Sector: Stad Kerkrade, 18 april 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00244 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit. nr. 07 Rb 015 inzake de Eindrapportage project Campus Kerkrade aan. In de nota van toelichting, nr. 07 Tl 011,die het ontwerpbesluit vergezelt, zijn de overwegingen en nadere gronden aangegeven waarop het ontwerpbesluit berust. Het college, De secretaris, J.J.M. Som. Mr. C.M. Kuikman.
Ontwerpbesluit Nr.: 07 Rb 015 De raad van de gemeente Kerkrade; overwegende, dat in financieel en bouwtechnisch opzicht een eindverantwoording wordt afgelegd omtrent de realisatie van dit project in termen van de bij de start van het project beoogde doelstellingen; dat resumerend kan worden gesteld dat ondanks de in de bouwfase opgelopen schade en onvolkomenheden door passende en adequate maatregelen uit te voeren, kan worden gesteld dat er uiteindelijk een in alle opzichten hoogwaardig gebouwencomplex inclusief hoogwaardige infrastructuur is gerealiseerd; dat doordat het proces van afhandelen van de opgelopen schade (in financiële zin) zich op dit moment nog in de arbitragefase bevindt een definitieve financiële afhandeling van het project nu nog niet aan de orde is; dat er in het bij de nota van toelichting bijgevoegd financieel overzicht dan ook een resultaatverantwoording is opgenomen van het reguliere budget als ook een verantwoording van het regulier budget inclusief schadeafhandeling; dat de toekomstige resultaten ingevolge het proces van schadeafhandeling het definitief resultaat nog zullen beïnvloeden; dat ook ten gevolge van het definitieve standpunt van de fiscus inzake de btw voorheffing Campus het eindresultaat nog kan wijzigen; dat een definitief financieel resultaat derhalve pas kan worden voorgelegd nadat het lopende schadeproces geheel is afgehandeld en het btw standpunt definitief is; dat daarbij is aan te gegeven dat dezerzijds wordt ingeschat dat het afhandelen van dit schadeproces een doorlooptijd van 3 tot 4 jaren gerekend vanaf de in gebreke stellen van betrokken partijen door de gemeente, zal hebben; dat als datum hiervoor gevoeglijk medio 2004 is aan te nemen; gelezen, de nota van toelichting, nr. 07 Tl 011, behorende bij dit besluit; gelet op, projectplan Campus Kerkrade Besluit I. de rapportage «Eindverantwoording Campus Kerkrade» vast te stellen. Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade, in zijn openbare vergadering d.d. 25 april 2007. De voorzitter van de raad, De griffier, J.J.M. Som mr. drs. H.J.W. Jacobs van Dongen
Nota van toelichting Nr.: 07 Tl 011 Kerkrade, 14 maart 2007 Inleiding: In deze rapportage Eindverantwoording Campus Kerkrade zijn onder de kolom Algemene Doelstellingen de doelstellingen van het project Campus Kerkrade weergegeven. In de kolom Bereikte Doelstellingen vindt een toetsing plaats in hoeverre de beoogde doelstellingen daadwerkelijk zijn gerealiseerd CAMPUS KERKRADE Algemeen Doelstellingen - het tot stand brengen van een multifunctioneel gebouw, (inclusief gymnastiekaccommodaties en buiteninrichting) voor de hoofdgebruiker College Rolduc en de samenwerkingspartners Muziekschool Kerkrade Landgraaf Simpelveld (vestiging Kerkrade), Vrije Academie ZOM (hoofdvestiging), Stichting Impuls (product jeugd- en jongerencentrum) en de Stichting Popmuziek Kerkrade (tweetal oefenruimten), waarvan de ingebruikneming was voorzien voor week 6 en 9 van 2005 (laatste planning in raadsinfo voorjaar 2005) en wel tegen het overeengekomen programma van eisen en het daarvan afgeleide bestek en budget (18.822 m2 c.q. 20.897 mln), - het bevorderen van de uitvoering van de tussen de samenwerkingspartners afgesproken doelstellingen met betrekking tot exploitatie en beheer, - het zorg dragen voor een adequate exploitatie ten behoeve de samenwerkingspartners die een subsidierelatie hebben met de gemeente Kerkrade (SMK en VAZOM), waarbij het huidige kostenniveau uitgangspunt is, Bereikte Doelstellingen - - door de algemeen bekend opgelopen schade en onvolkomenheden was er aanvankelijk sprake van een negatieve invloed op de vereiste kwaliteit van het gebouw. Omdat echter voor alle geconstateerde tekortkomingen passende en adequate oplossingen zijn aangedragen en uitgevoerd, kan achteraf met zekerheid worden gesteld dat de uiteindelijk te realiseren kwaliteit niet negatief is beïnvloed. - - het proces voor afhandeling van de opgelopen schade (In financiële zin) verkeerd op dit moment in de fase van arbitrage. Op 08 september 2006 is door Thuis&Partners advocaten namens de gemeente Kerkrade een Memorie van antwoord in conventie tevens Memorie van eis in reconventie bij de raad van Arbitrage voor de bouw, ingediend ter afhandeling van het schadeproces met de aansprakelijk gestelde hoofdaannemer. Afhandeling met één van de verantwoordelijke schadepartijen is middels een schikking afgerond. Doorloopduur van gehele schadeafhandeling kan ingeschat worden op ca. 3 tot 4 jaren, gerekend vanaf de aansprakelijkheidstelling is 2004. - - Door de koper van een gedeelte van het gebouw zijn vermeende gebreken opgemerkt inzake de
- het zorg dragen voor voldoende synergie tussen de hierboven genoemde samenwerkingspartners, - het zorg dragen voor de splitsing van de eigendom van het Campusgebouw in het deel dat wordt overgedragen aan de Onderwijsstichting Sint Bernardinus en het deel dat in eigendom blijft van de gemeente Kerkrade (inclusief toezicht op een adequate invulling van de Vereniging Van Eigenaren), - de overdracht van een deel van het Campusgebouw aan de Onderwijsstichting Bernardinus tegen een overeengekomen aankoopprijs, technische uitvoering en kwaliteit van de aangebrachte lambrisering van de binnenwanden van het gebouw. In overleg met de koper zal een derde objectieve professionele partij een binden advies uitbrengen waaraan beide partijen zich zowel in termen van oplossingen als financiën zullen conformeren. - de meetbare effecten van een gezamenlijke exploitatie en beheer van het gebouw zijn op dit moment nog onvoldoende zichtbaar te maken. - het tussentijds en na afloop van het project declareren van de subsidiabele kosten overeenkomstig de EFRO-subsidieregeling (maximaal 623.700) ten behoeve van het Technoplein+ en Sociale cohesie, - indien en voorzover de accommodatie daartoe de ruimte biedt, het in overleg met de toekomstige exploitant, bieden van ruimte aan kleinere gebruikers (wereldwinkel, oefenruimte en uitvoeringsruimte voor KSO / harmonieën, fanfares e.d. - de synergie tussen de verschillende gebruikers is middels het houden van gezamenlijke activiteiten reeds tot stand gebracht. Een verdere verbreding op dit gebied is nog steeds aan de orde. - de splitsing van de eigendom van het Campusgebouw in het deel dat wordt overgedragen aan de Onderwijsstichting Bernardinus is middels een notariële splitsingsakte doorgevoerd. - een adequate invulling van de Vereniging Van Eigenaren is momenteel nog onderwerp van discussie tussen de betrokken partijen. - de overdracht van het onderwijsgedeelte van het gebouw aan de Onderwijsstichting Bernardinus tegen de overeengekomen aankoopprijs heeft d.d. 20 mei 2oo5 plaatsgevonden. - de einddeclaratie van de subsidiabele kosten overeenkomstig de EFROsubsidieregeling ten behoeve van het Technoplein en Sociale cohesie is gehonoreerd met een definitieve bijdrage ad. 603.000,-- - zowel in de grote binnenruimte alsook in de sporthal worden door verenigingen buiten schoolverband om regelmatig activiteiten ontplooid. Daarbij is op te merken dat met name de publieke belangstelling bij de kunstactiviteiten bijzonder hoopgevend is.
Budget Door de gemeenteraad vastgesteld budget: 20.327.000 (december 2001) Regulier: hiervan gevoteerd: DEKKING: investeringsprogramma reserve OBK onderwijshuisvesting EFRO subsidie (cfm. einddeclaratie) bijdrage Onderwijsstichting Sint Bernardinus (koop incl. btw+overdrachtsbelasting) bijdrage gebruikers in meerwerk gebruikerswensen totaalbedrag 4.084.000 9.983.000 2.269.000 603.000 2.527.000 440.000 19.906.000 UITPUTTING: prognose uitputting (31 december 2005) * in de prognose zijn niet meegenomen de meerkosten ingevolge bouwstop 1, 2 en de laatste bouwtijdverlenging. Deze worden separaat middels een proces van schadeafhandeling inzichtelijk gemaakt (zie hieronder). * in het uitputtingsbedrag is nog géén rekening gehouden met het mogelijk financieel voordeel ingevolge de btw aanpak. Het btw voordeel is, bij en na volledige aanvaarding door de fiscus van de aanpak, geraamd op circa 1.000.000. Eerst na de positieve afronding van de btw controle bestaat definitieve zekerheid over het mogelijke behoud en de omvang van het bedrag. Onzeker is wanneer het definitieve standpunt van de fiscus bekend zal zijn. RESULTAAT: * Genoemd resultaat heeft op grond van bovenstaande nog steeds een voorlopige status. 19.010.000 896.000 Schade: FINANCIEEL ingediende schadeclaims afgewezen na validatie en verificatie overgeboekt naar regulier meerwerk (tlv regulier budget) aanvaarde schadeclaims waarvan: geverifieerd, gevalideerd en reeds betaalbaar gesteld ontvangen schadevergoeding per saldo betaald: 4.547.000-1.247.000-154.000 3.146.000-1.575.000 375.000-1.200.000 Regulier en schade: saldo excl. btw voordeel raming btw voordeel saldo voorfinanciering schade administratief saldo 896.000 1.000.000-1.200.000 696.000