AgroFinancieel Melkvee Mts. Veehouder Koestraat 8 9999 AA Darp Bedrijfsgegevens Klantnummer: Telefoon: Adviseur: BTW boekhouding Periode: 123456 0570 664111 Dhr A.D. Viseur Alle financiële cijfers zijn weergegeven exclusief BTW Januari i2011 t/m december 2011 Periodevergelijking: Januari 2010 t/m december 2010 De financiële cijfers zijn gebaseerd op basis van volledige, definitieve gegevens. Alle balansmutaties zoals voorraadwijzigingen, aanwas van de veestapel of overig productiemateriaal en afschrijvingen zijn hierin meegenomen.
Prestatie indicatoren voor uw onderneming Bedrijfsstructuur Referentie Referentie Landelijk Aantal bedrijven 1 1 53 30 72 Kilogram melkquotum 840.000 966.375 1.047.031 1.046.806 790.132 Geleverde kilogram melk 790.151 947.620 1.033.529 1.061.594 786.271 Vetpercentage 4,39% 4,38% 4,33% 4,40% 4,44% Eiwitpercentage 3,49% 3,47% 3,51% 3,53% 3,54% Gemiddeld aantal aanwezige koeien 96 110 120 123 93 Kilogram melk per gemiddeld aanwezige koe 8.274 8.615 8.671 8.641 8.472 Kilogram meetmelk (100kg) 8.341 9.981 10.845 11.237 8.347 Aantal hectare grasland 36,1 36,1 42,6 45,2 35,6 Aantal hectare snijmais 14,2 14,2 15,7 15,0 11,1 Pagina 2/6
Opbrengsten Financieel resultaat per 100kg geleverde melk Referentie Referentie Afwijking Afwijking Absoluut Per eenheid Per eenheid Per eenheid Per eenheid Relatief Absoluut Melkopbrengsten 358.446 32,97 37,83 34,76 38,90 3% 1,08 Aan/verkopen vee 23.841 1,88 2,52 2,36 3,08 18% 0,56 Aanwas melkvee 15.500 2,85 1,64 0,60 0,31 422% 1,32 397.787 37,70 41,98 37,73 42,29 Toegerekende kosten Mengvoer/krachtvoer 47.325 5,51 4,99 5,82 6,76 26% 1,76 Ruwvoer 21.242 1,23 2,24 1,48 1,91 17% 0,33 Overig voer 15.072 0,00 1,59 0,46 1,03 55% 0,57 Gezondheidszorg 11.329 1,84 1,20 1,03 1,10 9% 0,10 K.I./fokkerij 8.153 1,14 0,86 0,80 0,85 1% 0,01 Grasland en voedergewassen 14.434 1,94 1,52 1,42 1,69 10% 0,17 Gas/water/electra 7.842 0,95 0,83 1,03 1,05 21% 0,22 Overige toegerekende kosten 9.350 1,04 0,99 1,06 1,13 13% 0,15 134.747 13,65 14,22 13,10 15,51 Saldo 263.040 24,05 27,76 24,63 26,78 Loonwerk 19.994 1,68 2,11 2,77 3,00 30% 0,89 Mestafzet 0 0,00 0,00 0,35 0,26 100% 0,26 19.994 1,68 2,11 3,12 3,26 Saldo incl. loonwerk en mestafzet 243.045 22,37 25,65 21,51 23,53 Pagina 3/6
Melkvee Financieel resultaat per 100kg geleverde melk Referentie Referentie Afwijking Afwijking Absoluut Per eenheid Per eenheid Per eenheid Per eenheid Relatief Absoluut Saldo incl. loonwerk en mestafzet 243.045 22,37 25,65 21,51 23,53 Overige opbrengsten 45.034 7,45 4,75 4,88 4,51 5% 0,24 Niet toegerekende kosten Onroerende zaken (excl. pacht) 12.226 2,19 1,29 1,24 1,44 10% 0,15 Machines/inventaris/installaties 24.819 2,57 2,62 2,38 2,97 12% 0,35 Algemene kosten 12.894 1,97 1,36 1,46 1,61 15% 0,25 49.940 6,73 5,27 5,09 6,01 Bruto overschot * 238.140 23,09 25,13 21,30 22,03 Afschrijvingen productierechten 66.238 0,00 6,99 3,60 2,98 135% 4,01 Afschrijvingen machines 33.627 2,36 3,55 2,67 2,46 44% 1,09 Afschrijvingen overig 7.430 6,67 0,78 2,37 1,80 56% 1,01 Rente bankleningen 69.935 7,52 7,38 4,66 5,31 39% 2,07 Rente overig lang vreemd vermogen 5.804 0,53 0,61 0,46 0,28 117% 0,33 Kosten kort vreemd vermogen 640 0,19 0,07 0,18 0,10 31% 0,03 Arbeid 6.068 0,13 0,64 0,42 0,65 1% 0,01 Lease melkquotum 10.339 2,08 1,09 0,90 1,28 15% 0,19 Pacht onroerende zaken 18.119 2,51 1,91 0,95 1,15 66% 0,76 218.200 21,98 23,03 16,21 16,00 Financieel resultaat 19.939 1,12 2,10 5,09 6,02 Saldo neventak 0 0,00 0,00 0,59 1,30 100% 1,30 Financieel resultaat (totaal) 19.939 1,12 2,10 5,68 7,32 * Bruto overschot = Beschikbaar voor HAARR: Huur/pacht, Arbeid, Afschrijvingen, Rente en Resultaat Pagina 4/6
Kritieke opbrengstprijs per 100 kg melk Referentie Referentie Landelijk Toegerekende kosten 15,32 16,33 16,22 18,77 18,97 Niet toegerek. kosten (excl.afschr.) 19,68 16,97 12,65 14,78 14,39 Aflossingen 1,14 1,14 4,65 5,46 5,63 Benodigd voor privé 0,95 2,12 3,14 5,08 4,81 35,19 36,57 36,66 44,08 43,79 Aan /verkoop vee 1,88 2,52 2,36 3,08 3,05 Overige opbrengsten 7,45 4,75 4,88 4,51 5,08 Kritieke opbrengstprijs 25,87 29,30 29,42 36,50 35,65 Werkelijke opbrengstprijs 32,97 37,83 34,76 38,90 38,88 Marge melkvee 7,10 8,53 5,35 2,41 3,23 Saldo neventak 0,00 0,00 0,59 1,30 1,10 Marge bedrijf 7,10 8,53 5,94 3,71 4,32 De kritieke opbrengst is de minimale opbrengstprijs die u moet ontvangen waarbij aan alle reguliere uitgaven kan worden voldaan Marge melkvee 7,10 8,53 5,35 2,41 3,23 Aflossingen 1,14 1,14 4,65 5,46 5,63 Reserveringscapaciteit per 100kg melk 8,24 9,67 9,99 7,87 8,86 Financiële ruimte voor vervangingsinvesteringen, aflossingen en het opvangen van tegenvallers Pagina 5/6
Financiering per 100kg geleverde melk Referentie Referentie Landelijk Aflossing 1,14 1,14 4,65 5,46 5,63 Rente langlopende leningen 8,05 7,99 5,12 5,59 5,11 Financieringslasten langlopende leningen 9,19 9,13 9,77 11,05 10,74 Rente/kosten kort vreemd vermogen 0,19 0,07 0,18 0,10 0,15 Totale financieringslasten 9,38 9,20 9,94 11,15 10,89 Pacht 2,51 1,91 0,95 1,15 1,34 Leasekosten melk 2,08 1,09 0,90 1,28 0,94 Financieringslasten incl. huur/pacht 13,96 12,20 11,79 13,59 13,17 Pagina 6/6