ACTIVITEITENPLAN EN BEGROTING 2011 De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland 1. Strategische doelen In het meerjarenbeleidsplan 2006 tot en met 2009 zijn 4 strategische doelen geformuleerd en in de loop van deze periode ontwikkeld tot: draagvlakverbreding (incl. eigen fondsenwerving t.b.v. de organisatie) belangenbehartiging advisering fondsen t.b.v. derden. Daarnaast komen in dit activiteitenplan het beheer van het eigen molenbezit en de interne organisatie aan bod. 2.1 Draagvlakverbreding agvlakverbreding Doelen. 1) Het versterken van de eigen achterban, het aanboren van nieuwe doelgroepen, het afwerpen van het stoffige imago, het vormen van een platform voor discussie. 2) Het werven van inkomsten voor de vereniging uit contributies, donaties, sponsoren en nalatenschappen. Activiteiten doel 1.1 1. BankGiro Loterij Molendagen organiseren en aanpak voor komende jaren vaststellen 2. Nationale Molendag organiseren: vergroten aantallen deelnemende molens en bezoekers 3. Website molens.nl: actualiseren, bijhouden en waar nodig vernieuwen 4. Ontwikkelen sociale media: Flickr, Facebook, Twitter 5. Blad Molens: herziening formule in kader communicatiebeleid 6. Moleneducatie: actualiseren moleneducatief.nl 7. Excursie: na uitvoering evaluaeren en eventueel nieuwe invulling daaraan geven 8. Overige: nieuwe folder en kalender maken Activiteiten doel 1.2 1. Plan fondsenwerving opstellen 2. Contributieopbrengst verhogen door vragen om bijdrage vrijwillig te verhogen 3. Extra giftenactie leden: meiactie 4. Nalatenschappen stimuleren: mailing aan eigen leden en actie uitbouwen 5. Werving leden en donateurs: 1.000 nieuwe begunstigers werven activiteitenplan en begroting 2011.doc 1
2.2 Belangenbehartiging Doelen. De Hollandsche Molen profileren als koepelorganisatie, aanspreekpunt voor zowel het molenveld als de overheid. De aandacht voor en daarmee indirect het behoud van molens op alle beleidsniveaus waarborgen. Activiteiten 1. Herziening molenbeleid Rijksoverheid: actieve discussiepartner 2. Landelijk overleg met Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gilde Vrijwillige Molenaars 3. Molenadviesraad: 2 bijeenkomsten in 2011 4. Molencontactdag: locatie en programma bepalen 5. Allemolens.nl: project afronden en presenteren 6. Verzekeren van molens: aanbevelingen en conclusies opstellen 7. Examinering vrijwillige molenaars: organisatie voor- en najaarsexamens 8. Stichting Molendocumentatie: overleg over toekomstig beleid 2.3 Advisering Doelen. Uitwerken en implementeren van integraal instandhoudingsbeleid, waarbij werkgebieden als techniek, biotoop, instandhouding, beheer, historisch onderzoek, documentatie en archivering onderling verbonden worden. Activiteiten 1. lidmaatschap moleneigenaren: o.a. nieuwsbrief 4 x per jaar 2. PIP-model: aangepast model ontwikkelen en uitzetten 3. Veiligheid op molens: herziening map realiseren + veiligheidswaaier 4. Biotoopadvisering: website actualiseren 5. Boek Kilsdonkse Molen: in opdracht van de stichting boek samenstellen 6. Betaalde dienstverlening verder ontwikkelen: biotoopadviezen gemeenten, biotooprapportage provincies, haalbaarheidsstudies. 2.4 Fondsenwerving t.b.v. derden Fondsen ten behoeve van derden Doelen. Steun voor het molenbehoud uit particuliere fondsen bestendigen en doen toenemen. Activiteiten 1. Toekenningen budgetten BankGiro Loterij en Van Bylandt Stichting: verdeling budgetten 2. Advisering externe fondsen 3. Criteria toekenningen ontwikkelen activiteitenplan en begroting 2011.doc 2
3. Interne organisatie Doelen. Kwaliteit van de dienstverlening en het serviceniveau handhaven. Planningen optimaliseren. Onderlinge afstemming binnen kantoor m.b.t. activiteiten verbeteren. Activiteiten 1. Regulier week- en werkoverleg 2. Werving administrateur en fondsenwerver 3. CRM: systeem optimaliseren en verder ontwikkelen 4. Financiële administratie: volledig in eigen beheer overzetten 5. Eigen pand: onderhoudsplan maken/alternatieve huisvesting onderzoeken 6. Reglement Arbeidsvoorwaarden: actualiseren afronden 7. Vrijwilligersbeleid: nota uitwerken 8. Arbo kantoorpand: ontruimingsplan maken en oefenen. 9. Alternatieve locatie AV zoeken 10. Secretariaat bestuur en bureau: dienstverlening optimaliseren 11. Archivering: systeem voor molendossiers invoeren 12. Verslaglegging: jaarrekening 2010 maken vóór de AV 4.1 Eigen molens Doelen. De eigen molens in goede staat brengen en houden, de molens laten draaien en malen en ze regelmatig voor bezoek openstellen. 1. Restauraties: afronden en financiële eindverantwoording opstellen van 5 restauraties 2. Onderhoud: bestaande PIP-plannen afronden en onderhoud uitvoeren 3. Onderhoud: nieuwe PIP-plannen op(laten)stellen 4. Contacten met molenaars en vrijwilligers verbeteren 5. Biotoop van de eigen molens goed in kaart brengen en eventuele maatregelen in gang zetten 6. Afstoten eigen molens: beleid uitvoeren 5. Financiën Voor 2010 is een geconsolideerde begroting opgesteld. Zie bijlage. Ter toelichting kan het volgende opgemerkt worden. A. Het project BankGiro Loterij Molendagen. Op 10 februari is 1.000.000 door de loterij toegekend voor dit project; de Molendagen zijn in de voorliggende begroting meegenomen. B. Nieuwe projecten in 2010 zijn Veiligheid op molens en het PIP-model. C. Een andere organisatie van de financiële administratie, waar geen gebruik gemaakt wordt van een extern administatiekantoor, maar van een eigen administrateur. D. Het vergroten van de eigen inkomsten door fondsenwerving is een van de topprioriteiten voor de komende jaren. De baten en lasten kunnen als volgt toegelicht worden. activiteitenplan en begroting 2011.doc 3
9. Baten eigen fondsenwerving. Nalatenschappen. Hiervoor is het gemiddelde begroot aan opbrengst van de laatste 10 jaar. BankGiro Loterij budget t.b.v. fondsenwerving. Van het jaarbudget van de loterij mag 10% worden besteed aan communicatie en fondsenwerving. Het bij de baten eigen fondsenwerving onderbrengen van het BankGiro Loterij budget voor fondsenwerving verklaart hoofdzakelijk de lichte stijging. 11. Aandeel in acties van derden De toename wordt veroorzaakt door het opnemen van het project BankGiro Loterijen. Voor het tvprogramma Het mooiste pand van Nederland is in 2011 geen bedrag ontvangen van de BankGiro Loterij. Het vorig jaar ontvangen bedrag ad 166.667 wordt dit jaar nog besteed. 12. Subsidies van overheden en derden Deze dalen is een gevolg van minder subsidie voor Allemolens.nl (het project eindigt per 1 september 2011 en telt niet mee voor het volle jaar) en het onder E. hierboven genoemde. 13. Financiële baten en lasten De lagere begroting is het gevolg van het conservatief opnemen van een te verwachten koersresultaat. 14. Overige baten Baten van activiteiten. Vertoont vrijwel geen verschil. Baten van projecten. Een hogere begroting als gevolg van de projecten Arbo en PIP. Baten eigen molens. Deze vallen in 2011 lager uit vanwege de restauraties die hoofdzakelijk in 2010 geboekt staan. In de samenvatting opgenomen bedragen aan kosten voor de doelstellingen zijn de directe kosten gecombineerd met de uitvoeringskosten. 15. Draagvlakverbreding De begroting neemt toe als gevolg van het opnemen van het project BankGiro Loterij Molendagen. Vergeleken met 2010 zijn geen begrote bedragen opgenomen voor de Nationale Molendag en het tvprogramma (zie 11. hierboven). 16. Belangenbehartiging Zie de toelichting onder 12. Subsidies van overheden en derden. 17. Advisering De begroting valt hoger uit vanwege het opnemen van de kosten voor de projecten Arbo en PIP. 19. Eigen molens Zie de toelichting onder 14. activiteitenplan en begroting 2011.doc 4
20. Kosten eigen fondsenwerving De begroting stijgt licht vanwege de fondsenwervingsprojecten in het kader van leden- en donateurswerving. Het percentage kosten fondsenwerving blijft onder de CBF-norm van 25% (zie de samenvatting). 23. Uitvoeringskosten In de tabel op bladzijde 6 zijn de uitvoeringskosten samengevat; het gaat dan om personele kosten, huisvestings- en kantoorkosten. Van de totale uitvoeringskosten wordt 4 procent toegerekend aan de eigen fondsenwerving. Van de uitvoeringskosten minus de kosten eigen fondsenwerving wordt een verdeling gemaakt naar de verschillende doelstellingen en naar kosten beheer en administratie. Laatstgenoemde kosten betreffende de kosten die niet aan een doelstelling toegerekend kunnen worden, bv. directie- en secretariaatskosten. De toerekening van uitvoeringskosten is tenslotte gebaseerd op de tijdsbesteding van de medewerkers van het bureau. In de verzameltabel op bladzijde 11 zijn de totale kosten per doelstelling opgenomen onder de punten 15 tot en met 19. Deze bestaan uit de directe kosten (zie hiervoor de specificaties bij 15 t/m 19) plus de uitvoeringskosten die betrekking hebben op de doelstelling (zie tabel 23). De totale uitvoeringskosten blijven grotendeels gelijk aan die in 2010. De verschuivingen hebben voornamelijk te maken met het voornemen een administrateur in dienst te gaan nemen (zie D. hierboven) en de doorbelasting van personeelskosten gemoeid met de verschillende projecten, waaronder die van de hierboven genoemde projecten A, B en C. Resultaat De begroting 2011 komt uit op een positief resultaat van 20.000. Het bestuur van De Hollandsche Molen activiteitenplan en begroting 2011.doc 5
2011 BATEN 10 Baten eigen fondsenwerving 476.000 410.479 397.862 11 Aandeel in acties van derden 650.000 566.666 566.667 12 Subsidies 135.041 225.831 73.357 13 Resultaat beleggingen 140.500 197.093 190.535 14 Overige baten 497.000 683.128 401.768 Som der baten 1.898.541 2.083.197 1.630.189 LASTEN Besteed aan doelstellingen 15 Draagvlakverbreding 461.551 369.671 426.570 16 Belangenbehartiging 280.504 344.194 186.139 17 Advisering 219.919 142.694 122.930 18 Fondsen t.b.v. derden 481.243 481.322 512.415 19 Eigen molens 272.221 542.687 251.013 1.715.437 1.880.568 1.499.067 Werving baten 20 Kosten eigen fondsenwerving 82.925 71.784 48.763 % van Baten eigen fondsenwerving 17% 17% 12% 21 Kosten verkopen 5.000 0 22 Kosten van beleggingen 5.000 5.328 3.785 92.925 77.112 52.548 Beheer en administratie 23 Kosten beheer en administratie 70.309 70.409 74.983 % van Besteed aan doelstellingen 4% 4% 5% Som der lasten 1.878.671 2.028.090 1.626.598 Resultaat 19.870 55.107 3.591 24 Correctie t.o.v. jaarrekening 2008-124.185 Definitief resultaat 2009-120.594 activiteitenplan en begroting 2011.doc 6
10. Baten eigen fondsenwerving Contributies, donaties, giften en schenkingen 175.000 152.444 122.038 Nalatenschappen 150.000 177.743 209.633 Lidmaatschap eigenaren 30.000 27.615 14.202 Giftenacties 45.000 13.484 25.989 Baten verkopen 10.000 13.193 BankGiro Loterij tbv fondsenwerving 40.000 Baten Gravin van Bylandt Stichting 26.000 26.000 26.000 476.000 410.479 397.862 11. Aandeel in acties van derden Bijdrage BankGiro Loterij 400.000 400.000 400.000 Bijdrage BankGiro Loterij t.b.v. tv-programma 166.666 166.667 BankGiro Loterij Molendagen 250.000 650.000 566.666 566.667 12. Subsidies van overheden en derden Allemolens.nl 135.041 220.831 60.857 Educatief molenaar WbDuurstede 5.000 12.500 135.041 225.831 73.357 13. Financiële baten en lasten Rente 10.000 10.964 11.193 Couponrente 60.000 58.922 55.784 (Stock)dividend 8.000 8.424 3.495 Dividend ledencertificaten Rabobank 4.000 3.638 4.963 Waardeverandering beleggingen 50.000 106.316 106.171 Baten verhuur appartementen Zeeburgerdijk 8.500 8.829 8.929 140.500 197.093 190.535 activiteitenplan en begroting 2011.doc 7
14. Overige baten Baten van activiteiten 170.000 178.703 126.700 Baten van projecten 100.000 1.348 3.569 Baten eigen molens 227.000 503.077 271.499 497.000 683.128 401.768 14a. Baten van activiteiten Bijdragen excursie 3.000 2.838 Bijdragen molencontactdag 3.000 3.088 Examengeld vrijwillige molenaars 6.000 6.045 Opbrengst publicaties 7.000 7.290 Opbrengst werk voor derden 151.000 159.442 126.700 170.000 178.703 126.700 14b. Baten van projecten Arbo-project 30.000 1.017 1.369 Opbrengst PIP-project 70.000 274 2.200 Biotoopproject validatie 57 100.000 1.348 3.569 14c. Baten eigen molens Huren 7.000 6.958 11.147 Restauratiesubsidies 160.000 397.547 117.638 Onderhoudssubsidies 60.000 98.572 57.472 Baten verkoop grond De Roos Delft 85.242 227.000 503.077 271.499 activiteitenplan en begroting 2011.doc 8
15. Draagvlakverbreding CRM 10.000 2.575 10.435 Excursie 3.000 3.112-70 Tijdschrift Molens 48.000 56.057 45.036 Fotowerk 0 1.068 Nationale Molen- en Gemalendag 40.000 35.181 tv-programma BankGiro Loterij Restauratie 166.667 166.667 BankGiro Loterij Molendagen 250.000 Public relations 5.000 2.235 2.000 Molencanon 270 5.355 Internet 15.000 13.024 21.715 Moleneducatief.nl 5.000 1.583 Jaar van de Molens 3.543 336.000 283.940 292.513 Doorbelast bijdrage Bank Giro Loterij t.b.v. Nationale Molen- en Gemalendag 40.000 Totaal 336.000 243.940 292.513 16. Belangenbehartiging Molencontactdag 3.000 1.972-1.000 Visiedocument 2.281 Examens vrijwillige molenaars 12.000 15.776 11.527 Allemolens.nl 160.041 220.832 60.857 175.041 238.580 12.808 17. Advisering Technische Advisering 3.000 2.484 1.991 Molenbiotoop Advisering 2.500 21.184 2.313 Stichting Molendocumentatie 9.000 7.994 8.204 Pip-project 70.000 2.142 4.564 Arbo-project 30.000 3.350 4.096 Educatie 27 Kosten werk voor derden 10.000 9.957 124.500 47.138 21.168 activiteitenplan en begroting 2011.doc 9
18. Fondsenwerving t.b.v. derden Projecten Wijnaendts Luijten Fonds 27.500 Projecten budgetvan Bylandt Stichting 26.000 26.000 26.000 Projecten budget BankGiro Loterij 400.000 400.000 400.000 426.000 426.000 453.500 19. Eigen molens Project verzelfstandiging molenbezit 2.000 Restauratiekosten 160.000 400.157 100.988 Onderhoudskosten 80.000 111.586 84.835 Verzekeringen en belastingen 30.000 30.063 33.761 Tunnelproject De Roos te Delft 589 7.870 272.000 542.395 227.454 Doorbelast bijdrage BankGiro Loterij t.b.v. eigen molens 50.000 50.000 30.000 Totaal 222.000 492.395 197.454 20. Kosten eigen fondsenwerving Fondsenwervingsprojecten 20.000 22.551 Contributieïnning 12.000 5.534 6.426 Folder 10.000 1.160 Kosten extra giftenacties 10.000 11.323 7.208 Nalatenschappen 5.000 3.647 3.000 Kosten verkopen 5.000 6.614 9.869 62.000 50.829 26.503 activiteitenplan en begroting 2011.doc 10
23. Uitvoeringskosten Salarissen en sociale lasten 293.821 277.548 300.760 Pensioenlasten 30.000 28.474 28.993 Ov. Personeelskosten 43.270 62.946 64.764 Huisvestingskosten 44.900 34.943 39.735 Kantoorkosten 60.650 51.640 52.483 Overige algemene kosten 50.490 68.329 71.171 523.131 523.880 557.906 Toegerekend aan eigen fondsenwerving 20.925 20.955 22.316 Toegerekend aan (norm 2010 begroting) Beheer en administratie (14 %) 70.309 70.409 74.983 Draagvlakverbreding (25%) 125.551 125.731 133.897 Belangenbehartiging (21%) 105.463 105.614 112.474 Advisering (19%) 95.419 95.556 101.762 Fondsenwerving tbv derden (11%) 55.243 55.322 58.915 Eigen molens (10%) 50.221 50.292 53.559 502.205 502.925 535.590 23a. Salarissen en sociale lasten Salarissen 385.000 314.381 285.913 Wettelijke Sociale lasten 50.050 40.675 40.190 Verzuimverzekering/doorbelaste salariskosten -141.229-77.508-25.343 293.821 277.548 300.760 23b. Pensioenlasten Pensioenpremieafdracht 46.000 44.487 39.289 Werknemersbijdrage pensioen -16.000-16.013-10.296 30.000 28.474 28.993 activiteitenplan en begroting 2011.doc 11
23c. Overige personeelskosten Verzuimverzekering 13.000 12.427 9.007 Arbodienst Maetis 1.750 1.355 1.360 BHV 1.050 0 925 Uitzendbureau's 3.570 26.180 20.915 Reis- en verblijfkosten 13.000 10.816 10.895 Kantinekosten 1.200 1.179 1.376 Leasekosten 13.000 12.955 11.408 Doorbelasting leasekosten -7.000-5.369-4.606 Eigen bijdrage leasekosten -5.400-5.400-5.400 Op de hei-dag 2.500 0 Studiekosten 3.100 437 715 Wervingskosten 0 14.623 Overige personeelskosten 3.500 8.366 3.546 43.270 62.946 64.764 23d. Huisvestingskosten Afschrijvingen 1.200 1.056 1.056 Erfpacht 11.000 9.979 9.801 Onderhoudskosten 5.500 4.093 2.111 Onroerende Zaak Belasting 2.600 1.398 1.429 Opstalverzekering 1.100 937 937 Energiekosten 12.000 6.601 14.479 Servicekosten 11.000 10.766 9.805 Rioolbelasting 500 113 117 44.900 34.943 39.735 activiteitenplan en begroting 2011.doc 12
23e. Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden 6.300 6.997 5.680 Afschrijvingen 20.000 15.969 18.895 Computerkosten 7.000 4.642 5.307 Abonnementen en contributies 3.000 4.992 4.032 Portokosten 5.000 5.444 6.383 Telefoonkosten 5.200 5.272 4.620 Administratiekosten 4.000 4.893 4.321 Kopieerkosten 1.750 1.617 1.874 Vakliteratuur 1.200 1.172 Drukwerk 5.000-71 1.282 Reparatie en onderhoud 2.200 713 89 60.650 51.640 52.483 23f. Overige algemene kosten Accountants- en jaarrekeningkosten 19.040 34.675 34.802 Kosten CBF-keur 1.700 4.644 1.690 Notariskosten KvK 0 107 Assurantiekosten 5.000 4.690 5.659 Representatiekosten 3.000 2.857 4.657 Bankkosten 1.750 1.271 1.370 Vergaderkosten 12.000 11.667 13.658 Overige kosten 8.000 8.525 9.228 50.490 68.329 71.171 activiteitenplan en begroting 2011.doc 13