Vriendenstichting Lievegoed gevestigd te de Bilt. Concept rapport inzake de jaarrekening 2016

Transcriptie

1 gevestigd te de Bilt Concept rapport inzake de jaarrekening 2016

2 INHOUDSOPGAVE: Accountantsverslag blz. 1. Algemeen 4 Financieel verslag 1. Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling 6 2. Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Toelichting op de balans 9 Overige gegevens Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst 11 Controleverklaring (niet in concept) 12

3 ACCOUNTANTSVERSLAG 3

4 1. ALGEMEEN 1.1. Doelstelling, inschrijving en statuaire naam De stichting heeft ten doel: a. het ondersteunen van de ontwikkeling en vernieuwing van de antroposofisch geinspireerde zorg, waaronder die van Stichting Lievegoed Zorggroep en het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn; b. het financieel ondersteunen van ex-clienten van de antroposofisch geinspireerde zorg, waar gebleken is dat bestaande (financiele) steunsystemen ontoereikend zijn. De stichting is op 24 januari 1985 ingeschreven in het Stichtingregister van de Kamer van koophandel en Fabrieken voor Utrecht en omstreken onder nummer: Op 1 januari 2006 stond de stichting statutair ingeschreven als "Stichting Vriendenkring Gardevias". Op 25 januari 2006 is deze naam gewijzigd in "Stichting Vrienden van de Antroposofisch Geinspireerde GGz & Verslaafdenzorg". Op 21 augustus 2007 is de statutaire naam van de stichting gewijzigd in " Zorggroep", en vervolgens op 19 november 2013 is de statutaire naam gewijzigd in "", dit is de huidige naam van de stichting. 1.2 Administratieve organisatie Ingevolge uw opdracht hebben wij de administratie van uw stichting over het boekjaar 2016 bijgehouden en in aansluiting daarop hebben wij een balans per 31 december 2016 en een winst- en verliesrekening over het tijdvak 2016 opgesteld 1.3 Bestuur Per 31 december 2016 was het bestuur conform de kamer van koophandel als volgt samengesteld: Voorzitter Secretaris Penningmeester Leden Leden : de heer R.A.J. Mees : mevrouw J.C.M. op de Beek : de heer B.M. Wilmar : de heer R. van der Ploeg : mevrouw R.H. de Monchy 4

5 FINANCIEEL VERSLAG 5

6 1. GRONDSLAGEN VAN BALANSWAARDERING EN RESULTAATBEPALING ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen Jaarverslaggeving en de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Algemeen Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Opbrengsten Ontvangen donaties worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Kosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 6

7 2. BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA Vlottende activa - Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Vermogen Kortlopende schulden Totaal passiva

8 3. WINST- EN VERLIESREKENING Ontvangsten Ontvangen giften Ontvangen rente Totaal ontvangsten Uitgaven Giften Lievegoed Zorggroep Overige uitgaven Bestuurskosten Accountantskosten Algemene kosten Totaal uitgaven Resultaat

9 4. TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA Overige vorderingen Kortlopende lening Liquide middelen ING Bank Triodos Triodos Deposito Balans per 31 december PASSIVA Eigen vermogen Stand per 1 januari Bij: Resultaat Balans per 31 december Kortlopende schulden Nog te betalen bedragen Balans per 31 december

10 OVERIGE GEGEVENS 10

11 OVERIGE GEGEVENS Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst Omtrent resultaabestemming is in de statuten niets opgenomen. Controleverklaring Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring (niet in concept) 11