betalingsbestanden. Bestanden die kunnen worden ingelezen zijn zowel GMU tapes (Giro) als VI tapes (bank). Hoofdscherm Inlezen en verwerken betalingsbestanden De module is opgebouwd uit 2 blokken en een split-pane (onderaan de tabel op het scherm). De split-pane geeft de mogelijkheid de betalingspecificaties te verbergen. Dit extra scherm is op de volgende manier te openen: klik pijltje < voor het openen van het scherm en > voor het weer sluiten. Bij het sluiten bevindt de split-pane zich uiterst links van het scherm. Ook is het mogelijk met de muis de balk links of rechts te verslepen. Handleiding module Innen - versie pagina 105

111 23.1 Procedure inlezen bestanden Stap 1: De module opent standaard in het scherm zoals hierboven getoond. Voor het inlezen van een nieuwe betalingsbestand dient in het veld Valutadatum eerst een datum te worden opgegeven (<F5> voor systeemdatum). Nadat de valuta datum is opgegeven en is vastgelegd wordt de button voor het inlezen van betalingsbestand record geactiveerd. Veldnaam Valutadatum Opmerking Datumveld met opgenomen de valutadatum zoals geleverd door de bank. Stap 2: Na gebruik van bovenstaande button wordt een beheervenster geopend. Vanuit dit venster is het eerst de bedoeling een bestandslocatie aan te wijzen. Maak hiervoor gebruik van de volgende button: Gebruik telkens een vaste locatie (directory) voor het inlezen van de bestanden. Stap 3: Nadat een bestandslocatie is opgegeven kan met de button start de inlees procedure worden opgestart. Resultaten van de inleesactie worden in hetzelfde beheer venster getoond. Getoond worden het aantal overschrijvingen, soorten overschrijvingen en de totaalbedragen. Ook is het is mogelijk een logverslag te openen met behulp van de gelijknamige button. Handleiding module Innen - versie pagina 106

112 Stap 4: Het beheer venster kan nu worden afgesloten. Hierbij worden de resultaten naar het hoofdscherm van de module meegenomen Raadplegen inleesactie Terug in het hoofdscherm worden de resultaten van de inleesactie getoond. Handleiding module Innen - versie pagina 107

113 Het zojuist ingelezen betalingsbestand heeft in het 2 e blok (Verwerken betalingsbestand) een bestandnummer (lees batchnummer) toegekend gekregen. Getoond worden verder (in ditzelfde blok) de datum aanmaak. Dit betreft de datum waarop het bestand door de bank is aangemaakt. Verder wordt er de valutadatum getoond welke bij het begin van de inleesactie is opgegeven en vermeld de laatste kolom de status de huidige status van de actie. Veldnaam Bestandnr Datum aanmaak Valutadatum Reknr eindbestemming Status Batchnr Batchvolgnr Soort batch Test/Productie Rekeningnummer cliënt Aantal posten Aantal posten bepaald Bron valuta Totaal bedrag Totaal bedrag bepaald Bedrag Rekeningnummer Betalingskenmerk Navraagnr Valuta datum Post soort Signaal tekst Opmerking Blok Verwerken betalingsbestand Blok Batch details Betreft een toegekend batchnummer Datum waarop bestand door bank is aangemaakt Datum vanuit opgave (stap 1 procedure) Rekeningnummer crediteur Status betreffende de inleesactie Betreft een toegekend batchnummer Datum waarop bestand door bank is aangemaakt Datum vanuit opgave (stap 1 procedure) Rekeningnummer crediteur Rekeningnummer debiteur Het aantal betalingen Het aantal betalingen in het sluit record Het totaal bedrag aan betalingen Het totaal bedrag aan betalingen in het sluit record Tabel Bedrag van individuele betaling Rekeningnummer debiteur Kenmerk refererend aan bijvoorbeeld aanslag Datum vanuit opgave (stap 1 procedure) Boeking specificatie Bij het inlezen zijn de volgende controles afgegaan: - Controle op het aantal posten en het totaal aantal posten in het sluitrecord per batch; - Controle op het totaal van de verschillende posten en het totaal bedrag in het sluitrecord per batch; - Controle op het aantal batches; - Controle op validiteit betalingskenmerk. Handleiding module Innen - versie pagina 108

114 23.3 Procedure verwerken bestanden Stap 1: De button Verwerken bestanden is geactiveerd. Gebruik de button voor het opgang zetten van de verwerking. Een nieuw beheervenster wordt geopend en met de button start kan de actie worden opgestart. Zie voorbeeld beheervenster vanuit de inleesactie. Stap 2: Resultaten uit de verwerkingsactie worden in het beheerscherm getoond. Zie voorbeeld scherm vanuit de inleesactie. Stap 3: Sluit het beheer venster af en men keert terug in het hoofdscherm van de module. Terug in het hoofdscherm is zichtbaar dat de status in 2 e blok is gewijzigd in Verwerken klaar (READY). Bij het verwerken van de ontvangsten die via de tape binnenkomen wordt door de applicatie gezocht naar overeenkomsten, zodat deze gekoppeld kunnen worden aan openstaande posten. Hiervoor wordt het betalingskenmerk gebruikt, of eventueel de specificatie. Per afnemer worden afspraken gemaakt met de toeleverende bank over de gegevens die aangeleverd worden Presentatievorm Het blok Batch is zowel in tabel als losse rij te presenteren. Maak hiervoor gebruik van de buttons rechtsbovenaan het scherm. Handleiding module Innen - versie pagina 109

115 24 Digitale Betalingsopdracht (DBO) De module Digitale Betalingsopdracht (DBO) INM03000 biedt functionaliteit voor het maken van betalingsbestanden op formaat CLIEOP03. Deze door de banken ontwikkelde uniforme CLIEOP03-indeling (CliëntOpdracht) is bedoeld voor de batchgewijze aanlevering van opdrachten op elektronische informatiedragers bij de banken, postbank en interpay. Deze indeling is medium-onafhankelijk. De betalingsbestanden worden samengesteld uit restituties en teruggaven welke vanuit de module Betaling (tabblad Wegwerken resterende posten) zijn bepaald. Hoofdscherm Digitale Betalingsopdracht (DBO) Veldnaam Selectienummer Ingang Einde Vervallen Opmerking Blok Selectie Wordt automatisch toegekend nadat de selectiegegevens worden vastgelegd. Ingangsdatum van de periode/het tijdvak van de selectie waarover de run moet worden gedraaid. Eindedatum van de periode/het tijdvak van de selectie waarover de run moet worden gedraaid. Een vinkje kan worden geplaatst om de selectie te laten vervallen. Handleiding module Innen - versie pagina 110

116 Aantal dagen Aantal MBs NAW Naam nr Runnr Run datum Verwerking datum Unicaat datum Duplicaat datum Runstatus Aantal posten Totaal bedrag Bestandnr Status Datum aanmaak Bestandsnaam Inz.Ident Volgnr Totaal aantal posten Totaal bedrag in centen Som rekeningnummers Batchnr Bestandnr Status Batchvolgnr Rekeningnummer cliënt Bron valuta Verwerkingsdatum Opdrachtgever Totaal bedrag Aantal posten Aantal dagen. Blok DBO Run Het aantal MB waarin het CLIEOP bestand moet worden opgesplitst (afhankelijk van capaciteit gegevensdrager). Controle op NAW in combinatie met het rekeningnummer. Controle op naam-nummer. Wordt door systeem toegekend nadat Rundatum en Verwerkingdatum zijn opgevoerd en vastgelegd. Datum waarop de run wordt gedraaid (F5 voor systeemdatum). Datum waarop bank de opdracht verwerkt (F5 voor systeemdatum). Datum waarop bestand wordt gecreëerd. Datum waarop bestand voor 2 e maal wordt gecreëerd. Toont de status van een run. Aantal posten verdeeld over teruggaven en restituties. Totaal bedrag verdeeld over teruggaven en restituties. Blok Clieop bestand Wordt automatische aangemaakt na het draaien van de run. NBS Is gelijk aan Unicaat datum (datum waarop bestand wordt gecreëerd. CLIEOP03 Unieke identificatiecode opdrachtgever. Volgnummer voor wanneer op 1 datum meer dan 1 bestanden worden gecreëerd. Totaal aantal betalingen verdeeld over restituties en teruggaven. Totaalbedrag in centen over restituties en teruggaven. Som van alle rekeningnummer bij elkaar opgeteld (t.b.v. de zogenaamde 11- proef). Blok Clieop batch Wordt automatische aangemaakt na het draaien van de run. Wordt automatische aangemaakt na het draaien van de run. NBC Volgnummer voor wanneer op 1 datum meer dan 1 batch bestanden worden gecreëerd. Rekeningnummer begunstigde. Valuta, standaard Euro. Datum overgenomen uit blok DBO Run. Naam opdrachtgever betalingen. Totaal bedrag verdeeld over restituties en teruggaven. Aantal posten verdeeld over teruggaven en restituties. Handleiding module Innen - versie pagina 111

117 Totaal rekeningnummers Runnr Gebruiker Som van alle rekeningnummer bij elkaar opgeteld (t.b.v. de zogenaamde 11- proef). Runnr overgenomen uit blok DBO Run. Naam gebruiker die de DBO Run in gang zet Procedure aanmaken bestand Stap 1: Voor het aanmaken van een nieuw bestand dient eerst een selectie te worden bepaald. Maak hiervoor gebruik van de volgende button of sneltoets combinatie: Alt+S In het 1 e blok Selectie worden de in te vullen velden wit opgelicht. Voor een toelichting op de velden zie de tabel hiervoor. Nadat de velden zijn gevuld kunnen de selectiegegevens worden vastgelegd met de standaard button Vastleggen gemuteerde gegevens. Een selectienummer wordt aan de selectie gekoppeld en verschijnt in het veld. Stap 2: Nu kan een nieuwe run worden opgevoerd aan de zojuist vastgestelde selectie. Maak hiervoor gebruik van de volgende button: In het blok DBO run krijgt de kolom Runstatus de status Nieuwe Run (NEW). De kolom Run Datum dient te worden voorzien van een datum. Dubbelklik hiervoor op het lege veld in deze kolom en selecteer een datum uit de agenda of voer rechtstreeks een datum op (<F5> voor de systeemdatum). Hetzelfde geldt voor de kolom Verwerking Datum. Run Datum is de datum waarop de run wordt gedraaid. De Verwerking Datum is de datum waarop de bank de betalingsopdracht gaat verwerken. Na het opvoeren van de gegevens kan de run worden vastgelegd met de standaard button Vastleggen gemuteerde gegevens. Een runnummer wordt door het systeem toegekend en getoond in de kolom Runnummer. Handleiding module Innen - versie pagina 112

118 Stap 3: Nu kan de run worden gedraaid. Maak hiervoor gebruik van de volgende button: Na gebruik van bovenstaande button wordt een beheervenster geopend. Start de run door middel van de start knop. Stap 4: Na het draaien van de run kan het beheervenster worden afgesloten. Terug in het hoofdscherm zijn de blokken Clieop bestand en Clieop batch gevuld met de gegevens afkomstig uit de run. Voordat de run wordt weggeschreven als CLIEOP bestand kan in het volgende tabblad (Raadplegen DBO Run) de run gegevens uitgesplitst naar teruggaven en restituties worden geraadpleegd. Handleiding module Innen - versie pagina 113

119 24.2 Raadplegen DBO Run In het 2 e tabblad van de module is het mogelijk de resultaten van de run te raadplegen. Het tabblad toont de DBO Selectie gegevens en de DBO run gegevens vanuit het 1 e tabblad DBO Run/Bestand. Gespecificeerd worden verder de teruggaven en de restituties waaruit het de run is opgebouwd. Veldnaam Blok Teruggave & Restitutie Opmerking Rekeningnr Terugbetaling DBO Omschrijving 3 en 4 BetRekeningnr Afw.Subject Adres Afw.Subject Aanslagbiljetnummer Subject Rekeningnummer subject. Bedrag van restitutie of teruggave. Omschrijving. Rekeningnummer opdrachtgever. Afwijkend Subject. Adres van afwijkend subject. Biljetnummer (alleen van toepassing bij blok Restitutie Subject van Handleiding module Innen - versie pagina 114

120 24.3 Creëren bestand Nu het bestand is gedraaid en geraadpleegd kan het bestand worden weggeschreven. Ga hiervoor terug naar het 1 e tabblad DBO Run/bestand. Maak gebruik van de volgende button: Het bestand is nu terug te vinden op de locatie zoals deze in parameter instellingen is opgegeven. Nadat het bestand is gecreëerd en is weggeschreven worden de velden Unicaat datum gevuld en krijgt de run de status Run klaar (READY). Wanneer nogmaals de button wordt gebruikt wordt er een 2 e bestand gecreëerd en weggeschreven. Het veld Duplicaatdatum wordt dan gevuld met de datum waarop deze actie plaatsvindt. Handleiding module Innen - versie pagina 115

121 25 Blokkade rekeningnummers De module Blokkade rekeningnummers INM00200 biedt functionaliteit voor het registreren van te blokkeren rekeningnummers. Hoofdscherm Blokkade Rekeningnummers Veldnaam Rekeningnummer Omschrijving Ingang Einde Verv Opmerking Te blokkeren rekeningnummer. Vrij tekst veld refererend aan het rekeningnummer. Datum vanaf wanneer actueel. Datum per wanneer beëindigd. Indicatie vervallen ja/nee Vullen tabel De tabel wordt bij het openen van de direct gevuld. Voor het opvragen van de blokkades kan gebruik worden gemaakt van de standaard buttons Nieuwe zoekvraag opgeven/uitvoeren zoekvraag of van de functietoetsen <F2>/<F3>. De tabel wordt dan gevuld met geregistreerde blokkades Opvoeren blokkade Voor het opvoeren van een te blokkeren rekeningnummer klik op de eerste vrije regel in de tabel. Voer achtereenvolgens het rekeningnummer, de omschrijving, de ingangdatum in. Optioneel is het mogelijk aan de blokkade een eindedatum op te voeren. Na het opvoeren dienen de gegevens te worden opgeslagen met de standaard button Vastleggen gemuteerde gegevens. Handleiding module Innen - versie pagina 116

122 25.3 Beëindigen of Vervallen blokkade Voor het beëindigen of laten vervallen van een eerder opgevoerde blokkade kan in het veld Einde een eindedatum worden opgevoerd of een vinkje in het veld vervallen worden geplaatst. Voor beide acties geldt dat deze met de standaardbutton Vastleggen gemuteerde gegevens moet worden vastgelegd. Handleiding module Innen - versie pagina 117

123 26 DBO cq. AIC deelnemer De module DBO cq. AIC deelnemer INM00300 registreert de deelnemers die werken met het versturen van digitale betalingsopdrachten en/of automatische incasso opdrachten aan bank instellingen. Onder deelnemers kan worden verstaan de gemeente. Hoofdscherm DBO cq. AIC deelnemer Veldnaam ClieOp soort Inzender Naam Rekeningnummer Omschrijving 1, 2, 3 en 4 Fiat Fiatteur Ingang Einde Verv Opmerking Keuze menu uit Incasso (automatische incasso) of Digitale Betalingsopdracht. Unieke identificatie code voor de bank ter herkenning van de opdrachtgever. Naam gemeente. Rekeningnummer gemeente. Omschrijvingvelden voor additionele informatie gericht aan de debiteur (denk aan betalingskenmerk etc.) Datum van fiattering. Naam van de fiatteur. Datum vanaf wanneer actueel. Datum per wanneer beëindigd. Indicatie vervallen ja/nee Vullen tabel De tabel wordt bij het openen van deze module direct gevuld. Voor het opvragen van de deelnemers kan gebruik worden gemaakt van de standaard buttons Nieuwe zoekvraag opgeven/uitvoeren zoekvraag of van de functietoetsen F2/F3. De geregistreerde deelnemers worden getoond. Handleiding module Innen - versie pagina 118

124 26.2 Opvoeren en fiatteren nieuwe deelnemer Voor het opvoeren van een nieuw soort deelnemer kan gebruik worden gemaakt van de button hieronder: Na gebruik van deze button wordt bovenaan de tabel een nieuwe regel vrij gemaakt voor opvoer. De velden ClieOp soort, Inzender, Naam, Rekeningnummer, Omschrijving 1 t/m 4 moeten worden opgevoerd. Voor het fiatteren van de opvoer actie kan gebruik worden gemaakt van de button hieronder: Na gebruik van deze button worden de velden fiat en fiatteur automatisch gevuld. Tot slot dient de actie te worden opgeslagen met de standaard button Vastleggen gemuteerde gegevens of met de functietoets F3. Handleiding module Innen - versie pagina 119

125 27 Rekeningnummers opdrachtgever De module Rekeningnummers opdrachtgever INM00400 is bedoeld voor het beheren van één of meer rekeningnummers van de opdrachtgever (gemeente). In deze module is het mogelijk rekeningnummers op te voeren, te beëindigen en te laten vervallen. Per rekeningnummer is het ook mogelijk aan te geven of het betreffende nummer mag worden gebruikt voor het handmatig opvoeren van bijvoorbeeld bank- en girobetalingen. Hoofdscherm Rekeningnummers opdrachtgever Veldnaam Rekeningnr Omschrijving Hand Prioriteit Fiat Fiatteur Ingang Einde Verv Opmerking Het op te voeren rekeningnummer. Toelichting op het rekeningnummer (soort, tenaamstelling). Indicatie voor het al dan niet kunnen gebruiken van het rekeningnummer bij handmatige opvoeracties. Prioriteit Datum van fiattering. Naam van de fiatteur. Datum vanaf wanneer actueel. Datum per wanneer beëindigd. Indicatie vervallen ja/nee Vullen tabel Voor het opvragen van de rekeningnummers kan gebruik worden gemaakt van de standaard button Uitvoeren zoekvraag of van de functietoets F3. De geregistreerde rekeningnummers worden getoond. Handleiding module Innen - versie pagina 120

126 27.2 Opvoeren en fiatteren van een rekeningnummer Voor het opvoeren van een nieuw rekeningnummer kan gebruik worden gemaakt van de button hieronder. Na gebruik van deze button wordt bovenaan de tabel een nieuwe regel vrij gemaakt voor opvoer. De velden Rekeningnr, Omschrijving, indicatie Hand en Prioriteit moeten worden opgevoerd. Voor het fiatteren van de opvoer actie kan gebruik worden gemaakt van de button hieronder: Na gebruik van deze button worden de velden fiat en fiatteur automatisch gevuld. Tot slot dient de actie te worden opgeslagen met de standaard button Vastleggen gemuteerde gegevens of met de functietoets F3. Handleiding module Innen - versie pagina 121

127 28 Journaal De module Journaal (INM11000) biedt functionaliteit voor het aanmaken van journaalposten. De journaalposten worden via een run aangemaakt en zijn in deze module raadpleegbaar. De module wordt in het volgende scherm geopend: Hoofdscherm Journaal 28.1 Aanmaken van een journaal Voor het aanmaken van een journaal kan gebruik worden gemaakt van de volgende button of de sneltoets combinatie: Alt+J Voor het aanmaken van een journaal dient minimaal het veld Aanmaakdatum te worden opgegeven. Optioneel is het mogelijk de velden Journaal dag van en Journaaldag tot te worden gevuld zodat de selectie van de journaaldagen kan worden afgebakend. Indien deze datum velden niet worden opgegeven worden alle dagen welke nog niet zijn gejournaliseerd in de tabel getoond. Leg de gegevens vast met de standaardbutton Vastleggen gemuteerde gegevens. Na het vastleggen van de gegevens wordt automatische een Journaalnummer door het systeem toegekend en getoond. Handleiding module Innen - versie pagina 122

128 28.2 Tonen van Journaaldagen Voor het tonen van de journaaldagen kan gebruik worden gemaakt van de volgende button: In de tabel Journaaldag wordt de kolom Journaaldag gevuld. Aan de hand van deze dagen is het nu mogelijk individuele dagen te selecteren of massaal alle dagen te selecteren. Selectie vindt plaats door in de 3 e kolom van de tabel een vinkje te plaatsen achter de gewenste datum. Nadat de selectie heeft plaatsgevonden kan de actie worden vastgelegd met de standaard button Vastleggen gemuteerde gegevens. Na het vastleggen worden aan de journaaldagen journaaldagnummers toegekend. De nummers worden in oplopende volgorde toegekend op basis van oudste datum. Nu de journaaldagen zijn vastgelegd kan een journaalrun worden gedraaid Journaal run Het 2 e tabblad Journaalrun opent standaard met de journaalgegevens (Journaalnummer, Aanmaakdatum) uit het 1 e tabblad Aanmaken Journaal. Zo niet, dan kan aan de hand van het Journaalnummer de gegevens worden opgevraagd (Nieuwe zoekvraag opgeven/uitvoeren zoekvraag of F2/F3). Handleiding module Innen - versie pagina 123

129 In het blok Journaal heeft de Runstatus de status Nieuwe run (NEW). In het blok Journaaldag in het scherm wordt nu een tabel getoond met het overzicht van de geselecteerde journaaldagen uit tabblad Aanmaken Journaal. Met de button voor het draaien van een run kan de run worden gestart: Een beheertaak scherm wordt geopend en met de button start kan de run worden gestart. Wanneer de run is afgerond wordt dit in het scherm weergegeven. Sluit het beheertaak scherm af of open eerst het logverslag en sluit daarna af. Handleiding module Innen - versie pagina 124

130 28.4 Raadplegen van journaalposten Vanuit het 3 e tabblad Raadplegen van journaalposten is het nu mogelijk de journalisering te raadplegen. Getoond worden de Journaal gegevens uit de voorgaande tabbladen (Journaalnummer, Aanmaakdatum, Runstatus en de selectie van de Journaaldagen). Daaronder volgen een drietal blokken, Journaalposten Van, Journaalposten Aan en Boekingspecificatie. Per journaaldag (bovenaan te selecteren) is het nu mogelijk detaillering in de Van posten, de Aan posten en de onderliggende boekingspecificatie te raadplegen. Oude journaals blijven raadpleegbaar. Voor het zoeken via een journaalnummer, maak gebruik van de standaard button Nieuwe zoekvraag opgeven/zoekvraag uitvoeren of F2/F3. Pas bij het opnieuw opvragen van het journaalnummer past de status zich aan in Run klaar (READY). Handleiding module Innen - versie pagina 125

131 29 Beheer Innen codetabellen In de module Beheer Innen codetabellen (INM00500) worden alle codes beheerd die binnen de diverse modules vanuit het menu Innen worden gebruikt. De module Beheer Innen codetabellen behandeld de volgende coderingen die elk via een afzonderlijk tabblad te benaderen zijn. 1. Betaling codes 2. Betalingsoort codes 3. Betaling mutatie codes 4. Financiële mutatie codes 5. Doorstort mutatie codes 6. Uitstel codes 7. Grootboek codes 8. Rente codes 9. VIRecord codes 10. Betaalregeling codes 11. Betaalregeling stopzet codes 12. KWS beslissing codes 13. KWS verzoeksoort codes 14. Oninbaar codes 15. Onvermogen codes 16. Invordering kosten codes 17. Deurwaarder codes 18. Indien codes 29.1 Vullen tabellen Bij het openen van de module worden automatisch alle codetabellen gevuld weergegeven. Voor het opnieuw vullen van de tabel met de meest recente codes kan gebruik worden gemaakt van de functietoetsen <F2>/<F3> of de standaard buttons Nieuwe zoekvraag opgeven/zoekvraag uitzetten. De tabellen worden dan gevuld. Het is mogelijk een kolom inhoud te sorteren. Klik hiervoor op de kolomnaam en de inhoud van de kolom wordt alfabetisch gesorteerd gepresenteerd Opvoeren nieuwe code Voor het opvoeren van een nieuwe code maak gebruik van de volgende button of de sneltoets combinatie: Alt+N In alle gevallen wordt na gebruik van deze button in de getoonde tabel bovenaan een nieuwe regel vrijgemaakt. Een aantal velden bestaan uit dropdown menu s van waaruit waarden zijn te selecteren. Andere velden kunnen direct worden voorzien met een veld waarde of worden voorzien van een vink ter indicatie van een gegeven. Handleiding module Innen - versie pagina 126

132 Leg de opvoer actie vervolgens vast met de standaard button Vastleggen gemuteerde gegevens Beëindiging codes Voor het beëindigen van een code maak gebruik van de volgende button: Selecteer hiervoor eerst de betreffende coderegel zodat dit blauw wordt opgelicht. Voor die codes die op deze wijze kunnen worden afgevoerd wordt gevraagd handmatig of uit een kalender een eindedatum te selecteren. Na het opgeven van de eindedatum dienen de gegevens te worden opgeslagen met standaard button Vastleggen gemuteerde gegevens. Handleiding module Innen - versie pagina 127

133 29.4 Toelichting per codetabel Hieronder volgen de toelichting op velden binnen elk afzonderlijke codetabel Betaling Veldnaam Opmerking VARCHAR2(5) Betalingcode INM_BETALINGCODE Omschrijving VARCHAR2(80) - Vrije tekst Betalingsoort Selectie menu (zie ook ) P Prioriteit instelling Ingang Datum vanaf wanneer actueel Einde Datum per wanneer beëindigd Vervallen Indicatie vervallen ja/nee Betalingsoort codes Veldnaam Regelcode Omschrijving Grootboek AANGrootboek TRGGrootboek ONIGrootboek ANRGrootboek P Ingang Einde Vervallen Soort Opmerking VARCHAR2(4) INM_BETALINGSOORTCODE VARCHAR2(50) - Vrije tekst Soort grootboek Selectie menu (zie ook ) Soort grootboek - aangehouden Selectie menu (zie ook ) Soort grootboek - teruggave Selectie menu (zie ook ) Soort grootboek - oninbaar Selectie menu (zie ook ) Soort grootboek afgeboekt negatieve restpost Selectie menu (zie ook ) Prioriteit instelling Datum vanaf wanneer actueel Datum per wanneer beëindigd Indicatie vervallen ja/nee Menu keuze BETALINGSOORTDOM gevuld vanuit AGE-DOMEIN en AGE_DOMEINDET Betaling mutatie codes Veldnaam Code Omschrijving Db/cr Tegenmutatie Mutatiesoort T P Ingang Einde Opmerking VARCHAR2(4) INM_BETMUTCODE VARCHAR2(50) - Vrije tekst Menu keuze DCDOM gevuld vanuit AGE-DOMEIN en AGE_DOMEINDET Selectie menu Menu keuze MUTATIEDOM gevuld vanuit AGE-DOMEIN en AGE_DOMEINDET Indicatieveld Prioriteitinstelling Datum vanaf wanneer actueel Datum per wanneer beëindigd Handleiding module Innen - versie pagina 128

134 Vervallen Dossiersoort Indicatie vervallen ja/nee Menu keuze DOSSIERDOM gevuld vanuit AGE-DOMEIN en AGE_DOMEINDET Financiële mutatie codes Veldnaam Code Omschrijving Db/cr Tegenmutatie Mutatiesoort T P Ingang Einde Vervallen R Grootboeksoort BTWGrootboeksoort Dossiersoort Betalingsoort Rnt Opmerking VARCHAR2(4) INM_FINMUTCODE VARCHAR2(50) Vrije tekst Menu: debet of credit Selectie menu Menu keuze MUTATIEDOM gevuld vanuit AGE-DOMEIN en AGE_DOMEINDET Indicatieveld Prioriteit instelling Datum vanaf wanneer actueel Datum per wanneer beëindigd Indicatie vervallen ja/nee Indicatieveld Soort grootboek Selectie menu (zie ook ) Soort grootboek Selectie menu (zie ook ) Menu keuze DOSSIERDOM gevuld vanuit AGE-DOMEIN en AGE_DOMEINDET Menu keuze BETALINGSOORTDOM gevuld vanuit AGE-DOMEIN en AGE_DOMEINDET Menu keuze RENTEDOM gevuld vanuit AGE-DOMEIN en AGE_DOMEINDET Doorstort mutatie codes Veldnaam Code Omschrijving Db/cr Tegenmutatie Mutatiesoort T P Ingang Einde Vervallen Opmerking VARCHAR2(4) INM_DSTMUTCODE VARCHAR2(50) Vrije tekst Menu keuze DCDOM gevuld vanuit AGE-DOMEIN en AGE_DOMEINDET Selectie menu Menu keuze MUTATIEDOM gevuld vanuit AGE-DOMEIN en AGE_DOMEINDET Indicatieveld Prioriteitstelling Datum vanaf wanneer actueel Datum per wanneer beëindigd Indicatie vervallen ja/nee Uitstel Veldnaam Opmerking Handleiding module Innen - versie pagina 129

135 Uitstelcode Omschrijving Ingang Einde Handm Vervallen NUMBER(10) INM_UITSTELREDENCODE VARCHAR2(50) Vrije tekst Datum vanaf wanneer actueel Datum per wanneer beëindigd Indicatie voor handmatig opvoer uitstel Indicatie vervallen ja/nee Grootboek codes Veldnaam Code Omschrijving Grootboek DRDGrootboek DRWGrootboek GRBK DRD DRW HEFF Kohi Ontv Kost Proj Dos P Ingang Einde Vervallen Opmerking VARCHAR2(3) INM_GROOTBOEKCODE VARCHAR2(50) Vrije tekst VARCHAR2(30) VARCHAR2(30) VARCHAR2(30) Indicatieveld opname grootboek Indicatieveld opname derden Indicatieveld opname deurwaarder Indicatieveld opname Heffing Indicatieveld opname Kohierrun Indicatieveld opname Ontvangsten Indicatieveld opname Kostenplaatsen Indicatieveld opname Projecten Indicatieveld opname Dossier Presentatienummer Datum vanaf wanneer actueel Datum per wanneer beëindigd Indicatie vervallen ja/nee Rente codes Veldnaam Rentecode Omschrijving Ingang Einde Vervallen Opmerking VARCHAR2(3) INM_RENTECODE VARCHAR2(50) - Vrije tekst Datum vanaf wanneer actueel Datum per wanneer beëindigd Indicatie vervallen ja/nee VIRecord Veldnaam Record code Omschrijving Ingang Einde Vervallen Opmerking VARCHAR2(3) INM_VIRECORDCODE VARCHAR2(50) - Vrije tekst Datum vanaf wanneer actueel Datum per wanneer beëindigd Indicatie vervallen ja/nee Betaalregeling codes Veldnaam Bet. Regeling Opmerking VARCHAR2(3) Handleiding module Innen - versie pagina 130

136 Omschrijving Ingang Einde Vervallen INM_BETREGSOORTCODE VARCHAR2(50) - Vrije tekst Datum vanaf wanneer actueel Datum per wanneer beëindigd Indicatie vervallen ja/nee Betaalregeling stopzet codes Veldnaam Bet. Regeling Omschrijving Ingang Einde Vervallen Opmerking VARCHAR2(3) INM_BETREGSTOPCODE VARCHAR2(50) - Vrije tekst Datum vanaf wanneer actueel Datum per wanneer beëindigd Indicatie vervallen ja/nee Kws beslissing Veldnaam Kws code Omschrijving Uitspraakcode Ingang Einde Vervallen Opmerking VARCHAR2(3) INM_KWSBESLISSINGSCODE VARCHAR2(50) - Vrije tekst VARCHAR2(3) AGE_UITSPRAAKCODE Datum vanaf wanneer actueel Datum per wanneer beëindigd Indicatie vervallen ja/nee Kws verzoeksoorten Veldnaam Kws code Omschrijving Verzoek Ingang Einde Vervallen Opmerking VARCHAR2(3) KWS_VERZOEKSOORTCODE VARCHAR2(50) - Vrije tekst Menu keuze gevuld vanuit AGE-DOMEIN en AGE_DOMEINDET Datum vanaf wanneer actueel Datum per wanneer beëindigd Indicatie vervallen ja/nee Oninbaar codes Veldnaam Code Omschrijving Ingang Einde Vervallen Opmerking VARCHAR2(3) INM_ONINBAARSOORTCODE VARCHAR2(50) - Vrije tekst Datum vanaf wanneer actueel Datum per wanneer beëindigd Indicatie vervallen ja/nee Onvermogen codes Veldnaam Code Opmerking VARCHAR2(3) INM_ONVERMOGENCODE Handleiding module Innen - versie pagina 131

137 Omschrijving Ingang Einde Vervallen VARCHAR2(50) - Vrije tekst Datum vanaf wanneer actueel Datum per wanneer beëindigd Indicatie vervallen ja/nee Invordering kosten codes Veldnaam Inv. kostencode Omschrijving Invorderdom Datum ingang Datum einde Vervallen Opmerking VARCHAR2(3) INM_INVORDERINGSKOSTENCODE VARCHAR2(50) - Vrije tekst Menu keuze gevuld vanuit AGE-DOMEIN en AGE_DOMEINDET Datum vanaf wanneer actueel Datum per wanneer beëindigd Indicatie vervallen ja/nee Deurwaarder codes Veldnaam Deurwaardercode Naam Organisatie Gebruikerscode Ingangsdatum Eindedatum Vervallen Opmerking VARCHAR2(10) INM_DEURWAARDERCODE VARCHAR2(50) Naam van de persoon (deurwaarder) VARCHAR2(50) Organisatie waar persoon werkzaam is Oracle gebruikerscode Zie ook AGE_GEBRUIKER Datum vanaf wanneer actueel Datum per wanneer beëindigd Indicatie vervallen ja/nee Indien codes Veldnaam Indiencode Omschrijving Ingang Einde Vervallen Opmerking VARCHAR2(3) AGE_INDIENCODE VARCHAR2(50) - Vrije tekst Datum vanaf wanneer actueel Datum per wanneer beëindigd Indicatie vervallen ja/nee Handleiding module Innen - versie pagina 132

138 30 Instellingen invorderingskosten In de module Instellingen invorderingskosten (INM0900) is het mogelijk voor diverse invorderingscodes tariefsoorten en kostenregels op te voeren en te beheren. De soorten invorderingscodes worden in de module Beheer Innen codetabellen vastgelegd (tabblad Invorderingkosten code). De module Instellingen invorderingskosten is bedoeld voor het vastleggen van het soort tarief, de kostenregels per tarief, het vastleggen van de periode van toepassing van de tarieven en optioneel een indicatie vervallen op een invorderingcode. Tevens worden de fiatteringgegevens (datum en naam) vastgelegd. Hoofdscherm Instellingen invorderingskosten 30.1 Vullen tabel Bij het openen van de module worden automatisch alle invorderingskosten in een tabel weergegeven. Voor het opnieuw vullen van de tabel met de meest recente kosten (bijvoorbeeld na mutatie) kan gebruik worden gemaakt van de functietoetsen <F2>/<F3> of de standaard buttons Nieuwe zoekvraag opgeven/uitvoeren zoekvraag. De tabel wordt dan gevuld. Handleiding module Innen - versie pagina 133

139 30.2 Opvoeren van een Invorderingskosten code Voor het opvoeren van een nieuwe code van Invorderingskosten dient in de tabel Alle Invorderings kosten op de onderste vrije regel in het veld Invorderingcode te worden dubbel geklikt. Een selectiescherm wordt geopend: Selectiescherm Invorderingskosten code Uit een lijst met soorten Invorderingkosten codes (gevuld vanuit de module Beheer Innen codetabellen) kan de gewenste code worden geselecteerd (klik hiervoor op de betreffende regel) en worden meegenomen. Terug in het hoofdscherm kan voor het bepalen van het soort tarief op het veld soort tarief worden dubbelgeklikt. Het volgende dropdown menu wordt getoond: Tarief zonder staffels en klassen Tarief met klassen Gestaffeld tarief Eén vast tarief Een vast tarief voor een vooraf vastgestelde range Grondslag opbouwen op basis van een verzameling eenheden; en per verzameling een eenheidsprijs (kan bijv. percentage zijn) Vervolgens dient de ingangdatum te worden opgegeven en optioneel een eindedatum. Let op: ga de gegevens nog niet vastleggen, maar voer eerst de kostenregels in het 2 e blok op (zie hoofdstuk 30.3). Handleiding module Innen - versie pagina 134

140 30.3 Opvoeren kostenregels Voordat de nieuwe kostencode wordt opgeslagen en gefiatteerd dient eerst in het 2 e blok (de kostenregels) afhankelijk van het soort tarief de staffels, klassen, bedragen en eenheden worden opgevoerd. Ook is het mogelijk om bestaande kostenregels te laten vervallen via het indicatieveld Vervallen. In het veld Afrondwijze kan via een dropdown menu keuze worden gemaakt uit de volgende methoden: Voor de keuze numeriek gelden de volgende afrondingregels:.5 naar boven en <.5 naar beneden. Nu kan de nieuwe kostencode worden opgeslagen met de standaard button Vastleggen gemuteerde gegevens Fiatteren Nadat in blok 1 de kostencodes en in blok 2 de kostenregels zijn opgeslagen is het verder noodzakelijk de gegevens te fiatteren. Maak hiervoor gebruik van de volgende button: Aan de kostencode wordt een fiatdatum toegekend en wordt de naam de fiatteur toegekend. Niet eerder dan na het fiatteren worden de kostencodes met de kostenregels toegepast Vervallen kostencodes Opgevoerde kostencodes kunnen op vervallen worden gezet door in de tabel achter de betreffende code de indicatie Vervallen aan te vinken en deze actie vast te leggen met behulp van de standaard button Vastleggen gemuteerde gegevens. Bij de eerst volgende keer bij het openen van het scherm of na het opnieuw vullen van de tabel (hoofdstuk 30.1) wordt de betreffende rente niet meer getoond Handleiding module Innen - versie pagina 135

141 31 Onderhoud rente In de module Onderhoud rente (INM00700) is het mogelijk per soort rente de actuele rentestanden vast te leggen. De soort rentes (lees Rentecodes) worden in de module Beheer Innen codetabellen vastgelegd (tabblad Rente). De module Onderhoud rente is bedoeld voor het vastleggen van de percentages per rentecode, het vastleggen van de periode van toepassing van het percentage en optioneel een indicatie vervallen op een rente. Hoofdscherm Onderhoud rente Veldnaam Rentecode Opmerking Selectie menu met soorten rentecodes gevuld vanuit module Beheer Innencode tabellen. Percentage Percentage (zie hoofdstuk 31.2) Ingangsdatum Datum vanaf wanneer actueel Eindedatum Datum per wanneer beëindigd Vervallen Indicatie vervallen ja/nee 31.1 Vullen tabel Bij het openen van de module worden automatisch alle rentecodes in een tabel weergegeven. Voor het opnieuw vullen van de tabel met de meest recente rentecodes (bijvoorbeeld na mutatie) kan gebruik worden gemaakt van de functietoetsen <F2>/<F3> of de standaard buttons Nieuwe zoekvraag opgeven/uitvoeren zoekvraag. De tabel wordt dan gevuld. Handleiding module Innen - versie pagina 136

142 31.2 Opvoeren rentes Voor het opvoeren van rentepercentages dient gebruik worden gemaakt van de groene opvoerbutton of de sneltoets combinatie Alt+H. Alt+H Na gebruik van de opvoerbutton of de sneltoets combinatie wordt bovenin de tabel een nieuwe regel aangemaakt. Door onder de kolom Rentecode op het vrije veld te dubbelklikken wordt een selectiescherm geopend met daarin weergegeven alle soorten rentecodes zoals deze in de module Beheer Innencode tabellen in het tabblad Rente zijn vastgelegd. Selectiescherm Rentecodes De gewenste rentecode kan vervolgens worden geselecteerd (klik hiervoor de betreffende regel aan) en worden meegenomen waarna men terugkeert in het scherm Onderhoud Rente. In de kolom Percentage kan het actuele percentage worden opgegeven. Getoond worden percentages in komma notatie. Opvoeren van de percentages kan ook met de punt notatie. Deze worden vervolgens automatisch in komma notatie omgezet en getoond. De rente wordt tot 2 cijfers achter de komma genoteerd. Hier gelden de volgende afrondingafspraken:.5 naar boven en <.5 naar beneden.. Tot slot dient aan de nieuw opgevoerde rente een Ingangdatum en optioneel een Eindedatum te worden opgegeven. Na alle opvoer acties dienen de gegevens te worden opgeslagen met standaard button Vastleggen gemuteerde gegevens Beëindigen rentes Voor het beëindigen van rentepercentages dient gebruik worden gemaakt van de rode afvoerbutton bovenaan het scherm. Selecteer vanuit de tabel eerst de betreffende regel / rentecode. Deze wordt blauw opgelicht. Gevraagd wordt of handmatig of uit een kalender een eindedatum te selecteren. Handleiding module Innen - versie pagina 137