Avis du 05/07/2011 S.A. IMMO-ANTARES Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0456.398.361 Information règlementée - AR 14 novembre 2007 Isin-code : BE0003676872 En sa qualité d émetteur de certificats immobiliers «ANTARES», la S.A. IMMO-ANTARES publie par la présente son rapport semestriel au 10 mai 2011 sur l exercice 2010/2011. Les résultats des comptes semestriels ont été comparés avec les chiffres de la période comparable de 10 mai 2010. Les chiffres semestriels n ont pas été audités. Les revenus locatifs du premier semestre s élevaient à 951.281,67 et le solde provisoire du compte de produits et charges atteint 254.315,90. Nous attirons toutefois l attention sur le fait que toutes les recettes et dépenses ne sont pas réparties uniformément sur l année, si bien que ce résultat ne peut être automatiquement extrapolé à l ensemble de l année. De même, le résultat au 10 mai 2011 ne tient aucun compte de la répartition du solde d exploitation fixé dans le prospectus. Durant la période 11 novembre 2010 au 10 mai 2011, la situation locative reste inchangée. Comme mentionné lors du versement de coupon, des travaux de réfection des installations techniques devaient impérativement être effectués dans l immeuble. Au premier semestre, 219.173,60 du budget de 503.865,54 alloué à la réalisation de ces travaux ont déjà été payés. Le détail de cette opération est repris en annexe. Les administrateurs de la S.A. IMMO-ANTARES déclarent qu à leur connaissance: Les états financiers abrégés, établis conformément aux normes applicables aux comptes annuels, donnent une image fidèle du capital, de la situation financière et des résultats de l émetteur. Le rapport annuel intermédiaire fournit un aperçu fidèle des principaux événements qui se sont produits au cours des six premiers mois de l exercice, ainsi que de leur impact sur les états financiers. Il fournit également une description des principaux risques et incertitudes pour le reste de l exercice. Beatrijs De Wolf Carine Van Bever Hubert De Peuter Administrateur Administrateur Administrateur Kim Creten Administrateur Dirk Mampaey Président
Evolutie budget, betaling en financiering van werken inzake HVAC en brandveiligheid in het dossier Antares Bedrag in EUR (incl BTW) Voorgenomen werken (budget) 503.865,54 waarvan reeds betaald aan aannemers per 10.05.2011 219.173,60 Openstaand saldo per 10.05.2011 284.691,94 Couponverwerking, over twee jaar, waarvan: 503.865,54 Provisie ten laste genomen van coupon nr 15 (2010) 225.000,00 Provisie ten laste te nemen van coupon nr 16 (2011), waarvan: 278.865,54 * gedurende de eerste jaarhelft (stand tot 10.05.2011) 219.173,60 * gedurende de tweede jaarhelft 59.691,94
OPRICHT.KOST, V.A., VORDER.>1JR 19.070.386,35 19.963.220,54 200000 Oprichtingskosten 3.346,56 3.346,56 200900 Afschr.opricht.kost.&kap.verh. -3.346,56-3.346,56 211002 Bijkomende kost notaris gebouw 16.697,49 16.697,49 211009 Afschr bijk kost notaris gebou -16.697,49-16.697,49 211020 Montage gebouw Antares 369.634,03 369.634,03 211029 Afschr montage gebouw -369.634,03-369.634,03 TERREINEN EN GEBOUWEN 19.070.386,35 19.963.220,54 TERREINEN EN GEBOUWEN 19.070.386,35 19.963.220,54 220000 Grond Espace Antares 3.098.669,06 3.098.669,06 221000 Gebouwen Espace Antares 29.339.049,40 29.339.049,40 221001 Gebouw Espace Antares BTW 6.014.573,26 6.014.573,26 221008 Afschr gebouw espace btw -6.014.573,26-6.014.573,26 221009 Afschr gebouw espace -13.780.462,86-12.891.400,73 221010 Bijk.kosten grond registratie 387.333,63 387.333,63 221011 Bijk.kosten grond notaris 5.081,81 5.081,81 221100 Bijk.kosten gebouw 37.720,54 37.720,54 221109 Afschr bijk kosten -17.005,23-13.233,17 VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR 241.885,29 194.871,59 HANDELSVORDERINGEN 141.342,41 HANDELSVORDERINGEN 141.342,41 22.343,05 400000 Algemeen klanten 141.342,41 22.343,05 OVERIGE VORDERINGEN 530,15 0,00 OVERIGE VORDERINGEN 530,15 0,00 412000 Te vord. belg. winstbelasting 530,15 0,00 OVERLOPENDE REKENINGEN 100.558,10 172.528,54 OVERLOPENDE REKENINGEN 100.012,73 172.528,54 490000 Over te dragen kosten 69.084,81 0,00 490001 OTD Verzekeringen 30.394,18 29.513,18 491000 Verkregen opbrengsten 143.015,36 491200 TTR Rente termijndeposito 533,74 0,00 GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN 1.097.136,43 GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN 1.097.136,43 1.150.716,17 588.710,22 1.038.172,29 TERMIJNDEPOSITO'S 588.710,22 1.038.172,29 531000 Termijndep. +1 maand/ -1 jaar 588.710,22 1.038.172,29 508.426,21 112.543,88 KREDIETINSTELLINGEN 508.426,21 112.543,88 550001 KBC 435-4113391-89 508.426,21 112.543,88 TOTAAL ACTIVA 20.409.408,07 21.308.808,30
EIGEN VERMOGEN 345.321,19 345.871,08 61.973,38 61.973,38 KAPITAAL 61.973,38 61.973,38 100000 Geplaatst kapitaal 61.973,38 61.973,38 6.197,34 6.197,34 RESERVES 6.197,34 6.197,34 130000 Wettelijke reserve 6.197,34 6.197,34 22.834,57 21.025,05 OVERGEDRAGEN WINST/VERLIES 22.834,57 21.025,05 140000 Overgedragen resultaat 22.834,57 21.025,05 275.168,40 367.105,45 WINST / VERLIES BOEKJAAR 254.315,90 256.675,31-19.596.816,32 VOORZ. UITGEST. BELAST. EN SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR 19.596.816,32 20.430.963,95 54.914,49 0,00 VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 54.914,49 0,00 162000 Voorz. gr. onderh.& herst.werk 54.914,49 0,00 19.541.901,83 20.430.963,95 SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR 19.541.901,83 20.430.963,95 174100 Uitgegeven vastgoedcertificate 19.541.901,83 20.430.963,95 SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR 467.270,56 531.973,27 424100 Vastgoedcert.-1j kapitaalge 0,00 0,00 0,00 22.850,40 HANDELSSCHULDEN 0,00-15.649,60 440000 Algemeen leveranciers 0,00-35.810,10 444000 Te ontvangen facturen 0,00 20.160,50 0,00 20.936,97 SCHULDEN BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN 20.000,00 20.936,97 450009 Geraamde bel. AJ 2009 0,00 936,97 450010 Geraamde belasting AJ 2010 0,00 20.000,00 450011 Geraamde belasting AJ 2011 20.000,00 0,00 SCHULDEN UIT BESTEMMING VAN HET RESULTAAT 34.235,57 38.491,33 471000 Te bet. dividenden boekjaar 396,06 0,00 471001 Coupon 1 bj95/96 saldo 407,54 407,54 471002 Coupon 2 bj96/97 saldo 360,39 360,39 471003 Coupon 3 bj97/98 saldo 1.096,20 1.096,20 471004 Coupon 4 bj98/99 saldo 1.051,06 1.051,06 471005 Coupon 5 bj99/00 844,65 844,65 471006 Coupon 6 bj00/01 851,40 851,40 471007 Coupon 7 bj01/02 277,50 277,50 471008 Coupon 8 bj02/03 1.215,00 1.215,00 471009 Coupon 9 bj03/04 852,50 921,25 471010 Coupon 10 bj04/05 1.401,20 2.761,20 471011 Coupon 11 bj05/06 2.269,95 3.681,00 471012 Coupon 12 bj06/07 1.735,43 3.092,03 471013 Coupon 13 bj07/08 3.083,52 5.870,92 471014 Coupon 14 bj08/09 5.396,19 16.061,19 471015 coupon 15 09/10 12.996,98 0,00
DIVERSE SCHULDEN 4.062,01 4.871,95 480102 Afronding coupon 4.062,01 4.871,95 408.665,85 483.322,62 OVERLOPENDE REKENINGEN 408.972,98 483.322,62 492000 Toe te rekenen kosten 17.230,21 307,13 492005 TTR Erelonen 6.445,36 6.502,64 492012 TTR Ov 150.818,94 147.676,48 492013 TTR gewestbelasting 45.691,59 45.691,59 492201 TTR Fin.dienst cpn 1 bj95/96 6,16 6,16 492202 TTR Fin.dienst cpn 2 bj96/97 5,45 5,45 492203 TTR Fin.dienst cpn 3 bj97/98 16,58 16,58 492204 TTR Fin.dienst cpn 4 bj98/99 15,90 15,90 492205 TTR Fin.dienst cpn 5 bj99/00 12,76 12,76 492206 TTR Fin.dienst cpn 6 bj00/01 12,88 12,88 492207 TTR Fin.dienst cpn 7 bj01/02 4,20 4,20 492208 TTR Fin.dienst cpn 8 bj02/03 18,38 18,38 492209 TTR Fin.dienst cpn 9 bj03/04 12,89 13,93 492210 TTR Fin.dienst cpn 10 bj04/05 21,20 41,77 492211 TTR Fin.dienst cpn 11 bj05/06 34,31 55,66 492212 TTR Fin.dienst cpn 12 bj06/07 26,21 46,73 492213 TTR Fin.dienst cpn 13 bj07/08-21,99 20,17 492214 TTR Fin.dienst cpn 14 bj08/09-4,33 156,99 492215 TTR Fin.dienst cpn 15 bj09/10 123,16 0,00 492350 TTR Fin.dienst cpn 15 bj09/10 0,00 0,00 493000 Over te dragen opbrengsten 67.089,00 0,00 493001 OTD Huur Merck, Sharp&Dp 211.934,72 206.640,56 493002 OTD Huur A.C.Nielsen 55.397,06 54.296,40 493003 OTD Huur Colt Telecom 51,93 49,96 493012 OTD Recuperatie O.V. -111.545,69 0,00 493015 OTD Recup.gewestbelasting -33.793,50 0,00 493020 OTD Recup.verzekering -630,40 21.730,30 TOTAAL PASSIVA 20.409.408,07 21.308.808,30
332.597,81 121.187,70 DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN 332.597,81 121.207,69 219.173,60 20.160,50 611310 Onderh.&herst. gebouwen 219.173,60 20.160,50 615105 Onthaalkosten 58,08 58,08 612610 Gem.lasten BNP Paribas 78.765,38 62.370,28 613240 Erelonen bedrijfsrevisoren 2.010,64 1.890,55 613253 Ereloon expertise gebouw 1.415,70 1.375,36 613261 Erelonen beheerscontroleur E&Y 2.002,89 1.742,12 613290 Erelonen andere experten 598,95 3.415,43 613320 Boekhoudkant. en belast.advis. 3.909,52 3.840,47 613370 Kosten vastgoedcertif. demater 4.476,17 7.956,46 613500 Verzekering brand 18.047,81 15.664,26 615350 Wettelijke publicaties 143,26 0,00 615420 Lidgelden 302,50 0,00 615200 Advertenties en inlassingen 1.500,40 2.359,50 615300 Neerlegging jaarrekening 192,91 374,68 268.757,50 446.417,08 AFSCHRIJVINGEN, WAARDEVERMINDERINGEN, VOORZIENINGEN 268.757,50 446.417,08 630200 Afschrijv. mater. vaste activa 446.417,09 446.417,08 636100 Best.en terugn.voorz.gr.herst. -177.659,59 339.134,60 269.707,35 ANDERE BEDRIJFSKOSTEN 339.987,10 269.707,35 640010 Onroerende voorheffing 208.753,56 205.611,10 640300 Gemeentebelasting 67.089,00 0,00 640509 Gewestbelasting 2009 0,00 17.889,41 640510 Gewestbelasting 2010 17.937,70 45.780,59 640511 Gewestbelasting 2011 45.780,59 0,00 640600 Sociale bijdrage vennootschap 426,25 426,25 189,47 437,61 FINANCIELE KOSTEN 189,47 437,61 658100 Bankkosten 189,42 437,61 659200 Nadelige betalingsverschillen 0,05 0,00 20.484,13 24.122,45 BELASTINGEN OP RESULTAAT 40.484,13 40.205,59 670000 Voorafbetaling belastingen 40.000,00 40.000,00 670010 R.V. Zichtrekening 330,94 139,41 670012 R.V. Termijnrekening (531) 153,19 66,18 TOTAAL KOSTEN 982.016,01 877.975,32
OMZET 951.281,67 928.528,88 700000 Huurontvangsten M.S. & D. 754.012,42 735.177,08 700001 Huurontvangsten Colt Telecom 179,91 178,36 700002 Huurontvangsten A.C.Nielsen 197.089,34 193.173,44-281.822,74-299.632,31 ANDERE UITBATINGSOPBRENGSTEN 281.822,74 204.751,06 746013 Recuperatie ov 2009 0,00 38.364,21 746014 Recuperatie ov 2010 42.848,72 109.222,23 746015 Recuperatie ov 2011 111.545,69 0,00 746100 Doorgefactureerde kosten 80.377,45 11.533,44 746142 Recuperatie gewestbelasting 09 0,00 11.838,05 746143 Recuperatie gewestbelasting 10 13.257,38 33.793,13 746144 Recuperatie gewestbelasting 11 33.793,50 0,00-3.227,50-816,45 FINANCIELE OPBRENGSTEN 3.227,50 1.370,69 751200 Rente termijndeposito's 1.021,28 441,26 751201 Rente zichtrekening 2.206,22 929,43 TOTAAL OPBRENGSTEN 1.236.331,91 1.134.650,63 WINST / VERLIES (-) 254.315,90 256.675,31