ALGEMENE VERGADERING. dinsdag 19 juni 2012 te uur onder het Voorzitterschap van mevrouw Leentje Grillaert. Aandelen A Lasthebber aantal stemmen

Transcriptie

1 ALGEMENE VERGADERING Zitting van : dinsdag 19 juni 2012 te uur onder het Voorzitterschap van mevrouw Leentje Grillaert Aanwezig : Aandelen A Lasthebber aantal stemmen Gemeente Berlare Freddy SCHATTEMAN 1292 Raf MAES 1291 Stad Dendermonde Piet BUYSE 1099 Thérèse VAN GUCHT 1099 Niels TAS 1099 Dina VERHAVERT 1099 Marcel BORMS 1099 Rudy DE BRANDT 1099 Stefaan VAN GUCHT 1099 Gemeente Hamme Hilde LANDTSHEER 1138 Tom WATERSCHOOT 1138 Nadine DE CLERCQ 1138 Koen METTEPENNINGEN 1138 Gemeente Laarne Roos LOCQUET 1165 Johan DE WILDE 1165 Gemeente Lebbeke Willy VAN GUCHT 924 Willy ELSKENS 924

2 Gemeente Melle Daniël COTTENIE 1042 Erwin VAN HEESVELDE 1042 Gemeente Wetteren Katharine CLAUS 1256 René VAN DER HAEGEN 1256 Marc VAN DURME 1257 Totaal aandelen A Aandelen C Provincie Oost-Vlaanderen Hilde BRUGGEMAN 3328 Totaal aandelen C 3328 Aandelen B I.D.M. Jérôme VAN DOORSLAER 10 IBOGEM Claire GILLIS 10 Totaal aandelen B 20 Aandelen E INDAVER nv Carine ATERS 250 Totaal aandelen E 250 Algemeen totaal

3 Zijn eveneens op de vergadering aanwezig : Mevrouw De heer Mevrouw De heren Mevrouw De heren Mevrouw De heer Mevrouw De heer Leentje Grillaert, Voorzitter Tony Bresseleers, bestuurder Marijke Collier, bestuurder Jan De Palmenaer, bestuurder met raadgevende stem Dirk Gistelinck, bestuurder Raoul Huylebroeck, bestuurder Denise Moens, bestuurder Rita Moeraert, bestuurder met raadgevende stem Arnold Stroobant, bestuurder Piet Van de Gracht, bestuurder An Van Driessche, bestuurder Marleen Van Driessche, bestuurder Frans Van Gaeveren, bestuurder Martine Van Hauwermeiren, bestuurder Ignace De Baerdemaeker, Burgemeester gemeente Laarne Directieleden en stafmedewerkers intercommunale De heer Mevrouw De heer Kris Verwaeren, Directeur Sien Vermander, Afdelingshoofd Personeel, Financiën en ICT en Adjunct-Directeur Willy Van Loey, Afdelingshoofd Afvalbeheer Verontschuldigd De heer Kristof De Smet, lasthebber namens de gemeente Wichelen Bart Van Malderen, bestuurder

4 De Voorzitter stelt vast dat de meerderheid der aandelen vertegenwoordigd is en dat de agenda van de vergadering de volgende is : Agenda 1. Verwelkoming 2. Aanduiden van een schrijver en twee stemopnemers (art. 18 van de statuten) 3. Goedkeuring van het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 13 december Verslag over het boekjaar Verslag over de activiteiten van de vereniging in Financieel verslag van de Raad van Bestuur betreffende de jaarrekening Verslag van de Revisor 4.4. Vaststellen van de Jaarrekening Bestemming van het resultaat 5. Kwijting aan Bestuurders en Revisor voor de uitoefening van hun opdracht in Benoemingen 7. Diversen

5 BERAADSLAGING 1.Verwelkoming De Voorzitter verwelkomt de aanwezigen op de jaarlijkse Algemene Vergadering en dankt hen voor hun aanwezigheid. In het bijzonder verwelkomt hij de vertegenwoordigers van de andere intercommunales. 2.Aanduiding van een schrijver en twee stemopnemers (art. 18 der statuten) De Voorzitter stelt als schrijver aan : de heer Kris Verwaeren De Algemene Vergadering kiest als stemopnemers : mevrouw Roos Locquet en de heer Rudy De Brandt De Voorzitter, de secretaris, de twee stemopnemers en de aanwezige bestuurders maken het bureel uit van de vergadering. 3.Goedkeuring van het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 13 december 2011 Dit verslag werd aan de leden toegestuurd op 03 januari Het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 13 december 2011 wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 4.Verslag over het boekjaar Verslag over de activiteiten van de vereniging in 2011 Namens de Raad van Bestuur wordt door de directeur verslag uitgebracht over de activiteiten van de intercommunale in het voorbije jaar, over de verschillende actieterreinen. De uiteenzetting geschiedt aan de hand van het jaarverslag 2011 dat aan alle aandeelhouders en leden werd bezorgd. Vervolgens wordt het jaarverslag met betrekking tot het werkjaar 2011 goedgekeurd. De vereiste exemplaren van het gedrukte jaarverslag, zoals aan onderhavig verslag gehecht, zullen aan de Commissaris van de Vlaamse Regering worden overgemaakt binnen de 30 dagen. Het gedrukte jaarverslag omtrent de activiteiten van de vereniging, de jaarrekening zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering en het verslag van de Revisor worden toegezonden aan alle belanghebbenden binnen de vijfenveertig kalenderdagen volgend op de Jaarvergadering. Een digitale versie is eveneens beschikbaar op Financieel verslag van de Raad van Bestuur betreffende de jaarrekening 2011 Namens de Raad van Bestuur geeft Sien Vermander, Adjunct-Directeur, het overzicht van het Financieel Verslag en de Toelichting bij de jaarrekening Dit verslag luidt als volgt :

6 Financieel verslag van de Raad van Bestuur Mevrouw, Mijnheer, Hierbij hebben wij de eer U verslag uit te brengen bij de Jaarrekening 2011 van onze maatschappij. Deel 1. : De jaarbalans op 31 december 2011 A. Het "actief" van de maatschappij 1. De immateriële vaste activa bedragen 1.475,18 en wijzigen als volgt: a. Afschrijvingen ten bedrage van -491,73-491,73 2. De materiële vaste activa bedragen ,57 en zijn als volgt samengesteld: 2.1. De post "Terreinen en Gebouwen" (niet vatbaar voor verkoop gezien hun karakter van openbaar nut) bedraagt ,13 en ondergaat wijzigingen wegens: a. Investeringen ten bedrage van ,95 (1) b. Afschrijvingen ten bedrage van , , De post "Installaties, machines en uitrusting" bedraagt ,34 en ondergaat wijzigingen ingevolge: a. Investeringen (koelpakketten) ten bedrage van ,09 b. Afschrijvingen ten bedrage van , , De post "Meubilair en rollend materieel" bedraagt ,10 en daalt wegens a. Investeringen ten bedrage van ,12 (2) b. Afschrijvingen ten bedrage van , ,44 (1) Gasfakkel, stortplaats ,53 (1) Electriciteitscabine ,29 (1) Slagbomen, containerparken en opslagplaats ,47 (1) Werfkeet, containerpark Buggenhout ,66 (2) Wiellader, unit ,85 (2) Wiellader, papier ,44 (2) Perscontainers, containerparken en opslagplaats ,80 (2) Gft rolcontainers ,39 (2) Restafvalbakken, Buggenhout ,97 (2) Containers, kringloopwinkel ,11 (2) Container, Buggenhout 5.327,56

7 3. De post "Financiële vaste activa" blijft ongewijzigd. Deze rubriek omvat de participatie in D.D.S. ( ), Ibogem ( 218,13) en borgtochten voor water ( 148,74) en bpost ( 6.200). 4. De "Voorraden" ten bedrage van ,32 dalen met ,34. Deze vermindering is het saldo van een vermindering van de voorraad gereed product met ,83, een vermindering van de voorraad wisselstukken met ,80, een toename van de voorraad handelsgoederen kringloopwinkels met 394,01 en een geboekte waardevermindering op de wisselstukken van unit I ter waarde van ,33 en de wisselstukken van de papierpers ter waarde van ,39 (deze wisselstukken kunnen niet langer gebruikt worden). 5. De post "Handelsvorderingen" bedraagt ,56 en vermindert met ,83. Deze omvat in hoofdzaak de tegoeden op de gemeenten-aandeelhouders ( ,25), Fostplus ( ,25), CVB ( ,71), Alfamet ( ,66) en Ibogem ( ,47). 6. De post "Overige Vorderingen" bedraagt ,85 en neemt af met ,11. Ze omvat onder meer de voorafbetaalde belasting ( ,38), betaalde voorschotten op lonen '( ,73), stortingen in het financieringsfonds van de groepsverzekering ( ,95) en nog te ontvangen intresten ( ,45). 7. De "Geldbeleggingen" bedragen ,03 en bestaan uit korte termijnbeleggingen. 8. De "Liquide middelen" bedragen ,70 en worden aangewend ter betaling van de vervallen intresten en tranches op leningen, ter betaling van de leveranciers, de bedrijfsvoorheffing en de bezoldigingen. 9. De "Overlopende rekeningen" ten bedrage van ,15 vormen een belangrijke post daar de waarde van onze verbrandingsrechten tot en met 2017 in de afvalverbrandingsinstallatie te Doel hier zijn ondergebracht ( ,26). In deze rubriek staan eveneens geboekt : voorafbetaalde verzekeringen ( 2.957,14), - kosten ( ,17) en hospitalisatieverzekering 2012 ( ,58).

8 B. Het "passief" van de maatschappij (of hoe het actief gefinancierd wordt) 1. Het "Geplaatst Kapitaal" ondergaat geen wijzigingen en bedraagt ,00 2. De "Reserves" bedragen ,68 en vermeerderen met ,97. Na de winstverdeling neemt de beschikbare reserve toe met , De "Kapitaalsubsidies" bedragen ,74 en verminderen met ,91 ingevolge afschrijvingen die gelijklopend zijn met de afschrijvingen op het materieel vast activa waarop deze kapitaalsubsidies betrekking hebben. 4. De rubriek "Voorzieningen voor risico's en kosten" bedraagt ,60 en neemt toe met ,33 wegens : a. Aanleg voor grote herstellings- en/of onderhouds ,00 werken compostering Unit I en II b. Aanleg voor grote herstellings- en/of onderhouds ,00 werken stortplaats c. Aanleg voor grote herstellings- en/of onderhouds ,00 werken huisvuilverwerking d. Aanleg voor opleidingen vakbekwaamheid ophaaldienst ,00 e. Besteding voor grote herstellings- en/of onderhoudswerken ophaaldienst ,67 5. De "Schulden op meer dan één jaar" bedragen ,77 en verminderen met ,05, dit door de overboeking naar de rubriek schulden die binnen het jaar vervallen. 6. De "Schulden op ten hoogste één jaar" bedragen ,50 en verminderen met ,22. Deze daling is het resultaat van : Een afname van de schulden die binnen het jaar vervallen met ,47 Een toename van de financiële schulden met ,41 Een toename van de handelsschulden (leveranciers) met ,51 Een toename van de belastingsschulden met ,66 Een toename van de sociale schulden met ,16 Een afname van de overige schulden met ,05 De "Overige schulden" omvatten het dividend Indaver ( ,84), het financieringsfonds groepsverzekering ( ,95), het exploitatietegoed van de gemeenten-aandeelhouders ( ,89), OVAM ( ,14), Fostplus ( ,56), het te besteden communicatiebudget van Valorfrit ( ,21) en overige ( ,66). 7. De "Overlopende rekeningen" bedragen ,94 en worden gevormd door de voorafbetalingen voor het gebruik van een tweede, eventueel een derde GFTrolcontainer dienstjaar 2012 en de reeds betaalde vergoeding voor het niet aanleveren van snoeihout door Indaver voor de periode Het totaal van de balans bedraagt ,23 hetgeen in vergelijking met vorig jaar een toename betekent met ,85.

9 Deel II : De resultaatrekening 2011 A. De kosten 1. De "Bedrijfskosten" nemen toe van ,67 in 2010 naar ,61 in 2011 hetgeen een stijging betekent met ,94 (+4,12%). Deze stijging is de resultante van : 1.1. Een vermindering van de post "Aankoop van Handelsgoederen", zijnde hier de slijtstukken (wisselstukken magazijn) voor de compostering, snoeihoutverhakselaar en overslagstations papier, rest- en grofvuil en de gemalen schors met , Een stijging van de post "Diensten en diverse goederen" met ,96. Deze post omvat in hoofdzaak de externe contracten, het onderhoud en herstellingen van machines en rollend materieel, energie, verzekeringen, sensibilisering, de vergoeding van bestuurders en aankoop van klein materieel Een toename van de post "Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen" met ,35 (4,96%) Een toename van de posten "Afschrijvingen en waardeverminderingen" met 1.008, Een daling van de post "Voorzieningen voor risico's en kosten" met , Een toename van de post "Andere bedrijfskosten" met 9.541,57. Deze post omvat in hoofdzaak de milieuheffing op de verbranding van huisvuil ( ,67). 2. De "Financiële kosten" verminderen van ,29 tot ,84, hetgeen een daling betekent van ,45. De vermindering van de openstaande saldi en de voordelige rentevoetherzieningen liggen hier aan de oorsprong. Er werden geen nieuwe leningen afgesloten. 3. De "Belastingen" nemen toe van 2.726,59 naar 7.315,55 hetgeen een stijging betekent met 4.588,96. Ze bestaan uit afgehouden roerende voorheffing. 4. Het "Totaal der Kosten" bedraagt ,00. B. De opbrengsten 1. De "Bedrijfsopbrengsten" nemen toe van ,60 in 2010 tot ,00 in 2011, hetgeen een stijging betekent met ,40. Deze stijging wordt gevormd door : 1.1. Een vermeerdering van de post "Omzet", met betrekking tot de afvalactiviteiten (verwerking, ophaling, kringloopwinkels en containerparken) met , Een vermindering van de post "Voorraad gereed product" met , Een daling van de post "Andere bedrijfsontvangsten" met ,62. Deze post bestaat voornamelijk uit de subsidie voor gesco's ( ,98), de tussenkomst in de lonen door RSZ en RVA ( ,70), de vergoedingen van verzekeringen ( ,07) en de verkoop van tweedehands bulldozers ( ,00). 2. De "Financiële Opbrengsten" nemen toe van ,21 in 2010 naar ,81 in 2011, hetgeen een toename betekent met ,60. Deze toename is te danken aan een hogere intrest op de geldbeleggingen door onder meer actiever te beleggen. 3. Het "Totaal van de opbrengsten" bedraagt ,81.

10 C. Na het aanleggen van de nodige voorzieningen en het boeken van de noodzakelijke afschrijvingen, waartoe door de Raad van Bestuur werd besloten, bedraagt de TE BESTEMMEN WINST van het boekjaar ,81. Rekening houdend met het gegeven dat de gemeenten-aandeelhouders een teruggave verkrijgen van ,89 in exploitatie, stellen wij voor, onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering, de winst als volgt te verdelen : 1. Een eerste cumulatief preferentieel brutodividend aan Indaver nv van : ,00 2. Een tweede cumulatief preferentieel brutodividend aan Indaver nv van : ,84 3. Het saldo van de winst, verwezenlijkt buiten de gemeentelijke-aandeelhouders activiteiten, te voorzien ,97 als beschikbare reserve Tenslotte kan U worden meegedeeld dat, sinds het afsluiten van het boekjaar, de Raad van Bestuur geen kennis heeft gekregen van feiten die aan de Verenigde Kompostbedrijven een ernstig nadeel kunnen berokkenen. Dendermonde, 9 februari 2012 K. VERWAEREN Directeur Verenigde Kompostbedrijven

11 4.3. Verslag van de Revisor Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen brengen wij u verslag uit over de uitvoering van de controleopdracht, die ons werd toevertrouwd door de Algemene Vergadering. Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening over het boekjaar, afgesloten op 31 december 2011, opgesteld op basis van de in België toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften, met een balanstotaal van EUR ,23 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van EUR ,81. Wij hebben eveneens de bijkomende specifieke controles uitgevoerd, die door de wet vereist zijn. Het opstellen van de jaarrekening, de beoordeling van de inlichtingen die in het jaarverslag werden opgenomen, alsook het naleven door de vereniging van de toepasselijke wetgeving en de statuten, vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Onze controle van de jaarrekening werd uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud De voormelde controlenormen vereisen dat onze controle zo georganiseerd en uitgevoerd wordt dat een redelijke mate van zekerheid verkregen wordt dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Overeenkomstig deze normen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en boekhoudkundige organisatie van de vereniging, alsook met haar procedures van interne controle. De verantwoordelijken van de vereniging hebben onze vragen naar opheldering of inlichtingen duidelijk beantwoord. Wij hebben op basis van steekproeven de verantwoording onderzocht van de bedragen, opgenomen in de jaarrekening. Wij hebben de waarderingsregels, de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen, gemaakt door de vereniging, alsook de globale voorstelling van de jaarrekening beoordeeld. Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons oordeel. Naar ons oordeel, rekening houdend met de in België toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften, geeft de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2011, een getrouw beeld van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Verko. Bijkomende verklaringen en inlichtingen Wij vullen ons verslag aan met de volgende bijkomende verklaringen en inlichtingen, die niet van aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen : Het jaarverslag stemt overeen met de jaarrekening. Wij kunnen bevestigen dat de verstrekte gegevens geen evidente tegenstrijdigheden vertonen met de informatie waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat.

12 Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, wordt de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mee te delen, die in overtreding met de statuten of de toepasselijke wetgeving zijn gedaan of genomen. De resultaatsverwerking, die aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen. Keerbergen, 12 april 2012 BVBA D. A. VAES & C BEDRIJFSREVISOR Commissaris vertegenwoordigd door Dominique A. Vaes

13 4.4. Vaststellen van de Jaarrekening 2011 Gelet op de voorgelegde documenten; Gelet op het verslag van de Raad van Bestuur; Gelet op het verslag van de Revisor; Besluit de Algemene Vergadering, met eenparigheid van stemmen, volgende Jaarrekening, per , goed te keuren en de gedrukte stukken, in tweevoud, over te maken aan de Commissaris van de Vlaamse Regering binnen de voorgeschreven termijn van 30 dagen. Een digitale versie is eveneens beschikbaar op

14 4.5. Bestemming van het resultaat Na het aanleggen van de nodige voorzieningen en het boeken van de passende afschrijvingen waartoe door de Raad van Bestuur werd besloten bedraagt de te BESTEMMEN WINST van het boekjaar ,81 Rekening houdend met het gegeven dat de gemeenten-aandeelhouders een teruggave verkrijgen in exploitatie van ,89 stellen wij voor, onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering, de winst als volgt te verdelen : 1. Een eerste cumulatief preferentieel brutodividend aan Indaver nv van ,00 2. Een tweede cumulatief preferentieel brutodividend aan Indaver nv van ,84 3. Het saldo van de winst, verwezenlijkt buiten de gemeentelijke Aandeelhouders activiteiten, te voorzien als beschikbare reserve ,97 5.Kwijting aan bestuurders en Revisor voor de uitoefening van hun opdracht in De Algemene Vergadering geeft kwijting aan de bestuurders voor de bestuursdaden, gesteld tijdens het boekjaar De Algemene Vergadering geeft kwijting aan de Revisor voor de toezichtdaden, gesteld tijdens het boekjaar Benoemingen : geen 7.Diversen : geen De vergadering wordt beëindigd na een dankwoord door de Voorzitter. Kris VERWAEREN Secretaris Leentje GRILLAERT Voorzitter Roos Locquet Stemopnemer Rudy De Brandt Stemopnemer