Informatiefiche Argenta Fund of Funds Zeer Defensief Kapitalisatie 29-06-2017 Argenta Fund of Funds Zeer Defensief is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds', een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 8 december 2009 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus). Kerngegevens per 29-06-2017 Inventariswaarde 1.012,07 Nettoactiva 39.699.273,71 Startdatum 22-08-2013 Initiële inventariswaarde 1.000,00 ISIN-code LU0941535816 Aanbevolen looptijd 3-5 jaar Minimaal intekenbedrag 0,00 Duurtijd onbeperkt Munt EUR Kostenstructuur Instapkosten 1 1,00 % Uitstapkosten 0,00 % Ongoing Charges 2 1,56 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2016 3-40,84 % Beurstaks bij uittrede (max. 4.000) 1,32 % Roerende voorheffing (indien van toepassing) 4 30 % Beheerskosten 0,80 % Risicoklasse 2 De investeringen zijn onderworpen aan marktschommelingen. De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 2 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. De belangrijkste risico s van dit compartiment zijn: Marktrisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de koersen van de activa in de portefeuille; Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen; Tegenpartijrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen; Concentratierisico: het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten; Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs. Renterisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de rentevoeten. De beschrijving en de details van de risico s van dit compartiment vindt u in het document Essentiële Beleggersinformatie. Beleggingsbeleid Het hoofddoel van het compartiment Argenta Fund of Funds Zeer Defensief is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen door te beleggen in een selectie van ICB s. Het compartiment investeert vooral in deelbewijzen van monetaire en obligataire ICB s en in obligaties. Het kan ook beleggen in geldmarktinstrumenten en in bankdeposito s. Het belegt in totaal niet meer dan 15 % direct in aandelen, in deelbewijzen van gemengde ICB s en in deelbewijzen van ICB s die beleggen in aandelen. Daarnaast kan het compartiment ook liquide middelen bezitten. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is 3 tot 5 jaar. Actuariële rendementen (op jaarbasis in euro) 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. 29-06-2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds de oprichting -0,41 % -0,12 % - - 0,31 % Jaarlijkse rendementen van de laatste 5 boekjaren 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (van 01-01 tot 31-12) 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4 0,86 % -0,26 % 0,17 % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolutie van de inventariswaarde 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (sinds 2013) 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 2013 2014 2015 2016 2017 Argenta Fund of Funds Zeer Defensief
Samenstelling van de portefeuille Bron: Argenta Asset Management S.A. per 29-06-2017 Sectorspreiding portefeuille Bron: Argenta Asset Management S.A. Nordea 1 SICAV Stable Return Fd BI EUR Cap 7,18 % Nordea 1, van het type open ICB. Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) 6,68 % Deutsche Invest I, van het type open ICB. BlackRock Strategic Fds Fixed Income A2 Cap 6,30 % BlackRock Strategic Funds, van het type open ICB Natixis AM Fds EUR Short Term Cred I/A (EUR) Cap 6,25 % Is een Franse FCP van het type open ICB. Dépôt à Terme 19,99 % % van vermogen in top 5 posities 46,41 % Totaal aantal posities 23 1. De instapkosten volgens het prospectus: maximaal 5 %. 2. De lopende kosten (Ongoing Charges) geven alle commissies en aangerekende kosten weer op retrospectieve wijze en als percentage van de prestatie van het compartiment. 3. Portfolio Turnover Rate (PTR): deze indicator meet de grootte van de bijkomende kosten die verband houden met het compartiment bij de aankoop en de verkoop van de beleggingen. Hij geeft een idee van het aantal transacties die uitgevoerd zijn in het kader van de gerichte arbitrages ten opzichte van het gemiddelde nettovermogen van het compartiment. 4. De compartimenten van de SICAV Argenta Fund of Funds beleggen meer dan 25 procent in vastrentende effecten. Daarom betaalt u roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt. 5. De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en bieden geen garantie voor de toekomst. Ze houden geen rekening met eventuele samenvoegingen van compartimenten en worden berekend zonder kosten en taksen. Doordat het beleggingsbeleid van het compartiment op 7 november 2014 is gewijzigd, zijn de prestaties van voor 2014 gerealiseerd in omstandigheden die niet meer gelden. Deze brutorendementen (uitgedrukt in euro) worden geleverd door Argenta Asset Management S.A. De dividenden worden niet verdeeld onder de beleggers, maar worden opnieuw geïnvesteerd in het compartiment. 6. Deze fondsen worden niet openbaar aangeboden in België. Obligaties 1,78 % DAT 7,08 % Aandelen- en obligatie-icb s 70,06 % Obligatie-ICB s 19,93 % Lees het document Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus aandachtig voordat u intekent. De lezer kan deze financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv is nagegaan of ze passend of geschikt zijn voor hem. Het geldende prospectus (in het Nederlands en het Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (in het Nederlands en het Frans), en de jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans) zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen) of in uw Argenta-kantoor. U vindt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment op www.argenta.be. Deze waarde wordt ook gepubliceerd in L Écho en De Tijd. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8, bus 2, 1000 Brussel. Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. Opgesteld op: 29-06-2017 V.U.: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen btw BE 0404.453.574 IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC ARSPBE22
Informatiefiche Argenta Fund of Funds Defensief Kapitalisatie 29-06-2017 Argenta Fund of Funds Defensief is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds', een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 8 december 2009 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus). Kerngegevens per 29-06-2017 Inventariswaarde 1.111,26 Nettoactiva 303.023.710,22 Startdatum 18-03-2010 Initiële inventariswaarde 1.000,00 ISIN-code LU0476177075 Aanbevolen looptijd 5 jaar Minimaal intekenbedrag 0,00 Duurtijd Onbeperkt Munt EUR Kostenstructuur Instapkosten 1 2,00 % Uitstapkosten 0,00 % Ongoing Charges 2 2,38 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2016 3 0,41 % Beurstaks bij uittrede (max. 4.000) 1,32 % Roerende voorheffing (indien van toepassing) 4 30 % Beheerskosten 1,50 % Risicoklasse 4 De investeringen zijn onderworpen aan marktschommelingen. De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 4 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. De belangrijkste risico s van dit compartiment zijn: Marktrisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de koersen van de activa in de portefeuille; Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen; Tegenpartijrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen; Concentratierisico: het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten; Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs. Renterisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de rentevoeten. De beschrijving en de details van de risico s van dit compartiment vindt u in het document Essentiële Beleggersinformatie. Beleggingsbeleid Het hoofddoel van het compartiment Argenta Fund of Funds Defensief is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen door te beleggen in een selectie van ICB s. Het compartiment investeert vooral in deelbewijzen van monetaire en obligataire ICB s en in obligaties. Het kan ook beleggen in geldmarktinstrumenten en in bankdeposito s. Het belegt in totaal niet meer dan 50 % direct in aandelen, in deelbewijzen van gemengde ICB s en in deelbewijzen van ICB s die beleggen in aandelen. Daarnaast kan het compartiment ook liquide middelen bezitten. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens 5 jaar. Actuariële rendementen (op jaarbasis in euro) 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. 29-06-2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds de oprichting 5,05 % 1,74 % 2,98 % - 1,46 % Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (van 01-01 tot 31-12) 7 6,36 % 6 5 4,45 % 4 3 2,82 % 2 1,75 % -1 01-7,63 % 0,39 % -2-3 -4-5 -6-7 -8 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolutie van de inventariswaarde 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (sinds 2010) 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Argenta Fund of Funds Defensief
Samenstelling van de portefeuille Bron: Argenta Asset Management S.A. per 29-06-2017 Sectorspreiding portefeuille Bron: Argenta Asset Management S.A. Natixis AM Fds EUR Short Term Cred I/A (EUR) Cap 4,25 % Is een Franse FCP van het type open ICB. Italia 4.5% BTP 13/01.05.23 3,03 % is een Italiaanse staatsobligatie. Argenta Fd Actions Europe R (Retail) Cap 2,72 % BlackRock Strategic Fds Fixed Income A2 Cap 2,50 % BlackRock Strategic Funds, van het type open ICB. IFP Luxembourg Fd Global Age EUR Cap 2,38 % IFP Luxembourg Fund, van het type open ICB. Poland 5.25% Ser 1020 09/25.10.20 2,34 % Is een Poolse staatsobligatie. Pictet EUR Short Term High Yield I EUR Cap 2,27 % Pictet, van het type open ICB. Goldman Sachs Fds Scv India Equity Ptf I USD Cap 2,18 % Goldmans Sachs Funds, van het type open ICB. Nordea 1 SICAV Stable Return Fd BI EUR Cap 2,17 % Nordea 1, van het type open ICB. US 1.625% T-Notes Ser F-2022 12/15.11.22 2,08 % Is een Amerikaanse staatsobligatie. % van vermogen in top 10 posities 25,91 % Totaal aantal posities 199 1. De instapkosten volgens het prospectus: maximaal 5 %. 2. De lopende kosten (Ongoing Charges) geven alle commissies en aangerekende kosten weer op retrospectieve wijze en als percentage van de prestatie van het compartiment. 3. Portfolio Turnover Rate (PTR): deze indicator meet de grootte van de bijkomende kosten die verband houden met het compartiment bij de aankoop en de verkoop van de beleggingen. Hij geeft een idee van het aantal transacties die uitgevoerd zijn in het kader van de gerichte arbitrages ten opzichte van het gemiddelde nettovermogen van het compartiment. 4. De compartimenten van de SICAV Argenta Fund of Funds beleggen meer dan 25 procent in vastrentende effecten. Daarom betaalt u roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt. 5. De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en bieden geen garantie voor de toekomst. Ze houden geen rekening met eventuele samenvoegingen van compartimenten en worden berekend zonder kosten en taksen. Doordat het beleggingsbeleid van het compartiment op 7 november 2014 is gewijzigd, zijn de prestaties van voor 2014 gerealiseerd in omstandigheden die niet meer gelden. Deze brutorendementen (uitgedrukt in euro) worden geleverd door Argenta Asset Management S.A. De dividenden worden niet verdeeld onder de beleggers, maar worden opnieuw geïnvesteerd in het compartiment. 6. Deze fondsen worden niet openbaar aangeboden in België. Obligaties 18,99 % Aandelen-ICB s / aandelen 35,64 % Aandelen- en obligatie-icb s 7,03 % Obligatie-ICB s 38,00 % Monetaire ICB s 0,32 % Lees het document Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus aandachtig voordat u intekent. De lezer kan deze financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv is nagegaan of ze passend of geschikt zijn voor hem. Het geldende prospectus (in het Nederlands en het Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (in het Nederlands en het Frans), en de jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans) zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen) of in uw Argenta-kantoor. U vindt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment op www.argenta.be. Deze waarde wordt ook gepubliceerd in L Écho en De Tijd. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8, bus 2, 1000 Brussel. Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. Opgesteld op: 29-06-2017 V.U.: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen btw BE 0404.453.574 IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC ARSPBE22
Informatiefiche Argenta Fund of Funds Neutraal Kapitalisatie 29-06-2017 Argenta Fund of Funds Neutraal is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 8 december 2009 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus). Kerngegevens per 29-06-2017 Inventariswaarde 1.242,15 Nettoactiva 420.479.761,3 Startdatum 18-03-2010 Initiële inventariswaarde 1.000,00 ISIN-code LU0476179014 Aanbevolen looptijd 5 jaar Minimaal intekenbedrag 0,00 Duurtijd Onbeperkt Munt EUR Kostenstructuur Instapkosten 1 2,00 % Uitstapkosten 0,00 % Ongoing Charges 2 2,57 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2016 3-0,86 % Beurstaks bij uittrede (max. 4.000) 1,32 % Roerende voorheffing (indien van toepassing) 4 30 % Beheerskosten 1,50 % Risicoklasse 4 De investeringen zijn onderworpen aan marktschommelingen. De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 4 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. De belangrijkste risico s van dit compartiment zijn: Marktrisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de koersen van de activa in de portefeuille; Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen; Tegenpartijrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen; Concentratierisico: het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten; Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs. Renterisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de rentevoeten. De beschrijving en de details van de risico s van dit compartiment vindt u in het document Essentiële Beleggersinformatie. Beleggingsbeleid Het hoofddoel van het compartiment Argenta Fund of Funds Neutraal is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen door te beleggen in een selectie van ICB s. Het compartiment investeert in deelbewijzen van monetaire en obligataire ICB s, in deelbewijzen van ICB s die beleggen in aandelen, in aandelen en in obligaties. Het kan ook beleggen in geldmarktinstrumenten en in bankdeposito s. Het belegt in totaal niet meer dan 85 % direct in aandelen, in deelbewijzen van gemengde ICB s en in deelbewijzen van ICB s die beleggen in aandelen. Daarnaast kan het compartiment liquide middelen bezitten. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens 5 jaar. Actuariële rendementen (op jaarbasis in euro) 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. 29-06-2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds de oprichting 8,82 % 3,36 % 5,53 % - 3,02 % Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (van 01-01 tot 31-12) 10 8 8,12 % 7,91 % 6 5,99 % 4,95 % 4 2 0-10,41 % -0,05 % -2-4 -6-8 -10-12 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolutie van de inventariswaarde 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (sinds 2010) 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Argenta Fund of Funds Neutraal
Samenstelling van de portefeuille Bron: Argenta Asset Management S.A. per 29-06-2017 Sectorspreiding portefeuille Bron: Argenta Asset Management S.A. Argenta Fd Actions Europe R (Retail) Cap 4,13 % IFP Luxembourg Fd Global Age EUR Cap 3,70 % IFP Luxembourg Fund, van het type open ICB. Goldman Sachs Fds Scv India Equity Ptf I USD Cap 3,45 % Goldmans Sachs Funds, van het type open ICB. Argenta Fd Actions Pharma-Chimie R (Retail) EUR Cap 3,14 % Fidelity Fds China Consumer A ACC EUR Cap 2,68 % Fidelity Funds, van het type open ICB. Natixis AM Fds EUR Short Term Cred I/A (EUR) Cap 2,64 % Is een Franse FCP van het type open ICB. DWS Deutschland Cap 2,40 % is een Duitse beleggingsfonds, van het type open ICB Pictet Security I USD Cap 2,32 % Pictet, van het type open ICB. Vanguard Investment Ser Plc US Opp Fd I Cap 6 1,97 % Is een compartiment van de Ierse bevek Vanguard Investment Series Plc, van het type open ICB. Argenta Fd Actions Monde R (Retail) Cap 1,96 % % van vermogen in top 10 posities 28,39 % Totaal aantal posities 202 1. De instapkosten volgens het prospectus: maximaal 5 %. 2. De lopende kosten (Ongoing Charges) geven alle commissies en aangerekende kosten weer op retrospectieve wijze en als percentage van de prestatie van het compartiment. 3. Portfolio Turnover Rate (PTR): deze indicator meet de grootte van de bijkomende kosten die verband houden met het compartiment bij de aankoop en de verkoop van de beleggingen. Hij geeft een idee van het aantal transacties die uitgevoerd zijn in het kader van de gerichte arbitrages ten opzichte van het gemiddelde nettovermogen van het compartiment. 4. De compartimenten van de SICAV Argenta Fund of Funds beleggen meer dan 25 procent in vastrentende effecten. Daarom betaalt u roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt. 5. De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en bieden geen garantie voor de toekomst. Ze houden geen rekening met eventuele samenvoegingen van compartimenten en worden berekend zonder kosten en taksen. Doordat het beleggingsbeleid van het compartiment op 7 november 2014 is gewijzigd, zijn de prestaties van voor 2014 gerealiseerd in omstandigheden die niet meer gelden. Deze brutorendementen (uitgedrukt in euro) worden geleverd door Argenta Asset Management S.A. De dividenden worden niet verdeeld onder de beleggers, maar worden opnieuw geïnvesteerd in het compartiment. 6. Deze fondsen worden niet openbaar aangeboden in België. Obligaties 9,21 % Aandelen-ICB s / aandelen 56,72 % Aandelen- en obligatie-icb s 6,04 % Obligatie-ICB s 27,66 % Monetaire ICB s 0,35 % Lees het document Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus aandachtig voordat u intekent. De lezer kan deze financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv is nagegaan of ze passend of geschikt zijn voor hem. Het geldende prospectus (in het Nederlands en het Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (in het Nederlands en het Frans), en de jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans) zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen) of in uw Argenta-kantoor. U vindt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment op www.argenta.be. Deze waarde wordt ook gepubliceerd in L Écho en De Tijd. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8, bus 2, 1000 Brussel. Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. Opgesteld op: 29-06-2017 V.U.: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen btw BE 0404.453.574 IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC ARSPBE22
Informatiefiche Argenta Fund of Funds Dynamisch Kapitalisatie 29-06-2017 Argenta Fund of Funds Dynamisch is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds', een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met verander lijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd opgericht op 8 december 2009 voor een onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus). Kerngegevens per 29-06-2017 Inventariswaarde 1.372,22 Nettoactiva 89.254.049,45 Startdatum 18-03-2010 Initiële inventariswaarde 1.000,00 ISIN-code LU0476180459 Aanbevolen looptijd 7 jaar Minimaal intekenbedrag 0,00 Duurtijd Onbeperkt Munt EUR Kostenstructuur Instapkosten 1 2,00 % Uitstapkosten 0,00 % Ongoing Charges 2 2,73 % PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2016 3-17,14 % Beurstaks bij uittrede (max. 4.000) 1,32 % Roerende voorheffing (indien van toepassing) 4 30 % Beheerskosten 1,50 % Risicoklasse 5 De investeringen zijn onderworpen aan marktschommelingen. De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 5 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. De belangrijkste risico s van dit compartiment zijn: Marktrisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de koersen van de activa in de portefeuille; Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen; Tegenpartijrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen; Concentratierisico: het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten; Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs. Renterisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de rentevoeten. De beschrijving en de details van de risico s van dit compartiment vindt u in het document Essentiële Beleggersinformatie. Beleggingsbeleid Het hoofddoel van het compartiment Argenta Fund of Funds Dynamisch is om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te halen door te beleggen in een selectie van ICB s. Het compartiment investeert in deelbewijzen van monetaire en obligataire ICB s, in deelbewijzen van ICB s die beleggen in aandelen, in deelbewijzen van gemengde ICB s, in aandelen en in obligaties. Het kan ook beleggen in geldmarktinstrumenten en in bankdeposito s. Daarnaast kan het compartiment liquide middelen bezitten. De aanbevolen looptijd van investeringen in dit compartiment is minstens 7 jaar. Actuariële rendementen (op jaarbasis in euro) 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. 29-06-2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds de oprichting 14,93 % 5,40 % 7,99 % - 4,44 % Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (van 01-01 tot 31-12) 12 9,73 % 10,77 % 9 9,08 % 7,31 % 6 3 0-13,40 % -0,04 % -3-6 -9-12 -15 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolutie van de inventariswaarde 5 Bron: Argenta Asset Management S.A. (sinds 2010) 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Argenta Fund of Funds Dynamisch
Samenstelling van de portefeuille Bron: Argenta Asset Management S.A. per 29-06-2017 Argenta Fd Actions Europe R (Retail) Cap 5,91 % IFP Luxembourg Fd Global Age EUR Cap 6 5,18 % IFP Luxembourg Fund, van het type open ICB. Goldman Sachs Fds Scv India Equity Ptf I USD Cap 4,84 % Goldmans Sachs Funds, van het type open ICB. Argenta Fd Responsible Growth R (Retail) EUR Cap 4,42 % Argenta Fd Actions Pharma-Chimie R (Retail) EUR Cap 4,31 % Fidelity Fds China Consumer A ACC USD Cap 3,93 % Fidelity Funds, van het type open ICB. Argenta Fd Actions Technologie R (Retail) EUR Cap 3,57 % Pictet Security I USD Cap 3,28 % Pictet, van het type open ICB. Argenta Fd Actions Monde R (Retail) Cap 3,17 % DWS Deutschland Cap 3,12 % Is een Duitse beleggingsfonds, van het type open ICB % van vermogen in top 10 posities 41,74 % Totaal aantal posities 136 Sectorspreiding portefeuille Bron: Argenta Asset Management S.A. Obligaties 5,25 % Aandelen-ICB s / aandelen 78,75 % Aandelen- en obligatie-icb s 7,65 % Obligatie-ICB s 8,35 % 1. De instapkosten volgens het prospectus: maximaal 5 %. 2. De lopende kosten (Ongoing Charges) geven alle commissies en aangerekende kosten weer op retrospectieve wijze en als percentage van de prestatie van het compartiment. 3. Portfolio Turnover Rate (PTR): deze indicator meet de grootte van de bijkomende kosten die verband houden met het compartiment bij de aankoop en de verkoop van de beleggingen. Hij geeft een idee van het aantal transacties die uitgevoerd zijn in het kader van de gerichte arbitrages ten opzichte van het gemiddelde nettovermogen van het compartiment. 4. Wanneer Argenta Fund of Funds Dynamisch meer dan 25 procent belegt in vastrentende effecten, betaalt u roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt. 5. De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en bieden geen garantie voor de toekomst. Ze houden geen rekening met eventuele samenvoegingen van compartimenten en worden berekend zonder kosten en taksen. Doordat het beleggingsbeleid van het compartiment op 7 november 2014 is gewijzigd, zijn de prestaties van voor 2014 gerealiseerd in omstandigheden die niet meer gelden. Deze brutorendementen (uitgedrukt in euro) worden geleverd door Argenta Asset Management S.A. De dividenden worden niet verdeeld onder de beleggers, maar worden opnieuw geïnvesteerd in het compartiment. 6. Deze fondsen worden niet openbaar aangeboden in België. Lees het document Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus aandachtig voordat u intekent. De lezer kan deze financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Spaarbank nv is nagegaan of ze passend of geschikt zijn voor hem. Het geldende prospectus (in het Nederlands en het Frans), het document Essentiële Beleggersinformatie (in het Nederlands en het Frans), en de jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans) zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen) of in uw Argenta-kantoor. U vindt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment op www.argenta.be. Deze waarde wordt ook gepubliceerd in L Écho en De Tijd. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8, bus 2, 1000 Brussel. Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. Opgesteld op: 29-06-2017 V.U.: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen btw BE 0404.453.574 IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC ARSPBE22