Beslisnota GS CRMo0002348 OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer 19423626 *19423626* onderwerp exploitatiebijdrage Connexxion 2018 voorgesteld besluit Exploitatiebijdrage voor busvervoer 2018 aan Connexxion vaststellen op 14.190.815. Na verrekening van betaalde voorschotten 417.311 terugvorderen. Connexxion informeren met bijgaande brief. aanleiding Van Connexxion hebben we de gevraagde verantwoording ontvangen over het in 2018 op basis van de concessie uitgevoerde busvervoer. Op basis daarvan kan worden overgegaan tot de eindafrekening. portefeuillehouder - portefeuille dhr. A.J. van der Maas mobiliteit paraaf afdelingshoofd paraaf portefeuillehouder paraaf secretaris voor agendering datum GS vergadering (in te vullen door agendakamer) Nee besluit GS paraaf secretaris voor uitvoering
Beslisnota GS Overwegingen en advies motivering besluit Connexxion heeft verantwoording afgelegd over dienstregelingjaar 2018. Op basis daarvan kan financieel worden afgerekend. De totale exploitatiebijdrage over dienstregelingjaar 2018 bedraagt 14.190.815,-. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: DRU-vergoeding periode 10 tot en met 31 december 2017 819.172 DRU-vergoeding periode 1 januari tot en met 9 december 2018 12.384.861 Vergoeding meerwerk 331.753 Vergoeding buurtbussen 610.868 Vergoeding overige kosten toeristennet 44.160 Totaal 14.190.815 Aan voorschotten is 14.608.126 betaald. Betekent dat Connexxion 417.311 moet terugbetalen. Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid - Bestuurlijke planning en doorlooptijd indien van toepassing Consequenties besluit Financiële consequenties Juridische consequenties - Personele consequenties en inhuur Er is geen externe inhuur nodig. voor een bedrag van 0,00.Inkoop & aanbesteding Inkoop is niet van toepassing. -
k Gedeputeerde Staten Connexxion Postbus 224 1200 AE HILVERSUM onderwerp kenmerk behandeld door verzonden vaststelling exploitatiebijdrage 2018 19423627 *19423627* NeeJa Middelburg, Geachte Wij hebben uw verantwoording over dienstregelingjaar 2018 ontvangen. Op basis daarvan stellen wij de exploitatiebijdrage over dienstregelingjaar 2018 vast. De afrekening is mede gebaseerd op artikel 18 van de concessiebeschikking en de afspraken uit het addendum. Voor dienstregelingjaar 2018 stellen wij de exploitatiebijdrage vast op 14.190.815. Voor een specificatie daarvan verwijzen wij u naar de bijlage. Voor dienstregelingjaar 2018 hebben wij 14.608.126 aan voorschotten betaald. Per saldo hebben wij dus 417.311 teveel aan voorschotten uitgekeerd. Wij verzoeken u derhalve 417.311 binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief over te maken op BIC-code BNGHNL2G / IBAN-code NL08BNGH0285010557 ten name van Provincie Zeeland te Middelburg met vermelding van het kenmerk van deze brief. Met vriendelijke groet, gedeputeerde staten, Drs. J.M.M. Polman, voorzitter A.W. Smit, secretaris Rechtsmiddelen Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend. U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden. Provinciehuis Abdij 6 4331 BK Middelburg Postbus 6001 4330 LA Middelburg 0118-63 10 11 www.zeeland.nl KvK 20168636 IBAN NL08 BNGH 0285010557
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via https://www.zeeland.nl/subsidieregels-en-procedures/bezwaar-maken. Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter, de Voorzitter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500AE Den Haag. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd. Behoort bij brief d.d. met ons kenmerk: 19423627. 2
Bijlage: Specificatie eindafrekening Connexxion dienstregelingjaar 2018 Bevoorschotting dienstregelingjaar 2018 Dienstregelingjaar 2018 betreft de perioden 10 tot en met 31 december 2017 en 1 januari tot en met 9 december 2018. Voor dienstregelingjaar 2018 hebben wij 14.608.126 aan voorschotten uitbetaald. Dit is inclusief de bijdragen voor bestaande en nieuwe buurtbusprojecten, meerwerk en toeristenlijnen. Bij de bevoorschotting is gerekend met de vastgestelde Landelijke Bijdrage Index (LBI) voor 2014, 2015 en 2016 en de voorgecalculeerde indexen voor 2017 en 2018. Bepaling DRU-tarieven 2017 en 2018 Volgens de concessiebeschikking baseren we de eindafrekening op de exploitatiebijdrage per dienstregelinguur (het zgn. DRU-tarief). Het DRU-tarief (prijspeil 1-1-2014) bedraagt volgens onderstaande tabel 50,04. Jaarlijkse exploitatiebijdrage 12.800.000,00 Minus kosten van 7 bestaande buurtbusprojecten met 8 buurtbussen - 265.000,00 Totaal 12.535.000,00 Gewogen aantal DRU's op basis van inschrijving 250.498,90 DRU-tarief (prijspeil 1-1-2014) 50,04 De DRU-tarieven prijspeil 2017 en 2018 worden berekend door het DRU-tarief (prijspeil 1-1-2014) te vermenigvuldigen met de voor de periode 2014-2018 vastgestelde LBI s. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen bus diesel en bus aardgas. Volgens afspraak gaan we voor uw inzet van aardgas- en dieselbussen uit van een gewogen gemiddelde LBI op basis van de door u opgegeven verdeling in de volgens planning met dieselbussen en aardgasbussen gereden kilometers. Onderstaande tabel geeft de LBI s weer, die wij hanteren voor de eindafrekening 2018. Landelijke bijdrage index Jaar Voorcalculatie Vastgesteld Wegingsfactor Vastgesteld Wegingsfactor Gewogen bus diesel bus aardgas gemiddelde 2014 2,35% 1,33% 82,5% 1,41% 17,5% 1,34% 2015 1,25% -0,9% 82,5% en 74,1% -0,03% 17,5% en 25,9% -0,69% 2016 2,19% -0,3% 73,6% 0,55% 26,4% -0,08% 2017 3,69% 2,12% 76% 1,58% 24% 1,99% 2018 2,68% 2,96% 76% 2,54% 24% 2,86% Op basis van deze gewogen gemiddelden hanteren wij voor de eindafrekening 2018 de volgende DRUtarieven, die voor de verschillende vervoertypen met de in de concessiebeschikking vastgelegde factor zijn vermenigvuldigd. Prijspeil DRU-tarief Kernnet (100%) Spitsnet (115%) Scholierennet (115%) Toeristennet (80%) prijspeil 1-1-2014 50,04 prijspeil 2015 50,36 50,36 57,91 57,91 40,29 Prijspeil 2016 50,32 50,32 57,87 57,87 40,26 Prijspeil 2017 51,32 51,32 59,02 59,02 41,06 Prijspeil 2018 52,79 52,79 60,71 60,71 52,79 * Voor 2018 is de factor voor het toeristennet verhoogd van 80% naar 100%. Vergoeding dienstregelinguren periode 10 tot en met 31 december 2017 Onderstaande tabel bevat de vergoeding van de gerealiseerde dienstregelinguren over de periode 10 tot en met 31 december 2017, prijspeil 2017, op basis van uw opgave van het aantal DRU s. Net DRU's opgegeven Rituitval DRU's DRU-tarief gerealiseerd Prijspeil 2017 Exploitatiebijdrage Kernnet 14.320 13 14.307 51,32 734.297 Spitsnet 197 2 195 59,02 11.509 Scholierennet 1.245 2 1.243 59,02 73.366 Toeristennet 0 0 0 51,32 0 Totaal 15.762 17 15.745 819.172 Behoort bij brief d.d. met ons kenmerk: 19423627. 3
Vergoeding dienstregelinguren periode 1 januari tot en met 9 december 2018 Onderstaande tabel bevat de vergoeding van de gerealiseerde dienstregelinguren over de periode 1 januari tot en met 9 december 2018, prijspeil 2018, op basis van uw opgave van het aantal DRU s. Net DRU's DRU's DRU-tarief Rituitval opgegeven gerealiseerd Prijspeil 2018 Exploitatiebijdrage Kernnet 206.304 3.883 202.421 52,79 10.686.167 Spitsnet 3.651 76 3.575 60,71 217.040 Scholierennet 22.060 240 21.820 60,71 1.324.704 Toeristennet 3.021 48 2.973 52,79 156.950 235.036 4.247 230.789 12.384.861 Vergoeding meerwerk Voor opgedragen meerwerk gelden de volgende vergoedingen. Vergoeding meerwerk Aantal dagen Dagvergoeding Bijdrage meerwerkvergoeding inzet extra bussen 1.600 105,50 168.798 compensatie reizigersopbrengsten 39.931 kostprijs spitstreinbussen 123.023 totaal 331.753 Vergoeding buurtbussen dienstregelingjaar 2018 Volgens de concessiebeschikking ontvangt u een aanvullende exploitatiebijdrage voor buurtbusprojecten. Voor dienstregelingjaar 2018 betreft het 7 bestaande buurtbusprojecten met 8 buurtbussen en 9 nieuwe buurtbusprojecten met 9 buurtbussen. De aanvullende bijdrage daarvoor staat in onderstaande tabel. Vergoeding buurtbussen DRJ 2018 pp 2015 pp 2016 pp 2017 pp 2018 DRJ 2018 7 bestaande bbp met 8 bb 266.698 266.496 271.801 279.572 279.104 9 nieuwe bbp met 9 bb 316.779 323.084 332.321 331.765 totaal 610.868 Vergoeding overige kosten toeristennet Naast de vergoeding voor gereden dienstregelinguren zij de volgende kosten gemaakt voor marketing en tariefacties. Vergoeding overige kosten toeristennet marketing 40.465 tariefacties 3.695 totaal 44.160 Totale exploitatiebijdrage dienstregelingjaar 2018 De totale exploitatiebijdrage omvat de volgende vergoedingen. DRU-vergoeding periode 10 tot en met 31 december 2017 819.172 DRU-vergoeding periode 1 januari tot en met 9 december 2018 12.384.861 Vergoeding meerwerk 331.753 Vergoeding buurtbussen 610.868 Vergoeding overige kosten toeristennet 44.160 Totaal 14.190.815 Afrekening dienstregelingjaar 2018 Betaald aan voorschotten 14.608.126 Vastgestelde exploitatiebijdrage 14.192.297 Terug te ontvangen 417.311 Behoort bij brief d.d. met ons kenmerk: 19423627. 4