Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99

NIS-nummer: 46021 BTW-nummer: 212.171.860 Budget 2015 Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 Secretaris: Tjeu van Diessen 9100 Sint-Niklaas Financieel beheerder: Luc Vermeiren Tel: 03/778.60.00 Fax: 03/778.60.01 E-mail: ocmw@sint-niklaas.be

1 Beleidsnota Budget

2 DOELSTELLINGENNOTA 2015 OCMW Sint-Niklaas Abingdonstraat 99 9100 Sint-Niklaas Secretaris: Tjeu van Diessen Financieel beheerder: Luc Vermeiren Prioritair beleid Beleidsdoelstelling: Samen met de stad een open welzijnssite ontwikkelen (BD OCMW/01) Budgetten OCMW/01. Een open welzijnssite ontwikkelen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 25.000,00 0,00-25.000,00 500.000,00 0,00-500.000,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: Samen met de stad een open welzijnssite ontwikkelen (AP OCMW/0101) Elke inwoner kan via een laagdrempelig en vlot georganiseerd onthaal terecht bij het OCMW voor informatie over sociale wetgeving, financiële hulpverlening, het recht op sociale vergoedingen, wonen en energie, activering en het recht op maatschappelijke participatie. Er wordt bekeken hoe de synergie inzake sociale dienstverlening tussen het OCMW en de stad de realisatie van een open welzijnssite kan versterken. Met haar nieuw administratief gebouw op de Gerda-site biedt het OCMW de mogelijkheid om tot één geïntegreerde welzijnssite te komen. Er zal tegelijk ook aandacht gaan naar het principe van gebiedsgericht werken. We organiseren een werking die dicht bij de bevolking staat, onder meer via het stadhuis, de nieuwe welzijnssite en een antennewerking in de deelgemeenten. Budgetten Samen met de stad open welzijnssite ontwikkelen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 25.000,00 0,00-25.000,00 500.000,00 0,00-500.000,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Opening Nieuwbouw op site "Gerda" en verhuis stedelijke welzijnsdienst, woonwinkel en sociale dienst OCMW naar dit gebouw (OCMW/010101) Budget 500.000 Uitwerken nieuw concept onthaalwerking (OCMW/010105) 0 Infocampagne naar doorverwijzers en naar ganse bevolking rond bekendmaking dienstverlening welzijnssite (OCMW/010103) 10.000,00

3 Nulmeting bekendheid dienstverlening (OCMW/010104) 15.000,00 Actieplan: Werk maken van een geïntegreerd dienstverleningsnetwerk tussen stad, OCMW en andere sociale dienstverleners (AP OCMW/0102) Het bestuur maakt afspraken over zitdagen en/of informatieverstrekking over dienstverlening met zoveel mogelijk sociale dienstverleners en welzijnsorganisaties, onder meer met maar niet beperkt tot het Centrum.Algemeen Welzijnswerk, de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting, het Sociaal Verhuurkantoor Waasland, pensioendiensten, ziekenfondsen en de wetswinkel. Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overzicht van de acties: Omschrijving Gesprekken voeren met andere welzijnsgerelateerde organisaties (SNMH, CAW, mutualiteiten, ) over inbreng in de werking van de welzijnssite.(ocmw/010203) Budget 0 Beleidsdoelstelling: Een coherent armoedebeleid voeren door middel van een lokaal armoedeplan dat bijdraagt tot de realisatie van de sociale grondrechten (BD OCMW/03) Budgetten OCMW/03. Een coherent armoedebeleid voeren Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 411.687,00 0,00-411.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: Een coherent armoedebeleid voeren door middel van een lokaal armoedeplan (AP OCMW/0301) Het OCMW en de stad willen een armoedeplan opmaken, met kinderarmoede en activering als specifieke aandachtspunten. Bij de opmaak van dit armoedeplan moeten de diverse spelers die werken rond armoede zowel vanuit de overheid (cfr. het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding), het middenveld, als de gebruikers betrokken worden. Het lokaal armoedeplan bevat concrete maatregelen om armoede te voorkomen en te bestrijden, en wordt permanent opgevolgd via monitoring (armoedebarometer) en via gestructureerd overleg. Budgetten Een coherent armoedebeleid voere Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 13.887,00 0,00-13.887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Budget Uitvoering en opvolging lokaal armoedeplan via het armoedeoverleg (OCMW/030104) 3.887,00 Ontwikkeling lokale armoedebarometer (OCMW/030106) 10.000,00

Actieplan: Verder voorzien in een objectief en flexibel systeem van financiële ondersteuning als aanvulling op het minimuminkomen (AP OCMW/0302) Het huidig systeem van financiële hulpverlening zal bestendig geëvalueerd worden op zijn effectiviteit. Er zal over gewaakt worden dat er financiële stimuli blijven om andere inkomsten te verwerven, onder andere via werk, en zo niet langer afhankelijk te blijven van uitkeringen. Dit houdt enerzijds bijvoorbeeld in dat leefloon of bijstand slechts tijdelijke oplossingen mogen zijn voor cliënten die activeerbaar zijn (werkbereidheid), en anderzijds dat we moeten onderzoeken welke de drempels vormen om de stap naar activering te zetten (de zogenaamde werkloosheidsval). De financiële hulpverlening is krachtens artikel 57 van de OCMW-wet niet van toepassing voor mensen zonder papieren. De opdracht van het OCMW is in deze gevallen wettelijk beperkt tot de dringende medische hulpverlening. Het OCMW staat in deze context open voor overleg met (vrijwilligers-)organisaties om de begeleiding te optimaliseren. Budgetten Aanvullende financiële ondersteuning. Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 397.800,00 0,00-397.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Overzicht van de acties: Omschrijving Budget Toekenning financiële ondersteuning als aanvulling op het minimuminkomen (OCMW/030201) 397.800,00 Beleidsdoelstelling: Een opleidings- en oriënteringscentrum oprichten voor optimale arbeidstrajectbegeleiding (BD OCMW/08) Budgetten OCMW/08. Een opleidings- en oriënteringscentrum Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 150.260,00 0,00-150.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: Een opleidings- en oriënteringscentrum oprichten voor optimale arbeidstrajectbegeleiding (AP OCMW/0801) Het Opleidings- en Oriënteringscentrum wordt een belangrijke schakel in de arbeidstraject begeleiding. Dit centrum moet zorgen voor een betere screening en oriëntering van mensen met een OCMW-uitkering in functie van tewerkstellingsmogelijkheden. Uiteindelijk zal dit zorgen voor een betere doorstroming naar tewerkstellingsactiviteiten en zal dit de slaagkans verhogen. Budgetten Een Opleidings- en Oriënteringscentrum oprichten Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 150.260,00 0,00-150.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Budget Huur gebouw (OCMW/080101) 122.640,00 Organisatie ESF voortrajecten (OCMW/080104) 27.620,00 Organisatie voortrajecten deeltijds onderwijs (OCMW/080105) 0

5 Beleidsdoelstelling: Een geactualiseerd Zorgstrategisch Plan opmaken en uitvoeren (BD OCMW/13) Budgetten OCMW/13. Een geactualiseerd Zorgstrategisch Plan Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 20.000,00 0,00-20.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: Een geactualiseerd Zorgstrategisch Plan opmaken en uitvoeren (AP OCMW/1301) Het OCMW zal verder uitvoering geven aan de lopende goedgekeurde projecten in het Zorgstrategisch Plan uit 2004, met name de realisatie van de tweede fase van het Lindehof te Belsele en de realisatie van het nieuw administratief centrum en woonzorgcentrum op de Gerda-site. De verhuisbewegingen zullen in nauw overleg met bewoners, hun familie en met het personeel worden voorbereid. In de loop van 2013 wordt een geactualiseerd Zorgstrategisch Plan opgemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met de demografische evolutie, de evolutie in de zorgvraag, de gewijzigde wetgeving en de nood aan het uitwerken van een toekomstvisie op de sites in Nieuwkerken en Sinaai, en op woonzorgcentrum De Plataan. Specifiek wat Sinaai betreft moet er door het verdwijnen van het woonzorgcentrum een andere concrete invulling gegeven worden aan de te ontwikkelen zorgsite, waarbij de huidige activiteiten dienen te worden gevrijwaard. Dit zal gebeuren in overleg met onder meer de dorpsraad, de sportverenigingen, de KLJ van Sinaai, alsook met het private woonzorgcentrum in Sinaai. De vraag naar mogelijke nieuwe initiatieven, zoals palliatief kortverblijf, palliatieve dagopvang, nachtoppas en nachtopvang, oprichting van een dienst mindermobielencentrale, wordt onderzocht in functie van de actualisering van het Zorgstrategisch Plan, in functie van subsidie-opportuniteiten, en dient gekaderd te worden in het Lokaal Sociaal Beleid. Voor elke dienst en site worden de noden op korte en lange termijn in kaart gebracht. Budgetten Een geactualiseerd Zorgstrategisch Plan Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 20.000,00 0,00-20.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitvoering Beleidsplan Zorgstrategie (OCMW/130101) Budget - 2.000.000,00 (ontvangst) Beleidsdoelstelling: Een stimulerend en financieel beheerst personeelsbeleid voeren (BD OCMW/16) Budgetten OCMW/16. Stimulerend, fin. beheersbaar personeelsbeleid Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangs t Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 116.790,00 0,00-116.790,00 100.000,00 0,00-100.000,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: Het personeelsbudget beheersen (AP OCMW/1601) Net zoals bij de stad dienen de personeelskosten en hun evolutie in de totaliteit van de uitgaven onder controle te worden gehouden. We streven naar rationalisatie en meer efficiënte, in overleg met de syndicale organisaties en in synergie met het stadsbestuur. In de seniorenzorg wordt de efficiëntieinspanning afgestemd op het zorgstrategisch plan. De verbondenheid van personeelsuitgaven met opbrengsten (prestaties die worden gefactureerd, erkenningsnormen en subsidies) en de inhoudelijke gevolgen met betrekking tot beslissingen in het personeelsbeleid moeten eveneens mee in overweging

Overzicht van de acties: genomen worden. Er wordt ten allen tijde op toegezien dat de vooropgestelde kostenbeheersing niet resulteert in een structurele onderbezetting van de diensten. 6 Omschrijving Budget Expert personeelsdienst rapporteert 6 x over de stand van zaken van het personeelsbudget (OCMW/160101) 0 6 x bespreking personeelsbudget in de voorbereidende werkgroep (OCMW/160102) 0 6 x bespreking personeelsbudget in het MT. Het MT stuurt bij indien nodig (OCMW/160103) 0 Implementatie rapporteringstool personeelsbudget (zie AP 73) (OCMW/160104) 0 Actieplan: De persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers optimaliseren als onderdeel van het competentiemanagement (AP OCMW/1602) De laatste jaren is er veel geïnvesteerd in het implementeren van het competentiemanagement als basis voor de verschillende HR-instrumenten. De competentieprofielen zijn de basis voor de functieprofielen, aanwervingen, evaluatie, functioneringsgesprekken en ontwikkeling. Nu de basis voor het competentiemanagement is gelegd, wil het OCMW vooral inzetten op het aspect ontwikkeling, door gekende en vernieuwende leerinstrumenten in te zetten. Budgetten Persoonlijke ontwikkeling medewerkers optimaliseren Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 116.790,00 0,00-116.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Budget Uitvoering en opvolging acties persoonlijke ontwikkeling (OCMW/160203) 116.790,00 Actieplan: Kwaliteit, milieu en welzijn op het werk garanderen door het implementeren van de welzijnsverklaring (AP OCMW/1603) Een goede dienstverlening aan de burger kan maar als alle personeelsleden goed functioneren en zich goed voelen op hun werk. Het OCMW streeft daarom naar een hoog peil wat betreft kwaliteit, milieu en welzijn op het werk en verankert dit engagement in een welzijnsverklaring. Aan de hand van de evaluatie van het Globaal Preventieplan 2013-2018 en de Jaarlijkse Actieplannen die daaraan gekoppeld zijn, wordt, in overleg en op advies van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, de implementatie van de welzijnsverklaring opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. Budgetten Kwaliteit, milieu en welzijn op het werk Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00-100.000,00 0,00 0,00 0,00

7 Overzicht van de acties: Omschrijving Budget Planmatige renovatie van liften in functie van de jaren dat de installatie nog in gebruik zal zijn (OCMW/160302) 100.000,00 Beleidsdoelstelling: Tevredenheid en participatie van de personeelsleden, cliënten en gebruikers verhogen (BD OCMW/18) Budgetten OCMW/18. Tevredenheid en participatie verhogen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 10.000,00 0,00-10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: De personeelstevredenheid meten en er concreet gevolg aan geven (AP OCMW/1801) Via regelmatige tevredenheidsmetingen bij de personeelsleden peilen we naar de algemene tevredenheid van medewerkers. Deze metingen stellen ons in staat in te spelen op knelpunten of vragen van medewerkers. In 2009 vond reeds een meting plaats. In 2013 wordt een rapport afgeleverd dat weergeeft op welke wijze op de resultaten van deze meting is ingespeeld. In 2014 wordt een nieuwe meting georganiseerd. Op basis van de resultaten wordt een actieplan opgesteld om aan de vastgestelde aandachtspunten tegemoet te komen. Cruciaal is een goede communicatie met het personeel, zowel voor de meting (wat is het doel?) als na de meting (welk gevolg geven we aan de resultaten?). Budgetten De personeelstevredenheid meten ( ) Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 10.000,00 0,00-10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Meting personeelstevredenheid - kwalitatief luik (OCMW/180102) Budget 10.000,00 Opmaak actieplan op basis van conclusies personeelstevredenheidsmeting. (OCMW/180103) 0 Actieplan: Tevredenheid en participatie van de cliënten en gebruikers verhogen door tevredenheidsmetingen (AP OCMW/1802) Regelmatige tevredenheidsmetingen helpen de dienstverlening bij te sturen. Daartoe is het uiteraard noodzakelijk dat we vooraf afbakenen wat we willen meten, en dat we na de meting een actieplan opstellen om de resultaten in de praktijk om te zetten en er zo concreet gevolg aan te geven. De gebruikersraden in het dienstencentrum, in de serviceflats, in de woonzorgcentra en in de thuiszorg moeten allemaal kunnen uitgroeien tot fora voor dialoog. Overzicht van de acties: Omschrijving Budget Uitvoering en opvolging actieplan tevredenheidsmeting cliëntengroepen 2012-2013 (OCMW/180201) 0

Beleidsdoelstelling: Een intern en extern communicatieplan met bijhorend actieplan opmaken en uitvoeren (BD OCMW/20) Budgetten OCMW20. Een intern en extern communicatieplan Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 22.000,00 0,00-22.000,00 30.000,00 0,00-30.000,00 0,00 0,00 0,00 8 Actieplan: De OCMW-website versterken (AP OCMW/2001) De website van het OCMW wordt waar mogelijk verder vereenvoudigd en aangepast, zodat bezoekers in enkele klikken alle relevante informatie met betrekking tot de dienstverlening van het OCMW kunnen vinden. De website van thuiszorgcentrum t Punt wordt geïntegreerd in de OCMW-website. Budgetten De OCMW-website versterken. Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00-30.000,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Budget Verdere koppeling van de website met het gecentraliseerd informatiesysteem (OCMW/200102) 30.000,00 Actieplan: Een intern communicatieplan met bijhorend actieplan opmaken (AP OCMW/2002) Uitgangspunt hierbij is dat communicatie een zaak is van iedereen en dat bijgevolg inspanningen moeten geleverd worden om iedereen effectief te bereiken en te betrekken. De nieuwe communicatiemix focust op drie doelgroepen: medewerkers met pc, medewerkers zonder pc en moeilijk bereikbare doelgroepen. In de communicatie naar pc-gebruikers staat een nieuw intranet centraal. Het OCMW heeft een groot aandeel van niet pc-gebruikers. Naast het werkoverleg en de nieuwsbrief op papier krijgen de klassieke mededelingenborden een opwaardering. De afdeling thuiszorg experimenteert met smsinformatie. Een maandelijkse nieuwsbrief (zowel digitaal als op papier) informeert alle medewerkers en stuwt hen naar het intranet. Het personeelsblad evolueert naar een magazine met duiding en achtergrond. Budgetten Een intern communicatieplan Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 6.000,00 0,00-6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitvoering en evaluatie intern communicatieplan (conform de afspraken in het intern communicatieplan 2013) (OCMW/200202) Budget 6.000,00

Actieplan: Een extern communicatieplan met bijhorend actieplan opmaken (AP OCMW/2003) Het OCMW wil de toegankelijkheid en het imago van het OCMW verbeteren door: - alle inwoners en welzijnsorganisaties van Sint-Niklaas beter te informeren over de werking en projecten van het OCMW en de dienstverlening;- sensibiliseren van en beter communiceren met kwetsbare en kansarme doelgroepen.hiertoe wordt een extern communicatieplan opgemaakt. We onderzoeken of een aan huis bedeelde informatiebrochure, meer info in de Stadskroniek of een OCMW-infokrant aangewezen is. Belangrijk is dat hierbij nagegaan wordt hoe gekend de dienstverlening van het OCMW is. Zo krijgen we een zicht op de prioritaire doelgroepen en hoe we deze het best kunnen bereiken en vermijden we het risico dat het aanbod van zorg- en dienstverlening niet door iedereen gekend is. Budgetten Een extern communicatieplan Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 16.000,00 0,00-16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitvoering en evaluatie extern communicatieplan (OCMW/200303) Budget 16.000,00 Beleidsdoelstelling: Een gecentraliseerd ICT-systeem uitbouwen (BD OCMW/22) Budgetten OCMW/22. Een gecentraliseerd ICT-systeem uitbouwen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00-70.000,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: Een gecentraliseerd informatiebeheerssysteem uitbouwen (AP OCMW/2201) Door de muren tussen de verschillende softwaretoepassingen neer te halen wordt het mogelijk om centrale dossiers en databanken aan te leggen, waar alle relevante informatie wordt gecentraliseerd. Dit dient uiteraard met respect voor informatieveiligheid en privacy te worden uitgewerkt. Een dergelijk systeem verhoogt de interne efficiëntie, vermijdt fouten en verhoogt de klantgerichtheid. Het laat bovendien ook toe aan het management en bestuur om met informatie-dashboards te gaan werken, met info zoals het aantal open dossiers, de doorlooptijd, sensitiviteitsanalyses in functie van bezetting en tijd (waardoor het personeelsbudget beter kan worden beheerst en wachtrijen of tijden kunnen worden verminderd). Budgetten Een gecentraliseerd informatiebeheerssysteem uitbouwen. Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00-70.000,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Budget Opstart van een beleidsinformatiesysteem gebaseerd op BBC, CRM en FMIS (OCMW/220104) 70.000,00

10 Beleidsdoelstelling: De subsidies optimaliseren (BD OCMW/24) Budgetten OCMW/24. De subsidies optimaliseren Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 20.500,00 0,00-20.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: De subsidies optimaliseren (AP OCMW/2401) Het optimaliseren van de RIZIV-inkomsten van de woonzorgcentra, het volledig benutten van (tewerkstellings- en project-)subsidies en de opvolging van deze subsidies zijn kansen om de financiële uitdagingen deels te kunnen opvangen. Ook het rationaliseren van de door het OCMW aangerekende tarieven is een te onderzoeken piste. Budgetten De subsidies optimaliseren. Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 20.500,00 0,00-20.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Budget Huidige subsidies optimaliseren (onder meer dagforfait Riziv) (OCMW/240101) 20.500,00 Mogelijkheden nieuwe subsidiekanalen onderzoeken (OCMW/240102) 0 Beleidsdoelstelling: De meest passende vorm van samenwerking tussen de ondersteunende diensten van OCMW en stad onderzoeken en projectmatig realiseren (BD OCMW/25) Budgetten OCMW/25. Samenwerking OCMW / Stad ( ) Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 28.000,00 0,00-28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan: De meest passende vorm van samenwerking tussen de ondersteunende diensten van OCMW en stad onderzoeken en projectmatig realiseren (AP OCMW/2501) Verregaandere samenwerking met de stad kan een meerwaarde bieden voor beide besturen. De belangrijkste argumenten voor een samenwerking zijn:- schaalvoordelen: meer effectiviteit met gelijke of lagere kosten; - delen van expertise, materialen en infrastructuur of delen van de investering hiervoor;- kostenbesparing; - betere dienstverlening aan de klant. Om een verregaande samenwerking of zelfs integratie van diensten te realiseren, is het van belang dat een aantal randvoorwaarden vervuld zijn. De samenwerking met de stad dient te gebeuren vanuit heldere doelstellingen en een gedeelde visie, rekening houdend met de specifieke behoeften, de juridische realiteit, expertise, eigenheid, organisatiecultuur en kerntaken van de beide besturen. Voor de grote luiken binnen de ondersteunende diensten (personeel, financiën, aankopen, logistiek, technische diensten, communicatie en stafdiensten, secretariaat ) zal in eerste instantie grondig onderzocht worden, samen met de stad, wat de mogelijkheden en opportuniteiten zijn in het kader van samenwerking en hoe ver deze best kan gaan. Het uitbouwen van samenwerkingsvormen tussen stad en OCMW dient op een projectmatige manier te

worden aangepakt, vertrekkende van een grondige analyse, met heldere doelstellingen en volgens een realistisch tijdspad. Budgetten Samenwerking OCMW / Stad ( ) Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2015 28.000,00 0,00-28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Overzicht van de acties: Omschrijving Budget Ondersteuning door externe consultant bij uitwerking synergie voor de ondersteunende diensten (OCMW/250101) 28.000,00 Uitwerking synergie (OCMW/250102) 0

12 Doelstellingenbudget (schema B1) Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN 5.775.249 22.012.873 16.237.624 Prioritaire beleidsdoelstellingen 500.000-500.000 Exploitatie Investeringen 500.000-500.000 Andere Overig beleid 5.275.249 22.012.873 16.737.624 Exploitatie 1.820.964 19.301.873 17.480.909 Investeringen 2.650.000 2.650.000 Andere 3.454.285 61.000-3.393.285 - Beleidsdomein MAATWEL 68.490.221 51.976.366 16.513.855 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.004.237 2.000.000 995.763 Exploitatie 804.237-804.237 Investeringen 200.000 2.000.000 1.800.000 Andere Overig beleid 67.485.984 49.976.366-17.509.618 Exploitatie 57.198.500 41.558.920-15.639.580 Investeringen 10.287.484 8.417.446-1.870.038 Andere Totalen 74.265.471 73.989.239-276.231 Exploitatie 59.823.701 60.860.793 1.037.092 Investeringen 10.987.484 13.067.446 2.079.962 Andere 3.454.285 61.000-3.393.285

13 Financiële toestand: Resultaat op kasbasis (schema B5) RESULTAAT OP KASBASIS Budget I. Exploitatiebudget (B-A) 1.037.092 A. Uitgaven 59.823.701 B. Ontvangsten 60.860.793 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 17.003.593 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 43.857.200 II. Investeringsbudget (B-A) 2.079.962 A. Uitgaven 10.987.484 B. Ontvangsten 13.067.446 III. Andere (B-A) -3.393.285 A. Uitgaven 3.454.285 1. Aflossing financiële schulden 3.454.285 a. Periodieke aflossingen 2.954.285 b. Niet-periodieke aflossingen 500.000 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 61.000 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 61.000 b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -276.231 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 6.127.403 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 5.851.172 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 5.851.172 I. Exploitatie Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie II. Investeringen 124.642-124.642 Bedrag op 31/12 beleggingsverzekering SF goudbloem 83.587-83.587 0 belegging eind 2013 subsidie vipa 41.055-41.055 0 III. Overige Verrichtingen beleggingsverzekering SF goudbloem 0 0 Totaal bestemde gelden 124.642-124.642

14 Financiële toestand: Financieel doelstellingenplan (schema M1, informatief) Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN 14.475.274 35.789.213 21.313.939 3.954.285 2.711.000-1.243.285 3.788.966 12.071.000 8.282.034 Prioritaire beleidsdoelstellingen 9.480.300-9.480.300 500.000-500.000 Exploitatie Investeringen 9.480.300-9.480.300 500.000-500.000 Andere Overig beleid 4.994.974 35.789.213 30.794.239 3.454.285 2.711.000-743.285 3.788.966 12.071.000 8.282.034 Exploitatie 1.783.236 18.833.798 17.050.562 Investeringen 202.500 922.000 719.500 2.650.000 2.650.000 370.000 370.000 Andere 3.009.239 16.033.416 13.024.177 3.454.285 61.000-3.393.285 3.788.966 11.701.000 7.912.034 Beleidsdomein MAATWEL 63.252.740 43.482.992-19.769.747 10.487.484 10.417.446-70.038 12.526.667 1.946.629-10.580.038 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.421.500-1.421.500 200.000 2.000.000 1.800.000 200.000-200.000 Exploitatie 582.500-582.500 Investeringen 839.000-839.000 200.000 2.000.000 1.800.000 200.000-200.000 Andere Overig beleid 61.831.240 43.482.992-18.348.247 10.287.484 8.417.446-1.870.038 12.326.667 1.946.629-10.380.038 Exploitatie 55.955.609 41.717.890-14.237.719 Investeringen 5.875.631 1.765.103-4.110.528 10.287.484 8.417.446-1.870.038 12.326.667 1.946.629-10.380.038 Andere Totalen 77.728.014 79.272.206 1.544.192 14.441.770 13.128.446-1.313.323 16.315.633 14.017.629-2.298.004 Exploitatie 58.321.345 60.551.688 2.230.343 Investeringen 16.397.431 2.687.103-13.710.328 10.987.484 13.067.446 2.079.962 12.526.667 2.316.629-10.210.038 Andere 3.009.239 16.033.416 13.024.177 3.454.285 61.000-3.393.285 3.788.966 11.701.000 7.912.034

15 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN 3.556.524 10.000-3.546.524 3.481.468 60.000-3.421.468 3.713.663 13.880.000 10.166.337 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 3.556.524 10.000-3.546.524 3.481.468 60.000-3.421.468 3.713.663 13.880.000 10.166.337 Exploitatie Investeringen 10.000 10.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Andere 3.556.524-3.556.524 3.481.468-3.481.468 3.713.663 13.820.000 10.106.337 Beleidsdomein MAATWEL 346.667 1.946.629 1.599.962 346.667 1.946.629 1.599.962 17.080.060 1.946.629-15.133.431 Prioritaire beleidsdoelstellingen 100.000-100.000 100.000-100.000 16.833.393-16.833.393 Exploitatie Investeringen 100.000-100.000 100.000-100.000 16.833.393-16.833.393 Andere Overig beleid 246.667 1.946.629 1.699.962 246.667 1.946.629 1.699.962 246.667 1.946.629 1.699.962 Exploitatie Investeringen 246.667 1.946.629 1.699.962 246.667 1.946.629 1.699.962 246.667 1.946.629 1.699.962 Andere Totalen 3.903.191 1.956.629-1.946.562 3.828.134 2.006.629-1.821.506 20.793.722 15.826.629-4.967.094 Exploitatie Investeringen 346.667 1.956.629 1.609.962 346.667 2.006.629 1.659.962 17.080.060 2.006.629-15.073.431 Andere 3.556.524-3.556.524 3.481.468-3.481.468 3.713.663 13.820.000 10.106.337

16 Financiële toestand: Staat van het financieel evenwicht (schema M2, informatief) Resultaat op kasbasis Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Exploitatiebudget (B-A) 2.230.343 1.037.092 1.248.633 1.231.194 1.426.267 1.427.818 A. Uitgaven 58.321.345 59.823.701 61.994.217 63.179.417 64.505.051 65.981.415 B. Ontvangsten 60.551.688 60.860.793 63.242.850 64.410.611 65.931.318 67.409.233 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 16.512.650 17.003.593 17.809.264 18.030.105 18.566.571 18.819.131 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 44.039.038 43.857.200 45.433.586 46.380.506 47.364.747 48.590.102 II. Investeringsbudget (B-A) -13.710.328 2.079.962-10.210.038 1.609.962 1.659.962-15.073.431 A. Uitgaven 16.397.431 10.987.484 12.526.667 346.667 346.667 17.080.060 B. Ontvangsten 2.687.103 13.067.446 2.316.629 1.956.629 2.006.629 2.006.629 III. Andere (B-A) 13.024.177-3.393.285 7.912.034-3.556.524-3.481.468 10.106.337 A. Uitgaven 3.009.239 3.454.285 3.788.966 3.556.524 3.481.468 3.713.663 1. Aflossing financiële schulden 3.009.239 3.454.285 3.788.966 3.556.524 3.481.468 3.713.663 1.a Periodieke aflossingen 2.509.239 2.954.285 3.288.966 3.056.524 2.981.468 3.213.663 1.b Niet-periodieke aflossingen 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 16.033.416 61.000 11.701.000 13.820.000 1. Op te nemen leningen en leasings 15.970.000 11.670.000 13.820.000 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 63.416 61.000 31.000 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 1.544.192-276.231-1.049.371-715.368-395.239-3.539.276

17 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 4.583.211 6.127.403 5.851.172 4.801.801 4.086.432 3.691.194 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 6.127.403 5.851.172 4.801.801 4.086.432 3.691.194 151.918 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 124.642 A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen 124.642 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 6.002.761 5.851.172 4.801.801 4.086.432 3.691.194 151.918 Autofinancieringsmarge Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Financieel draagvlak (A-B) 3.920.149 2.776.126 3.244.426 3.185.652 3.317.052 3.334.173 A. Exploitatieontvangsten 60.551.688 60.860.793 63.242.850 64.410.611 65.931.318 67.409.233 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 56.631.539 58.084.667 59.998.424 61.224.959 62.614.266 64.075.060 1. Exploitatie-uitgaven 58.321.345 59.823.701 61.994.217 63.179.417 64.505.051 65.981.415 2. Nettokosten van de schulden 1.689.806 1.739.034 1.995.793 1.954.458 1.890.785 1.906.355 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 2.974.476 2.809.641 3.431.081 3.188.304 3.049.574 3.297.339 A. Netto-aflossingen van schulden 1.284.670 1.070.607 1.435.288 1.233.846 1.158.789 1.390.984 B. Nettokosten van schulden 1.689.806 1.739.034 1.995.793 1.954.458 1.890.785 1.906.355 Autofinancieringsmarge (I-II) 945.673-33.515-186.655-2.652 267.478 36.834

18 Nominatieve lijst van subsidies Subsidies den Azalee Epa voor 2015: 17.340 Euro voor tussenkomst arbeidszorg den Azalee 8.670 Euro voor arbeidszorg catering 150.260 Euro werkingstoelage opleidingsprojecten den Azalee 16.320 Euro voor toelage aan de Variant (den Azalee) 30.600 Euro subsidies voor de catering (den Azalee) 351.058,20 Euro voor begeleidingskost art 60 voor Epa en den Azalee samen

19 Financiële nota budget

20 Exploitatiebudget (schema B2) Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN 1.820.964 19.301.873 17.480.909 Beleidsdomein MAATWEL 58.002.737 41.558.920-16.443.817 Totalen 59.823.701 60.860.793 1.037.092

21 Investeringsbudget: Investeringsenveloppen (schema B3) Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa 41.287.544 10.987.484 12.526.667 346.667 346.667 17.080.060 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 41.287.544 10.987.484 12.526.667 346.667 346.667 17.080.060 1. Terreinen en gebouwen 39.207.544 10.353.484 12.082.667 12.667 12.667 16.746.060 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 2.080.000 634.000 444.000 334.000 334.000 334.000 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies

22 TOTAAL UITGAVEN 41.287.544 10.987.484 12.526.667 346.667 346.667 17.080.060 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa 5.150.000 4.650.000 370.000 10.000 60.000 60.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 5.150.000 4.650.000 370.000 10.000 60.000 60.000 1. Onroerende goederen 5.150.000 4.650.000 370.000 10.000 60.000 60.000 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 16.203.961 8.417.446 1.946.629 1.946.629 1.946.629 1.946.629 TOTAAL ONTVANGSTEN 21.353.961 13.067.446 2.316.629 1.956.629 2.006.629 2.006.629

23 2014/001 Welzijnssite DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa 500.000 500.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 500.000 500.000 1. Terreinen en gebouwen 500.000 500.000 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 500.000 500.000

24 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

25 2014/002 Nieuw zorgstrategisch plan DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa 16.733.393 16.733.393 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 16.733.393 16.733.393 1. Terreinen en gebouwen 16.733.393 16.733.393 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 16.733.393 16.733.393

26 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa 2.000.000 2.000.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 2.000.000 2.000.000 1. Onroerende goederen 2.000.000 2.000.000 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 2.000.000 2.000.000

27 2014/003 Kwaliteit, milieu en welzijn op het werk DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa 200.000 100.000 100.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 200.000 100.000 100.000 1. Terreinen en gebouwen 200.000 100.000 100.000 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 200.000 100.000 100.000

28 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

29 2014/004 Gecentraliseerd informatiebeheerssysteem DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa 350.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 350.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 350.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 350.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000

30 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

31 2014/005 OCMW-website versterken / Intern communicatieplan DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa 150.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 150.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 150.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 150.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

32 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

33 2014/006 Overig beleid DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa 23.504.151 10.437.484 12.326.667 246.667 246.667 246.667 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 23.504.151 10.437.484 12.326.667 246.667 246.667 246.667 1. Terreinen en gebouwen 21.924.151 9.903.484 11.982.667 12.667 12.667 12.667 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 1.580.000 534.000 344.000 234.000 234.000 234.000 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 23.504.151 10.437.484 12.326.667 246.667 246.667 246.667

34 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 16.203.961 8.417.446 1.946.629 1.946.629 1.946.629 1.946.629 TOTAAL ONTVANGSTEN 16.203.961 8.417.446 1.946.629 1.946.629 1.946.629 1.946.629

35 2014/007 Algemene financiering DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa -150.000-150.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa -150.000-150.000 1. Terreinen en gebouwen -150.000-150.000 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN -150.000-150.000

36 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 > Jaar 2020 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa 3.150.000 2.650.000 370.000 10.000 60.000 60.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 3.150.000 2.650.000 370.000 10.000 60.000 60.000 1. Onroerende goederen 3.150.000 2.650.000 370.000 10.000 60.000 60.000 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 3.150.000 2.650.000 370.000 10.000 60.000 60.000

37 Investeringsbudget: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4) Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN 500.000 2.650.000 2.150.000 Beleidsdomein MAATWEL 10.487.484 10.417.446-70.038 Totalen 10.987.484 13.067.446 2.079.962

38 Liquiditeitenbudget (schema B5) RESULTAAT OP KASBASIS Budget I. Exploitatiebudget (B-A) 1.037.092 A. Uitgaven 59.823.701 B. Ontvangsten 60.860.793 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 17.003.593 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 43.857.200 II. Investeringsbudget (B-A) 2.079.962 A. Uitgaven 10.987.484 B. Ontvangsten 13.067.446 III. Andere (B-A) -3.393.285 A. Uitgaven 3.454.285 1. Aflossing financiële schulden 3.454.285 a. Periodieke aflossingen 2.954.285 b. Niet-periodieke aflossingen 500.000 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 61.000 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 61.000 b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -276.231 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 6.127.403 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 5.851.172 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 5.851.172 I. Exploitatie Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie II. Investeringen 124.642-124.642 Bedrag op 31/12 beleggingsverzekering SF goudbloem 83.587-83.587 0 belegging eind 2013 subsidie vipa 41.055-41.055 0 III. Overige Verrichtingen beleggingsverzekering SF goudbloem 0 0 Totaal bestemde gelden 124.642-124.642