Vereniging Heemkunde Ootmarsum en omstreken Financieel verslag 2016 Vastgesteld en goedgekeurd tijdens de ledenvergadering gehouden op 27 maart 2017
Ootmarsum, 7 maart 2017 De, bestaande uit de leden Ben van Benthem en Lide de Jong hebben op 7 maart 2017, ten huize van de penningmeester Arie Semmekrot, de boekhouding en financiële administratie ingezien en gecontroleerd van de Vereniging Heemkunde Ootmarsum en omstreken inzake het verenigingsjaar 2016. Een en ander geeft voornoemde commissie reden om de ledenvergadering, bijeen in de jaarvergadering van 27 maart 2017, te adviseren de penningmeester en het bestuur acquit en decharge te verlenen voor de gevoerde administratie over het achterliggende verenigingsjaar 2016, zulks onder dankzegging voor haar inspanningen. De voornoemd: Ben van Benthem Lide de Jong
VERENIGING HEEMKUNDE OOTMARSUM EN OMSTREKEN Begroting exploitatie begroting exploitatie 2017 2016 2016 2015 BATEN Lidmaatschappen en donaties 8800 8775 8300 8383 Incidentele donaties 635 1500 Opbrengst verkoop boeken 750 811 1250 7478 Bijdrage in vergaderkosten Bijdrage donateurs t.b.v. excursies 1500 1261 1500 Vrije giften 2000 Subsidie gemeente 491 491 491 491 Bijdrage St.Vrienden Heemkunde 9000 7000 Bijdrage Rabobank coöperatiefonds 1500 Overige baten 100 100 250 Rente en soortgelijke opbrengsten 8 8 18 19 Totaal baten 13.149 21081 20559 18121 aantal donateurs/leden 530 520 495 493 bedrag contributie/donatie 15 15 15 15 LASTEN Huisvesting Gas, water en electra 470 470 466 466 Verzekeringen 750 733 725 726 Onroerende zaakbelasting 330 328 320 320 Betaalde huren 400 361 260 257 keuken en schoon houden molenhuisje 150 102 140 210 Internetkosten 405 405 460 451 Kosten molenhuisje i.v.m renovatie 500 447 3005 2846 2371 2430
Begroting exploitatie Begroting exploitatie 2017 2016 2016 2015 Organisatiekosten Afschrijving inventaris (organisatie) 300 94 150 303 Administratiekosten/porto 600 583 750 829 Vergaderkosten 100 375 100 100 Representatie, attenties, propaganda 175 45 185 32 Lidmaatschappen/abonnementen 275 241 290 286 Bankkosten 360 341 350 330 Kantinekosten (voorraad keuken) 160 160 165 1970 1679 1985 2045 Kosten activiteiten Kosten excursies donateurs 1500 1480 1500 0 Kosten donateurs-avond(en) 300 305 175 219 Kosten eigen publicaties (heemsproak) 300 293 300 293 Kosten uitgave jaarboek 2800 4789 4800 4700 Uitgave boeken (commanderie) 0 6722 Aankoop boeken eigen bibliotheek 150 111 150 129 Kosten jubileumactiviteiten 0 8246 7000 Kosten werkgroep-vergadering(en) 150 140 130 130 Kosten ledenvergaderingen 130 128 125 115 Kosten leden werving 150 614 425 Kosten bestuursactiviteit 29 Overige kosten activiteiten/archief 30 30 5510 16136 14605 12337 Kosten werkgroepen Fotowerkgroep 150 124 150 57 Natuurstudiegroep 350 182 0 Geschiedenis II 0 0 Genealogie 0 0 Archeologie 50 150 150 Dialect en folklore 50 41 100 100 Vogelwerkgroep 1500 141 300 245 Bibliotheek en Archief 25 25 24 Internet-werkgroep 350 750 500 674 2475 1238 1225 1250 Totaal lasten Exploitatie tekort -818 Exploitatie overschot 189 373 75
Balans per 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris t.b.v. de huisvesting 45 45 Kantoorinventaris 5 5 Inventaris t.b.v. de organisatie 650 130 Computer- en scanapparatuur 50 50 750 230 Vlottende activa Vorderingen Nog te ontvangen bedragen(boeken) RDO Baijle van Utrecht 133 1360 798 Prins Bernard Cultuurfonds 1500 Waarborgsom 50 183 3658 Liquide middelen Rabobank rekening-courant 811 2986 Rabobank spaarrekening 503 1954 Postbank 2700 509 Postbank spaarrekening 1949 1944 Kas 62 120 6025 7513 6958 11.401
31 december 2016 31 december 2015 PASSIVA Eigen vermogen Vrije reserves 4497 4422 Resultaat verslagjaar -818 75 3679 4497 Huur, gas internet etc. Molenhuisje 0 Overige 279 234 Vooruitontvangen bedragen 70 Te betalen posten St. Vrienden Heemkunde 3600 Nog te besteden Subsidie Prov. Overijssel 3000 3000 3279 6904 Toelichting op het eigen vermogen: Overeenkomstig het besluit van de ledenvergadering d.d. 27 maart 2017 is het resultaat over 2016 ad. -818,00 toegevoegd aan de Algemen Reserve. 6.958 11.401
Waarderingsgrondslagen Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte levensduur en rekening houdend met een restwaarde. Indien aanschaffingen worden gesubsidieerd, wordt het bedrag van de ontvangen subsidie direct in mindering gebracht op de aanschafwaarde. Voorraden De aanwezige voorraad boeken wordt gewaardeerd op nihil. De kosten van uitgaven komen ten laste van de exploitatie van het jaar van uitgave. Eigen vermogen Vrije reserves betreffen de exploitatieresultaten van voorafgaande jaren. Resultaat Het resultaat wordt bepaald op basis van de aan het exploitatiejaar toe te rekenen baten en lasten. Baten zijn de contributies en donaties, alsmede de overige opbrengsten. Kosten betreffen alle aan het exploitatiejaar toe te rekenen kosten.
kascomissie