Parochie De Goede Herder Parochiebestuur Singel 104 3112 GS Schiedam penningmeester@goedeherderparochie.nl Toelichting bij de Rekening en Verantwoording 2013 Algemeen Het verslagjaar is een jaar waarin het pastoraalteam in het vormgeven aan het pastoraat op afstand, letterlijk tegen de grenzen van haar eigen mogelijkheden op is gelopen. Voor twee van de vier leden een reden zich te bezinnen op de toekomst. Dit was pastoraal gezien best heftig, toch heeft het team de moed niet laten zakken en de plannen voor de toekomst niet in de ijskast gezet. Men is moedig doorgegaan met het ontwikkelen van plannen, om de gemeenschapsopbouw van de diverse gemeenschappen te versterken. Het voorgaande heeft ook het parochiebestuur niet onberoerd gelaten het heeft het team waar mogelijk gesteund en richting het Bisdom de nodige stappen gezet om vervanging zeker te stellen. In 2013 is een vervangend pastoraalwerkster aangetreden en in 2014 zijn 2 parttime priesters benoemd. Die ieder voor een halve fte de pastorale zorg in de parochie voor hun rekening nemen. De nu overgelegde jaarverantwoording is er een met een fors exploitatietekort. Niet onverwachts maar wel zorgelijk, omdat een kentering niet echt in zich lijkt te komen. In tegenstelling tot het voorgaande jaar zijn de ontvangen giften en legaten niet aan de onderscheiden voorzieningen voor onderhoud gedoteerd maar als baten van het exploitatiejaar aangemerkt. Het tekort is voor het parochie bestuur mede aanleiding geweest om voor de deelgemeenschap met het grootste negatief een taskforce te formeren, die in 2014 en eventueel volgende jaren tezamen met de deelgemeenschap gaat onderzoeken op welke manier de negatieve tendens het beste omgebogen kan worden. Bestuur en Organisatie In het verslagjaar is de benoemingstermijn, op basis van het rooster van aftreden, van vier bestuursleden geëindigd en op verzoek van het bestuur voor een termijn van 4 jaar, door het Bisdom verlengd. In het verslagjaar is een nieuw bestuurslid tot het parochiebestuur toegetreden die de portefeuille Bouwzaken gaat beheren. Voor deze portefeuille was in eerste instantie geen aparte bestuursfunctie bedacht en was bouwzaken een onderdeel van de portefeuille van de vicevoorzitter en de penningmeester. Er is nog een bestuursfunctie vacant. Het betreft de portefeuillehouder personeelszaken. Tot de vervulling van die functie neemt de penningmeester de portefeuille waar. Was het in het verslagjaar best spannend en energievretend in het huidige jaar 2014 zijn er nog een paar problemen bijgekomen, die de aandacht van parochiebestuur opeisen. Dit is de belangrijkste reden van de late indiening van dit verslag. pagina 1
BALANS PER 31 DECEMBER 2013 31 december boekjaar 31 december voorgaand boekjaar ACTIVA Kerkelijke goederen 322.329,24 322.329,24 Beleggingen 1.783.555,08 2.001.446,57 Vorderingen op korte termijn 51.801,35 65.305,41 Geldmiddelen 204.984,12 207.905,76 2.362.669,79 2.596.986,98 PASSIVA Vermogen 825.333,74 901.971,91 Voorzieningen en fondsen 1.326.868,73 1.304.338,62 Schulden op lange termijn 173.428,24 320.828,40 Schulden op korte termijn 37.039,08 69.848,05 2.362.669,79 2.596.986,98 0,00 51 VERMOGEN Eigen vermogen 31 december voorgaand boekjaar * 901.971,91 Vermogensmutaties BIJ AF Boekwinst/verlies onroerend goed Herwaardering onroerend goed Koersverschil effecten 5.805,43 Bijdragen bisdom/dekenaat in tekorten van vrg jaren. legaten Vrijgevallen fundatie en/of lijfrentekapitalen 5.805,43 Saldo mutaties 5.805,43 896.166,48 Af: Saldo staat van baten en lasten 70.832,74 Vermogen 31 december boekjaar * 825.333,74 * Negatief met aangeven pagina 2
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2013 Boekjaar Begroting boekjaar Voorgaand boekjaar LASTEN Persoonskosten 313.108,81 301.020,00 290.903,13 Kosten onroerend goed: Kerkelijke gebouwen 146.396,74 173.200,00 214.516,01 Ov. kerkelijke onr. goederen met bijzondere bestemming 33.030,94 16.850,00 19.162,00 Beleggingen Rente en lasten van schulden en fundaties 4.794,30 6.000,00 6.761,79 Kosten eredienst 36.304,60 38.000,00 42.998,43 Kosten pastoraal 37.757,25 33.750,00 36.847,66 Verplichte en vrijwillige bijdragen 78.607,65 76.020,00 72.461,71 Kosten Begraafplaats 57.027,12 25.800,00 28.153,38 Beheerskosten 33.306,72 31.625,00 38.571,07 Incidentele lasten 1.745,64 4.066,36 Voordelig saldo 742.079,77 702.265,00 754.441,54 BATEN Bijdragen parochianen 541.324,01 508.960,00 582.182,27 Opbrengst uit bezittingen en beleggingen 72.361,96 56.590,00 65.083,87 Functionele inkomsten Baten begraafplaats 57.027,12 30.100,00 28.153,38 Incidentele baten 533,94 15.500,00 Nadelig saldo 70.832,74 91.115,00 79.022,02 742.079,77 702.265,00 754.441,54 Specificatie: bladzijde 5 t/m 11 pagina 3
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2013 KERKELIJKE GOEDEREN Kerken, pastoriëen enz. volgens bijlage 1 (blz.12) 321.329,24 Overige kerkelijke onroerende goederen met bijzondere bestemming volgens bijlage 2 (blz.12) 1.000,00 322.329,24 BELEGGINGEN Huizen en verhuurde panden volgens bijlage 3 (blz.13) Landerijen incl. opstallen en overige onbebouwde eigendommen volgens bijlage 4 (blz.13) Aandelen volgens bijlage 5 (blz.13) 55.065,02 Obligaties volgens bijlage 6 (blz.14) 73.736,67 Leningen u/g volgens bijlage 7 (blz.14) Hypotheken u/g volgens bijlage 8 (blz.14) Waarborgsommen volgens bijlage 9 (blz.14) Deposito's en spaarrekeningen volgens bijlage 10 (blz.15) 1.654.753,39 1.783.555,08 VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN volgens bijlage 11 (blz.15) 51.801,35 GELDMIDDELEN volgens bijlage 12 (blz.15) 204.984,12 VOORZIENINGEN EN FONDSEN Voorziening voor groot onderhoud en vernieuwing volgens bijlage 13 (blz.16) 1.112.371,92 Voorziening / fonds voor volgens bijlage 14 (blz.16) 214.496,81 Voorziening / fonds voor volgens bijlage 15 (blz.16) Voorziening / fonds voor volgens bijlage Voorziening / fonds voor volgens bijlage Voorziening / fonds voor volgens bijlage 1.326.868,73 SCHULDEN OP LANGE TERMIJN Leningen o/g volgens bijlage 16 (blz.17) 170.329,24 Hypotheken o/g volgens bijlage 17 (blz.17) Lopende fundaties volgens bijlage 18 (blz.17) Toekomstige fundaties volgens bijlage 19 (blz.17) Vooruitbetaalde diensten volgens bijlage 20 (blz.18) 3.099,00 Lijfrentekapitalen volgens bijlage 21 (blz.18) 173.428,24 pagina 4
TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 PERSOONSKOSTEN Boekjaar Begrot./Macht. Voorg.boekj. In loondienst (zie specificatie A) 3011 Bruto salaris/toelage 143.244,63 133.450 124.590 3111 WGaandeel sociale lasten 23.234,21 18.100 18.566 3211 WGaandeel pensioenpremie 10.583,20 10.130 9.387 3311 Vergoeding functieonkosten 1.787,62 1.000 1.662 3411 Te betalen aan andere parochie 3711 Te ontvangen van andere parochie Niet in loondienst (zie specificatie B) 3501 Toelage 75.138,57 84.390 78.806 3511 Functieonkosten 25.872,00 25.850 25.722 3512 Bijdrage ZVW 3.232,56 2.850 2.758 3531 Pensioenpremies 17.970,00 17.500 17.330 3611 Te betalen aan andere parochie 3711 Te ontvangen van andere parochie 675,72 subtotaal 300.387,07 293.270 278.821 3811 Assistenties 11.616,22 7.750 10.807 3911 Overige persoonskosten 1.105,52 1.275 Uitkering ziekengeld AF: totaal 313.108,81 301.020 290.903 VERVOLG TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 pagina 5
KOSTEN ONROEREND GOED Boekjaar Begrot./Macht. Voorg.boekj. Kerkelijke gebouwen (zie specificatie A) 1111 Jaarlijks terugkerend gewoon onderhoud 31.613 26.240 40.437 1211 Energiekosten 65.037 75.500 54.383 1311 Zakelijke lasten en verzekeringen 39.234 46.000 35.391 1411 Dotatie voorziening groot onderhoud 9.500 9.500 74.176 1511 Afschrijving 9.000 9.076 1611 Betaalde huren/erfpacht 960 960 924 1911 Overige kosten onroerend goed 53 6.000 129 totaal 146.397 173.200 214.516 Overige kerkel. onroer. goederen (zie specificatie B) 1111 Jaarlijks terugkerend gewoon onderhoud 6.083 5.000 3.927 1211 Energiekosten 22.793 8.000 12.274 1311 Zakelijke lasten en verzekeringen 3.155 2.850 1.961 1411 Dotatie voorziening groot onderhoud 1.000 1.000 1.000 1511 Afschrijving 1611 Betaalde huren/erfpacht 1911 Overige kosten onroerend goed totaal 33.031 16.850 19.162 Beleggingen (zie specificatie C) 1111 Jaarlijks terugkerend gewoon onderhoud 1211 Energiekosten 1311 Zakelijke lasten en verzekeringen 1411 Dotatie voorziening groot onderhoud 1511 Afschrijving 1611 Betaalde huren/erfpacht 1911 Overige kosten onroerend goed totaal pagina 6
VERVOLG TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 boekjaar begroting / machtiging voorgaand boekjaar RENTE EN LASTEN VAN SCHULDEN EN FUNDATIES 2111 Rente leningen o/g 2211 Rente hypotheken o/g 3.704,57 6.000,00 6.052,07 2311 Rente en lasten fundaties en vooruitbetalende diensten 2411 Rente fondsen 2511 Rente lijfrentekapitalen 2611 Kosten effecten 2711 Debetrente bank/giro 1.089,73 709,72 4.794,30 6.000,00 6.761,79 KOSTEN EREDIENST 4011 Altaarbenodigdheden 7.949,94 5.150,00 8.945,59 4041 Offerkaarsen 10.669,31 10.900,00 11.873,59 4051 Misboekjes / zangbundels 3.628,39 5.950,00 4.967,17 4061 Koren / misdienaars / collectanten 10.771,51 12.350,00 14.291,96 4071 Kosten kerktelefoon 4091 Overige kosten eredienst* 3.285,45 3.650,00 2.920,12 36.304,60 38.000,00 42.998,43 KOSTEN PASTORAAL 4211 Parochiemededelingen /bladen 25.786,69 16.000,00 18.913,22 4221 Werkgroepen 5.365,93 7.800,00 9.423,97 4241 Parochieavonden 580,03 2.300,00 1.109,67 4261 Cursuskosten / toerusting lekenkader 636,80 2.400,00 247,45 4291 Overige kosten pastoraal * 5.387,80 5.250,00 7.153,35 37.757,25 33.750,00 36.847,66 pagina 7
VERVOLG TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 VERPLICHTE EN VRIJWILLIGE BIJDRAGEN boekjaar begroting / machtiging voorgaand boekjaar 4411 Afdracht bisdom 58.443,50 57.210,00 53.988,00 4421 Afdracht solidariteitsfonds 4431 afdracht dekenaat 4441 Caritasuitgaven 4451 Uitgaven wereldkerk en missie 4461 Bijdragen andere kerk. doele. 280,00 150,00 645,00 4471 Bijdragen andere past. doele. 4481 Bijdragen overige instellingen 58.723,50 57.360,00 54.633,00 4491 Afgedragen collecten voor derden 19.884,15 18.660,00 17.828,71 78.607,65 76.020,00 72.461,71 pagina 8
VERVOLG TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 boekjaar begroting / machtiging voorgaand boekjaar BIJDRAGEN PAROCHIANEN 7011 Kerkbijdragen parochianen 261.678,34 273.800,00 273.392,81 7111 Kerkbijdragen onderhoud 7.099,21 12.500,00 12.387,34 7211 Collecten eigen kerk 88.710,67 88.000,00 98.976,18 + 357.488,22 7301 Stipendia 14.914,11 13.750,00 13.756,55 7321 Huwelijken 2.382,00 1.600,00 1.966,41 7341 Uitvaarten 60.321,00 65.000,00 60.122,10 7351 Opbrengst kerktelefoon 7391 Overige kerkelijke diensten 1.099,00 1.500,00 3.215,00 + 78.716,11 7411 Misboekjes 3.946,92 4.800,00 4.616,50 7511 Offerblokken / kaarsen 20.495,16 19.900,00 20.268,85 + 24.442,08 7611 Giften 35.977,51 700,00 71.023,78 7711 Akties 13.472,05 3.300,00 2.626,20 7811 Overige bijdragen parochianen * 11.457,69 5.450,00 1.898,04 Totaal bijdragen voor eigen parochie 521.553,66 490.300,00 564.249,76 7911 Ontvangen collecten voor derden: Vastenactie 4.753,34 5.500,00 947,92 Miva 1.189,91 750,00 244,16 Vredesweek 677,58 650,00 324,32 Ned Missionarissen 649,30 1.100,00 229,05 Missio 652,38 750,00 182,16 Wereldmissiedag v kinderen 576,30 700,00 182,15 Diaconie 785,68 650,03 Solidaridad 797,87 1.300,00 340,22 Willibrordzondag 158,57 200,00 212,00 Gemeenschapgebonden Willibrord 6.965,16 7.710,00 6.445,05 Liduina 608,54 2.035,00 Jacobus 1.358,60 1.576,77 H Hart 905,65 HH Andreas, Petrus en Paulus 597,12 2.844,96 St Jan de Doper 813,07 + 19.770,35 541.324,01 508.960,00 582.182,27 pagina 9
VERVOLG TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 boekjaar begroting / machtiging voorgaand boekjaar OPBRENGST UIT BEZITTINGEN EN BELEGGINGEN 8011 Kerk(en) 14.017,43 13.000,00 13.634,97 8011 Pastorie(ën) / kapelanie(ën) 20.963,40 7.076,83 + 34.980,83 8011 Verenigingsgebouw / parochiehuis / jeugdgebouw 3.723,48 6.300,00 8011 Scholen 8011 Huizen 8011 Landerijen incl. opstallen + 3.723,48 + 8111 Dividenden / kosten 2.810,36 1.400,00 6.645,52 8211 Rente obligaties / kosten 8311 Rente leningen u/g 8411 Rente hypotheken u/g 8511 Rente waarborgsommen 8611 Rente deposito's en spaarrekeningen 30.847,29 + 33.657,65 37.450,00 37.726,55 8711 Rente / kosten rekening courant (eventueel /) 1.560,00 8911 Overige opbrengst uit bezittingen en beleggingen: 72.361,96 56.590,00 65.083,87 FUNCTIONELE INKOMSTEN 9011 Rijks / gemeentelijke bijdragen 9021 Lesgelden 9031 Assistentiegelden 9091 Overige functionele inkomsten * 9500 BATEN BEGRAAFPLAATS 9586 Bijdrage grafrechten 37.402,50 10.100,00 17.950,00 9587 Bijdrage onderhoud 14.152,50 9.500,00 5.340,00 9588 Bijdrage overig 5.472,12 10.500,00 4.863,38 57.027,12 30.100,00 28.153,38 INCIDENTELE BATEN 9111 533,94 15.500,00 pagina 10
te Schiedam Boekjaar: 2013 111 KERKEN, PASTORIEEN ENZ. (elk gebouw en inventaris afzonderlijk vermelden, met straat en huisnummer, eventueel naam). BIJLAGE 1 verzekerde waarden boekwaarde 31 december boekjaar gebouw 31 dec. boekjaar A Liduina Basiliek 1.000,00 22.225.000 B H Hart kerk 10.189.700 St Jan de Doper kerk 1.393.800 H Jacobus kerk 20.329,24 11.247.900 H Lucas kerk 2.351.600 Pax Christi kerk 1.446.100 Andreas, Petrus en Paulus kerk 300.000,00 3.840.100 Pastorie(ën), Kapelani(ën), inclusief inventarissen Pastorie H Liduina Basiliek 1.340.900 Pastorie H Hart kerk 1.131.900 Pastorie H Jacobus kerk 1.710.200 321.329,24 56.877.200 OVERIGE KERKELIJKE ONROERENDE GOEDEREN MET BIJZONDERE BE 121 STEMMING (elk gebouw en inventaris afzonderlijk vermelden, met straat en huisnummer, eventueel naam). BIJLAGE 2 A B boekwaarde 31 december boekjaar Verenigingsgebouw / parochiehuis / jeugdgebouw, inclusief inventarissen verzekerde waarden gebouw 31 dec. boekjaar Wilgenburg, Schiedam 1.000,00 348.500,00 Zilvermeeuwstraat 7, Maassluis 221.100,00 (woonhuis) Begraafplaats, inclusief inventarissen St Barbara Maassluis 364.500,00 C Scholen 1.000,00 934.100,00 pagina 11
Parochie: De Goede Herder BEGROTING VOOR HET BOEKJAAR 2015 Begroting 2015 Begroting 2014 R & V 2013 LASTEN Persoonskosten 295.539,00 303.710,00 313.109,00 Kosten onroerend goed: Kerkelijke gebouwen 157.050,00 170.726,00 177.441,00 Ov. kerkelijke onr. goederen met bijzondere bestemming Beleggingen 1.500,00 3.800,00 1.987,00 Rente en lasten van schulden en fundaties 2.350,00 2.200,00 4.794,00 Kosten eredienst 39.980,00 37.940,00 36.304,00 Kosten pastoraal 37.615,00 31.025,00 37.758,00 Verplichte en vrijwillige bijdragen 64.555,00 74.500,00 78.608,00 Kosten Begraafplaats 26.000,00 39.650,00 57.027,00 Beheerskosten 28.600,00 38.000,00 33.307,00 Incidentele lasten 1.746,00 Voordelig saldo 653.189,00 701.551,00 742.081,00 BATEN Bijdragen parochianen 524.140,00 513.600,00 541.324,00 Opbrengst uit bezittingen en beleggingen 71.625,00 63.405,00 72.361,00 Functionele inkomsten Baten begraafplaats 26.000,00 49.650,00 57.028,00 Incidentele baten 300,00 7.300,00 534,00 Nadelig saldo 31.124,00 67.596,00 70.834,00 653.189,00 701.551,00 742.081,00 pagina 12