Vereniging Per Saldo Postbus 19161 3501 DD UTRECHT EXPLOITATIE BEGROTING 2017 1
BATEN Subsidie VWS/OVA 692.583 1.033.152 1.114.100 Opbrengsten/overige bijdragen 2.381.475 2.117.955 2.663.151 Diverse baten 500 6.000 29.787 Totaal baten 3.074.558 3.157.107 3.807.037 LASTEN Personeelslasten 2.295.877 2.423.416 2.553.453 Afschrijvingslasten 38.700 31.508 25.959 Huisvestingslasten 297.909 234.120 218.637 Organisatielasten 301.350 307.692 356.088 Activiteitenlasten 155.450 175.099 545.222 Totaal lasten 3.089.287 3.171.835 3.699.359 Vrijval voorziening -14.729-14.729-26.449 Diverse baten en lasten voorgaande jaren 0 0 19.277 Resultaat 0 0 114.850 2
TOELICHTING BEGROTING 2017 Algemeen Bij het opstellen van de begroting 2017 is uitgegaan van de huidige activiteiten van Per Saldo en de speerpunten voor 2017. De cijfers van de begroting 2016 zijn opgenomen als vergelijking; evenals de realisatie van 2015. Alle bedragen zijn afgerond en in Euro s. BATEN Subsidies Instellingssubsidie VWS 692.004 1.023.152 1.113.521 Ova 579 10.000 579 692.583 1.033.152 1.114.100 Opbrengsten/overige bijdragen Contributies 1.477.786 1.454.024 1.503.003 Urgentietarief juridische ondersteuning 6.000 3.000 6.837 Abonnement wooninitiatieven 38.547 31.409 33.027 Bijdrage cursussen budgethouders 45.000 45.000 37.270 Bijdrage cursussen professionals 55.000 55.000 69.698 Voorlichting/lezingen 13.000 13.000 17.081 Workshop wooninitiatieven 10.000 10.000 8.745 Oproepen website wooninitiatieven 100 200 185 Oproepen online cursus 10.000 0 0 Brochures 100 300 1.069 Per Saldo Hulpgids 11.000 14.000 11.604 Donateurs 6.000 4.394 6.581 Sponsors 0 25.000 0 Advisering stakeholders 10.000 8.000 5.395 Advisering wooninitiatieven 2.000 4.000 1.805 3
Opbrengst 0900 Hulplijn 10.000 19.000 37.426 Inkomsten landelijke dag wooninitiatieven 3.000 2.800 3.248 Bijdragen ledenbijeenkomsten 25.000 25.000 23.462 Diversen 2.000 4.000 2.167 1.724.533 1.718.127 1.768.616 Toelichting subsidies: De instellingssubsidie wordt verstrekt door het ministerie van VWS. Deze is in 2017 lager dan de voorgaande jaren omdat er in 2015 en 2016 extra inzet van Per Saldo gevraagd is voor de hervorming langdurende zorg en de invoer van de trekkingsrechten. Toelichting opbrengsten/overige bijdragen: Het bedrag bij de contributies betreft de contributies van leden, plusleden en abonnees. Bij de contributies is gerekend met een afname van het aantal basisleden van 7,5 %. De bedragen van het lidmaatschap zijn geïndexeerd met 1 % en bedragen per 1-1-2017: Basislidmaatschap: 47,00 Pluslidmaatschap: toeslag 33,00 Abonnement/abonnement wooninitiatieven: 138,50 BEGROTING BEGROTING 2017 2016 REALISATIE 2015 Projecten Project subsidies 320.514 142.730 894.535 Nog te verwerven projectgelden 336.428 257.098 0 656.942 399.828 894.535 Diverse baten Rente baten 500 6.000 3.933 Overige baten 10 Diverse baten nagekomen boekjaar 25.844 500 6.000 29.787 Totaal opbrengsten 3.074.558 3.157.107 3.807.038 4
Toelichting project subsidies: Bij projectsubsidies staan de bedragen voor de huidige projecten die doorlopen vanuit 2016. Bij nog te verwerven projectgelden staat een bedrag voor nieuwe projecten waarover wel met de financier gesproken wordt maar nog geen toekenning voor is. LASTEN Personeelslasten Bruto salarissen, incl. v.t., e.j.u. en vak. uren 1.741.572 1.755.184 1.806.918 Pensioenpremies werkgeversbijdrage 162.030 165.699 157.527 Sociale lstn wg bijdrage 267.052 264.097 282.558 Dienstreizen en verblijfskosten 15.000 11.867 18.316 Kosten verzuimverzekering 33.300 29.569 37.322 Uitzendkrachten/ detachering 0 95.000 222.691 Reiskosten woonwerkverkeer 43.053 61.752 44.914 Declaratie woonwerkverkeer 2.500 1.100 2.663 Bevordering deskundigheid 12.000 12.000 12.096 Wervingskosten 0 3.000 18.353 Kosten arbodienst 6.300 6.500 6.194 Representatiekosten 1.800 0 1.800 Onkostenvergoeding 5.649 5.649 3.834 Reservering loopbaanbudget, staat nu onder bruto salarissen 0 0 12.108 Reservering individueel keuzebudget 1.584 0 0 Overige personeelskosten 10.000 17.000 8.951 Overige personeelskosten in WKR 8.500 0 0 2.310.339 2.428.416 2.585.006 5
Ontvangen ziekengelden 0 0 38.939 Loonkostensubsidie/IR 9.96 0 0 Bijdrage loonkosten/ass vergoedingen UWV 4.500 5.000 4.538 2.295.877 2.423.416 2.553.453 Toelichting personeelslasten: De kosten van personeel in dienst zijn begroot op basis van de formatie van 34,51 fte. Dat is een daling van 1,57 fte ten opzichte van de begroting van 2016. Voor de berekening is uitgegaan van het huidige salarisniveau van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, aangevuld met de nu bekende toekomstige wijzigingen. Afschrijvingslasten Afschrijving inventaris (interieur 10 jaar) 3.600 0 0 Afschrijving inventaris (5 jaar) 10.100 9.604 8.711 Afschrijving hard-/software (5 jaar) 25.000 21.904 17.248 38.700 31.508 25.959 Huisvestingslasten Huur, incl. servicekosten 254.373 192.000 188.120 Planten onderhoud 936 1.000 918 Schoonmaakkosten 27.000 25.000 26.061 Energiekosten 8.500 9.120 8.853 Belastingen en heffingen 2.100 2.000 2.027 Overige huisvestingskosten 5.000 5.000 7.387 297.909 234.120 218.637 6
Toelichting huisvestingslasten: Per Saldo heeft per 1 januari 2016 een nieuw huurcontract voor de huur van de hele derde etage. Op de tweede verdieping worden cursuslokaal en vergaderruimte gebruikt. Er staan een paar ruimten leeg op de tweede verdieping. Er wordt gesproken met een potentiële onderhuurder. Organisatielasten Systeembeheer 45.000 45.000 46.899 Applicatiebeheer 12.000 12.000 26.155 Hardware onderhoud en licenties 17.000 19.900 15.837 Onderhoud kantoormachines/inventaris 1.500 1.500 1.333 Kleine inventaris 5.000 4.500 8.271 Kantoorartikelen 3.500 3.500 3.140 Portokosten 15.000 15.000 15.156 Internet 6.100 1.500 1.467 Telefoon- en faxkosten 34.000 30.000 40.059 Drukwerk algemeen 4.000 4.000 8.797 Fotokopieerkosten 3.000 3.000 2.639 Rente- en bankkosten 8.000 8.000 8.574 Accountantskosten 15.000 15.000 12.899 Kosten salarisadministratie 6.750 6.500 6.823 Kosten jaarverslag 2.500 2.500 250 Externe adviseurs 0 6.292 14.994 Samenwerking advocatenkantoor 55.000 70.000 69.288 Publiciteitskosten/promotie 5.000 5.000 3.221 Representatiekosten 2.000 2.000 679 Verzekeringen 7.000 6.000 6.777 Overige bestuurskosten 2.000 2.000 1.240 7
Algemene ledenvergaderingen 15.000 15.000 16.106 Kosten ledenadministratie 5.000 4.000 3.737 Kantinekosten 9.000 7.000 8.808 Vakliteratuur & documentatie 1.500 1.500 2.104 OR 1.000 1.000 1.306 Lidmaatschappen/contributies 6.500 6.500 6.024 Contributie Patiëntenfederatie Nederland vh NPCF 4.000 4.000 0 Reiskosten vrijwilligers 7.000 3.500 6.825 Kosten vrijwilligers 2.000 1.000 0 Overige organisatiekosten 1.000 1.000-237 301.350 307.692 356.088 Toelichting organisatielasten: De kosten voor de advocaten zijn lager dan voorgaande jaren. Maximaal 180 bezwaarzaken worden door het advocatenkantoor afgehandeld. Bij de andere zaken wordt vanuit de juridische afdeling de ondersteuning geleverd. Activiteitenlasten Brochures, folders en handboek 10.000 10.000 5.329 Eigenwijs 83.200 83.349 73.293 Promotie algemeen 500 500 122 Kosten lezingen/voorlichting en beurzen 6.000 8.000 1.105 Kosten cursus budgethouders 10.000 17.500 17.723 Kosten cursus professionals 1.500 3.000 1.420 Kosten workshops wooninitiatieven 1.000 4.000 1.140 Inhuur derden 0 0 328.861 Website Per Saldo 20.000 25.000 42.140 Website project financiering 0 0 4.468 Overige kosten wooninitiatieven 0 2.500 0 155.450 175.099 545.222 8
Onttrekking voorziening huisvesting -14.729-14.729-14.729 Vrijval voorziening personeel 0 0-11.720-14.729-14.729-26.449 Dotatie reserve 0 0 0 Onttrekking bestemming reserve nieuwe website 0 0 0 0 0 0 Diverse Baten Diverse baten voorgaande jaren 0 0 0 0 0 0 Diverse Lasten div. lasten voorgaande jaren 0 0 19.277 0 0 19.277 Saldo staat van baten en lasten 0 0 114.850 9