2

Schema activiteitencentra 1

2

acitiviteitencentrum max. 5 cijfers sub.code max. 4 cijfers 100 Algemeen bestuur en centrale administratie 00 niet verdeelbaar 0210 sociaal huis 05 ziekenhuis 10 administratie 11 raad voor maatschappelijk welzijn 17 informatica 50 huisvesting 53 tuinen 99 te verdelen 124 Privaat patrimonium 00 niet verdeelbaar 139 Centrale keuken 00 niet verdeelbaar 831 Sociale tewerkstelling 00 niet verdeelbaar 50 huisvesting 832 Sociale dienst 00 niet verdeelbaar 01 algemeen 0206 crisisopvang 0207 kledingdepot 0208 keukenproject 8341 Woonzorgcentrum "De Strandjutter" 00 niet verdeelbaar 50 huisvesting 51 technische dienst 8342 Dienstencentrum "De Bollaard" 00 niet verdeelbaar 0209 S.E.L. 28 dienstencentrum en maaltijden intern 29 maaltijden extern 8343 Dagverzorgingscentrum "De Vierboete" 00 niet verdeelbaar 8344 Serviceflats "De Thuishaven" 00 niet verdeelbaar 84421 KDV "' t Schelpje" 00 niet verdeelbaar 84422 KDV "De Blokkendoos" 00 niet verdeelbaar 84423 IBO "'t Loavertje" 00 niet verdeelbaar 3

4

Exploitatiebudget 5

6

Exploitatiebudget - OCMW Blankenberge Boekjaar : 2012 Rekeningnummer Omschrijving Rekening 2010 Budget 2011 Budget 2012 Algemeen bestuur en centrale administratie 100/700300/00 Opbrengsten prestaties tlv derden 1.150,50 1.000,00 1.000,00 Totaal 100/700300 1.150,50 1.000,00 1.000,00 100/703900/11 Overige opbrengsten diverse diensten 1.565,00 0,00 0,00 Totaal 100/703900 1.565,00 0,00 0,00 100/706400/05 Opbrengsten uit erfpacht 0,02 0,02 0,02 Totaal 100/706400 0,02 0,02 0,02 I A 1 Werkingsopbrengsten 2.715,52 1.000,02 1.000,02 100/730000/10 Interne facturatie 67.803,57 72.000,00 66.000,00 100/730000/17 Interne facturatie 64.697,64 87.232,99 94.874,20 100/730000/50 Interne facturatie 61.641,52 65.227,58 63.498,98 100/730000/99 Interne facturatie 68.943,18 73.926,77 85.986,29 Totaal 100/730000 263.085,91 298.387,34 310.359,47 I D Interne facturatie 263.085,91 298.387,34 310.359,47 100/740101/0909 Bijdrage gesubsidieerde contractuelen -1.348,57 0,00 0,00 100/740101/99 Bijdrage gesubsidieerde contractuelen 78.059,06 78.000,00 78.000,00 Totaal 100/740101 76.710,49 78.000,00 78.000,00 100/740107/00 Werkingssubsidie Gemeentefonds 501.576,84 516.850,88 584.468,21 Totaal 100/740107 501.576,84 516.850,88 584.468,21 100/740119/05 Overige tegemoetk fed overh in werkingsk 0,00 0,00 0,00 Totaal 100/740119 0,00 0,00 0,00 100/742000/00 Meerw realisatie werkingsvorderingen 127,59 0,00 0,00 100/742000/05 Meerw realisatie werkingsvorderingen 0,00 0,00 0,00 Totaal 100/742000 127,59 0,00 0,00 100/743100/00 Recuperaties van kosten 416,75 500,00 500,00 Totaal 100/743100 416,75 500,00 500,00 100/743200/00 Schadevergoedingen 0,00 25,00 25,00 Totaal 100/743200 0,00 25,00 25,00 100/743300/99 Restorno's op verzekeringspremies 0,00 25,00 25,00 Totaal 100/743300 0,00 25,00 25,00 100/743700/00 Recuperatie van wedden 0,00 60,95 0,00 100/743700/05 Recuperatie van wedden 725.475,32 556.000,00 510.000,00 100/743700/0908 Recuperatie van wedden 0,00 0,00 0,00 Totaal 100/743700 725.475,32 556.060,95 510.000,00 100/744100/11 Inhouding pensioen voorzitter 3.143,64 3.200,00 3.200,00 Totaal 100/744100 3.143,64 3.200,00 3.200,00 100/749000/00 Overige andere opbrengsten 93,12 193,18 200,00 Totaal 100/749000 93,12 193,18 200,00 I E Andere opbrengsten 1.307.543,75 1.154.855,01 1.176.418,21 I WERKINGSOPBRENGSTEN EN GEPRODUCEERDE VA 1.573.345,18 1.454.242,37 1.487.777,70 100/601090/00 Aankopen van andere voedingskosten 0,00 0,00 0,00 Totaal 100/601090 0,00 0,00 0,00 100/601120/50 Aankopen van klein onderhoudsmateriaal 4.024,41 4.000,00 4.000,00 100/601120/53 Aankopen van klein onderhoudsmateriaal 373,01 500,00 500,00 Totaal 100/601120 4.397,42 4.500,00 4.500,00 100/601990/00 Andere aankopen niet-medische goederen 641,21 500,00 250,00 100/601990/0210 Andere aankopen niet-medische goederen 9,50 100,00 100,00 Totaal 100/601990 650,71 600,00 350,00 II A 1 Aankoop goederen 5.048,13 5.100,00 4.850,00 7

100/611200/0210 Dienst voor informatieverwerking 1.523,90 1.000,00 1.000,00 100/611200/0909 Dienst voor informatieverwerking 3.229,16 0,00 0,00 100/611200/10 Dienst voor informatieverwerking 31.996,07 24.000,00 30.000,00 100/611200/17 Dienst voor informatieverwerking 27.804,03 41.500,00 40.000,00 Totaal 100/611200 64.553,16 66.500,00 71.000,00 100/611900/00 Overige externe diensten 0,00 13.000,00 14.000,00 Totaal 100/611900 0,00 13.000,00 14.000,00 100/611901/00 Bijdragen dienst V.G.V. 8.108,35 8.500,00 9.000,00 Totaal 100/611901 8.108,35 8.500,00 9.000,00 100/612100/10 Dienstverplaatsingen 2.997,04 2.500,00 3.000,00 100/612100/11 Dienstverplaatsingen 980,41 1.000,00 1.000,00 Totaal 100/612100 3.977,45 3.500,00 4.000,00 100/612300/10 Kosten van opleiding en bijscholing 1.549,50 3.500,00 3.500,00 Totaal 100/612300 1.549,50 3.500,00 3.500,00 100/612630/50 Gas 8.285,88 10.200,00 10.500,00 Totaal 100/612630 8.285,88 10.200,00 10.500,00 100/612640/50 Elektriciteit 390,47 500,00 700,00 Totaal 100/612640 390,47 500,00 700,00 100/612650/00 Benzine, diesel, LPG 1.000,56 1.000,00 1.800,00 Totaal 100/612650 1.000,56 1.000,00 1.800,00 100/612660/0909 Water -241,51 0,00 0,00 100/612660/0910 Water 0,00 338,54 0,00 100/612660/50 Water 570,00 1.000,00 1.000,00 Totaal 100/612660 328,49 1.338,54 1.000,00 100/613100/50 Onderhouds- en herstellingskosten gebouw 517,16 2.000,00 2.000,00 Totaal 100/613100 517,16 2.000,00 2.000,00 100/613110/50 Onderh.kontrakten gebouw 3.850,67 4.500,00 5.000,00 Totaal 100/613110 3.850,67 4.500,00 5.000,00 100/613300/50 Onderh.-&herst.k. nt-med inst,mach,uitr 86,37 2.000,00 500,00 100/613300/53 Onderh.-&herst.k. nt-med inst,mach,uitr 674,86 750,00 750,00 Totaal 100/613300 761,23 2.750,00 1.250,00 100/613400/10 Onderh.-&herst.k. meub & kantooruitr 207,64 850,00 500,00 Totaal 100/613400 207,64 850,00 500,00 100/613410/10 Onderh.kontrakten meub & kantooruitr 3.931,12 4.350,00 1.250,00 Totaal 100/613410 3.931,12 4.350,00 1.250,00 100/613500/00 Onderh.-&herst.k. rollend materieel 4.217,06 3.000,00 2.500,00 Totaal 100/613500 4.217,06 3.000,00 2.500,00 100/614100/00 Burgerlijke aansprakelijkheid 269,39 415,29 420,00 100/614100/11 Burgerlijke aansprakelijkheid 563,64 439,86 450,00 Totaal 100/614100 833,03 855,15 870,00 100/614200/00 Autoverzekering 906,30 1.145,95 1.900,00 100/614200/0910 Autoverzekering 0,00-11,55 0,00 Totaal 100/614200 906,30 1.134,40 1.900,00 100/614300/50 Brandverzekering 2.960,67 3.094,36 3.200,00 Totaal 100/614300 2.960,67 3.094,36 3.200,00 100/615100/0210 Kantoorbenodigdheden 0,00 930,00 0,00 100/615100/10 Kantoorbenodigdheden 27.350,63 30.000,00 25.000,00 Totaal 100/615100 27.350,63 30.930,00 25.000,00 100/615200/10 Documentatie en abonnementen 4.715,86 7.000,00 7.500,00 Totaal 100/615200 4.715,86 7.000,00 7.500,00 100/615400/0210 Telefoon, telegram, telex 438,00 500,00 500,00 100/615400/10 Telefoon, telegram, telex 15.534,54 16.000,00 15.000,00 100/615400/11 Telefoon, telegram, telex 510,00 550,00 550,00 Totaal 100/615400 16.482,54 17.050,00 16.050,00 100/615401/10 Dataverkeer 0,00 13.500,00 14.000,00 8

100/615401/17 Dataverkeer 8.906,15 13.000,00 13.000,00 Totaal 100/615401 8.906,15 26.500,00 27.000,00 100/615500/00 Kost onthaal, recepties, interne vergad 3.296,64 4.000,00 4.000,00 100/615500/0210 Kost onthaal, recepties,interne vergader 370,00 500,00 500,00 100/615500/11 Kost onthaal, recepties, interne vergad 3.556,38 2.000,00 2.000,00 Totaal 100/615500 7.223,02 6.500,00 6.500,00 100/615501/00 Feestelijkheden personeel 9.960,58 9.000,00 9.500,00 Totaal 100/615501 9.960,58 9.000,00 9.500,00 100/615600/00 Adm drukwerk, publ, adv & eigen publ 10.694,50 12.500,00 8.000,00 100/615600/0210 Adm drukwerk, publ, adv & eigen publ 242,23 2.000,00 1.000,00 Totaal 100/615600 10.936,73 14.500,00 9.000,00 100/615700/99 Verzendingskosten 24.290,41 26.000,00 26.000,00 Totaal 100/615700 24.290,41 26.000,00 26.000,00 100/615800/00 Lidmaatschapsbijdragen 7.268,13 7.616,38 8.500,00 Totaal 100/615800 7.268,13 7.616,38 8.500,00 100/615900/00 Overige kantoorkosten 7.388,85 7.500,00 8.500,00 Totaal 100/615900 7.388,85 7.500,00 8.500,00 100/616110/00 Erelonen advocaat 3.024,67 3.000,00 3.500,00 100/616110/05 Erelonen advocaat 31.334,29 5.000,00 3.000,00 Totaal 100/616110 34.358,96 8.000,00 6.500,00 100/616120/00 Gerechtskosten en ereloon deurwaarder 757,52 1.500,00 1.000,00 Totaal 100/616120 757,52 1.500,00 1.000,00 100/616310/00 Vergoeding juryleden 9.252,50 5.000,00 10.000,00 Totaal 100/616310 9.252,50 5.000,00 10.000,00 100/616900/00 Overige vergoedingen en erelonen 5.614,25 12.500,00 10.000,00 Totaal 100/616900 5.614,25 12.500,00 10.000,00 II B 1 Levering en diensten 280.884,87 310.168,83 305.020,00 100/618000/00 Interne facturatie 0,00 0,00 0,00 100/618000/05 Interne facturatie 1.542,55 1.034,95 946,68 100/618000/10 Interne facturatie 53.244,04 62.718,67 62.734,26 100/618000/50 Interne facturatie 7.965,63 3.503,58 3.263,75 100/618000/99 Interne facturatie 78.059,06 78.000,00 78.000,00 Totaal 100/618000 140.811,28 145.257,20 144.944,69 II B 2 Interne facturatie 140.811,28 145.257,20 144.944,69 100/620110/11 Bezoldiging voorzitter 41.914,50 41.914,68 43.300,00 Totaal 100/620110 41.914,50 41.914,68 43.300,00 100/620120/0908 Presentiegelden raadsleden 844,06 0,00 0,00 100/620120/11 Presentiegelden raadsleden 22.222,17 22.923,33 24.000,00 Totaal 100/620120 23.066,23 22.923,33 24.000,00 100/620180/11 Vakantiegeld Voorzitter 3.213,44 3.213,45 3.300,00 Totaal 100/620180 3.213,44 3.213,45 3.300,00 100/620190/11 Eindejaarspremie voorzitter 1.985,88 0,00 0,00 Totaal 100/620190 1.985,88 0,00 0,00 100/620200/05 Bezoldiging vastben.pers. 518.513,70 384.128,42 345.979,16 100/620200/0907 Bezoldiging vastben.pers.maatsch.w. 0,00 0,00 0,00 100/620200/0908 Bezoldiging vastben.pers.maatsch.w. 0,00 0,00 0,00 100/620200/0909 Bezoldiging vastben.pers.maatsch.w. 1.572,58 0,00 0,00 Totaal 100/620200 520.086,28 384.128,42 345.979,16 100/620201/0909 Bezoldiging vastben.pers.administratief 0,00 6.947,85 0,00 100/620201/0910 Bezoldiging vastben.pers.administratief 0,00 7.272,27 0,00 100/620201/10 Bezoldiging vastben.pers.administratief 349.857,46 362.437,91 342.002,69 Totaal 100/620201 349.857,46 376.658,03 342.002,69 100/620202/50 Bezoldiging vastben.pers.onderhoud 12.626,28 12.964,73 13.267,59 Totaal 100/620202 12.626,28 12.964,73 13.267,59 9

100/620280/00 vakantiegeld vastben.pers.maatsch.w. 28.810,09 28.295,83 29.752,12 100/620280/05 vakantiegeld vastben.pers.maatsch.w. 37.866,90 26.668,08 27.609,47 Totaal 100/620280 66.676,99 54.963,91 57.361,59 100/620281/00 vakantiegeld uit dienst vastben.pers. 0,00 0,00 2.953,75 100/620281/05 vakantiegeld uit dienst vastben.pers. 2.709,80 10.230,74 3.010,64 100/620281/10 vakantiegeld vastben.pers.administratiev 0,00 0,00 0,00 Totaal 100/620281 2.709,80 10.230,74 5.964,39 100/620282/50 Vakantiegeld vastben.pers.onderhoud 0,00 0,00 0,00 Totaal 100/620282 0,00 0,00 0,00 100/620290/00 Eindejaarspremie statutairen 16.272,80 17.130,38 16.874,71 100/620290/05 Eindejaarspremie statutairen 23.755,49 17.122,66 15.935,09 100/620290/0908 Eindejaarspremie statutairen 0,00 0,00 0,00 100/620290/11 Eindejaarspremie statutairen 0,00 1.900,00 1.900,00 Totaal 100/620290 40.028,29 36.153,04 34.709,80 100/620311/0907 Bezoldiging contr.pers.administratie 0,00 0,00 0,00 100/620311/0908 Bezoldiging contr.pers.administratie 0,00 0,00 0,00 100/620311/10 Bezoldiging contr.pers.administratie 101.445,97 144.438,33 214.462,18 Totaal 100/620311 101.445,97 144.438,33 214.462,18 100/620312/00 Bezoldiging contr.pers.onderhoud 0,00 0,00 0,00 Totaal 100/620312 0,00 0,00 0,00 100/620321/0210 Bezoldiging gesco-personeel administrati 10.954,41 11.400,66 23.396,58 100/620321/10 Bezoldiging gesco-personeel administrati 0,00 0,00 0,00 Totaal 100/620321 10.954,41 11.400,66 23.396,58 100/620380/00 Vakantiegeld contr. pers.maatsch.w. 7.410,60 8.733,13 18.235,84 Totaal 100/620380 7.410,60 8.733,13 18.235,84 100/620381/00 Vakantiegeld contr.pers.administratie 180,78 1.304,06 0,00 Totaal 100/620381 180,78 1.304,06 0,00 100/620390/00 Eindejaarspremie contractuelen 6.433,21 9.243,48 14.822,17 Totaal 100/620390 6.433,21 9.243,48 14.822,17 100/620800/00 Voorziening vakantiegeld -7.702,15 1.764,80 15.824,35 Totaal 100/620800-7.702,15 1.764,80 15.824,35 100/621200/00 Werkgeversbijdr RSZ vr vastb personeel 138.133,21 148.022,63 142.108,83 100/621200/05 Werkgeversbijdr RSZ vr vastb personeel 190.641,49 146.507,70 133.889,58 100/621200/0907 Werkgeversbijdr RSZ vr vastb personeel 0,00 0,00 0,00 100/621200/0908 Werkgeversbijdr RSZ vr vastb personeel 0,00 0,00 0,00 100/621200/0909 Werkgeversbijdr RSZ vr vastb personeel 58,11 1.074,82 0,00 100/621200/0910 Werkgeversbijdr RSZ vr vastb personeel 0,00 1.125,03 0,00 Totaal 100/621200 328.832,81 296.730,18 275.998,41 100/621310/00 Werkgeversbijdr RSZ vr contr personeel 33.156,21 44.703,65 70.424,17 100/621310/0907 Werkgeversbijdr RSZ vr contr personeel 0,00 0,00 0,00 100/621310/0908 Werkgeversbijdr RSZ vr contr personeel 0,00 0,00 0,00 Totaal 100/621310 33.156,21 44.703,65 70.424,17 100/621320/00 Werkgeversbijdragen RSZ voor gesco-pers 670,68 653,28 1.440,48 Totaal 100/621320 670,68 653,28 1.440,48 100/622310/00 Bovenwettel. verzekering contr personeel 1.491,97 3.134,43 4.967,92 Totaal 100/622310 1.491,97 3.134,43 4.967,92 100/623000/0907 Verzekering arbeidsongevallen 0,00 0,00 0,00 100/623000/0908 Verzekering arbeidsongevallen 0,00 0,00 0,00 100/623000/0909 Verzekering arbeidsongevallen -254,62 0,00 0,00 100/623000/99 Verzekering arbeidsongevallen 5.753,73 6.893,02 7.941,24 Totaal 100/623000 5.499,11 6.893,02 7.941,24 100/623100/99 Arbeidsgeneeskundige dienst 28.625,29 30.000,00 36.602,11 Totaal 100/623100 28.625,29 30.000,00 36.602,11 100/623300/00 Soc abonn, fietsverg en soortgel premies 1.913,56 1.900,00 2.008,17 100/623300/05 Soc abonn, fietsverg en soortgel premies 2.201,24 2.300,00 440,00 100/623300/0908 Soc abonn, fietsverg en soortgel premies 0,00 0,00 0,00 10

Totaal 100/623300 4.114,80 4.200,00 2.448,17 100/623400/99 Bijdrage vakbondspremies 7.477,98 8.687,35 12.155,14 Totaal 100/623400 7.477,98 8.687,35 12.155,14 100/623700/00 Maaltijdcheques 8.128,60 8.729,60 8.943,58 100/623700/05 Maaltijdcheques 5.799,75 5.100,00 4.378,44 Totaal 100/623700 13.928,35 13.829,60 13.322,02 100/623800/99 Hospitalisatieverzekering 28.642,16 28.346,40 29.287,80 Totaal 100/623800 28.642,16 28.346,40 29.287,80 100/623900/00 Overige andere personeelskosten 2.083,72 2.700,00 2.600,00 Totaal 100/623900 2.083,72 2.700,00 2.600,00 100/624000/11 Pensioen&soortgel verplicht voorz/raadsl 29.431,23 30.500,00 30.500,00 Totaal 100/624000 29.431,23 30.500,00 30.500,00 II C Bezoldigingen, soc.lasten en pensioenen 1.664.842,28 1.590.412,70 1.644.313,80 100/630100/17 Afschrijving op immateriele vaste activa 17.673,00 20.795,30 30.078,62 Totaal 100/630100 17.673,00 20.795,30 30.078,62 100/630200/00 Afschrijvingen op materiele vaste activa 263,36 6.347,43 11.847,43 100/630200/05 0,03 0,03 0,03 100/630200/10 Afschrijvingen op materiele vaste activa 2.883,83 2.883,83 2.883,83 100/630200/17 Afschrijvingen op materiele vaste activa 13.954,45 15.765,91 15.765,91 100/630200/50 Afschrijvingen op materiele vaste activa 54.669,24 62.414,85 62.414,85 100/630200/53 Afschrijvingen op materiele vaste activa 350,00 350,00 350,00 Totaal 100/630200 72.120,91 87.762,05 93.262,05 II D AF & WV op opricht.kost immat.&mat. VA 89.793,91 108.557,35 123.340,67 100/634000/00 Toevoeging aan WVM op werkingsvord <= 1j 4.524,70 0,00 0,00 Totaal 100/634000 4.524,70 0,00 0,00 100/634100/00 Terugneming van WVM op werkingsvord <=1j 0,00 0,00 0,00 Totaal 100/634100 0,00 0,00 0,00 II E Waardevermin op voorraden & werkingsvord 4.524,70 0,00 0,00 100/635000/00 Toevoeg pens&s.verpl gefin gem bijdrage 0,00 0,00 0,00 100/635000/11 Toevoeg pens&s.verpl gefin gem bijdrage 6.024,63 1.000,00 1.000,00 Totaal 100/635000 6.024,63 1.000,00 1.000,00 II F Voorzieningen voor risico's en kosten 6.024,63 1.000,00 1.000,00 100/640120/00 Roerende voorheffing 4.738,20 7.500,00 2.250,00 Totaal 100/640120 4.738,20 7.500,00 2.250,00 100/642000/00 Minderw op realisatie van werkingsvord 0,00 0,00 0,00 Totaal 100/642000 0,00 0,00 0,00 100/643000/00 Werkingssubsidie Vriendenkring Vadroeie 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Totaal 100/643000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100/643001/00 Werkingssubsidie sociale dienst personee 0,00 18.000,00 18.000,00 Totaal 100/643001 0,00 18.000,00 18.000,00 II G Andere werkingskosten 5.738,20 26.500,00 21.250,00 II WERKINGSKOSTEN 2.197.668,00 2.186.996,08 2.244.719,16 100/751000/00 Opbrengsten uit vlottende activa 31.587,81 50.000,00 15.000,00 Totaal 100/751000 31.587,81 50.000,00 15.000,00 IV B Opbrengsten uit vlottende activa 31.587,81 50.000,00 15.000,00 100/753000/00 In result opgenomen invest.subs&schenk 0,00 0,00 2.704,66 100/753000/17 In result opgenomen invest.subs&schenk 4.529,76 4.529,76 4.529,76 Totaal 100/753000 4.529,76 4.529,76 7.234,42 100/753100/05 Intrestsubsidie 602,21 127,41 127,41 11

Totaal 100/753100 602,21 127,41 127,41 100/755000/00 Betalingsverschillen 0,07 1,00 1,00 Totaal 100/755000 0,07 1,00 1,00 100/759000/00 Andere financiele opbrengsten 2.622,24 2.500,00 2.500,00 Totaal 100/759000 2.622,24 2.500,00 2.500,00 IV C Overige financiële opbrengsten 7.754,28 7.158,17 9.862,83 IV FINANCIëLE OPBRENGSTEN 39.342,09 57.158,17 24.862,83 100/650010/00 Rente&kost schuld ten laste OCMW 0,00 0,00 0,00 100/650010/17 Rente&kost schuld ten laste OCMW 889,77 701,54 559,40 100/650010/50 Rente&kost schuld ten laste OCMW 4.441,94 3.804,52 3.150,45 Totaal 100/650010 5.331,71 4.506,06 3.709,85 100/650020/50 Rente&kost schuld aangegaan gem vr OCMW 22.894,33 20.473,12 18.001,31 Totaal 100/650020 22.894,33 20.473,12 18.001,31 100/650030/05 Rente&kost schuld ten laste overheid 602,21 132,66 0,00 Totaal 100/650030 602,21 132,66 0,00 V A Kosten van schulden 28.828,25 25.111,84 21.711,16 100/655000/00 Betalingsverschillen 1,86 1,00 1,00 Totaal 100/655000 1,86 1,00 1,00 100/657100/00 Kosten voor rekening-courant 689,44 1.000,00 1.000,00 Totaal 100/657100 689,44 1.000,00 1.000,00 100/657200/00 Kosten sociale bijstandsrekeningen 0,00 0,00 0,00 Totaal 100/657200 0,00 0,00 0,00 100/659000/00 Overige diverse financiele kosten 0,00 0,00 0,00 Totaal 100/659000 0,00 0,00 0,00 V C Andere financiële kosten 691,30 1.001,00 1.001,00 V FINANCIëLE KOSTEN 29.519,55 26.112,84 22.712,16 100/769000/00 Andere uitzonderlijke opbrengsten 200,00 49.013,89 23.000,00 100/769000/05 Andere uitzonderlijke opbrengsten 20.000,00 30.950,00 200.000,00 Totaal 100/769000 20.200,00 79.963,89 223.000,00 VII E Andere uitzonderlijke opbrengsten 20.200,00 79.963,89 223.000,00 VII UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 20.200,00 79.963,89 223.000,00 100/664000/00 Andere uitzonderlijke kosten 0,00 1.000,00 1.000,00 Totaal 100/664000 0,00 1.000,00 1.000,00 VIII E Andere uitzonderlijke kosten 0,00 1.000,00 1.000,00 VIII UITZONDERLIJKE KOSTEN 0,00 1.000,00 1.000,00 100/790000/00 Gecumuleerd overschot vh vorige boekj 0,00 0,00 0,00 Totaal 100/790000 0,00 0,00 0,00 IX A 2 a Gecumuleerd overschot vorig boekjaar (+) 0,00 0,00 0,00 100/690000 Gecumuleerd tekort van vorige boekjaar 0,00 0,00 0,00 100/690000/00 Gecumuleerd tekort van vorige boekjaar 436.764,87 0,00 0,00 Totaal 100/690000 436.764,87 0,00 0,00 IX A 2 b Gecumuleerd tekort vorig boekjaar (-) 436.764,87 0,00 0,00 100/794000 Onttrekking ad gem. bijdrage boekj 0,00 0,00 0,00 100/794000/00 Onttrekking ad gem. bijdrage boekj 606.244,16 615.789,57 514.788,15 Totaal 100/794000 606.244,16 615.789,57 514.788,15 12

IX B 2 Onttrekking ad gemeentelijke bijdrage 606.244,16 615.789,57 514.788,15 100/693000/00 Over te dragen bonus 0,00 0,00 0,00 Totaal 100/693000 0,00 0,00 0,00 IX D 1 Over te dragen bonus (-) 0,00 0,00 0,00 100/793000 Over te dragen negatief resultaat 0,00 0,00 0,00 100/793000/00 Over te dragen negatief resultaat 424.820,99 0,00 0,00 Totaal 100/793000 424.820,99 0,00 0,00 IX D 2 Over te dragen negatief resultaat (+) 424.820,99 0,00 0,00 IX RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 594.300,28 615.789,57 514.788,15 13

Privaat patrimonium 124/706100/00 Opbrengsten uit verpachting 3.234,74 1.929,37 1.950,00 Totaal 124/706100 3.234,74 1.929,37 1.950,00 124/706200/00 Opbrengsten uit verhuring 2.932,56 3.000,00 3.100,00 Totaal 124/706200 2.932,56 3.000,00 3.100,00 124/706300/00 Opbrengsten jacht 55,80 50,01 100,00 Totaal 124/706300 55,80 50,01 100,00 124/706400/00 Opbrengsten uit erfpacht 24.421,28 24.421,28 24.421,28 Totaal 124/706400 24.421,28 24.421,28 24.421,28 I A 1 Werkingsopbrengsten 30.644,38 29.400,66 29.571,28 124/740107/00 Werkingssubsidie Gemeentefonds -9.411,42-82.024,96-356.993,58 Totaal 124/740107-9.411,42-82.024,96-356.993,58 124/743100/00 Recuperaties van kosten 0,00 0,00 0,00 Totaal 124/743100 0,00 0,00 0,00 I E Andere opbrengsten -9.411,42-82.024,96-356.993,58 I WERKINGSOPBRENGSTEN EN GEPRODUCEERDE VA 21.232,96-52.624,30-327.422,30 124/612640/00 Elektriciteit 0,02 0,00 0,00 124/612640/0909 Elektriciteit 5,59 0,00 0,00 Totaal 124/612640 5,61 0,00 0,00 124/612660/00 Water 0,00 0,00 0,00 124/612660/0908 Water -37,06 0,00 0,00 124/612660/0909 Water -25,20 0,00 0,00 Totaal 124/612660-62,26 0,00 0,00 124/613100/00 Onderhouds- en herstellingskosten gebouw 98,32 2.000,00 250,00 Totaal 124/613100 98,32 2.000,00 250,00 124/614300/00 Brandverzekering 241,35 259,24 259,24 Totaal 124/614300 241,35 259,24 259,24 II B 1 Levering en diensten 283,02 2.259,24 509,24 124/630200/00 Afschrijvingen op materiele vaste activa 313,70 313,70 313,70 Totaal 124/630200 313,70 313,70 313,70 II D AF & WV op opricht.kost immat.&mat. VA 313,70 313,70 313,70 124/634000/00 Toevoeging aan WVM op werkingsvord <= 1j 0,00 500,00 500,00 Totaal 124/634000 0,00 500,00 500,00 124/634100/00 Terugneming van WVM op werkingsvord <=1j -3.863,60 0,00 0,00 Totaal 124/634100-3.863,60 0,00 0,00 II E Waardevermin op voorraden & werkingsvord -3.863,60 500,00 500,00 124/640110/00 Onroerende voorheffing 1.291,97 900,00 900,00 Totaal 124/640110 1.291,97 900,00 900,00 124/640120/00 Roerende voorheffing 8,37 15,00 15,00 Totaal 124/640120 8,37 15,00 15,00 124/640400/0909 Belastingen op leegstand en verkrotting 638,00 0,00 0,00 Totaal 124/640400 638,00 0,00 0,00 124/640401/00 Belastingen onbebouwde percelen 10.055,00 6.772,00 3.100,00 Totaal 124/640401 10.055,00 6.772,00 3.100,00 124/640500/00 Belastingen van polders en wateringen 266,64 163,99 175,00 Totaal 124/640500 266,64 163,99 175,00 124/642000/00 Minderw op realisatie van werkingsvord 236,02 0,00 0,00 Totaal 124/642000 236,02 0,00 0,00 II G Andere werkingskosten 12.496,00 7.850,99 4.190,00 14

II WERKINGSKOSTEN 9.229,12 10.923,93 5.512,94 124/751000/00 Opbrengsten uit vlottende activa 2,52 25,00 25,00 Totaal 124/751000 2,52 25,00 25,00 IV B Opbrengsten uit vlottende activa 2,52 25,00 25,00 IV FINANCIëLE OPBRENGSTEN 2,52 25,00 25,00 124/650010/00 Rente&kost schuld ten laste OCMW 855,11 1.433,48 1.660,78 Totaal 124/650010 855,11 1.433,48 1.660,78 V A Kosten van schulden 855,11 1.433,48 1.660,78 V FINANCIëLE KOSTEN 855,11 1.433,48 1.660,78 124/760100/00 Terugn. afschr.& waardevermin. mat. VA 0,00 0,00 0,00 Totaal 124/760100 0,00 0,00 0,00 VII A Terugn. afschr. en WV op immat & mat VA 0,00 0,00 0,00 124/763000/00 Meerwaarden op de realisatie van VA 515.211,84 163.787,14 660.000,00 Totaal 124/763000 515.211,84 163.787,14 660.000,00 VII D Meerwaarden bij de realistatie van VA 515.211,84 163.787,14 660.000,00 124/769000/00 Andere uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00 0,00 Totaal 124/769000 0,00 0,00 0,00 VII E Andere uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00 0,00 VII UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 515.211,84 163.787,14 660.000,00 124/790000 Gecumuleerd overschot vh vorige boekj 0,00 0,00 0,00 124/790000/00 Gecumuleerd overschot vh vorige boekj 2.629.712,89 0,00 0,00 Totaal 124/790000 2.629.712,89 0,00 0,00 IX A 2 a Gecumuleerd overschot vorig boekjaar (+) 2.629.712,89 0,00 0,00 124/690000 Gecumuleerd tekort van vorige boekjaar 0,00 0,00 0,00 124/690000/00 Gecumuleerd tekort van vorige boekjaar 0,00 0,00 0,00 Totaal 124/690000 0,00 0,00 0,00 IX A 2 b Gecumuleerd tekort vorig boekjaar (-) 0,00 0,00 0,00 124/794000/00 Onttrekking ad gem. bijdrage boekj 0,00 64.643,01 334.257,32 Totaal 124/794000 0,00 64.643,01 334.257,32 IX B 2 Onttrekking ad gemeentelijke bijdrage 0,00 64.643,01 334.257,32 124/694000 Toevoeg gem bijdrage van lopende bj 0,00 0,00 0,00 124/694000/00 Toevoeg gem bijdrage van lopende bj 11.464,95 0,00 0,00 Totaal 124/694000 11.464,95 0,00 0,00 IX C 2 Toevoeging ad gemeentelijke bijdrage 11.464,95 0,00 0,00 124/693000 0,00 0,00 0,00 124/693000/00 Over te dragen bonus 3.144.611,03 0,00 0,00 Totaal 124/693000 3.144.611,03 0,00 0,00 IX D 1 Over te dragen bonus (-) 3.144.611,03 0,00 0,00 124/793000/00 Over te dragen negatief resultaat 0,00 0,00 0,00 Totaal 124/793000 0,00 0,00 0,00 IX D 2 Over te dragen negatief resultaat (+) 0,00 0,00 0,00 15

IX RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR -526.363,09 64.643,01 334.257,32 16

Centrale keuken 139/730000/00 Interne facturatie 65.062,62 53.526,66 55.603,26 Totaal 139/730000 65.062,62 53.526,66 55.603,26 I D Interne facturatie 65.062,62 53.526,66 55.603,26 139/743100/00 Recuperaties van kosten 119,53 300,00 300,00 Totaal 139/743100 119,53 300,00 300,00 I E Andere opbrengsten 119,53 300,00 300,00 I WERKINGSOPBRENGSTEN EN GEPRODUCEERDE VA 65.182,15 53.826,66 55.903,26 139/601080/00 Aankopen klein materieel ivm voeding 2.914,03 1.000,00 1.000,00 Totaal 139/601080 2.914,03 1.000,00 1.000,00 139/601090/00 Aankopen van andere voedingskosten 457,32 750,00 750,00 Totaal 139/601090 457,32 750,00 750,00 139/604100/00 Aankopen voedingswaren voor verkoop 119,53 300,00 300,00 Totaal 139/604100 119,53 300,00 300,00 II A 1 Aankoop goederen 3.490,88 2.050,00 2.050,00 139/611411/00 Uitgegeven keuken voeding 0,00 0,00 0,00 Totaal 139/611411 0,00 0,00 0,00 139/613300/00 Onderh.-&herst.k. nt-med inst,mach,uitr 10.476,31 6.000,00 8.000,00 139/613300/0906 Onderh.-&herst.k. nt-med inst,mach,uitr 280,72 0,00 0,00 139/613300/0907 Onderh.-&herst.k. nt-med inst,mach,uitr 147,62 0,00 0,00 139/613300/0908 Onderh.-&herst.k. nt-med inst,mach,uitr 584,78 0,00 0,00 Totaal 139/613300 11.489,43 6.000,00 8.000,00 139/615900/00 Overige kantoorkosten 117,18 100,00 0,00 Totaal 139/615900 117,18 100,00 0,00 II B 1 Levering en diensten 11.606,61 6.100,00 8.000,00 139/618000/00 Interne facturatie 48.020,39 45.676,66 45.853,26 Totaal 139/618000 48.020,39 45.676,66 45.853,26 II B 2 Interne facturatie 48.020,39 45.676,66 45.853,26 139/623900/00 Overige andere personeelskosten 0,00 0,00 0,00 Totaal 139/623900 0,00 0,00 0,00 II C Bezoldigingen, soc.lasten en pensioenen 0,00 0,00 0,00 139/630200/00 Afschrijvingen op materiele vaste activa 2.064,27 0,00 0,00 Totaal 139/630200 2.064,27 0,00 0,00 II D AF & WV op opricht.kost immat.&mat. VA 2.064,27 0,00 0,00 II WERKINGSKOSTEN 65.182,15 53.826,66 55.903,26 139/690000 Gecumuleerd tekort van vorige boekjaar 0,00 0,00 0,00 139/690000/00 Gecumuleerd tekort van vorige boekjaar 34.125,42 0,00 0,00 Totaal 139/690000 34.125,42 0,00 0,00 IX A 2 b Gecumuleerd tekort vorig boekjaar (-) 34.125,42 0,00 0,00 139/694000 Toevoeg gem bijdrage van lopende bj 0,00 0,00 0,00 139/694000/00 Toevoeg gem bijdrage van lopende bj 2.064,27 0,00 0,00 Totaal 139/694000 2.064,27 0,00 0,00 IX C 2 Toevoeging ad gemeentelijke bijdrage 2.064,27 0,00 0,00 139/793000 Over te dragen negatief resultaat 0,00 0,00 0,00 139/793000/00 Over te dragen negatief resultaat 36.189,69 0,00 0,00 17

Totaal 139/793000 36.189,69 0,00 0,00 IX D 2 Over te dragen negatief resultaat (+) 36.189,69 0,00 0,00 IX RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 0,00 0,00 0,00 18

Sociale tewerkstelling 831/700000/0804 Opbrengsten prestaties residenten 0,00 0,00 0,00 Totaal 831/700000 0,00 0,00 0,00 831/700300/0804 Opbrengsten prestaties tlv derden 0,00 100,00 100,00 Totaal 831/700300 0,00 100,00 100,00 I A 1 Werkingsopbrengsten 0,00 100,00 100,00 831/730000/00 Interne facturatie 5.383,38 5.379,31 5.379,31 Totaal 831/730000 5.383,38 5.379,31 5.379,31 I D Interne facturatie 5.383,38 5.379,31 5.379,31 831/740107/00 Werkingssubsidie Gemeentefonds 264.503,14 198.192,17 295.981,55 Totaal 831/740107 264.503,14 198.192,17 295.981,55 831/740119/00 Overige tegemoetk fed overh in werkingsk 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Totaal 831/740119 6.000,00 6.000,00 6.000,00 831/740901/0907 Tussenkomst werkwinkel 0,00 0,00 0,00 831/740901/50 Tussenkomst werkwinkel 21.106,00 21.500,00 22.000,00 Totaal 831/740901 21.106,00 21.500,00 22.000,00 831/740902/00 Subsidie E.S.F.Vlaams 0,00 0,00 0,00 831/740902/0906 Subsidie E.S.F.Vlaams 0,00 0,00 0,00 831/740902/0908 Subsidie E.S.F.Vlaams 0,00 0,00 0,00 Totaal 831/740902 0,00 0,00 0,00 831/740903/00 Subsidie T.O.K. 1.875,00 0,00 0,00 831/740903/0904 Subsidie ESF Federaal 0,00 0,00 0,00 831/740903/0905 Subsidie ESF Federaal 0,00 0,00 0,00 831/740903/0906 Subsidie ESF Federaal -16.774,36 0,00 0,00 831/740903/0907 Subsidie ESF Federaal 0,00 0,00 0,00 Totaal 831/740903-14.899,36 0,00 0,00 831/740904/0803 Toeleidingsbudget 0,00 0,00 0,00 Totaal 831/740904 0,00 0,00 0,00 831/740906/0801 WERKINGSBUDGET LWW 28.581,37 30.000,00 30.000,00 Totaal 831/740906 28.581,37 30.000,00 30.000,00 831/743100/00 Recuperaties van kosten 15,07 100,00 100,00 Totaal 831/743100 15,07 100,00 100,00 831/743101/00 Recuperatie BM A.60 514.718,70 506.350,00 516.350,00 Totaal 831/743101 514.718,70 506.350,00 516.350,00 831/743700/00 Recuperatie van wedden 2.175,51 2.697,12 2.000,00 831/743700/0910 Recuperatie van wedden 0,00 302,16 0,00 Totaal 831/743700 2.175,51 2.999,28 2.000,00 831/748291/0909 Trb staat ST buitenl niet in BV 0,00 0,00 0,00 Totaal 831/748291 0,00 0,00 0,00 I E Andere opbrengsten 822.200,43 765.141,45 872.431,55 I WERKINGSOPBRENGSTEN EN GEPRODUCEERDE VA 827.583,81 770.620,76 877.910,86 831/601120/00 Aankopen van klein onderhoudsmateriaal 74,70 500,00 500,00 831/601120/50 Aankopen van klein onderhoudsmateriaal 216,49 250,00 250,00 Totaal 831/601120 291,19 750,00 750,00 831/601260/00 Aankopen van klein onderhoudsmateriaal 0,00 0,00 0,00 831/601260/50 Aankopen van klein onderhoudsmateriaal 0,00 0,00 0,00 Totaal 831/601260 0,00 0,00 0,00 831/601990/00 Andere aankopen niet-medische goederen 200,69 250,00 250,00 831/601990/0804 Andere aankopen niet-medische goederen 9,51 100,00 100,00 Totaal 831/601990 210,20 350,00 350,00 II A 1 Aankoop goederen 501,39 1.100,00 1.100,00 19

831/608410/00 Bet werkingskosten ingevolge conventie 7.791,67 7.291,67 7.500,00 Totaal 831/608410 7.791,67 7.291,67 7.500,00 II A 2 Specifieke kosten sociale dienst 7.791,67 7.291,67 7.500,00 831/610100/0804 Huur van terreinen en gebouwen 2.400,00 1.200,00 0,00 Totaal 831/610100 2.400,00 1.200,00 0,00 831/611200/00 Dienst voor informatieverwerking 924,75 250,00 500,00 Totaal 831/611200 924,75 250,00 500,00 831/612100/00 Dienstverplaatsingen 914,64 500,00 1.000,00 Totaal 831/612100 914,64 500,00 1.000,00 831/612300/00 Kosten van opleiding en bijscholing 2.189,40 2.000,00 2.500,00 Totaal 831/612300 2.189,40 2.000,00 2.500,00 831/612630/0909 Gas 198,93 0,00 0,00 831/612630/0910 Gas 0,00 962,04 0,00 831/612630/50 Gas 3.518,00 4.000,00 4.000,00 Totaal 831/612630 3.716,93 4.962,04 4.000,00 831/612640/0909 Elektriciteit -361,79 0,00 0,00 831/612640/0910 Elektriciteit 0,00 53,06 0,00 831/612640/50 Elektriciteit 3.229,00 2.651,00 3.000,00 Totaal 831/612640 2.867,21 2.704,06 3.000,00 831/612650/00 Benzine, diesel, LPG 1.112,78 800,00 0,00 Totaal 831/612650 1.112,78 800,00 0,00 831/612660/00 Water 0,00 0,00 0,00 Totaal 831/612660 0,00 0,00 0,00 831/612700/00 Arbeidskledij 93,32 250,00 500,00 Totaal 831/612700 93,32 250,00 500,00 831/613100/50 Onderhouds- en herstellingskosten gebouw 581,18 1.000,00 500,00 Totaal 831/613100 581,18 1.000,00 500,00 831/613110/00 Onderh.kontrakten gebouw 0,00 0,00 0,00 831/613110/50 Onderh.kontrakten gebouw 111,10 500,00 500,00 Totaal 831/613110 111,10 500,00 500,00 831/613500/00 Onderh.-&herst.k. rollend materieel 800,02 1.500,00 0,00 Totaal 831/613500 800,02 1.500,00 0,00 831/614100/00 Burgerlijke aansprakelijkheid 198,74 198,74 200,00 831/614100/0804 Burgerlijke aansprakelijkheid 76,30 123,37 130,00 Totaal 831/614100 275,04 322,11 330,00 831/614200/00 Autoverzekering 674,14 673,95 0,00 Totaal 831/614200 674,14 673,95 0,00 831/614300/50 Brandverzekering 423,38 469,47 480,00 Totaal 831/614300 423,38 469,47 480,00 831/615100/00 Kantoorbenodigdheden 2.045,32 1.400,00 2.000,00 Totaal 831/615100 2.045,32 1.400,00 2.000,00 831/615400/00 Telefoon, telegram, telex 7.268,20 8.000,00 8.000,00 Totaal 831/615400 7.268,20 8.000,00 8.000,00 831/615401/00 Dataverkeer 2.582,57 9.400,00 7.000,00 Totaal 831/615401 2.582,57 9.400,00 7.000,00 831/615500/00 Kost onthaal, recepties,interne vergader 580,37 1.000,00 1.000,00 831/615500/0803 Kost onthaal, recepties, interne vergad 0,00 584,73 0,00 Totaal 831/615500 580,37 1.584,73 1.000,00 831/615600/00 Adm drukwerk, publ, adv & eigen publ 0,00 308,55 308,55 Totaal 831/615600 0,00 308,55 308,55 831/615800/00 Lidmaatschapsbijdragen 0,00 100,00 100,00 Totaal 831/615800 0,00 100,00 100,00 831/616320/00 Vergoeding lesgevers 0,00 0,00 0,00 Totaal 831/616320 0,00 0,00 0,00 831/616900/00 Overige vergoedingen en erelonen 0,00 0,00 0,00 20

831/616900/0804 Overige vergoedingen en erelonen 1.443,00 2.500,00 2.500,00 Totaal 831/616900 1.443,00 2.500,00 2.500,00 II B 1 Levering en diensten 31.003,35 40.424,91 34.218,55 831/618000/00 Interne facturatie 25.528,86 15.645,64 18.426,58 Totaal 831/618000 25.528,86 15.645,64 18.426,58 II B 2 Interne facturatie 25.528,86 15.645,64 18.426,58 831/620200/00 Bezoldiging vastben.pers.maatsch.w. 44.427,12 45.617,88 46.683,70 Totaal 831/620200 44.427,12 45.617,88 46.683,70 831/620280/00 vakantiegeld vastben.pers.maatsch.w. 3.389,08 3.457,05 3.579,08 Totaal 831/620280 3.389,08 3.457,05 3.579,08 831/620290/00 Eindejaarspremie statutairen 2.065,32 2.173,26 2.324,79 Totaal 831/620290 2.065,32 2.173,26 2.324,79 831/620310/00 Bezoldiging contr. pers.maatsch.w. 0,00 0,00 0,00 Totaal 831/620310 0,00 0,00 0,00 831/620311/00 Bezoldiging contr.pers.administratie 102.684,66 87.677,65 92.182,28 831/620311/0907 Bezoldiging contr.pers.administratie 0,00 0,00 0,00 831/620311/0909 Bezoldiging contr.pers.administratie 4.479,67 0,00 0,00 831/620311/0910 Bezoldiging contr.pers.administratie 0,00 2.503,08 0,00 Totaal 831/620311 107.164,33 90.180,73 92.182,28 831/620312/00 Bezoldiging contr.pers.onderhoud 1.110,72 3.127,94 0,00 Totaal 831/620312 1.110,72 3.127,94 0,00 831/620313/00 Bezoldiging contr.pers.technisch 0,00 0,00 0,00 Totaal 831/620313 0,00 0,00 0,00 831/620332/00 Bezoldiging Art.60 onderhoud 636.509,67 528.803,69 680.619,69 831/620332/0907 Bezoldiging Art.60 onderhoud 0,00 0,00 0,00 831/620332/0908 Bezoldiging Art.60 onderhoud 0,00 0,00 0,00 831/620332/0909 Bezoldiging Art.60 onderhoud 1.959,41 0,00 0,00 831/620332/0910 Bezoldiging Art.60 onderhoud 0,00 9.001,84 0,00 Totaal 831/620332 638.469,08 537.805,53 680.619,69 831/620362/00 Bezoldiging SINE.pers.onderhoud 20.680,40 20.756,83 25.706,49 831/620362/0910 Bezoldiging SINE.pers.onderhoud 0,00 242,44 0,00 Totaal 831/620362 20.680,40 20.999,27 25.706,49 831/620363/00 Bezoldiging SINE.pers.technisch 0,00 0,00 0,00 Totaal 831/620363 0,00 0,00 0,00 831/620380/00 Vakantiegeld contr. pers.maatsch.w. 23.566,22 16.457,29 35.128,56 Totaal 831/620380 23.566,22 16.457,29 35.128,56 831/620381/00 Vakantiegeld uit dienst contr.pers. 30.386,32 33.563,48 0,00 Totaal 831/620381 30.386,32 33.563,48 0,00 831/620382/00 Vakantiegeld SINE.pers.onderhoud 0,00 0,00 0,00 Totaal 831/620382 0,00 0,00 0,00 831/620390/00 Eindejaarspremie contractuelen 47.635,39 59.221,77 63.877,03 831/620390/0908 Eindejaarspremie contractuelen 0,00 0,00 0,00 831/620390/0909 Eindejaarspremie contractuelen 149,05 0,00 0,00 Totaal 831/620390 47.784,44 59.221,77 63.877,03 831/620800/00 Voorziening vakantiegeld 23.816,51 2.051,17 2.691,51 Totaal 831/620800 23.816,51 2.051,17 2.691,51 831/621200/00 Werkgeversbijdr RSZ vr vastb personeel 16.965,90 18.233,42 18.691,37 Totaal 831/621200 16.965,90 18.233,42 18.691,37 831/621310/00 Werkgeversbijdr RSZ vr contr personeel 33.511,00 28.557,16 30.318,60 831/621310/0907 Werkgeversbijdr RSZ vr contr personeel 0,00 0,00 0,00 831/621310/0908 Werkgeversbijdr RSZ vr contr personeel 0,00 0,00 0,00 831/621310/0909 Werkgeversbijdr RSZ vr contr personeel 739,37 0,00 0,00 831/621310/0910 Werkgeversbijdr RSZ vr contr personeel 0,00 387,36 0,00 Totaal 831/621310 34.250,37 28.944,52 30.318,60 21

831/621330/00 Werkgeversbijdr RSZ vr personeel art60 7 0,00 0,00 0,00 Totaal 831/621330 0,00 0,00 0,00 831/621360/00 Werkgeversbijdr RSZ vr SINE personeel 6.781,86 6.424,25 8.489,14 831/621360/0908 Werkgeversbijdr RSZ vr SINE personeel 0,00 0,00 0,00 831/621360/0910 Werkgeversbijdr RSZ vr SINE personeel 0,00 75,03 0,00 Totaal 831/621360 6.781,86 6.499,28 8.489,14 831/622310/00 Bovenwettel. verzekering contr personeel 1.775,04 2.496,04 2.462,22 Totaal 831/622310 1.775,04 2.496,04 2.462,22 831/623000/00 Verzekering arbeidsongevallen 13.415,66 12.716,57 14.218,27 831/623000/0907 Verzekering arbeidsongevallen 0,00 0,00 0,00 831/623000/0908 Verzekering arbeidsongevallen 0,00 0,00 0,00 831/623000/0909 Verzekering arbeidsongevallen -70,71 0,00 0,00 831/623000/0910 Verzekering arbeidsongevallen 0,00 0,00 0,00 Totaal 831/623000 13.344,95 12.716,57 14.218,27 831/623300/00 Soc abonn, fietsverg en soortgel premies 1.665,31 3.564,00 3.992,00 Totaal 831/623300 1.665,31 3.564,00 3.992,00 831/623700/00 Maaltijdcheques 25.343,19 23.000,00 23.938,20 Totaal 831/623700 25.343,19 23.000,00 23.938,20 831/623900/00 Overige andere personeelskosten 557,50 650,00 650,00 Totaal 831/623900 557,50 650,00 650,00 II C Bezoldigingen, soc.lasten en pensioenen 1.043.543,66 910.759,20 1.055.552,93 831/630000/00 0,00 0,00 0,00 Totaal 831/630000 0,00 0,00 0,00 831/630200/00 Afschrijvingen op materiele vaste activa 22.346,74 22.346,74 22.346,74 Totaal 831/630200 22.346,74 22.346,74 22.346,74 II D AF & WV op opricht.kost immat.&mat. VA 22.346,74 22.346,74 22.346,74 831/634000/00 Toevoeging aan WVM op werkingsvord <= 1j 1.275,05 0,00 0,00 Totaal 831/634000 1.275,05 0,00 0,00 831/634100/00 Terugneming van WVM op werkingsvord <=1j 0,00 0,00 0,00 Totaal 831/634100 0,00 0,00 0,00 II E Waardevermin op voorraden & werkingsvord 1.275,05 0,00 0,00 831/640300/50 Milieubelastingen 0,00 0,00 0,00 Totaal 831/640300 0,00 0,00 0,00 831/642000/00 Minderw op realisatie van werkingsvord 185,07 2.725,23 0,00 Totaal 831/642000 185,07 2.725,23 0,00 II G Andere werkingskosten 185,07 2.725,23 0,00 II WERKINGSKOSTEN 1.132.175,79 1.000.293,39 1.139.144,80 831/753000 0,00 0,00 0,00 831/753000/00 In result opgenomen invest.subs&schenk 89,29 89,29 89,29 831/753000/50 In result opgenomen invest.subs&schenk 1.327,78 1.327,78 1.327,78 Totaal 831/753000 1.417,07 1.417,07 1.417,07 IV C Overige financiële opbrengsten 1.417,07 1.417,07 1.417,07 IV FINANCIëLE OPBRENGSTEN 1.417,07 1.417,07 1.417,07 831/650010/00 Rente&kost schuld ten laste OCMW 11.025,29 10.467,68 9.919,63 Totaal 831/650010 11.025,29 10.467,68 9.919,63 V A Kosten van schulden 11.025,29 10.467,68 9.919,63 V FINANCIëLE KOSTEN 11.025,29 10.467,68 9.919,63 22

831/769000/00 Andere uitzonderlijke opbrengsten 800,00 25,00 25,00 Totaal 831/769000 800,00 25,00 25,00 VII E Andere uitzonderlijke opbrengsten 800,00 25,00 25,00 VII UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 800,00 25,00 25,00 831/664000/00 Andere uitzonderlijke kosten 0,00 100,00 100,00 Totaal 831/664000 0,00 100,00 100,00 VIII E Andere uitzonderlijke kosten 0,00 100,00 100,00 VIII UITZONDERLIJKE KOSTEN 0,00 100,00 100,00 831/690000 Gecumuleerd tekort van vorige boekjaar 0,00 0,00 0,00 831/690000/00 Gecumuleerd tekort van vorige boekjaar 57.492,75 0,00 0,00 Totaal 831/690000 57.492,75 0,00 0,00 IX A 2 b Gecumuleerd tekort vorig boekjaar (-) 57.492,75 0,00 0,00 831/794000 Onttrekking ad gem. bijdrage boekj 0,00 0,00 0,00 831/794000/00 Onttrekking ad gem. bijdrage boekj 309.756,61 235.622,96 267.211,82 Totaal 831/794000 309.756,61 235.622,96 267.211,82 IX B 2 Onttrekking ad gemeentelijke bijdrage 309.756,61 235.622,96 267.211,82 831/793000 Over te dragen negatief resultaat 0,00 0,00 0,00 831/793000/00 Over te dragen negatief resultaat 61.136,34 0,00 0,00 Totaal 831/793000 61.136,34 0,00 0,00 IX D 2 Over te dragen negatief resultaat (+) 61.136,34 0,00 0,00 IX RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 313.400,20 235.622,96 267.211,82 23

Sociale bijstand 832/700000/01 Opbrengsten prestaties t.l.v. cliënt 0,00 0,00 0,00 832/700000/0207 Verkopen kledingdepot 2.468,20 2.500,00 2.500,00 Totaal 832/700000 2.468,20 2.500,00 2.500,00 832/700001/01 Verkoop schoolcheques 0,00 3.150,00 3.150,00 Totaal 832/700001 0,00 3.150,00 3.150,00 832/700002/01 Verkoop taxicheques 0,00 44.000,00 55.000,00 Totaal 832/700002 0,00 44.000,00 55.000,00 832/700100/01 Opbrengsten prestaties tlv onderh.plicht 0,00 984,00 0,00 Totaal 832/700100 0,00 984,00 0,00 832/700301/01 Vergoeding schuldbemiddeling 722,31 1.901,45 1.000,00 Totaal 832/700301 722,31 1.901,45 1.000,00 832/706200/0206 Opbrengsten uit verhuring 2.805,00 4.950,00 2.000,00 Totaal 832/706200 2.805,00 4.950,00 2.000,00 I A 1 Werkingsopbrengsten 5.995,51 57.485,45 63.650,00 832/708000/01 Recup LL in BV 87.110,12 78.000,00 78.000,00 Totaal 832/708000 87.110,12 78.000,00 78.000,00 832/708001/01 Recup LL in BV art60 7 0,00 0,00 0,00 Totaal 832/708001 0,00 0,00 0,00 832/708002/01 Recup LL niet in BV 0,00 250,00 250,00 Totaal 832/708002 0,00 250,00 250,00 832/708025/01 Recuperatie soc.integratieprogramma stud 61,53 250,00 250,00 Totaal 832/708025 61,53 250,00 250,00 832/708100/01 Recuperatie steun in specien 46.325,95 25.000,00 25.000,00 832/708100/02 Recuperatie steun in specien -123,00 0,00 0,00 Totaal 832/708100 46.202,95 25.000,00 25.000,00 832/708103/01 Recup. sociale en culturele participatie 35,00 85,00 25,00 Totaal 832/708103 35,00 85,00 25,00 832/708104/01 Recup. steun bestrijding van kinderarmoe 541,42 802,13 0,00 Totaal 832/708104 541,42 802,13 0,00 832/708110/01 Recuperatie van voorschotten op lonen 0,00 500,00 500,00 Totaal 832/708110 0,00 500,00 500,00 832/708111/01 Recuperatie voorschotten op pensioenen 3.369,00 5.000,00 5.000,00 Totaal 832/708111 3.369,00 5.000,00 5.000,00 832/708113/01 Recup voorschot uitk ziekte-&inval.verz. 1.750,60 5.000,00 5.000,00 Totaal 832/708113 1.750,60 5.000,00 5.000,00 832/708114/01 Recup voorschot kinderbijsl&geboorteprem 1.019,97 1.000,00 5.000,00 Totaal 832/708114 1.019,97 1.000,00 5.000,00 832/708115/01 Recup voorschot werkloosheidsuitkeringen 6.670,90 7.500,00 7.500,00 Totaal 832/708115 6.670,90 7.500,00 7.500,00 832/708117/01 Recup voorschot onderhoudsgeld 701,17 900,00 250,00 Totaal 832/708117 701,17 900,00 250,00 832/708150/01 Recuperatie energiekosten 491,55 1.250,00 250,00 Totaal 832/708150 491,55 1.250,00 250,00 832/708153/01 Recuperatie steun eneregiefonds 0,00 0,00 1.000,00 Totaal 832/708153 0,00 0,00 1.000,00 832/708201/01 Recup toekenning dienstverl in natura 0,00 25,00 25,00 Totaal 832/708201 0,00 25,00 25,00 832/708202/01 Recup betaling bijdrage ziekte & invalid 2.229,23 2.267,05 1.000,00 Totaal 832/708202 2.229,23 2.267,05 1.000,00 832/708203/01 Recup transportkost van geholpen persoon 74,54 500,00 100,00 Totaal 832/708203 74,54 500,00 100,00 832/708204/01 Recuperatie van hospitalisatiekosten 8.594,75 2.000,00 2.000,00 Totaal 832/708204 8.594,75 2.000,00 2.000,00 832/708210/01 Recup verbl.k. bejaarde rusthuis OCMW 42.977,51 27.000,00 20.000,00 24

Totaal 832/708210 42.977,51 27.000,00 20.000,00 832/708211/01 Recup verbl.k. bejaarde inst/privp 6.503,28 12.000,00 3.000,00 Totaal 832/708211 6.503,28 12.000,00 3.000,00 832/708213/01 Recup plaatsingskosten in onthaaltehuis 11.416,51 3.000,00 5.000,00 Totaal 832/708213 11.416,51 3.000,00 5.000,00 832/708218/01 Recup bijdrage gezin&bej.hulp inst/privp 64,33 25,00 25,00 Totaal 832/708218 64,33 25,00 25,00 832/708219/01 Recup bijdrage thuisbezorgde maaltijden 180,00 25,00 25,00 Totaal 832/708219 180,00 25,00 25,00 832/708222/01 Recup ST in de huur 10.443,86 3.000,00 3.000,00 Totaal 832/708222 10.443,86 3.000,00 3.000,00 832/708223/01 Recup ST medische verzorging 456,22 250,00 250,00 Totaal 832/708223 456,22 250,00 250,00 832/708224/01 Recup ST paramedische verzorging 4.905,06 7.000,00 7.000,00 Totaal 832/708224 4.905,06 7.000,00 7.000,00 832/708225/01 Recup ST farmaceutische kosten 2.686,73 5.600,00 2.500,00 Totaal 832/708225 2.686,73 5.600,00 2.500,00 832/708226/01 Recup ST voor begrafeniskosten 3.264,82 3.000,00 3.000,00 Totaal 832/708226 3.264,82 3.000,00 3.000,00 832/708232/01 Recuperatie juridische bijstand 0,00 0,00 0,00 Totaal 832/708232 0,00 0,00 0,00 832/708241/01 Recup ST buitenl niet in BV 6.795,23 7.000,00 7.000,00 Totaal 832/708241 6.795,23 7.000,00 7.000,00 832/708246/01 Recup tegemoetk med kost tgv asielzoeker 36,98 100,00 100,00 Totaal 832/708246 36,98 100,00 100,00 832/708248/01 RECUPERATIE BIJDRAGEN MUT. POL.VL. 0,00 100,00 100,00 Totaal 832/708248 0,00 100,00 100,00 832/708999/01 Recup.voorschotten bestaansminimum 0,00 0,00 0,00 Totaal 832/708999 0,00 0,00 0,00 I A 2 Recuperatie specifieke kosten soc.dienst 248.583,26 198.429,18 182.150,00 832/730000/00 Interne facturatie 21.533,53 21.517,25 21.517,24 Totaal 832/730000 21.533,53 21.517,25 21.517,24 I D Interne facturatie 21.533,53 21.517,25 21.517,24 832/740107/00 Werkingssubsidie Gemeentefonds 444.085,11 505.075,24 641.818,25 Totaal 832/740107 444.085,11 505.075,24 641.818,25 832/740119/01 Overige tegemoetk fed overh in werkingsk 51.174,97 43.000,00 45.000,00 832/740119/0207 Overige tegemoetk fed overh in werkingsk 4.500,00 4.500,00 4.500,00 832/740119/0905 Overige tegemoetk fed overh in werkingsk 0,00 0,00 0,00 832/740119/0906 Overige tegemoetk fed overh in werkingsk 0,00 0,00 0,00 832/740119/0907 Overige tegemoetk fed overh in werkingsk 0,00 0,00 0,00 832/740119/0908 Overige tegemoetk fed overh in werkingsk 61,94 0,00 0,00 832/740119/0909 Overige tegemoetk fed overh in werkingsk 840,53 0,00 0,00 832/740119/0910 Overige tegemoetk fed overh in werkingsk 0,00 340,52 0,00 Totaal 832/740119 56.577,44 47.840,52 49.500,00 832/740200/01 Hulpfonds gas en elektriciteit 176.387,99 165.000,00 165.000,00 832/740200/0909 Hulpfonds gas en elektriciteit 0,00-32.986,73 0,00 Totaal 832/740200 176.387,99 132.013,27 165.000,00 832/740900/00 Overige werkingssubsidies 13.971,07 12.000,00 12.000,00 Totaal 832/740900 13.971,07 12.000,00 12.000,00 832/743100/01 Recuperaties van kosten 0,00 162,32 180,00 832/743100/0206 Recuperaties van kosten 0,00 0,00 0,00 Totaal 832/743100 0,00 162,32 180,00 832/743700/00 Recuperatie van wedden 0,00 0,00 0,00 Totaal 832/743700 0,00 0,00 0,00 25

832/748000/01 Subs staat BM in BV 504.743,75 462.500,00 390.000,00 832/748000/0907 Subs staat BM in BV 0,00 0,00 0,00 832/748000/0908 Subs staat BM in BV 1.720,54 0,00 0,00 832/748000/0909 Subs staat BM in BV 10.968,94 0,00 0,00 832/748000/0910 Subs staat BM in BV 0,00 3.601,14 0,00 832/748000/11 Subs staat BM in BV 0,00-97.500,00 0,00 Totaal 832/748000 517.433,23 368.601,14 390.000,00 832/748001/01 Subs staat BM in BV art60 7 372.621,84 100.000,00 110.000,00 832/748001/0905 Subs staat BM in BV art60 7 0,00 0,00 0,00 832/748001/0907 Subs staat BM in BV art60 7 0,00 0,00 0,00 832/748001/0908 Subs staat BM in BV art60 7 0,00-6.476,76 0,00 832/748001/0910 Subs staat BM in BV art60 7 0,00 849,25 0,00 Totaal 832/748001 372.621,84 94.372,49 110.000,00 832/748002/01 Subs staat BM niet in BV 0,00 50.000,00 50.000,00 Totaal 832/748002 0,00 50.000,00 50.000,00 832/748005/01 Subs staat BM art 75 bis 0,00 15.000,00 15.000,00 Totaal 832/748005 0,00 15.000,00 15.000,00 832/748006/01 Subs staat BM ingevolg art2 4 0,00 10.000,00 10.000,00 Totaal 832/748006 0,00 10.000,00 10.000,00 832/748008/01 Subs. LL dakloze art 60 0,00 100,00 100,00 Totaal 832/748008 0,00 100,00 100,00 832/748011/01 Subs. LL art 60 jonger dan 25 jaar 0,00 31.250,00 31.250,00 Totaal 832/748011 0,00 31.250,00 31.250,00 832/748025/01 Subs. Leefloon studenten 0,00 33.000,00 33.000,00 Totaal 832/748025 0,00 33.000,00 33.000,00 832/748026/01 Subs. LL art 60 sociale economie 0,00 230.000,00 230.000,00 Totaal 832/748026 0,00 230.000,00 230.000,00 832/748090/01 Trb staat BM in BV -45.754,26-39.150,00-39.150,00 832/748090/0903 Trb staat BM in BV 0,00 0,00 0,00 Totaal 832/748090-45.754,26-39.150,00-39.150,00 832/748091/01 Trb staat BM in BV art60 7-980,40 0,00 0,00 Totaal 832/748091-980,40 0,00 0,00 832/748092/01 Trb staat BM niet in BV 0,00-250,00-250,00 Totaal 832/748092 0,00-250,00-250,00 832/748100/02 Sub staat in de steun in specien 0,00 0,00 0,00 Totaal 832/748100 0,00 0,00 0,00 832/748101/01 Subsidie steun onderh.plicht 0,00 250,00 1.000,00 832/748101/0907 Subsidie steun onderh.plicht 0,00 0,00 0,00 832/748101/0910 Subsidie steun onderh.plicht 0,00 91,67 0,00 Totaal 832/748101 0,00 341,67 1.000,00 832/748102/01 Subsidie installatiepremie M.D. 5.806,71 25.000,00 25.000,00 Totaal 832/748102 5.806,71 25.000,00 25.000,00 832/748103/01 Subsidie sociale en culturele participat 7.043,52 12.528,00 12.528,00 832/748103/0909 Subsidie sociale en culturele participat -753,14 0,00 0,00 Totaal 832/748103 6.290,38 12.528,00 12.528,00 832/748104/01 Subsidie kinderarmoede 4.672,54 7.904,00 7.904,00 Totaal 832/748104 4.672,54 7.904,00 7.904,00 832/748105/01 Subsidie gerecycleerde computers 0,00 700,00 700,00 Totaal 832/748105 0,00 700,00 700,00 832/748150/01 Subsidie 1x tegemoetk huisbrandoliekost 0,00 0,00 0,00 Totaal 832/748150 0,00 0,00 0,00 832/748151/01 Subs. steun huisbrandoliekosten 4.871,04 5.000,00 5.000,00 Totaal 832/748151 4.871,04 5.000,00 5.000,00 832/748152/01 Subsidie budgetmeter aardgas 210,70 2.100,00 3.500,00 832/748152/0910 Subsidie budgetmeter aardgas 0,00 28,70 0,00 Totaal 832/748152 210,70 2.128,70 3.500,00 26

832/748240/01 Sub staat ST zonder onderstanddomicilie 0,00 100,00 100,00 Totaal 832/748240 0,00 100,00 100,00 832/748241/01 Sub staat ST buitenl niet in BV 222.646,26 280.000,00 280.000,00 832/748241/0907 Sub staat ST buitenl niet in BV 0,00 0,00 0,00 832/748241/0908 Sub staat ST buitenl niet in BV 0,00 0,00 0,00 832/748241/0909 Sub staat ST buitenl niet in BV -670,55 0,00 0,00 832/748241/0910 Sub staat ST buitenl niet in BV 0,00 1.058,73 0,00 Totaal 832/748241 221.975,71 281.058,73 280.000,00 832/748242/01 Sub staat ST gerepatrieerd door regering 0,00 25,00 25,00 Totaal 832/748242 0,00 25,00 25,00 832/748243/01 Sub staat ST kinderen < 18 jaar 0,00 25,00 25,00 Totaal 832/748243 0,00 25,00 25,00 832/748246/01 Sub staat ST med kosten asielzoeker 53.982,01 60.000,00 40.000,00 832/748246/0910 Sub staat ST med kosten asielzoeker 0,00 24.134,63 0,00 Totaal 832/748246 53.982,01 84.134,63 40.000,00 832/748248/01 Subs. Staat mutualiteit asielzoeker 634,36 1.200,00 1.200,00 832/748248/0910 Subs. Staat mutualiteit asielzoeker 0,00 0,00 0,00 Totaal 832/748248 634,36 1.200,00 1.200,00 832/748249/01 Subs.staat ingeschrev.vreemd.a60 125.822,47 145.000,00 145.000,00 832/748249/0907 Subs.staat ingeschrev.vreemd.a60 0,00 0,00 0,00 Totaal 832/748249 125.822,47 145.000,00 145.000,00 832/748291/01 Trb staat ST buitenl niet in BV -5.232,66-7.000,00-7.000,00 832/748291/0909 Trb staat ST buitenl niet in BV -319,81 0,00 0,00 Totaal 832/748291-5.552,47-7.000,00-7.000,00 832/748296/01 Trb staat ST med kosten asielzoeker 0,00-100,00-100,00 Totaal 832/748296 0,00-100,00-100,00 832/748298/01 Trb staat St mutualiteit tgv asielzoeker 0,00-100,00-100,00 Totaal 832/748298 0,00-100,00-100,00 I E Andere opbrengsten 1.953.055,47 2.047.960,71 2.213.230,25 I WERKINGSOPBRENGSTEN EN GEPRODUCEERDE VA 2.229.167,77 2.325.392,59 2.480.547,49 832/601090/0208 Aankopen van andere voedingskosten 0,00 0,00 0,00 Totaal 832/601090 0,00 0,00 0,00 832/601120/0206 Aankopen van klein onderhoudsmateriaal 292,38 250,00 500,00 Totaal 832/601120 292,38 250,00 500,00 832/601260/0207 Aankopen van klein onderhoudsmateriaal 0,00 100,00 250,00 832/601260/0208 Aankopen van klein onderhoudsmateriaal 0,00 25,00 25,00 Totaal 832/601260 0,00 125,00 275,00 832/601990/0207 Andere aankopen niet-medische goederen 0,00 150,00 25,00 Totaal 832/601990 0,00 150,00 25,00 II A 1 Aankoop goederen 292,38 525,00 800,00 832/608000/01 Toek leefloon begunst ingeschr bev.reg 857.859,55 730.000,00 780.000,00 832/608000/0906 Toek Leefloon begunst ingeschr bev.reg 0,00 0,00 0,00 832/608000/0907 Toek Leefloon begunst ingeschr bev.reg 0,00 0,00 0,00 832/608000/0910 Toek Leefloon begunst ingeschr bev.reg 0,00 1.106,28 0,00 Totaal 832/608000 857.859,55 731.106,28 780.000,00 832/608001/01 Toek LL begunst ingeschr bev.reg art60 168.071,44 100.000,00 110.000,00 Totaal 832/608001 168.071,44 100.000,00 110.000,00 832/608002/01 Toek LL niet Belg niet ingeschr bev.reg 25.225,94 50.000,00 50.000,00 Totaal 832/608002 25.225,94 50.000,00 50.000,00 832/608004/01 Toek LL aan gerechtigde soc integr.contr 0,00 0,00 0,00 Totaal 832/608004 0,00 0,00 0,00 832/608005/01 Toek LL aan gerechtigde, art 57 bis 13.873,28 15.000,00 15.000,00 Totaal 832/608005 13.873,28 15.000,00 15.000,00 27

832/608006/01 Toekenning Leefloon ingevolge art 2 4 6.851,52 10.000,00 10.000,00 Totaal 832/608006 6.851,52 10.000,00 10.000,00 832/608008/01 Toek. LL dakloze Art.60 0,00 100,00 100,00 Totaal 832/608008 0,00 100,00 100,00 832/608009/01 Geaktiveerde bestaansminimum 0,00 0,00 0,00 Totaal 832/608009 0,00 0,00 0,00 832/608011/01 Leefloon A.60 jonger dan 25 61.773,23 25.000,00 25.000,00 Totaal 832/608011 61.773,23 25.000,00 25.000,00 832/608025/01 Leefloon studenten 63.280,21 55.000,00 55.000,00 Totaal 832/608025 63.280,21 55.000,00 55.000,00 832/608026/01 Leefloon art 60 soc.economie 147.075,06 230.000,00 230.000,00 Totaal 832/608026 147.075,06 230.000,00 230.000,00 832/608027/01 Activa Plan 0,00 0,00 0,00 Totaal 832/608027 0,00 0,00 0,00 832/608100/01 Steun in specien 49.213,93 65.000,00 65.000,00 832/608100/02 Steun in specien 0,00 0,00 0,00 832/608100/0906 Steun in specien 0,00 0,00 0,00 Totaal 832/608100 49.213,93 65.000,00 65.000,00 832/608101/01 Steun Onderhoudsgeld onderh.plicht. 91,67 250,00 1.000,00 Totaal 832/608101 91,67 250,00 1.000,00 832/608102/01 Installatiepremie M.D. 6.812,78 25.000,00 25.000,00 Totaal 832/608102 6.812,78 25.000,00 25.000,00 832/608103/01 Sociale en culturele participatie 7.113,52 12.528,00 12.528,00 Totaal 832/608103 7.113,52 12.528,00 12.528,00 832/608104/01 Steun voor bestrijding van kinderarmoede 5.213,96 7.904,00 7.904,00 Totaal 832/608104 5.213,96 7.904,00 7.904,00 832/608105/01 Gerecycleerde computers 0,00 700,00 700,00 Totaal 832/608105 0,00 700,00 700,00 832/608110/01 Voorschotten op lonen 0,00 500,00 500,00 Totaal 832/608110 0,00 500,00 500,00 832/608111/01 Voorschotten op pensioenen 3.369,00 5.000,00 5.000,00 Totaal 832/608111 3.369,00 5.000,00 5.000,00 832/608113/01 Voorsch uitk inzake ziekte-&invalid.verz 1.230,60 5.000,00 5.000,00 Totaal 832/608113 1.230,60 5.000,00 5.000,00 832/608114/01 Voorschot kinderbijslag & geboortepr. 675,62 1.000,00 5.000,00 Totaal 832/608114 675,62 1.000,00 5.000,00 832/608115/01 Voorschotten op werkloosheidsuitkeringen 8.504,04 7.500,00 7.500,00 Totaal 832/608115 8.504,04 7.500,00 7.500,00 832/608117/01 Voorschotten op het onderhoudsgeld 892,44 900,00 250,00 Totaal 832/608117 892,44 900,00 250,00 832/608150/01 Steun energie 10.763,25 20.000,00 1.000,00 Totaal 832/608150 10.763,25 20.000,00 1.000,00 832/608151/01 Tegemoetk. in de huisbrandoliekosten 4.611,04 5.000,00 5.000,00 Totaal 832/608151 4.611,04 5.000,00 5.000,00 832/608152/01 Tussenkomst budgetmeters aardgas 342,00 3.000,00 5.000,00 Totaal 832/608152 342,00 3.000,00 5.000,00 832/608153/01 Steun energiefonds 0,00 0,00 32.477,00 Totaal 832/608153 0,00 0,00 32.477,00 832/608160/00 Geboortepremie 0,00 2.000,00 2.000,00 Totaal 832/608160 0,00 2.000,00 2.000,00 832/608161/00 Zorgpremie 0,00 27.000,00 30.000,00 Totaal 832/608161 0,00 27.000,00 30.000,00 832/608162/00 Schoolcheques lager en middelbaar 0,00 10.000,00 12.000,00 Totaal 832/608162 0,00 10.000,00 12.000,00 832/608163/00 Schoolcheques premie studenten 0,00 5.000,00 5.000,00 Totaal 832/608163 0,00 5.000,00 5.000,00 28

832/608164/00 Taxicheques 0,00 55.000,00 66.000,00 Totaal 832/608164 0,00 55.000,00 66.000,00 832/608165/00 Begrafenispremie 0,00 3.500,00 3.500,00 Totaal 832/608165 0,00 3.500,00 3.500,00 832/608201/01 Toekenning van dienstverlening in natura 0,00 12.000,00 12.000,00 Totaal 832/608201 0,00 12.000,00 12.000,00 832/608202/01 Betaling bijdr ziekte-&invaliditeitsverz 7.736,64 8.500,00 8.000,00 Totaal 832/608202 7.736,64 8.500,00 8.000,00 832/608203/01 Transportkosten van geholpen personen 769,83 2.500,00 1.000,00 Totaal 832/608203 769,83 2.500,00 1.000,00 832/608204/01 Hospitalisatiekosten 7.632,78 10.000,00 10.000,00 Totaal 832/608204 7.632,78 10.000,00 10.000,00 832/608210/01 Verb.kost bejaarden in rusthuis OCMW 53.492,68 41.000,00 41.000,00 Totaal 832/608210 53.492,68 41.000,00 41.000,00 832/608211/01 Verbl.kost bejaard in rusthuis and inst 58.945,60 55.000,00 55.000,00 Totaal 832/608211 58.945,60 55.000,00 55.000,00 832/608213/01 Plaatsingskosten in onthaaltehuizen 11.213,68 5.000,00 15.000,00 Totaal 832/608213 11.213,68 5.000,00 15.000,00 832/608218/01 Bijdr vr prest gezins-&bej.hulp and inst 1.148,44 2.500,00 3.000,00 Totaal 832/608218 1.148,44 2.500,00 3.000,00 832/608219/01 Bijdr in kosten thuisbezorgde maaltijden 9.198,12 12.000,00 12.000,00 Totaal 832/608219 9.198,12 12.000,00 12.000,00 832/608222/01 Bijdrage in de huur 8.325,84 9.000,00 9.000,00 Totaal 832/608222 8.325,84 9.000,00 9.000,00 832/608223/01 Bijdrage kosten van medische verzorging 2.725,54 3.000,00 3.000,00 Totaal 832/608223 2.725,54 3.000,00 3.000,00 832/608224/01 Bijdrage kosten van paramedische verzorg 12.299,27 15.000,00 15.000,00 Totaal 832/608224 12.299,27 15.000,00 15.000,00 832/608225/01 Bijdrage voor farmaceutische kosten 22.894,50 18.000,00 18.000,00 Totaal 832/608225 22.894,50 18.000,00 18.000,00 832/608226/01 Bijdrage voor begrafeniskosten 8.196,45 16.000,00 16.000,00 Totaal 832/608226 8.196,45 16.000,00 16.000,00 832/608232/01 Tussenkomst erelonen 74,36 100,00 100,00 Totaal 832/608232 74,36 100,00 100,00 832/608233/01 Tussenkomst procedurekosten 0,00 100,00 100,00 Totaal 832/608233 0,00 100,00 100,00 832/608234/01 Erelelonen schuldbemiddeling 0,00 0,00 0,00 Totaal 832/608234 0,00 0,00 0,00 832/608240/01 Tegk steunverl.c. beh zond onderst.domi 0,00 100,00 100,00 Totaal 832/608240 0,00 100,00 100,00 832/608241/01 Tegk steunv.c. buitenl beh z bevolk.reg 234.824,28 280.000,00 280.000,00 Totaal 832/608241 234.824,28 280.000,00 280.000,00 832/608242/01 Tegk steunv.c. beh Belg gerepatr regerin 0,00 25,00 25,00 Totaal 832/608242 0,00 25,00 25,00 832/608243/01 Tegk steunverl.c. kind <18j 0,00 25,00 25,00 Totaal 832/608243 0,00 25,00 25,00 832/608246/01 Tegk in medische kosten tgv asielzoeker 32.573,08 60.000,00 40.000,00 Totaal 832/608246 32.573,08 60.000,00 40.000,00 832/608248/01 Tegk steunverl.c.buitenl.mutualiteit 168,31 1.200,00 1.200,00 Totaal 832/608248 168,31 1.200,00 1.200,00 832/608249/01 Ingeschreven vreemdelingen A60 137.798,97 145.000,00 145.000,00 Totaal 832/608249 137.798,97 145.000,00 145.000,00 832/608300/01 Toelage drughulpverlening 26.603,83 35.000,00 35.000,00 Totaal 832/608300 26.603,83 35.000,00 35.000,00 832/608999/01 Voorschotten bestaansminimum 0,00 0,00 0,00 Totaal 832/608999 0,00 0,00 0,00 29

832/708249/01 Recup activering ST art60 7-61 0,00 0,00 0,00 Totaal 832/708249 0,00 0,00 0,00 II A 2 Specifieke kosten sociale dienst 2.079.466,28 2.209.038,28 2.292.009,00 832/610100/0206 Huur van terreinen en gebouwen 5.400,00 3.250,00 6.000,00 Totaal 832/610100 5.400,00 3.250,00 6.000,00 832/611200/00 Dienst voor informatieverwerking 18.557,53 16.000,00 16.000,00 Totaal 832/611200 18.557,53 16.000,00 16.000,00 832/611900/01 Sociaal onderzoek andere O.C.M.W.'s 0,00 100,00 100,00 Totaal 832/611900 0,00 100,00 100,00 832/611903/01 Bijdragen Leefbaar Wonen Huisvesting 5.450,00 7.075,00 0,00 Totaal 832/611903 5.450,00 7.075,00 0,00 832/612100/01 Dienstverplaatsingen 347,49 500,00 500,00 Totaal 832/612100 347,49 500,00 500,00 832/612300/01 Kosten van opleiding en bijscholing 1.268,75 2.500,00 2.500,00 Totaal 832/612300 1.268,75 2.500,00 2.500,00 832/612630/0206 Gas 812,79 392,49 750,00 832/612630/0908 Gas 0,00 0,00 0,00 832/612630/0910 Gas 0,00-48,36 0,00 Totaal 832/612630 812,79 344,13 750,00 832/612640/0206 Elektriciteit -1.046,47 206,25 750,00 832/612640/0908 Elektriciteit 0,00 0,00 0,00 832/612640/0910 Elektriciteit 0,00 175,56 0,00 Totaal 832/612640-1.046,47 381,81 750,00 832/612660/0206 Water 154,12 100,13 250,00 832/612660/0908 Water 0,00 0,00 0,00 832/612660/0909 Water 43,66 0,00 0,00 832/612660/0910 Water 0,00 89,38 0,00 Totaal 832/612660 197,78 189,51 250,00 832/613100/0206 Onderhouds- en herstellingskosten gebouw 45,15 24,65 250,00 Totaal 832/613100 45,15 24,65 250,00 832/614100/01 Burgerlijke aansprakelijkheid 25,30 0,00 0,00 832/614100/0208 Burgerlijke aansprakelijkheid 0,00 162,32 180,00 Totaal 832/614100 25,30 162,32 180,00 832/614300/0206 Brandverzekering 109,53 60,95 120,00 Totaal 832/614300 109,53 60,95 120,00 832/615200/01 Documentatie en abonnementen 811,68 850,00 850,00 Totaal 832/615200 811,68 850,00 850,00 832/615600/00 Adm drukwerk, publ, adv & eigen publ 0,00 2.000,00 1.000,00 Totaal 832/615600 0,00 2.000,00 1.000,00 832/616110/00 Erelonen advocaat 2.714,80 3.000,00 3.000,00 Totaal 832/616110 2.714,80 3.000,00 3.000,00 832/616120/00 Gerechtskosten en ereloon deurwaarder 0,00 750,00 750,00 Totaal 832/616120 0,00 750,00 750,00 832/616900/01 Overige vergoedingen en erelonen 0,00 1.000,00 2.000,00 Totaal 832/616900 0,00 1.000,00 2.000,00 II B 1 Levering en diensten 34.694,33 38.188,37 35.000,00 832/618000/00 Interne facturatie 91.845,06 101.519,36 98.787,21 832/618000/01 Interne facturatie 5.363,36 7.218,12 8.340,50 Totaal 832/618000 97.208,42 108.737,48 107.127,71 II B 2 Interne facturatie 97.208,42 108.737,48 107.127,71 832/620200/01 Bezoldiging vastben.pers.maatsch.w. 87.958,29 90.315,76 92.425,88 Totaal 832/620200 87.958,29 90.315,76 92.425,88 832/620201/01 Bezoldiging vastben.pers.administratief 27.776,37 28.520,80 29.187,12 30

Totaal 832/620201 27.776,37 28.520,80 29.187,12 832/620280/00 vakantiegeld vastben.pers.maatsch.w. 8.828,71 9.005,76 9.323,66 832/620280/01 vakantiegeld vastben.pers.maatsch.w. 0,00 0,00 0,00 Totaal 832/620280 8.828,71 9.005,76 9.323,66 832/620281/01 vakantiegeld vastben.pers.administratief 0,00 0,00 0,00 Totaal 832/620281 0,00 0,00 0,00 832/620290/00 Eindejaarspremie statutairen 5.516,20 5.813,06 6.224,00 832/620290/01 Eindejaarspremie statutairen 0,00 0,00 0,00 832/620290/0908 Eindejaarspremie statutairen 0,00 0,00 0,00 Totaal 832/620290 5.516,20 5.813,06 6.224,00 832/620310/01 Bezoldiging contr. pers.maatsch.w. 183.778,86 203.291,50 214.260,53 832/620310/0908 Bezoldiging contr. pers.maatsch.w. 0,00 0,00 0,00 832/620310/0909 Bezoldiging contr. pers.maatsch.w. 8.309,88 0,00 0,00 Totaal 832/620310 192.088,74 203.291,50 214.260,53 832/620311/01 Bezoldiging contr.pers.administratie 22.274,31 22.498,01 23.333,82 Totaal 832/620311 22.274,31 22.498,01 23.333,82 832/620319/00 Bezoldiging contr.pers.paramedisch 0,00 0,00 0,00 Totaal 832/620319 0,00 0,00 0,00 832/620320/01 Bezoldiging gesco-personeel 31.436,89 32.660,90 34.018,95 Totaal 832/620320 31.436,89 32.660,90 34.018,95 832/620362/01 Bezoldiging SINE.pers.onderhoud 10.561,80 11.094,87 16.864,79 Totaal 832/620362 10.561,80 11.094,87 16.864,79 832/620380/00 Vakantiegeld contr. pers.maatsch.w. 14.563,50 17.993,40 22.116,65 Totaal 832/620380 14.563,50 17.993,40 22.116,65 832/620381/00 Vakantiegeld uit dienst contr.pers. 4.515,79 0,00 0,00 Totaal 832/620381 4.515,79 0,00 0,00 832/620382/01 Vakantiegeld SINE.pers.onderhoud 0,00 0,00 0,00 Totaal 832/620382 0,00 0,00 0,00 832/620390/00 Eindejaarspremie contractuelen 14.364,86 15.784,99 17.515,48 832/620390/01 Eindejaarspremie contractuelen 0,00 0,00 0,00 832/620390/0908 Eindejaarspremie contractuelen 0,00 0,00 0,00 832/620390/0909 Eindejaarspremie contractuelen 151,26 0,00 0,00 Totaal 832/620390 14.516,12 15.784,99 17.515,48 832/620800/00 Voorziening vakantiegeld -6.814,22 1.042,42 11.463,67 Totaal 832/620800-6.814,22 1.042,42 11.463,67 832/621200/01 Werkgeversbijdr RSZ vr vastb personeel 44.211,12 47.498,91 48.696,42 832/621200/0908 Werkgeversbijdr RSZ vr vastb personeel 0,00 0,00 0,00 Totaal 832/621200 44.211,12 47.498,91 48.696,42 832/621310/01 Werkgeversbijdr RSZ vr contr personeel 67.154,04 69.881,96 77.935,74 832/621310/0908 Werkgeversbijdr RSZ vr contr personeel 0,00 0,00 0,00 832/621310/0909 Werkgeversbijdr RSZ vr contr personeel 1.339,80 0,00 0,00 Totaal 832/621310 68.493,84 69.881,96 77.935,74 832/621320/01 Werkgeversbijdragen RSZ voor gesco-pers 1.901,34 1.871,48 2.064,35 Totaal 832/621320 1.901,34 1.871,48 2.064,35 832/621360/01 Werkgeversbijdr RSZ vr SINE personeel 3.497,11 3.433,85 5.618,87 832/621360/0908 Werkgeversbijdr RSZ vr SINE personeel 0,00 0,00 0,00 Totaal 832/621360 3.497,11 3.433,85 5.618,87 832/622310/00 Bovenwettel. verzekering contr personeel 3.049,70 5.628,22 6.025,15 Totaal 832/622310 3.049,70 5.628,22 6.025,15 832/623300/01 Soc abonn, fietsverg en soortgel premies 483,48 224,00 330,00 Totaal 832/623300 483,48 224,00 330,00 832/623700/00 Maaltijdcheques 7.309,88 7.774,80 7.150,77 Totaal 832/623700 7.309,88 7.774,80 7.150,77 II C Bezoldigingen, soc.lasten en pensioenen 542.168,97 574.334,69 624.555,85 832/630200/00 Afschrijvingen op materiele vaste activa 0,00 0,00 0,00 31

832/630200/0209 Afschrijvingen op materiele vaste activa 0,00 0,00 0,00 Totaal 832/630200 0,00 0,00 0,00 II D AF & WV op opricht.kost immat.&mat. VA 0,00 0,00 0,00 832/634000/00 Toevoeging aan WVM op werkingsvord <= 1j 278,31 500,00 500,00 Totaal 832/634000 278,31 500,00 500,00 832/634100/00 Terugneming van WVM op werkingsvord <=1j 0,00 0,00 0,00 Totaal 832/634100 0,00 0,00 0,00 II E Waardevermin op voorraden & werkingsvord 278,31 500,00 500,00 832/642000/00 Minderw op realisatie van werkingsvord 1.239,46 3.000,00 5.000,00 Totaal 832/642000 1.239,46 3.000,00 5.000,00 II G Andere werkingskosten 1.239,46 3.000,00 5.000,00 II WERKINGSKOSTEN 2.755.348,15 2.934.323,82 3.064.992,56 832/657200/00 Kosten sociale bijstandsrekeningen 0,00 400,00 400,00 Totaal 832/657200 0,00 400,00 400,00 V C Andere financiële kosten 0,00 400,00 400,00 V FINANCIëLE KOSTEN 0,00 400,00 400,00 832/769000/00 Andere uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00 0,00 832/769000/01 Andere uitzonderlijke opbrengsten 0,00 25,00 25,00 832/769000/0207 Andere uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00 0,00 Totaal 832/769000 0,00 25,00 25,00 VII E Andere uitzonderlijke opbrengsten 0,00 25,00 25,00 VII UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 0,00 25,00 25,00 832/664000/01 Andere uitzonderlijke kosten 0,00 250,00 250,00 Totaal 832/664000 0,00 250,00 250,00 VIII E Andere uitzonderlijke kosten 0,00 250,00 250,00 VIII UITZONDERLIJKE KOSTEN 0,00 250,00 250,00 832/690000 Gecumuleerd tekort van vorige boekjaar 0,00 0,00 0,00 832/690000/00 Gecumuleerd tekort van vorige boekjaar 11.800,39 0,00 0,00 Totaal 832/690000 11.800,39 0,00 0,00 IX A 2 b Gecumuleerd tekort vorig boekjaar (-) 11.800,39 0,00 0,00 832/794000 Onttrekking ad gem. bijdrage boekj 0,00 0,00 0,00 832/794000/00 Onttrekking ad gem. bijdrage boekj 526.180,38 608.645,52 585.159,36 Totaal 832/794000 526.180,38 608.645,52 585.159,36 IX B 2 Onttrekking ad gemeentelijke bijdrage 526.180,38 608.645,52 585.159,36 832/793000 Over te dragen negatief resultaat 0,00 0,00 0,00 832/793000/00 Over te dragen negatief resultaat 11.800,39 0,00 0,00 Totaal 832/793000 11.800,39 0,00 0,00 IX D 2 Over te dragen negatief resultaat (+) 11.800,39 0,00 0,00 IX RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 526.180,38 608.645,52 585.159,36 32

Woon- en zorgcentrum 8341/700000 Opbrengsten prestaties residenten 2.243.023,82 2.282.000,00 2.334.792,00 8341/700000/0908 Opbrengsten prestaties residenten 0,00 0,00 0,00 Totaal 8341/700000 2.243.023,82 2.282.000,00 2.334.792,00 8341/700090 Teruggave opbr.prest.t.l.v. de client -145.052,04-145.000,00-145.000,00 8341/700091 Incontinentiekorting 0,00-15.200,00-15.600,00 8341/700100/00 Opbrengsten prestaties tlv onderh.plicht 2.977,08 4.200,00 4.200,00 Totaal 8341/700100 2.977,08 4.200,00 4.200,00 8341/700200/00 Opbrengsten prestaties tlv andere OCMW's 16.068,82 13.000,00 13.000,00 Totaal 8341/700200 16.068,82 13.000,00 13.000,00 8341/700400/00 Opbrengsten prestaties tlv eigen OCMW 53.492,68 41.000,00 41.000,00 Totaal 8341/700400 53.492,68 41.000,00 41.000,00 8341/701000 Opbrengsten supplementen 8.878,02 10.000,00 10.000,00 8341/701000/0908 Opbrengsten supplementen 0,00 0,00 0,00 Totaal 8341/701000 8.878,02 10.000,00 10.000,00 8341/702100/00 Opbrengsten bijdragen van soc zekerh ROB 2.041.613,36 2.274.000,00 2.304.000,00 8341/702100/0908 Opbrengsten bijdragen van soc zekerh ROB 334,12 0,00 0,00 Totaal 8341/702100 2.041.947,48 2.274.000,00 2.304.000,00 8341/703100/00 Opbrengsten van maaltijden 5.026,36 6.000,00 6.000,00 Totaal 8341/703100 5.026,36 6.000,00 6.000,00 8341/703200 Opbrengsten van bar - cafetaria 4.826,20 5.000,00 5.000,00 8341/703201/00 Opbrengsten cafetaria 33.715,85 40.000,00 40.000,00 Totaal 8341/703201 33.715,85 40.000,00 40.000,00 8341/703900/00 Overige opbrengsten diverse diensten 5.598,10 6.577,50 6.000,00 Totaal 8341/703900 5.598,10 6.577,50 6.000,00 I A 1 Werkingsopbrengsten 4.270.502,37 4.521.577,50 4.603.392,00 8341/730000/00 Interne facturatie 24.225,23 24.206,88 24.206,90 8341/730000/50 Interne facturatie 103.523,19 101.287,86 101.699,98 8341/730000/51 Interne facturatie 27.533,76 15.894,00 26.680,00 Totaal 8341/730000 155.282,18 141.388,74 152.586,88 I D Interne facturatie 155.282,18 141.388,74 152.586,88 8341/740102/00 Animatie en activatie rusthuis 65.559,60 66.870,78 67.000,00 8341/740102/0908 Animatie en activatie rusthuis 0,00 0,00 0,00 8341/740102/0909 Animatie en activatie rusthuis -9.867,48 0,00 0,00 8341/740102/0910 Animatie en activatie rusthuis 0,00 0,00 0,00 Totaal 8341/740102 55.692,12 66.870,78 67.000,00 8341/740107/00 Werkingssubsidie Gemeentefonds 187.523,81 150.749,21 131.330,77 Totaal 8341/740107 187.523,81 150.749,21 131.330,77 8341/740109/00 Overige tegemoetk Vl. Gem. werkingsk. 16.412,20 23.700,00 18.000,00 Totaal 8341/740109 16.412,20 23.700,00 18.000,00 8341/740119/00 Overige tegemoetk fed overh in werkingsk 0,00 12.200,00 18.215,44 Totaal 8341/740119 0,00 12.200,00 18.215,44 8341/740900/00 Overige werkingssubsidies 0,00 5.000,00 0,00 Totaal 8341/740900 0,00 5.000,00 0,00 8341/740905/00 Sociale Maribel 351.902,18 400.000,00 450.000,00 8341/740905/0906 Sociale Maribel -8.337,48 0,00 0,00 8341/740905/0907 Sociale Maribel 0,00-33.180,04 33.180,04 8341/740905/0908 Sociale Maribel 0,00 0,00 0,00 8341/740905/0909 Sociale Maribel 15.031,26 0,00 0,00 8341/740905/0910 Sociale Maribel 0,00-12.779,42 0,00 Totaal 8341/740905 358.595,96 354.040,54 483.180,04 8341/740906/00 Tegemoetkoming arbeidsduurvermindering 221.689,28 200.000,00 200.000,00 Totaal 8341/740906 221.689,28 200.000,00 200.000,00 8341/740907/00 Financiering derde luik 440.997,12 450.000,00 450.000,00 33

8341/740907/0906 Financiering derde luik 0,00 0,00 0,00 8341/740907/0907 Financiering derde luik 0,00 0,00 0,00 Totaal 8341/740907 440.997,12 450.000,00 450.000,00 8341/740908/00 Sociale Maribel opleiding 31.532,00 63.064,00 94.596,00 8341/740908/0909 Sociale Maribel opleiding 10.510,68 0,00 0,00 Totaal 8341/740908 42.042,68 63.064,00 94.596,00 8341/742000/00 Meerw realisatie werkingsvorderingen 0,00 751,06 0,00 Totaal 8341/742000 0,00 751,06 0,00 8341/743100 Recuperaties van kosten 3.120,08 2.300,00 2.500,00 8341/743100/00 Recuperaties van kosten 0,00 250,00 250,00 Totaal 8341/743100 3.120,08 2.550,00 2.750,00 8341/743700/00 Recuperatie van wedden 25.214,04 9.642,56 5.000,00 8341/743700/50 Recuperatie van wedden 0,00 0,00 0,00 Totaal 8341/743700 25.214,04 9.642,56 5.000,00 8341/749000/00 Overige andere opbrengsten 0,00 0,00 0,00 8341/749000/50 Verg.Exploitatierecht zonnepanelen 0,00 0,00 5.000,00 Totaal 8341/749000 0,00 0,00 5.000,00 I E Andere opbrengsten 1.351.287,29 1.338.568,15 1.475.072,25 I WERKINGSOPBRENGSTEN EN GEPRODUCEERDE VA 5.777.071,84 6.001.534,39 6.231.051,13 8341/600100/00 Aankoop farm prod & geneesm vr verbruik 17.112,81 18.500,00 19.000,00 Totaal 8341/600100 17.112,81 18.500,00 19.000,00 8341/600500/00 Aankoop luiers en incontinentiemateriaal 47.963,04 48.000,00 50.000,00 Totaal 8341/600500 47.963,04 48.000,00 50.000,00 8341/600900/00 Aankoop andere med, paramed & verz.benod 7.755,42 19.269,57 10.000,00 Totaal 8341/600900 7.755,42 19.269,57 10.000,00 8341/601080/00 Aankopen klein materieel ivm voeding 4.445,21 13.143,54 2.000,00 Totaal 8341/601080 4.445,21 13.143,54 2.000,00 8341/601090/00 Aankopen van andere voedingskosten 44.291,89 50.000,00 50.000,00 Totaal 8341/601090 44.291,89 50.000,00 50.000,00 8341/601110/50 Aankopen van schoonmaakproducten 19.074,64 24.557,57 20.000,00 Totaal 8341/601110 19.074,64 24.557,57 20.000,00 8341/601120/50 Aankopen van klein onderhoudsmateriaal 24.176,89 20.991,96 25.000,00 8341/601120/51 Aankopen van klein onderhoudsmateriaal 357,08 2.000,00 1.000,00 Totaal 8341/601120 24.533,97 22.991,96 26.000,00 8341/601210 Aankopen van linnen 0,00 0,00 0,00 8341/601210/00 Aankopen van linnen 405,63 3.214,30 1.000,00 Totaal 8341/601210 405,63 3.214,30 1.000,00 8341/601990/00 Andere aankopen niet-medische goederen 14.741,63 7.725,13 5.000,00 Totaal 8341/601990 14.741,63 7.725,13 5.000,00 8341/604200/00 Aankopen dranken voor verkoop 3.515,28 4.000,00 4.000,00 Totaal 8341/604200 3.515,28 4.000,00 4.000,00 8341/604201/00 Aankoop dranken cafetaria 18.920,66 23.000,00 17.500,00 Totaal 8341/604201 18.920,66 23.000,00 17.500,00 II A 1 Aankoop goederen 202.760,18 234.402,07 204.500,00 8341/611200/00 Dienst voor informatieverwerking 9.334,83 6.000,00 6.000,00 Totaal 8341/611200 9.334,83 6.000,00 6.000,00 8341/611411/00 Uitgegeven keuken voeding 461.149,07 465.000,00 475.000,00 Totaal 8341/611411 461.149,07 465.000,00 475.000,00 8341/611420/00 Uitgegeven was en linnen 148.381,95 148.000,00 140.000,00 Totaal 8341/611420 148.381,95 148.000,00 140.000,00 8341/611900/00 Overige externe diensten 50.932,60 45.000,00 0,00 Totaal 8341/611900 50.932,60 45.000,00 0,00 8341/612100/00 Dienstverplaatsingen 415,63 500,00 500,00 34

Totaal 8341/612100 415,63 500,00 500,00 8341/612300/00 Kosten van opleiding en bijscholing 2.518,68 3.500,00 5.000,00 Totaal 8341/612300 2.518,68 3.500,00 5.000,00 8341/612630/0907 Gas 865,11-865,11 0,00 8341/612630/50 Gas 66.764,64 64.000,00 70.000,00 Totaal 8341/612630 67.629,75 63.134,89 70.000,00 8341/612640/0906 Elektriciteit 0,00 0,00 0,00 8341/612640/50 Elektriciteit 60.626,85 59.000,00 55.000,00 Totaal 8341/612640 60.626,85 59.000,00 55.000,00 8341/612650/00 Benzine, diesel, LPG 714,67 700,00 1.500,00 Totaal 8341/612650 714,67 700,00 1.500,00 8341/612660/0910 Water 0,00-437,36 0,00 8341/612660/50 Water 36.792,96 38.000,00 38.000,00 Totaal 8341/612660 36.792,96 37.562,64 38.000,00 8341/612700/00 Arbeidskledij 114,40 250,00 250,00 Totaal 8341/612700 114,40 250,00 250,00 8341/613100/50 Onderhouds- en herstellingskosten gebouw 8.510,38 19.228,67 10.000,00 Totaal 8341/613100 8.510,38 19.228,67 10.000,00 8341/613110/0908 Onderh.kontrakten gebouw 0,00 0,00 0,00 8341/613110/50 Onderh.kontrakten gebouw 35.838,72 33.000,00 33.000,00 Totaal 8341/613110 35.838,72 33.000,00 33.000,00 8341/613300/00 Onderh.-&herst.k. nt-med inst,mach,uitr 12.971,81 5.000,00 5.000,00 8341/613300/51 Onderh.-&herst.k. nt-med inst,mach,uitr 290,74 500,00 500,00 Totaal 8341/613300 13.262,55 5.500,00 5.500,00 8341/613400/00 Onderh.-&herst.k. meub & kantooruitr 128,87 250,00 250,00 Totaal 8341/613400 128,87 250,00 250,00 8341/613500/00 Onderh.-&herst.k. rollend materieel 34,50 250,00 1.000,00 Totaal 8341/613500 34,50 250,00 1.000,00 8341/614100/00 Burgerlijke aansprakelijkheid 4.034,90 4.202,94 4.250,00 Totaal 8341/614100 4.034,90 4.202,94 4.250,00 8341/614200/00 Autoverzekering 649,69 618,75 1.600,00 Totaal 8341/614200 649,69 618,75 1.600,00 8341/614300/50 Brandverzekering 10.815,36 11.202,06 11.500,00 Totaal 8341/614300 10.815,36 11.202,06 11.500,00 8341/615100/00 Kantoorbenodigdheden 0,00 9.000,00 12.000,00 Totaal 8341/615100 0,00 9.000,00 12.000,00 8341/615200/00 Documentatie en abonnementen 816,35 1.000,00 1.000,00 Totaal 8341/615200 816,35 1.000,00 1.000,00 8341/615400/00 Telefoon, telegram, telex 494,09 600,00 600,00 Totaal 8341/615400 494,09 600,00 600,00 8341/615500/00 Kost onthaal, recepties, interne vergad 5.119,78 5.500,00 5.500,00 Totaal 8341/615500 5.119,78 5.500,00 5.500,00 8341/615600/00 Adm drukwerk, publ, adv & eigen publ 1.093,90 250,00 250,00 Totaal 8341/615600 1.093,90 250,00 250,00 8341/615800/00 Lidmaatschapsbijdragen 175,00 175,00 200,00 Totaal 8341/615800 175,00 175,00 200,00 8341/615900/00 Overige kantoorkosten 7.215,95 0,00 0,00 Totaal 8341/615900 7.215,95 0,00 0,00 8341/616900/00 Overige vergoedingen en erelonen 12.884,82 15.500,00 15.000,00 Totaal 8341/616900 12.884,82 15.500,00 15.000,00 8341/619100/00 Kosten voor ontspanning 5.829,47 6.000,00 6.000,00 8341/619100/0908 Kosten voor ontspanning 0,00 0,00 0,00 Totaal 8341/619100 5.829,47 6.000,00 6.000,00 8341/619300/00 Abonnement kabel-tv 5.184,95 5.184,95 5.400,00 Totaal 8341/619300 5.184,95 5.184,95 5.400,00 II B 1 Levering en diensten 950.700,67 946.109,90 904.300,00 35

8341/618000/00 Interne facturatie 90.021,65 93.347,60 101.697,11 8341/618000/50 Interne facturatie 5.431,76 6.113,57 7.082,11 8341/618000/51 Interne facturatie 49.152,97 48.208,77 48.639,10 Totaal 8341/618000 144.606,38 147.669,94 157.418,32 II B 2 Interne facturatie 144.606,38 147.669,94 157.418,32 8341/620201/00 Bezoldiging vastben.pers.administratief 100.955,81 92.935,67 96.348,88 8341/620201/0910 Bezoldiging vastben.pers.administratief 0,00 76,09 0,00 Totaal 8341/620201 100.955,81 93.011,76 96.348,88 8341/620202/0907 Bezoldiging vastben.pers.onderhoud 0,00 0,00 0,00 8341/620202/0908 Bezoldiging vastben.pers.onderhoud 0,00 0,00 0,00 8341/620202/0909 Bezoldiging vastben.pers.onderhoud 497,80 0,00 0,00 8341/620202/0910 Bezoldiging vastben.pers.onderhoud 0,00 406,24 0,00 8341/620202/50 Bezoldiging vastben.pers.onderhoud 87.799,87 79.848,84 77.986,87 Totaal 8341/620202 88.297,67 80.255,08 77.986,87 8341/620203/51 Bezoldiging vastben.pers.technisch 98.934,41 77.612,33 71.398,60 Totaal 8341/620203 98.934,41 77.612,33 71.398,60 8341/620204/00 Bezoldiging vastben.pers.verpleging 448.102,80 405.854,64 419.861,49 8341/620204/0907 Bezoldiging vastben.pers.verpleging 0,00 0,00 0,00 8341/620204/0908 Bezoldiging vastben.pers.verpleging 0,00 0,00 0,00 8341/620204/0909 Bezoldiging vastben.pers.verpleging 664,80 0,00 0,00 8341/620204/0910 Bezoldiging vastben.pers.verpleging 0,00 749,63 0,00 Totaal 8341/620204 448.767,60 406.604,27 419.861,49 8341/620205/00 Bezoldiging vastben.pers.verzorging 80.936,87 82.104,24 64.682,91 8341/620205/0907 Bezoldiging vastben.pers.verzorging 0,00 0,00 0,00 8341/620205/0908 Bezoldiging vastben.pers.verzorging 0,00 0,00 0,00 8341/620205/0909 Bezoldiging vastben.pers.verzorging 206,59 0,00 0,00 8341/620205/0910 Bezoldiging vastben.pers.verzorging 0,00 50,89 0,00 Totaal 8341/620205 81.143,46 82.155,13 64.682,91 8341/620206/00 Bezoldiging vastben.pers.linnen 15.456,18 15.870,46 16.241,22 Totaal 8341/620206 15.456,18 15.870,46 16.241,22 8341/620208/00 Bezoldiging vastben.pers.animatie 17.024,25 17.480,50 17.888,88 Totaal 8341/620208 17.024,25 17.480,50 17.888,88 8341/620209/00 Bezoldiging vastben.pers.paramedisch 76.440,84 78.489,75 80.323,43 Totaal 8341/620209 76.440,84 78.489,75 80.323,43 8341/620280/00 vakantiegeld vastben.pers.maatsch.w. 70.122,12 61.250,82 64.540,54 Totaal 8341/620280 70.122,12 61.250,82 64.540,54 8341/620281/00 vakantiegeld uit dienst vastben.pers. 8.511,03 6.441,09 1.418,93 Totaal 8341/620281 8.511,03 6.441,09 1.418,93 8341/620282/50 Vakantiegeld vastben.pers.onderhoud 0,00 0,00 0,00 Totaal 8341/620282 0,00 0,00 0,00 8341/620283/51 Vakantiegeld vastben.pers.technisch 0,00 0,00 0,00 Totaal 8341/620283 0,00 0,00 0,00 8341/620284/00 Vakantiegeld vastben.pers.verpleging 0,00 0,00 0,00 Totaal 8341/620284 0,00 0,00 0,00 8341/620285/00 Vakantiegeld vastben.pers.verzorging 0,00 0,00 0,00 Totaal 8341/620285 0,00 0,00 0,00 8341/620286/00 Vakantiegeld vastben.pers.linnen 0,00 0,00 0,00 Totaal 8341/620286 0,00 0,00 0,00 8341/620287/00 Vakantiegeld uitdienst vastbenoemd pers. 0,00 0,00 0,00 Totaal 8341/620287 0,00 0,00 0,00 8341/620288/00 Vakantiegeld vastben.pers.animatie 0,00 0,00 0,00 Totaal 8341/620288 0,00 0,00 0,00 8341/620289/00 Vakantiegeld vastben.pers.paramedisch 0,00 0,00 0,00 Totaal 8341/620289 0,00 0,00 0,00 36

8341/620290/00 Eindejaarspremie statutairen 47.475,92 41.676,67 41.073,20 Totaal 8341/620290 47.475,92 41.676,67 41.073,20 8341/620310/00 Bezoldiging contr. pers.maatsch.w. 31.929,18 27.317,40 58.499,78 8341/620310/0909 Bezoldiging contr. pers.maatsch.w. -224,87 0,00 0,00 Totaal 8341/620310 31.704,31 27.317,40 58.499,78 8341/620311/00 Bezoldiging contr.pers.administratie 0,00 35.810,65 0,00 Totaal 8341/620311 0,00 35.810,65 0,00 8341/620312/0907 Bezoldiging contr.pers.onderhoud 0,00 0,00 0,00 8341/620312/0908 Bezoldiging contr.pers.onderhoud 0,00 0,00 0,00 8341/620312/0909 Bezoldiging contr.pers.onderhoud 3.882,36 0,00 0,00 8341/620312/0910 Bezoldiging contr.pers.onderhoud 0,00 760,09 0,00 8341/620312/50 Bezoldiging contr.pers.onderhoud 228.903,06 238.750,65 251.919,20 Totaal 8341/620312 232.785,42 239.510,74 251.919,20 8341/620313/51 Bezoldiging contr.pers.technisch 11.058,33 29.954,92 48.409,63 Totaal 8341/620313 11.058,33 29.954,92 48.409,63 8341/620314/00 Bezoldiging contr.pers.verpleging 397.278,82 489.302,55 459.082,25 8341/620314/0907 Bezoldiging contr.pers.verpleging 0,00 0,00 0,00 8341/620314/0908 Bezoldiging contr.pers.verpleging 0,00 0,00 0,00 8341/620314/0909 Bezoldiging contr.pers.verpleging 6.175,72 0,00 0,00 8341/620314/0910 Bezoldiging contr.pers.verpleging 0,00 2.741,79 0,00 Totaal 8341/620314 403.454,54 492.044,34 459.082,25 8341/620315/00 Bezoldiging contr.pers.verzorging 1.043.008,33 1.108.954,97 1.242.522,43 8341/620315/0907 Bezoldiging contr.pers.verzorging 0,00 0,00 0,00 8341/620315/0908 Bezoldiging contr.pers.verzorging 0,00 0,00 0,00 8341/620315/0909 Bezoldiging contr.pers.verzorging 43.273,56 0,00 0,00 8341/620315/0910 Bezoldiging contr.pers.verzorging 0,00 7.736,15 0,00 8341/620315/50 Bezoldiging contr.pers.verzorging 48.245,48 21.548,47 25.685,42 Totaal 8341/620315 1.134.527,37 1.138.239,59 1.268.207,85 8341/620316/0907 Bezoldiging contractueel linnen 0,00 0,00 0,00 Totaal 8341/620316 0,00 0,00 0,00 8341/620317/00 Bezoldiging contractueel keuken 2.610,63 2.664,46 2.768,07 Totaal 8341/620317 2.610,63 2.664,46 2.768,07 8341/620318/00 Bezoldiging contr.pers. animatie 49.882,05 51.567,06 51.923,82 8341/620318/0908 Bezoldiging contr.pers. animatie 0,00 0,00 0,00 Totaal 8341/620318 49.882,05 51.567,06 51.923,82 8341/620319/00 Bezoldiging contr.pers.paramedisch 29.019,73 30.084,05 31.244,56 8341/620319/0910 Bezoldiging contr.pers.paramedisch 0,00 281,43 0,00 Totaal 8341/620319 29.019,73 30.365,48 31.244,56 8341/620322/0907 Bezoldiging gesco's onderhoud 0,00 0,00 0,00 8341/620322/0908 Bezoldiging gesco's onderhoud 0,00 0,00 0,00 8341/620322/0909 Bezoldiging gesco's onderhoud 101,14 0,00 0,00 8341/620322/0910 Bezoldiging gesco's onderhoud 0,00 58,09 0,00 8341/620322/50 Bezoldiging gesco's onderhoud 11.164,55 11.249,77 11.266,86 Totaal 8341/620322 11.265,69 11.307,86 11.266,86 8341/620325/00 Bezoldiging gesco's verzorgend 37.886,30 42.040,49 41.634,12 8341/620325/0907 Bezoldiging gesco's verzorgend 0,00 0,00 0,00 8341/620325/0908 Bezoldiging gesco's verzorgend 0,00 0,00 0,00 8341/620325/0909 Bezoldiging gesco's verzorgend 264,95 0,00 0,00 8341/620325/0910 Bezoldiging gesco's verzorgend 0,00 339,29 0,00 8341/620325/50 Bezoldiging gesco's verzorgend 21.058,26 16.684,48 20.910,84 Totaal 8341/620325 59.209,51 59.064,26 62.544,96 8341/620326/00 Bezoldiging gesco's linnen 12.260,37 12.588,99 0,00 8341/620326/0907 Bezoldiging gesco's linnen 0,00 0,00 0,00 Totaal 8341/620326 12.260,37 12.588,99 0,00 8341/620327/00 Bezoldiging gesco's keuken 27.346,50 27.688,92 28.997,80 8341/620327/0907 Bezoldiging gesco's keuken 0,00 0,00 0,00 37

8341/620327/0908 Bezoldiging gesco's keuken 0,00 0,00 0,00 8341/620327/0909 Bezoldiging gesco's keuken 250,39 0,00 0,00 8341/620327/0910 Bezoldiging gesco's keuken 0,00 231,66 0,00 Totaal 8341/620327 27.596,89 27.920,58 28.997,80 8341/620380/00 Vakantiegeld contr. pers.maatsch.w. 126.364,95 138.670,19 177.248,65 Totaal 8341/620380 126.364,95 138.670,19 177.248,65 8341/620381/00 Vakantiegeld uit dienst contr.pers. 23.469,10 14.680,99 335,70 Totaal 8341/620381 23.469,10 14.680,99 335,70 8341/620390/00 Eindejaarspremie contractuelen 117.663,35 123.549,31 131.147,36 8341/620390/0908 Eindejaarspremie contractuelen 0,00 0,00 0,00 8341/620390/0909 Eindejaarspremie contractuelen 581,17 0,00 0,00 Totaal 8341/620390 118.244,52 123.549,31 131.147,36 8341/620800/00 Voorziening vakantiegeld -31.276,06 8.122,38 33.288,34 Totaal 8341/620800-31.276,06 8.122,38 33.288,34 8341/621200/00 Werkgeversbijdr RSZ vr vastb personeel 343.866,60 329.054,99 328.050,90 8341/621200/0907 Werkgeversbijdr RSZ vr vastb personeel 0,00 0,00 0,00 8341/621200/0908 Werkgeversbijdr RSZ vr vastb personeel 0,00 0,00 0,00 8341/621200/0909 Werkgeversbijdr RSZ vr vastb personeel 219,20 0,00 0,00 8341/621200/0910 Werkgeversbijdr RSZ vr vastb personeel 0,00-276,50 0,00 Totaal 8341/621200 344.085,80 328.778,49 328.050,90 8341/621310/00 Werkgeversbijdr RSZ vr contr personeel 601.809,78 629.525,24 710.833,23 8341/621310/0907 Werkgeversbijdr RSZ vr contr personeel 0,00 0,00 0,00 8341/621310/0908 Werkgeversbijdr RSZ vr contr personeel 0,00-507,25 0,00 8341/621310/0909 Werkgeversbijdr RSZ vr contr personeel 12.383,47-602,72 0,00 8341/621310/0910 Werkgeversbijdr RSZ vr contr personeel 0,00 2.443,78 0,00 Totaal 8341/621310 614.193,25 630.859,05 710.833,23 8341/621320/00 Werkgeversbijdragen RSZ voor gesco-pers 6.580,23 6.291,75 6.262,74 8341/621320/0907 Werkgeversbijdragen RSZ voor gesco-pers 0,00 0,00 0,00 8341/621320/0908 Werkgeversbijdragen RSZ voor gesco-pers 0,00 0,00 0,00 8341/621320/0909 Werkgeversbijdragen RSZ voor gesco-pers 35,33 0,00 0,00 8341/621320/0910 Werkgeversbijdragen RSZ voor gesco-pers 0,00 34,59 0,00 Totaal 8341/621320 6.615,56 6.326,34 6.262,74 8341/622310/00 Bovenwettel. verzekering contr personeel 26.640,86 45.069,03 47.512,82 Totaal 8341/622310 26.640,86 45.069,03 47.512,82 8341/623000/00 Verzekering arbeidsongevallen 30.465,24 32.064,80 27.318,52 8341/623000/0907 Verzekering arbeidsongevallen 0,00 0,00 0,00 8341/623000/0908 Verzekering arbeidsongevallen 0,00 0,00 0,00 8341/623000/0909 Verzekering arbeidsongevallen 1.098,11 0,00 0,00 Totaal 8341/623000 31.563,35 32.064,80 27.318,52 8341/623300/00 Soc abonn, fietsverg en soortgel premies 6.203,93 8.600,00 7.905,00 Totaal 8341/623300 6.203,93 8.600,00 7.905,00 8341/623700/00 Maaltijdcheques 52.658,30 55.000,00 55.365,86 8341/623700/0909 Maaltijdcheques 0,00 0,00 0,00 Totaal 8341/623700 52.658,30 55.000,00 55.365,86 8341/623900/00 Overige andere personeelskosten 8.620,28 17.000,00 17.000,00 Totaal 8341/623900 8.620,28 17.000,00 17.000,00 II C Bezoldigingen, soc.lasten en pensioenen 4.385.887,97 4.527.924,77 4.768.898,85 8341/630100/00 Afschrijving op immateriele vaste activa 1.774,48 1.774,48 1.774,48 Totaal 8341/630100 1.774,48 1.774,48 1.774,48 8341/630200 0,00 0,00 0,00 8341/630200/00 Afschrijvingen op materiele vaste activa 31.156,41 44.349,44 44.349,44 8341/630200/50 Afschrijvingen op materiele vaste activa 224.979,28 225.691,91 226.191,91 Totaal 8341/630200 256.135,69 270.041,35 270.541,35 II D AF & WV op opricht.kost immat.&mat. VA 257.910,17 271.815,83 272.315,83 38

8341/634000/00 Toevoeging aan WVM op werkingsvord <= 1j 239,56 500,00 500,00 Totaal 8341/634000 239,56 500,00 500,00 8341/634100/00 Terugneming van WVM op werkingsvord <=1j 0,00 0,00 0,00 Totaal 8341/634100 0,00 0,00 0,00 II E Waardevermin op voorraden & werkingsvord 239,56 500,00 500,00 8341/640200/50 Provinciebelastingen 35,00 35,00 35,00 Totaal 8341/640200 35,00 35,00 35,00 8341/640300/50 Milieubelastingen 3.375,00 3.576,53 3.600,00 Totaal 8341/640300 3.375,00 3.576,53 3.600,00 8341/640900/00 Overige werkingsbelastingen 210,74 271,34 300,00 Totaal 8341/640900 210,74 271,34 300,00 8341/642000/00 Minderw op realisatie van werkingsvord 2.747,84 3.000,00 3.000,00 Totaal 8341/642000 2.747,84 3.000,00 3.000,00 II G Andere werkingskosten 6.368,58 6.882,87 6.935,00 II WERKINGSKOSTEN 5.948.473,51 6.135.305,38 6.314.868,00 8341/753000/00 In result opgenomen invest.subs&schenk 0,00 0,00 11.696,67 8341/753000/50 In result opgenomen invest.subs&schenk 47.985,57 47.985,55 47.985,55 Totaal 8341/753000 47.985,57 47.985,55 59.682,22 8341/753100/50 Intrestsubsidie 0,00 0,00 0,00 Totaal 8341/753100 0,00 0,00 0,00 8341/755000/00 Resultaten uit omrekening vreemde valuta 0,00 25,00 25,00 Totaal 8341/755000 0,00 25,00 25,00 IV C Overige financiële opbrengsten 47.985,57 48.010,55 59.707,22 IV FINANCIëLE OPBRENGSTEN 47.985,57 48.010,55 59.707,22 8341/650010/00 Rente&kost schuld ten laste OCMW 7.117,67 6.374,78 10.686,73 8341/650010/50 Rente&kost schuld ten laste OCMW 67.655,76 69.048,21 68.135,77 Totaal 8341/650010 74.773,43 75.422,99 78.822,50 8341/650020/50 Rente&kost schuld aangegaan gem vr OCMW 24.000,64 20.441,63 16.776,63 Totaal 8341/650020 24.000,64 20.441,63 16.776,63 8341/650030/50 Rente&kost schuld ten laste overheid 0,00 0,00 0,00 Totaal 8341/650030 0,00 0,00 0,00 V A Kosten van schulden 98.774,07 95.864,62 95.599,13 8341/655000 betalingsverschillen 0,00 0,00 0,00 8341/655000/00 betalingsverschillen 0,00 10,00 10,00 Totaal 8341/655000 0,00 10,00 10,00 8341/659000/00 Overige diverse financiele kosten 0,00 0,00 0,00 Totaal 8341/659000 0,00 0,00 0,00 V C Andere financiële kosten 0,00 10,00 10,00 V FINANCIëLE KOSTEN 98.774,07 95.874,62 95.609,13 8341/790000 Gecumuleerd overschot vh vorige boekj 0,00 0,00 0,00 8341/790000/00 Gecumuleerd overschot vh vorige boekj 199.902,79 0,00 0,00 Totaal 8341/790000 199.902,79 0,00 0,00 IX A 2 a Gecumuleerd overschot vorig boekjaar (+) 199.902,79 0,00 0,00 8341/690000/00 Gecumuleerd tekort van vorige boekjaar 0,00 0,00 0,00 Totaal 8341/690000 0,00 0,00 0,00 IX A 2 b Gecumuleerd tekort vorig boekjaar (-) 0,00 0,00 0,00 39

8341/794000 Onttrekking ad gem. bijdrage boekj 0,00 0,00 0,00 8341/794000/00 Onttrekking ad gem. bijdrage boekj 235.804,25 167.295,10 132.987,00 Totaal 8341/794000 235.804,25 167.295,10 132.987,00 IX B 2 Onttrekking ad gemeentelijke bijdrage 235.804,25 167.295,10 132.987,00 8341/693000 Over te dragen bonus 0,00 0,00 0,00 8341/693000/00 Over te dragen bonus 213.516,87 0,00 0,00 Totaal 8341/693000 213.516,87 0,00 0,00 IX D 1 Over te dragen bonus (-) 213.516,87 0,00 0,00 8341/793000/00 Over te dragen negatief resultaat 0,00 0,00 0,00 Totaal 8341/793000 0,00 0,00 0,00 IX D 2 Over te dragen negatief resultaat (+) 0,00 0,00 0,00 IX RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 222.190,17 167.295,10 132.987,00 40

Dienstencentra bejaardenzorg 8342/703100/00 Opbrengsten van maaltijden 0,00 0,00 0,00 8342/703100/28 Opbrengsten van maaltijden 80.589,48 93.500,00 97.100,00 8342/703100/29 Opbrengsten van maaltijden 108.185,00 122.500,00 127.250,00 Totaal 8342/703100 188.774,48 216.000,00 224.350,00 8342/703200/00 Opbrengsten van bar - cafetaria 0,00 0,00 0,00 8342/703200/28 Opbrengsten van bar - cafetaria 39.828,07 39.000,00 39.000,00 Totaal 8342/703200 39.828,07 39.000,00 39.000,00 8342/703900/28 Overige opbrengsten diverse diensten 2.119,26 2.250,00 2.250,00 Totaal 8342/703900 2.119,26 2.250,00 2.250,00 8342/703901/28 Opbrengst dranken automaten 4.105,89 3.300,00 3.300,00 Totaal 8342/703901 4.105,89 3.300,00 3.300,00 8342/703902/28 Opbrengsten lesgelden 16.041,00 15.000,00 15.000,00 Totaal 8342/703902 16.041,00 15.000,00 15.000,00 8342/703903/28 Opbrengsten vervoer senioren 1.256,00 1.650,00 1.650,00 Totaal 8342/703903 1.256,00 1.650,00 1.650,00 8342/706200/0904 Opbrengsten uit verhuring 0,00 0,00 0,00 8342/706200/28 Opbrengsten uit verhuring 13.171,00 12.500,00 11.300,00 Totaal 8342/706200 13.171,00 12.500,00 11.300,00 I A 1 Werkingsopbrengsten 265.295,70 289.700,00 296.850,00 8342/730000/29 Interne facturatie 16.150,15 16.137,93 16.137,93 Totaal 8342/730000 16.150,15 16.137,93 16.137,93 I D Interne facturatie 16.150,15 16.137,93 16.137,93 8342/740107/00 Werkingssubsidie Gemeentefonds 193.448,16 214.750,12 262.872,22 Totaal 8342/740107 193.448,16 214.750,12 262.872,22 8342/740109/00 Overige tegemoetk Vl. Gem. werkingsk. 1.200,00 0,00 0,00 8342/740109/28 Overige tegemoetk Vl. Gem. werkingsk. 29.156,65 41.000,00 30.000,00 Totaal 8342/740109 30.356,65 41.000,00 30.000,00 8342/743100/0209 Recuperaties van kosten 450,52 25,00 25,00 8342/743100/0906 Recuperaties van kosten 163,00 0,00 0,00 8342/743100/0909 Recuperaties van kosten 131,50 0,00 0,00 8342/743100/0910 Recuperaties van kosten 0,00 80,00 0,00 8342/743100/28 Recuperaties van kosten 5.000,00 10.500,00 10.500,00 8342/743100/29 Recuperaties van kosten 10,00 2.560,24 10,00 Totaal 8342/743100 5.755,02 13.165,24 10.535,00 8342/743300/28 Restorno's op verzekeringspremies 0,00 10,00 10,00 8342/743300/29 Restorno's op verzekeringspremies 0,00 10,00 10,00 Totaal 8342/743300 0,00 20,00 20,00 8342/743700/28 Recuperatie van wedden 0,00 25,00 25,00 8342/743700/29 Recuperatie van wedden 0,00 25,00 25,00 Totaal 8342/743700 0,00 50,00 50,00 I E Andere opbrengsten 229.559,83 268.985,36 303.477,22 I WERKINGSOPBRENGSTEN EN GEPRODUCEERDE VA 511.005,68 574.823,29 616.465,15 8342/601080/28 Aankopen klein materieel ivm voeding 1.292,72 1.500,00 1.500,00 8342/601080/29 Aankopen klein materieel ivm voeding 4.904,44 5.000,00 5.000,00 Totaal 8342/601080 6.197,16 6.500,00 6.500,00 8342/601090/28 Aankopen van andere voedingskosten 630,05 750,00 750,00 Totaal 8342/601090 630,05 750,00 750,00 8342/601120/29 Aankopen van klein onderhoudsmateriaal 79,25 100,00 100,00 8342/601120/50 Aankopen van klein onderhoudsmateriaal 9.260,62 7.500,00 7.500,00 Totaal 8342/601120 9.339,87 7.600,00 7.600,00 8342/601990/00 Andere aankopen niet-medische goederen 730,44 750,00 750,00 41

Totaal 8342/601990 730,44 750,00 750,00 8342/604100/28 Aankopen voedingswaren voor verkoop 6.236,59 7.000,00 7.000,00 Totaal 8342/604100 6.236,59 7.000,00 7.000,00 8342/604200/28 Aankopen dranken voor verkoop 23.246,60 30.000,00 30.000,00 Totaal 8342/604200 23.246,60 30.000,00 30.000,00 II A 1 Aankoop goederen 46.380,71 52.600,00 52.600,00 8342/610300/28 Huur niet-med inst, machines, uitrusting 2.577,04 2.800,00 2.100,00 Totaal 8342/610300 2.577,04 2.800,00 2.100,00 8342/611200/28 Dienst voor informatieverwerking 2.938,64 1.000,00 1.000,00 Totaal 8342/611200 2.938,64 1.000,00 1.000,00 8342/611411/28 Uitgegeven keuken voeding 77.024,07 80.000,00 82.000,00 8342/611411/29 Uitgegeven keuken voeding 88.873,86 90.000,00 92.000,00 Totaal 8342/611411 165.897,93 170.000,00 174.000,00 8342/611430/28 Uitgegeven schoonmaak 11.332,87 0,00 0,00 Totaal 8342/611430 11.332,87 0,00 0,00 8342/612100/28 Dienstverplaatsingen 819,22 1.400,00 500,00 Totaal 8342/612100 819,22 1.400,00 500,00 8342/612300/28 Kosten van opleiding en bijscholing 1.302,00 1.000,00 1.000,00 Totaal 8342/612300 1.302,00 1.000,00 1.000,00 8342/612630/28 Gas 15.956,25 14.000,00 18.000,00 Totaal 8342/612630 15.956,25 14.000,00 18.000,00 8342/612640/0907 Elektriciteit 0,00 0,00 0,00 8342/612640/28 Elektriciteit 21.310,80 23.000,00 23.000,00 Totaal 8342/612640 21.310,80 23.000,00 23.000,00 8342/612650/28 Benzine, diesel, LPG 2.253,52 2.300,00 2.300,00 8342/612650/29 Benzine, diesel, LPG 1.968,99 2.400,00 2.400,00 Totaal 8342/612650 4.222,51 4.700,00 4.700,00 8342/612660/28 Water 4.153,25 5.000,00 5.000,00 Totaal 8342/612660 4.153,25 5.000,00 5.000,00 8342/612700/28 Arbeidskledij 0,00 0,00 0,00 8342/612700/29 Arbeidskledij 187,65 500,00 600,00 Totaal 8342/612700 187,65 500,00 600,00 8342/613100/28 Onderhouds- en herstellingskosten gebouw 5.133,48 5.500,00 5.000,00 Totaal 8342/613100 5.133,48 5.500,00 5.000,00 8342/613110/28 Onderh.kontrakten gebouw 8.871,10 12.000,00 13.000,00 Totaal 8342/613110 8.871,10 12.000,00 13.000,00 8342/613300/28 Onderh.-&herst.k. nt-med inst,mach,uitr 2.287,52 1.200,00 1.200,00 8342/613300/29 Onderh.-&herst.k. nt-med inst,mach,uitr 55,63 250,00 250,00 Totaal 8342/613300 2.343,15 1.450,00 1.450,00 8342/613310/28 Onderh.kontrakten nt.med. inst.mach.uitr 975,55 986,46 750,00 Totaal 8342/613310 975,55 986,46 750,00 8342/613500/28 Onderh.-&herst.k. rollend materieel 1.362,52 1.000,00 1.000,00 8342/613500/29 Onderh.-&herst.k. rollend materieel 1.913,65 2.000,00 500,00 Totaal 8342/613500 3.276,17 3.000,00 1.500,00 8342/614100/28 Burgerlijke aansprakelijkheid 166,01 532,55 550,00 8342/614100/29 Burgerlijke aansprakelijkheid 133,05 133,05 140,00 Totaal 8342/614100 299,06 665,60 690,00 8342/614200/28 Autoverzekering 684,60 684,20 900,00 8342/614200/29 Autoverzekering 1.688,20 2.467,94 2.500,00 Totaal 8342/614200 2.372,80 3.152,14 3.400,00 8342/614300/28 Brandverzekering 2.929,75 3.051,19 3.100,00 Totaal 8342/614300 2.929,75 3.051,19 3.100,00 8342/615100/28 Kantoorbenodigdheden 0,00 3.200,00 3.200,00 Totaal 8342/615100 0,00 3.200,00 3.200,00 8342/615200/0209 Documentatie en abonnementen 5,00 50,00 50,00 42

8342/615200/28 Documentatie en abonnementen 418,00 1.100,00 1.000,00 Totaal 8342/615200 423,00 1.150,00 1.050,00 8342/615400/0209 Telefoon, telegram, telex 50,00 25,00 50,00 8342/615400/28 Telefoon, telegram, telex 3.549,16 3.600,00 3.000,00 Totaal 8342/615400 3.599,16 3.625,00 3.050,00 8342/615401/28 Dataverkeer 444,04 6.000,00 6.100,00 Totaal 8342/615401 444,04 6.000,00 6.100,00 8342/615500/0209 Kost onthaal, recepties,interne vergader 227,59 250,00 250,00 Totaal 8342/615500 227,59 250,00 250,00 8342/615600/28 Adm drukwerk, publ, adv & eigen publ 106,24 100,00 500,00 Totaal 8342/615600 106,24 100,00 500,00 8342/615800/28 Lidmaatschapsbijdragen 130,00 50,00 100,00 Totaal 8342/615800 130,00 50,00 100,00 8342/615900/00 Overige kantoorkosten 0,00 0,00 0,00 8342/615900/28 Overige kantoorkosten 4.875,76 3.000,00 3.500,00 Totaal 8342/615900 4.875,76 3.000,00 3.500,00 8342/616320/28 Vergoeding lesgevers 3.770,06 4.400,00 4.400,00 Totaal 8342/616320 3.770,06 4.400,00 4.400,00 8342/616900/00 Overige vergoedingen en erelonen 0,00 266,20 0,00 Totaal 8342/616900 0,00 266,20 0,00 8342/616901/28 Vrijwilligersvergoedingen 0,00 0,00 1.100,00 Totaal 8342/616901 0,00 0,00 1.100,00 8342/619100/28 Kosten voor ontspanning 1.556,83 2.000,00 2.000,00 Totaal 8342/619100 1.556,83 2.000,00 2.000,00 8342/619300/28 Abonnement kabel-tv 172,80 172,80 180,00 Totaal 8342/619300 172,80 172,80 180,00 II B 1 Levering en diensten 272.204,70 277.419,39 284.220,00 8342/618000/28 Interne facturatie 14.678,90 20.106,57 21.776,09 8342/618000/29 Interne facturatie 16.685,05 12.969,69 15.796,37 Totaal 8342/618000 31.363,95 33.076,26 37.572,46 II B 2 Interne facturatie 31.363,95 33.076,26 37.572,46 8342/620201/28 Bezoldiging vastben.pers.administratief 37.035,09 36.760,19 38.916,16 Totaal 8342/620201 37.035,09 36.760,19 38.916,16 8342/620280/00 vakantiegeld vastben.pers.maatsch.w. 2.707,47 2.881,85 2.983,57 8342/620280/28 vakantiegeld vastben.pers.maatsch.w. 0,00 0,00 0,00 Totaal 8342/620280 2.707,47 2.881,85 2.983,57 8342/620281/00 vakantiegeld uit dienst vastben.pers. 0,00 0,00 0,00 Totaal 8342/620281 0,00 0,00 0,00 8342/620289/00 Vakantiegeld vastben.pers.paramedisch 0,00 0,00 0,00 Totaal 8342/620289 0,00 0,00 0,00 8342/620290/00 Eindejaarspremie statutairen 1.877,75 1.985,70 2.130,60 8342/620290/0908 Eindejaarspremie statutairen 0,00 0,00 0,00 8342/620290/28 Eindejaarspremie statutairen 0,00 0,00 0,00 Totaal 8342/620290 1.877,75 1.985,70 2.130,60 8342/620311/0908 Bezoldiging contr.pers.administratie 0,00 0,00 0,00 8342/620311/28 Bezoldiging contr.pers.administratie 34.538,54 54.066,23 62.328,62 Totaal 8342/620311 34.538,54 54.066,23 62.328,62 8342/620312/0910 Bezoldiging contr.pers.onderhoud 0,00 439,31 0,00 8342/620312/28 Bezoldiging contr.pers.onderhoud 45.872,11 73.192,76 72.398,40 Totaal 8342/620312 45.872,11 73.632,07 72.398,40 8342/620313/28 Bezoldiging contr.pers.technisch 0,00 0,00 0,00 Totaal 8342/620313 0,00 0,00 0,00 8342/620315/28 Bezoldiging contr.pers.verzorging 0,00 0,00 0,00 Totaal 8342/620315 0,00 0,00 0,00 43

8342/620321/0909 Bezoldiging gesco-personeel administrati -85,76 0,00 0,00 8342/620321/28 Bezoldiging gesco-personeel administrati 10.954,41 11.400,66 0,00 Totaal 8342/620321 10.868,65 11.400,66 0,00 8342/620327/29 Bezoldiging gesco's keuken 23.241,81 23.455,38 25.777,84 Totaal 8342/620327 23.241,81 23.455,38 25.777,84 8342/620380/00 Vakantiegeld contr. pers.maatsch.w. 4.999,23 8.974,55 12.305,37 8342/620380/28 Vakantiegeld contr. pers.maatsch.w. 0,00 0,00 0,00 8342/620380/29 Vakantiegeld contr. pers.maatsch.w. 0,00 0,00 0,00 Totaal 8342/620380 4.999,23 8.974,55 12.305,37 8342/620381/00 Vakantiegeld uit dienst contr. pers. 997,52 250,48 0,00 8342/620381/28 Vakantiegeld contr.pers.administratie 0,00 69,02 0,00 Totaal 8342/620381 997,52 319,50 0,00 8342/620390/00 Eindejaarspremie contractuelen 7.083,63 10.021,72 10.958,82 8342/620390/0908 Eindejaarspremie contractuelen 0,00 0,00 0,00 8342/620390/28 Eindejaarspremie contractuelen 0,00 0,00 0,00 8342/620390/29 Eindejaarspremie contractuelen 0,00 0,00 0,00 Totaal 8342/620390 7.083,63 10.021,72 10.958,82 8342/620800/00 Voorziening vakantiegeld 5.003,94 537,06 1.811,04 Totaal 8342/620800 5.003,94 537,06 1.811,04 8342/621200/0908 Werkgeversbijdr RSZ vr vastb personeel 0,00 0,00 0,00 8342/621200/28 Werkgeversbijdr RSZ vr vastb personeel 14.159,13 14.693,05 15.586,68 Totaal 8342/621200 14.159,13 14.693,05 15.586,68 8342/621310/0908 Werkgeversbijdr RSZ vr contr personeel 0,00-75,72 0,00 8342/621310/0910 Werkgeversbijdr RSZ vr contr personeel 0,00 5,63 0,00 8342/621310/28 Werkgeversbijdr RSZ vr contr personeel 26.381,21 39.181,70 44.532,01 Totaal 8342/621310 26.381,21 39.111,61 44.532,01 8342/621320/0908 Werkgeversbijdragen RSZ voor gesco-pers 0,00 0,00 0,00 8342/621320/0909 Werkgeversbijdragen RSZ voor gesco-pers -4,91 0,00 0,00 8342/621320/28 Werkgeversbijdragen RSZ voor gesco-pers 620,06 653,28 0,00 8342/621320/29 Werkgeversbijdragen RSZ voor gesco-pers 1.406,38 1.343,96 1.580,33 Totaal 8342/621320 2.021,53 1.997,24 1.580,33 8342/622310/00 Bovenwettel. verzekering contr personeel 1.412,14 3.129,18 3.352,30 Totaal 8342/622310 1.412,14 3.129,18 3.352,30 8342/623000/00 Verzekering arbeidsongevallen 0,00 0,00 0,00 8342/623000/0907 Verzekering arbeidsongevallen 0,00 0,00 0,00 8342/623000/0908 Verzekering arbeidsongevallen 0,00 0,00 0,00 8342/623000/0909 Verzekering arbeidsongevallen 217,49 0,00 0,00 8342/623000/28 Verzekering arbeidsongevallen 1.349,00 1.297,72 1.817,16 8342/623000/29 Verzekering arbeidsongevallen 670,27 721,75 302,86 Totaal 8342/623000 2.236,76 2.019,47 2.120,02 8342/623300/00 Soc abonn, fietsverg en soortgel premies 173,45 570,00 440,00 Totaal 8342/623300 173,45 570,00 440,00 8342/623700/00 Maaltijdcheques 3.675,31 5.000,00 4.296,60 Totaal 8342/623700 3.675,31 5.000,00 4.296,60 8342/623900/00 Overige andere personeelskosten 1.118,03 2.300,00 2.300,00 Totaal 8342/623900 1.118,03 2.300,00 2.300,00 II C Bezoldigingen, soc.lasten en pensioenen 225.403,30 292.855,46 303.818,36 8342/630200/00 Afschrijvingen op materiele vaste activa 44.291,13 45.289,37 45.289,37 8342/630200/28 Afschrijvingen op materiele vaste activa 97.498,96 103.466,54 103.466,54 8342/630200/29 Afschrijvingen op materiele vaste activa 5.628,51 0,00 0,00 Totaal 8342/630200 147.418,60 148.755,91 148.755,91 II D AF & WV op opricht.kost immat.&mat. VA 147.418,60 148.755,91 148.755,91 8342/634000/00 Toevoeging aan WVM op werkingsvord <= 1j 361,80 500,00 500,00 Totaal 8342/634000 361,80 500,00 500,00 44

8342/634100/00 Terugneming van WVM op werkingsvord <=1j 0,00 0,00 0,00 Totaal 8342/634100 0,00 0,00 0,00 II E Waardevermin op voorraden & werkingsvord 361,80 500,00 500,00 8342/640900/28 Overige werkingsbelastingen 0,00 135,67 150,00 Totaal 8342/640900 0,00 135,67 150,00 8342/642000/00 Minderw op realisatie van werkingsvord 797,00 500,00 500,00 Totaal 8342/642000 797,00 500,00 500,00 II G Andere werkingskosten 797,00 635,67 650,00 II WERKINGSKOSTEN 723.930,06 805.842,69 828.116,73 8342/753000/00 In result opgenomen invest.subs&schenk 7.058,18 1.204,09 1.204,09 8342/753000/28 In result opgenomen invest.subs&schenk 27.348,08 20.182,16 20.182,16 8342/753000/29 In result opgenomen invest.subs&schenk 5.628,51 5.628,51 5.628,51 Totaal 8342/753000 40.034,77 27.014,76 27.014,76 IV C Overige financiële opbrengsten 40.034,77 27.014,76 27.014,76 IV FINANCIëLE OPBRENGSTEN 40.034,77 27.014,76 27.014,76 8342/650010/28 Rente&kost schuld ten laste OCMW 56.320,11 56.218,98 54.767,80 Totaal 8342/650010 56.320,11 56.218,98 54.767,80 V A Kosten van schulden 56.320,11 56.218,98 54.767,80 8342/659000/00 Overige diverse financiele kosten 0,00 0,00 0,00 Totaal 8342/659000 0,00 0,00 0,00 V C Andere financiële kosten 0,00 0,00 0,00 V FINANCIëLE KOSTEN 56.320,11 56.218,98 54.767,80 8342/769000/00 Andere uitzonderlijke opbrengsten 0,00 25,00 25,00 Totaal 8342/769000 0,00 25,00 25,00 8342/788000/29 Waarborgen soepkommen 0,00 0,00 0,00 Totaal 8342/788000 0,00 0,00 0,00 VII E Andere uitzonderlijke opbrengsten 0,00 25,00 25,00 VII UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 0,00 25,00 25,00 8342/664000/00 Andere uitzonderlijke kosten 0,00 250,00 250,00 Totaal 8342/664000 0,00 250,00 250,00 VIII E Andere uitzonderlijke kosten 0,00 250,00 250,00 VIII UITZONDERLIJKE KOSTEN 0,00 250,00 250,00 8342/690000 Gecumuleerd tekort van vorige boekjaar 0,00 0,00 0,00 8342/690000/00 Gecumuleerd tekort van vorige boekjaar 323.971,67 0,00 0,00 Totaal 8342/690000 323.971,67 0,00 0,00 IX A 2 b Gecumuleerd tekort vorig boekjaar (-) 323.971,67 0,00 0,00 8342/794000 Onttrekking ad gem. bijdrage boekj 0,00 0,00 0,00 8342/794000/00 Onttrekking ad gem. bijdrage boekj 183.484,51 200.912,06 184.123,15 Totaal 8342/794000 183.484,51 200.912,06 184.123,15 IX B 2 Onttrekking ad gemeentelijke bijdrage 183.484,51 200.912,06 184.123,15 8342/793000 Over te dragen negatief resultaat 0,00 0,00 0,00 8342/793000/00 Over te dragen negatief resultaat 369.696,88 0,00 0,00 45

Totaal 8342/793000 369.696,88 0,00 0,00 IX D 2 Over te dragen negatief resultaat (+) 369.696,88 0,00 0,00 IX RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 229.209,72 200.912,06 184.123,15 46

Dagverzorgingscentrum de Vierboete 8343/700000 Opbrengsten prestaties residenten 0,00 0,00 0,00 8343/700000/00 Opbrengsten prestaties residenten 72.360,00 72.300,00 76.250,00 Totaal 8343/700000 72.360,00 72.300,00 76.250,00 8343/702100/00 Opbrengsten bijdragen van soc zekerh ROB 116.150,68 84.000,00 125.000,00 Totaal 8343/702100 116.150,68 84.000,00 125.000,00 8343/703100/00 Opbrengsten van maaltijden 0,00 360,00 0,00 Totaal 8343/703100 0,00 360,00 0,00 8343/703900/00 Overige opbrengsten diverse diensten 0,00 380,00 250,00 Totaal 8343/703900 0,00 380,00 250,00 8343/703903 Opbrengsten vervoer senioren 0,00 0,00 0,00 8343/703903/00 Opbrengsten vervoer senioren 10.677,50 9.600,00 10.000,00 Totaal 8343/703903 10.677,50 9.600,00 10.000,00 I A 1 Werkingsopbrengsten 199.188,18 166.640,00 211.500,00 8343/740107/00 Werkingssubsidie Gemeentefonds 20.598,40 46.064,70 37.276,40 Totaal 8343/740107 20.598,40 46.064,70 37.276,40 8343/740109/00 Overige tegemoetk Vl. Gem. werkingsk. 37.392,01 38.000,00 38.000,00 8343/740109/0908 Overige tegemoetk Vl. Gem. werkingsk. 0,00 0,00 0,00 8343/740109/0909 Overige tegemoetk Vl. Gem. werkingsk. 3.307,67 0,00 0,00 8343/740109/0910 Overige tegemoetk Vl. Gem. werkingsk. 0,00 3.319,04 0,00 Totaal 8343/740109 40.699,68 41.319,04 38.000,00 8343/740119/00 Overige tegemoetk fed overh in werkingsk 21.463,02 14.000,00 14.000,00 Totaal 8343/740119 21.463,02 14.000,00 14.000,00 8343/743700/00 Recuperatie van wedden 0,00 9.150,89 0,00 Totaal 8343/743700 0,00 9.150,89 0,00 I E Andere opbrengsten 82.761,10 110.534,63 89.276,40 I WERKINGSOPBRENGSTEN EN GEPRODUCEERDE VA 281.949,28 277.174,63 300.776,40 8343/600900/00 Aankoop andere med, paramed & verz.benod 530,47 600,00 600,00 Totaal 8343/600900 530,47 600,00 600,00 8343/601080/00 Aankopen klein materieel ivm voeding 0,00 100,00 100,00 Totaal 8343/601080 0,00 100,00 100,00 8343/601090/00 Aankopen van andere voedingskosten 1.241,39 2.900,00 3.000,00 Totaal 8343/601090 1.241,39 2.900,00 3.000,00 8343/601120/00 Aankopen van klein onderhoudsmateriaal 252,88 1.000,00 1.000,00 Totaal 8343/601120 252,88 1.000,00 1.000,00 8343/601990/00 Andere aankopen niet-medische goederen 350,04 250,00 250,00 Totaal 8343/601990 350,04 250,00 250,00 II A 1 Aankoop goederen 2.374,78 4.850,00 4.950,00 8343/610300/00 Huur niet-med inst, machines, uitrusting 0,00 0,00 0,00 Totaal 8343/610300 0,00 0,00 0,00 8343/611200/00 Dienst voor informatieverwerking 476,44 1.500,00 1.500,00 Totaal 8343/611200 476,44 1.500,00 1.500,00 8343/611411/00 Uitgegeven keuken voeding 21.990,27 22.000,00 23.000,00 Totaal 8343/611411 21.990,27 22.000,00 23.000,00 8343/612100/00 Dienstverplaatsingen 148,00 100,00 200,00 Totaal 8343/612100 148,00 100,00 200,00 8343/612300/00 Kosten van opleiding en bijscholing 800,00 750,00 750,00 Totaal 8343/612300 800,00 750,00 750,00 8343/612630/00 Gas 1.711,91 1.750,00 1.750,00 8343/612630/0910 Gas 0,00 1.102,25 0,00 Totaal 8343/612630 1.711,91 2.852,25 1.750,00 8343/612640/00 Elektriciteit 2.027,52 1.200,00 1.300,00 47

8343/612640/0909 Elektriciteit 1.071,20-896,45 0,00 8343/612640/0910 Elektriciteit 0,00-202,70 0,00 Totaal 8343/612640 3.098,72 100,85 1.300,00 8343/612650/00 Benzine, diesel, LPG 3.076,34 3.400,00 3.500,00 Totaal 8343/612650 3.076,34 3.400,00 3.500,00 8343/612660/00 Water 0,00 500,00 500,00 Totaal 8343/612660 0,00 500,00 500,00 8343/613100/00 Onderhouds- en herstellingskosten gebouw 140,40 1.250,00 500,00 8343/613100/0910 Onderhouds- en herstellingskosten gebouw 0,00 77,98 0,00 Totaal 8343/613100 140,40 1.327,98 500,00 8343/613110/00 Onderh.kontrakten gebouw 216,16 700,00 700,00 Totaal 8343/613110 216,16 700,00 700,00 8343/613500/00 Onderh.-&herst.k. rollend materieel 1.901,71 1.000,00 500,00 Totaal 8343/613500 1.901,71 1.000,00 500,00 8343/614100/00 Burgerlijke aansprakelijkheid 368,11 368,11 400,00 Totaal 8343/614100 368,11 368,11 400,00 8343/614200/00 Autoverzekering 1.836,79 865,00 2.000,00 Totaal 8343/614200 1.836,79 865,00 2.000,00 8343/614300/00 Brandverzekering 699,41 692,01 700,00 Totaal 8343/614300 699,41 692,01 700,00 8343/615100/00 Kantoorbenodigdheden 85,93 250,00 250,00 Totaal 8343/615100 85,93 250,00 250,00 8343/615200/00 Documentatie en abonnementen 264,00 300,00 300,00 Totaal 8343/615200 264,00 300,00 300,00 8343/615400/00 Telefoon, telegram, telex 640,47 700,00 700,00 Totaal 8343/615400 640,47 700,00 700,00 8343/615600/00 Adm drukwerk, publ, adv & eigen publ 547,31 100,00 100,00 Totaal 8343/615600 547,31 100,00 100,00 8343/616900/00 Overige vergoedingen en erelonen 0,00 500,00 250,00 Totaal 8343/616900 0,00 500,00 250,00 8343/619100/00 Kosten voor ontspanning 1.434,97 1.500,00 1.500,00 Totaal 8343/619100 1.434,97 1.500,00 1.500,00 8343/619300/00 Abonnement kabel-tv 244,76 172,80 190,00 Totaal 8343/619300 244,76 172,80 190,00 II B 1 Levering en diensten 39.681,70 39.679,00 40.590,00 8343/618000/00 Interne facturatie 11.441,76 9.339,15 7.270,41 Totaal 8343/618000 11.441,76 9.339,15 7.270,41 II B 2 Interne facturatie 11.441,76 9.339,15 7.270,41 8343/620202/00 Bezoldiging vastben.pers.onderhoud 0,00 0,00 0,00 Totaal 8343/620202 0,00 0,00 0,00 8343/620205/00 Bezoldiging vastben.pers.verzorging 12.626,28 12.964,73 0,00 Totaal 8343/620205 12.626,28 12.964,73 0,00 8343/620209/00 Bezoldiging vastben.pers.paramedisch 66.267,36 68.043,51 69.633,25 Totaal 8343/620209 66.267,36 68.043,51 69.633,25 8343/620280/00 vakantiegeld vastben.pers.maatsch.w. 6.018,32 6.139,02 5.338,55 Totaal 8343/620280 6.018,32 6.139,02 5.338,55 8343/620281/00 vakantiegeld uit dienst vastben.pers. 0,00 0,00 0,00 Totaal 8343/620281 0,00 0,00 0,00 8343/620285/00 Vakantiegeld vastben.pers.verzorging 0,00 0,00 0,00 Totaal 8343/620285 0,00 0,00 0,00 8343/620289/00 Vakantiegeld vastben.pers.paramedisch 0,00 0,00 0,00 Totaal 8343/620289 0,00 0,00 0,00 8343/620290/00 Eindejaarspremie statutairen 4.059,01 4.074,85 3.345,95 Totaal 8343/620290 4.059,01 4.074,85 3.345,95 48

8343/620312/0907 Bezoldiging contr.pers.onderhoud 0,00 0,00 0,00 Totaal 8343/620312 0,00 0,00 0,00 8343/620314/00 Bezoldiging contr.pers.verpleging 13.820,46 21.171,50 26.111,49 8343/620314/0907 Bezoldiging contr.pers.verpleging 0,00 0,00 0,00 Totaal 8343/620314 13.820,46 21.171,50 26.111,49 8343/620315/00 Bezoldiging contr.pers.verzorging 56.073,05 63.329,47 76.215,23 8343/620315/0907 Bezoldiging contr.pers.verzorging 0,00 0,00 0,00 8343/620315/0909 Bezoldiging contr.pers.verzorging 153,57 0,00 0,00 8343/620315/0910 Bezoldiging contr.pers.verzorging 0,00-58,82 0,00 Totaal 8343/620315 56.226,62 63.270,65 76.215,23 8343/620380/00 Vakantiegeld contr. pers.maatsch.w. 3.751,84 4.697,55 7.845,05 Totaal 8343/620380 3.751,84 4.697,55 7.845,05 8343/620381/00 Vakantiegeld contr.pers.administratie 1.449,40 0,00 0,00 Totaal 8343/620381 1.449,40 0,00 0,00 8343/620390/00 Eindejaarspremie contractuelen 4.207,90 4.894,21 6.131,67 Totaal 8343/620390 4.207,90 4.894,21 6.131,67 8343/620800/00 Voorziening vakantiegeld 3.042,17 379,12 2.754,20 Totaal 8343/620800 3.042,17 379,12 2.754,20 8343/621200/00 Werkgeversbijdr RSZ vr vastb personeel 30.075,71 32.268,58 27.973,21 Totaal 8343/621200 30.075,71 32.268,58 27.973,21 8343/621310/00 Werkgeversbijdr RSZ vr contr personeel 22.684,31 26.153,06 33.567,87 8343/621310/0907 Werkgeversbijdr RSZ vr contr personeel 0,00 0,00 0,00 8343/621310/0909 Werkgeversbijdr RSZ vr contr personeel 47,53-47,53 0,00 8343/621310/0910 Werkgeversbijdr RSZ vr contr personeel 0,00-18,21 0,00 Totaal 8343/621310 22.731,84 26.087,32 33.567,87 8343/622310/00 Bovenwettel. verzekering contr personeel 786,70 1.673,18 2.137,20 Totaal 8343/622310 786,70 1.673,18 2.137,20 8343/623000/00 Verzekering arbeidsongevallen 1.217,80 1.504,73 1.465,68 8343/623000/0907 Verzekering arbeidsongevallen 0,00 0,00 0,00 8343/623000/0908 Verzekering arbeidsongevallen 0,00 0,00 0,00 8343/623000/0909 Verzekering arbeidsongevallen 459,93 0,00 0,00 8343/623000/0910 Verzekering arbeidsongevallen 0,00 570,19 0,00 Totaal 8343/623000 1.677,73 2.074,92 1.465,68 8343/623300/00 Soc abonn, fietsverg en soortgel premies 1.290,63 1.800,00 892,00 Totaal 8343/623300 1.290,63 1.800,00 892,00 8343/623700/00 Maaltijdcheques 2.553,05 2.600,00 2.970,47 Totaal 8343/623700 2.553,05 2.600,00 2.970,47 8343/623900/00 Overige andere personeelskosten 419,79 400,00 400,00 Totaal 8343/623900 419,79 400,00 400,00 II C Bezoldigingen, soc.lasten en pensioenen 231.004,81 252.539,14 266.781,82 8343/630100/00 Afschrijving op immateriele vaste activa 860,97 860,97 860,97 Totaal 8343/630100 860,97 860,97 860,97 8343/630200/00 Afschrijvingen op materiele vaste activa 18.137,91 21.956,69 21.956,69 Totaal 8343/630200 18.137,91 21.956,69 21.956,69 II D AF & WV op opricht.kost immat.&mat. VA 18.998,88 22.817,66 22.817,66 8343/634000/00 Toevoeging aan WVM op werkingsvord <= 1j 0,00 0,00 0,00 Totaal 8343/634000 0,00 0,00 0,00 8343/634100/00 Terugneming van WVM op werkingsvord <=1j -901,27 500,00 500,00 Totaal 8343/634100-901,27 500,00 500,00 II E Waardevermin op voorraden & werkingsvord -901,27 500,00 500,00 8343/642000/00 Minderw op realisatie van werkingsvord 1.085,00 385,00 0,00 Totaal 8343/642000 1.085,00 385,00 0,00 II G Andere werkingskosten 1.085,00 385,00 0,00 49

II WERKINGSKOSTEN 303.685,66 330.109,95 342.909,89 8343/753000/00 In result opgenomen invest.subs&schenk 0,00 0,00 10.590,69 Totaal 8343/753000 0,00 0,00 10.590,69 IV C Overige financiële opbrengsten 0,00 0,00 10.590,69 IV FINANCIëLE OPBRENGSTEN 0,00 0,00 10.590,69 8343/650010/00 Rente&kost schuld ten laste OCMW 2.669,92 2.542,23 2.412,70 Totaal 8343/650010 2.669,92 2.542,23 2.412,70 V A Kosten van schulden 2.669,92 2.542,23 2.412,70 V FINANCIëLE KOSTEN 2.669,92 2.542,23 2.412,70 8343/664000/00 Andere uitzonderlijke kosten 0,00 25,00 25,00 Totaal 8343/664000 0,00 25,00 25,00 VIII E Andere uitzonderlijke kosten 0,00 25,00 25,00 VIII UITZONDERLIJKE KOSTEN 0,00 25,00 25,00 8343/690000 Gecumuleerd tekort van vorige boekjaar 0,00 0,00 0,00 8343/690000/00 Gecumuleerd tekort van vorige boekjaar 29.618,61 0,00 0,00 Totaal 8343/690000 29.618,61 0,00 0,00 IX A 2 b Gecumuleerd tekort vorig boekjaar (-) 29.618,61 0,00 0,00 8343/794000 Onttrekking ad gem. bijdrage boekj 0,00 0,00 0,00 8343/794000/00 Onttrekking ad gem. bijdrage boekj 9.577,70 36.989,68 26.197,19 Totaal 8343/794000 9.577,70 36.989,68 26.197,19 IX B 2 Onttrekking ad gemeentelijke bijdrage 9.577,70 36.989,68 26.197,19 8343/793000 Over te dragen negatief resultaat 0,00 0,00 0,00 8343/793000/00 Over te dragen negatief resultaat 44.447,21 0,00 0,00 Totaal 8343/793000 44.447,21 0,00 0,00 IX D 2 Over te dragen negatief resultaat (+) 44.447,21 0,00 0,00 IX RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 24.406,30 36.989,68 26.197,19 50

Serviceflats 8344/706200/00 Opbrengsten uit verhuring 60.204,64 71.700,00 76.000,00 8344/706200/0907 Opbrengsten uit verhuring 0,00 0,00 0,00 Totaal 8344/706200 60.204,64 71.700,00 76.000,00 I A 1 Werkingsopbrengsten 60.204,64 71.700,00 76.000,00 8344/740107/00 Werkingssubsidie Gemeentefonds 10.192,37 2.147,87-3.185,56 Totaal 8344/740107 10.192,37 2.147,87-3.185,56 8344/743100/00 Recuperaties van kosten 9.565,88 10.600,00 10.600,00 8344/743100/0909 Recuperaties van kosten 314,54 0,00 0,00 8344/743100/0910 Recuperaties van kosten 0,00 1.415,34 0,00 Totaal 8344/743100 9.880,42 12.015,34 10.600,00 I E Andere opbrengsten 20.072,79 14.163,21 7.414,44 I WERKINGSOPBRENGSTEN EN GEPRODUCEERDE VA 80.277,43 85.863,21 83.414,44 8344/601120/00 Aankopen van klein onderhoudsmateriaal 797,95 250,00 500,00 Totaal 8344/601120 797,95 250,00 500,00 8344/601260/00 Aankopen van klein onderhoudsmateriaal 0,00 0,00 0,00 Totaal 8344/601260 0,00 0,00 0,00 II A 1 Aankoop goederen 797,95 250,00 500,00 8344/610900/00 Overige huurlasten 6.865,56 0,00 10.000,00 8344/610900/0907 Overige huurlasten 0,00 0,00 0,00 8344/610900/0908 Overige huurlasten 0,00 0,00 0,00 8344/610900/0909 Overige huurlasten 0,00 0,00 0,00 8344/610900/0910 Overige huurlasten 0,00 10.888,54 0,00 Totaal 8344/610900 6.865,56 10.888,54 10.000,00 8344/611200/00 Dienst voor informatieverwerking 699,00 100,00 100,00 Totaal 8344/611200 699,00 100,00 100,00 8344/612300/00 Kosten van opleiding en bijscholing 0,00 360,00 100,00 Totaal 8344/612300 0,00 360,00 100,00 8344/612640/00 Elektriciteit 1.716,20 750,00 750,00 8344/612640/0908 Elektriciteit 0,00-448,00 0,00 8344/612640/0909 Elektriciteit 342,66-489,71 0,00 8344/612640/0910 Elektriciteit 0,00-121,68 0,00 Totaal 8344/612640 2.058,86-309,39 750,00 8344/613100/50 Onderhouds- en herstellingskosten gebouw 686,50 1.000,00 1.000,00 Totaal 8344/613100 686,50 1.000,00 1.000,00 8344/613110/00 Onderh.kontrakten gebouw 291,44 750,00 750,00 Totaal 8344/613110 291,44 750,00 750,00 8344/614100/00 Burgerlijke aansprakelijkheid 0,00 0,00 0,00 Totaal 8344/614100 0,00 0,00 0,00 8344/614300/00 Brandverzekering 663,95 732,64 750,00 Totaal 8344/614300 663,95 732,64 750,00 8344/615100/00 Kantoorbenodigdheden 108,73 100,00 100,00 Totaal 8344/615100 108,73 100,00 100,00 II B 1 Levering en diensten 11.374,04 13.621,79 13.550,00 8344/618000/00 Interne facturatie 169,95 138,94 160,96 Totaal 8344/618000 169,95 138,94 160,96 II B 2 Interne facturatie 169,95 138,94 160,96 8344/620314/00 Bezoldiging contr.pers.verpleging 13.820,46 9.916,69 6.527,87 Totaal 8344/620314 13.820,46 9.916,69 6.527,87 8344/620380/00 Vakantiegeld contr. pers.maatsch.w. 1.054,28 1.173,65 500,47 51

Totaal 8344/620380 1.054,28 1.173,65 500,47 8344/620381/00 Vakantiegeld contr.pers.administratie 0,00 0,00 0,00 Totaal 8344/620381 0,00 0,00 0,00 8344/620390/00 Eindejaarspremie contractuelen 819,69 908,74 394,74 Totaal 8344/620390 819,69 908,74 394,74 8344/620800/00 Voorziening vakantiegeld 156,68 49,37-1.424,20 Totaal 8344/620800 156,68 49,37-1.424,20 8344/621310/00 Werkgeversbijdr RSZ vr contr personeel 4.531,09 3.069,26 2.142,55 Totaal 8344/621310 4.531,09 3.069,26 2.142,55 8344/622310/00 Bovenwettel. verzekering contr personeel 169,04 322,25 136,34 Totaal 8344/622310 169,04 322,25 136,34 8344/623000/00 Verzekering arbeidsongevallen 0,00 163,88 60,57 Totaal 8344/623000 0,00 163,88 60,57 8344/623300/00 Soc abonn, fietsverg en soortgel premies 337,50 338,00 342,00 Totaal 8344/623300 337,50 338,00 342,00 8344/623700/00 Maaltijdcheques 307,81 341,00 122,76 Totaal 8344/623700 307,81 341,00 122,76 II C Bezoldigingen, soc.lasten en pensioenen 21.196,55 16.282,84 8.803,10 8344/630200/00 Afschrijvingen op materiele vaste activa 45.516,25 45.530,91 45.530,91 Totaal 8344/630200 45.516,25 45.530,91 45.530,91 II D AF & WV op opricht.kost immat.&mat. VA 45.516,25 45.530,91 45.530,91 II WERKINGSKOSTEN 79.054,74 75.824,48 68.544,97 8344/650010/00 Rente&kost schuld ten laste OCMW 13.299,25 12.626,66 11.965,57 Totaal 8344/650010 13.299,25 12.626,66 11.965,57 V A Kosten van schulden 13.299,25 12.626,66 11.965,57 V FINANCIëLE KOSTEN 13.299,25 12.626,66 11.965,57 8344/790000/00 Gecumuleerd overschot vh vorige boekj 3.987,53 0,00 0,00 Totaal 8344/790000 3.987,53 0,00 0,00 IX A 2 a Gecumuleerd overschot vorig boekjaar (+) 3.987,53 0,00 0,00 8344/690000 Gecumuleerd tekort van vorige boekjaar 0,00 0,00 0,00 8344/690000/00 Gecumuleerd tekort van vorige boekjaar 0,00 0,00 0,00 Totaal 8344/690000 0,00 0,00 0,00 IX A 2 b Gecumuleerd tekort vorig boekjaar (-) 0,00 0,00 0,00 8344/794000 Onttrekking ad gem. bijdrage boekj 0,00 0,00 0,00 8344/794000/00 Onttrekking ad gem. bijdrage boekj 0,00 0,00 0,00 Totaal 8344/794000 0,00 0,00 0,00 IX B 2 Onttrekking ad gemeentelijke bijdrage 0,00 0,00 0,00 8344/694000/00 Toevoeg gem bijdrage van lopende bj 12.588,32 21.419,00 26.216,54 Totaal 8344/694000 12.588,32 21.419,00 26.216,54 IX C 2 Toevoeging ad gemeentelijke bijdrage 12.588,32 21.419,00 26.216,54 8344/693000 Over te dragen bonus 0,00 0,00 0,00 IX D 1 Over te dragen bonus (-) 0,00 0,00 0,00 8344/793000/00 Over te dragen negatief resultaat 20.677,35 0,00 0,00 Totaal 8344/793000 20.677,35 0,00 0,00 IX D 2 Over te dragen negatief resultaat (+) 20.677,35 0,00 0,00 52

IX RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 12.076,56-21.419,00-26.216,54 53

Kinderkribbe 't Schelpje 84421/700000/00 Opbrengsten prestaties residenten 131.190,19 135.000,00 135.000,00 84421/700000/0908 Opbrengsten prestaties residenten 0,00 0,00 0,00 Totaal 84421/700000 131.190,19 135.000,00 135.000,00 I A 1 Werkingsopbrengsten 131.190,19 135.000,00 135.000,00 84421/740107/00 Werkingssubsidie Gemeentefonds 19.443,50 81.832,25 109.328,63 Totaal 84421/740107 19.443,50 81.832,25 109.328,63 84421/740109/00 Overige tegemoetk Vl. Gem. werkingsk. 10.474,93 11.544,96 11.500,00 84421/740109/0907 Overige tegemoetk Vl. Gem. werkingsk. 0,00 0,00 0,00 84421/740109/0909 Overige tegemoetk Vl. Gem. werkingsk. -1.016,63 0,00 0,00 84421/740109/0910 Overige tegemoetk Vl. Gem. werkingsk. 0,00-623,37 0,00 Totaal 84421/740109 9.458,30 10.921,59 11.500,00 84421/740110/00 Toelagen Kind en Gezin 616.831,00 615.000,00 620.000,00 84421/740110/0907 Toelagen Kind en Gezin 0,00 0,00 0,00 Totaal 84421/740110 616.831,00 615.000,00 620.000,00 84421/742000/00 Meerw realisatie werkingsvorderingen 872,86 830,63 0,00 Totaal 84421/742000 872,86 830,63 0,00 84421/743100/00 Recuperaties van kosten 208,68 150,00 150,00 Totaal 84421/743100 208,68 150,00 150,00 84421/743300/00 Restorno's op verzekeringspremies 0,00 25,00 25,00 Totaal 84421/743300 0,00 25,00 25,00 84421/743700/00 Recuperatie van wedden 3.807,95 40.000,00 100,00 84421/743700/0904 Recuperatie van wedden 0,00 0,00 0,00 84421/743700/0908 Recuperatie van wedden 0,00 0,00 0,00 Totaal 84421/743700 3.807,95 40.000,00 100,00 I E Andere opbrengsten 650.622,29 748.759,47 741.103,63 I WERKINGSOPBRENGSTEN EN GEPRODUCEERDE VA 781.812,48 883.759,47 876.103,63 84421/600100/00 Aankoop farm prod & geneesm vr verbruik 7.203,91 6.500,00 7.000,00 Totaal 84421/600100 7.203,91 6.500,00 7.000,00 84421/601060/00 Aankopen van groenten en fruit 0,00 0,00 0,00 Totaal 84421/601060 0,00 0,00 0,00 84421/601080/00 Aankopen klein materieel ivm voeding 1.280,67 1.350,00 1.000,00 Totaal 84421/601080 1.280,67 1.350,00 1.000,00 84421/601090/00 Aankopen van andere voedingskosten 7.390,31 8.000,00 8.000,00 Totaal 84421/601090 7.390,31 8.000,00 8.000,00 84421/601120/00 Aankopen van klein onderhoudsmateriaal 5.635,57 6.500,00 6.500,00 Totaal 84421/601120 5.635,57 6.500,00 6.500,00 84421/601210/00 Aankopen van linnen 604,25 300,00 250,00 Totaal 84421/601210 604,25 300,00 250,00 84421/601260/00 Aankopen van klein onderhoudsmateriaal 0,00 0,00 0,00 Totaal 84421/601260 0,00 0,00 0,00 84421/601990/00 Andere aankopen niet-medische goederen 8.353,53 35.700,00 9.000,00 Totaal 84421/601990 8.353,53 35.700,00 9.000,00 84421/601991/00 Speelgoed 5.527,20 18.100,00 3.000,00 Totaal 84421/601991 5.527,20 18.100,00 3.000,00 II A 1 Aankoop goederen 35.995,44 76.450,00 34.750,00 84421/608400/00 Overdrachten t.v.v. Kind en Gezin 131.190,19 135.000,00 135.000,00 Totaal 84421/608400 131.190,19 135.000,00 135.000,00 II A 2 Specifieke kosten sociale dienst 131.190,19 135.000,00 135.000,00 84421/611200/00 Dienst voor informatieverwerking 1.125,82 4.700,00 1.800,00 Totaal 84421/611200 1.125,82 4.700,00 1.800,00 54

84421/611201/00 Website CKO 242,00 242,00 250,00 Totaal 84421/611201 242,00 242,00 250,00 84421/611411/00 Uitgegeven keuken voeding 25.757,49 23.000,00 23.500,00 Totaal 84421/611411 25.757,49 23.000,00 23.500,00 84421/611420/00 Uitgegeven was en linnen 0,00 25,00 25,00 Totaal 84421/611420 0,00 25,00 25,00 84421/612100/00 Dienstverplaatsingen 259,21 500,00 500,00 Totaal 84421/612100 259,21 500,00 500,00 84421/612300/00 Kosten van opleiding en bijscholing 180,00 1.750,00 2.500,00 Totaal 84421/612300 180,00 1.750,00 2.500,00 84421/612630/00 Gas 17.413,32 17.000,00 17.000,00 Totaal 84421/612630 17.413,32 17.000,00 17.000,00 84421/612640/00 Elektriciteit 4.683,16 4.800,00 4.800,00 Totaal 84421/612640 4.683,16 4.800,00 4.800,00 84421/612660/00 Water 1.935,00 2.300,00 2.400,00 84421/612660/0910 Water 0,00 322,29 0,00 Totaal 84421/612660 1.935,00 2.622,29 2.400,00 84421/612700/00 Arbeidskledij 1.326,78 1.820,00 250,00 Totaal 84421/612700 1.326,78 1.820,00 250,00 84421/613100/00 Onderhouds- en herstellingskosten gebouw 2.746,81 3.500,00 1.000,00 Totaal 84421/613100 2.746,81 3.500,00 1.000,00 84421/613110/00 Onderh.kontrakten gebouw 512,66 600,00 600,00 Totaal 84421/613110 512,66 600,00 600,00 84421/613300/00 Onderh.-&herst.k. nt-med inst,mach,uitr 368,37 500,00 500,00 Totaal 84421/613300 368,37 500,00 500,00 84421/613310/00 Onderh.kontrakten nt.med. inst.mach.uitr 304,17 307,57 250,00 Totaal 84421/613310 304,17 307,57 250,00 84421/614100/00 Burgerlijke aansprakelijkheid 475,72 475,72 490,00 Totaal 84421/614100 475,72 475,72 490,00 84421/614300/00 Brandverzekering 1.524,32 1.594,54 1.600,00 Totaal 84421/614300 1.524,32 1.594,54 1.600,00 84421/615100/00 Kantoorbenodigdheden 89,20 9.150,00 250,00 Totaal 84421/615100 89,20 9.150,00 250,00 84421/615200/00 Documentatie en abonnementen 110,23 250,00 250,00 Totaal 84421/615200 110,23 250,00 250,00 84421/615400/00 Telefoon, telegram, telex 1.617,39 1.700,00 1.700,00 Totaal 84421/615400 1.617,39 1.700,00 1.700,00 84421/615401/00 Dataverkeer 0,00 3.700,00 3.800,00 Totaal 84421/615401 0,00 3.700,00 3.800,00 84421/615500/00 Kost onthaal, recepties, interne vergad 76,80 1.200,00 1.000,00 Totaal 84421/615500 76,80 1.200,00 1.000,00 84421/616160/00 Erelonen geneesheer 0,00 100,00 250,00 Totaal 84421/616160 0,00 100,00 250,00 84421/616900/00 Overige vergoedingen en erelonen 121,00 0,00 0,00 Totaal 84421/616900 121,00 0,00 0,00 II B 1 Levering en diensten 60.869,45 79.537,12 64.715,00 84421/618000/00 Interne facturatie 13.772,70 13.425,86 20.780,41 Totaal 84421/618000 13.772,70 13.425,86 20.780,41 II B 2 Interne facturatie 13.772,70 13.425,86 20.780,41 84421/620201/00 Bezoldiging vastben.pers.administratief 9.866,15 10.656,93 0,00 Totaal 84421/620201 9.866,15 10.656,93 0,00 84421/620202/00 Bezoldiging vastben.pers.onderhoud 20.202,00 20.743,45 21.227,95 Totaal 84421/620202 20.202,00 20.743,45 21.227,95 84421/620204/00 Bezoldiging vastben.pers.verpleging 43.680,48 44.851,26 45.899,10 55

Totaal 84421/620204 43.680,48 44.851,26 45.899,10 84421/620205/00 Bezoldiging vastben.pers.verzorging 44.262,97 27.968,74 28.622,21 Totaal 84421/620205 44.262,97 27.968,74 28.622,21 84421/620280/00 vakantiegeld vastben.pers.maatsch.w. 8.998,77 7.898,12 7.340,78 Totaal 84421/620280 8.998,77 7.898,12 7.340,78 84421/620281/00 vakantiegeld vastben.pers.administratief 1.324,70 0,00 0,00 Totaal 84421/620281 1.324,70 0,00 0,00 84421/620282/00 Vakantiegeld vastben.pers.onderhoud 0,00 0,00 0,00 Totaal 84421/620282 0,00 0,00 0,00 84421/620284/00 Vakantiegeld vastben.pers.verpleging 0,00 0,00 0,00 Totaal 84421/620284 0,00 0,00 0,00 84421/620285/00 Vakantiegeld vastben.pers.verzorging 0,00 0,00 0,00 Totaal 84421/620285 0,00 0,00 0,00 84421/620290/00 Eindejaarspremie statutairen 6.135,57 5.556,49 5.403,75 84421/620290/0908 Eindejaarspremie statutairen 0,00 0,00 0,00 Totaal 84421/620290 6.135,57 5.556,49 5.403,75 84421/620310/00 Bezoldiging contr. pers.maatsch.w. 16.837,56 18.914,47 22.753,40 Totaal 84421/620310 16.837,56 18.914,47 22.753,40 84421/620311/00 Bezoldiging contr.pers.administratie 0,00 0,00 16.800,25 Totaal 84421/620311 0,00 0,00 16.800,25 84421/620312/00 Bezoldiging contr.pers.onderhoud 0,00 6.130,00 21.231,28 Totaal 84421/620312 0,00 6.130,00 21.231,28 84421/620314/00 Bezoldiging contr.pers.verpleging 0,00 0,00 0,00 Totaal 84421/620314 0,00 0,00 0,00 84421/620315/00 Bezoldiging contr.pers.verzorging 215.462,00 316.796,43 262.841,48 84421/620315/0907 Bezoldiging contr.pers.verzorging 0,00 0,00 0,00 84421/620315/0908 Bezoldiging contr.pers.verzorging 0,00 0,00 0,00 84421/620315/0909 Bezoldiging contr.pers.verzorging 8.148,37 0,00 0,00 84421/620315/0910 Bezoldiging contr.pers.verzorging 0,00 63,08 0,00 Totaal 84421/620315 223.610,37 316.859,51 262.841,48 84421/620345/00 Bezoldiging Web Plus verzorgend 9.974,30 11.410,88 10.678,41 84421/620345/0909 Bezoldiging Web Plus verzorgend -128,47 0,00 0,00 Totaal 84421/620345 9.845,83 11.410,88 10.678,41 84421/620355/00 Bezoldiging Web Plus Gesco verzorgend 0,00 0,00 0,00 Totaal 84421/620355 0,00 0,00 0,00 84421/620380/00 Vakantiegeld contr. pers.maatsch.w. 15.984,23 14.980,21 25.630,04 Totaal 84421/620380 15.984,23 14.980,21 25.630,04 84421/620381/00 Vakantiegeld uit dienst contr.pers. 3.893,08 4.370,40 0,00 Totaal 84421/620381 3.893,08 4.370,40 0,00 84421/620390/00 Eindejaarspremie contractuelen 14.527,35 16.814,93 21.555,40 84421/620390/0908 Eindejaarspremie contractuelen 0,00 0,00 0,00 84421/620390/0909 Eindejaarspremie contractuelen 122,64 0,00 0,00 Totaal 84421/620390 14.649,99 16.814,93 21.555,40 84421/620800/00 Voorziening vakantiegeld -65,31 1.013,71 10.311,20 Totaal 84421/620800-65,31 1.013,71 10.311,20 84421/621200/00 Werkgeversbijdr RSZ vr vastb personeel 44.970,44 41.480,42 38.173,34 84421/621200/0908 Werkgeversbijdr RSZ vr vastb personeel 0,00 0,00 0,00 Totaal 84421/621200 44.970,44 41.480,42 38.173,34 84421/621310/00 Werkgeversbijdr RSZ vr contr personeel 75.630,03 102.505,57 106.571,98 84421/621310/0907 Werkgeversbijdr RSZ vr contr personeel 0,00 0,00 0,00 84421/621310/0908 Werkgeversbijdr RSZ vr contr personeel 0,00-396,00 0,00 84421/621310/0909 Werkgeversbijdr RSZ vr contr personeel 1.642,08-435,80 0,00 Totaal 84421/621310 77.272,11 101.673,77 106.571,98 84421/621340/00 Werkgeversbijdr.RSZ vr.web Plus 3.186,09 3.552,78 3.566,74 84421/621340/0908 Werkgeversbijdr.RSZ vr.web Plus 0,00 0,00 0,00 Totaal 84421/621340 3.186,09 3.552,78 3.566,74 56

84421/622310/00 Bovenwettel. verzekering contr personeel 2.955,79 5.673,03 6.982,29 Totaal 84421/622310 2.955,79 5.673,03 6.982,29 84421/623000/00 Verzekering arbeidsongevallen 3.736,65 3.934,82 4.240,04 84421/623000/0907 Verzekering arbeidsongevallen 0,00 0,00 0,00 84421/623000/0908 Verzekering arbeidsongevallen 0,00 0,00 0,00 84421/623000/0909 Verzekering arbeidsongevallen 168,53 0,00 0,00 Totaal 84421/623000 3.905,18 3.934,82 4.240,04 84421/623300/00 Soc abonn, fietsverg en soortgel premies 869,43 1.000,00 990,00 Totaal 84421/623300 869,43 1.000,00 990,00 84421/623700/00 Maaltijdcheques 7.733,49 8.000,00 8.593,21 84421/623700/0908 Maaltijdcheques 0,00 0,00 0,00 Totaal 84421/623700 7.733,49 8.000,00 8.593,21 84421/623900/00 Overige andere personeelskosten 974,94 1.150,00 1.250,00 Totaal 84421/623900 974,94 1.150,00 1.250,00 II C Bezoldigingen, soc.lasten en pensioenen 561.093,86 674.633,92 670.662,85 84421/630200/00 Afschrijvingen op materiele vaste activa 1.972,01 1.972,00 94.926,86 Totaal 84421/630200 1.972,01 1.972,00 94.926,86 II D AF & WV op opricht.kost immat.&mat. VA 1.972,01 1.972,00 94.926,86 84421/634000/00 Toevoeging aan WVM op werkingsvord <= 1j 0,00 500,00 500,00 Totaal 84421/634000 0,00 500,00 500,00 84421/634100/00 Terugneming van WVM op werkingsvord <=1j -810,91 0,00 0,00 Totaal 84421/634100-810,91 0,00 0,00 II E Waardevermin op voorraden & werkingsvord -810,91 500,00 500,00 84421/640300/00 Milieubelastingen 0,00 0,00 0,00 Totaal 84421/640300 0,00 0,00 0,00 84421/640900/00 Overige werkingsbelastingen 131,50 479,42 500,00 Totaal 84421/640900 131,50 479,42 500,00 84421/642000/00 Minderw op realisatie van werkingsvord 600,73 300,00 300,00 Totaal 84421/642000 600,73 300,00 300,00 II G Andere werkingskosten 732,23 779,42 800,00 II WERKINGSKOSTEN 804.814,97 982.298,32 1.022.135,12 84421/753000/00 In result opgenomen invest.subs&schenk 0,00 0,00 62.656,67 Totaal 84421/753000 0,00 0,00 62.656,67 IV C Overige financiële opbrengsten 0,00 0,00 62.656,67 IV FINANCIëLE OPBRENGSTEN 0,00 0,00 62.656,67 84421/650010/00 Rente&kost schuld ten laste OCMW 35,42 59,38 16.287,21 Totaal 84421/650010 35,42 59,38 16.287,21 V A Kosten van schulden 35,42 59,38 16.287,21 V FINANCIëLE KOSTEN 35,42 59,38 16.287,21 84421/769000/00 Andere uitzonderlijke opbrengsten 0,00 25,00 25,00 Totaal 84421/769000 0,00 25,00 25,00 VII E Andere uitzonderlijke opbrengsten 0,00 25,00 25,00 VII UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 0,00 25,00 25,00 84421/664000/00 Andere uitzonderlijke kosten 0,00 25,00 25,00 Totaal 84421/664000 0,00 25,00 25,00 57

VIII E Andere uitzonderlijke kosten 0,00 25,00 25,00 VIII UITZONDERLIJKE KOSTEN 0,00 25,00 25,00 84421/690000 Gecumuleerd tekort van vorige boekjaar 0,00 0,00 0,00 84421/690000/00 Gecumuleerd tekort van vorige boekjaar 100.484,53 0,00 0,00 Totaal 84421/690000 100.484,53 0,00 0,00 IX A 2 b Gecumuleerd tekort vorig boekjaar (-) 100.484,53 0,00 0,00 84421/794000 Onttrekking ad gem. bijdrage boekj 0,00 0,00 0,00 84421/794000/00 Onttrekking ad gem. bijdrage boekj 21.065,90 96.626,23 90.700,08 Totaal 84421/794000 21.065,90 96.626,23 90.700,08 IX B 2 Onttrekking ad gemeentelijke bijdrage 21.065,90 96.626,23 90.700,08 84421/793000 Over te dragen negatief resultaat 0,00 0,00 0,00 84421/793000/00 Over te dragen negatief resultaat 102.456,54 0,00 0,00 Totaal 84421/793000 102.456,54 0,00 0,00 IX D 2 Over te dragen negatief resultaat (+) 102.456,54 0,00 0,00 IX RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 23.037,91 96.626,23 90.700,08 58

Kinderkribbe Blokkendoos 84422/700000/00 Opbrengsten prestaties residenten 78.305,34 81.000,00 81.000,00 Totaal 84422/700000 78.305,34 81.000,00 81.000,00 I A 1 Werkingsopbrengsten 78.305,34 81.000,00 81.000,00 84422/740107/00 Werkingssubsidie Gemeentefonds 48.739,07 76.483,96 80.085,28 Totaal 84422/740107 48.739,07 76.483,96 80.085,28 84422/740109/00 Overige tegemoetk Vl. Gem. werkingsk. 9.079,22 11.500,00 11.500,00 84422/740109/0907 Overige tegemoetk Vl. Gem. werkingsk. 0,00 0,00 0,00 84422/740109/0909 Overige tegemoetk Vl. Gem. werkingsk. -1.016,64 0,00 0,00 84422/740109/0910 Overige tegemoetk Vl. Gem. werkingsk. 0,00-623,35 0,00 Totaal 84422/740109 8.062,58 10.876,65 11.500,00 84422/740110/00 Toelagen Kind en Gezin 384.403,23 385.000,00 385.000,00 84422/740110/0907 Toelagen Kind en Gezin 0,00 0,00 0,00 Totaal 84422/740110 384.403,23 385.000,00 385.000,00 84422/742000/00 Meerw realisatie werkingsvorderingen 9,44 0,00 0,00 Totaal 84422/742000 9,44 0,00 0,00 84422/743100/00 Recuperaties van kosten 97,50 167,00 100,00 Totaal 84422/743100 97,50 167,00 100,00 84422/743200/00 Schadevergoedingen 0,00 0,00 0,00 Totaal 84422/743200 0,00 0,00 0,00 84422/743300/00 Restorno's op verzekeringspremies 0,00 25,00 25,00 Totaal 84422/743300 0,00 25,00 25,00 84422/743700/00 Recuperatie van wedden 3.349,92 75,00 75,00 Totaal 84422/743700 3.349,92 75,00 75,00 I E Andere opbrengsten 444.661,74 472.627,61 476.785,28 I WERKINGSOPBRENGSTEN EN GEPRODUCEERDE VA 522.967,08 553.627,61 557.785,28 84422/600100/00 Aankoop farm prod & geneesm vr verbruik 3.107,28 3.700,00 3.700,00 Totaal 84422/600100 3.107,28 3.700,00 3.700,00 84422/601060/00 Aankopen van groenten en fruit 0,00 0,00 0,00 Totaal 84422/601060 0,00 0,00 0,00 84422/601080/00 Aankopen klein materieel ivm voeding 69,90 250,00 250,00 Totaal 84422/601080 69,90 250,00 250,00 84422/601090/00 Aankopen van andere voedingskosten 4.628,60 5.000,00 5.000,00 Totaal 84422/601090 4.628,60 5.000,00 5.000,00 84422/601120/00 Aankopen van klein onderhoudsmateriaal 4.726,35 5.000,00 5.000,00 Totaal 84422/601120 4.726,35 5.000,00 5.000,00 84422/601210/00 Aankopen van linnen 0,00 250,00 250,00 Totaal 84422/601210 0,00 250,00 250,00 84422/601260/00 Aankopen van klein onderhoudsmateriaal 0,00 0,00 0,00 Totaal 84422/601260 0,00 0,00 0,00 84422/601990/00 Andere aankopen niet-medische goederen 1.004,28 19.200,00 1.000,00 Totaal 84422/601990 1.004,28 19.200,00 1.000,00 84422/601991/00 Speelgoed 2.825,04 7.300,00 1.850,00 Totaal 84422/601991 2.825,04 7.300,00 1.850,00 II A 1 Aankoop goederen 16.361,45 40.700,00 17.050,00 84422/608400/00 Overdrachten t.v.v. Kind en Gezin 78.305,34 81.000,00 81.000,00 Totaal 84422/608400 78.305,34 81.000,00 81.000,00 II A 2 Specifieke kosten sociale dienst 78.305,34 81.000,00 81.000,00 84422/611200/00 Dienst voor informatieverwerking 879,40 3.050,00 1.500,00 Totaal 84422/611200 879,40 3.050,00 1.500,00 84422/611201/00 Website CKO 242,00 242,00 250,00 59

Totaal 84422/611201 242,00 242,00 250,00 84422/611411/00 Uitgegeven keuken voeding 15.635,10 14.000,00 14.500,00 Totaal 84422/611411 15.635,10 14.000,00 14.500,00 84422/612100/00 Dienstverplaatsingen 149,56 250,00 250,00 Totaal 84422/612100 149,56 250,00 250,00 84422/612300/00 Kosten van opleiding en bijscholing 150,00 750,00 750,00 Totaal 84422/612300 150,00 750,00 750,00 84422/612630/00 Gas 6.252,00 6.500,00 7.000,00 84422/612630/0910 Gas 0,00-121,77 0,00 Totaal 84422/612630 6.252,00 6.378,23 7.000,00 84422/612640/00 Elektriciteit 5.864,67 5.500,00 5.500,00 Totaal 84422/612640 5.864,67 5.500,00 5.500,00 84422/612660/00 Water 1.124,00 1.300,00 1.300,00 84422/612660/0906 Water 0,00 0,00 0,00 84422/612660/0910 Water 0,00 71,19 0,00 Totaal 84422/612660 1.124,00 1.371,19 1.300,00 84422/612700/00 Arbeidskledij 440,78 1.350,00 250,00 Totaal 84422/612700 440,78 1.350,00 250,00 84422/613100/00 Onderhouds- en herstellingskosten gebouw 3.248,55 1.000,00 1.000,00 Totaal 84422/613100 3.248,55 1.000,00 1.000,00 84422/613110/00 Onderh.kontrakten gebouw 2.528,26 2.800,00 2.800,00 Totaal 84422/613110 2.528,26 2.800,00 2.800,00 84422/614100/00 Burgerlijke aansprakelijkheid 475,72 475,72 500,00 Totaal 84422/614100 475,72 475,72 500,00 84422/614300/00 Brandverzekering 1.090,82 1.138,83 1.200,00 Totaal 84422/614300 1.090,82 1.138,83 1.200,00 84422/615100/00 Kantoorbenodigdheden 5,49 4.400,00 150,00 Totaal 84422/615100 5,49 4.400,00 150,00 84422/615400/00 Telefoon, telegram, telex 1.883,15 1.900,00 1.900,00 Totaal 84422/615400 1.883,15 1.900,00 1.900,00 84422/615401/00 Dataverkeer 0,00 3.000,00 3.100,00 Totaal 84422/615401 0,00 3.000,00 3.100,00 84422/615500/00 Kost onthaal, recepties,interne vergader 0,00 340,00 0,00 Totaal 84422/615500 0,00 340,00 0,00 II B 1 Levering en diensten 39.969,50 47.945,97 41.950,00 84422/618000/00 Interne facturatie 7.888,60 7.532,43 10.154,10 Totaal 84422/618000 7.888,60 7.532,43 10.154,10 II B 2 Interne facturatie 7.888,60 7.532,43 10.154,10 84422/620201/00 Bezoldiging vastben.pers.administratief 12.133,50 12.458,69 0,00 Totaal 84422/620201 12.133,50 12.458,69 0,00 84422/620204/00 Bezoldiging vastben.pers.verpleging 36.400,38 37.376,02 50.999,00 Totaal 84422/620204 36.400,38 37.376,02 50.999,00 84422/620205/00 Bezoldiging vastben.pers.verzorging 72.123,14 73.295,24 75.713,71 Totaal 84422/620205 72.123,14 73.295,24 75.713,71 84422/620280/00 vakantiegeld vastben.pers.maatsch.w. 9.598,79 9.403,02 9.714,64 Totaal 84422/620280 9.598,79 9.403,02 9.714,64 84422/620281/00 vakantiegeld vastben.pers.administratief 0,00 0,00 0,00 Totaal 84422/620281 0,00 0,00 0,00 84422/620284/00 Vakantiegeld vastben.pers.verpleging 0,00 0,00 0,00 Totaal 84422/620284 0,00 0,00 0,00 84422/620285/00 Vakantiegeld vastben.pers.verzorging 0,00 0,00 0,00 Totaal 84422/620285 0,00 0,00 0,00 84422/620290/00 Eindejaarspremie statutairen 6.169,43 6.408,44 6.988,23 84422/620290/0908 Eindejaarspremie statutairen 0,00 0,00 0,00 60

Totaal 84422/620290 6.169,43 6.408,44 6.988,23 84422/620310/00 Bezoldiging contr. pers.maatsch.w. 8.259,02 9.457,20 0,00 Totaal 84422/620310 8.259,02 9.457,20 0,00 84422/620311/00 Bezoldiging contr.pers.administratie 0,00 0,00 8.400,12 Totaal 84422/620311 0,00 0,00 8.400,12 84422/620312/00 Bezoldiging contr.pers.onderhoud 23.550,24 23.119,83 24.863,97 Totaal 84422/620312 23.550,24 23.119,83 24.863,97 84422/620315/00 Bezoldiging contr.pers.verzorging 88.710,91 105.763,21 107.546,05 84422/620315/0907 Bezoldiging contr.pers.verzorging 0,00 0,00 0,00 Totaal 84422/620315 88.710,91 105.763,21 107.546,05 84422/620345/00 Bezoldiging Web Plus verzorgend 6.273,48 10.313,97 10.678,41 Totaal 84422/620345 6.273,48 10.313,97 10.678,41 84422/620355/00 Bezoldiging Web Plus Gesco verzorgend 2.953,63 0,00 0,00 84422/620355/0908 Bezoldiging Web Plus Gesco verzorgend 0,00 0,00 0,00 Totaal 84422/620355 2.953,63 0,00 0,00 84422/620380/00 Vakantiegeld contr. pers.maatsch.w. 8.206,35 8.769,52 11.614,12 Totaal 84422/620380 8.206,35 8.769,52 11.614,12 84422/620381/00 Vakantiegeld uit dienst contr.pers. 1.370,94 729,86 0,00 Totaal 84422/620381 1.370,94 729,86 0,00 84422/620390/00 Eindejaarspremie contractuelen 7.662,43 10.732,94 10.371,63 84422/620390/0908 Eindejaarspremie contractuelen 0,00 0,00 0,00 Totaal 84422/620390 7.662,43 10.732,94 10.371,63 84422/620800/00 Voorziening vakantiegeld 4.520,45 689,16-233,26 Totaal 84422/620800 4.520,45 689,16-233,26 84422/621200/00 Werkgeversbijdr RSZ vr vastb personeel 45.956,45 48.994,53 50.526,60 84422/621200/0908 Werkgeversbijdr RSZ vr vastb personeel 0,00 0,00 0,00 Totaal 84422/621200 45.956,45 48.994,53 50.526,60 84422/621310/00 Werkgeversbijdr RSZ vr contr personeel 39.074,73 42.687,72 46.528,99 84422/621310/0907 Werkgeversbijdr RSZ vr contr personeel 0,00 0,00 0,00 84422/621310/0908 Werkgeversbijdr RSZ vr contr personeel 0,00 0,00 0,00 Totaal 84422/621310 39.074,73 42.687,72 46.528,99 84422/621340/00 Werkgeversbijdr.RSZ vr.web Plus 2.166,81 3.253,28 3.566,74 Totaal 84422/621340 2.166,81 3.253,28 3.566,74 84422/621350/00 Werkgeversbijdr RSZ vr contr.pers.gesco 118,75 0,00 0,00 84422/621350/0908 Werkgeversbijdr RSZ vr contr pers.gesco 0,00 0,00 0,00 Totaal 84422/621350 118,75 0,00 0,00 84422/622310/00 Bovenwettel. verzekering contr personeel 1.552,05 3.337,39 3.163,99 Totaal 84422/622310 1.552,05 3.337,39 3.163,99 84422/623000/00 Verzekering arbeidsongevallen 2.700,30 2.586,14 2.721,96 84422/623000/0907 Verzekering arbeidsongevallen 0,00 0,00 0,00 84422/623000/0908 Verzekering arbeidsongevallen 0,00 0,00 0,00 84422/623000/0909 Verzekering arbeidsongevallen -58,23 0,00 0,00 Totaal 84422/623000 2.642,07 2.586,14 2.721,96 84422/623300/00 Soc abonn, fietsverg en soortgel premies 272,00 200,00 330,00 Totaal 84422/623300 272,00 200,00 330,00 84422/623700/00 Maaltijdcheques 5.218,09 5.700,00 5.516,53 84422/623700/0908 Maaltijdcheques 0,00 0,00 0,00 Totaal 84422/623700 5.218,09 5.700,00 5.516,53 84422/623900/00 Overige andere personeelskosten 467,97 750,00 750,00 Totaal 84422/623900 467,97 750,00 750,00 II C Bezoldigingen, soc.lasten en pensioenen 385.401,61 416.026,16 429.761,43 84422/630200/00 Afschrijvingen op materiele vaste activa 28.719,15 28.719,19 28.719,19 Totaal 84422/630200 28.719,15 28.719,19 28.719,19 II D AF & WV op opricht.kost immat.&mat. VA 28.719,15 28.719,19 28.719,19 61

84422/634000/00 Toevoeging aan WVM op werkingsvord <= 1j 0,00 500,00 500,00 Totaal 84422/634000 0,00 500,00 500,00 84422/634100/00 Terugneming van WVM op werkingsvord <=1j -994,09 0,00 0,00 Totaal 84422/634100-994,09 0,00 0,00 II E Waardevermin op voorraden & werkingsvord -994,09 500,00 500,00 84422/640300/00 Milieubelastingen 0,00 0,00 0,00 Totaal 84422/640300 0,00 0,00 0,00 84422/640900/00 Overige werkingsbelastingen 131,50 479,42 500,00 Totaal 84422/640900 131,50 479,42 500,00 84422/642000/00 Minderw op realisatie van werkingsvord 865,79 250,00 250,00 Totaal 84422/642000 865,79 250,00 250,00 II G Andere werkingskosten 997,29 729,42 750,00 II WERKINGSKOSTEN 556.648,85 623.153,17 609.884,72 84422/650010/00 Rente&kost schuld ten laste OCMW 24.067,40 22.628,62 20.904,88 Totaal 84422/650010 24.067,40 22.628,62 20.904,88 V A Kosten van schulden 24.067,40 22.628,62 20.904,88 V FINANCIëLE KOSTEN 24.067,40 22.628,62 20.904,88 84422/769000/00 Andere uitzonderlijke opbrengsten 0,00 250,00 250,00 Totaal 84422/769000 0,00 250,00 250,00 VII E Andere uitzonderlijke opbrengsten 0,00 250,00 250,00 VII UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 0,00 250,00 250,00 84422/664000/00 Andere uitzonderlijke kosten 0,00 250,00 250,00 Totaal 84422/664000 0,00 250,00 250,00 VIII E Andere uitzonderlijke kosten 0,00 250,00 250,00 VIII UITZONDERLIJKE KOSTEN 0,00 250,00 250,00 84422/790000 Gecumuleerd overschot vh vorige boekj 0,00 0,00 0,00 84422/790000/00 Gecumuleerd overschot vh vorige boekj 63.829,19 0,00 0,00 Totaal 84422/790000 63.829,19 0,00 0,00 IX A 2 a Gecumuleerd overschot vorig boekjaar (+) 63.829,19 0,00 0,00 84422/690000/00 Gecumuleerd tekort van vorige boekjaar 0,00 0,00 0,00 Totaal 84422/690000 0,00 0,00 0,00 IX A 2 b Gecumuleerd tekort vorig boekjaar (-) 0,00 0,00 0,00 84422/794000 Onttrekking ad gem. bijdrage boekj 0,00 0,00 0,00 84422/794000/00 Onttrekking ad gem. bijdrage boekj 65.269,39 101.134,04 83.502,65 Totaal 84422/794000 65.269,39 101.134,04 83.502,65 IX B 2 Onttrekking ad gemeentelijke bijdrage 65.269,39 101.134,04 83.502,65 84422/693000 Over te dragen bonus 0,00 0,00 0,00 84422/693000/00 Over te dragen bonus 71.349,41 0,00 0,00 Totaal 84422/693000 71.349,41 0,00 0,00 IX D 1 Over te dragen bonus (-) 71.349,41 0,00 0,00 IX RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 57.749,17 101.134,04 83.502,65 62

Buitenschoolse opvang 84423/700000/00 Opbrengsten prestaties residenten 29.822,55 30.000,00 30.000,00 Totaal 84423/700000 29.822,55 30.000,00 30.000,00 84423/701000/00 Opbrengsten supplementen 7.924,09 8.500,00 8.500,00 Totaal 84423/701000 7.924,09 8.500,00 8.500,00 I A 1 Werkingsopbrengsten 37.746,64 38.500,00 38.500,00 84423/740107/00 Werkingssubsidie Gemeentefonds 18.707,82 53.594,56 44.026,83 Totaal 84423/740107 18.707,82 53.594,56 44.026,83 84423/740109/00 Overige tegemoetk Vl. Gem. werkingsk. 31.380,33 31.500,00 31.500,00 84423/740109/0907 Overige tegemoetk Vl. Gem. werkingsk. 0,00 0,00 0,00 Totaal 84423/740109 31.380,33 31.500,00 31.500,00 84423/740110/00 Toelagen Kind en Gezin 62.225,55 61.000,00 61.000,00 84423/740110/0907 Toelagen Kind en Gezin 0,00 0,00 0,00 84423/740110/0908 Toelagen Kind en Gezin 0,00 0,00 0,00 84423/740110/0909 Toelagen Kind en Gezin 6.470,06 0,00 0,00 84423/740110/0910 Toelagen Kind en Gezin 0,00 4.204,30 0,00 Totaal 84423/740110 68.695,61 65.204,30 61.000,00 84423/742000/00 Meerw realisatie werkingsvorderingen 66,76 0,00 0,00 Totaal 84423/742000 66,76 0,00 0,00 84423/743100/00 Recuperaties van kosten 245,19 200,00 150,00 Totaal 84423/743100 245,19 200,00 150,00 84423/743700/00 Recuperatie van wedden 16.171,96 250,00 250,00 Totaal 84423/743700 16.171,96 250,00 250,00 I E Andere opbrengsten 135.267,67 150.748,86 136.926,83 I WERKINGSOPBRENGSTEN EN GEPRODUCEERDE VA 173.014,31 189.248,86 175.426,83 84423/600100/00 Aankoop farm prod & geneesm vr verbruik 131,51 100,00 150,00 Totaal 84423/600100 131,51 100,00 150,00 84423/600900/00 Aankoop andere med, paramed & verz.benod 19,69 50,00 100,00 Totaal 84423/600900 19,69 50,00 100,00 84423/601060/00 Aankopen van groenten en fruit 0,00 0,00 0,00 Totaal 84423/601060 0,00 0,00 0,00 84423/601080/00 Aankopen klein materieel ivm voeding 0,00 1.200,00 50,00 Totaal 84423/601080 0,00 1.200,00 50,00 84423/601090/00 Aankopen van andere voedingskosten 759,78 1.000,00 500,00 Totaal 84423/601090 759,78 1.000,00 500,00 84423/601120/00 Aankopen van klein onderhoudsmateriaal 700,56 1.250,00 1.250,00 Totaal 84423/601120 700,56 1.250,00 1.250,00 84423/601210/00 Aankopen van linnen 0,00 144,00 0,00 Totaal 84423/601210 0,00 144,00 0,00 84423/601990/00 Andere aankopen niet-medische goederen 360,58 22.500,00 2.500,00 Totaal 84423/601990 360,58 22.500,00 2.500,00 84423/601991/00 Speelgoed 2.861,24 11.500,00 2.000,00 Totaal 84423/601991 2.861,24 11.500,00 2.000,00 84423/604100/00 Aankopen voedingswaren voor verkoop 1.229,78 1.300,00 2.000,00 Totaal 84423/604100 1.229,78 1.300,00 2.000,00 II A 1 Aankoop goederen 6.063,14 39.044,00 8.550,00 84423/610100/00 Huur van terreinen en gebouwen 14.401,00 14.500,00 7.200,00 Totaal 84423/610100 14.401,00 14.500,00 7.200,00 84423/611200/00 Dienst voor informatieverwerking 1.720,09 2.800,00 1.500,00 Totaal 84423/611200 1.720,09 2.800,00 1.500,00 84423/611201/00 Website CKO 242,00 242,00 260,00 Totaal 84423/611201 242,00 242,00 260,00 63

84423/611411/00 Uitgegeven keuken voeding 5.766,34 5.400,00 5.600,00 Totaal 84423/611411 5.766,34 5.400,00 5.600,00 84423/611440/00 Uitbesteed vervoer 19.398,00 19.000,00 19.000,00 Totaal 84423/611440 19.398,00 19.000,00 19.000,00 84423/612100/00 Dienstverplaatsingen 219,25 350,00 250,00 Totaal 84423/612100 219,25 350,00 250,00 84423/612300/00 Kosten van opleiding en bijscholing 278,90 1.600,00 1.500,00 Totaal 84423/612300 278,90 1.600,00 1.500,00 84423/612640/00 Elektriciteit 0,00 0,00 0,00 Totaal 84423/612640 0,00 0,00 0,00 84423/612660/00 Water 339,00 500,00 500,00 84423/612660/0907 Water 0,00 0,00 0,00 84423/612660/0910 Water 0,00 17,58 0,00 Totaal 84423/612660 339,00 517,58 500,00 84423/613100/00 Onderhouds- en herstellingskosten gebouw 20,60 500,00 1.000,00 Totaal 84423/613100 20,60 500,00 1.000,00 84423/613110/00 Onderh.kontrakten gebouw 139,21 150,00 150,00 Totaal 84423/613110 139,21 150,00 150,00 84423/614100/00 Burgerlijke aansprakelijkheid 518,97 518,97 550,00 Totaal 84423/614100 518,97 518,97 550,00 84423/614300/00 Brandverzekering 280,99 309,97 160,00 Totaal 84423/614300 280,99 309,97 160,00 84423/615100/00 Kantoorbenodigdheden 66,55 15.000,00 250,00 Totaal 84423/615100 66,55 15.000,00 250,00 84423/615400/00 Telefoon, telegram, telex 1.538,61 1.600,00 1.600,00 Totaal 84423/615400 1.538,61 1.600,00 1.600,00 84423/615401/00 Dataverkeer 0,00 3.000,00 3.100,00 Totaal 84423/615401 0,00 3.000,00 3.100,00 84423/615800/00 Lidmaatschapsbijdragen 0,00 0,00 300,00 Totaal 84423/615800 0,00 0,00 300,00 84423/616900/00 Overige vergoedingen en erelonen 0,00 266,20 0,00 Totaal 84423/616900 0,00 266,20 0,00 II B 1 Levering en diensten 44.929,51 65.754,72 42.920,00 84423/618000/00 Interne facturatie 5.685,48 9.837,67 11.875,19 Totaal 84423/618000 5.685,48 9.837,67 11.875,19 II B 2 Interne facturatie 5.685,48 9.837,67 11.875,19 84423/620311/00 Bezoldiging contr.pers.administratie 0,00 27.713,94 43.236,36 Totaal 84423/620311 0,00 27.713,94 43.236,36 84423/620312/00 Bezoldiging contr.pers.onderhoud 854,34 3.677,54 3.773,93 Totaal 84423/620312 854,34 3.677,54 3.773,93 84423/620315/00 Bezoldiging contr.pers.verzorging 42.853,53 19.733,83 8.387,77 84423/620315/0907 Bezoldiging contr.pers.verzorging 0,00 0,00 0,00 84423/620315/0908 Bezoldiging contr.pers.verzorging 0,00 0,00 0,00 84423/620315/0909 Bezoldiging contr.pers.verzorging 7.337,48 0,00 0,00 Totaal 84423/620315 50.191,01 19.733,83 8.387,77 84423/620325/00 Bezoldiging gesco's verzorgend 48.598,29 49.023,64 49.520,28 84423/620325/0907 Bezoldiging gesco's verzorgend 0,00 0,00 0,00 84423/620325/0908 Bezoldiging gesco's verzorgend 0,00 0,00 0,00 84423/620325/0909 Bezoldiging gesco's verzorgend 5.761,01 0,00 0,00 Totaal 84423/620325 54.359,30 49.023,64 49.520,28 84423/620380/00 Vakantiegeld contr. pers.maatsch.w. 6.934,72 3.104,09 8.043,74 Totaal 84423/620380 6.934,72 3.104,09 8.043,74 84423/620381/00 Vakantiegeld uit dienst contr.pers. 1.737,68 3.515,98 0,00 Totaal 84423/620381 1.737,68 3.515,98 0,00 64

84423/620390/00 Eindejaarspremie contractuelen 6.461,71 5.893,57 7.084,93 84423/620390/0908 Eindejaarspremie contractuelen 0,00 0,00 0,00 Totaal 84423/620390 6.461,71 5.893,57 7.084,93 84423/620800/00 Voorziening vakantiegeld -2.792,30 285,76 2.947,19 Totaal 84423/620800-2.792,30 285,76 2.947,19 84423/621310/00 Werkgeversbijdr RSZ vr contr personeel 12.692,87 15.718,63 18.184,96 84423/621310/0907 Werkgeversbijdr RSZ vr contr personeel 0,00 0,00 0,00 84423/621310/0908 Werkgeversbijdr RSZ vr contr personeel 0,00 0,00 0,00 84423/621310/0909 Werkgeversbijdr RSZ vr contr personeel 243,89-247,84 0,00 Totaal 84423/621310 12.936,76 15.470,79 18.184,96 84423/621320/00 Werkgeversbijdragen RSZ voor gesco-pers 2.816,58 2.744,65 3.051,07 84423/621320/0907 Werkgeversbijdragen RSZ voor gesco-pers 0,00 0,00 0,00 84423/621320/0908 Werkgeversbijdragen RSZ voor gesco-pers 0,00 0,00 0,00 84423/621320/0909 Werkgeversbijdragen RSZ voor gesco-pers 0,00 0,00 0,00 Totaal 84423/621320 2.816,58 2.744,65 3.051,07 84423/622310/00 Bovenwettel. verzekering contr personeel 1.092,52 1.865,09 2.191,32 Totaal 84423/622310 1.092,52 1.865,09 2.191,32 84423/623000/00 Verzekering arbeidsongevallen 1.031,26 1.147,13 1.167,28 84423/623000/0907 Verzekering arbeidsongevallen 0,00 0,00 0,00 84423/623000/0908 Verzekering arbeidsongevallen 0,00 0,00 0,00 Totaal 84423/623000 1.031,26 1.147,13 1.167,28 84423/623300/00 Soc abonn, fietsverg en soortgel premies 196,56 200,00 220,00 Totaal 84423/623300 196,56 200,00 220,00 84423/623700/00 Maaltijdcheques 2.388,19 2.800,00 2.365,69 Totaal 84423/623700 2.388,19 2.800,00 2.365,69 84423/623900/00 Overige andere personeelskosten 296,43 500,00 500,00 Totaal 84423/623900 296,43 500,00 500,00 II C Bezoldigingen, soc.lasten en pensioenen 138.504,76 137.676,01 150.674,52 84423/634000/00 Toevoeging aan WVM op werkingsvord <= 1j 0,00 500,00 500,00 Totaal 84423/634000 0,00 500,00 500,00 84423/634100/00 Terugneming van WVM op werkingsvord <=1j -554,04 0,00 0,00 Totaal 84423/634100-554,04 0,00 0,00 II E Waardevermin op voorraden & werkingsvord -554,04 500,00 500,00 84423/640900/00 Overige werkingsbelastingen 0,00 500,00 500,00 Totaal 84423/640900 0,00 500,00 500,00 84423/642000/00 Minderw op realisatie van werkingsvord 440,36 300,00 300,00 Totaal 84423/642000 440,36 300,00 300,00 II G Andere werkingskosten 440,36 800,00 800,00 II WERKINGSKOSTEN 195.069,21 253.612,40 215.319,71 84423/650010/00 Rente&kost schuld ten laste OCMW 111,32 186,61 216,20 Totaal 84423/650010 111,32 186,61 216,20 V A Kosten van schulden 111,32 186,61 216,20 84423/659000/00 Overige diverse financiele kosten 0,00 25,00 25,00 Totaal 84423/659000 0,00 25,00 25,00 V C Andere financiële kosten 0,00 25,00 25,00 V FINANCIëLE KOSTEN 111,32 211,61 241,20 84423/794000 Onttrekking ad gem. bijdrage boekj 0,00 0,00 0,00 84423/794000/00 Onttrekking ad gem. bijdrage boekj 22.166,22 64.575,15 40.134,08 IX B 2 Onttrekking ad gemeentelijke bijdrage 22.166,22 64.575,15 40.134,08 65

IX RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 22.166,22 64.575,15 40.134,08 66

Tabellen en grafieken 67

68

De volgende tabel en grafiek geven het boekhoudkundig verlies en de stadstoelage weer per activiteitencentrum. Voor de berekening van de stadstoelage wordt het boekhoudkundig verlies vermeerderd met de aflossingen en verminderd met de afschrijvingen/subsidies en meerwaarden. AC Boekhoudkundig Afschrijvingen Subsidies Aflossingen Meerwaarde Toelage verlies 100-532.790,79 123.340,67 7.234,42 98.103,61-514.788,15 124 325.428,98 313,70 0,00 660.000,00-334.257,32 139 0,00 0,00 0,00 0,00 831-269.811,50 22.346,74 1.327,78 18.419,28-267.211,82 832-585.070,07 0,00 89,29-585.159,36 8341-119.718,78 272.315,83 59.682,22 225.901,83-132.987,00 8342-239.629,62 148.755,91 27.014,76 66.234,68-184.123,15 8343-33.980,50 22.817,66 10.590,69 4.443,66-26.197,19 8344 2.903,90 45.530,91 22.218,27 26.216,54 84421-99.662,03 94.926,86 62.656,67 23.308,24-90.700,08 84422-73.004,32 28.719,19 39.217,52-83.502,65 84423-40.134,08 0,00 0,00 0,00-40.134,08 Totalen -1.665.468,81 759.067,47 497.847,09 660.000,00-2.232.844,26 Boekhoudkundig Toelage 400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00-100.000,00-200.000,00-300.000,00-400.000,00-500.000,00-600.000,00 84423 84422 84421 8344 8343 8342 8341 832 831 139 124 100 69

70

Verbruikte goed. en verstrekte diensten 2.847.209,00 Diensten en div. leveringen 2.381.951,88 Personeelskosten 9.923.823,51 Afschrijvingen 759.067,47 Financiële kosten 236.881,06 Uitzonderlijke kosten 1.900,00 16.150.832,92 Werkingsopbrengsten 6.280.297,39 Andere opbrengsten 7.135.442,48 Financiële opbrengsten 186.274,24 Uitzonderlijke opbrengsten 883.350,00 14.485.364,11 Resultaat -1.665.468,81 Verdeling kosten 2012 Afschrijvingen 5% Financiële kosten 1% Uitzonderlijke kosten 0% Verbruikte goed. en verstrekte diensten 18% Diensten en div. leveringen 15% Personeelskosten 61% Verdeling opbrengsten 2012 Financiële opbrengsten 1% Uitzonderlijke opbrengsten 6% Werkings-opbrengsten 41% Andere opbrengsten 49% 71