Stichting Moedercentrum Casa Mama Lisi te Sittard 2015 Rapport inzake de jaarstukken 2015
Algemeen De stichting is opgericht de dato 25 maart 2008. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken vond plaats onder nummer 14101290 met als doelstelling: een bijdrage leveren aan het meer zelfstandig functioneren van vrouwen in de maatschappij. Fiscale positie De Stichting Moedercentrum Casa Mama Lisi is een tot het algemeen nut strekkende organisatie en is derhalve vrijgesteld van vennootschapsbelasting. 2
Balans per 31 december 2015 (voor resultaatbestemming) ACTIVA 31/12/2015 31/12/2014 Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa (1) 201 874 Liquide middelen (2) 45.488 49.345 45.689 50.219 3
PASSIVA 31/12/2015 31/12/2014 Eigen vermogen Reserves (3) 45.217 49.406 Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva (4) 472 813 45.689 50.219 4
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 2015 2014 Baten (5) 26.966 28.921 Kosten reguliere activiteiten (6) 3.137 2.792 Kosten projecten (7) 0 0 Huisvestingskosten (8) 22.349 29.280 Organisatiekosten (9) 5.779 7.461 Lasten 31.265 39.533 (4.299) (10.612) Financiële baten en lasten 110 282 Resultaat (4.189) (10.329) 5
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen De toelichtende cijfers van de balans en winst- en verliesrekening verwijzen naar de toelichting op beide onderdelen van de jaarrekening. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifiek balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Kortlopende schulden Dit betreft schulden met een looptijd van minder dan één jaar. Grondslagen voor de resultaatbepaling Resultaat Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. Subsidies Dit betreft de van derden ontvangen subsidies. 6
Toelichting op de balans per 31 december 2015 31/12/2015 31/12/2014 1. Overige vorderingen en overlopende activa Vooruitbetaalde bedragen 0 0 nog te ontvangen huur 0 540 training vrouwen nemen de leiding 0 0 Nog te ontvangen rente 201 334 201 874 2. Liquide middelen Rabobank 3028.683.814 44.936 41.602 Rabobank 1462.72.870 15 7.743 Kas 537 0 45.488 49.345 3. Reserves Stand per 1 januari 49.406 Bij: Volgens resultaatverdeling (4.189) Stand per 31 december 45.217 31/12/2015 31/12/2014 4. Overige schulden en overlopende passiva nog te betalen bedragen 17 143 Administratiekosten 455 420 Vooruitontvangen huur 0 250 472 813 7
Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten over 2015 5. Baten 2015 2014 Subsidies 23.059 20.000 Opbrengst reguliere activiteiten 1.487 1.523 Opbrengst onderverhuur 2.420 7.398 26.966 28.921 Subsidies Eenmalig ontvangst zusters 3.059 0 Gemeentelijke subsidie 20.000 20.000 23.059 20.000 Opbrengst reguliere activiteiten Naailes 265 172 Diverse voorlichtingsbijeenkomsten 56 50 Nederlandse taalles 585 629 Engelse taalles en boeken 103 15 Huiswerkgroep 37 94 Fietslessen 0 20 Wegwijs 0 68 Meditatielessen 232 170 Feestdag 0 60 Vrouw fit 0 126 Kunstuitspatting 87 102 Koffie/thee 1 0 Body & mind 60 0 Breiles 62 Spirituele ontmoeting 0 17 1.487 1.523 8
Opbrengst onderverhuur Tamils 0 440 Vluchtelingenwerk 0 642 Participatiehuis 0 0 Zaalhuur zakelijk 0 450 Zaalverhuur (eenmalig) 670 1.718 Congregatie arme dienstmaagden 1.750 2.750 Centrum Dialogo 0 1.398 2.420 7.398 6. Kosten reguliere activiteiten 2015 2014 Naailes 270 178 Wegwijs 398 128 Engelse taalles plus boeken 150 0 Huiswerkgroep 12 190 Fietslessen 0 0 Taalles nederlands 142 289 Zwemles 0 245 Meditatieles 8 0 Diverse voorlichtingsbijeenkomsten 165 0 Computerles 0 80 Koor 32 0 Feestdagen 755 514 Voorschotten 0 0 Kunstuitspatting 271 208 Facilitaire kosten 548 775 Vrouw fit 0 88 Incidentele activiteiten 353 98 Breiles 32 0 Excursies 0 0 3.137 2.792 7. Kosten projecten Partners in Welzijn 0 0 Eenmalige subsidie 0 0 0 0 9
8. Huisvestingskosten Huur 13.940 15.000 Onderhoud 1.234 1.347 Gas/water/licht 5.616 4.930 Inrichtingskosten 1.071 7.190 Overige 488 813 22.349 29.280 9. Organisatiekosten Verzekeringen 448 382 Onderhoud kantoorapparatuur 409 238 administratiekosten 455 620 Telecommunicatie 1.018 1.126 Kantoorbenodigdheden 85 234 Drukwerk/porti 465 134 Contributies e.d. 140 0 Reis- en verblijfkosten / vrijwilligersvergoeding 1.455 2.747 Attenties 203 0 Bestuurskosten 455 209 deskundigheidsbevordering/bhv 171 561 Verhuiskosten 311 0 Overige PR kosten 164 5 Overige 0 1.205 5.779 7.461 2015 2014 10. Financiële baten en lasten Baten Bank 110 282 10
Ondertekening van de jaarrekening Sittard, 9 Maart 2016 Het bestuur: H. Schonewille (secretaris) N. Poiesz (voorzitter) 11