gezien het voorstel over cofinanciering technische bijstand (BSD/ ).

Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2007.4078 RIS 151329_27-DEC-2007 EFRO PROGRAMMA 2007-2013 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gezien het voorstel over cofinanciering technische bijstand (BSD/2007.3764). Besluit: 1. dat het college als maximale EFRO-bijdrage voor technische bijstand van het stedelijk programmadeel een bedrag van 646.000,00 en als technische bijstand voor het Haagse deel in het regionale programmadeel een bedrag van 792.000,00 beschikbaar stelt. 2. dat de ambtenaren van het huidige D2-team ook voor de EFRO-programmaperiode 2007-2013 gedetacheerd worden bij DSO/BELEID/ECONOMIE/Bureau D2. Hiermee wordt het personeelsbudget als cofinanciering ingebracht voor een bedrag van 2.876.742,00. 3. dat het college vanuit het Cofinancieringsfonds Europese subsidies als cofinanciering voor de technische bijstand een bedrag van 617.990,00 beschikbaar stelt. 4. dat het hoofd van DSO/BELEID/Bedrijfsbureau zal fungeren als gemeentelijke betalingsautoriteit, verantwoordelijk voor de controle van het financieel beheer van het Haagse EFRO-programma. 5. dat het college instemt met het Toetsingskader Operationeel Programma Kansen voor West. Den Haag, 18 december 2007 Het college van burgemeester en wethouders, de locosecretaris, de locoburgemeester, G.J. Boot J. Klijnsma

DSO/2007.4078 2 TOELICHTING 1. Inleiding Den Haag krijgt geld van Europa in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit programma is de opvolger van het huidige D2-programma en heeft een looptijd van 2007-2013. Het programma wordt uitgevoerd in het verband van het landsdeel west. Den Haag werkt samen met de overige drie grote steden en de vier Randstadprovincies. De wijze van samenwerken met deze partijen, en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden is in 2006 vastgesteld. Het college heeft hier op 28 november 2006 mee ingestemd. Den Haag neemt op twee manieren deel. Eén deel in de vorm van het stedelijk programmadeel, en een ander deel in de vorm van het Haags deel van het regionale programmadeel. Voor de gemeente Den Haag is er in totaal 35.947.000,00 EFRO beschikbaar. Dit totale bedrag wordt gevormd door 21.310.000,00 via het stedelijk programmadeel, en 14.637.000,00 via het Haags deel van het regionale programmadeel. Om het programma uit te kunnen voeren levert Europa middelen mee. Dit worden de middelen voor technische bijstand genoemd. Deze vallen net als de programmamiddelen zelf uitéén in twee delen: technische bijstand voor het stedelijk programmadeel en technische bijstand voor het Haags deel in het regionale programmadeel. De gemeente moet de vanuit Europa beschikbaar gestelde middelen cofinancieren. Deze cofinanciering gaat via de inzet van de personeelslasten van het team D2. Dit is co-financiering in natura. Een ander deel zal daadwerkelijk cash beschikbaar moeten zijn. Deze bedragen zijn 825.990,00 voor het stedelijk programmadeel en 792.000,00 voor het Haagse deel in het regionale programmadeel. Deze middelen zijn beschikbaar in het Cofinancieringsfonds Europese subsidies en de middelen voor het GSB. 2. Organisatie en management van het Operationeel Programma Kansen voor West Den Haag heeft voor de werkzaamheden behorende bij de stedelijke projecten een eigen programmabureau, dat verantwoording aflegt aan het college van B&W. Dit programmabureau is het huidige Bureau D2, binnen de afdeling Economie van Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Voor de gemeente Den Haag is er dus een EFRO-bedrag van 646.000,00 beschikbaar voor de Technische Bijstand vanuit Bureau D2. De gemeente Den Haag dient minimaal een zelfde bedrag te cofinancieren en kan dit bijvoorbeeld doen door het inbrengen van personeelsformatie. De projecten in het regionale deelprogramma, waaraan Den Haag ook zijn projecten zal leveren, gaan, via een regionale afweging van de Stuurgroep Regio, naar het college van B&W van Rotterdam, dat uiteindelijk over deze projecten beschikt. Rotterdam krijgt hierbij ondersteuning van een programmabureau dat fysiek is ondergebracht bij de provincie Flevoland. Dit programmabureau is dus functioneel vergelijkbaar met het Bureau D2 bij de gemeente Den Haag. Voor de gemeente Den Haag is er een EFRO-bedrag van 792.000,00 beschikbaar voor de financiering van het Programmabureau Regio (Flevoland). De gemeente Den Haag dient een zelfde bedrag van 792.000,00 te cofinancieren. Totaal krijgt dit programmabureau, bij de provincie Flevoland, vanuit de gemeente Den Haag dus 1.584.000,00 over een periode van 8 jaar.

DSO/2007.4078 3 Programmabureau / Steunpunt: Bureau D2 Den Haag heeft voor de werkzaamheden behorende bij de stedelijke projecten dus een Programmabureau dat verantwoording aflegt aan het college van B&W. Voor de Haagse projecten die, via het Programmabureau Flevoland bij de gemeente Rotterdam, worden ingediend onder het regionale programma fungeert het Bureau D2 bovendien als Steunpunt. Bureau D2 is conform Europese eisen verantwoordelijk voor: de programma- en projectontwikkeling (door anderen), het voorbereiden en afhandelen van de besluitvorming door Stuurgroep en college van B&W en vervolgens de bewaking, begeleiding en controle op de uitvoering van de projecten; overleg met Provincie, het Regio Programmabureau en derden over Haagse regionale projecten; de inhoudelijke en financiële monitoring van de projecten via de vereiste voortgangsrapportages; het financieel beheer van het EFRO-programma: registratie en afhandeling betalingen en ontvangsten, budgetbewaking, fondsbeheer EFRO-middelen en cofinancieringsmiddelen, bevoorschotting projecten, periodieke (financiële) projectcontroles ter plekke en verslaglegging van onregelmatigheden, voorbereiden certificering uitgavendeclaraties; raming betalingsaanvragen, afrekeningen projecten / programma; Verslaglegging, monitoring en evaluatie van de voortgang en doelbereik van het programma; Activiteiten op het gebied van marketing, voorlichting en publiciteit, gericht op communicatie van de mogelijkheden en programmaresultaten. Comité van Toezicht (CvT) toezicht op uitvoering en sturing totale programma Management Autoriteit College van B&W Rotterdam, verantwoordelijk voor landsdeel west Stedelijk Programma Regionaal Programma Management Autoriteit College van B&W Den Haag, verantwoordelijk voor Haags Programma Management Autoriteit College van B&W Rotterdam verantwoordelijk voor regionaal programma Stuurgroep Den Haag Advies en Ondersteuning Programmabureau D2 Den Haag Advies en Ondersteuning Stuurgroep Regio Programmabureau Flevoland Steunpunt Bureau D2 Den Haag Gemeentelijke Betaalautoriteit Naast het bureau D2 wordt er een gemeentelijke betaalautoriteit ingesteld. De gemeentelijke betaalautoriteit is verantwoordelijk voor de controle van het financieel beheer van het Haagse EFRO-programma.en verzorgt de betalingen en ontvangsten binnen dat programma. Er is een duidelijke functiescheiding gemaakt tussen Betaalautoriteit en het financieel programmamanagement. Dit laatste wordt uitgevoerd door Bureau D2. Tot de taken en verantwoordelijkheden van de Betaalautoriteit kunnen worden gerekend: controle financiële gegevens beschikkingen; certificering van de uitgavenstaat van het stedelijk programma; desk controles en controles ter plaatse van afzonderlijke projecten; 2 x per jaar controleren van de voorbereide betaalaanvraag bij de Management Autoriteit, het college van B&W van Rotterdam; maatregelen om onregelmatigheden te voorkomen;

DSO/2007.4078 4 controle van uitgaven i.o.m. Eu-voorschriften: subsidiabiliteit, aanbesteding, staatssteun, publiciteit enz.; controle en audit i.s.m. GAD. Het college van B&W wijst het hoofd bedrijfsbureau van de dienst DSO/beleid aan als gemeentelijke Betalingsautoriteit. 3. Financiële dekking Haagse Technische Bijstand Het Haagse Projectbureau is momenteel ook verantwoordelijk voor de afronding van het oude D2 programma 2000-2006. De personeelslasten van de vaste formatie (5 fte) lopen in verband met de doorlooptijd van het programma tot en met 31 december 2008 door en zijn al opgenomen in de begroting. Ondanks de werkdruk die samenhangt met het afronden van het oude en het opstarten van het nieuwe programma gaat het Projectbureau er van uit dat de afdeling met een tijdelijke uitbreiding van 2 fte de beide programma s kan beheren. Deze tijdelijke uitbreiding is noodzakelijk gedurende de samenloop van de twee verschillende programma s (2007 en 2008). Uitgangspunten voor de begroting Technische Bijstand Haags Programmabureau: De programmaperiode loopt van 2007 tot en met 2015 (7 jaar plus 2 jaar doorlooptijd). De inzet van de permanente formatie voor het EFRO Programma 2007-2013 is noodzakelijk gedurende de gehele periode 2007-2015, maar drukt voor slechts 7 jaar (2009 t/m 2015) op de totale begroting van de technische bijstand EFRO 2007-2013. De eerste twee jaar drukken op de begroting van het oude D2 programma. De inzet van de tijdelijke formatie voor het EFRO Programma 2007-2013 is noodzakelijk gedurende de periode 2007-2008. De overige kosten zijn gedurende de gehele periode noodzakelijk Voor de kosten van het Haagse Projectbureau (Technische Bijstand) is voor de periode 2008-2015 jaarlijks een bedrag nodig van 543.592,00. De kosten voor het Haagse Projectbureau bedragen voor een periode van 9 jaar 4.348.732,00. De personeelskosten zijn gebaseerd op de begroting 2007. Een groot deel van de overheadkosten zijn niet meegenomen in de berekening, omdat deze niet subsidiabel zijn (zie bijlage). Begroting 2007 2013 gemiddeld per jaar 2008-2015 kosten Technische Bijstand (8 jaar) regulier personeel 2.876.742 359.593 tijdelijk extra personeel 306.990 38.374 advies/accountantskosten 515.000 64.375 Communicatie, Website 350.000 43.750 Netwerkvorming 50.000 6.250 Programmavolgsysteem 250.000 31.250 Totaal 4.348.732 543.592 Naast de kosten voor het eigen projectbureau moet de gemeente Den Haag 1.584.000,00 meebetalen aan het Regio Projectbureau. Hiervan komt 792.000,00 ten laste van het EFRO-budget en 792.000,00 ten laste van de gemeente Den Haag. De totale kosten voor Technische Bijstand voor een periode van 8 jaar bedragen 4.348.732,00 + 1.584.000,00 = 5.932.732,00. Voor een totaal van 1.438.000,00 zijn deze kosten subsidiabel bij Brussel. Naast de inbreng van personeelsformatie ( 2.876.742,00) is er dan nog een jaarlijks bedrag nodig van 202.249,00 als cofinanciering. Deze kosten worden gedekt door het Cofinancieringsfonds Europese subsidies en de economische pijler van het GSB III.

DSO/2007.4078 5 Met de directeur Financiën is overeenstemming bereikt over het vervangen van de dekking vanuit het GSB door een extra bijdrage uit het cofinancieringsfonds Europese subsidies, indien het college besluit om dit cofinancieringsfonds weer te vullen (bij besteding rekeningresultaat 2007 of begrotingsvoorbereiding 2009). Voor de periode 2008-2015 is dat een totaal van 1.617.990,00. Hiervan komt een bedrag van 825.990,00 beschikbaar voor Bureau D2 Den Haag en een bedrag van 792.000,00 voor regio Programmabureau Flevoland. Dekking TB Den Haag Haags D2-Bureau Haags Regio G4-deel Totaal EFRO 646.000 792.000 1.438.000 Personeelsbudget 2.876.742 2.876.742 Cofinancieringsfonds / 1.617.990 GSBIII 825.990 792.000 Totaal 4.348.732 1.584.000 5.932.732

DSO/2007.4078 6 Bijlage I: Financiële dekking Technische Bijstand, periode 2008-2015 (8 jaar) Uitgangspunten: 1. DSO zet formatieplaatsen van Bureau D2 in als cofinanciering. 2. Overhead (32% over personeelskosten en huisvesting) is niet opgevoerd en in rekening gebracht, omdat deze volgens Brusselse voorschriften niet subsidiabel is. EFRO-budget Den Haag, 22 oktober 2007 Den Haag Haags-deel Direct Haags deel Regio gelabeld Totaal EFRO Prioriteit 1 3.914.000 10.345.000 14.259.000 Prioriteit 2 0 3.500.000 3.500.000 Prioriteit 3 16.750.000 0 16.750.000 Sub-totaal 20.664.000 13.845.000 34.509.000 Technische Bijstand 646.000 792.000 1.438.000 Totaal 21.310.000 14.637.000 35.947.000 Kosten Technische Haags Regio-deel TB Den Haag Haags D2-Bureau Bijstand Den Haag Flevoland stedelijk+regio Personeel 2.876.742 2.876.742 tijdelijke personeel 306.990 306.990 Overig 1.165.000 1.165.000 Regio 1.584.000 1.584.000 Totaal 4.348.732 1.584.000 5.932.732 Dekking TB Den Haags Regio G4- dekking per jaar (8 Haags D2-Bureau Totaal Haag deel jaar) EFRO 646.000 792.000 1.438.000 179.750 Personeelsbudget 2.876.742 2.876.742 359.593 Cofinancieringsfonds 825.990 792.000 1.617.990 202.249 Totaal 4.348.732 1.584.000 5.932.732 741.592 Begroting 2007 2013 gemiddeld per jaar 2008-2015 kosten Technische Bijstand (8 jaar) regulier personeel 2.876.742 359.593 tijdelijk extra personeel 306.990 38.374 advies/accountantskosten 515.000 64.375 Communicatie, Website 350.000 43.750 Netwerkvorming 50.000 6.250 Programmavolgsysteem 250.000 31.250 Totaal 4.348.732 543.592

DSO/2007.4078 7 7 Personeelskosten Schaal Salariskosten V&O Werkbudget Huisvesting ICT Overhead Totale kosten Subsidiabele kosten Programmamanagement Programmamanager 40 13 80.697 1500 500 9.000 300 31.464 123.461 91.997 Beleidsmederwerker senior 40 12 74.304 1500 500 9.000 300 31.464 117.068 85.604 Beleidsmederwerker senior 40 12 74.304 1500 500 9.000 300 31.464 117.068 85.604 Programmamedewerker 40 9 45.745 1500 500 9.000 300 31.464 88.509 57.045 Financieel medewerker 40 10 56.591 1500 500 9.000 300 31.464 99.355 67.891 Totaal per jaar 331.641 7500 2.500 45.000 1.500 157.320 545.461 388.141 Totaal 7jaar 2.321.487 52.500 17.500 315.000 10.500 1.101.240 3.818.227 2.716.987 Betaalautoriteit hoofd bedrijfsbureau 4 12 7.430 150 50 900 30 3.146 11.707 8.560 medewerker bedrijfsbureau 8 9 9.149 300 100 1.800 60 6.293 17.702 11.409 Totaal per jaar 16.579 450 150 2.700 90 9.439 29.409 19.969 Totaal 8 jaar 132.635 3.600 1.200 21.600 720 75.514 235.269 159.755 Totaal periode t/m 2015 2.454.122 56.100 18.700 336.600 11.220 1.176.754 4.053.496 2.876.742 Tijdelijke krachten Programmamedewerker 40 10 56.591 1500 500 9.000 300 31.464 99.355 67.891 Beleidsmederwerker senior 40 12 74.304 1500 500 9.000 300 31.464 117.068 85.604 Totaal per jaar 130.895 3.000 1.000 18.000 600 62.928 216.423 153.495 Totaal 2 jaar 261.790 6.000 2.000 36.000 1.200 125.856 432.846 306.990 Pogrammaperiode 2007-2013 2.715.912 62.100 20.700 372.600 12.420 1.302.610 4.486.342 3.183.732

Gemeente Den Haag Bijlage II: detachering ambtenaren Urban/D2-team bij het Bureau D2 De volgende ambtenaren worden bij het Bureau D2 gedetacheerd: 1 programmamanager, 36 uur: J.A.G. Koops, schaal 13; 1 programmamedewerker, 36 uur: A.C.P.. Overmeire, schaal 12; 1 programmamedewerker, 36 uur: F. Tuinstra, schaal 12; 1 programmamedewerker financieën, 36 uur, Y. M. de Ruiter, schaal 10; 1 programmamedewerker, 36 uur, W. Visser, schaal 12; 1 programmamedewerker, 36 uur, R. Jaikaran, schaal 10; 1 programmamedewerker D2, 36 uur, R. den Heijer, schaal 9; Postadres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Telefoon: 070-353 9309 Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Fax: 070-353 2782 Internetadres: www.denhaag.nl