VII. Financieel overzicht lasten en baten BEGROTING/REKENING 2010

Programma 0; Algemeen bestuur 0.2; Bestuursondersteuning (002.4); onderzoek doelmatigheid 7.500 7.500-7.500 0.3; Persoonsadministratie (003.2); verkiezingen 8.000 7.500 7.500 0.3; Persoonsadministratie (004.4); afdracht reisdocumenten 36.000 8.000 8.000 0.3; Persoonsadministratie (004.4); leges reisdocumenten 93.000 24.000-24.000 0.4; Bestuurlijke samenwerking (005.5); Ennergy Village 4.000 15.000 15.000 0.4; Bestuurlijke samenwerking (005.5); DEAL-samenwerking 93.000 84.600 84.600 0.4; Bestuurlijke samenwerking (005.5); Regioraad in liquidatie 0 726.000 726.000 0.4; Bestuurlijke samenw. (005.5); Regioraad in liquidatie; bijdr. 0 726.000-726.000 0.5; Bestuursondersteuning raad (006.4); rekenkamercomm. 22.500 8.500-8.500 0.6; Huisvesting bestuur (5010); schilderwerk Stadskantoor 26.160 21.000 21.000 0 0.7; Personeel (5000); salaris gemeentesecretaris 96.907 15.600-15.600 0.7; Personeel (5006); pers. derden; ureninzet Eendracht 226.883 45.903 45.903 0.7; Personeel (5006); personeel derden; ziektevervanging 133.920 12.000 12.000 0.7; Personeel (5006); functiewaardering; voorziening 0 25.000 25.000 0.7; Personeel (5070); reis- en verblijfkosten 45.000 5.000-5.000 0.7; Personeel (5070); functiewaardering 6.000 15.000 15.000 0.7; Personeel (5070); vacatures werving 9.391 20.600 20.600 0.7; Personeel (5070); organisatieontwikkeling 0 12.000 12.000 0.7; Personeel (5070); stelpost organisatieaanpassing 84.000 84.000-84.000 0.8; onderst.act. (5050); advertenties BTW hoog 56.000 6.000-6.000 0.8; onderst.act. (5050); kantoorbenodigdheden 42.663 15.000-15.000 0.8; onderst.act. (5060); stelpost kapitaallasten automatisering 39.256 39.256-39.256 0.8; onderst.act. (5090); project stelselbeheer 0 38.000 38.000 0.8; onderst.act. (5090); vastgoedinformatie 12.000 9.200-9.200 0.9; Bedrijfskostenplaats (5110); bouwkundig onderh. Stadswerf 16.320 12.250 12.250 81.797 Programma 1; Openbare orde en veiligheid Programma 2; Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1; Wegen, straten (210.0); bijdrage MER N360 0 5.300 5.300 2.1; Wegen, straten (210.0); bijdrage N33 153.571 153.571-153.571 2.1; Wegen, straten (210.1); aanpassen trottoir bushaltes 22.520 5.900 5.900 2.1; Wegen, straten (210.4); gladheidbestrijding 23.000 25.000 25.000 2.2; Kunstw. (210.8); planstudie renovatie Tjamsweersterbrug 0 30.000 30.000 2.2; Kunstw. (210.8); normaal onderhoud; Westerdraai brug 80.000 30.000-30.000 2.3; Verkeersmaatregelen (211.6); gemeentelijke wegenlegger 6.400 6.400-6.400 2.5; Gemeentelijke waterwegen (221.4); bijdrage baggerplan 0 7.900-7.900 2.5; Gemeentelijke waterwegen (221.4); inspect.boordvoorz. 85.300 85.300-85.300 2.5; Gemeentelijke waterwegen (221.4); vervanging beschoeiing 119.400 42.500-42.500 Programma 3; Economische zaken 3.1; Econ. aangelegenheden (310.2); centrumontw. winkelbestand 0 10.000 10.000 3.1; Econ. aangelegenheden (310.2); bijdrage Leader+ Hoogeland 0 3.025 3.025 3.1; Econ. aangelegenheden (310.2); bijdrage stimulering MKB 7.551 5.600-5.600 3.1; Econ. aangelegenheden (310.2); aandeel Fivelpoort 0 152.510 152.510 Programma 4; Onderwijs 4.x; Technisch en preventief onderhoud gymzalen en OBO div 43.000-43.000 4.2; Onderwijshuisvesting (421.4); voorbereiding brede school 74.400 39.700 39.700 4.2; Onderwijshuisvesting (421.4); vrijval voorziening dagarrang. 0 94.893-94.893-259.471 159.935

4.2; Onderwijshuisvesting (423.4); OZB bijzonder basisonderw. 6.264 7.500 7.500 4.2; Onderwijshuisvesting (431.4); eenmalige kosten Renn4 10.400 9.000 9.000 4.2; Onderwijshuisvesting (480.8); stelpost brede school 200.600 200.600-200.600 4.2; Onderwijshuisvesting (480.8); stelpost technisch onderhoud 85.483 85.483-85.483 4.3; Lok. onderwijsbeleid (480.4); bestrijding onderw.achterst 110.000 9.460 9.460 4.3; Lok. onderwijsbeleid (480.4); rijksbijdrage onderw.achterst 105.000 9.460-9.460 4.4; Leerlingenvervoer (480.6); leerlingenvervoer 123.000 8.000-8.000-375.776 Programma 5; Cultuur en recreatie 5.3; Sport (530.2); extra subsidie ZPCA 0 5.000 5.000 5.3; Sport (530.2); accomodatiesubsidie tennisclub 0 10.000 10.000 5.3; Sport (530.2); BOS-project; personeelskosten onderwijs 28.800 10.800-10.800 5.3; Sport (530.2); BOS-project; bijdrage instellingen 35.841 7.800-7.800 5.3; Sport (530.4); Eelwerd; salarissen personeel 79.249 7.000 7.000 5.3; Sport (530.4); Eelwerd; personeel van derden kantine 34.000 9.000-9.000 5.3; Sport (530.4); Eelwerd; energie 26.000 6.000-6.000 5.3; Sport (530.4); Eelwerd; verhuur sporthal 110.000 30.000-30.000 5.4; Kunst en cultuur (540.5); externe deskundigheid cultuur 25.000 8.500 8.500 5.4; Kunst en cultuur (540.5); kunst- en cultuurdag 9.290 8.500-8.500 5.4; Kunst en cultuur (540.5); Vliegende Hollander 5.000 5.000-5.000 5.5; Monumentenzorg (541.2); cultuurhistorische elementen 38.000 19.000-19.000 5.5; Monumentenzorg (541.4); onderhoud trap Stadstoren 16.000 5.400 12.000-6.600 5.7; Openbaar groen (560.2) kinderboerderij Ekenstein 0 1.750 1.750-70.450

Programma 6; Sociale voorzieningen en maatsch. dienstverlening 6.1; Werk en Bijstand (610.3); bijstandskosten 291.824 41.500 41.500 6.1; Werk en Bijstand (611.3); mobiliteitscentrum Eendracht 0 12.500 12.500 6.1; Werk en Bijstand (611.6); bijdrage werkvoorzieningschap 5.542.709 10.600 10.600 6.1; Werk en Bijstand (611.6); rijksbijdrage werkvoorzieningsch. 5.389.459 26.000-26.000 6.1; Werk en Bijstand (614.5) Volkskredietbank; bijdrage VKB 230.380 35.800 35.800 6.1; Werk en Bijstand (614.5) Volkskredietbank; rijksbijdrage 0 35.800-35.800 6.1; Werk en Bijstand (623.4) Participatie; volwasseneducatie 119.914 600-600 6.1; Werk en Bijstand (623.4) Participatie; inburgering 95.000 6.400-6.400 6.1; Werk en Bijstand (623.4) Participatie; reintegratie (WWB) 1.599.479 117.000 117.000 6.1; Werk en Bijstand (623.4) Participatie; rijksbijdrage 1.814.704 110.000-110.000 6.2; Maatsch. begeleiding (620.1) opvang Molukse ouderen 8.186 5.000 5.000 6.2; Maatsch. begeleiding (620.4) bijdrage servicedienst 0 6.000 6.000 6.4; Huish. verzorging (622.4); Wmo kadernota 2012-2016 0 5.000 5.000 6.4; Huish. verzorging (622.4); adviezen indicatie 10.000 8.500-8.500 6.4; Huish. verzorging (622.4); huishoudelijke verzorging 1.330.000 180.000-180.000 6.4; Huish. verzorging (622.4); stelpost WMO; serviced. Fivelingo 18.362 6.000-6.000 6.4; Huish. verzorging (622.4); stelpost WMO; kadernota Wmo 18.362 5.000-5.000 6.4; Huish. verzorging (622.4); stelpost WMO; molukse ouder. 18.362 5.000-5.000 6.4; Huish. verzorging (622.4); stelpost WMO 18.362 2.362-2.362 6.5; Sociaal cultureel werk (630.3); subsidie ASWA 324.887 4.404 4.404 6.5; Sociaal cultureel werk (630.3); subsidie ASWA; Opstapje 33.694 647 647 6.6; Kinderopvang (650.6); stelpost versterking peutersp. 21.500 21.500-21.500 6.6; Kinderopvang (650.6); peuterspeelzalen 39.689 37.500 37.500 6.6; Kinderopvang (650.6); subsidie ASWA; Pinkeltje 39.689 672 672 6.7; Voorz.gehandicapten (652.4); overige vervoersvoorz. 10.500 20.500 20.500 6.7; Voorz.gehandicapten (652.4); scootmobielen 72.000 25.000-25.000 6.7; Voorz.gehandicapten (652.4); coll. vraagafh.vervoer 270.000 71.000-71.000 6.7; Voorz.gehandicapten (652.4); niet bouwk.woningaanpas. 55.000 5.000 5.000-201.039 Programma 7; Volksgezondheid en milieu 7.1; Volksgezondheid (714.5); centum jeugd en gezin 93.368 20.000-20.000 7.2; Afvalinzameling (721.6); sanering Langerijp 174.000 155.800-155.800 7.3; Riolering (722.3); bijdrage afkoppelen verhard oppervlak 0 22.450-22.450 7.3; Riolering (722.6); rioolheffing niet-woningen 67.474 7.400-7.400 7.4; Milieubeheer (723.2); Stelpost Regioraad Noord Groningen 119.743 3.000 3.000 7.4; Milieubeheer (723.2); Stimulering lokale klimaatinitiatieven 19.100 15.100-15.100 7.4; Milieubeheer (723.5); bodemsanering Solwerderstraat 12.000 9.400-9.400 7.4; Milieubeheer (723.5); bodemsaneringskosten, P.Bieremast 35.000 17.000-17.000 7.4; Milieubeheer (723.5); actualisatie bodemkwaliteitskaart 8.400 8.400-8.400 7.5; Lijkbezorging (724.5); opbrengst grafrecht Rusthof 5.270 10.000-10.000 7.5; Lijkbezorging (724.7); opbrengst grafrecht Stilleweer 55.200 5.000 5.000-257.550 Programma 8; Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 8.1; Ruimtelijke ordening (810.5); herziening bestemmingspl. 75.000 40.500-40.500 8.1; Ruimtelijke ordening (810.5); onderhoud bestemmingspl. 30.000 30.000-30.000 8.1; Ruimtelijke ordening (810.5); structuurvisie App-Deflz. 33.000 20.000-20.000 8.2; Volkshuisvesting (820.2); woonserviceprojecten 0 18.400 18.400 8.2; Volkshuisvesting (820.2); woonserviceprojecten; bijdragen 0 18.400-18.400 8.2; Volkshuisvesting (820.2); stelpost WWZ 17.112 17.112-17.112 8.3; Stedelijke vernieuwing (821.5); ureninzet tbv Eendracht 45.903 45.903-45.903

8.3; Stedelijke vernieuwing (821.5); kapl.; stelpost sted.vern. 69.932 6.323-6.323 8.4; Bouwtoezicht (822.2); VTH-DEAL 0 40.300 40.300 8.4; Bouwtoezicht (822.2); vergoeding legeskosten 25.000 18.000 18.000 8.4; Bouwtoezicht (822.2); leges bouwvergunning 175.000 144.500-144.500 8.4; Bouwtoezicht (822.2); externe assistentie en advies 20.000 15.000-15.000 8.4; Bouwtoezicht (822.6); wijkaanpak opwierde en centrum 15.000 15.000-15.000 8.4; Bouwtoezicht (822.6); starterslening 100.000 100.000-100.000-376.038 Programma 9; Financiering en algemene dekkingsmiddelen 9.1; Kostenplaats rente en afschrijving (5900); vast geldlen. 708.219 45.000-45.000 9.1; Kostenplaats rente en afschrijving (5900); rente kort geld 69.970 47.000-47.000 9.1; Kostenplaats rente en afschrijving (5900); lagere kapl.prod. div 39.010-39.010 9.1; Kostenpl. rente en afschrijving (913.4); beleggingsopbr. 446.878 32.900-32.900 9.1; Kostenpl. rente en afschrijving (913.4); voorz.verkoop Ess. 0 13.050 13.050 9.2; Algemene Uitkering Gemeentefonds (921.5) 14.521.010 41.500-41.500 9.3; Alg. Dekkingsmidd. (922.6); stelpost Leader+ 23.731 23.731-23.731 9.3; Alg. Dekkingsmidd. (922.6); Flexibel Budget II 26.498 26.498-26.498 9.3; Alg. Dekkingsmidd. (922.6); verkoop verlofuren 8.000 8.000-8.000 9.3; Alg. Dekkingsmidd. (922.6); stelpost subsidies en bijdragen 2.500 2.500-2.500 9.5; OZB (940.5); OZB gebruikers van niet-woningen 317.110 9.300 9.300 9.5; OZB (940.5); OZB eigenaren van niet-woningen 476.262 10.100-10.100 9.5; OZB (940.5); OZB eigenaren van woningen 1.577.353 14.500 14.500 Resultaat vóór bestemming van het begrotingssaldo Voordeel -1.537.981-239.389

Bestemming begrotingssaldo Huidige Lasten Saldo raming Meer Minder Meer Minder Programma 9; Financiering en algemene dekkingsmiddelen 9.7; Mutaties res. (980.4); alg. reserve; act.bestemmingspl 1.363.485 40.500 40.500 9.7; Mutaties res. (980.4); gem.inv.fonds; bijdrage N33 170.902 153.571 153.571 9.7; Mutaties res. (980.4); gem.inv.fonds; wegenlegger 170.902 6.400 6.400 9.7; Mutaties res. (980.4); gem.inv.fonds; trap Stadstoren 170.902 12.000 12.000 9.7; Mutaties res. (980.4); gem.inv.fonds; overschot Leader+ 170.902 31.931 31.931 9.7; Mutaties res. (980.4); overl.verpl. ; kantoorbenodigdheden 34.374 15.000 15.000 9.7; Mutaties res. (980.4); overl.verpl. ; cult.elem. Damsterdiep 34.374 19.000 19.000 9.7; Mutaties res. (980.4); overl.verpl. ; verst. peuterspeelzalen 34.374 21.500 21.500 9.7; Mutaties res. (980.4); overl.verpl. ; centrum Jeugd/Gezin 34.374 20.000 20.000 9.7; Mutaties res. (980.4); overl.verpl. ; SLOK-regeling 34.374 10.800 4.300 15.100 9.7; Mutaties res. (980.4); overl.verpl. ; bodemkwaliteitskaart 34.374 8.400 8.400 9.7; Mutaties res. (980.4); overl.verpl. ; woon-leefbaarh.plan 34.374 30.000 30.000 9.7; Mutaties res. (980.4); overl.verpl. ; wonen welzijn zorg 34.374 17.112 17.112 9.7; Mutaties res. (980.4); baggerfonds; bijdrage waterschap 0 7.900 7.900 9.7; Mutaties res. (980.4); tariefeg.afvalstoffen; san. Langerijp 254.375 155.800 155.800 9.7; Mutaties res. (980.4); tariefeg.riolering; bijdrage verh.opp. 16.500 22.450 22.450 9.7; Mutaties res. (980.4); tariefeg.riolering; rioolheffing 16.500 7.400 7.400 9.7; Mutaties res. (980.4); tariefeg.riolering; kapitaallasten 16.500 4.333 4.333 9.7; Mutaties res. (980.4); reserve sportacomodaties 7.950-5.000-5.000 9.7; Mutaties res. (980.4); onderwijshuisvesting; dagarrangem. 0 94.893 94.893 9.7; Mutaties res. (980.4); onderwijshuisv.; onderh. gymzalen 0 43.000 43.000 9.7; Mutaties res. (980.4); onderwijshuisvesting; brede school 0 160.900 160.900 9.7; Mutaties res. (980.4); onderwijshuisvesting; techn.onderh. 0 85.483 85.483 9.7; Mutaties res. (980.8); algemene res.; startersleningen 1.363.485 100.000 100.000 9.7; Mutaties res. (980.8); waterstaatk.; onderh. Westerdraai 82.650 30.000 30.000 9.7; Mutaties res. (980.8); waterstaatk.; inspectie boordvoorz. 434.300 85.300 85.300 9.7; Mutaties res. (980.8); waterstaatk.; verv.beschoeiingen 434.300 42.500 42.500 9.7; Mutaties res. (980.8); onderwijshuisvesting; Renn4 50.807 9.000-9.000 9.7; Mutaties res. (980.8); onderw.achterstanden; peuterspz. 50.807 37.500-37.500 9.7; Mutaties res. (980.8); reserve sportacoomodaties 0 10.000-10.000 9.7; Mutaties res. (980.8); stadsvernieuwingsf.; wasserij Solw. 12.000 9.400 9.400 9.7; Mutaties res. (980.8); fonds centrumontwikkeling 0 10.000-10.000 9.7; Mutaties res. (980.8); fonds wijk- en centrumvernieuwing 0 126.500 126.500 Resultaat na bestemming van het saldo in het dienstjaar Voordeel -243.108 1.294.873