JAARVERSLAG 2017 Juni 2018

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2017 Juni 2018

2 Bezoekersadres: Stichting Zelo Woning De Wieken De Wieken KM Uden Correspondentie adres: Stichting Zelo Wijsthoek RD Uden

3 INHOUD Verslag van het bestuur 3-5 Organisatie 6-8 Financieel verslag 9-10 Toelichtingen 11-16

4 VERSLAG VAN HET BESTUUR Het pand De Wieken is op 1 september 2012 in gebruik genomen. Eind 2017 draaiden we dus ruim 5 jaren. In 2017 hebben we ons eerste lustrum gevierd. We kijken met een goed gevoel terug op het jaar Voor de zorg wordt gebruik gemaakt van diensten van Dichterbij. In 2017 hebben we na een intensieve afweging met andere zorgaanbieders en een enquête onder de ouders het contract met Dichterbij gecontinueerd. Voor meer individuele begeleiding van jongeren ( en hun ouders ) wordt gebruik gemaakt van o.a. een gedragskundige, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopediste en AVG-arts geleverd door Dichterbij. Het pand De Wieken is eigendom van de woningcorporatie Stichting Area. Met hen is een 20-jarig huurcontract getekend. Dit loopt tot 1 september In overleg met Area is besloten tot een uitbreiding van de ruimte voor de dagbesteding. In 2017 hebben we 12 jongeren gehuisvest in de leeftijd van 13 tot 29 jaar. Hiermee zijn alle ruimten bezet. In 2017 zijn er geen mutaties geweest. Een bewoner valt niet onder de WLZ. De ervaringen van de ouders over hoe hun kinderen zich welbevinden in De Wieken, zijn zeer positief. Ouders hebben begin 2018 aangegeven dat zij positief zijn over de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen, dat er sprake is van een goed team en dat zij zeer tevreden zijn over De Wieken en de locatie. De stichting heeft een positief resultaat in 2017 behaald. Dit resultaat is toegevoegd aan het Borgfonds en de voorziening vervanging investeringen. Het borgfonds is bestemd om toekomstige risico s in de exploitatie op te vangen. Gezien de bezuinigingen van de Overheid is het gewenst om als Stichting Zelo een stevige buffer op te bouwen om toekomstige lagere budgetten hieruit op te kunnen vangen. Het fonds is niet volledig liquide omdat de middelen ook gebruikt zijn om in het gebouw en in de inventaris te financieren. Uit de voorziening vervanging investeringen kan te zijner tijd de inventaris worden vervangen. Hierna vermelden we onze doelstellingen en welke activiteiten we in 2017 hebben gerealiseerd. Ook geven we voor zover reeds bekend aan welke activiteiten we ons voornemen in Doelstelling: De hoofddoelstelling van Stichting Zelo is het voorzien in de woonbehoefte en verzorging van kinderen / jong volwassenen met een verstandelijke en /of lichamelijke beperking. Verder stelt Stichting Zelo haar multifunctionele ruimte beschikbaar ten behoeve van de dagbesteding onder de handelsnaam De Mallemolen. Tevens willen we: De integratie en participatie met de wijk en de Udense gemeenschap bevorderen. Het optimaliseren van onze relatie met die van onze verschillende partners waaronder Area wonen, Gemeente Uden, zorgaanbieder Dichterbij, vrijwilligers netwerk, sponsoren, donateurs en fondsen. 3

5 Gerealiseerd in 2017: Inmiddels doen er drie Udense basisscholen en vier locaties ( waar mensen wonen en/ of werken met een beperking) mee aan het KIEWIE project. We hebben het 5 jarig jubileum groots gevierd, waarbij alle betrokkenen zijn uitgenodigd. Realiseren van een nieuw zorg contract met Dichterbij. Er zijn verschillende acties georganiseerd om gelden en aandacht te werven waaronder: NL doet dag Vierdaagse Uden met vele weer meegelopen. BBQ voor vrijwilligers / team / cliënten en verwanten. Collecteren voor het NSGK waarvan de helft naar Stichting Zelo ging. Sponsoren voor reclame op de bus geworven. Samenwerkingsovereenkomst met gemeente Uden, Sportservice Noord-Brabant en Dichterbij om een buurtcoach aan te stellen. Er is een glossy gemaakt en naar alle Maatjes van Zelo gestuurd. Er zijn festiviteiten georganiseerd voor de kinderen en familie met Sinterklaas en Kerstmis. Onderhandelingen met Area m.b.t. verlaging van de huur, uitbouw van de dagbesteding en het plaatsen van bergingsruimten. 4

6 Geplande activiteiten 2018: Het continueren van het KIEWIE project en evalueren eind Realiseren van uitbereiding en verbouwing dagbesteding. Herinrichten van dagbesteding de Mallemolen. Realiseren van bergingen achterin de tuin. Blijven werken en vasthouden als ouders aan onze visie d.m.v. gesprekken met elkaar. Website up to date houden. Op de hoogte blijven van de regelgeving met betrekking tot de zorg, zodat we kritisch kunnen blijven kijken hoe we de zorg kunnen blijven inzetten op basis van PGB of ZZP waarbij we het NHC loskoppelen, zodat wonen en zorg altijd gescheiden kunnen blijven. Vanuit Stichting Zelo zitting nemen bij het platform gehandicapten-uden. ( Drempels Weg Uden ) Fondsen en donateurs werven en ondersteunen van eventuele evenementen die t.b.v. sponsoring voor Stichting Zelo worden georganiseerd. Het blijven organiseren van festiviteiten rondom verjaardagen van de bewoners, Pasen, Sinterklaas, Kerst en Oud op Nieuw. Informeren van de donateurs d.m.v. een nieuwsbrief en/of glossy. Op 10 maart 2018 meedoen aan de NL-Doet dag. Op 22 september 2018 meedoen aan de Burendag. In het weekend van 7 Oktober Brusjes dag organiseren. Organiseren van ELKANDER vierde kwartaal Realiseren van het bevestigen van Zonnepanelen. 5

7 ORGANISATIE De stichting Zelo is opgericht op: 1 november De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op: 3 juli 2013 De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer De Stichting heeft een erkenning als ANBI. De vereiste gegeven worden gepubliceerd op de site van ANBI.nl Samenstelling bestuur van de stichting per 31 december 2016: Functie Naam Lid sinds Voorzitter Hans Schepers Secretaris Seth van der Wielen Penningmeester Wilma van Bommel Lid Peter van Esch Lid Oldien Voets De voorzitter is geen lid van de Ouderraad. De overige leden zijn ouders van de jongeren die er wonen en dus lid van de Ouderraad. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaren en kunnen daarna worden herbenoemd. In 2017 is het bestuur 5 keer in vergadering bijeen geweest. De belangrijkste besluiten in 2017 waren: Jaarrekening / verslag 2016 goedgekeurd. Opstellen van een begroting Het verlengen van het zorg contract met Dichterbij. Onderhandeling gecontinueerd met Area m.b.t. aanbouw dagbesteding, bergingsruimte en huurverlaging. Daarnaast bestuurlijk overleg met Dichterbij om jaarlijks de samenwerking te evalueren en te optimaliseren. 6

8 Ouderraad De Ouderraad bestaat uit minstens één ouder (voogd of familielid) van de elke bewoner van De Wieken. De Ouderraad staat desgevraagd het bestuur met raad en advies terzijde. In 2017 is de Ouderraad 6 keer in vergadering bijeengeweest. De belangrijkste besluiten/adviezen in 2017 waren: Introductie Quli digitaal platform. Dagbesteding en bergruimtes verbouwen en uitbreidden. Gesprekken gaan voeren met o.a.- Area. Bij goedkeuring van de notulen betekent ook goedkeuren van de verslagen van de werkgroepen. Er zullen in ouderraad vergaderingen plaatsvinden op de volgende datums: 7

9 Verder fungeren binnen de Stichting Zelo de volgende werkgroepen: Naam werkgroep Naam sub werkgroepen Taak Communicatie Alles betreffende Zelo waaronder: bijhouden website / verzorgen 2*per jaar nieuwsbrief / kerstkaart Zorg Zelo/Dichterbij Algemene overstijgende zaken m.b.t. de zorg Vrijwilligers Eventueel aanwezig zijn bij aanname nieuwe werknemer. Vrijwilligers aannemen en begeleiden. Lief en Leed Het verzorgen van alles m.b.t. cadeaus voor de kinderen / presentjes en of kaarten bij ziekte ect. Meedoen Meedenken met de dagbesteding. Participatie projecten opzetten bv: ELKANDER. Verder ontwikkelen van het "Ik ben bijzonder, jij bent bijzonder" participatie project. KIEWIE project. Meedenken met evenementen zoals NL Doet / Burendag ect. Woning Onderhoud Klusjes in en rond om "De Wieken" m.b.t. het onderhoud. Inrichting Tuin Onderhouden en vernieuwen van de inrichting. Onderhouden van de tuin en de tuininrichting. Financiën De gehele financiële administratie van Stichting Zelo. Verzorgen van de jaarverslagen Gelden werven ten goede van Stichting Zelo. 8

10 BALANS OVER 2017 STICHTING ZELO STICHTING ZELO BALANS BALANS BALANS ACTIVA 1. Materiële activa Vorderingen Huurwaarborg Debiteuren Voortuitbetaalde kosten Totaal Liquide middelen Kas Rabobank Totaal TOTAAL ACTIVA PASSIVA 4. Borgfonds Voorzieningen Voorziening risico leegstand Voorziening vervanging investeringen Totaal Vooruitontvangen posten TOTAAL PASSIVA

11 RESULTATENREKENING OVER 2017 STICHTING ZELO RESULTATENREKENING RESULTATENREKENING STICHTING ZELO OPBRENGSTEN 1. Schenkingen/donaties/fondsen/subsidies Sponsoring bus De Mallemolen Kiewie Vergoeding Dichterbij Doorberekende kosten aan Dichterbij Ontvangen rente Schadeuitkering Eigen bijdrage algemene kosten KOSTEN 1. Huur Algemene kosten Verzekeringen De Mallemolen Kiewie Autokosten Activiteiten Huisvestingskosten Door te berekenen kosten aan Dichterbij Afschrijvingskosten Resultaat

12 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 1. MATERIELE ACTIVA Alle materiële activa zijn gefinancierd met eigen middelen. Eind 2017 zijn de meeste activa volledig afgeschreven m.u.v. de keukens en de transportmi Voor vervanging van deze middelen is een reservering gemaakt. In 2017 zijn er kosten gemaakt voor de aanbouw die in 2018 wordt gerealiseerd. ACTIVA Afschr. aanschaf- Boekwaarde Afschrijving Boekwaarde termijn waarde 1/1/ /31/17 Gebouwen - zonwering Gebouwen - vloeren/ muren Gebouwen - zorgmeldsystemen Keukens Badkamers Inrichting boven Inrichting beneden Wasruimte Tuin Bus en Quatrocycle Aanbouw TOTAAL ACTIVA VORDERINGEN HUURWAARBORG De huurwaarborg is betaald aan Area in het kader van de huurovereenkomst. Na beëindiging van deze overeenkomst wordt deze met rente terugbetaald. DEBITEUREN Alle openstaande vorderingen zijn in het 1e kwartaal van 2018 voldaan m.u.v. 1 faktuur dd ad 250,-. VOORUITBETAALDE KOSTEN Dit betreft de kosten die in 2017 al betaald zijn, maar betrekking hebben op Huur jan Siemens brandmelding Verzekering bus Verzekering pakketpolis Totaal

13 3. LIQUIDE MIDDELEN In kas 307 Rabobank Rabobank Hierop wordt geen rente vergoed 2. Rabobank Spaarrekening voor overtollige liquide middelen met marktconforme variabele rente. Wegens het dalende rentepercentage is deze spaarrekening in 2016 omgezet naar een "Doelreserveren" rekening. De rente op deze rekening bedraagt 0,01%. 3. Rabobank Een rekening-courant waarop de inkomsten en uitgaven van de Mallemolen worden verantwoord. De liquide middelen zijn vrij beschikbaar. PASSIVA 4. BORGFONDS Het borgfonds is gevormd door het totaal van de donaties, fondsen, schenkingen en de gerealiseerde resultaten. Een deel van het fonds is gebruikt voor de financiering van de keukens en de inrichting. Een ander deel met geoormerkte fondsen moet nog besteed worden. 5. VOORZIENINGEN Vanaf 2013 zijn onderstaande voorzieningen apart weergegeven * Voorziening risico voor dekking van eventuele leegstand * Voorziening vervanging investeringen nadat ze afgeschreven VOORUITONTVANGEN BEDRAGEN De vergoeding van Dichterbij voor de maand januari 2018 is reeds in december 2017 ontvangen. NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN Huurverplichtingen Area. De jaarlijkse huur voor het pand aan de Wieken is gebaseerd op 12 bewoners en bedraagt ,- in De huur wordt jaarlijks per 1 juli geïndexeerd. De overeenkomst met Area is ingegaan op 1 september 2012 en heeft een looptijd van 20 jaar. 12

14 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OPBRENGSTEN 1. Schenkingen Donaties Fondsen Deze opbrengsten zijn minder dan in voorgaande jaren. De opbrengsten van Maatjes Zelo van december 2017 ad 662,- zijn pas op 3 januari 2018 ontvangen. 2. Sponsoring bus De opbrengst van de reclame van diverse bedrijven op de bus. 3. Mallemolen - diensten 209 De opbrengst van de Mallemolen bestaat uit de vergoeding die de bewoners krijgen voor de krantenwijk. 4. Kiewie 285 De opbrengst van Kiewie bestaat uit de verkoop van lespakketten aan basisscholen. 5. Vergoeding Dichterbij De vergoeding van Dichterbij bestaat uit de zorgbijdragen voor NHC en NIC. Achteraf vindt jaarlijks een afrekening plaats op basis van de definitief vastgestelde beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit. In 2017 is nog een vergoeding van ,- ontvangen over het 4e kwartaal 2016 en de eerste drie kwartalen van Op 28 maart 2018 is de vergoeding over het 4e kwartaal 2017 van 5.192,- ontvangen. Aanvullend is nog 1.864,- ontvangen voor het gebruik van de bus door Dichterbij. De ontvangen vergoeding van Dichterbij is voldoende om de kosten van de huisvesting voor de bewoners te dekken. 13

15 6. Doorberekende kosten aan Dichterbij Kosten die volgens afspraak aan Dichterbij mogen worden doorberekend, zoals Siemens Brandmelding, gemeente- en waterschapsbelasting. De doorberekende kosten voor de gemeente bedragen 4.991,-; voor de Siemens Brandmelding 2.313,-. Voor de buurtcoach heeft Dichterbij een vergoeding betaald van 3.550,-; dit is een coach die de kinderen op basis van hun vaardigheden laat bewegen. 7. Rente 271 Ontvangen rente over het tegoed bij de spaarrekening 8. Eigen bijdrage bewoners 440 De eigen bijdrage ter dekking van de algemene kosten bedraagt 20,- per maand per bewoner. Vanaf maart 2017 is de eigen bijdrage opgeheven. 9. Schadeuitkering In 2016 is een thermostaat kapot gegaan. Deze kosten zijn door de verzekering in 2017 vergoed. TOTAAL OPBRENGSTEN

16 KOSTEN 1. Huur De jaarlijkse indexering per 1 juli 2017 bedroeg 0,3% Als gevolg van stevige onderhandelingen is de huur per met 16% verlaagd tot 6.052,62 per maand. 2. Algemene kosten Het abonnement van Ziggo voor internet, tv en telefoon kost 2.764,- per jaar. In 2017 is het 5-jarig bestaan van Zelo gevierd. De kosten hiervoor bedroegen 5.071,- inclusief een cadeau voor het team van Dichterbij. Het resterende deel van de algemene kosten 2.748,- is besteed aan abonnementen, kantoorkosten, bankkosten, kosten voor vrijwilligers etc. 3. Verzekeringen Er zijn twee verzekeringen afgesloten: - bestuursaansprakelijkheidsverzekering - algemene pakketpolis 4. Kiewie 20 De kosten bestaan voornamelijk uit de registratie van de domeinnaam. 5. Autokosten In 2015 is er een tweedehands bus aangeschaft. De kosten bestaan uit reparatie, belasting, verzekering en de reclamebelettering van de bus. Een deel van de autokosten wordt gedekt door de ontvangen sponsorgelden. 6. Activiteiten Dit zijn de kosten is voor het organiseren van o.a. de Brusjesdag, de jaarlijkse BBQ, NL doet en ELKANDER. 15

17 7. Huisvestingskosten Periodiek dient het brandmeldsysteem te worden gecontroleerd, gekeurd en gecertificeerd. De totale kosten hiervoor bedroegen in ,-. Het resterende deel bestaat uit diverse uitgaven voor de keukens en de inrichting. 8. Door te berekenen kosten aan Dichterbij Deze kosten zijn allemaal doorberekend aan Dichterbij. 9. Afschrijvingskosten De keukens worden afgeschreven over een periode van 10 jaar. Alle andere activa hebben een afschrijvingstermijn van 5 jaar. In 2017 zijn de activa met een afschrijvingstermijn van 5 jaar geheel afgeschreven m.u.v. de transportmiddelen. TOTAAL KOSTEN RESULTAAT Het voordelig resultaat van 2017 ad ,- wordt deels toegevoegd aan de voorziening voor vervanging van de activa. Het resterende deel ad 6.329,- wordt toegevoegd aan het borgfonds. 16