geeft het verleden toekomst Stichting Mooi Voorburg Jaarrekening 2018
Ingeschreven bij kamer van koophandel onder nummer 41151106 Ondergetekenden verklaren deze financiële rapportage voor akkoord. Voorts verklaren zij : - Er is een deugdelijke administratie gevoerd, die een goede basis vormt voor de totstandkoming van deze rapportage. - De inkomsten en uitgaven hebben uitsluitend betrekking op het jaar 2018. - De bankrekeningen van de stichting zijn opgenomen in deze rapportage - Er zijn geen gebeurtenisen na Balansdatum die aanleiding zouden kunnen geven tot aanpassing van de rapportage - de bestuurders van de stichting verrichten hun werkzaamheden zonder beloning, met uitzondering van kostenvergoeding voor werkelijk gemaakte kosten De rapportage sluit met : Een balans totaal per afsluitdatum van 34.586,00 Een resultaat van 3.422,00 Van het resultaat wordt 2,500,= toegevoegd aan de voorziening projecten en 1,000. aan voorziening straat Mozaiek 4,= wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve Akkoord verklaring : Plaats : Voorburg Datum: 23 januari 2018 Handtekening voorzitter St. Mooi Voorburg Handtekening Penningmeester St. Mooi Voorburg Naam : Naam: K Verbeek P. Visser Datum: Datum Handtekening secretaris Naam: L van Vliet Datum: Pagina 2 van 7
Stichting Mooi Voorburg BALANS 31-12-2018 31-12-2018 1-1-2018 1-1-2018 Omschrijving Activa Passiva Activa Passiva Voorraad 450 450 Bank 616 410 ING Bank Kapitaalrekening 33.500 31526 ING Bank Kwartaalrekening 0 Algemene Reserve 4.633 4711 voorziening projecten 11.566 10000 voorziening aanlichting Poortgebouw 9.365 10000 Voorziening lustrum 2.500 2500 Voorziening Straat Mozaiek 6.000 5000 Crediteuren 357 500 Vooruitbetaalde kosten 12 500 Vooruit ontvangen donaties 165 175 Te ontvangen interest 8 34.586 34.586 32886 32886 Pagina 3 van 7
Stichting Mooi Voorburg Staat van Baten en Lasten 31-12-2018 31-12-2018 begroting 2018 31-12-2017 30-12-2017 Omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Kosten Bestuur 8 200 190 Horeca bestuur 102 250 162 Huur opslag 500 500 500 Internet en Website 112 150 112 Pomp 250 250 196 Kosten begraafplaats Parkweg 635 250 10 Donaties 0 0 3.000 Contributies en abonnementen 25 25 25 Representatie 411 200 336 Bankkosten 173 200 171 Zomer festival 25 50 47 Monumenten en beelden route 230 Tekstborden 714 0 39 Hist.Onderzoek V en R 220 Donateurs middag 1.717 1.500 1.201 Kosten Crowdfunding/Fondsen 0 0 1.000 Excursie 409 0 310 Kantoorbenodigdheden 279 200 165 Drukwerk, porti en vrachten 920 1.000 1.071 Administratiekosten 138 150 69 Verzekeringen 152 150 88 Aankleding Kraamtent 17 0 Werving Donateurs 0 1.000 Donateurs 8.409 9.500 9.941 Sponsoren 0 100 100 Intrest 8 25 47 Diverse opbrengsten ()verkopen) 243 100 100 Sub Totaal 6.807 8.660 7.075 9.725 7.382 10.728 Uitgave voorziening projecten 0 934 0 Uitgave voorziening begraafplaats 635 0 Resultaat 3.422 2.650 0 3.346 10.229 10.229 9.725 9.725 10.728 10.728 Verdeling resultaat Mutatie voorziening begraafplaats 0 0 2.500 Mutatie voorziening Mozaiek 1.000 0 0 Mutatie voorziening Projecten 2.500 0 0 Mutatie voorziening Lustrum 0 2.500 0 Mutatie Algemene reserve -78 150 846 Totaal resultaat verdeling 3.422 2.650 3.346 Pagina 4 van 7
Toelichting op de Balans 31-12-2018 1-1-2018 Algemene Reserve Eigen vermogen per 1 januari 4.711,00 28.865,00 resultaat boekjaar 3.422,00 3.346,00 mutatie Lustrum 1) 0,00-2.500,00 mutatie projecten 2) -2.500,00-10.000,00 mutatie herstel begraafplaats 2) 0,00-10.000,00 Voorziening Straat Mozaiek 2) -1.000,00-5.000,00 Eigen vermogen per 31 december 4.633,00 4.711,00 1) In 2018 is opgenomen 2,500,00 in het kader van het lustrum Dit bedrag is toegevoegd aan de voorziening jubileum Het restant van het resultaat wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve 2) Conform bestuursbesluit zijn ten laste van het vermogen voorzieningen getroffen voor projecten voorziening projecten Per 1 januari 10.000,00 0,00 toevoeging 2.500,00 10.000,00 bestedingen: -934,00 0,00 11.566,00 10.000,00 Voorziening herstel begraafplaats Per 1 januari 10.000,00 10.000,00 toevoegingen 0,00 0,00 bestedingen -635,00 0,00 9.365,00 10.000,00 Voorziening Straat Mozaiek per 1 januari 5.000,00 5.000,00 toevoegingen 1.000,00 0,00 bestedingen 0,00 0,00 6.000,00 5.000,00 Voorziening Lustrum Per 1 januari 2.500,00 0,00 toevoegingen 0,00 2.500,00 bestedingen 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 Crediteuren A vd Bosch 0,00 500,00 J Heuvelink 219,81 0,00 Huygens Hofwijck 82,50 0,00 Diversen 55,00 0,00 357,31 500,00 Pagina 5 van 7
Toelichting staat van Baten en Lasten Baten werkelijk Begroting werkelijk Begroting 2018 2018 2017 2017 Donateurs 8.409 9500 9941 9000 Sponsoren 0 0 100 0 8.409 9500 10041 9000 Ontvangen bedragen Aantal donateurs 2018 2017 2018 2017 betalende donateurs 7.679,00 9.490,50 379 446 winkeliers 0,00 15,00 0 1 nieuw 180,00 190,00 11 12 sponsoren 25,00 100,00 1 1 opgezegde donateurs 500,00 220,00 16 12 DL 25,00 25,00 1 1 Totaal 8.409,00 10.040,50 408 473 Aantal donateurs per 31-12-2018 *) 473 461 afgevoerde donateurs ivm meerdere jaren niet betalen 0 34 *) geregistreerde donateurs inclusief de niet betalende in 2018 en 2017 Lasten: werkelijk Begroting werkelijk begroting 2018 2018 2017 2017 Donaties Bijdrage renovatie kerktoren 0 0 3000 0 Excursie Lasten Baten Lasten Baten Kosten twee ritten 0,00 1000 kosten gidsen (4) 0,00 240 Fooi tram personeel (2) 0,00 60 Kosten de Ooievaart 1.000,00 catering 191,00 uitnodiging Donateurs 193,12 Bijdrage deelnemers (30) 975,00 1610 1.384,12 975,00 1300 1610 Saldo kosten -409,12 310 Pagina 6 van 7
Toelichting staat van Baten en Lasten (vervolg) Lasten: werkelijk Begroting werkelijk begroting 2018 2018 2017 2017 Donateursmiddag Lasten Baten Lasten Baten Uitnodigingen 219,40 220,75 Kosten Theater Ludens 688,66 673,72 Kosten Muziek ensemble 662,54 0,00 Spreker 0,00 200,00 Cadeau bonnen 90,00 90,00 Bloemen 56,00 0,00 Wijn 0,00 16,50 1.716,60 1.200,97 Pagina 7 van 7