Transcriptie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Immo-Marcel Thiry NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HAVENLAAN BRUSSEL RPR Jaarverslag van de Raad van Bestuur aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 16 december 2011 om uur op de maatschappelijke zetel Geachte heren, Overeenkomstig onze wettelijke en statutaire verplichtingen, brengen wij u hiermede verslag uit over de uitoefening van ons mandaat over het boekjaar afgesloten op 5 oktober Wij hebben de eer de jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 5 oktober 2011 aan uw goedkeuring voor te leggen. De aanwezige bestuurders stellen unaniem vast dat artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing is. De commentaar gaat uit van de balans na resultaatverwerking en geldt bijgevolg onder voorbehoud van goedkeuring van de voorgestelde resultaatverwerking door de jaarvergadering. 1. Bestemming van het resultaat Overgedragen verlies van vorig boekjaar EUR ,72 Winst van het huidige boekjaar EUR ,49 Te bestemmen verlies per 05/10/2011 EUR ,23 2. Een getrouw overzicht van de ontwikkeling en de resultaten van de vennootschap en van de positie van de vennootschap, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico s en onzekerheden waarmee de vennootschap geconfronteerd wordt : De bedrijfsopbrengsten van het afgesloten boekjaar, bestaande uit de recuperatie van de brandverzekering, de gewestbelasting en de provisie onderhoud gebouw, bedragen EUR ,94. De bedrijfskosten, voorzienning voor risico s en kosten inbegrepen, bedragen EUR 147,08. De financiële opbrengsten van de tijdelijke beleggingen bedragen EUR ,83. De financiële kosten bedragen EUR 4.812,20. Ingevolge de lopende gerechtelijke procedure met de voormalige huurder E&Y i.v.m. de huurschade en de huurderving wegens onbeschikbaarheid, kan het vastgoedcertificaat niet worden vereffend. Gezien het relatief klein bedrag van de huidige coupon besliste de Raad van Bestuur dit bedrag over te dragen naar een volgende uitkering. Deze uitkering zal in sterke mate bepaald worden door de afloop van de gerechtelijke procedure met Ernst & Young, waarbij de vennootschap een vordering van ,88 EUR (te vermeerderen met intresten sinds 7 augustus 2009) heeft ingesteld. 3. Belangrijke gebeurtenis na het einde van het boekjaar. De Algemene Vergadering heeft bij schriftelijke besluitvorming beslist niet over te gaan tot de ontbinding van de vennootschap. 1

30 Immo-Marcel Thiry NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HAVENLAAN BRUSSEL RPR Er zijn, behoudens punten 2 en 3 hierboven, geen bijzondere omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden. 5. Gedurende het boekjaar zijn geen bijzondere werkzaamheden verricht op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. 6. De vennootschap heeft geen bijkantoren. 7. Toepassing van de waarderingsregels in geval van overgedragen verlies In toepassing van art. 96,6 W. Venn. dient de Raad van Bestuur een verantwoording te geven van de toepassingsregels in de veronderstelling van continuïteit, ingeval de balans blijk geeft van een overgedragen verlies, wat het geval is. De Raad van Bestuur wijst er terzake op dat het verlies een gevolg is van een geboekte waardevermindering m.b.t. het gebouw als gevolg van eerdere taxaties en de uiteindelijke verkoopwaarde van het gebouw Marcel Thiry. De waarderingsregels zijn verantwoord. Het quasi enige actief van de vennootschap zijn liquide middelen. 8. De vennootschap maakt geen gebruik van financiële instrumenten om het prijsrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico of kasstroomrisico in te dekken (art. 96, 8). 9. Wij verzoeken u de jaarrekening goed te keuren en kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris voor het uitoefenen van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar. Te Brussel, 25 november 2011 Hubert De Peuter Kim Creten Dirk Mampaey Bestuurder Bestuurder Voorzitter Beatrijs De Wolf Bestuurder Carine Van Bever Bestuurder 2

31 Immo-Marcel Thiry NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HAVENLAAN BRUSSEL RPR Vastgoedcertificaat Immo-Marcel Thiry Verklaring Raad van Bestuur bij jaarlijks financieel verslag Dit bericht maakt onderdeel uit van gereglementeerde informatie zoals bedoeld in art. 36 KB 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. De Raad van Bestuur verklaart dat, voor zover haar bekend: de jaarrekeningen, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de emittent het jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling en de resultaten en van de positie van de emittent het jaarverslag een beschrijving geeft van de voornaamste risico s en onzekerheden waarmee de emittent wordt geconfronteerd. Dirk Mampaey Kim Creten Hubert De Peuter Voorzitter Bestuurder Bestuurder Carine Van Bever Bestuurder Bea De Wolf Bestuurder Rekening : KBC Bank Tel. : 32 (0) IBAN BE Fax: 32 (0) KREDBEBB [email protected]