BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DDS

Transcriptie

1 BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DDS Zitting van : donderdag 18 januari 2018 te uur in de maatschappelijke zetel, Bevrijdingslaan, 201 te 9200 Dendermonde Aanwezig : A-aandelen : gemeenten Lasthebbers Aantal stemmen BERLARE Carine MEYERS 1292 Jan DE PALMENAER 1291 DENDERMONDE Judith DE SMEDT 1099 Dina VERHAVERT 1099 HAMME Henri PEELMAN 1138 Ann VERSCHELDEN 1138 Etienne DE PRIJCKER, met volmacht aan Ann Verschelden 1138 LAARNE Koen DE WILDE 1165 LEBBEKE Ann DORAN 1233 Marleen VAN DRIESSCHE 1232 WICHELEN Anneleen RIMBAUT 1118 ZELE Francis DE DONDER 1007 Steven LORIES 1007 Frans D HOLLANDER 1007 Totaal A :

2 B-aandelen : Provincie Jo DE CUYPER 2129 Totaal B : F-aandelen: VERKO Annelien VAN DER GUCHT 1000 Totaal F : 1000 Algemeen totaal (A + B + F) der aanwezige en vertegenwoordigde stemmen Zijn eveneens op de vergadering aanwezig : Raad van Bestuur De heer De heer Mevrouw Mevrouw De heer Mevrouw De heer Kenneth TAYLOR, Voorzitter Niels TAS, 2 de Ondervoorzitter Dirk ABBELOOS, Hilde BRUGGEMAN, Goedele DE COCK, Leentje GRILLAERT, Ilse PISSENS, Godelieve ROSSEEL, Freddy SCHATTEMAN, Frans VAN GAEVEREN, Thérèse VAN GUCHT, Tom VAN HERREWEGHE, Marc VERBERCKMOES, Francky VERHOFSTADT, Pieter WILLEMS, Bestuurders Burgemeesters en secretarissen De heer Kenneth TAYLOR, burgemeester gemeente Wichelen Tom VAN HERREWEGHE, burgemeester gemeente Buggenhout Directie DDS De heer Kris VERWAEREN, algemeen directeur Peter DE LEEUW, afdelingshoofd Personeel, Financiën en ICT Gunther VAN DEN BROECK, afdelingshoofd Streekontwikkeling 2

3 Verontschuldigd De heer Mevrouw De heer De heer Herman De Wulf, bestuurder Marc Van Durme, bestuurder Frans Van Gaeveren, bestuurder Lien Van Hecke, lasthebber stad Dendermonde Tom Waterschoot, plaatsvervanger gemeente Hamme Luc Raman, lasthebber gemeente Zele Etienne De Prijcker, lasthebber gemeente Hamme Gert Schelstraete, lasthebber gemeente Laarne Bram De Winne, lasthebber gemeente Wetteren Dirk De Cock, gemeenteraadslid gemeente Lebbeke Tom Waterschoot, plaatsvervanger gemeente Hamme Piet Buyse, burgemeester stad Dendermonde Herman Vijt, burgemeester gemeente Hamme 3

4 Gelet op het feit dat de Bijzondere Algemene Vergadering van 11 december 2017 niet geldig kon vergaderen en beraadslagen wegens de bar slechte weersomstandigheden; Gelet op het feit dat de tweede samengeroepen Bijzondere Algemene Vergadering geldig kan vergaderen en beraadslagen; Het Voorzitterschap van de vergadering wordt waargenomen door de heer Kenneth Taylor, Voorzitter van de Raad van Bestuur. Agenda : 1. Verwelkoming 2. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers (art. 17 van de statuten) 3. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 13 juni Bespreking van het voorstel van activiteiten voor het werkjaar 2018 en de daaraan verbonden Begroting 5. Ontslag en benoeming 6. Vragen en voorstellen, uitgaande van de vergadering 7. Diversen 4

5 BERAADSLAGING 1. Verwelkoming De heer Kenneth Taylor, Voorzitter van de Raad van Bestuur, verwelkomt de aanwezigen en in het bijzonder de vertegenwoordigers van de gemeentebesturen. 2. Aanstellen van een schrijver en twee stemopnemers (art. 17 van de statuten) Overeenkomstig het artikel 17 van de statuten stelt de voorzitter de heer Kris Verwaeren, Algemeen Directeur aan als schrijver en de heer Koen De Wilde, bestuurder en mevrouw Anneleen Rimbaut, bestuurder, als stemopnemers. 3. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 13 juni 2017 Het verslag van de Algemene Vergadering van 13 juni 2017 werd aan de leden toegezonden. Het verslag van de vergadering van 13 juni 2017 wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 4. Bespreking van het voorstel van activiteiten voor het werkjaar 2018 en de daaraan verbonden begroting Gelet op de gemeenteraadsbesluiten (aandelen A) en het besluit van de Raad van Bestuur van VERKO (aandelen F) waarin goedkeuring wordt gehecht bij dit agendapunt; Gelet op de goedkeuring door de Provincie (aandelen B) en hun motivering bij dit agendapunt; Motivering Op grond van artikel 44, lid 6 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (het DIS) dient, afgezien van de jaarvergadering waarop de jaarrekening wordt vastgesteld, nog minstens één bijzondere algemene vergadering te worden belegd in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. Een door de Raad van Bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van deze vergadering. Agendapunt 4 : bespreking van het voorstel van activiteiten voor het werkjaar 2018 en de daaraan verbonden begroting 2018 In de toegevoegde bijlage bij de agenda is een summier voorstel van activiteiten voor het werkjaar 2018 en het daaraan verbonden ontwerp van begroting voor 2018 terug te vinden. Uit de stukken blijkt dat een aantal van de huidige afschrijvingstermijnen worden verlengd, dit in functie van de onderwerping van DDS aan de vennootschapsbelasting. Verder blijkt dat er in 2018 geen nieuwe leningen zullen worden aangegaan. Wel wordt een groot aantal investeringen voorzien, voornamelijk voor realisaties op het gebied van huisvesting, vastvuilverwerking en economische expansie, voor een totaal bedrag van ,33 EUR. Een bedrag van ,15 EUR wordt voorzien voor werken en leveringen in 2018.

6 Daarbij dient vermeld dat daarbij een aantal werken en aankopen voorzien zijn voor nieuwe opportuniteiten die worden gezocht en die nog zullen worden getoetst op hun financiële haalbaarheid, hun toegevoegde waarde op het vlak van de maatschappelijke en statutaire doelstellingen van DDS en hun meerwaarde voor de doelgroep van DDS. Voor investeringen, werken en aankopen zullen dus ,48 EUR financiële middelen nodig zijn. Ook de onroerende voorheffing is, vanuit het voorzichtigheidsprincipe, opgenomen in de begroting 2018, hoewel DDS naar de rechter is gestapt nadat de Vlaamse overheid de vrijstelling voor onroerende voorheffing in twijfel heeft getrokken. De begroting 2018 sluit, na het boeken van de kosten en de opbrengsten, af met een winst van ,13 EUR. Conclusie agendapunt Het agendapunt is niet van die aard dat het een goedkeuring in de weg staat. Besluit De vertegenwoordigers van de provincie op de Bijzondere Algemene Vergadering van 18 januari 2018 van DDS worden gemandateerd in te stemmen met de voorgestelde beslissingen van deze Bijzondere Algemene Vergadering. Gelet op het voorgaande; Besluit de Bijzondere Algemene Vergadering het voorgelegde voorstel van activiteiten voor het werkjaar 2018 en de daaraan verbonden begroting goed te keuren. Hierna volgt de tekst van het voorstel van activiteiten en de daaraan verbonden begroting. Begroting 2018 A. In algemene zin 1. In 2018 worden geen nieuwe leningen afgesloten. 2. Volgende afschrijvingspercentages werden in 2015 reeds aangepast in het kader van de vennootschapsbelasting: Wandelpad: Refter en sanitair: Wagenstelplaats: Papierloods: Loodsen Nieuwdonk: Polyvalente zaal: Verhuurwoningen: Bedrijfsgebouwen: Tweedehands bedrijfsgebouw: 20 jaar in plaats van 10 jaar 20 jaar in plaats van 15 jaar 20 jaar in plaats van 15 jaar 20 jaar in plaats van 15 jaar 20 jaar in plaats van 10 jaar 33 jaar in plaats van 20 jaar 33 jaar in plaats van 25 jaar 33 jaar in plaats van 25 jaar 23 jaar in plaats van 15 jaar Bovendien wordt er pro rata temporis afgeschreven en niet meer een volledig jaar in één keer. 6

7 3. De volgende investeringen worden gepland in 2018: 3.1. Algemeen Beleid Kantoorautomatisatie* Meubilair ,00 (afschrijving op 3 jaar) ,00 (afschrijving op 10 jaar) ,00 Euro 3.2. Huisvesting Meetapparatuur Begijnhof- Dendermonde* Hekkerstraat V- Wetteren* Oud gemeentehuis- Serskamp* Zandstraat- Berlare* ,00 (afschrijving op 10 jaar) ,00 (woningen in aanbouw) ,38 (appartementen in aanbouw) ,50 (handelsr. en app. in aanbouw) ,50 (appartementen in aanbouw) ,38 Euro 3.3. Economische Expansie Parking Steenkaai-Baasrode ,00 (afschrijving op 20 jaar) Terugkoop grond Windey ,00 Terugkoop leegstaande gebouwen* , ,00 Euro 3.4. Nieuwdonk Renovatie cafetaria Schommel* Loodsen* Aanhangwagen/grasmaaier ,00 (afschrijving op 20 jaar) ,00 (afschrijving op 10 jaar) ,00 (afschrijving op 20 jaar) ,00 (afschrijving op 8 jaar) ,00 Euro 3.5. Vastvuilverwerking Kringloopwinkel Buggenhout* Opslagruimte bermmaaisel Vernieuwen sanitaire ruimte soc. geb ,00 (afschrijving op 25 jaar) ,95 (afschrijving op 15 jaar) ,00 (afschrijving op 10 jaar) ,95 Euro Totaal investeringen 2018 : ,33 Euro 4. Volgende werken en aankopen worden voorzien: 4.1. Grondbeleid en woningbouw Gronden, Vlietberg- Dendermonde* ,19 Infrastructuur, Vlietberg- Dendermonde* ,00 Archeol. (voor)onderzoek, Vlietberg- Dendermonde* ,00 7

8 Infrastructuur, Diepenbroek- Wetteren ,78 Nieuwe opportuniteit X.** , ,97 Euro 4.2 Economische Expansie Terugkoop en sanering bedrijventerreinen * ,00 Infrastructuur en gebouw, Scheldedijk- D monde* ,98 Woningen, Vantegem III- Wetteren* ,00 Opmaak nieuw RUP, Hoogveld I- Dendermonde* ,00 Infrastructuurwerken, Meerbos- Wichelen* ,93 Gronden, Meerbos- Wichelen* ,00 Archeol. (voor)onderzoek, Hoogveld I- D monde* ,52 Terugkoop Sanimmo - Dendermonde* ,00 Groenvoorziening, Steenkaai- Baasrode ,00 Herinrichting gebouw Vosmeer, Hoogveld ,00 Terugkoop onbebouwd perceel Waterleau ,75 Archeol. (voor)onderzoek, Meerbos- Wichelen* ,00 Nieuwe opportuniteit X.** , ,18 Euro Totaal werken en leveringen ,15 Euro 5. Er zijn geen waardeverminderingen noodzakelijk in Voorgesteld wordt in 2018 de volgende voorzieningen aan te leggen of te besteden: 6.1. Kantoorgebouw en Nieuwdonk Kantoor, grote onderhouds- en herstelwerken ,00 (aanleg) Nieuwdonk, grote onderhouds- en herstelwerken ,00 (aanleg) Nieuwdonk, grote onderhouds- en herstelwerken ,00 (besteding) 7.500,00 Euro 6.2. Economische Expansie Multifunctionele gebouwen, grote onderhoudsen herstelwerken ,00 (aanleg) Multifunctionele gebouwen, idem ,00 (besteding) Steenkaai- Baasrode, groenvoorziening ,00 (besteding) Overdrachten ,00 (besteding) ,00 Euro 6.3. Huisvesting Woningen en appartementen, grote onderhoudsen herstelwerken ,00 (aanleg) Woningen en appartementen, idem ,00 (besteding) Overdrachten ,00 (besteding) Diepenbroek- Wetteren, infrastructuur ,78 (besteding) ,22 Euro 7. Opname uit reserves voor afschrijvingen Museum Nieuwdonk ,23 Euro(besteding) 8

9 8. Voor Investeringen, werken en aankopen zijn er ,48 euro financiële middelen nodig. 9. Er wordt geen indexatie van de lonen voorzien in Het loonevolutiemodel voorziet een verhoging van de lonen op basis van evaluaties in juni 2018 (biënnale). Ingevolge de CAO onderhandelingen werden ecocheques, een prestatiepremie, een compensatiepremie, een verhoging van de maaltijdcheques en een fietsvergoeding in de begroting opgenomen. 10. De Vlaamse overheid trekt de vrijstelling voor onroerende voorheffing in twijfel. Bijgevolg is de Intercommunale DDS naar de rechter gestapt. In deze begroting werden volgens het voorzichtigheidsprincipe de kosten voor onroerende voorheffing voorzien. B. Per exploitatierekening 1. Huisvesting (Grondbeleid en Woningbouw) Wij begroten het saldo grondaankopen, de kosten voor het archeologische (voor)onderzoek en het begin van de infrastructuurwerken in Dendermonde- Vlietberg. We plannen eveneens de verdere afwerking van de infrastructuurwerken in Wetteren- Diepenbroek. Nieuwe opportuniteiten zullen worden getoetst op hun financiële haalbaarheid en hun meerwaarde voor de doelgroep van DDS. We begroten de verkoop van ongeveer de helft van de gronden ( m²) op Bellekouter Schellebelle. 2. Economische Expansie De voorraad industriegronden is momenteel uitverkocht. Grondaankopen worden begroot in Wetteren- Vantegem IV en Wichelen- Meerbos. Het archeologisch (voor)onderzoek en het begin van de infrastructuurwerken voor Dendermonde- Hoogveld I en Wichelen- Meerbos worden ook gepland in Er wordt eveneens voorzien in de aankoop en afbraak van woningen te Wetteren- Vantegem III. Voor Dendermonde- Scheldedijk zullen we in 2018 de bouw van een bedrijfsgebouw met bijhorende infrastructuur aanvangen. We voorzien ook de terugkoop van Sanimmo-Dendermonde en de terugkoop van een onbebouwd perceel van Waterleau in de Wissenstraat-Dendermonde. Ook de herinrichting van het gebouw Vosmeer-Hoogveld is in de begroting 2018 opgenomen. Verder begroten we de groenvoorziening voor Baasrode- Steenkaai en de terugkoop van bestaande bedrijventerreinen en gebouwen. Naar analogie met Huisvesting zoeken we steeds nieuwe opportuniteiten waarvoor zal worden onderzocht of een rendabel project ten behoeve van de doelgroep van DDS mogelijk is. Een bijkomende medewerker ter ondersteuning van de afdeling Economische Expansie wordt in de begroting 2018 opgenomen. 3. FRGE De vzw BEA nam de werking van de afdeling FRGE over in DDS dient nog steeds de 173 openstaande leningen daterend van voor de overname op te volgen. 4. Nieuwdonk Met betrekking tot Nieuwdonk voorzien wij de gewone uitbating van het domein tijdens de zomermaanden van 2018 en de zonnige weekenddagen in het voorjaar, cfr. het reglement van inwendige orde. 9

10 We verwachten in bezoekers waarvan volwassenen en kinderen. De concessievergoeding van het Boerenkrijgmuseum daalt van ,66 in 2017 naar 1.487,36 in Afvalverwijdering Driemaandelijks worden de kosten van de gebouwen, op basis van de huurovereenkomst, en de kosten van het leidinggevend en administratief personeel met bijhorende kosten aan Verko gefactureerd. Op blz. 30 van de begroting vindt U van deze cijfers een gedetailleerd overzicht. De opstalvergoeding voor het plaatsen van zonnepanelen op de stortplaats wordt integraal aan Verko doorgegeven. C. De begroting, na het boeken van de kosten en de opbrengsten sluit af met een winst van ,13 Euro ( ,10 Euro). D. Uitbatingsbegroting per afdeling Hierna volgen de afschrijvingstabel, de leningstabel, gevolgd door de omslagtabel van de algemene kosten en de uitbatingsbegrotingen. De cijfers tussen haakjes hebben betrekking op de begroting van het vorige boekjaar. 10

11 Samenvatting afschrijvingen 1. Nieuwdonk ,23 (59.997,05) 2. Afvalverwijdering ,05 ( ,31) 2.1. Vastvuilverwerking ,97 ( ,23) Stortplaats ,44 ( ,44) Overslag rest- en grofvuil 3.556,76 (57.913,79) Overslag papier 0,00 (000,00) GFT rolcontainers 0,00 (000,00) Compostering ,27 (000,00) Vastvuilophaling 5.829,50 (000,00) 2.2. Kringloopwinkels ,08 (19.607,08) 3. Huisvesting ,46 ( ,03) 4. Economische Expansie ,20 ( ,75) 5. Algemeen Beleid ,51 (85.094,99) 5.1. Kantoorgebouw 0,00 (68.255,55) 5.2. Meubilair 1.521,32 (916,96) 5.3. Materieel en rollend materieel 149,41 (149,41) 5.4. Kantoorautomatisatie ,78 (15.773,07) ,45 ( ,13) 11

12 Totaal afschrijving Investeringstoelagen 1. Nieuwdonk 1.120,00 (1220,00) 2. Huisvesting ,16 (15.350,16) 3. Economische Expansie 4.602,16 (4.602,16) 3.1. Vosmeer I 1.338,62 (1.338,62) 3.2. Vosmeer II 3.263,54 (3.263,54) ,32 (20.475,13) Opname uit reserves voor afschrijvingen 1. Nieuwdonk ,23 (31.253,23) 1.1. Museum ,23 (31.253,23) 12

13 Samenvatting financiële kosten 1. Afvalverwijdering 1.896,75 (3.700,24) 1.1. Vastvuilverwerking Stortplaats 1.896,75 (3.700,24) 1.896,75 (3.700,24)

14 Uitbatingsbegroting Nieuwdonk Kosten A. Directe Kosten ( ,55) ( ,46) 61. Diensten en diverse goederen ,00 ( ,00) Aankoop materieel 5.000,00 (5.000,00) Onderhoud en herstelling terreinen ,00 (28.500,00) Onderhoud en herstelling rollend materieel 7.500,00 (7.500,00) Onderhoud en herstelling gebouwen ,00 (35.000,00) Telefoon 2.000,00 (2.000,00) Publiciteit en representatie ,00 (15.000,00) Elektriciteit en water ,00 (27.000,00) Brandstoffen en oliën 4.500,00 (4.500,00) Verzekeringen 4.000,00 (4.000,00) Uitzendkrachten ,00 (35.000,00) Diversen ,00 (10.000,00) 62. Bezoldigingen en sociale lasten ,59 ( ,68) (Vertonghen M.,redders, jobstudenten bedienden) (Verhaeghen P., Smekens Y.) Wedden ,98 (46.927,98) Bruto's ,98 (45.427,98) Dertiende maandwedde 1.500,00 (1.500,00) Lonen ,62 (71.403,25) Bruto's (5.557,94 x 12) ,28 (65.183,28) Dertiende maandwedde 5.499,34 (5.419,97) Compensatiepremie 800,00 (800,00) Woon-werk verkeer 1.550,00 (1.550,00) Arbeidsongevallenverzekering 2.878,77 (2.829,51) Wedden (54.126,73 x 1,29 %) 698,23 (698,23) Lonen (78.155,20 x 2,79 %) 2.180,53 (2.131,27) Vakantiegelden ,34 (12.185,12) Wedden (46.927,98 x 0,1534) 7.198,75 (7.198,75) Lonen (5.499,34 x 0,92) 5.160,58 (4.986,37) Werkgever R.S.Z ,80 (36.990,34) Wedden (46.927,98 x 31,26 %) ,69 (14.669,69) Lonen (72.994,62 x 31,26 %) ,12 (22.320,66) Diversen ,87 (11.355,87) Werkkledij 5.000,00 (5.000,00) M.T.-cheques (4.800,40 + (4.800,4 x 0,08% x 1,21)) 4.855,87 (4.855,87) Ecocheques 1.500,00 (1.500,00) Groepsverzekering 5.605,22 (6.921,61) Pensioen lonen (4.961,31 x 1,01 x 1,1186) 5.605,22 (6.921,61) 63. Afschrijvingen en Voorzieningen ,23 (62.497,05) Afschrijvingen ,23 (59.997,05)

15 Voorzieningen 2.500,00 (2.500,00) aanleg ,00 (12.500,00) besteding ,00 -(10.000,00) 64. Andere bedrijfskosten ,73 (11.516,73) Polderbelasting 3.000,00 (3.000,00) Onroerende voorheffing 7.516,73 (7.516,73) Diverse taxen 1.000,00 (1.000,00) B. Indirecte Kosten (30.741,48) (32.021,07) 61. Diensten en diverse goederen ,32 (15.105,16) Beheerskosten 4.293,13 (3.915,13) Administratie en public relations ,19 (11.190,02) 62. Bezoldigingen en sociale lasten ,14 (13.029,95) Personeelskosten ,14 (13.029,95) 63. Afschrijvingen en Voorzieningen 971,02 (3.403,79) Afschrijvingen 971,02 (3.403,79) 64. Andere bedrijfskosten 0,00 (482,17) Beheerskosten 0,00 (378,01) Administratie en public relations 0,00 (104,17) ,03 Opbrengsten A. Directe Opbrengsten ( ,99) 70. Omzet ,40 ( ,70) Ontvangsten uit tickets en abonnementen ,08 ( ,08) Tickets volwassenen ( bez.x 2,5 euro : 1,06) ,60 (99.056,60) Tickets kinderen ( bez x 1,5 euro : 1,06) ,55 (38.207,55) Ligplaatsen zeilen en surfen 990,57 (990,57) Parkingtickets ( x 1,5 euro : 1,06) ,13 (16.981,13) Out of limits 4.187,23 (4.187,23) Zeilclub 3.800,00 (3.800,00) Verkoop jachthuis 0,00 (0,00) Ontvangsten uit concessies ,32 (51.122,62) Cafetaria en zaal ,96 (39.783,96) Museum 1.487,36 (11.338,66) Ontvangsten uit verkoop van bomen 0,00 (0,00) 74. Andere bedrijfsontvangsten ,36 (73.367,36) Ontvangsten uit pachten en huurgelden ,49 (21.964,49) Jachtrecht ,49 (14.464,49) Pachten 5.500,00 (5.500,00) Verhuur domein 2.000,00 (2.000,00) 15

16 Andere ontvangsten ,87 (51.402,87) Elektriciteit ,00 (19.000,00) Water 3.000,00 (3.000,00) Diversen 750,00 (750,00) Vlaams Gewest gesco's ,87 (28.652,87) 75. Financiële opbrengsten ,23 (32.373,23) Terugname op bijzondere reserve ,23 (31.253,23) Kapitaalsubsidies 1.120,00 (1.120,00) B. Verlies van de afdeling ,04 ( ,24) ,03 16

17 Uitbatingsbegroting Afvalverwijdering Kosten A. Directe Kosten ( ,33) ( ,08) 61. Diensten en diverse goederen ,00 (15.000,00) Diverse kosten afvalverwerking ,00 (15.000,00) 63. Afschrijvingen en Voorzieningen ,05 ( ,31) Afschrijvingen ,05 ( ,31) Vastvuilverwijdering ,97 ( ,23) Stortplaats ,44 ( ,44) Oversl.rest-en grofv ,76 (57.913,79) Vastvuilophaling 5.829,50 (,00) Compostering ,27 (,00) Kringloopwinkels ,08 (19.607,08) 64. Andere bedrijfskosten ,53 (67.609,53) Onroerende voorheffing , Kosten van schulden 1.896,75 (3.700,24) Afvalverwijdering 1.896,75 (3.700,24) Stortplaats 1.896,75 (3.700,24) B. Indirecte Kosten ( ,23) ( ,84) 61. Diensten en diverse goederen ,16 ( ,49) Beheerskosten vastvuilverwerking ,92 (27.405,92) Beheerskosten containerparken ,18 (35.236,18) Administratie vastvuilverwerking ,76 (44.760,10) Administratie ophaling ,19 (11.190,02) Administratie kringloopwinkels ,19 (11.190,02) Administratie pmd-ophaling ,19 (11.190,02) Administratie containerparken ,72 ( ,22) Kantoorgebouw vastvuilverwerking ,00 (35.000,00) 62. Bezoldigingen en sociale lasten ,86 ( ,42) Alg. personeelsk. Vastvuilverwerking ,52 ( ,13) Alg. personeelsk. Ophaling ,20 (42.347,34) Algemene personeelskosten pmd ,14 (13.029,95) 63. Afschrijvingen en Voorzieningen ,21 (42.572,26) Afschrijvingen vastvuilverwerking 8.739,18 (27.904,00) Afschrijvingen ophaling WWBMDHLBL 971,02 (6.194,01) Afschrijving ophaling pmd 971,32 (3.403,79) Afschrijvingen kringloopwinkel 971,02 (3403,79) Voorzieningen vastvuilverwerking 1.666,67 (1.666,67) 64. Andere bedrijfskosten 0,00 (7.714,67) Beheerskosten vastvuilverwerking 0,00 (2.646,00) Beheerskosten containerparken 0,00 (3.401,99) Administratie en PR vastvuilverwerking 0,00 (416,66) Administratie en PR ophaling 0,00 (104,18) Administratie en PR PMD - ophaling 0,00 (104,18) 17

18 Administratie en PR kringloopwinkels 0,00 (104,18) Administratie en PR containerparken 0,00 (937,49) C. Winst van de afdeling (88.048,54) ,54 (15.818,27) ,10 Opbrengsten A. Directe Opbrengsten ( ,10) ( ,19) 74. Andere bedrijfsontvangsten ,10 ( ,19) Opstalvergoeding stortplaats ,56 (39.108,56) Verko onroerende verhuur ,40 ( ,94) Verko Management ,31 ( ,00) Verko Administratie ,83 (46.353,69) ,10 18

19 Samenvatting kosten te betalen door Verko in 2018 Afdeling Onroerende * Kosten** Kosten Totaal verhuur Management Administratie 1. Afvalverwerking Compostering Unit , , , ,49 Compostering Unit , , , ,60 Stortplaats , ,84 Overslag rest-grofvuil , , , ,37 Overslag papier 9.427, ,00 GFT- rolcontainers , ,28 2. Ophaling WWBMDHLBL , , , ,88 3. Ophaling PMD , , , ,97 4. Kringloopwinkels , ,41 5. Containerparken , ,18 0, ,70 Totalen , , , ,54 Totalen 2017 ( ,94) ( ,00) (46.353,69) ( ,63) * omvatten de netto-afschrijvingen en de intresten, kantoorgebouw inbegrepen ** omvatten de beheerskosten en de algemene personeelskosten 19

20 Uitbatingsbegroting grondbeleid en woningbouw Kosten A. Directe Kosten ( ,17) ( ,56) 60. Handelsgoederen ,97 ( ,75) Gronden Vlietberg ,19 ( ,73) Archeologisch (voor)onderzoek Vlietberg ,00 ( ,24) Infrastructuur Vlietberg ,00 ( ,00) Infrastructuur Diepenbroek ,78 (32.508,78) Nieuwe opportuniteiten: X ,00 ( ,00) 61. Diensten en diverse goederen ,25 ( ,25) Aankoop materieel ,00 (10.000,00) Onderhoud en herstelling terreinen ,00 (12.500,00) Onderhoud en herstelling gebouwen ,00 (85.000,00) Onderhoud en herstelling rollend mat 2.500,00 (2.500,00) Aankoop en onderhoud klein bureelmat 4.000,00 (4.000,00) Telefoon 3.500,00 (3.500,00) Publiciteit en representatie 2.500,00 (2.500,00) Onderhoud liften ,00 (36.150,00) Elektriciteit en water ,00 (42.200,00) Brandstoffen, oliën en vetten 3.500,00 (3.500,00) Verzekeringen ,00 (30.000,00) Canon Begijnhof 1.292,25 (1.292,25) Kosten overdrachten ,00 (14.300,00) Diverse administratieve kosten 7.500,00 (7.500,00) 62. Bezoldigingen en sociale lasten ,33 ( ,87) (Longerstay J., Van Cauwenbergh P., Van Nuffel M., Maervoet J., X.) (Eeckhoudt P.) Wedden ,79 ( ,90) Bruto's (18.094,85 x 12) ,20 ( ,96) Dertiende maandwedde ,59 (18.934,94) Compensatiepremie 2.850,00 (2.850,00) Lonen ,06 (30.877,05) Bruto's (2.429,61 x 12) ,32 (28.509,84) Dertiende maandw ,74 (2.367,21) Woon-werk verkeer 5.726,44 (5.726,44) Arbeiders ( 18,87 x 12) 226,44 (226,44) Bedienden 1.000,00 (1.000,00) Verplaatsingen 4.500,00 (4.500,00) Arbeidsongevallenverzekering 4.227,50 (4.349,49) Bedienden ( ,41 x 1,29 %) 3.285,52 (3.427,26) Arbeiders (33.762,82 x 2,79 %) 941,98 (922,23) Vakantiegelden ,38 (19.597,97) Bedienden (18.074,59 x 0,92) ,62 (17.420,14) Arbeiders (2.399,74 x 0,92) 2.207,76 (2.177,83) 20

21 Werkgever R.S.Z ,54 (87.257,90) Bedienden ( ,79 x 31,26 %) ,43 (77.605,73) Arbeiders (31.555,06 x 31,26 %) 9.864,11 (9.652,17) Diversen 9.159,44 (9.159,44) M.T.C ,85 + (7.756,85 x 0,80 % x 1,21) 7.846,94 (7.846,94) Ecocheques 1.312,50 (1.312,50) Groepsverzekering ,18 (16.686,68) Bedienden (11.436,31 x 1,01 x 1,1186) ,58 (14.710,75) Arbeiders (1.755,73 x 1,01 x 1,1186) 1.983,60 (1.975,93) 63. Afschrijvingen en Voorzieningen ,12 ( ,19) Afschrijvingen ,90 ( ,03) Voorzieningen ,22 ( ,16) Aanleg-groot onderhoud ,00 ( ,94) Besteding-groot onderhoud ,00 -(60.000,00) Aanleg-projecten 0,00 (0,00) Besteding-projecten ,78 -(46.808,78) 64. Andere Bedrijfskosten ,50 ( ,50) Onroerende voorheffing , Financiële Kosten 0,00 (0,00) Kosten van schulden 0,00 (0,00) B. Indirecte Kosten ( ,34) ( ,45) 61. Diensten en diverse goederen ,10 (84.230,60) Beheerskosten ,53 (15.660,53) Administratie en public relations ,57 (33.570,07) Kantoorgebouw ,00 (35.000,00) 62. Bezoldigingen en sociale lasten ,45 ( ,89) Personeelskosten ,45 ( ,89) 63. Afschrijvingen en Voorzieningen 7.492,79 (22.089,46) Afschrijvingen 5.826,13 (20.422,80) Voorzieningen 1.666,66 (1.666,66) 64. Andere Bedrijfskosten 0,00 (1.824,50) Beheerskosten 0,00 (1.512,00) Administratie en public relations 0,00 (312,50) C. Winst van de afdeling ( ,64) , ,15 Opbrengsten A. Directe opbrengsten ( ,15) ( ,25) 70. Omzet ,00 ( ,00) Diepenbroek, Wetteren (P1+P2) 0,00 ( ,00) Bellekouter, Schellebelle m² * 70 /m²) ,00 (0,00) Verkopen tuingronden Giezeveld, Wetteren ,00 p.m. 21

22 Ontvangsten uit opmetingen e.a ,00 (7.750,00) Grondbeleid 250,00 (250,00) Economische Expansie 0,00 (0,00) Interne erelonen 7.500,00 (7.500,00) 71. Voorraadwijziging ,19 ( ,29) 74. Andere bedrijfsontvangsten ,80 ( ,80) Ontvangen huurgelden ,80 ( ,80) Giezeveld II Wetteren (5 woningen) ,08 (37.483,08) Giezeveld III Wetteren (8 woningen) ,68 (63.997,68) Wilgenpark-Overmere (1 woning) 6.215,76 (6.215,76) Catalpa Wetteren (19 app.+4 winkels) ,56 ( ,56) Weyendaele-Wett. (16 appartement.) ,96 (98.565,96) Tamarix-Wetteren (15 appartementen) ,80 ( ,80) (+ 2 winkels) Kerkveld-Berlare (14 woningen) ,28 (83.903,28) Reukens-Schellebelle (16 woningen) ,44 (94.885,44) St.Anna-Hamme I (10 appartementen) ,92 (50.824,92) Jasmijn Wetteren (16 appartementen) ,92 (98.713,92) Fantegem Wetteren (1 woningen) 2.726,76 (2.726,76) Daphne-Hamme (12 appartementen) ,48 (88.719,48) Lentepark-Buggenhout (6 woningen) ,76 (40.256,76) St.Anna-Hamme II (6 appartementen) ,76 (33.014,76) Kerkveld-Berlare (8 appartementen) ,72 (42.045,72) Boombos- Laarne (15 woningen) ,12 ( ,12) Marchantpl.-D'monde (9 appartementen) ,64 (73.064,64) Clivia en Dahlia- Wetteren (32 appart) ,96 ( ,96) Begonia- Wetteren (12 appartementen) ,20 (86.527,20) Begijnhof- Dendermonde (2 woningen) 2.712,00 (2.712,00) Hekkerstraat - Wetteren (6+3 app) ,00 (0,00) Tussenkomst huurders in algemene kosten ,00 (67.200,00) Tegemoetkoming Domus-Flandria 0,00 (0,00) Ontvangsten uit boetes en andere ,00 (12.500,00) 75. Financiële opbrengsten ,16 (15.350,16) Kapitaalsubsidies Vlaams Gewest ,16 (15.350,16) ,15 ( ,76) 22

23 Uitbatingsbegroting Economische Expansie Kosten A. Directe Kosten ( ,54) ( ,26) 60. Handelsgoederen ,18 ( ,35) Wetteren-Vantegem III, woningen ,00 ( ,00) Wetteren-Vantegem III, afbraak woningen ,00 (50.000,00) Wetteren-Vantegem IV, gronden 0,00 ( ,00) Baasrode-Steenkaaistraat, groen ,00 (25.000,00) Dendermonde I, opmaal nieuw RUP ,00 ( ,00) Dendermonde I, archeologisch (voor)onderzoek ,52 ( ,52) Dendermonde I, infrastructuurwerken 0,00 ( ,92) Bedrijventerreinen, terugkoop en sanering ,00 ( ,00) Dendermonde Scheldedijk, infrastructuur en gebouw ,98 ( ,98) Wichelen- Meerbos, gronden ,00 ( ,00) Wichelen-Meerbos, archeologisch (voor)onderzoek ,00 (21.364,00) Wichelen-Meerbos, infrastructuurwerken ,93 ( ,93) Terugkoop Dendermonde- Sanimmo ,00 (60.000,00) Terugkoop onbebouwd perceel Waterleau ,75 (0,00) Herinrichting gebouw Vosmeer, Hoogveld ,00 (0,00) Nieuwe opportuniteiten: Ex-Coullier, Hamme - Zwaarveld 0,00 ( ,00) XXX ,00 ( ,00) 61. Diensten en diverse goederen ,00 ( ,00) Onderhoud en herstelling terreinen ,00 (10.000,00) Onderhoud en herstelling bedrijfsgebouwen ,00 (25.000,00) Leasing en onderhoud wagen 9.700,00 (9.700,00) Telefoon 750,00 (750,00) Publiciteit ,00 (45.000,00) Verzekering 4.000,00 (4.000,00) Nieuwe initiatieven 0,00 (0,00) Brandstoffen, electriciteit, water 5.000,00 (5.000,00) Kosten overdrachten 3.400,00 (3.400,00) Diversen 7.500,00 (7.500,00) 62. Bezoldigingen en sociale lasten ,70 ( ,70) (Van den Broeck, ABC) Wedden ,10 (75.443,18) Bruto's (8.798,41 x 12) ,92 (69.602,88) Dertiende maandwedde 8.741,18 (5.840,30) Arbeidsongevallenverzekering ( ,99 x 1,29 %) 1.578,50 (1.042,53) Werkgever R.S.Z. ( ,10 x 31,26 %) ,09 (23.583,54) Vakantiegelden (8.741,18 x 0,92) 8.041,89 (5.373,08) Diversen 3.322,83 (1.787,92) M.T.C ,40 + (3.040,40 x 0,08 % x 1,21) 3.072,83 (1.537,92) Ecocheque 250,00 (250,00) 23

24 Groepsverzekering 8.283,29 (4.977,45) Pensioen (7.331,73 x 1,01 x 1,1186) 8.283,29 (4.977,45) 63. Afschrijvingen en Voorzieningen ,20 ( ,75) Afschrijvingen ,20 ( ,75) Voorzieningen ,00 -(21.900,00) Aanleg groot onderhoud ,00 (31.500,00) Besteding groot onderhoud ,00 -(25.000,00) Besteding overdrachten ,00 -(3.400,00) Aanleg Hoogveld J 0,00 (0,00) Besteding Steenkaai groenvoorziening ,00 -(25.000,00) 64. Andere bedrijfskosten ,46 (18.894,46) Onroerende voorheffing ,46 (18.894,46) B. Indirecte Kosten ( ,17) ( ,18) 61. Diensten en diverse goederen ,29 (95.420,63) Beheerskosten ,53 (15.660,53) Administratie en public relations ,76 (44.760,10) Kantoorgebouw ,00 (35.000,00) 62. Bezoldigingen en sociale lasten ,09 ( ,42) Personeelskosten ,09 ( ,42) 63. Afschrijvingen en Voorzieningen 7.492,79 (22.089,47) Afschrijvingen 5.826,12 (20.422,80) Voorzieningen-aanleg 1.666,67 (1.666,67) 64. Andere bedrijfskosten 0,00 (1.928,66) Beheerskosten 0,00 (1.512,00) Administratie en public relations 0,00 (416,66) ,71 ( ,83) Opbrengsten A. Directe Opbrengsten ( ,70) ( ,27) 70. Omzet 0,00 ( ,00) Hoogveld J- D'monde 0,00 ( ,00) ( ,00) 71. Voorraadwijziging ,18 ( ,49) 74. Andere bedrijfsontvangsten ,36 ( ,62) Ontvangen huurgelden ,36 ( ,62) Vosmeer ,64 (15.335,00) Vosmeer (K.T.A.) ,76 (50.545,52) TC III, Hoogveld 58 (Stad Dendermonde) ,76 (45.000,00) Vantegem terreinen (Fabricom) ,52 (35.902,50) Hoogveld wiss 15 (Stad dendermonde) ,44 (90.733,60) Proximus / Mobistar ,00 (19.013,00) Verhuur parking 8.703,24 (8.550,00) Verhuur MFG Belgometal ,00 (0,00) 24

25 Andere 5.000,00 (5.000,00) Diversen 5.000, Financiële opbrengsten 4.602,16 (4.602,16) Afschrijving kapitaalsubsidies 4.602,16 (4.602,16) B. Verlies van de afdeling ( ,01) , ,71 25

26 Uitbatingsbegroting FRGE Kosten A. Directe Kosten 61. Diensten en diverse goederen p.m. 62. Bezoldigingen en sociale lasten p.m. B. Indirecte Kosten 61. Diensten en diverse goederen p.m. 62. Bezoldigingen en sociale lasten p.m. 63. Afschrijvingen en Voorzieningen p.m. 64. Andere bedrijfskosten p.m. p.m. Opbrengsten A. Directe Opbrengsten 74. Andere bedrijfsontvangsten p.m. Toelage FRGE p.m. B. Verlies van de afdeling p.m. p.m. 26

27 Diverse kosten en baten Uitgaven 67. Belastingen ,00 Winst- /verliessaldo ,00 (30.000,00) ,00 Opbrengsten 75. Financiële opbrengsten ,00 (30.000,00) Credit intresten ,00 (30.000,00) ,00 27

28 Samenvattende begroting Uitgaven Afdeling Aank.Goed.dienst. Personeelskosten Afschrijvingen Provisies Andere Bedrijfsk. Intresten Belastingen Totalen 1. Nieuwdonk , , , , , ,03 ( ,16) ( ,63) (63.400,84) (2.500,00) (11.998,90) ( ,53) 2. Afvalverwijdering , , , , , , ,56 ( ,49) ( ,42) ( ,90) (1.666,67) (75.324,20) (3.700,24) ( ,92) 3. Huisvesting , , , , ,50 0, ,51 ( ,60) ( ,76) ( ,83) ( ,82) ( ,00) (000,00) ( ,01) 4. Economische Expansie , , , , , ,71 ( ,98) ( ,12) ( ,55) -(20.233,33) (20.823,12) ( ,44) 5. Diverse , ,00 (0,00) Totalen , , , , , , , ,81 ( ,23) ( ,93) ( ,12) ( ,16) ( ,22) (3.700,24) (0,00) ( ,90)

29 2. Inkomsten Afdeling Omzet Voorraad- Geproduc. Verko Ontvangen Andere be- Toelagen Opbrengsten Financiële Totalen wijziging Vaste ontvangsten huurgelden drijfsontv. uit kapitaal- Baten Activa subsidies 1. Nieuwdonk , , , , , , ,99 ( ,70) (21.964,49) (22.750,00) (28.652,87) (1.120,00) (31.253,23) ( ,29) 2. Afvalverwijdering , , ,10 ( ,63) (39.108,56) ( ,19) 3. Huisvesting , , , , , ,15 ( ,00) ( ,29) ( ,80) (12.500,00) (15.350,16) ( ,25) 4. Econ. Expansie 0, , , , , ,70 ( ,00) ( ,49) ( ,62) (5.000,00) (4.602,16) ( ,27) 5. Diverse , ,00 (30.000,00) (30.000,00) , ,37 0, , , , , , , ,94 ( ,70) ( ,78) (0,00) ( ,63) ( ,47) (40.250,00) (28.652,87) (21.072,32) (61.253,23) ( ,00) 29

30 5. Ontslag van een bestuurder en benoeming van een nieuwe bestuurder Gelet op de benoeming op de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 14 maart 2013 van de heer Jozef Dauwe, als bestuurder bij DDS; Gelet op de brief van de heer Jozef Dauwe van 8 juli 2017 waarbij hij ontslag neemt als bestuurder bij DDS namens de Provincie Oost-Vlaanderen; Gelet op het provincieraadsbesluit dd. 6 september 2017 waarbij mevrouw Leentje Grillaert, wonende te 9230 Wetteren, A. Paepeleustraat 4, wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder; Gelet op het artikel 25 van de statuten; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 e.v. betreffende de intercommunale samenwerking; Gelet op het besluit van de Raad van Bestuur dd. 14 september 2017 om mevrouw Leentje Grillaert aan te stellen als bestuurder namens de Provincie en het voorstel aan de Bijzondere Algemene Vergadering om deze benoeming te bekrachtigen; Besluit de Bijzondere Algemene Vergadering de benoeming van mevrouw Leentje Grillaert, wonende te 9230 Wetteren, A. Papeleustraat 4, als bestuurder, te bekrachtigen. Zij zal het mandaat van de heer Jozef Dauwe voleindigen. 6. Vragen en voorstellen uitgaande van de vergadering: geen 7. Diversen: geen Kris VERWAEREN Secretaris Kenneth TAYLOR Voorzitter Koen DE WILDE Stemopnemer Anneleen RIMBAUT Stemopnemer 30