JAARVERSLAG 2016 Juni 2017

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2016 Juni 2017

2 Bezoekersadres: Stichting Zelo Woning De Wieken De Wieken KM Uden Correspondentie adres: Stichting Zelo Wijsthoek RD Uden

3 INHOUD Verslag van het bestuur 3-5 Organisatie 6-8 Financieel verslag 9-10 Toelichtingen Verklaring kascommissie 16 Vaststelling door bestuur 16

4 VERSLAG VAN HET BESTUUR Na een periode van ruim 1 jaar voorbereiding en verbouwing is op 1 september 2012 het pand De Wieken in gebruik genomen. Eind 2013 draaiden we dus ruim 1 jaar. We kijken met een goed gevoel terug op het afgelopen jaar. Door de periode van voorbereiding en bouw hebben de ouders van het bouwproces elkaar beter leren kennen, waardoor dit een voordeel is gebleken voor een goede samenwerking. Voor de zorg wordt gebruik gemaakt van diensten van Dichterbij. Hiermee is een 5-jarig contract gesloten. Voor meer individuele begeleiding van kinderen (en hun ouders) wordt gebruik gemaakt van o.a. een gedragskundige, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopediste en AVG arts geleverd door Dichterbij. Het pand De Wieken is eigendom van de woningcorporatie Stichting Area. Met hen is een 20-jarig huurcontract getekend. In 2016 hebben we 12 kinderen gehuisvest in de leeftijd van 12 tot 28 jaar. Hiermee zijn alle ruimten bezet. In 2016 zijn er geen mutaties geweest. De ervaringen van de ouders over hoe hun kinderen zich welbevinden in De Wieken, zijn zeer positief. Op 3 juli 2013 zijn de statuten aangepast om activiteiten van De Mallemolen in de multifunctionele ruimte mogelijk te maken De stichting heeft een positief resultaat in 2016 behaald. Dit resultaat is toegevoegd aan het Borgfonds. Dit fonds is bestemd om toekomstige risico s in de exploitatie op te vangen en om te zijner tijd de inventaris te kunnen vervangen. Gezien de bezuinigingen van de Overheid is het gewenst om als Stichting Zelo een stevige buffer op te bouwen om toekomstige lagere budgetten hieruit op te kunnen vangen. Het fonds is slechts ten dele liquide omdat de middelen ook gebruikt zijn om in het gebouw en de inventaris te kunnen financieren. Hieronder vermelden we onze doelstellingen en welke activiteiten we in 2016 hebben gerealiseerd. Ook geven we voor zover reeds bekend aan welke activiteiten we ons voornemen in Doelstelling: De hoofddoelstelling van Stichting Zelo is het voorzien in de woonbehoefte en verzorging van kinderen / jong volwassenen met een verstandelijke en /of lichamelijke beperking. Verder stelt Stichting Zelo haar multifunctionele ruimte beschikbaar ten behoeve van de dagbesteding onder de handelsnaam De Mallemolen. Tevens willen we: De integratie en participatie met de wijk en de Udense gemeenschap bevorderen. Het optimaliseren van onze relatie met die van onze verschillende partners waaronder Area wonen, Gemeente Uden, zorgaanbieder Dichterbij, vrijwilligers netwerk, sponsoren, donateurs en fondsen. 3

5 Gerealiseerd in 2016: Inmiddels doen er drie Udense basisscholen en vier locaties ( waar mensen wonen en/ of werken met een beperking) mee aan het KIEWIE project. Er is een Brusjes dag georganiseerd. Toertocht met lelijke eendjes en lunch. ELKANDER horen, samen eten, met ouders / team / bestuur van Stichting Zelo. Met elkaar kernwaarden besproken. Er zijn verschillende acties georganiseerd om gelden en aandacht te werven waaronder: NL doet dag Vierdaagse Uden met vele weer meegelopen. BBQ voor vrijwilligers / team / cliënten en verwanten. Collecteren voor het NSGK waarvan de helft naar Stichting Zelo ging. Sponsoren voor reclame op de bus geworven. Samenwerkingsovereenkomst met gemeente Uden, Sportservice Noord-Brabant en Dichterbij om een buurtcoach aan te stellen. In het kader van de minor Mens en gebouw, meegewerkt aan een onderzoek van de Hogeschool van Arnhem (HAN) en Area, Er is een nieuwsbrief verstuurd naar alle donateurs met een nieuwjaarskaart gemaakt door de bewoners. Er zijn festiviteiten georganiseerd voor de kinderen en familie met Sinterklaas en Kerstmis. Er is een Quatro fiets met aanpassingen gekocht. Onderhandelingen met Area m.b.t. verlaging van de huur, uitbouw van de dagbesteding en het plaatsen van bergingsruimten. 4

6 Geplande activiteiten 2017: Het continueren van het KIEWIE project. Blijven werken en vasthouden als ouders aan onze visie d.m.v. gesprekken met elkaar. Een tevredenheid enquete houden m.b.t. de geleverde zorg. Website up to date houden. Op de hoogte blijven van de regelgeving met betrekking tot de zorg, zodat we kritisch kunnen blijven kijken hoe we de zorg kunnen blijven inzetten op basis van PGB of ZZP waarbij we het NHC loskoppelen, zodat wonen en zorg altijd gescheiden kunnen blijven. Verdiepen in nieuw zorg contract of te wel met Dichterbij of eventueel met andere zorgaanbieder. Vanuit Stichting Zelo zitting nemen bij het platform gehandicapten-uden. ( Drempels Weg Uden ) Fondsen en donateurs werven en ondersteunen van eventuele evenementen die t.b.v. sponsoring voor Stichting Zelo worden georganiseerd. Het blijven organiseren van festiviteiten rondom verjaardagen van de bewoners, Pasen, Sinterklaas, Kerst en Oud op Nieuw. Informeren van de Donateurs d.m.v. een nieuwsbrief. KIEWIE uitbreiden en door ontwikkelen. Scholen verzoeken deel te nemen aan KIEWIE. Op 10 en 11 maart 2017 meedoen aan de NL-Doet dag. Op 9 juli 2017 BBQ Zelo voor vrijwilligers / team / cliënte en verwanten. Op 1 september jubileumfeest 5 jarig bestaan. Op 23 september 2017 meedoen aan de Burendag. Een webwinkel voor de Mallemolen realiseren. 5

7 ORGANISATIE De stichting Zelo is opgericht op: 1 november De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op: 3 juli 2013 De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer De Stichting heeft een erkenning als ANBI. De vereiste gegeven worden gepubliceerd op de site van ANBI.nl Samenstelling bestuur van de stichting per 31 december 2016: Functie Naam Lid sinds Voorzitter Hans Schepers Secretaris Seth van der Wielen Penningmeester Wilma van Bommel Lid Peter van Esch Lid Oldien Voets De voorzitter is geen lid van de Ouderraad. De overige leden zijn ouders van geplaatste kinderen en dus lid van de Ouderraad De bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaren en kunnen daarna worden herbenoemd. In 2016 is het bestuur 5 keer in vergadering bijeen geweest. De belangrijkste besluiten in 2016 waren: Jaarrekening / verslag 2015 goedgekeurd. Opstellen van een begroting Aanschaffen van een eigen Quatro fiets om meer flexibiliteit in vervoer mogelijk te maken. Onderhandeling gestart met Area m.b.t. aanbouw dagbesteding, bergingsruimte en huurverlaging. Daarnaast bestuurlijk overleg met Dichterbij om jaarlijks de samenwerking te evalueren en te optimaliseren. 6

8 Ouderraad De Ouderraad bestaat uit minstens één ouder (voogd of familielid) van de elke bewoner van De Wieken. De Ouderraad staat desgevraagd het bestuur met raad en advies terzijde. In 2016 is de Ouderraad 6 keer in vergadering bijeengeweest. De belangrijkste besluiten/adviezen in 2015 waren: Introductie Quli digitaal platform. Dagbesteding en bergruimtes verbouwen en uitbreidden. Gesprekken gaan voeren met o.a.- Area. Bij goedkeuring van de notulen betekent ook goedkeuren van de verslagen van de werkgroepen. Er zullen in ouderraad vergaderingen plaatsvinden op de volgende datums: 24 jan mrt april -30 mei - 10 juli - 26 sept nov. 7

9 Verder fungeren binnen de Stichting Zelo de volgende werkgroepen: Naam werkgroep Naam sub werkgroepen Taak Communicatie Alles betreffende Zelo waaronder: bijhouden website / verzorgen 2*per jaar nieuwsbrief / kerstkaart Zorg Zelo/Kleur Algemene overstijgende zaken m.b.t. de zorg Vrijwilligers Eventueel aanwezig zijn bij aanname nieuwe werknemer. Vrijwilligers aannemen en begeleiden. Lief en Leed Het verzorgen van alles m.b.t. cadeaus voor de kinderen / presentjes en of kaarten bij ziekte ect. Meedoen Meedenken met de dagbesteding. Participatie projecten opzetten bv: ELKANDER. Verder ontwikkelen van het "Ik ben bijzonder, jij bent bijzonder" participatie project. KIEWIE project. Meedenken met evenementen zoals NL Doet / Burendag ect. Woning Onderhoud Klusjes in en rond om "De Wieken" m.b.t. het onderhoud. Inrichting Tuin Onderhouden en vernieuwen van de inrichting. Onderhouden van de tuin en de tuininrichting. Financiën De gehele financiële administratie van Stichting Zelo. Verzorgen van de jaarverslagen Gelden werven ten goede van Stichting Zelo. 8

10 BALANS OVER 2016 STICHTING ZELO STICHTING ZELO BALANS BALANS ACTIVA 1. Materiële activa Vorderingen Huurwaarborg Debiteuren Voortuitbetaalde kosten Totaal Liquide middelen Kas Rabobank Totaal TOTAAL ACTIVA PASSIVA 4. Borgfonds Voorzieningen Voorziening risico leegstand Voorziening vervanging investeringen Totaal TOTAAL PASSIVA

11 RESULTATENREKENING OVER 2016 STICHTING ZELO RESULTATENREKENING RESULTATENREKENING STICHTING ZELO OPBRENGSTEN Schenkingen/donaties/fondsen/subsidies Sponsoring bus De Mallemolen Kiewie Vergoeding Dichterbij Doorberekende kosten aan Dichterbij Ontvangen rente Eigen bijdrage algemene kosten KOSTEN Huur Algemene kosten Verzekeringen De Mallemolen 28-0 Kiewie Autokosten Activiteiten Huisvestingskosten Door te berekenen kosten aan Dichterbij Afschrijvingskosten Resultaat

12 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 1. MATERIELE ACTIVA De materiële activa zijn gefinancierd met eigen middelen m.u.v. de zorgmeldsystemen. Vanaf september 2014 worden ook de zorgmeldsystemen uit eigen middelen gefinancier ACTIVA Afschr. aanschaf- Boekwaarde Afschr. Boekwaarde termijn waarde 1/1/ /31/16 Gebouwen - zonwering Gebouwen - vloeren/ muren Gebouwen - zorgmeldsystemen Keukens Badkamers Inrichting boven Inrichting beneden Wasruimte Tuin Bus TOTAAL ACTIVA VORDERINGEN HUURWAARBORG De huurwaarborg is betaald aan Area in het kader van de huurovereenkomst. Na beëindiging van deze overeenkomst wordt deze met rente terugbetaald. DEBITEUREN Alle openstaande vorderingen zijn in 2017 voldaan. VOORUITBETAALDE KOSTEN / DEELS NOG TERUG TE ONTVANGEN Dit betreft de kosten die in 2016 al betaald zijn, maar betrekking hebben op Huur jan Siemens brandmelding Siemens brandmelding Verzekering bus Verzekering pakketpolis Totaal

13 3. LIQUIDE MIDDELEN In kas 85 Rabobank Rabobank Hierop wordt geen rente vergoed 2. Rabobank Spaarrekening voor overtollige liquide middelen met marktconforme variabele rente. In 2016 is de rente op deze rekening gedaald van 0,2% naar 0,05% per jaar. De spaarrekening is daarom omgezet naar een "Doelreserveren" rekening. De rente op deze rekening bedraagt 0,2%. 3. Rabobank Een rekening-courant waarop de inkomsten en uitgaven van de Mallemolen worden verantwoord. De liquide middelen zijn vrij beschikbaar. PASSIVA 4. BORGFONDS Het borgfonds is gevormd door het totaal van de donaties, fondsen, schenkingen en de gerealiseerde resultaten. Een deel van het fonds is gebruikt voor de financiering van de keukens en de inrichting. Een ander deel met geoormerkte fondsen moet nog besteed worden. 5. VOORZIENINGEN Vanaf 2013 zijn onderstaande voorzieningen apart weergegeven * Voorziening risico voor dekking van eventuele leegstand * Voorziening vervanging investeringen nadat ze afgeschreven NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN Huurverplichtingen Area. De jaarlijkse huur voor het pand aan de Wieken is gebaseerd op 12 bewoners en bedraagt ,- in De huur wordt jaarlijks per 1 juli geïndexeerd. De overeenkomst met Area is ingegaan op 1 september 2012 en heeft een looptijd van 20 jaar. 12

14 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OPBRENGSTEN 1. Schenkingen Donaties Fondsen Deze opbrengsten zijn vergelijkbaar met Sponsoring bus De opbrengst van de reclame van diverse bedrijven op de bus. 3. Mallemolen - diensten 210 De opbrengst van de Mallemolen bestaat uit de vergoeding die de bewoners krijgen voor de krantenwijk. 4. Kiewie 255 De opbrengst van Kiewie bestaat uit de verkoop van lespakketten aan basisscholen. 5. Vergoeding Dichterbij De vergoeding van Dichterbij bestaat uit de zorgbijdragen voor NHC en NIC. Achteraf vindt jaarlijks een afrekening plaats op basis van de definitief vastgestelde beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit. In 2016 is nog een vergoeding van ,- ontvangen over voorgaande jaren. In 2017 is de vergoeding over het 4e kwartaal 2016 van 4.542,- ontvangen. De ontvangen vergoeding van Dichterbij is voldoende om de kosten van de huisvesting voor de bewoners te dekken. 13

15 6. Doorberekende kosten aan Dichterbij Kosten die volgens afspraak aan Dichterbij mogen worden doorberekend, zoals Siemens Brandmelding, gemeente- en waterschapsbelasting en kosten voor reparatie wasmachine en vaatwasser. De doorberekende kosten voor de gemeente bedragen 3.265,-. De kosten voor een buurtcoach ; dit is een coach die de kinderen op basis van hun vaardigheden laat bewegen. 7. Rente 686 Ontvangen rente over het tegoed bij de spaarrekening 8. Eigen bijdrage bewoners De eigen bijdrage ter dekking van de algemene kosten bedraagt 20,- per maand per bewoner. Vanaf maart 2017 wordt de eigen bijdrage opgeheven. TOTAAL OPBRENGSTEN KOSTEN 1. Huur De jaarlijkse indexering per 1 juli 2016 bedroeg 0,6% Als gevolg van stevige onderhandelingen is de huur per met 16% verlaagd tot 6.052,62 per maand. 2. Algemene kosten Het abonnement van Ziggo voor internet, tv en telefoon kost 2.720,- per jaar. De kosten voor Garant Beveiliging bedragen 1.104,- Het resterende deel van de algemene kosten 2.243,- is besteed aan abonnementen, kantoorkosten, bankkosten, kosten voor vrijwilligers etc. 3. Verzekeringen Er zijn twee verzekeringen afgesloten: - bestuursaansprakelijkheidsverzekering - voor autoverzekering zie post 6 - algemene pakketpolis 14

16 4. Mallemolen 28 Diverse kleine kosten 5. Kiewie De kosten bestaan voornamelijk uit drukwerkkosten 1.718,- en de naamregistratie 436,-. 6. Autokosten In 2015 is er een tweedehands bus aangeschaft. De kosten bestaan uit reparatie, belasting, verzekering en de reclamebelettering van de bus. Het overgrote deel van de autokosten wordt gedekt door de ontvangen sponsorgelden. 7. Activiteiten Dit zijn de kosten is voor het organiseren van o.a. de Brusjesdag, de jaarlijkse BBQ, NL doet en ELKANDER. 8. Huisvestingskosten Voor rolluiken is een bedrag van 1.071,- uitgegeven. Voor een thermostaat 1.360,- Voor een Cardiac Science Powerheart 1.794,- Het resterende deel bestaat uit diverse uitgaven voor de keukens en de inrichting 3.236,- 9. Door te berekenen kosten aan Dichterbij Deze kosten zijn allemaal doorberekend aan Dichterbij. 10.Afschrijvingskosten De keukens worden afgeschreven over een periode van 10 jaar. Alle andere activa hebben een afschrijvingstermijn van 5 jaar. TOTAAL KOSTEN RESULTAAT Het voordelig resultaat van 2016 ad ,- wordt geheel toegevoegd aan het borgfonds. 15

17 VERKLARING KASCOMMISSIE De kascommissie heeft tot taak de jaarrekening te controleren. De kascommissie, bestaande uit Wil Steenbakkers en Mark van Bommel, heeft op 1 juni de boekhouding en het jaarverslag van de stichting gecontroleerd in aanwezigheid van de penningmeester Wilma van Bommel en Marianne Jans financiële haar steun en toeverlaat. Daarbij is als volgt te werk gegaan: Uitgaven zijn gecontroleerd aan de hand van de facturen. Ontvangsten zijn gecontroleerd op volledigheid. Steekproefsgewijs is nagegaan of de juiste boekingsdocumenten beschikbaar zijn. Verders is nagegaan of het saldo aan liquide middelen overeenstemt met het bedrag op de balans. CONCLUSIE De kascommissie heeft zich een goed beeld kunnen vormen van de financiële positie van Stichting Zelo. Een en ander is naar tevredenheid toegelicht, de presentatie van de cijfers is goed verzorgd en de kascommissie was gezien het nieuwe boekhoudsysteem gemakkelijk in staat een helder beeld te verkrijgen van de gepresenteerde cijfers. VERKLARING De kascommissie stelt unaniem voor decharge te verlenen aan het bestuur en in het bijzonder de penningmeester voor de cijfers over De kascommissie dd.: Wil Steenbakkers Mark van Bommel VASTSTELLING BESTUUR Vastgesteld in de vergadering van 12 juni 2017 Voorzitter Penningmeester 16

18

19

20