Verslag Portefeuillehouderoverleg Financiën

Transcriptie

1 Verslag Portefeuillehouderoverleg Financiën Datum: 9 februari 2011 Plaats: Regio Twente, Enschede Tijdstip: uur Voorzitter: De heer R.S. Cazemier (Enschede) Secretaris: De heer B. Rödel (Regio Twente) de heer A. Steggink (Dinkelland), de heer J.J. Beintema (Hellendoorn), de heer J.F. Hassink (Losser), de heer T. de Putter (Wierden), de heer E.J. Aanwezig: van Marle (Almelo), de heer D. Ellenbroek (Regio Twente), de heer H.W. Mulder (Borne), mevrouw M. van Hees (Enschede), mevrouw T. Vloothuis (Oldenzaal), de heer J.Ligtenberg (Rijssen-Holten), de heer A. Idzinga (Twenterand), de heer T. Vleerbos (Tubbergen) en W. Mulder (Hengelo) Afwezig: de heer D. Meijerink (Berkelland), de heer B.M.J. Eshuis (Hof van Twente) Nr. Onderwerp Advies/Besluit/discussie Actie door 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur. Nagezonden zijn (ter kennisneming) de verslagen van zowel het openbare deel als het besloten deel van het gecombineerde overleg Afval en Financiën. Ook heeft een ieder een persverklaring ontvangen en een memo die naar raadsleden verstuurd kan worden. Het regioraadsvoorstel Overzicht Wet- en Regelgeving wordt alsnog ter vaststelling geagendeerd voor de regioraad van 16 februari. De Belastingdienst zou tijdens deze vergadering een presentatie houden over horizontaal toezicht. Dit wordt verplaatst naar een ander moment. 2. Ingekomen stukken en mededelingen a. Memo renteomslag ter kennisneming b. Memo liquiditeitsprognose 2011 ter kennisneming A renteomslag Henk Mulder vraagt wat het huidige liquiditeitsoverschot is waarover gesproken wordt. Volgens Bert Rödel staat een bedrag van rond de 100 miljoen uit. Dat is weggezet bij Nederlandse banken met een AArating. B liquiditeitsprognose 2011 Tom Vleerbos geeft aan dat Tubbergen ook een liquiditeitsprognose gemaakt heeft en dat het erop gaat lijken dat Tubbergen een lening op moet nemen om de liquiditeitspieken van de Regio op te vangen. Hij vraagt waarom twee termijnen per jaar opgenomen zijn. Bert Rödel geeft aan dat dit vastligt in de gemeenschappelijke regeling Regio Twente en dat hier dus netjes uitvoering aan wordt gegeven. Hij merkt Verslag PhO Financiën, dd. 10 november 2010 Pagina 1 van 8

2 hierbij tevens op dat het rentevoordeel wat Regio Twente als gevolg van deze wijze van bevoorschotting als het ware is verdisconteerd in de geraamde renteonderuitputting bij Regio Twente. Dit onderwerp is al meerdere keren besproken, zowel in het overleg met de portefeuillehouders financiën, de kerngroep financiën en de regioraad. 3. Verslag overleg van de portefeuillehouders financiën van 10 november Verslag gecombineerd overleg van de portefeuillehouders afval en financiën van 2 februari 2011 Jelle Beintema merkt op dat alle mannelijke bestuurders met heer aangeduid worden en Marijke van Hees met Marijke. Afgesproken dat voortaan voor- en achternaam worden vermeld. Het verslag wordt ter kennisneming aangenomen. André Idzinga heeft een tekstsuggestie die hij meeneemt naar het volgende overleg van de portefeuillehouders afval en financiën. Het verslag wordt ter kennisneming aangenomen. 5. Stand van zaken ombuigingsoperatie Een belangrijk deel van de operatie heeft betrekking op drie terreinen: GGD, Veiligheidsregio en Leefomgeving. Bert Rödel vertelt dat de plannen keurig op schema liggen. De GGD moet nog enkele kleine hobbeltjes nemen. Dit jaar worden nog voorstellen verwacht, zodat de doelstelling in 2012 gehaald wordt. De meeste zorgen zijn er rondom de vraag of er ook daadwerkelijk het benodigde verloop van personeel gaat komen. De meningen zijn intern verdeeld of eind 2012 het beoogde verloop gerealiseerd is. Doelstelling is - 15 fte,, hetgeen bij de GGD ongeveer medewerkers betekent, gelet op de deeltijdfactor van vele medewerkers. Op dit moment wordt niemand meer in vaste dienst aangenomen. Er wordt enkel met flexcontracten of payrolling gewerkt. Marijke van Hees maakt zich zorgen om dat aantal en spreekt de hoop uit dat de GGD daarmee niet te kort gaat schieten in de kwaliteit. De financiële taakstelling mag niet voor alles gaan. Ze vraagt of een pot voor frictiekosten mogelijk is en in hoeverre het mogelijk is mensen die weg gaan bij de GGD in te sluizen bij de gemeenten waar taken toe gaan nemen. Een goede discussie met gemeenten in relatie tot de GGD lijkt haar zeer zinvol. Er is een interne vacaturebank voor gemeenten en daar doet Regio Twente ook aan mee merkt Bert Rödel op. De voorzitter neemt de suggestie mee naar P&O. Jelle Beintema is van mening dat er een actief beleid gevoerd mag worden om te stimuleren dat mensen weg gaan. Dat mag dan ook wel Pagina 2 van 8

3 wat geld kosten. De hele taakschouw heeft weinig aanvullende taken opgeleverd. Is dat juist vraagt hij? Alfons Stegging heeft twijfels bij het behaalde bedrag van 2 miljoen euro. Hij vraagt of het bedrag van euro dat nu wordt ingeboekt nog door de regioraad wordt bekrachtigd. Het is de vorige keer ter kennisname aangeboden en niet ter vaststelling. Ook vraagt hij wat de reden is om de taakstelling P&O te verhogen van euro naar euro. Tot slot vraagt Alfons of de regioraad ook wat kan zeggen over het kwaliteitsniveau en de mate van bezuinigingen. Volgens Dennis Ellenbroek is het bedrag van 6 ton tijdens de vorige regioraadsvergadering gepresenteerd en wordt het nu vastgesteld. Dat bedrag is de uitkomst van de ambitie- en takenschouw. Inzake de vraag over de taakstelling P&O geeft Bert Rödel aan dat er iemand met FPU gaat. Die vacature wordt vooralsnog niet ingevuld. Dit is qua bezuinigingen bij de GGD wel de limit, geeft de voorzitter aan. Net als eerder door Johan Coes al werd aangegeven. Frictiekosten: het financieringsresultaat van Regio Twente liet een stille ruimte zien. Dat kan ingezet worden als budget voor frictiekosten. Er is geen incidenteel budget toegekend om deze operatie te smeren. Tenzij de portefeuillehouders dit voorstel meegeven aan het DB geeft Marijke van Hees aan. De voorzitter neemt ook die suggestie mee. Henk Mulder is van mening dat men het proces even moet laten gaan. Smeerolie is wat hem betreft nog niet nodig. Er komt nog een kwaliteitstoets. De voorzitter merkt op dat wel aangegeven kan worden dat men heeft gesignaleerd dat er geen aanvullend budget is. Theo de Putter vindt het vanzelfsprekend dat rondom de taakstelling de druk erop gehouden wordt. Wat hem betreft wordt nu gesproken over de randvoorwaarden voor de herijking van de financieringsstructuur. Welke zaken lenen zich voor vraaggestuurd? Wat wordt gedaan met de herijkingsgevolgen? Het is belangrijk die fundamentele randvoorwaarden goed in te vullen met elkaar. De voorzitter vat samen dat kwaliteit van de bedrijfsvoering niet onder druk mag komen te staan. Daar moet over gesproken worden. Actief Pagina 3 van 8

4 beleid met betrekking tot arbeidsmarktmobiliteit geniet aanbeveling. Heb oog voor andere voordelen los van 2,5% om tot efficiencyvoordelen te komen. De voorzitter neemt de gedane suggesties mee. 6. Voorstel herijking financieringsstructuur Theo de Putter merkt op dat er vanuit de commissie Kerckhaert discussie is gevoerd. Principe is Coalition of the Willing. Kanttekening bij pagina 2, punt 2 is: heb er niet te veel verwachtingen van. Er zijn behoorlijk wat wettelijke verplichtingen waarbij geen keuzemogelijkheid is. Fundamenten om de verkenning van mogelijkheden naar vraagafhankelijke financieringen mogelijk te maken moeten er liggen. Wat leent zich dan echt voor vraagsturing en wat niet is de vraag. Maar ook de herverdeeleffecten. Is men bereid die te accepteren met elkaar. Vanzelfsprekend komt de GGD dan met zijn uitgebreide productenlijst. Theo de Putter is van mening dat wanneer men die verkenningsfase ingaat zonder de randvoorwaarden met elkaar uitgesproken te hebben, dat men strandt bij de besluitfase. Hij pleit er voor een 0 fase in te bouwen. Wiecher Mulder noemt twee andere effecten van vraaggestuurd: men kan minder goed voorspellen wat vraaggestuurd zal zijn en daarmee is er budgetonzekerheid. Bij vraagafhankelijke financiering zal men zien dat er sprake kan zijn van vraaguitval. Dat betekent risico voor de regio om bepaalde activiteiten en personeel gedekt te krijgen. Er kan strakker naar het productenpakket gekeken worden. Dat is de winst van deze exercitie merkt Marijke van Hees op. Maar de vraag is of men bereid is de consequenties te aanvaarden. Nee, op voorhand zonder ze te kennen niet. Teveel financieel sturen betekent een uitholling van activiteiten op den duur. Alfons Stegging is van mening dat het goed is dat de projectgroep er blanco in staat en alle producten en diensten bekijkt. Hoe komt de projectgroep er uit te zien vraagt hij. Jan van Marle sluit zich bij de woorden van Marijke van Hees aan dat teveel financieel sturen een uitholling van activiteiten op den duur betekent. Men zit gauw in het afvlakkende terrein dat in de markt een product goedkoper ingekocht kan worden. Pagina 4 van 8

5 Henk Mulder noemt het knap wat zijn collega s opmerken. Gemeenten moeten de takendiscussie nog voeren. Daar zal door het college goed naar gekeken worden van wat is collectief weggezet. Hij is nog niet zo ver dat hij weet waar de raad heen wil. Hij betwijfelt of het lukt dit in oktober al goed in de vingers te hebben. Volgens Trees Vloothuis weet iedere gemeente donders goed wat de wettelijke verplichtingen zijn. Het gaat met name om de wat bijzondere taken waar de ene gemeenten veel behoefte aan heeft en de andere gemeente een minimale behoefte aan heeft. Er moet een basis zijn voor de hele regio. Jelle Beintema is van mening dat het niet zo kan zijn dat men het ene jaar een taak in het samenwerkingsverband laat uitvoeren en het jaar erop niet meer. Dat moet ruim van te voren aangegeven worden, ook in het belang van de regio. Neem dat mee in het model stelt hij voor. Hij mist een financieel vooroverleg. Jan Ligtenberg zou graag zien dat er spelregels afgesproken met bepaalde vrijheden. Coalition of the Willing is mogelijk voor facultatieve taken volgens Marijke van Hees. Dan moet wel goed afgesproken worden hoe die facultatieve mogelijkheden ingevuld worden vanuit collectief belang. Het is goed de historische referentie erbij te betrekken volgens de voorzitter. Dat is de context, maar los daarvan constateert hij dat gezegd wordt: 1. Hoe gaan we dit organiseren. Het DB gaf aan: het is verstandig om het breder te trekken met bijvoorbeeld een stuurgroep (bestuurder van de bestuurscommissie GGD heeft zitting, evenals twee portefeuillehouders om het bestuurlijk te volgen). Dat hoeft geen zware stuurgroep te worden die wekelijks vergadert maar bijvoorbeeld na de zomer het voorstel kritisch bekijkt voor het wordt aangeboden aan de regioraad. Ambtelijk wordt het weggezet binnen de projectgroep GGD en projectgroep leefomgeving. Zij stellen het voorstel op. De voorzitter doet de suggestie in augustus / september te beoordelen of het gepresenteerd kan worden aan Pagina 5 van 8

6 bestuurders, de regioraad en dergelijke. Marijke van Hees vindt dat Johan Coes hierover mee moet denken. 2. Waarschuwing: heb oog voor de herverdeeleffecten waaronder risico van vraaguitval aan de regio. Expertise vanuit bijvoorbeeld een universiteit daarbij is wellicht goed geeft Marijke van Hees aanvullend aan. 3. Er is een bepaalde basiskwaliteit nodig, zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht. 4. Het ene jaar wel een taak afnemen en het andere jaar niet kan niet. Er moet consistentie zijn. De voorzitter noemt het goed dat de verwachtingen van dit stuk relatief zijn. Vraagsturing is niet het Ei van Columbus. 7. Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen Jan Ligtenberg vraagt of overwogen is om de bestemmingsreserves voor een deel aan te wenden als weerstandsvermogen. Bert Rödel legt uit dat men er van uit is gegaan dat de regioraad in beginsel bij machte is om dergelijke reserves anderszins aan te wenden en in die zin kan worden beschouwd als weerstandscapaciteit. Wanneer dat niet gedaan wordt, leidt dat tot een hele andere weerstandscapaciteit en zal de discussie rondom de hoogte van de algemene reserve (nu max. 1,13 per inwoner) opnieuw op de agenda komen. De bestemmingsreserve mag tot het weerstandsvermogen worden gerekend is de conclusie. Onder bestemmingsreserve worden niet de voorzieningen verstaan. De definitie op pagina 18 zal worden aangescherpt. Er is één grote garantstelling en dat is aan Twence; 33 miljoen. Verwacht wordt voor 2022 van de leningen af te zijn. Dit wordt meegenomen in de jaarrekening om dat inzichtelijk te maken. Voor de rest zijn er geen financiële garantstellingen. 8. Tarieven inspecties gastouders op basis van Wet Kinderopvang Dit is geagendeerd in verband met het herverdeeleffect. Het gaat Jan van Marle te ver om te verdelen met terugwerkende kracht vanaf Wiecher Mulder stelt voor op een adequate manier te verdelen zodat iedere gemeente die betaald heeft ook een stukje terug krijgt. Het voorstel is niet unaniem positief ontvangen. Jan van Marle vindt het Pagina 6 van 8

7 onjuist om achteraf de spelregels aan te passen. De meerderheid van het overleg adviseert conform het voorstel. 9. Uitgangspunten horende bij de begroting 2011 De cijfers van de loonstijgingen zijn nog wat onduidelijk. Alfons Steggink vraagt of vervangingsinvesteringen automatisch worden toegekend. Bert Rödel geeft aan bij de vrijval van vervangingsinvesteringen de budgettaire ruimte daarvoor overeind te houden in de begroting. De vrijval die niet is aangewend voor nieuwe investeringen bij de GGD is gebruikt voor een gedeeltelijke invulling van de taakstelling bij de GGD. De regio is een kapitaalextensief bedrijf geeft de voorzitter aan. André Idzinga vraagt of er een 0-lijn is toegepast voor de begroting van Bert Rödel legt uit dat het percentage nog niet is ingevuld omdat de publicatie nog niet bekend is. Er is een uitspraak van de regioraad waarbij de inflatiecijfers losgesteld worden van de beoogde 2,5 miljoen. Conform bestendige gedragslijn wordt met betrekking tot de prijs- en looncompensatiesystematiek richting de meerjarenraming wel de nul-lijn gevolgd. Deze discussie zal ook worden betrokken bij de herijking financieringsstructuur Regio Twente en dan in het bijzonder bij het onderdeel waar kunnen we de huidige systematiek die gehanteerd wordt m.b.t. de uitgangspunten verbeteren. Jelle Beintema kan zich voorstellen dat men in de bestendige lijn de cijfers wil weten, aan de kostenkant, maar dat wil niet zeggen dat dat aan de uitgavenkant doorgezet moet worden. Het is niet bekend wat vanuit Den Haag naar de gemeenten komt. Dat kan ter overweging komen omdat er ook voor de Regio wellicht een aanvullende taakstelling moet komen. Het is niet handig daar technisch op vooruit te lopen door te rommelen met de inflatiepercentages volgens Marijke van Hees. De voorzitter concludeert dat voorgesteld wordt de bestendige lijn van inflatie aan de kostenkant mee te nemen, voorlopig de prijslooncompensatie op 0 te hanteren in de meerjarenraming maar in de Pagina 7 van 8

8 begroting het reële getal op te nemen. 10. Rondvraag en sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur. Pagina 8 van 8